X市X港口港航中心项建设项目可行性研究报告

1 X 市 X 港航中心建设 可行性研究报告 一、项目概况 1、项目名称： X 市 X 港航中心项建设项目 2、项目建设单位： 3、项目建设单位负责人： 4、项目建设性质：民营建设 5、项目建设规模：项目占地面积 200 亩，建设钢结构仓储设施 8 万平方米，购置大型装船机和配套其他设施以供建设现代化码头。 6、项目总投资及资金来源：项目总投资 元，均为自筹资金。 7、项目效益：项目建成后，实现物流吞吐量 800 万吨，年可实现直接经济收入 5000 万元，税收收入 1000 万元。 8、项目建设地点：京杭运河北岸、 206 国道东 侧。 二、项目单位的基本情况和财务状况 （一）基本情况 X 市鼎立燃料有限公司位于 X 市薛城区，现有资产 6000 2 万元，注册资金 1100 万元。公司现有人员 80 人，其中管理人员 15 人，一般职工 65 人；现有人员中高级职称 2 人，中级职称 12 人，技术人员 20 人。 （二）财务状况 公司年总收入 3 亿元，均为销售收入。年实现利润 4000万元，利润率 14%。 三、项目背景和必要性分析 （一）项目背景 物流就是将物料或商品在空间与时间上的位移。现代物流是指将信息、运输、仓储、库存、装卸搬运以及简单再加工、包装等物流活动综合起来的一 种新型的集成式管理，其任务尽可能降低物流总成本，提高物流效率，为顾客提供最好的服务。现代物流包括运输、仓储的合理化和系统化，加工配送的一体化及信息管理的网络化等，通过物流管理可以大大节省流通费用，提高流通的效率和效益。货物可以实现统一的配送，使大多数厂、商实现零库存和少库存，从而可大大节约社会流动资金。现代物流具有三个最基本要素即“流体”、“载体”和“流向”，它是任何传统的运输和仓储或物资流通都无法包容的。按照国家经贸委等六部门的诠释，物流是指原材料、产成品从起点至终点及相关信息有效流动的全过程。现代物流系 统是指物流活动中包装、运输、储存、装卸搬运、流通加工、配送等诸 3 要素相互联系、相互制约、相互结合共同组成的有机整体。物流系统具有七大功能，即包装、运输、储存、装卸搬运、流通加工、配送和物流信息。 现代物流作为“第三利润源”，是指提高物流效率而产生利润的根源，是继劳动力和资源之后的第三个利润来源。高效而合理的现代物流，能在 5 个方面创造利润：（ 1）促进国民经济的合理布局，有利于社会资源的优化配置；（ 2）有效地使用社会流通设备，节约社会财富；（ 3）减少流通环节、缩短生产周期，加速资金周转；（ 4）简化信息流通渠道，增 强社会财富的可调节性；（ 5）节约生产和流通物资的损耗。 按照科学发展观，实现可持续发展，就是实现经济方式的转变。目前整个国民经济的效益并不高，我国 发展很多东西还是靠大量的人力和财力的投入。我国在优化物流、压缩资金占用和加快资金周转上大有潜力，现代物流这个新兴产业将会大力促进经济快速健康发展。 自 20 世纪 90 年代中期开始，我国现代物流业出现了产业化的势头。尤其是近年，有关部门提出了我国物流产业发展的总体规划；如国家经贸委、铁道部、交通部、信息产业部、外经贸部、民航总局等六部委发布的关于加快我国物流发 展的若干意见，就是我国政府出台的第一份政策；国家发改委、国家经贸委也把发展物流配送中心列入当前国家重点鼓励发展 4 的产业、产品和技术目录国家科技部已经批准建立“中国物流生产力促进中心”等。 我国当前的物流基础设施和装备发展初具规模，但专业化、社会化程度不高，现代物流发展缓慢，与世界先进水平相比还有较大差距，具体表现在： 1、基础设施还比较薄弱，数量少、技术等级低、缺乏系统性。 2、物流成本高，物流质量低。物流质量主要由物流时间、物流费用和物流效率来衡量。中国物流业由于受到多方面因素的影响， 物流质量总体水平比较低。 正是由于我国物流行业在经济发展中的重要作用和目前存在的问题，国家近几年加大了对现代物流行业的扶持力度，出台了一系列的政策，并每年拿出专项资金用于扶持国家重点物流企业的基础设施建设。山东省和 X 市十分重视物流基地的建设，强调 X 的物流业着重发展二个方面：一事要重点发展三类物流即跨陆口岸物流、依托运河航运的临港物流和电子商务物流；二是结合信息技术和互联网，加快建设 X 市的物流信息平台和物流软件园区。 公司的目标与定位是：按照高水平规划与设计，坚持高起点、高标准、全功能、高科 技要求，构建生产要素大市场，提升生产、生活资料大市场，通过大市场、大仓储、大信息、大 5 物流运作，形成运河物流产业链，建成辐射鲁苏豫皖乃至全国一流水平的国内运河物流基地和中心枢纽、商业分拨中心和具有一站式综合服务功能的内陆直通港。 根据上述要求，提出建设本项目。 （二）项目建设的必要性 一、符合国家关于促进我过现代化物流业发展的意见的通知的精神。 为加快促进我国现代化物流业的协调健康发展，国家发展改革委、商务部、公安部、铁道部、交通部、海关总署、税务总局、民航总局、工商总局联合自定并颁发了关于促进我国现代物 流发展的意见的通知。通知提出，促进现代物流业发展是一项跨行业、跨地区、跨部门的综合性工作，涉及面广、政策性强，需要各地政府和各有关部门协同配合，形成合力。各地区、各部门要高度重视，努力探索，结合实际；制定相应的政策措施。本项目将建设港口泊位、港区道路、仓储等配套设施，同时完善电子信息系统建设，构筑物流信息平台，优化供应链管理，加快山东省和 X 市物流业尤其是运河航运物流行业的发展，因此项目的建设符合国家关于促进我国现代化物流业发展的意见的通知的精神。 二、有利于发挥运“黄金水道”的巨大带动作用。 京杭大运河 是世界上开凿最早、最长的人工河流，是中华民族文明发达的象征。全长 1747 公里，流经京、津、冀、鲁、苏、浙四省 6 二市 14 个地级以上城市，与京山、京沪、陇海、沪宁、沪杭等铁路、陆路干线交错连接，纵穿海河、黄河、淮河、长江、钱塘、太湖、微山湖，成为连接江河湖海、四通八达、高效快捷的内河“黄金水道”。利用“黄金水道”，发展内河航运，不仅能够缓解我国交通运输紧张的矛盾，而且能为沿运的灌溉、防洪、排涝、养殖、旅游以及南水北调工程的实施，带动周边一、二、三产业的发展，起到巨大的辐射和带动作用。沿运经济带开发，作为调整经济结 构、拓宽发展空间和新的经济增长点，发挥“黄金水道”优势，发掘沿运资源潜能，造就“因水而事、因港而兴”的沿运经济带，迅速隆起强大的沿运经济长廊，是关系沿运地区经济发展全局的重大战略举措。 京杭大运河整治后，由原来的六级疏浚提高到现在的二（三）级通航标准，货运能力提高近 10 倍，和京沪铁路运力相当。国家南水北调工程和东调南下工程正在紧张施工，更增加了通航能力。就京杭运河腹地范围内各运输方式相比较，以水运最为合理，其运输里程与运价优势大于公路和铁路运输。按承运煤炭 2500 万吨计，与铁路相比较，每年可节省运费 3 亿余元 ，缩短运程 50% 80%。另外江南地区一些企业有河边设厂的特点，不需要任何中转环节可实现货物一运到厂，减少运输环节，节约运输费用。 本项目所在地古邵镇地处京杭大运河北岸，京杭运河峄城 7 段总长 里全部在古邵镇，占运河流经 X 市长度的三分之一。东接台儿庄，南距徐州机场 45 公里，西距 104 国道和京沪铁路 1 公里，北距冠世榴园和 X 分别为 8 公里和 26 公里，属X、徐州经济结合部和城市辐射区。该区域有 206 国道和京福高速公路纵穿南北，京福高速公路在该镇留有出入口，连接京福和 206 国道的小韩公路全线贯通，西距 104 国道 、京沪铁路近在咫尺，和京杭大运河的水路相呼应，成为 X 地区最大的立交区，集公路、铁路、水路于一体，水路交通十分便捷。项目的建设有利于发挥运河“黄金水道”的巨大带动作用。 三、符合当地的经济发展规划。 沿运经济带开发作为 X 市委、市政府重大战略部署被分别列入 X 市、峄城区国民经济发展的第十一个五年规划，规划坚持以港航发展为龙头，进一步完善基础设施和配套服务设施，在现代化、综合性内河大港上下功夫。一是本着发展大港口、改造中港口、淘汰小港口的原则，实现横向联合、优势互补，重点发展 100 万吨以上的港口。二是不断完善基础设施 和配套设施建设，增设机械化专用码头和自动装卸设施，重点抓好散装水泥码头、煤炭专用码头、建材码头建设，实现港口机械化和管理现代化。三是改造港口道路、通讯、供电等设施，建设内连港区、外连镇村、纵横交错的沿运道路交通网，消除港航发展的“瓶颈”制约。四是采取集体、个体、股份联合等形式，淘汰落后的一列式拖带运输方 8 式，发展 500 1000 吨级大型货轮，使吞吐与水运相匹配，货畅其流。该规划的实施对于调整经济结构、拓宽发展空间、发挥运河特色优势、培育新的经济增长点，具有十分重要的推动和促进作用。近年来，峄城区、古邵镇按 照市沿运经济带开发建设的部署，坚持以港航运输业为“龙头”，以煤炭、粮油、建材等专业批发市场为载体，以加强基础设施和配套服务设施为手段，以不断加大资金投入为动力，通过专业市场建设拉动临港物流发展，通过临港物流发展拉动港航吞吐，通过港航运输拉动沿运经济带开发，临港物流建设和沿运经济带开发取得显著成效。本项目的建设符合当地的经济发展规划。 四、有利于发挥当地的资源优势，体现现代物流对经济发展推动作用。 X 地处鲁中南丘陵边缘地带，素有“煤炭之乡”、“建材之都”之称，古邵镇又有“鲁南粮仓 ”之誉。煤炭、石膏、石灰石等矿产 资源丰富、种类繁多。已探明的煤炭储量 3 亿吨，石膏储量 吨，石灰石可转化生产水泥 45 亿吨，古邵境内的枣南煤田占地 19 平方公里，探明储量 吨，现已建成年产 150 万吨以上大型煤矿 2 处。中央储备粮 X 直属库坐落在该镇，如果满负荷运转，每年可流通粮食 5000 万吨；再加上峄城“蔬菜之乡”、万亩土豆基地，粮食、蔬菜等农副产品为沿运的临港物流，必将提供源源不断的货源。据有关部门测算，全市仅煤炭、石膏、水泥三项每年向南方省份输出量可达 4000 9 万吨，其中一半以上经水运到达，本项目的建设，将充分发挥当地的资源优势，体 现现代物流对经济发展的推动作用。 综上分析，项目建设是必要的。 四、建设地点和建设条件 一、建设地点 1、地理位置 项目建设地点位于 X 市峄城区古邵镇大刘庄村，南水北调万年闸枢纽工程上游。 滩地属丘陵冲击平原，地面高程 31 米左右，表层土质主要为粘性土，含少量砂浆石，基岩为古界震旦系页及石英岩，地震烈度为 7 度。河道边丝稳定无冲刷，河水含沙量少，河床不舍淤积。据 1980 年到 1990 年测算，河低高程基本无变化，正常水位下，水深 5 米左右，完全可以满足航运要求。 该地段东接台儿庄，南距徐州机场 45 公里，西距 104 国道和 京沪铁路 1 公里，北距冠世榴园和 X 分别为 8 公里和 26 公里，有 206 国道和京福高速公路纵穿南北，京福高速在该镇留有出入口，连接京福和 206 国道的小韩公路全线贯通，集公路、铁路、水路于一体，水陆交通十分便捷。 2、航运及港池 （ 1）港口所处河段经多年扩大治理，河床平稳，主河槽低标高为 用废黄河程系，下同），底宽 104m，为三级 10 航道通航标准。最低通航水位 高通航水位 （ 2）港口港池为运河北岸平均线向北开挖 20m，清除港池全部土方与主河槽低相接，港池低标高为 石铺平，码头前沿岸线标高 此航道水面宽阔，船只进出方便，最大停泊船只可达 1400 吨。 3、水文、气象 （ 1）水流：港口所处河段河床宽阔，平时水流平缓。 汛期受节制闸泄洪影响，流速较大，但对港口生产作业影响不大。 （ 2）冰凌：该区每年冬季有不同程度的封冻现象，但近年来，由于气候暖，航道水深增加，过往船只多，吨位大，已基本不成封冻情形。 （ 3） 多年不无最低及最高气温 194，极小值 .。多年来平均降水量 大值 1324小值 618 多年平均大风（ 8 级）日， 年，风向冬季多为西北风，夏季多为东南风，最大风速 18米 /秒。历年平均雾日 121天 /年。 二、项目建设的有利条件 1、地方政府的大力支持 X 市委，市政府把沿运河经济带的开发作为重大战略部署， 11 着力于推动和促进发挥运河特色优势、拓宽发展空间、培育新的经济增长点，而运河物流是其中重要的建设内容。近年来， 持以港行运输业为“龙头”，以煤炭、水泥、建材等专业批发市场为载体，以加强基础和配套服务设施为手段，以不断加大资金投入为动力，通过市场建设拉 动运河临港物流发展，通过物流发展拉动港航吞吐，取得了初步成效。运河物流面临着良好的发展条件。 2、得天独厚的区位优势 项目地点古邵镇位于京杭大运河北岸，京杭运河峄城段全部在古邵，沿运河岸线 韩庄运河的 占 微山湖段） 20%，属环渤海经济开发区和亚欧大陆经济带辐射区，东距大陆桥的桥头堡 日照和连云港不足200 公里，南距徐州国际机场 45 公里，北距 X 城区 26 公里，是 X、徐州两市的经济结合部和城市辐射区。处在 206 国道、104 国道、京沪铁路、京福高速公路、京沪高速铁路五大干线和京杭大运河的交汇处，集公路、铁路、水路为一体，成为鲁南地区最大的“立交区”和交通枢纽，区位优势、水陆交通十分优越。 3、坚实的港航基础 X 地处鲁中南丘陵边缘地带，素有“煤炭之乡 ” 、“建材之都”之称，古邵镇又有“鲁南粮仓”之誉。煤炭、石膏、石灰 12 石等矿产资源丰富、种类繁多。已探明的煤炭储量 30亿吨，石膏储量 灰石可转化生产水泥 45亿吨，地处古邵境内的枣南煤田占地 19平方公里，探明储量 已建成年产 150万吨以上大型煤矿 2 处。中央储备粮 X 直属库坐落在该镇，如果满负荷运转，每年可流通粮食 5000万吨；再加上峄城的“蔬菜之乡”、万亩土地基地粮食、蔬菜等农副产品为沿运的临港物流，必将提供源源不断的资源。据有关部门推算，全市仅煤炭、石膏、水泥三项每年向南方省份输出量可达 4000万吨，其中有一半以上经水运到达。 五、建设内容及投资估算、投资筹措 建设内容 1、 建设码头 开挖港池 500米（长） 30米（宽） 10米（高） 6 元 /立方米 =90（万元） 码头钢混结构（商砼） 500米 10 10 360=1800（万元） 2、扩建仓储设施（钢架结构） 80000 平方米 400 元 /立方米 =3200（万元） 3、地面硬化（商砼） 130000 平方米 320 元 /立方米 =1040（万元） 13 4、管理及生产辅助用房（钢结构板房） 900平方米 580元 /平方米 =元） 5、动力及照明 8000 米 50元 /米 =40（万元） 6、皮带传输设备 8 万元 /套 4 套 =32（万元） 7、装载机 30万元 /台 8=240（万元） 8、固定式起吊机 200万元 /座 2 座 =400（万元） 9、皮带式装船 机 1800 万元 /台 4台 =7200（万元） 10、办公设施及配套设施（包括污水沉淀地等）、不可预见费用 300万元 上述各项合计总投资 14500 万元。 六、环境保护及节能 （一）环境保护 项目建设地点环境状况良好，大气及土壤纳污能力强。本项目主要污染源为港区冲刷用水和生活用水、生产经营中产生的废弃物。为确保港区卫生和对周围环境不产生影响，必须对污水、废弃物进行无公害处理。 14 1、污水处理 冲刷污水和生活污水均采用安排方式，场内建设污水沉淀地，经处理后排放。 2、废弃物处理 港区废弃物包括两部分，一是生活垃圾， 其中主要包括烂菜、烂瓜果、腐烂及劣质的鱼、肉及各类包装材料、杂物等。如不及时运走，腐烂蔬菜、瓜果、鱼、肉内的细菌大量繁殖将对进入港区的人群及周边居民产生不良影响，尤其是夏天，蚊、，蝇大量繁殖，严重影响群众的身体健康。为此拟在港区建 1 处垃圾中转站，三边 砖墙围起。及时将垃圾清扫并运至城市垃圾处理厂处理。另一部分为装卸时散落的煤炭、建材等散货，这部分垃圾量较大，拟配垃圾清扫车及时清扫收集，回收利用。 （二）节能 1、节能设计规范及合理用能标准 概述 节约能源是我国发展国民经济的长期基本国策，合理利用能源与节省油耗的重大意义。为此本项目设计本着成熟可靠、先进合理的原则，积极采取各种措施、并用节能与节电的生产工艺和高效低耗的装备，以期获得较好的节能效果。 节能设计依据与有关标准规范： 15 A.中华人民共和国节约能源法 B.中国节能技术政策大纲 十一五”资源综合利用指导意见 D.资源综合利用目录（ 2003 年修订） 2、能源消耗种类、数量分析 燃料、电力消耗量表 序号 名称 消耗量 折标煤 备注 单位 数量 吨 拖船用 1 燃料油 L/a 311120 147 2 外购电力 104a 19 77 3 水 T/a 14400 4 合计 228 3、项目所在地能源供应状况分析 电力供应状况 当地电力供应条件良好，有统一的供电网，能满足各种用电需求。现有的供电线路距项目选址仅几十米，因此，电力供应方便。 本项目生产作业所用的车辆、拖船只需要普通柴油和汽油。市场燃料供应柴油有 0，汽油供应有 90、 93、97乙醇汽油，其他燃料来源常年供应充足、方便，完全能够 16 满足需求。 4、节能措施 本项目的建筑尽可能选用节能型建材，如仓储 维护结构采用空心砖、空心粉煤灰砌块及保温隔板等，以降低能耗。所选用设备均为国家允许生产出售的先进节能设备，变配电设备安装电容自动补偿装置，使功率因数提高到 少无功损耗。 要加强管理，建设各种规章制度，加强节水、节电、节煤工作，减少跑、冒、滴、漏造成的不必要浪费，加油能耗的计量工作，凡能装计量仪表的地方均应装设水、电、汽表。 七、企业组织与劳动定员 一、企业组织 项目扩建完成后，将结合项目特点，设置现代化企业组织机构。公司实行公司董事长会领导下的总经理负责制。设立的组织形势如下： 17 二、劳动定员 （一）职工来源 本项目新增劳动定员 50人，新增人员中领导从公司现有人员中择优聘任。不足部分从毕业学生中按招工条件以合同形式聘用。 （二）人员培训 根据公司录用人员的工作岗位和性质，有公司负责进行上岗培训，培训时间 3 个月，培训结束经考试合格后方能上岗。 八、经济社会效应分析评价 董事会 总经理 副经理 副经理 收费部 计量中心 监管组 卫生清运组 保安队 副经理 副经理 办公室 财务部 运输公司 经营公司 结算中心 检测中心 信息中心 监控中心 18 （一）评价说明 本项目的经济评价按照国家计划委员会颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）规定的 原则和要求进行，分为财务评价和社会效益评价两部分。财务评价中，根据项目的特点，主要是以项目扩建完成后的营业收入，以工程投资、管理费等作为项目成本费用。并根据以上有关数据，对本项目进行财务分析，其中包括静态分析、动态分析、不确定分析、贷款偿还能力分析及抗风险能力分析等。社会效益评价中主要着眼于对项目产生的社会效益进行评述分析，其主要表现在增强港口物流能力，促进当地经济发展。 （二）财务评价 1、项目建设期和计算期 本项目计算期拟定为 30年，其中建设期 1 年，投产期 1 年，正常经营期 28年。 2、产品成本估算 估 算依据 （ 1）动力费用 根据实际需要核算年需要量，其价格以目前市场价格或当地实际价格为基础，并适当考虑了物价上涨因素。 （ 2）工资及福利费 本项目新增定员 90人，年工资总额 320万元。按职工工资总额的 14%提取职工福利费，年提取 元。两项合计为 19 元 （ 3）基本折旧 在固定资产投资中，为简化计算，将第二部分其他费用中生产职工培训费作为递延资产，将预备费用、建设期利息全部分配固定资产原值，按直线法提取折旧。 （ 4）摊销费 无形递延资产按 5 年摊销。 （ 5）修理费 修理费按年折旧额的 20%计算。 （ 6）财务费用 按现行财务制度规定，生产经营期发生的长期贷款利息以财务费用的形式计入总成本费用。 （ 7）其他费用 其他费用是在管理费用、推广费用中扣除工资及福利费、折旧费、修理费后的费用。经测算，该费用每年约 200万元。 总成本 平均总成本费用为 2680万元。 其中：固定成本 884万元 可变成本 840万元 经营成本 956万元 总成本费用估算详见附表 1。 3、营业收入及税金估算 20 增量收入 本项目建设期为 1 年，生产符合投产后第一年为 70%，第二年及以后各年均为 100%。项目收益分两部 分，一部分为港口吞吐收入，正常年 2400 万元，一部分为船队收入，正常年1200 万元，由以上分析可知，本项目正常年营业收入 3600 万元。 税金及附加 本项目税金为营业税，税率为 城市维护建设税按营业税额的 7%计算，教育费附加按营业税额的 3%计算。经计算，项目正常年营业税、城市维护建设税及教育费附加共计 363 万元。 项目收入及税金详见附表 2。 4、利润及分配 平均利润总额为 1600 万元，按 33%税率缴纳所得税，税后利润按 10%提取盈余公积金，按 5%提取公益金，其余未分配利润，平均未分配利润为 元。 利润及分配兼附表 3。 5、财务盈利能力分析 投资利润率和投资利税率是反映财务盈利能力的两个静态指标。本项目年平均利润总额为 1600 万元。 21 年平均利润总额 投资利润率 =100% 总投资 =年平均利税总额 投资利税率 =100% 总投资 =6、财务现金流量分析 经计算，全部投资所得税后财务内 部收益率为 投资回收期为 建设期 1 年），财务净现值（ %）为9552 万元。以上指标均高于行业基准指标。 7、清偿能力分析 清偿能力分析是通过“借款还本付息计算表”（附表 5）、“财务计划现金流量表”（附表 6）的计算，考察项目的财务状况及清偿能力。通过“财务计划现金流量表”可以看出，项目计算期内务年均能平衡，并且从第 3 年开始有较大盈余。 8、不确定性分析 盈亏平衡分析 年固定成本 100% 年收入 一年可变成一年税金及附加 =计算结果表明，在达到设计能力的 项目即可保 22 本，说明项目有一定的抗风险能力。 敏感性分析 对该项目所得税前全部投资进行敏感性分析。分别对固定资产投资、经营成本、增量