次干路工程可行性研究报告(完整版)

1 第一章 总 论 第一节 区域概况 位于 北部，土地面积达 2538 平方公里，总人口为 102万人。 是 历史文化名城，旅游资源十分丰富。 园已列为省级风景名胜区，文昌塔享有盛名。 是 北部的交通枢纽。 路从县城西北方向穿过，速公路、 、 穿境而过，形成立体化的对外交通网络体系。 城市建设步伐较快，城区建成面积已扩大到 方公里，其凝聚力、辐射力大为增强，以县城扩容提质为重点的小城镇建设成效显著。县城总人口达到 25 万人，城镇化水平 38。 已达中等城市规模。远期规划至 2020 年，县城人口将达到 35 万人。 第二节 项目建设的基本情况及主要技术经济指标 项目建设的基本情况 城 ， 项目位于湖南省 境内，路线总体呈南北走向，全长 里 。 起点位于 路 ， 终点为规划的城市 2 次干路 。 整条线路为直线。 主要技术经济指标 （ 1）道路长度： 2）道路 红线 宽度： 35m （ 3） 20 年远景设计年限交通量： 5000 辆日 （ 4）设计行车速度： 40km/h （ 5）总工期： 2 年 （ 6）投 资回收期： 10 年 （ 7）总投资： 元 （ 8）建安费用： 万元 第三节 可行性研究的依据及范围 可行性研究的依据 （ 1） 城市总体规划（ 2001 2020） （ 2） 城西区建设规划 （ 3） 城市道路设计规范 （ 4） 国道绕城公路建设开发有限公司委托函 可行性研究范围 （ 1）通过对可研项目拟建区域社会、经济、环境等现状条件的调查与发展前景预测、论证本项目建设的必要性和具备的有利条件。 （ 2）通过调查和测算分析，确定项目建设 范围、规模、道路、交 3 通预测量及工程技术初步方案。 （ 3）估算项目总投资，拟定资金来源与筹措方案，预定建设进度计划。 （ 4）进行项目经济评价，论证项目建设的必要性、经济合理性和技术可行性，提出研究结论和建议。 第四节 研究结论 是 城 西区 交通 次 干道，是联系 道西面区域的重要通道 。 它的建设 有利于 经济发， 有利于促进县城西部新区的开发，有利于推动 城建设。经过详细的分析论证，该项目国民经济效益及财务评价都较好，它的建设是十分必要和切实可行的。 第二章 工程项目建设的必要性和有利条件 第一节 项目建设的必要性 按照 城总体规划， 该道路是一条城市 二 级 次 干道 。 本项目建设符合国家产业政策要求，符合省、市、县政府关于以城市化推动工业化的政策精神，可优化城市土地资源配置，有效推动房地产业及第三产业的发展，创造就业机会，增加政府财税收入，是我县社会、经济发展的需要，是加大固定资产投资力度，以城市建设推动社会进步和经济发展，建设生态园林城市的重要举措。 4 是连接县城西区和 大分区的交通动脉，是县城主干道之一。它的建 成将构成一个完整的城市内部交通干线，是城市一条重要的进出通道。 是横贯县城的南北主干道，它的建设对于 城西部新区综合开发起到了积极的推进作用。 本建设项目地处县城西部新区，建成后将极大的改善 和美化城市景观，完善城市功能，提升城市文化品位，有利于树立 形象，有利于招商引资，同时也可满足广大市民日益增长的精神文化需要，具有良好的社会效益。 路 扩建、 车站 新站 建成后， 给 城带来更多的人流 、物流 ，以及更大的 经济活力。 是 县城老城区、 区 、县城 西区 连接 路 车站的交通干道。 第二节 项目建设的有利条件 在国家以固定资产投资和基础设施建设拉动经济增长的大气候下，抢抓机遇，规划建设 ，具有很多有利条件。 县委、县政府提出的建设生态城市和经营城市的战略构想及战略决策，必将得到社会和有关部门的大力支持，并可增辟城市建设的融资渠道。 本项目建设不仅能大大优化城市资源配置，完善城市功能， 5 改善城市形象，还能美化城市景观，提升城市文化品位，满足广大市民休闲娱乐等精神文化需要。它注重社会效益、经济效益、环境效益综合统一 ，因而能得到广大市民和拆迁单位、拆迁户积极响应和大力支持。 该项目所处地段地势较平坦，地质条件较好，大部分为粘土及砂砾石层，无软弱地质，无溶洞。 该项目范围内建设开发用地拆迁量 很 小，拆迁安置难度相对较小。 该项目位于县城西区 。 随着 车站新站及站前广场、站前道路片区的开发建设即将完成， 对该项目的建设有良好的促进作用。 第三章 交通量调查及预测 第一节 道路交通量调查 根据 交通局提供的 道交通流量，见表 3 1 如下： （单位：辆 /日） 车型 观测量 折算系数 折算量 小型货车 1213 820 中型货车 605 07 大型货车 429 2 859 小型客车 2002 1 2002 大型客车 321 83 拖挂车 124 3 373 6 合计 4694 0 6444 说明： 1、表中数据为 2010 年 4 月 10 日的实际观测数据，为 24 小时车流量； 2、按年月、年季不均衡系数进行了分析计算； 3、对观测点不分失真数据进行了鉴别、除误等修正； 4、单位为： 均日交通量）辆 /日； 5、折算系数是 按新标准而定。 3 1 各种公路通用的车辆折算系数 3 2 车辆类型 换算系数 小汽车 型汽车 挂车 、中、小型拖拉机 托车 车 力车 行车 公路运输情况的调查 随着改革开放，运输行业的发展，也呈现出一片欣欣向荣的景象，形成了国有、集体、个体共同发展的格局。这种状况优点之一是实现了客货运输的 优化组合和快速运输，但对公路管理带来了一定程度的影响，如运输量的统计，也常出现不完整现象。在社会公路运输量的预测中，必须客观地反映个体运输的占用额。由于考虑到统计方面难以全面，此项目对全社会公路运输量的测量，以调查为基础，并以车辆出行法进 7 行修正。 车辆出行法，指根据调查区域车辆拥有量、车辆运输参数（如年均日出行次数、平均每次载货量、载运系数等测算全社会年运输量。见表 3 3） 公路运输情况调查表 3 3 年份 旅客运输 货物运输 汽车保有量 (辆 ) 运输量 (万人 ) 周转量 (万人公里 ) 运输量 (万 吨 ) 周转量 (万吨公里 ) 货车 客车 2003 6042 296480 215441 30257 30257 14760 2004 6826 311818 226481 31445 31445 15824 2005 7527 330440 240500 33381 33381 17835 2006 7939 343423 248538 35076 35076 18379 2007 8495 359225 259566 36891 36891 19656 2008 9514 402332 290714 41318 43162 22998 2009 10656 450612 325600 46276 50500 26908 2010 11935 504685 364672 51829 59085 31482 第二节 交通量预测 根据 城市总体规划， 的城市人口规模、城市用地规模、城市规划区范围和城市结构分别如下： 现状人口规模：城区人口 25 万人 远期规划（ 2020 年）：城市人口规模为 35 万人 远景规划（ 2050 年）：城市人口规模为 50 万人 城市结构： 采用“一主、一副 、二线、多片”的城镇体系空间结构，“一主”县城，“一副” 白水镇，“二线”即沿衡昆高速公路及三南公路两条城镇发展轴线，“多片”即文明铺片， 黎家坪片、大 8 忠桥片、潘市片、白水片、金洞片。县城为本项目所在，是全县的政治、经济、文化、交通、信息中心。 部分发达国家汽车化初期小汽车发展情况 3 4 国家 年度 千人拥有量 年度 千人拥有量 法国 1928 950 国 1910 5 1920 拿大 1911 928 国 1928 950 本 1955 965 X 县汽车拥有量预测 3 5 车型 2015 年 2020 年 2025 年 总量 (辆 ) 千人拥有量 (辆 ) 总量 (辆 ) 千人拥有量 (辆 ) 总量 (辆 ) 千人拥有量(辆 ) 摩托车 32200 115 50313 144 81003 165 小客车 15120 54 63958 183 260051 532 大客车 700 138 063 6 小货车 10360 37 15540 44 26832 55 大货车 6160 22 9753 28 15811 32 自行车 128800 460 171063 489 216008 441 机动车出行总量预测 根据不同车型的日均出行次数，预测 城市机动车出行总量， 2005、 2010 和 2015 年 机动车出行总量分别见表 3 6、 3 7、 3 8。 9 2005 年 机动车出行总量预测 3 6 车 型 拥有量 (辆 ) 日均出行 (次 /日 ) 折算系数 日出行车 (次 /日 ) 摩托车 12800 9200 小客车 4000 2000 大客车 160 44 小货车 4000 2000 大货车 2400 640 客车合计 16960 - - 31744 货车合计 6400 - - 20640 机动车合计 23360 - - 52384 注：表中日出行车折算成标准小汽车。 机动车出行总量预测（ 2010 年） 3 7 车 型 拥有量 (辆 ) 日增出行 (次 /日 ) 折算系统 日出行车 (次 /日 ) 摩托车 20000 0000 小客车 7200 1300 大客车 260 84 小货车 6000 8000 大货车 3800 3680 客车合计 27460 52484 货车合计 9800 31680 机动车合计 37260 84164 机动车出行总量预测（ 2015 年） 3 8 车 型 拥有量 (辆 ) 日增出行 (次 /日 ) 折算系统 日出行车 (次 /日 ) 摩托车 32200 8300 小客车 15120 5360 大客车 700 380 10 小货车 10360 1080 大货车 6160 2176 客车合计 48020 - - 96040 货车合计 16520 - - 53256 机动车合计 64540 - - 149296 注：表中日出行车折算成标准小汽车 居民出行总量及其构成 参照国内外其它中小城市资料，同时考虑到 的发展，由于居民出行距离较短，居民出行次数较多，经询问有关交通工程专 家和城市规划师，为保证交通规划有一定弹性，预测取上限值，中远期城市居民日平均出行均按 人计算，其预测结果。见表 3 9、 3 10。 部分中小城市居民日均出行次数表 3 9 城 市 广州 湛江 北京 长沙 郴州 衡阳 全州 连州 出行次数 X 县城市居民出行量预测表 3 10 年度 人口数 (万人 ) 日均出行 (次人 ) 日总出行 (万人次 /日 ) 年总出行量 (万人次 /人 ) 2011 25 3 75 27375 2015 30 3 90 32850 2020 35 3 105 38325 322 国道交通量预测 根据 322国道历年流量变化情况，分别预测 衡阳两段的交通量，以此作为 表 3 11 322 国道交通量预测表 3 11 路段 2011 年 2015 年 2020 年 2025 年 阳 4385 6581 9877 14823 11 760 7046 10430 15436 注：表中流量按中型载重货车为标准预测。 路运输的预测分析分四个指标进行，它们是：旅客运量、旅客周转量、货物运量、货物周转量， 表 3 3； 路运输量与周转量预测表 3 12，根据表 3 3 统计数据建立各项指标与影响区内生产总值的线性模型。 货运量 内生产总值 货运周转量 内生产总值 客运量 内生产总值 客运周转量 内生产总值 公路运输量与周 转量预测 3 12 运输指标 2011年 2015年 2020年 客运量 (万人 ) 12196 23675 38696 货运量（万吨） 7612 12579 19823 旅客周转量 (万人公里 ) 251731 583351 1031532 货动周转量（万吨公里） 372581 936441 1835764 汽车保有量预测 根据表 3 3 中汽车保有量的历年数据，分别建立货车和客车保有量的预测模型，并对汽车保存量进行预测，预测结果见表 3 13。 （ 1）客车保有量 内生产总值 （ 2）货车保有量 内生产总值 汽车保有量预测 3 13 车型 2011 年 2015 年 2020 年 货车 23483 36768 43410 客车 10869 20646 25535 合计 34352 57414 68945 12 城市车辆预测 城市交通机动化是国内外城市发展的共同道路，参照国内外城市在汽车化初期的发展过程以及国内相关城市的千人拥有指标及其 车辆保存量预测情况可类比出 车辆发展水平。 部分发达国家在汽车化初期轿车 发展情况 3 14 国 家 年 度 千人拥有量 年 度 千人拥有量 法国 1928 950 国 1910 5 1920 拿大 1911 928 国 1928 950 本 1955 965 十年代初期工业化国家小汽车拥有量 3 15 国家 全国平均拥有量 (辆 /千人 ) 城市 拥有率 (辆千人 ) 巴西 约热内卢 西哥 西哥城 律宾 尼拉 国 谷 度尼西亚 加达 市车辆预测表 3 型 2010 年 2015 年 总量 (辆 ) 千人拥有量 (辆 ) 总量 (辆 ) 千人拥有量 (辆 ) 摩托车 20000 100 32200 115 小客车 7200 36 15120 54 大客车 260 00 货车 6000 30 10360 37 大货车 3800 19 6160 22 自行车 102000 510 128800 460 交通发展结构与政策 货运交通政策 货运车向两端发展，重点发展轻微型车与大型货柜车，轻微型车 13 主要适于城市内部货运，大型货柜车主要承担长途重载。人力三轮车、板车要尽量限制在城市道路中行车。 货物流动中心布置在城市外围交通便捷和公路、铁路转运的交通枢纽处。 预测参数的确定 （ 1）车辆日行程，车辆利用率，干道行驶里程指标表 3 17 车 种 平均日行程（公里） 车辆利用率（） 干道行车里程比重 ( ) 摩托车 30 80 70 小客车 40 90 80 大客车 40 70 80 小 货车 40 60 80 大货车 40 80 90 自行车 10 80 70 （ 2）流量系数 3 18 项 目 客运 货运 季节不均匀系数 不均匀系数 向不均匀系数 峰小时系数 3)道路不均匀系数 本次将地区不均匀系数按道路路段不均匀系数考虑，主干道系统取 干道系数取 分沿主次干道单向发展地区不均匀系数取 分区交通出行预测 各分区人口根据汉森引力分派模型认为，一个分区 所分派的人口，应是该分区可供开发的住宅土地资源和人口可及性的函数。 i Hj j=i 14 式中， 分派到第 i 分区的居住人口 总居住人口 第 i 分区可供开发的住宅土地资源 第 i 分区人口可及性指数 根据以上公式，利用计算机就可很简便算得各分区的居住人口，再利用前面居民出行计算方式就可得到各分区的居民出行量。 出行分布预测 出行 分布常采用 ， 说明了两个交通分区的未来出行分布量，不仅与这两个分区的增长特性有关，还与其相关分区的增长特性有关。其计算公式如下： 对于第 来出行分布量可表示为： ij(i) 理对第 j 分区有： ij(j) i、 1 ij(i)+j) 2 j = 2 式中， 别为 i、 j 两个分区的地区阻挠因素 别为 i、 j 两 个分区的出行量增长 系数 i、 j 两分区之间的现状出行分布量 i、 j 两分区之间的未来出行分布量 交通量分配预测 15 交通量分配就是在已知各分区之间的出行交换量，具体地确定它们所选用的路线，所使用道路的方法，也就是把分区之间交通量分配到个体路线上去，详见节点划分图。目前，交通量分配的方法很多，各种方法都有其优点，使用较多的是多路径概率分配 中的戴尔法。则该路径每一路段均有可能被选择使用的概率，并作为交通量分配的依据。此法有以下几条基本原则： （ 1）首先建立分区间的合理路径； （ 2）起讫点间的合理路径，均有使用概率的存在； （ 3）每一条路段分配交通量决定因素有三条：一是路段可能被使用的机会；二是路段的加权数分配值；三是路段间的路段分配量，基本公式如下： 路段被使用的可能性 P（ t） t P(J) P(i) P（ t） ， t P(J)I,j）， 0 P(J) P(i) 式中， P(i)：路段离起点较远的 j 点与起点间的最短路径行程时间； P(i)：路段接近起点的点 i 与起点间的最短路径行程时间； t(i,j)：路段（ i,j）上实际的选种时间。 路段的加权分配值 P t i 为起点时 16 P t 1 i 为非起点时 式中： W i 进入 i 点的各路段的权数之和，即为 由起点开始 ，因起点 i 无其它路段交通流入，所心 t e=I，如此，逐步推算其它路段的 路段的分配交通量 W i 式中： 进入 i 点的总流量 路段 i j 的权数值 W i进入 i 点所有连接线权数之和 另外，每条道路都要受到其通行能力的限制，当路的 交通流趋于饱和，行车速度减慢，行车时间增加，根据选种时间平衡原理，交通流将向其它道路发生转移；在计算时，根据实际 情况采用“容量限制法”交通流量做相应调整。 第三节 诱增交通量 由于本项目的建设，周围土地交通功能得以改善，根据交通土地利用相互作用原理，必将逐步产生新的交通量。本项目诱增交通量采用以下模型简化计算： P W） W O） 17 式中： 路段趋势型交通量 路段诱增型交通量 P诱增交通的潜在系数 小区 i 的诱增系数 小区 j 的诱增系数 W）有该项目时工农业生产潜力 W/O）无本项目时工农业生产潜力 第四节 预测交通量 通过以上计算， 322 国道预测交通流进行综合分析，最终得到本项目交通量情况见表。 本项目交通量预测表（辆 /日） 3 19 道路名称 2010年 2015年 2020年 2025年 9820 13773 15967 16782 说 明 交通量递增： 2005 2010 年 12 2010 2015年 7 2015 2020 年 3 2020 2025年 1 第四章 工程规 划设计方案 第一节 设计的依据及主要自然条件 18 （ 1） 2001 2020） （ 2） （ 3）城市道路设计规范 （ 4） 划用地 1： 1000 地形图 （ 5） 质报告 本项目位于 城区中心地带，境内属中亚热带季风气候，主导风向冬季为东北风，夏季为西南风。 l、气温：年平均气温 历年最高气温 40，历年最低气温一 2、日照：年平均日照为 时，最多年为 时，年均太阳总辐射 卡厘米 2，最多年份为 米 2。 3、降雨：多年平均降雨量为 米，最大日降雨量 4、风速：平均风速为 /秒。实测最大风速 /秒。最多风向为 5、年最大积雪厚度为 6、年最大冻土深度为 5、地震：该地区地震烈度小于 6度 该地段内大部分为砂壤土及粘土。该地区地震烈度小于 6 度，根据本项目建设性质，拟作地震暂不设防设计。 水电供应按规划部门统一规划，给排水由市政干管引入、经处理 后排入湘江下游，改造现有输变电线路延伸供电，本地建材供应充足，施 19 工力量雄厚，能满足本项目需要。 第二节 道路等级及技术标准 城综合性 次 干道，按城市 次 干道设计，其主要技术指标为： （ 1）道路红线宽度 35m （ 2）道路长度 ： 3）设计行车速度 40km/h （ 4）停车视距 70m （ 5）最大纵坡 （ 6）道路横坡：车行道横坡 人行道横坡 （ 7）道路横断面按 一 块板形式设计 （ 8）设 计荷载： 公路 水设计主要技术指标 （ 1）暴雨强度公式 q= 1020（ 1+ (公升 /秒 (t+1) 式中： P 为设计重现期（年） t 为降雨历时（分） （ 2）设计重现期 P 一般取 1 3 年，一般地区取 1 年，重要地区取 2 3 年。 20 （ 3）径流系数：一般取 4）排水体制为雨污分流制 第三节 道路设计方案 起止点选择原因 的起止点是根据 城总体规划而确定， 的起点为 与 路 交叉点， 终 点为与 规划的城市二级路 交叉点。 道路平面设计 根据 城市总体规划， 为城市综合性 次 干道，因此按城市 二 级 次 干道 标准进行规划设计。 道路纵断面设计 道路 纵断面为一个纵坡， 纵坡为 道路横断面设计 为满足道路交通功能需要，根据道路性质和作用，经多方面分析比较 后确定 的 道路横断面。 道路横断面 采用 一 块板形式 ： 人行道十 10米单向机动车道十 10米单向机动车道 +人行道 =35m 红线宽 。 道路结构设计 （ 1）根据道路等级和横断面构成，道路结构设计两种方案。 21 方案一为刚性路面，机动车道为 20石垫 层 + 20%水泥稳定 碎石基 层 +2435 水泥混凝土路面 。人行道为 5彩色道板砖 25 1:3 水泥砂浆 十 1010 素混凝土基层 十 6碎石垫层 。 方案二为柔性路面，机动车道为 4细粒式沥青砼十 6 中 粒式沥青砼十 7粗粒式沥青砼 +20 5%水泥稳定砂砾基层十 34级配砾石底层。人行道为 5彩色道板砖 25 1:3 水泥砂浆十 10 混凝土基层十 6碎石垫层 。 鉴于本地建材工业实力较强，水泥价格较低，加之方案一造价较低，确定方案一为推荐方案。 第四节 公共设施规划方案 市政公用设施用地 （ 1） 给水管及 消防栓： 沿道路两侧人行道均布置给水管 ,根据城市消防规范要求，消防栓服务半径按 120 米设置； （ 2）道路照明设施 ：根据道路等级和照明要求，采用高压钠灯 ，布置在道路两侧 人行道 上。 第五节 绿化规划方案 人行道上种植行道树乔木及 树池 。 第六节 管线设计方案 22 根据 城市 规划 设计 要求所有工程管线都沿地下综合管沟敷设。本着谁建谁经营，实行有偿使用的原则。 第七节 拆迁安置方案 本项目涉及个人房屋拆迁的， 本着就近安置的原则进行拆迁安装 。 第五章 项目建设机构及建设年限 第一节 项目建设机构 经 册 资金 10司主要从事与城市基础设施建设和发展相关的二、三产业，公司以筹集建设资金建设好 在内的工程建设项目为目的。 为了完成好 道、 开发建设， 国道绕城公路建设开发有限公司 拟配置财务、规划、水电、道桥、工程管理、国土六个专业技术人员 15 名，并设立验工计价管理机构，工程采用 国内公开 招投标的方式确定施工队伍。 第二节 建设年限 根据业主单位资金组织计划及工程日程安排，本项目从 2013 年 8 23 月全面启动至 2014年 7 月全面竣工，分项计划如下： 2013 年 8 月 2013 年 10 月完成全部建设用地征地拆迁安置工作，完成投资 元； 2013年 10 月至 2013 年 11 月完成 部分 土石方 ，完成投资 195 万元； 2013 年 12月至 2014 年 1月完成 涵洞工程、 给 排水、综合管沟建设任务，完成投资 2014年 2 月至 2014 年 3 月完成 路基 工程 ， 完成投资 元； 2014年 4月至 2014年 5月完成道路 路 面 建设 ,完成投资 2014年 6月至 2014年 7月完成 道路绿化及人行道建设 ,完成投资 2014年 7月至 2014年 元。 根据上述计划，资金投资计划如下： 2013 年完成投资 562 万元； 2014 年完成投资 元 ； 第三节 工程实施进度计划表 24 25 第六章 投资估算与资金筹措 第一节 投资估算 制依据 （ 1） 中华人民共和国建设部建标 2007163号全国市政工程投资估算指标（ （ 2） 中华人民共和国建设部建标 2007164号市政工程投资估算编制办法； （ 3） 中华人民共和国国家标准建设工程工程量清单计价规范（ （ 4） 湖南省市政工程单位估价表（ 99 年版） （ 5） 湖南省建委关于颁发湖南省市政工程单位估价表、湖南省市政工程取费标准的通知（湘建 1995监字第 318 号） （ 6） 湖南省建委关于调整湖南省施工企业取费标准的通知（湘建 1996监字第 142 号） （ 7） 建设项目所在地 的主要材料市场价格及预算价格； （ 8） 征地、拆迁费用依据 国土局、房产局提供的标准。 制范围 1、工程费用：包括土石方工程、 给 排水工程、 桥梁涵洞工程、 26 综合管线沟 工程 、路基 工程 、路面 工程 、绿化、 电气工程、交通设施工程 。 2、 征用土地费用：包括征地、拆迁、青苗赔损费用 。 程材料 1、 就地在 于 及附近有较丰富的砂、砂砾、砾石，采购运输比较便利，可随时就近采购。 2、 材料运杂费：按 2003 年 6 月湖南省交通厅湖南省汽车运价规则实施细则汽车运输一级线路计算，装饰费按 算结果 本项目总投资 元 。 程投资估算表。 序号 工程和费用名称 金额（万元） 备注 一 工程直接费 1 路面工程 道路宽度按本次设计宽度减除原设计宽度 2 路基工程 3 土石方工程 4 桥梁涵洞工程 5 给排水工程 6 电气工程 7 绿化工程 8 交通设施工程 二 其他费用 1 土地征 用补偿 及报批 地面积 ， 元 /亩 27 2 电力线路迁移费 60 3500路迁移 3 建设单位管理费 财建 200160 号 4 施工接水接电费 5 工程建设监理费 2000湘价房字第 71 号 6 招标代理费 7 工程勘察设计费 8 竣工结算编制费 15 9 工程保险费 10 前期工作费 50 11 环境影响评 价 三 工程预备费 5% 四 总造价 注：表中其他费用，根据相关文件，以及 第二节 资金筹措 根据县政府决定，整个工程项目的建设资金由 国道绕城公路建设开发有限公司 自筹 元，银行货款 3000 万元。 为保证工程顺利建设和如期建成，根据项目实施进度。采取分步筹措资金方式。 2013 年 8 月 ，自筹资金 500万元。 2013 年 11 月 ， 自筹资金 元。 28 第七章 国民经济 评价 第一节 评价参数及模型的确定 评价依据 （ 1） 国家发展改革委、建设部联合下发的发动投资 20061325 号建设项目经济评价方法与参数（第三版）； （ 2） 投资项目经济咨询评价指南（中国国际工程咨询公司编著）； （ 3） 中华人民共和国建设部建城 1993412号全国市政工程设施养护维修估算指标； （ 4） 交通部 1998公路建设项目经济评价办法； （ 5） 交通部（ 公路建设项目可行性研究报告编制办法（讨论稿）。 评价原则 （ l）费用、效 益的范围对应一致的原则 （ 2）经济评价采用“有”、“无”比较法原则 （ 3）计算期采用“有”、“无”比较法原则 （ 4）经济评价年限应服从统一的原则 评价参数 （ 1）社会折现率采用 10 （ 2）贸易费用率采用 6 （ 3） 影子工资（ 29 劳动力的影子工资应能反映该劳动力用于拟建项目而使社会为此放弃的效益，以及社会为此而增加的资源消耗。影子工资可由下式计算： 中： 财务费用中的工资 影子工资系数 影子工资系数与项目所使用地方劳动力的状况、结构及当地就业水平有关，根据建设项目经济评价方法与参数（第三版）颁布的国民经济评价参数中 的规定，并结合本工程项目为城市大型基础设施建设项目，管线多，技术含量较高，机械化施工水平较高的特点，影子工资系数取 （ 4）汽车运输成本对照公路技术经济指标中提供的模型，汽车平均技术速度和公路运输成本以如下公式计算： C = 专 238 N ：专 N N N N 中 : 车一级专用公路平均技术速度（ h） V:专：汽车二级专用公路平均技术速度 汽车二级公路平均技术速度（ h） 30 汽车三级公路平均技术速度（ h） 汽车四级公路平均技术速度（ h） C 单位运输成本（元千吨公里） （ 5）时间价值 时间节约价值是以旅客旅行时间缩短，可以多创造价值增加国内生产总值和以货物运送速度提高引起资金周转期缩短而获得效益来考虑的。 A、旅客在途时间的节省所创造的价值由人均收入来衡量。 旅客时间价值 = 人均收入 365 8(元人 B、货物占用流动资金的节约所产生的价值，以在途货物平均价格和资金利息率为基础进行计算，在途货物平均价格在调查运输货物结构的基础资料上，适当考虑物价因素，调整到评价基年， 1997 年货物在途平均价格为 2500元 /t。 （ 6）残值 根据建设项目经济评价方法与参数（第三版）提供的“项目投资经济费用效益流量表”（表 的规定，建设项目的残值按建设费用的 50%计取，并作为资产余值回收，在计算期末年以负值计入费用。 （ 7）评价年限 本项目计划 2013 年动工， 2014 年度建成通车，建设期限为 1 年 (13个月 )，评价基年为 2013 年即项目的开工年，评价末年为 2023 年，评价年限取为 10 年。 31 第二节 国民经济评价 民经济评价方法 本项目 国民经济评价采用“有此项目”和“无此项目”对比的方法（简称“有无对比法”），从国家角度考察此项目在不同状态下国民经济的费用和效益。“有此项目”是指所研究的道路运输系统在项目实施后将要发生的情况；“无此项目”是指不实施本项目，在项目评价期内将要发生的情况。具体的计算方法为：计算有此项目时，拟建项目在实施后将要发生的所有费用，与无此项目时，不实施拟建项目而又满足道路需求所发生的最小费用之差，即为本实施本项目的效益。然后通过计算经济评价指标，反映项目的经济可行性。 民经济评价参数 参照国家计委 2006年颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）及有关资料，确定国民经济评价的有关参数如下： 1、社会折现率 社会折现率表示从国家角度对资金机会成本和资金时间价值的估量，是项目国民经济评价的重要参数。目前我国社会折现率为 12%。 2、贸易费用率（ 贸易费用率是指各商贸部门花费在货物流通过程中，以影子价格计算的费用（长途运输费用除外）。贸易费用率是贸易费用相对货物影子价格的综合比率，取 6%。 3、残值 根据建设项目经济评价方法与参数（第三版）提供的“项目投 32 资经济费用效益流量表”（表 的 规定，建设项目的残值按建设费用的 50%计取，并作为资产余值回收，在计算期末年以负值计入费用。 用 调整与确定 本项目评价期费用支出，包括项目建设的投资，以及建成后的费用支出，根据国民经济评价的要求，应分别调整为经济费用。 （ l）项目建设投资费用的调整 项目经济费用是在项目投资估算基础上，调整主要材料及人工价格，剔除估算费用中的税金，设备及材料价差内利息，建设期物价上涨等转移支付费用后所得的费用。 主要材料的影子价格 需要进行调整的材料是指工程数量中占有比重大且价格明显 不合理的投入和产出物。本工程项目主要材料有原木、锯材、 I、 材、水泥、石油沥青等。本项目材料影子价格调整结果见 下 表。 主要材料影子价格计算表 材料名称 现行价格 （元 /吨） 影子价格 （ 元 /吨） 平均运距 （ 运杂费 （元 /吨） 贸易费用 率（ %） 调整后的影子价格 （元 /吨） 备 注 原木 1848 702 850 240 7 1984 原木、锯材单位按元 /立方米计 锯材 1472 961 850 240 7 1259 钢筋 5206 3064 278 222 11 4163 钢材 5472 4547 263 210 11 6034 水泥 358 276 60 48 7 378 石油沥青 4049 657 484 136 4 3833 征用土地费用调整 根据本项目占有土地情况，其影子价格可按现行价格考虑，不再作 33 调整。 其它费用调整 其它费用的内容是剔除建设费用中的税金，材料价差、税差、物价上涨费等。 本项目的建设投资经济费用调整是在投资概算费用的基础上 调整确定的。在分析计算时，将建设费用中的主要材料费、人工费、土地占用费调整为影子费用，并扣除税金、供电贴费、建设期物价上涨预留费、国内银行贷款利息等项，其它投入物按实际财务费用考虑，不作调整。参考相关资料，影子换算系数即综合调整系数采用 此，国民经济评价中经济费用为： 元 元。 目运营期养护、大修及管理费用 1、养护费 按建设部建城 1993412号全国市政工程设施养护维修估算指标计算。 2、大修费 本项目路面均按砼路面设计，按部颁 路水泥混凝土路面设计规范规定，使用年限 20 年，故在项目评价期内不考虑大修费。 3、管理费用 本项目不设收费站，因此日常管理费用不计。 车运输成本调整 降低汽车运输成本所带来的效益是新建项目最主要的效益之一。影 34 响汽车运输成本的主要因素为道路条件及交通条件，不同的道路条件或不同的交通条件产生不同的汽车运输成本。 汽车在不同速度、不同道路交通条件下运输成本是不同的。运输成本的降低，是由于组成运输成本的各项费用支出因实施拟建项目而 改善了项目所在地区道路的交通条件，使运输成本中的基 本易耗材料（如燃料、轮胎、汽车配件等）消耗减少，从而导致各项费用相对减少。 在确定本项目的汽车运输经济成本时，首先按照汽车在特定道路及交通条件（基准条件）下的运营状况，确定汽车运输的基本消耗及基本费用。然后，根据本项目的具体情况，即道路沿线条件及各特征年的交通状况，调整基本消耗及费用，确定汽车运输经济成本。 据计算，本项目综合汽车运输成本影子价格换算系数为 民经济效益计算 本项目实施后，由于增加了新的运输通道，改善了运输条件，降低了老路的运输成本并节约了车辆的运输时间，产生了降低运输 成本带来的效益，具体包括以下三项： 降低运输成本效益 节约时间效益 减少交通事故效益 1、降低运输