【精品】某某财政局国库集中支付项目财务培训手册 新中大软件公司

某某财政局国库集中支付项目财务培训手册新中大软件股份有限公司二零零八年十月目录一、系统设置及软件登录3二、软件下载4三、用户登录5四、平台操作6五、帐务初始化71、基础设置72、科目设置83、科目余额录入104、往来单位及往来款设置115、初始部门136、初始部门帐147、初始项目核算158、初始化完成169、数据备份17六、帐务处理171、基础设置172、记账凭证录入193、凭证查询214、凭证修改225、凭证审核226、记帐237、明细帐查询238、帐簿打印设置249、备份恢复2510、月结25七、报表中心261、进入报表系统262、打开报表263、报表计算274、报表复制到其他月份275、项目收支表28一、系统设置及软件登录系统设置新中大财务软件是通过WINDOWS自带的IE浏览器实现操作客户端的免光盘安装。由于WINDOWS操作系统自带的IE浏览器很多都带有安全级别设置所以请您在第一次使用我们的软件之前先对IE浏览器进行设置请按照以下步骤进行操作软件安装前IE上网浏览器的配置双击打开电脑桌面上的INTERNETEXPLORER上网浏览器注意为了确保软件的运行正常和稳定，请务必选用WINDOWS系统自带的IE60以上浏览器来运行软件，不要采用腾讯、MYIE等其他类型的上网工具点击IE浏览器“工具”菜单栏下面的“INTERNET选项”菜单，界面如下图在弹出的INTERNET选项窗口中，请点击“安全”选项页，如下图然后点击“自定义级别”按钮，弹出窗口如下图请将所有“ACTIVEX控件和插件”一项下面的项目均设置成“启用”，然后点击“确定”按钮保存设置系统会自动弹出警告窗口，如下图请选择“是”，然后点击“确定”按钮即完成对浏览器的设置IE浏览器相关软件设置目前网络上存在很多保护浏览器安全的工具软件，如3721上网助手、雅虎上网助手、瑞星上网助手等，这些软件都拥有广告拦截、插件拦截功能，会导致软件无法正常使用，请将服务器网址设置成“暂停拦截”。二、软件下载新中大财务软件采用网络架构，财务人员只是在本机的客户端上进行操作，所有的数据全部储存在财政局服务器上，因此如果您的电脑需要重新安装操作系统，则大可放心。登录软件的方式。在IE浏览器当中输入某某财政局系统网址HTTP/9080/GSOFTSERVER在IE浏览器的地址栏中输入该网址，如果您是第一次使用该软件，那么系统会有个下载过程，请耐心等候。输入后按回车，会跳出如下窗口该窗口是提示您新中大财务软件客户端将装在哪个磁盘中。按确定软件会自动进行下载如下图如果您在第一次安装的时候，您的杀毒软件可能会发出警报，请选择同意该软件的继续安装。三、用户登录软件在完成下载后桌面上会留下如下图标。在您以后的日常工作中只要点击该IE浏览器就能直接进入新中大软件系统。双击该图标，您会看到新中大软件平台登陆界面如下图用户代码即统一设置的用户代码。用户名称如果用户代码输入正确，您的用户名会自动显示。密码输入登录软件平台的密码。账套请选择您可以登录的账套号。年度请选择您要登录的年度，如2008等。信息录入完成，点击“确定”按钮登录注意您的用户初始密码为空四、平台操作当您使用自己的用户登录系统后，是首先您先进入的是新中大财政平台系统。新中大财政平台相当于系统的功能桌面。您可以在这里完成以下工作修改密码。点击左侧功能栏中的系统功能在这里您可以修改您的密码如下功能模块选择，点击右侧功能栏中的”MYGSOFT”，在这里您可以选择您将使用的功能模块。如下图五、帐务初始化点击财务管理下的总账处理。进入总帐处理界面首先您需要进行初始化设置。请点击如下图处您所需要做的初始化设置包括1、基础设置（1）凭证类型设置，选择“1、不分类”（2）部门核算方式，选择“2、核算到部门”请大家不管是否部门核算都选择“2、核算到部门”，只要科目设置中不选择部门核算，部门核算就不会被启用。（3）辅助功能设置，在“与业务系统关系”中的“业务系统帐套号”上填写“0000”，如下图在“预算控制”中选择“启用预算控制”；“预算来源”选择“完全采用业务预警平台”，如下图2、科目设置因为各单位使用的都是标准的行政事业单位科目体系，因此各单位原先在用的许多明细科目在我们的科目体系中并没有设置。所以您必须先增加您所需要的会计科目。如下图点击功能菜单中的科目设置。出现科目设置界面。如下图首先我们来了解科目设置需要我们设置什么（1）科目代码。本软件的会计科目体系按照标准的行政事业单位会计科目体系设置。会计科目代码是按照3、2、2、2、2、2、2、2来设置。即一级3位数，二级科目2位数依次类推。会计科目代码一旦生成就不能修改。如果您发现已经生成的会计科目中有错误，那么请您先删除错误的会计科目，重新录入正确的会计科目。（2）科目名称。科目的名称按照您所需要的会计科目来设定。（3）科目特征。您在输入会计科目的时候您必须选择会计科目的特征。新中大财务软件将会计科目分为四类、一类是现金。当您的会计科目是现金类科目时候，那么其科目特征必须为现金。二类银行。当您的会计科目是银行类科目时候，那么其科目特征必须为银行。三类往来款。暂存暂付可以设置为单位往来（为了方便个人往来也设置为单位往来）设置为单位往来的科目在使用时进行往来核算，这样可以减少在往来科目下增加往来明细，所有的往来款都进行往来核算。四类一般。除上述所说的三类科目以外的其他科目全部设置为一般。（4）部门核算。如果您的科目涉及部门核算的请选择核算到部门。再看具体操作增加会计科目。请点击会计科目表界面下方的增加按钮。如下图点击增加后，将会弹出科目设置对话框如下图请填写正确的会计科目和科目名称。再选择科目特征。如果您的帐套是要进行部门核算的，那么请您在部门核算处选择“是”。在增加行政单位、事业单位支出类科目时候请在财政核算项的“功能科目”前打勾。注意增加会计科目只能增加末级科目。请不要随意改动已经设置好的会计科目。3、科目余额录入点击科目及余额初始下的科目余额设置如下图进入科目余额录入界面，如下图在科目余额设置的时候您需要输入的是年初余额、累计发生额和当前余额。若是年初录入，则只需输入“年初余额”即可。注意余额在末级科目处录入余额录入完毕后请大家点击软件下方的“逐级汇总”按钮如下图。您可以对余额进行平衡校验，务必做到借方起初余额和贷方起初余额相等、借方累积发生额和贷方累积发生额相等、借方期末余额和贷方期末余额相等。4、往来单位及往来款设置如果您是有往来款，您必须进行往来明细帐的设置。首先您必须进行往来单位的设置。点击初始单位往来帐中的往来单位通讯录设置。如下图点击设置界面下方的“增加”按钮系统将会弹出往来单位增加对话窗口如下图地区号码即该单位所在地区的编号。系统对地区编号并没有特殊的规定，但是为了方便我们用电话号码区号来区分。地区名称请您按实际情况填写单位号码4位数代码单位名称请您按照实际情况填写填写的顺序1、地区号码2、地区名称、3、单位号码4、单位名称如果您有涉及到个人往来的，为了方便请将个人往来的地区编码设为9999地区名称填写人名。单位名称设置完成后，请您设置往来明细帐。点击初始单位往来帐如下图在对话框中选择您要初始化的往来帐名称点击确认按确认按钮点击“增加”。选择“只录入余额”。如下图先选择地区号码、再选择单位号码。选择完成后填写余额。完成后点击确认往来科目余额和往来明细余额总金额必须相等如下图总科目参考数据即科目余额总余额为往来明细余额总和5、初始部门如果需要部门核算，同初始往来余额一样，首先必须添加部门点击基本设置下的部门设置。在部门设置界面增加部门。如下图点击增加。在部门增加对话框中填写部门代码和部门名称如下图代码请填写4位数的代码部门名称按照实际情况填写。6、初始部门帐点击科目及余额初始下的初始部门帐中的初始部门帐如下图选择要初始的会计科目。如下图点击确认按钮录入部门账余额点击增加按钮，在初始余额录入窗口中选择部门，并录入该部门该科目的年初余额、借方累计或贷方累计（初始余额为累加数无需手工录入）如下图完成后按确认按钮与初始部门往来帐相同，科目的总余额必须与明细余额的总金额相同7、初始项目核算在项目设置下拉菜单中点击“核算项目设置”如下图在项目核算列表中点击项目列表中的“增加”按钮如下图以增加“统发工资”这个项目为例。在“本级项目编号”处填写本级项目编号“01”，名称处填写本级项目名称“统发工资”，余额方向为“贷”。金东区单位需要统一增加三个一级项目01统发工资、02基本支出、03项目支出，项目支出下可以增加二级项目，项目编号为一级项目代码“03”流水号“001”在将该项目所涉及到的科目（一般为所有收入及支出科目）从未选入列表中拖入已选入列表点击确认保存即可（在未选入框中选中要项目核算的科目，点住鼠标不放，移动到已选入框中，然后放开鼠标。如果选择的为非末级科目，会弹出提示窗口，请点击“确定”按钮，所有下级科目会自动选入）凭证处理设置在帐务模块的“基础设置”中点击凭证处理设置在凭证录入方式选项中点击选择项目核算科目项目未录入时禁止。如下图8、初始化完成如果您将以上的工作全部完成。那么您可以完成帐务的初始化工作。完成之前请先检查科目如下图所示完成后点击下初始化完成确认。9、数据备份点击初始化后请进行数据备份。数据备份的目的在于如果您在初始化后发现错误的初始化设置可以恢复该备份，并进行修改和重新初始化如下图新中大的数据备份统一在D盘中建立新中大软件备份。初始化数据放在初始化前备份文件夹中。六、帐务处理帐务处理的主要工作在日常帐务中进行如下图1、基础设置凭证处理设置。点击基础设置下的凭证处理设置，如下图在左侧“功能科目”未录入前打勾并选择禁止在“项目核算”未录入时前打勾并选择禁止由于收入支出科目是进行以上两项财政业务辅助核算的所以在没有填写的情况下软件会自动预警并禁止。点击上方的“凭证处理方式选项”，如下图在请在允许删除凭证前打勾，并且选择能删除中间凭证在允许按凭证日期重排凭证号处打勾在先出纳后审核处打勾将存入后提问是否立即打印前的勾取消按凭证界面设计如下图请按上图选择所有设置完成后点击存入。凭证打印设置。点击凭证打印设置如下图选择采用自定义格式。并且选择自定义打印格式6。如下图所示2、记账凭证录入进入“日常账务”后，如果要录入普通记帐凭证，点击凭证处理记帐凭证录入，如下图进入记帐凭证录入界面，在输入（或选入）“摘要”，“科目”，“借贷方金额”，如下图输好后点击“存入”即可。往来款项当您使用往来科目时候，软件会自动弹出往来帐务辅助核算框如下图例如选择暂存款时您可以选择地区帮助选择地区，通过单位帮助选择单位。（该方法仅限于往来单位已经存在的情况下）如果您的单位是新增加的。先选择地区号，再手工填写单位号码和单位名称。完成后按确认该单位就自动保存在您的往来单位中。注意在使用注意在增加往来单位时候请注意单位名称的唯一性。避免日后统计错误部门核算当您选择的会计科目是进行部门核算的，软件会自动弹出部门辅助核算对话框，如下图选择部门代码按确认即可项目核算当您选择的会计科目是进行项目核算的，软件会自动弹出项目辅助核算对话框，如下图在项目帮助中选择项目，录入金额后按确认即可财政业务辅助核算当您选择的会计科目是进行财政业务核算的。即为了实现财政部的财政收支分类改革的要求。软件会自动弹出财政辅助核算窗口，如下图请选择预算类型和功能科目。此二选项是必须填写的。填写完成后按保存3、凭证查询点击凭证处理/凭证查询打印/简单条件查询，如下图在查询条件中选择条件及方式，如下图点击“确定”后即可以查询。软件提供在未记账的情况下，可以查询各种账簿的查询；具体包括明细账、日记账、日报表、总分类账、科目余额表、数量科目收付结存表等；往来账包括单位往来账和个人往来账的查询。4、凭证修改点击凭证处理/凭证修改删除,前提是此操作仅限于未审核的凭证；如果凭证如果审核了，可以由审核员取消审核凭证，再进行凭证的修改或删除。如下图5、凭证审核在凭证审核窗口中，可通过“本张签字”、“全部签字/不签字”这两个功能按钮完成该步操作。签字表示通过审核，不签字表示解除审核，“全部签字/不签字”则可对全部选中的凭证都起作用。进行“本张签字”操作后，该按钮改成“本张取消签字”。凭证需通过审核或解除审核有以下3条原则需遵循（1）所有审核必须由有审核权限的操作员操作；（2）不能审核由审核人本人制单的凭证；（3）只能由审核人本人解除审核。凭证审核后不能修改；而解除审核的凭证可以修改。6、记帐凭证经审核后可记账，记账过程实际上是完成会计循环中以下两部分的工作（1）试算平衡。在此过程中系统统计参与本次记账的已审核凭证张数、发生总笔数、借方金额、贷方金额和本月未审核凭证张数，如果借贷不平衡或凭证数为0则不再继续下去。当出现借贷不平衡时，用户应认真检查，找出错误，及时予以更正，因为该步工作顺利与否将直接影响系统后续的“过账”处理。（2）过账，就是把已审核过的凭证记入各类序时账簿和分类账簿。序时账簿如现金日记账和银行存款日记账；分类账簿又分为根据一级账户设置的总账（如总分类账、数量汇总账、复币汇总账等）和各类明细账（如普通明细账、部门账、往来账、银行账（银行未达账）等）。每个月记账的次数没有限制，可以只记一次，也可以分多次记。但是记账的日期是有限制的，如果上月尚未结账则本月不能记账；如果本月已结账则不能再在本月记账。经过记账处理后的凭证将不能再被修改，所以请做好备份，一旦后悔还可以恢复数据。7、明细帐查询点击帐簿查询打印普通明细帐。普通明细账可以查询各级科目的明细账，多栏明细账虽然查询的是下级明细科目的账，在输入科目时要求输入的首先是上一级科目，这样多栏账可以每栏列出一个明细科目的发生额。如果子科目数量比较多，您可以从中任意选择若干个子科目以分批显示或打印。8、帐簿打印设置打开某科目的明细帐在明细帐中点击打印按钮在“打印准备”界面中选择“调整列宽”按钮如下图在弹出的“调整列宽”界面可对打印列的宽度进行调整（点住鼠标拉大或缩小）在修改完列宽之后点击“确认”按钮返回“打印准备”点击“保存参数”9、备份恢复点击进入“账务处理”“系统管理”“系统服务”“备份与恢复”，如下图显示“数据备份”