国际收支网上申报系统统用户使用手册（银行版）

系统用户使用手册国家外汇管理局金宏工程软件开发项目国际收支网上申报系统（银行版）撰写人审核人国家外汇管理局目录第一部分业务管理员用户手册1第一章引言211项目名称212系统名称213预期的读者和阅读建议214术语和简约语215参考资料2第二章总体功能概述321功能概述322操作界面介绍323快捷操作说明4第三章系统登录5第四章用户角色管理841总体功能概述842功能列表843业务操作员维护8431查询业务操作员8432增加业务操作员9433修改业务操作员10434修改业务操作员权限12435删除业务操作员13436停用业务操作员14437启用业务操作员15438重置业务操作员密码17第二部分业务操作员用户手册18第一章引言19项目名称1911系统名称1912预期的读者和阅读建议1913术语和简约语1914参考资料19第二章系统概述2021系统结构2022用户概述2023操作说明2024浏览器设置2325系统登录2526修改密码27第三章申报单管理2831涉外收入申报单28311功能概述28312功能列表28313功能操作2832出口核销专用联（境外收入）55321功能概述55322功能列表55323功能操作5533出口核销专用联（境内收入）67331功能概述67332功能列表67333功能操作6834境外汇款申请书94341功能概述94342功能列表94343功能操作9535对外付款/承兑通知书120351功能概述120352功能列表120353功能操作12036境内汇款申请书147361功能概述147362功能列表147363功能操作14737境内付款/承兑通知书167371功能概述167372功能列表167373功能操作167第四章基础档案管理18541单位基本情况表185411功能概述185412功能列表185413功能操作18542金融机构档案198421功能概述198422功能列表198423功能操作19843外汇局基本情况表201431总体功能概述201432功能列表201433功能操作201第五章公共数据查询20451公共数据查询204511功能概述204512功能列表204513功能操作204第六章统计核对21261统计核对212611功能概述212612功能列表212613功能操作212第七章网上申报管理21471网上申报管理214711功能概述214712功能列表214713功能操作214第一部分业务管理员用户手册第一章引言11项目名称金宏工程国际收支平衡管理信息系统12系统名称国际收支网上申报系统（银行版）13预期的读者和阅读建议预期读者测试工程师、项目管理人员、最终业务用户。阅读建议最终业务用户需要阅读全部内容，其他人员以此文档作为了解和使用本系统的参考手册。14术语和简约语ASONE应用服务平台APPLICATIONSYSTEMONE15参考资料WHJH01REQA004需求规格说明书（国际收支网上申报系统）第二章总体功能概述21功能概述银行业务管理员的总体功能包括用户角色管理，用户角色管理包括业务操作员维护功能。22操作界面介绍下图是银行业务管理员登录平台后的界面，如图21所示。图21应用支撑平台为应用开发和部署提供统一的支撑平台。包括提供统一的用户管理、界面集成、单点登录、权限控制等。基于应用支撑平台开发的应用系统可以集成到平台上，用户只需登录一次即可访问到在权访问的所有应用。辅助功能区辅助功能区包括帮助、刷新、收藏、修改密码、注销。应用列表区在应用列表区，显示出用户有权限访问的应用。通过单击应用，可以切换到其他有权限访问的应用。用户不需要多次登录系统。一级菜单模块组是用来在应用与模块之间进行功能整理的分类结构。它用来将应用中的模块组进行划分和组装为界面显示和布局服务，形成应用的一级菜单。二级菜单模块是组成应用的单元，一个模块包括多个资源，在界面展现时，形成应用的二级菜单。功能菜单资源是组成模块的单元，一个资源对应于一个URL，该URL可以是SERVLET或一个JSP，功能菜单是由一个或多个资源组成的。主功能区点击功能菜单后，主功能区会相应的发生变化。主要的功能操作都在主功能区进行。23快捷操作说明操作名称快捷键查询ALTQ保存ALTS笔数ALTS返回ALTR修改确认ALTC删除ALTD确认ALTC新建/增加ALTA第三章系统登录ASONE的客户端是IE浏览器，在浏览器地址栏中输入相应的URL地址，显示图31的登录页面图31最新公告从该区域可以查看最近发布的公告信息，点击MORE，可以查看更多的公告信息。用户登录在该区域，输入用户的机构代码、用户代码、用户密码，系统对用户的身份进行认证，认证通过后，如果用户是第一次登录系统，系统会要求修改密码，如图32所示，如果不是第一次登录系统，登录后，显示该用户可访问的应用系统（如图35），用户点击应用系统后，进入组装界面，进行相关的操作。图32在图32所示界面，输入用户的原有密码、新的密码、重复密码，其中新的密码与重复密码必须相同，且不等于初始密码，点击确定按钮，如图33所示。系统提示“密码修改成功”，如图34所示。点击确定按钮，显示用户有权限访问的应用系统，如图35所示，用户点击应用系统后，进入组装界面，进行相关的操作。图33图34图35第四章用户角色管理41总体功能概述用户角色管理功能业务操作员维护功能。42功能列表编号功能名称功能简述1业务操作员维护对业务操作员进行维护43业务操作员维护业务操作员维护，能进行业务操作员的增加、业务操作员的修改，业务操作员权限的修改。431查询业务操作员点击用户角色管理业务操作员维护，进入到业务操作员维护界面，如图430所示。图430在图430所示界面，输入用户代码、用户名称，其中用户代码与用户名称都是模糊查询，点击查询按钮，查询出满足条件的业务操作员。如图431所示。图431432增加业务操作员在图430所示界面，点击增加按钮，进入到业务管理员增加界面，如图432所示。图432在图432所示业务操作员的增加界面，输入用户代码、用户名称、联系电话、邮箱地址、初始密码，其中用户代码、用户名称、初始密码为必填项，用户代码不能重复，在角色分配区域，为该业务操作员为配角色，点击保存按钮，如图433所示。系统提示“业务操作员增加成功”，如图434所示。图433图434433修改业务操作员在图430所示界面，业务操作员基本信息的修改，不能修改停用的业务操作员的基本信息，选择删除标志为正常的业务操作员，点击修改用户，如图435所示。进入到业务操作员基本信息修改界面，如图436所示。图435图436在图436所示的其本信息修改界面，用户代码、机构代码、机构类型不允许修改，只能修改用户名称、联系电话、初始密码、邮箱地址，其中用户名称、初始密码为必填项，点击保存按钮，系统提示“修改用户成功”，如图437所示。图437434修改业务操作员权限在图430所示界面，业务操作员权限的修改，不能修改停用的业务操作员的权限信息，选择删除标志为正常的业务操作员，点击修改权限，如图438所示。进入到业务操作员权限修改界面，如图439所示。图438图439在图439所示界面，用户基本信息是不允许修改的，只允许修改角色分配的信息，修改完成后，点击保存按钮，系统提示“修改权限成功”，如图440所示。图440435删除业务操作员在图430所示界面，点击业务操作员的用户代码，进入到业务操作员明细界面，如图441所示。图441在图441所示界面，点击删除按钮，系统弹出确认删除的提示框，如图442所示。点击取消按钮，取消此次操作。点击确定按钮，系统提示“业务操作员删除成功”，如图443所示。图442图443436停用业务操作员在图441所示界面，点击停用按钮，如图444所示。系统提示“业务操作员停用成功”，如图445所示。图444图445437启用业务操作员在图430所示界面，点击已被停用的业务操作员的用户代码，如图446所示，进入到业务操作员明细界面，如图447所示。图446图447在图447所示界面，点击恢复按钮，系统提示“业务操作员恢复成功”，如图448所示。图448438重置业务操作员密码在图441所示界面，点击重置密码，系统提示确认要重置密码的提示框，如图449所示。图449在图449所示界面，点击取消按钮，取消重置密码。点击确定按钮，系统提示“密码重置成功”，如图450所示。图45第二部分业务操作员用户手册第一章引言项目名称金宏工程国际收支平衡管理信息系统11系统名称国际收支网上申报系统（银行版）12预期的读者和阅读建议预期读者测试工程师、项目管理人员、最终业务用户。阅读建议最终业务用户需要阅读全部内容，其他人员以此文档作为了解和使用本系统的参考手册。13术语和简约语ASONE应用服务平台APPLICATIONSYSTEMONE14参考资料WHJH01REQA004需求规格说明书（国际收支网上申报系统）第二章系统概述21系统结构国际收支网上申报系统（银行版）包括申报单管理、基础档案管理、公共数据查询、网上申报管理和统计核对五项业务。申报单管理提供对涉外收入申报单、出口核销专用联（境外收入）、境外汇款申请书、对外付款/承兑通知书、出口核销专用联（境内收入）、境内汇款申请书和境内付款/承兑通知书的申报进行管理。如基础信息录入和修改、申报信息录入、修改和审核、删除申报单和审核申报单等。基础档案管理提供单位基本情况表的新建、修改和删除以及金融机构档案和外汇局档案的查询等操作。公共数据查询提供对公共代码表的查询。网上申报管理指银行为企业开通或关闭网上申报以及对BA用户密码的管理。统计核对包括业务数据统计和申报数据核对。22用户概述国际收支网上申报系统（银行版）的用户分布和操作权限如下表角色操作权限基础信息录入、修改申报信息录入、修改、审核核销信息录入、修改、审核申报单删除申报单查询单位基本情况表新建、修改、删除、查询金融机构业务操作员基础档案、公共代码查询金融机构业务统计员业务数据统计企业网上申报管理银行网上申报管理员网上申报用户密码管理23操作说明1系统支持鼠标和键盘两种操作方式。对于按钮操作的快捷键约定如下操作名称快捷键保存ALTS确认ALTC查询ALTQ笔数ALTS笔数和金额ALTS返回ALTR删除ALTD新建ALTA导入ALTI导出ALTE2数据输入框的颜色约定输入框的不同颜色表示该数据为必填项、选填项或只读项，其中蓝色必填项绿色选填项灰色只读项3下拉输入框操作说明在录入申报数据或单位基本情况表时，部分数据（如币种、经济类型等）需要通过下拉选择的方式进行输入。系统提供数字代码或字母代码两种录入方式。下拉列表为渐进搜索，首先使用上下箭头进行选择，再回车或使用鼠标点击完成数据录入。图231为录入基础信息时选择币种的界面。图2314申报单查询操作说明银行版提供以下申报单查询操作1未申报信息查询2已申报（已审核）信息查询3已申报（待审核）信息查询4逾期未申报信息查询5逾期未反馈信息查询6核销专用联查询7核销单号/报关单号查询8已删除申报单查询9单笔申报单明细查询除7）和9）外，其他查询均提供简单查询和高级查询两种操作方式。所有查询均为当前银行对在本网点发生的申报业务进行查询。简单查询。仅提供根据申报号码检索申报单的查询操作，如图232。输入申报号码，单击查询按钮或使用快捷键ALTQ，系统打开申报单数据显示页面。图232高级查询。提供多种查询条件的组合查询，如图233。查询条件包括收付汇日期、金融机构标识码、组织机构代码、限额类型和申报主体类型。输入查询条件，点击查询按钮或使用快捷键ALTQ，系统检索查询结果并做列表显示。其中金融机构标识码和组织机构代码应符合其代码规则；收付汇日期为必填项，并且日期范围不能超出系统默认的查询天数（已删除申报单查询的日期范围不受限制）。图233列表数据项包括申报号码、银行业务编号、申报日期、收款人名称、收款人代码、付款人名称、国别代码、结算方式、收入款币种代码、收入款金额、收入款金额（折美金额）、是否核销、交易编码1、交易金额1、附言1、交易编码2、交易金额2、附言2和申报来源，部分查询操作因为功能不同其列表项有所不同，如未申报信息查询等。单击列表中申报号码可以打开详细数据显示页面。另外，点击“笔数和金额”按钮或使用快捷键ALTS可以对查询结果进行笔数和金额统计。如图234所示。图234导出操作。简单查询和高级查询均可以根据查询条件导出相应查询结果。操作时输入查询条件，点击导出按钮或使用快捷键ALTE即可。导出文档为EXCEL文件。如图235所示。图235单笔申报单明细查询仅提供根据申报号码进行查询。核销单号/报关单号查询仅提供根据核销单号或报关单号进行查询。24浏览器设置在使用系统之前需要首先在浏览器中进行受信任站点设置。浏览器版本要求IE60以上。打开浏览器，选择菜单“工具”，点击“INTERNET选项O”，如图241。图241在“INTERNET选项”弹出窗口中，选择“安全”页，单击选中“受信任的站点”，然后点击右下“默认级别D”按钮，设置受信任站点的安全级别为“低”。如图242。图242点击“站点S”按钮，在可信站点维护窗口中分别添加应用服务平台域名和银行版域名。域名信息如下外汇局银行接入网应用服务平台HTTP/ASONESAFE外网银行版HTTP/BOPBANKSAFE外汇局互联网应用服务平台HTTP/ASONESAFESVCGOVCN互联网银行版HTTP/BOPBANKSAFESVCGOVCN以外汇局银行接入网的域名设置为例，如图243和图244。点击确定保存设置并返回“INTERNET选项”窗口。图243图244最后在“INTERNET选项”窗口点击确定按钮保存所有设置。25系统登录系统登录通过ASONE平台统一进行单点登录。打开浏览器，在地址栏输入应用服务平台登录地址（外汇局银行接入网HTTP/ASONESAFE9101/ASONE，外汇局互联网HTTP/HTTP/ASONESAFESVCGOVCN9101/ASONE）并回车，打开登录页面，如图241。图241输入金融机构标识码、用户代码和用户密码，然后回车或单击登录按钮。系统首先校验用户信息，通过后打开应用选择页面。如图242。图242单击“国际收支网上申报系统（银行版）”链接，进入银行版首页面。如图243所示图24326修改密码登录银行版，单击应用界面右上角的“修改密码”链接，系统打开修改密码页面。如图261所示。图261分别输入登录用户的原有密码、新的密码和重复输入新的密码，点击确定保存修改后的新密码。第三章申报单管理31涉外收入申报单311功能概述提供对涉外收入申报单的申报业务进行管理的操作。申报状态包括00待申报01待审核（已申报）02审核未通过03待重新申报04待审核（已修改/确认）05待审核（拒绝）06已审核3已删除312功能列表菜单名称菜单功能简述基础信息录入手工录入基础信息基础信息修改手工修改基础信息申报信息录入手工录入申报信息申报信息修改手工修改申报信息网上申报信息审核银行审核企业填写或修改的申报数据申报单删除银行填写删除原因，删除申报单申报单查询查询各种状态的申报数据313功能操作3131基础信息录入基础信息录入功能提供给银行用户用来手工录入申报单基础信息。使用该功能的前提是银行所属金融机构的基础信息维护方式为允许手工录入。如果银行已经实现了基础信息接口导入，则该功能对银行业务操作员关闭。基础信息录入后，申报单状态为“待申报”。31311操作步骤以银行业务操作员的身份登录系统，打开申报单管理涉外收入申报单基础信息录入。系统显示申报号码录入页面，如图311所示图311录入申报号码回车，系统验证申报号码是否符合录入规则。如果符合，打开基础信息录入页面并显示申报号码和当前用户所属银行网点的名称，反之提示错误。如图312所示图312手工录入基础信息，然后单击“保存”按钮或使用快捷键ALTS进行保存。图313保存时系统首先对页面数据进行校验。校验通过后检查申报号码是否已经存在。如果存在，系统进行相应提示并返回基础信息录入页面；如果不存在则保存数据并返回成功提示。如下图314所示图314单击“确认”按钮，系统将重新打开申报号码录入页面，此时可以开始下一个申报单基础信息的录入。31312注意事项1进入基础信息录入模块时，系统首先要对登录用户所属金融机构的网络接入方式和基础信息维护方式进行验证。如果验证不通过则提示错误，此时无法打开申报号码录入页面。2申报号码录入规则申报号码由三部分组成，包括12位金融机构标识码、收付汇日期和银行业务流水码。1金融机构标识码由系统自动显示并且不能修改。2收付汇日期的录入信息必须符合日期规范。例如2008年6月6日需要填写080606。3银行业务流水码分为对公、对私两大类。其中对公为N001N999，P001T999；对私为U001U999V001W999。申报号码一经确定，基础信息录入页面将自动选定收款人类型为对公（或对私），不可更改。3当申报单收款人类型选择为对公时，录入合法的组织机构代码，系统自动检索企业档案信息。如果组织机构代码已经存在，则企业名称自动显示到收款人名称输入框中，并且不可修改。如果组织机构代码不存在，用户可以手工录入收款人名称。4主要数据校验规则1组织机构代码必须符合技监局的机构代码编制规则。规则说明参考第四章“基础档案管理”的单位基本情况表新建功能的注意事项。2所有金额数据项都只能输入整数，不能录入小数。结汇金额、现汇金额和其他金额可以录入0值，此时账号可填可不填；金额不为0时账号必填。3收入款金额不应小于结汇金额、现汇金额和其它金额之和。结汇金额、现汇金额和其它金额至少输入一项。3132基础信息修改基础信息修改功能提供对已经存在的基础信息进行修改的操作。进行基础信息修改，首先要求当前银行所属金融机构的基础信息维护方式为允许手工录入。另外，对于已经存在的申报单，如果原来基础信息是手工录入的，则其修改可以通过手工录入或接口导入（如果接口导入已经实现）完成；反之，如果原来的基础信息是通过接口导入新建的，则修改操作必须通过接口导入来完成。基础信息修改包括对基础信息关键要素和非关键要素的修改。其中关键要素包括收/付款人代码（组织机构代码或个人身份证件号码）、收/付款币种和收/付款金额三部分。如果修改了关键要素，保存后的申报单状态为“待重新申报”；如果仅修改非关键要素，申报单保持原来状态不变。31321操作步骤以银行业务操作员的身份登录系统，打开申报单管理涉外收入申报单基础信息修改。系统显示申报号码录入页面，如图315所示图315录入申报号码回车，系统根据申报号码录入规则进行校验并检查申报单是否已经存在。如果不存在，系统提示并且返回申报号码录入页面；反之则打开基础信息修改页面，页面显示申报单基础信息。图316手工修改基础信息，单击“保存”按钮或使用快捷键ALTS进行保存。图317系统校验页面数据通过后保存入库并提示修改成功。如下图318所示图318单击“确认”按钮，系统将重新打开申报号码录入页面，此时可以开始下一个申报单基础信息的修改。31322注意事项1打开基础信息修改模块时，系统首先对当前银行所属金融机构的基础信息维护方式进行验证。如果验证失败则提示错误，并且无法显示申报号码录入页面。2申报号码录入规则。详见31312部分。3如果申报单中的组织机构代码在企业档案中已经存在，则不能通过页面对收款人名称进行修改。4如果申报单已经删除，此时不能进行基础信息修改操作。5主要数据校验规则。参考31312部分。3133申报信息录入如果申报单为纸质申报，银行用户可以使用申报信息录入功能填写申报信息。对于已经存在的申报信息，可以直接进行修改。进行申报信息录入，首先要保证当前银行所属金融机构的申报信息维护方式为允许手工录入。如果银行已经实现了申报信息接口导入，则该功能对银行业务操作员关闭，但可以通过接口导入修改以前手工录入的申报信息。录入申报信息时，如果选择“是否为出口核销项下收汇”为是，那么保存申报信息后可以直接跳转到核销信息录入与修改模块进行核销信息录入。对于“待申报”或“待重新申报”状态的申报单，银行用户可以直接录入申报信息。对于其他任何状态下（“已删除”除外）的申报单，可以进行修改操作。保存后的申报单状态为“已审核”。另外，如果修改的申报信息来自网上申报，系统保存申报信息的同时标记该申报单为“网申转纸质”。31331操作步骤以银行业务操作员的身份登录系统，打开申报单管理涉外收入申报单申报信息录入。系统显示申报号码录入页面，如下图319所示图319录入申报号码回车，系统根据申报号码录入规则进行校验，并检查该申报单是否已经存在。如果不存在，系统提示并返回申报号码录入页面，反之则打开申报信息录入或修改页面。根据申报信息是否存在，用户可以进行如下操作。1、申报单不存在申报信息申报信息录入页面显示当前申报单的基础信息，如图3110所示图3110录入申报信息，点击“保存”按钮或使用快捷键ALTS进行保存。系统验证页面录入数据通过后将数据保存入库并提示成功。1如果在页面选择“是否为出口核销项下收汇”为否，保存后提示“申报信息录入成功”，如图3111所示。点击“确定”按钮，系统返回申报号码录入页面。图31112如果在页面选择“是否为出口核销项下收汇”为是，保存后提示“申报信息录入成功”，如上图。然后点击“确定”按钮，系统提示是否直接进行核销专用信息录入，如图3112所示图3112点击“取消”按钮，系统重新打开申报号码录入界面。点击“确定”按钮，系统打开核销信息录入与修改界面，页面显示申报单基础信息和保存后的申报信息，如图3113所示图3113录入核销信息，点击“保存”按钮或使用快捷键ALTS进行保存。系统验证页面录入数据无误后保存入库并提示成功。2、申报单的申报信息已经存在功能操作同申报信息修改模块，详细描述参考申报信息修改部分。31332注意事项1打开申报信息录入模块时，系统首先对当前银行所属金融机构的申报信息维护方式进行验证。如果验证失败则提示错误，并且无法显示申报号码录入页面。2申报号码录入规则详见基础信息录入功能的注意事项。3录入申报信息时，必须保证组织机构代码已经存在，即相应企业档案已经建立并且在当前银行网点开户。否则，录入申报号码回车后系统即会给出相应提示。4主要数据校验规则1申报日期要求大于等于收付汇日期，小于等于当前系统日期。2交易编码1必输，交易编码2选输。其中交易编码1代表最大金额交易对应的国际收支交易性质。另外，所有交易编码对应金额之和等于收入款金额。5如果申报单为对公申报，用户可以录入银行意见和企业意见；如果为对私申报，则只能录入银行意见。3134申报信息修改申报信息修改可以手工修改纸质申报和网上申报的数据。进行申报信息修改，首先要保证当前银行所属金融机构的申报信息维护方式为允许手工录入。如果银行已经实现了申报信息接口导入，则该功能对银行业务操作员关闭，但可以通过接口导入修改以前手工录入的申报信息。修改申报信息时，如果选择“是否为出口核销项下收汇”为是，那么保存申报信息后可以直接跳转到核销信息录入与修改模块进行核销信息录入；如果核销信息已经存在，且选择“是否为出口核销项下收汇”为否，则提示保存时是否删除核销信息。对于待审核和已审核相关状态下的申报单，银行用户可以进行修改操作。保存后的申报单状态为“已审核”。另外，如果修改的申报信息来自网上申报，系统保存申报信息的同时标记该申报单为“网申转纸质”。31341操作步骤以银行业务操作员的身份登录系统，打开申报单管理涉外收入申报单申报信息修改。如图3114所示图3114录入申报号码回车，系统根据申报号码录入规则进行校验，并检查该申报单是否已经存在。如果不存在，系统提示并返回申报号码录入页面，反之则打开申报信息修改页面。根据申报方式不同，系统提供对申报单的不同操作。1、申报单为纸质申报申报信息修改页面显示申报单基础信息和申报信息，如图3115所示图3115修改申报信息，点击“保存”按钮或使用快捷键ALTS提交保存。如果页面选择“是否为出口核销项下收汇”为是，保存后系统提示是否直接进行核销信息录入，如图3116。点击确定，系统打开核销信息录入与修改页面，取消则打开申报单号录入页面。图3116如果在页面选择“是否为出口核销项下收汇”为否，系统提示是否清除核销信息。如图3117。点击确定，系统删除核销信息并将验证后的数据保存入库，然后提示成功并重新打开申报号码录入页面，取消则返回当前页面，用户可以重新修改申报信息。图31172、申报单为网上申报申报信息修改页面显示申报单的基础信息和申报信息，此时申报信息为只读状态，不能修改。如图3118所示图3118如果确认要修改由企业填写的申报信息，点击页面右上角“网申转纸质”选项，此时页面自动显示申报信息为可修改状态，如图3119所示图3119修改申报信息，保存操作同上述对纸质申报数据的修改。31342注意事项1打开申报信息修改模块时，系统首先对当前银行所属金融机构的申报信息维护方式进行验证。如果验证失败则提示错误，并且无法显示申报号码录入页面。2申报号码录入规则详见基础信息录入功能的注意事项。3主要数据校验规则参考申报信息录入功能的注意事项。4如果申报单为对公申报，用户可以修改银行意见和企业意见；如果为对私申报，则只能修改银行意见。3135网上申报信息审核银行对企业填写的申报信息和审核疑问反馈信息进行审核，填写审核意见，并将审核结果息返回给企业。在进行审核操作的同时，可以修改网上申报数据，修改保存后申报状态为“已审核”，同时系统标记该申报单为“网申转纸质”。如果企业对审核通过的申报信息进行了修改，银行需要重新审核。可以进行审核的申报单的状态包括待审核（已申报）、待审核（已修改/确认）和待审核（拒绝）。根据审核结果不同审核后的状态包括“审核不通过”和“审核通过”。31351操作步骤以银行业务操作员的身份登录系统，打开申报单管理涉外收入申报单网上申报信息审核。系统显示所有待审核申报单的查询列表页面，如图3120所示图3120查询操作提供简单查询和高级查询两种查询方式1简单查询录入申报号码，点击“查询”按钮或使用快捷键ALTQ进行查询。如图3121所示图31212高级查询点击“高级查询”切换到高级查询操作页面。用户可以选择申报单状态和收付汇日期进行条件组合，然后点击“查询”按钮或使用快捷键ALTQ进行查询。图3122高级查询页面同时提供根据查询条件进行金额和笔数的统计操作。选择申报状态或收付汇日期范围，点击“笔数和金额”按钮或使用快捷键ALTS，系统打开统计结果页面显示查询结果。图3123在查询结果列表中点击申报号码码，进入申报单审核页面。页面显示该申报单的待审核信息。图3124进行审核操作时，选择“同意”表示审核通过，选择“不同意”表示审核不通过。用户还需要填写银行意见、经办人和经办人电话等信息。点击“确认”按钮，系统保存审核信息。图3125另外，在审核页面选中“网申转纸质”，银行用户可以直接对企业申报信息进行修改，操作方式同申报信息修改提供的网申转纸质操作。31352注意事项1如果审核不通过，银行必须填写审核意见。2进行“网申转纸质”操作时的注意事项参考申报单修改部分。3136申报单删除银行业务操作员可以对属于本银行网点的申报单进行删除。删除结果通过已删除申报单查询功能进行查看。删除后的申报单不能再进行申报业务操作，删除状态为“已删除”。申报单在所有状态下都可以进行删除操作。31361操作步骤以银行业务操作员的身份登录系统，打开申报单管理涉外收入申报单申报单删除。系统显示删除查询列表页面，如图3126所示图3126查询操作提供简单查询和高级查询两种查询方式。简单查询指根据输入的申报号码进行查询。高级查询指根据组织机构代码、当前状态和收付汇日期进行组合查询。操作时，输入查询条件，单击“查询”按钮或使用快捷键ALTQ进行查询。查询列表页面显示所有符合条件的记录。图3127从查询结果列表中选择需要删除的记录，单击申报号码，进入删除页面。页面上部为删除操作部分，下部为申报单详细内容显示部分，如图3128所示。图3128在删除理由输入框中，填写删除该申报单的理由。如果不填写任何内容，保存时会提示必须填写，如图3129所示图3129填写删除理由，单击“保存”按钮或使用快捷键ALTS，系统提示保存确认信息。图3130单击“取消”按钮，系统返回删除操作页面，用户可以继续修改删除理由。单击“确定”按钮，系统保存删除数据并返回查询列表页面。图3131已经删除的申报单不能被重新删除，只能在已删除申报单查询中进行检索查看。31362注意事项1简单查询条件。申报号码为22位代码。2高级查询条件1组织机构代码为9位技监代码。2当前状态从下拉列表中选择。3收付汇日期为日期型数据。起始日期小于等于终止日期，并且查询日期范围不能大于系统设定的查询参数。3删除理由必须填写。3137申报单查询申报单查询模块提供如下数据查询未申报信息查询已申报（待审核）信息查询已申报（已审核）信息查询逾期未申报信息查询逾期未反馈信息查询已删除申报单查询单笔申报单明细查询31371操作步骤以银行业务操作员的身份登录系统，打开申报单管理涉外收入申报单申报单查询。各查询操作参考“系统概述”中“操作说明”部分的申报单查询操作说明。313711未申报信息查询高级查询中，除金融机构标识码、组织机构代码和收付汇日期外，还可以查询限额类型和申报主体类型的申报单。查询列表项仅包括基础信息部分，如申报号码、银行业务编号、收款人名称、收款人代码、付款人名称、结算方式、收入款币种代码和收入款金额。图3132详细页面显示如图3133示图3133313712已申报（待审核）信息查询高级查询中，查询条件设置“审核标志”下拉选择项，可选的数据包括待审核（缺省项）、审核未通过和全部。图3134详细页面显示如图3135所示图3135313713已申报（已审核）信息查询详细页面显示如图3136所示图3136313714逾期未申报信息查询高级查询中，可以通过输入逾期天数，来查询尚未申报并且逾期天数大于等于输入数值的申报单。查询列表项仅显示基础信息部分，同未申报信息查询。另外还显示每个申报单的逾期天数。图3137详细页面显示如图3138所示图3138313715逾期未反馈信息查询高级查询中，可以通过输入逾期天数，来查询尚未反馈并且逾期天数大于等于输入数值的申报单。查询列表中显示每个申报单的逾期天数。图3139详细页面显示如图3140所示图3140313716已删除申报单查询高级查询中，查询条件包括申报号码、删除日期、金融机构标识码和组织机构代码。查询列表包括申报号码、银行删除理由、银行删除日期。图3141详细页面显示如图3142所示图3142313717单笔申报单明细查询单笔申报单明细查询页面如图3143所示图314331372注意事项无。32出口核销专用联（境外收入）321功能概述提供对出口核销专用联（境外收入）的申报业务进行管理的操作。申报状态同涉外收入申报单。322功能列表菜单名称菜单功能简述核销信息录入与修改手工录入或修改核销信息网上申报信息审核银行审核企业填写或修改的核销数据核销专用联查询查询核销专用联核销单号查询查询核销单号323功能操作3231核销信息录入与修改进行核销信息录入与修改，首先要保证当前银行所属金融机构的核销信息维护方式为允许手工录入。如果银行已经实现了核销信息接口导入，则该功能对银行业务操作员关闭，但可以通过接口导入修改以前手工录入的核销信息。对于“已审核”状态的申报单，银行用户可以直接录入或修改核销信息，保存后的申报单状态为“已审核”。32311操作步骤以银行业务操作员的身份登录系统，打开申报单管理出口核销专用联境外收入核销信息录入与修改。系统显示申报号码录入页面，如图321所示图321录入申报号码回车，系统根据申报号码录入规则进行校验，并检查该申报单是否已经存在。如果不存在，系统提示并返回申报号码录入页面，反之则打开核销信息录入或修改页面。根据核销信息是否存在，用户可以进行如下操作。1、申报单不存在核销信息核销信息录入与修改页面显示当前申报单的基础信息和申报信息，如图322所示图322录入核销信息（其中出口收汇核销专用号码提供录入和导入两种方式，可以选择EXCEL文件进行导入，EXCEL文件的格式详见注意事项），点击“保存”按钮或使用快捷键ALTS进行保存。系统验证页面录入数据通过后将数据保存入库并提示成功。如图323所示图3232、申报单的核销信息已经存在核销信息录入与修改页面显示当前申报单的基础信息、申报信息和核销信息，如图324所示图324修改核销信息（其中出口收汇核销专用号码提供录入和导入两种方式，可以选择EXCEL文件进行导入，EXCEL文件的格式详见注意事项），点击“保存”按钮或使用快捷键ALTS进行保存。系统验证页面录入数据通过后将数据保存入库并提示成功，如图325所示图32532312注意事项1打开核销信息录入模块时，系统首先对当前银行所属金融机构的核销信息维护方式进行验证。如果验证失败则提示错误，并且无法显示申报号码录入页面。2申报号码录入规则详见涉外收入申报单基础信息录入功能的注意事项。3导入出口收汇核销专用号码的EXCEL文件的格式如图326所示图326每个单元格中包括一个出口收汇核销单号码，以纵向排列，且出口收汇核销单号码不能重复，详细规则如下。4主要数据校验规则1出口收汇核销单号码规则由9位数字组成，多个号码之间以“，”隔开，例如111111111，222222222，且不能包含重复的号码。2如果录入或导入了出口收汇核销单号码，则核销金额必输，且核销金额大于0，小于等于收入款金额；如果出口收汇核销单号码为空，则核销金额为空或0。3如果选择了无追索权出口保理业务，则余款金额为选输，否则为不可输入。3232网上申报信息审核银行对企业填写的核销信息和审核疑问反馈信息进行审核，填写审核意见，并将审核结果息返回给企业。在进行审核操作的同时，可以修改网上申报数据，修改保存后申报状态为“已审核”，同时系统标记该申报单为“网申转纸质”。如果企业对审核通过的核销信息进行了修改，银行需要重新审核。可以进行审核的申报单的状态包括待审核（已申报）、待审核（已修改/确认）和待审核（拒绝）。根据审核结果不同审核后的状态包括“审核不通过”和“审核通过”。32321操作步骤以银行业务操作员的身份登录系统，打开申报单管理涉外收入申报单出口核销专用联（境外收入）。系统显示所有待审核申报单的列表页面，如图327所示图327查询操作提供简单查询和高级查询两种查询方式1简单查询录入申报号码，点击“查询”按钮或使用快捷键ALTQ进行查询。如图328所示图3282高级查询点击“高级查询”切换到高级查询操作页面。用户可以选择申报单状态和收付汇日期进行条件组合，然后点击“查询”按钮或使用快捷键ALTQ进行查询。图329高级查询页面同时提供根据查询条件进行金额和笔数的统计操作。选择申报状态或收付汇日期范围，点击“笔数和金额”按钮或使用快捷键ALTS，系统打开统计结果页面显示查询结果。图3210在查询结果列表中点击申报号码码，进入申报单审核页面。页面显示该申报单的待审核信息。图3211进行审核操作时，选择“同意”表示审核通过，选择“不同意”表示审核不通过。用户还需要填写银行意见、经办人和经办人电话等信息。点击“确认”按钮，系统保存审核信息。图3212另外，在审核页面选中“网申转纸质”，银行用户可以直接对企业申报信息和核销信息进行修改，操作方式同涉外收入申报单申报信息修改提供的网申转纸质操作，核销信息的录入操作详见核销信息录入与修改提供的操作。32322注意事项1如果审核不通过，银行必须填写审核意见。2进行“网申转纸质”操作时的注意事项参考涉外收入申报单申报信息修改部分。3导入出口收汇核销单号码的EXCEL文件格式详见核销信息录入的注意事项。3233核销专用联查询32331操作步骤以银行业务操作员的身份登录系统，打开申报单管理出口核销专用联（境外收入）核销专用联查询。具体操作参考“系统概述”中“操作说明”部分的申报单查询操作说明。详细页面显示如图3213所示图321332332注意事项无3234核销单号查询32341操作步骤以银行业务操作员的身份登录系统，打开申报单管理出口核销专用联（境外收入）核销单号查询。具体操作参考“系统概述”中“操作说明”部分的申报单查询操作说明。核销单号查询仅提供根据核销单号进行查询。图3214详细页面显示如图3215所示图321532342注意事项无33出口核销专用联（境内收入）331功能概述提供对出口核销专用联（境内收入）的申报业务进行管理的操作。申报状态同涉外收入申报单。332功能列表菜单名称菜单功能简述基础信息录入手工录入基础信息基础信息修改手工修改基础信息核销信息录入手工录入核销信息核销信息修改手工修改核销信息网上申报信息审核银行审核企业填写或修改的申报数据申报单删除银行填写删除原因，进行删除申报单查询查询各种状态的申报数据333功能操作3331基础信息录入基础信息录入功能提供给银行用户用来手工录入申报单基础信息。使用该功能的前提是银行所属金融机构的基础信息维护方式为允许手工录入。如果银行已经实现了基础信息接口导入，则该功能对银行业务操作员关闭。基础信息录入后，申报单状态为“待申报”。33311操作步骤以银行业务操作员的身份登录系统，打开申报单管理出口核销专用联（境内收入）基础信息录入。系统显示申报号码录入页面，如图331所示图331录入核销收汇专用号码回车，系统验证核销收汇专用号码是否符合录入规则。如果符合，打开基础信息录入页面并显示核销收汇专用号码和当前用户所属银行网点的名称，反之提示错误。如图332所示图332手工录入基础信息，然后单击“保存”按钮或使用快捷键ALTS进行保存。图333保存时系统首先对页面数据进行校验。校验通过后检查核销收汇专用号码是否已经存在。如果存在，系统进行相应提示并返回基础信息录入页面；如果不存在则保存数据并返回成功提示。图334单击“确认”按钮，系统将重新打开申报号码录入页面，此时可以开始下一个申报单基础信息的录入。33312注意事项1进入基础信息录入模块时，系统首先要对登录用户所属金融机构的网络接入方式和基础信息维护方式进行验证。如果验证不通过则提示错误，此时无法打开出申报号码录入页面。2申报号码录入规则申报号码由三部分组成，包括12位金融机构标识码、收付汇日期和银行业务流水码。1金融机构标识码由系统自动显示并且不能修改。2收付汇日期的录入信息必须符合日期规范。例如2008年6月6日需要填写080606。3银行业务流水码规则00019999。此流水码不区分对公、对私。3当申报单收款人类型为对公时，录入合法的组织机构代码后，系统自动检索企业档案信息。如果组织机构代码已经存在，则企业名称自动显示到收款人名称输入框中，并且不可修改。如果组织机构代码不存在，用户可以手工录入收款人名称。4主要数据校验规则1组织机构代码必须符合技监局的机构代码编制规则。规则说明参考第四章“基础档案管理”的单位基本情况表新建功能的注意事项。2所有金额数据项都只能输入整数，不能录入小数。结汇金额、现汇金额和其他金额可以录入0值，此时账号可填可不填；金额不为0时账号必填。3收入款金额不应小于结汇金额、现汇金额和其它金额之和。结汇金额、现汇金额和其它金额至少输入一项。3332基础信息修改基础信息修改功能提供对已经存在的基础信息进行修改的操作。进行基础信息修改，首先要求当前银行所属金融机构的基础信息维护方式为允许手工录入。另外，对于已经存在的申报单，如果原来基础信息是手工录入的，则其修改可以通过手工录入或接口导入（如果接口导入已经实现）完成；反之，如果原来的基础信息是通过接口导入新建的，则修改操作必须通过接口导入来完成。基础信息修改包括对基础信息关键要素和非关键要素的修改。其中关键要素包括收/付款人代码（组织机构代码或个人身份证件号码）、收/付款币种和收/付款金额三部分。如果修改了关键要素，保存后的申报单状态为“待重新申报”；如果仅修改非关键要素，申报单保持原来状态不变。33321操作步骤以银行业务操作员的身份登录系统，打开申报单管理出口核销专用联（境内收入）基础信息修改。系统显示申报号码录入页面，如图335所示图335录入核销收汇专用号码回车，系统根据核销收汇专用号码录入规则进行校验并检查申报单是否已经存在。如果不存在，系统提示并且返回核销收汇专用号码录入页面；反之则打开基础信息修改页面，页面显示申报单基础信息。图336手工修改基础信息，单击“保存”按钮或使用快捷键ALTS进行保存。图337系统校验页面数据通过后保存入库并提示修改成功。如图338所示图338单击“确认”按钮，系统将重新打开申报号码录入页面，此时可以开始下一个申报单基础信息的修改。33322注意事项1打开基础信息修改模块时，系统首先对当前银行所属金融机构的基础信息维护方式进行验证。如果验证失败则提示错误，并且无法显示申报号码录入页面。2申报号码录入规则。详见33312部分。3如果申报单中的组织机构代码在企业档案中已经存在，则不能通过页面对收款人名称进行修改。4如果申报单已经删除，此时不能进行基础信息修改操作。5主要数据校验规则。参考33312部分。3333核销信息录入如果申报单为纸质申报，银行用户可以使用核销信息录入功能填写核销信息。对于已经存在的核销信息，可以直接进行修改。进行核销信息录入，首先要保证当前银行所属金融机构的核销信息维护方式为允许手工录入。如果银行已经实现了核销信息接口导入，则该功能对银行业务操作员关闭，但可以通过接口导入修改以前手工录入的核销信息。对于“待申报”或“待重新申报”状态的申报单，银行用户可以直接录入核销信息。对于其他任何状态下（“已删除”除外）的申报单，可以进行修改操作。保存后的申报单状态为“已审核”。另外，如果修改的核销信息来自网上申报，系统保存核销信息的同时标记该申报单为“网申转纸质”。33331操作步骤以银行业务操作员的身份登录系统，打开申报单管理出口核销专用联境内收入核销信息录入。系统显示核销收汇专用号码录入页面，如图339所示图339录入核销收汇专用号码回车，系统根据核销收汇专用号码录入规则进行校验，并检查该申报单是否已经存在。如果不存在，系统提示并返回核销收汇专用号码录入页面，反之则打开核销信息录入或修改页面。根据核销信息是否存在，用户可以进行如下操作。1、申报单不存在核销信息核销信息录入页面显示当前申报单的基础信息，如图3310所示图3310录入核销信息（其中出口收汇核销专用号码提供录入和导入两种方式，可以选择EXCEL文件进行导入，EXCEL文件的格式详见注意事项），点击“保存”按钮或使用快捷键ALTS进行保存。系统验证页面录入数据通过后将数据保存入库并提示成功，如图3311所示图33112、申报单的核销信息已经存在功能操作同核销信息修改模块，详细描述参考核销信息修改部分。33332注意事项1打开核销信息录入模块时，系统首先对当前银行所属金融机构的核销信息维护方式进行验证。如果验证失败则提示错误，并且无法显示核销收汇专用号码录入页面。2核销收汇专用号码录入规则详见基础信息录入功能的注意事项。3录入核销信息时，必须保证组织机构代码已经存在，即相应企业档案已经建