赤峰市喜德天再生资源回收利用有限责任公司再生资源回收利用网络体系建设项目可行性研究报告

第一章总论第一节项目背景一、项目名称赤峰市喜德天再生资源回收利用有限责任公司再生资源回收利用网络体系建设项目。二、承办单位概况赤峰市喜德天再生资源回收利用有限责任公司于2007年7月成立，是赤峰市元宝山区再生资源回收利用龙头企业。利用现代业态，整合资源和网络，现有直营连锁、特许连锁、自由连锁的经营单位120个，其中直营连锁公司63个；特许连锁（加盟）的回收及生产经营企业57个（含流动收购车），分布于全区范围。从业人数达到1000多人。喜德天公司已经建立了总公司与连锁公司一体化经营、管理的框架。2009年度实现商品购销额2175万元，实现利润93万元，税后利润74万元。三、可行性研究报告编制依据1、中华人民共和国土地管理法第九届全国人民代表大会常务委员会第4次会议通过，1999年1月1日施行2、中华人民共和国环境保护法1989年12月26日第七届全国人民代表大会常务委员会第11次会议通过，1989年12月26日施行3、中华人民共和国水污染防治法1984年5月11日第六届全国人民代表大会常务委员会第5次会议通过，根据1996年5月15日第八届全国人民代表大会常务委员会第19次会议关于修改中华人民共和国水污染防治法的决定修正，1994年11月1日起施行；4、建设项目环境保护管理办法国务院环保委、国家计委、国家经委，1986年3月26日；5、商务部等六部委（局）联合颁布的再生资源回收管理办法6、国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知（发改投资20062787号）7、中国计划出版社建设项目经济评价方法与参数（第三版）；8、赤峰市人民政府赤峰市人民政府关于再生资源回收利用体系建设的实施意见（赤政字【2009】16号）；9、商务部关于组织开展第二批再生资源回收体系建设试点工作的通知（商商贸【2009】53号）精神；10、国家有关项目建设的其他法律法规；11、项目承办单位提供的相关资料。四、项目提出的理由与过程项目提出的理由及必要性1、国家产业政策要求大力发展再生资源回收、加工业。党的十六大报告明确指出“必须把可持续发展放在十分突出的地位坚持保护环境和保护资源的基本国策”；温家宝总理在十届五次人代会报告中也明确指出“着力加强资源节约和环境保护”；我国国民经济和社会发展“十一五”计划纲要同时指出“要大力推进资源综合利用和技术研发，加强废旧物资回收利用，加快废弃物处理的产业化，促进废弃物转化为可利用资源”。随着人口的不断增长，消耗资源量的增加，可利用的资源逐年减少，再生资源的回收利用对于节约资源和环境治理，实施经济可持续发展都具有重大的现实意义和深远的历史定义。2、是改善环境、促进废旧物资循环利用、节约能源、发展新的经济增长点的需要。再生资源回收利用是实现资源永续利用，促进循环经济发展的重要举措。大力开展再生资源回收利用，将社会生产和人民生活中产出的废弃物，经过回收、加工、转化成可利用的资源，即减少了对资源的开采，节约了大量资源，又可拉动经济增长方式的转变，促进以“资源、产品、再生资源”为主要内容的循环经济的发展。3、再生资源回收利用业务为下岗失业人负搭建了再就业工作平台。近年来，随着下岗人员的增多，国家面临着就业再就业的重重压力，尽管国家来取了一些行之有效的措施，“每年安置上万人员实现再就业，但是，还有大量的失业人员需要就业，开展再生资源回收业务，为急需就业人员搭建了工作平台，根据有关资料统计，近年来，全国再生资源回收行业累计安置下岗失业人员和农村富余人员300多万人，元宝山区再生企业累计安置下岗失业人员和农村务工人员2800多人，元宝山区再生资源回收网络体系建成后，还可安置260人就业基于上述原因，赤峰市喜德天再生资源回收利用有限责任公司拟建设再生资源回收体系项目第二节项目概况一、拟建地点项目单位位于赤峰市元宝山区美丽河镇。详见交通位置示意图。赤峰市元宝山区位于内蒙古自治区东南部，西南与河北省承德市接壤，东南与辽宁省朝阳市毗邻，西北与锡林郭勒盟相连，距首都北京和东北最大的工业城市沈阳均在500公里左右，全市总面积90021平方公里，辖3区7旗2县，总人口460万。赤峰地处东北与华北经济区的结合部，是环渤海经济圈的重要组成部分，地理位置独特，交通便利。元宝山区政府位于平庄镇内，城区规划建成面积20平方公里，建成区面积126平方公里，人口达13万，全区常住人口323万人。其中，农业人口18万人，城镇人口14万人，规划人口到2010年达到35万人。2009年，地区生产总值实现837亿元，财政收入完成15亿元，城镇居民人均可支配收入10948元，农民人均纯收入6109元。元宝山区是工矿区，区内有千万吨的平庄煤业集团、210万千瓦的元宝山发电厂、化工厂、制药厂、建材加工厂、加工修理厂等大中小型厂矿企业，城镇人口达到19万人，占全区人口的60以上。元宝山区地处河北、辽宁、内蒙三省交界地带，铁路、公路、机场一应俱全，废旧物资产生量巨大。二、项目规模1、建设规模原则上要分别建设分拣处理区、商品交易区、仓储配送区、商品展示区、配套服务区和培训中心。中心应实行服务区、交易区、加工区分区布局，在分拣处理区要按品种分类布局，分类管理。中心要配备建设完善的消防设施，环保设施，其中第一分拣集散中心既赤峰市喜德天再生资源回收利用有限责任公司第一分拣集散中心，占地面积100亩，投资375万元。计划总投资475万元，其中建筑工程费375万元，收购流动资金100万元。2、项目规模年分拣废旧物资12万吨3、项目投资规模项目投入总资金475万元，其中建设投资375万元，占总投入资金的8114；铺底流动资金100万元，占总投入资金的1886。三、主要建设条件1、项目经济地理条件优越（1）交通便利元宝山区位于内蒙古自治区赤峰市东南，交通条件便利，国铁叶赤线、沙通线从境内穿过，连接111国道和306国道的上安公路纵贯全境，并与赤元、赤朝公路相衔接，可直达京津、东北各大城市及开放口岸。（2）能源充足元宝山区已探明煤炭储量21亿吨，其中可开采储量17亿吨，煤炭品种主要有褐煤、无烟煤，发热量一般为44005000大卡/千克。依托丰富的煤炭资源，全区现已形成的平庄煤业（集团）公司、元宝山发电厂、平庄热电厂、元宝山热电厂等中直、区直及地方大中型企业为主的能源工业体系。目前全区煤炭年产量1500万吨，年发电量93亿度。石油、天然气、石灰石、金、银的储量也比较丰富，是国家重要的能源基地。2、项目区经济发展强劲，政策优惠元宝山区坚持以发展为第一要务，认真贯彻落实科学发展观，以工业经济、项目建设、招商引资三项工作为重点，大力实施工业强区、产业化富民两大战略，实现了经济快速增长、各项社会事业全面进步。先后被列入全国农村综合实力百强县、全国首批乡镇企业东西合作示范区、全国家乡镇企业示范区、全国绿色产业示范区、全国水土保持生态建设示范区、全国乡村城市化试点区、全国文化工作先进区、全国两基教育先进区、中国人居环境范例奖、国家科技进步先进区、全国农业产业化先进单位。区政府为投资者提供“一百个放心”的环境保障。这里有良好的投资环境，优惠的创业政策、开明的诚信政府、贴心的行政服务。3、项目原材料供应条件好。四、项目投入总资金及效益情况1、总投资（1）项目投入总资金1591万元，其中建设投资1291万元，铺底流动资金300万元。（2）分年投资计划2010年投入建设资金1291万元；2011计划投入铺底流动资金300万元。2、经济效益项目财务内部收益率高，为1283，高于社会基准折现率10。财务净现值（FNPV）大，当基准折现率取10时，项目的财务净现值为196万元。投资回收期（PT）短，项目静态全部投资回收期为708年，动态投资回收期为949年。项目投资利润率1160。第二章市场预测第一节市场供需现状及预测一、再生资源回收产业目前存在的问题（一）再生资源回收率低流失浪费严重元宝山区再生资源主要是当地产废，由于网络不健全、回收率低，整体呈现出资源流失的现状，而且资源浪费现象严重。主要再生资源品种回收率远低于全国平均水平。据不完全统计，2008年全区再生资源可回收量约为13万吨，实际回收量为4万吨，实际回收率323。其中废钢铁回收量2万吨，回收率315；废有色金属回收量02万吨，回收率为380；废塑料回收量009万吨，回收率173；废橡胶回收量022万吨，回收率367；废纸回收量065万吨，回收率65。资源流失、浪费严重，回收潜力和发展空间巨大，充分体现了再生资源回收体系建设的必要性。（二）网络布局不合理、经营混乱元宝山区再生资源产业发展水平低，除了面临一些资源浪费、二次污染严重、技术水平低等共性问题外，在网络布局上存在着盲目性和自发性。表现在城区附近密集，村镇社区网点空白较多；网点建设与城市形象不协调，经营场所不规范、无标牌、设施简陋的占50以上，既影响城市整体形象，又不利于资源的有效回收利用。同时，无照经营的现象较为普遍。个体户无收购手续，有的公司和回收站手续不齐全，从业人员未经培训，业务素质低、法制观念淡薄，违法经营、偷盗案件时有发生。大部分经营者为“散兵游勇”式的收购和销售，“利大抢收、利小少收、无利不收”，造成竞争无序和严重的资源浪费。二、未来项目的总体目标在现有工作基础上，用1年左右时间，进一步整合、规范和发展我区再生资源回收体系，建设符合规划、布局合理、点面结合的再生资源回收体系，改造、新建1个分拣（集散）中心，改造120个回收站点，延伸产业链条，建设符合商务部试点城市要求的网络体系，使我区90以上的再生资源回收人员纳入规范化管理，90以上的社区建立统一规范的回收站点，90以上的再生资源进入指定市场交易或处理，90以上的再生资源流通、交易得到有效监控，80以上的回收资源得到有效加工利用。分拣规模达到12万吨，年实现销售收入26亿元。第三章场址选择第一节场址所在位置现状一、地点与地理位置项目拟建地点在赤峰市元宝山区美丽河镇，目前项目拟建地点达到了项目入驻条件，主要包括道路、给水、排水、供电、供暖、通讯和厂地平整及照明、绿（美）化工程。二、场址土地权属类别及占地面积土地权属类别工业用地。占地面积厂区占地66670平方米（100亩）。第二节厂址建设条件一、地形、地貌、地震情况元宝山区属燕山山脉延伸部分，低山丘陵较多，西北间有固定和半固定沙丘。地势西南高、东北低，海拔一般在500700米之间。项目区平庄镇的地震动峰值加速度（G）015，对照烈度分区为度度。二、工程地质及水文地质条件1、工程地质条件项目区出露的地层主要有第四系全新统上部现代风成细粉砂，厚度1015米；其次是全新统的冲积层，分布于老哈河两侧的阶地上，岩性主要是灰、灰黑色亚粘土，灰黄、褐黄色粉细砂；其下地层为上更新统的坡洪积地层；在丘陵及山麓地区出露的有中更新统的赤峰黄土，为三层棕黄色黄土与四层棕红色埋藏土互层，厚度810米。具湿陷性，地耐力98KPA。2、水文地质条件地表水系项目区地表水系发育，主要是老哈河，是本区较为发育的地表水体，多年平均径流量134亿立方米。地下水项目区内地下水资源较为丰富，据资料，项目区内老哈河阶地范围内，地下含水层单井涌水量可达5000立方米/日。三、城镇规划及社会环境条件美丽河镇为赤峰市重镇，地处沿河平川，地势平坦，自然资源丰富。1993年以来，依托地企交错、农工交融、城乡交织的地域和资源优势，从地区经济特点出发，积极调整产业结构，大力推进农业产业化、农村工业化、乡村城市化的发展战略。现已批准成为市级物流园区。四、交通运输条件项目区交通顺畅，网络健全，航班可直达北京、呼和浩特。该区距首都北京450公里，距天津、沈阳两大中心城市500公里，距锦州海运港238公里，赤锦铁路可直达锦州货运码头，锦州港年吞吐能力为3000万吨，可停靠15万吨级货轮，是内蒙古最近的出海通道；国铁叶赤线、赤通线穿境而过；111国道和306国道纵贯全境，可直达京津、东北各大城市及开放口岸；赤峰朝阳高速公路（在建），赤峰通辽高速公路、赤峰大板高速公路、赤峰承德高速公路（在建）与东北地区和华北高速公路网交汇，出区达海十分便捷。五、公用设施社会依托条件项目拟建地点已具备项目入驻的基础设施条件。元宝山热电厂、平煤集团等大型企业可作为项目的良好依托条件。第三节工程方案一、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案（一）结构根据该厂区所处的地理位置和生产环境，主要建筑设计在满足生产工艺要求的条件下以实用为主，拟采用普通砖混结构，普通钢门窗，室内普通涂料装饰，水泥砂浆地面（二）用地本项目占地66670平方米（100亩）,建设分拣中心一处，主要有分拣处理区、商品交易区、仓储配送区、商品展示区、配套服务区。二、建设工程原则及方案（一）原则项目设计建设过程中，在满足生产需求的同时，应本着节约用地、节省资金的原则进行设计施工。（二）方案根据项目工艺特点，项目分检中心要求为层数一层，砖混结构，建筑面积为4744平方米。所有建筑物的基础应按工艺要求结合厂区的工程地质条件（以实际勘察的工程地质情况为准）合理设计施工，符合国家有关质量规定。主要建（构）筑物特征、结构及数量等详见表52，项目土建工程一览表。序号项目结构建筑面积（）单价（元）造价（万元）1商品交易区砖混结构1000900902分拣加工区砖混结构23009002073仓储配送区砖混结构500900454商品展示区砖混结构744900675配套服务区砖混结构2001100226道路硬化砖混结构4100M1506157绿化砖混结构208围栏铁艺2500米250625合计575第四章主要原材料、燃料供应一、主要原材料供应元宝山区是工矿区，区内有千万吨的平庄煤业集团、210万千瓦的元宝山发电厂、化工厂、制药厂、建材加工厂、加工修理厂等大中小型厂矿企业，城镇人口达到19万人，占全区人口的60以上。元宝山区地处河北、辽宁、内蒙三省交界地带，铁路、公路、机场一应俱全，加上周边，废旧物资产生量巨大。区内废钢铁年产量64万吨；废铜产量1000吨；废铝产量2000吨；废塑料5200吨；废纸10000吨；废玻璃12000吨；废家用电器更是量大。以上废旧物资总金额达到45亿元，能满足项目所需原材料供应。二、运输方式本项目原辅材料的来源主要来自元宝山区内，通过流动回收车运输至厂内。第五章厂区布置与公用辅助工程第一节厂区布置一、布置原则1、厂址避开化工等有污染的工业企业，与养殖场、屠宰场、居民点保持适当距离；2、厂房、车间布局合理，生产区与生活区、办公区分开；3、工艺设计合理，能保证饲料质量和安全卫生要求；4、设备符合生产工艺流程，便于维护和保养；5、仓储设施与生产区保持一定距离，满足储存要求，有防火、防鼠、防潮、防污染等设施；二、平面布置项目总平面布置由以下功能区及建筑物构成分拣处理区、商品交易区、仓储配送区、商品展示区、配套服务区和培训中心。第二节公用及辅助工程一、给排水工程（一）给水工程1、用水负荷A、生活用水项目主要为生活用水，本项目定员260人，人均用水量为002T/人D，取用水变化系数1，故生活用水量为52T/D。B、消防用水根据消防规定，本项目要求消防用水量不小于10L/S，项目消防管路可满足项目消防用水需要。2、水质要求符合生活饮用水卫生标准（6133，574985，1985年8月16日中华人民共和国卫生部发布1986年10月1日实施）。3、给水方案给水方案采取新型供水系统，水源为现有自备井。（二）排水工程排水水质及排水方式项目排水主要为少量生活废水，经过简单水处理设施后，可以达到国家规定的工业企业污水综合排放标准。厂区内天然降水的排放可经地表汇水后经排水管道至水处理设施，经与其他废水一同处理后排放,各项污染指标均能达到国家污水综合排放标准（GB897896）的二级标准要求二、供电工程1、供电来源由平庄镇内接入的工业线路经10KV地下敷设电缆引至厂区变配电室。2、供电网络规划采用环状、支状相结合的方式。电力线均采用电缆沟暗敷设方式，埋深一般不小于07M,电缆主干线采用YJ22300型铜芯胶原电缆。三、通信设施1、通信方式通信方式采用固定电话线路和移动通讯相结合的方式2、通信线路及设施固定通信线路采用网通或中国电信的光纤通讯系统，由所用系统的公司承担接入工程的施工。移动通讯设施选用联通或中国移动的信号网络。四、供热、供汽设施项目冬季取暖采用自备锅炉，全年耗煤费用10万元。第六章环境影响评价第一节厂址环境条件一、环境影响评价的基本原则1、符合国家环境保护法律法规和环境功能规划的要求；2、坚持污染物排放总量控制和达标排放的要求；3、坚持“三同时”的原则，即环境治理设施与项目的主体工程，同时设计、同时施工、同时投产使用；4、力求环境效益与经济效益相统一；5、注重综合利用，对环境治理过程中项目产生的生活废水、固体废弃物，提出回收处理和再利用的方案。二、项目环境条件调查1、自然环境元宝山区属燕山山脉延伸部分，低山丘陵较多，西北间有固定和半固定沙丘。地势西南高、东北低，一般海拔在6001000米之间。境内最高山峰海拔11352米，最低海拔448米。本区地处中纬度，属温带半干旱大陆性季风气候，年平均气温67，元月份最冷，历年平均气温12左右，7月份最高历年平均气温24左右，年极端最低温度312，最高气温为42。全年日照时数可达27003000小时，年降水量在340400毫米。最多风向大部分乡镇为西北风，局部为东北风，年平均风速在23米/秒，大部分地区无霜期140150天。厂址及周围区域无国家或自治区自然保护区、风景游览区、珍贵动物保护区等特殊环境敏感区，也没有重点文物保护单位。周围环境较好。2、生态环境近几年,在元宝山区干部群众的努力下,生态环境不断好转,先后获得全国农村综合实力百强县，全国首批乡镇企业东西部合作示范区，全国50家乡镇企业示范区，全国水土保持生态环境建设示范区，全国乡村城市化试点区，全国文化先进区，全国“两基”教育先进区，第六批全国生态示范区建设试点区。2000年9月被联合国工发组织中国投资与技术促进处确认为绿色产业示范区。2005年被国家八部委评为全国农业产业化工作先进单位，被联合国工发组织中国投资与技术促进处评为绿色产业示范区先进单位，被中国轻工业联合会评为全国县域食品经济发展示范县。第二节项目建设和生产对环境的影响一、项目建设对环境的影响本项目生产对地形、地貌等自然环境无影响，不可能引起土壤退化和水土流失，对社会环境、文物古迹、风景名胜区、水源保护区无不良影响。二、项目生产过程产生的污染物对环境的影响本项目生产过程中对环境的影响主要有以下几个方面1、生活污水；3、分拣废弃物。第三节环境保护措施方案一、水质控制根据本项目建设工程的具体情况，在生产过程中要严格控制生活污水排放，项目区内生活污水必须经化粪池等初级设施处理，达标后排入污水管网系统，经污水场处理后排放。二、废气、噪声控制与治理本项目生产过程中无废气、噪声产生。四、固体废弃物和生活垃圾的处理本项目生产过程中产生的分拣废弃物，进行分类处理。第五节环境影响评价项目的实施后，集散交易中心市场实现全程无害化处理，在废旧物资进入中心、分拣处理、运输、销售各环节中，实现绿色运输、无害化处理，废弃物、废水等要做到无害化处理、达标排放从环保角度看，项目可以实施。具体对环境的影响及评价，可参考环保部门的环境评价意见。第七章劳动安全卫生与消防第一节设计依据1、工业企业躁声控制规范GBJ87852、工业企业设计卫生标准TJ36793、国家劳动部（1996）3号令颁布的建筑工程劳动安全卫生监察规定的通知4、中华人民共和国劳动法第二节劳动保护措施1、本项目设计中，采用自然通风和机械通风相结合，各工段采用独立通风系统，车间采用强制通风系统。并制定严格的安全、卫生制度，人员上岗前进行严格培训，以保证生产的安全可靠。2、在车间内设有安全消防和人员疏散通道，一旦发生火灾人员可以及时疏散。3、车间操作人员要配备齐全职业安全措施，如防尘面具、防护手套、防护服、防护鞋等。4、操作人员在上岗前要进行健康检查，取得健康证后方可上岗。5、禁止单位安排不满十八周岁的未成年人上岗第三节消防设施一、设计依据1、根据建筑设计防火规范GBJ1687规定,本项目属于丙类火灾危险等级2、采用标准建筑设计防火规范GBJ1687,爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB5008592二、火灾隐患分析1、生产管理方面存在的火灾隐患防爆生产部位电气线路不防爆或失效；违反生产安全的隐患，例如劳动保护不防火，危险环境中无警示标志，使用的生产工具不符合安全防爆标准；没有消防安全责任制和安全操作规程，未经消防安全培训，重要部位、危险工种操作人员无证上岗；生产车间疏散通道不畅，疏散宽度不够，出口不够等。2、违反安全用电用电超负荷，接线不规范，材料假冒伪劣，违章用电；私接电热用具，私接临时用电电源；防爆电器防爆性能被破坏，仍在危险环境中运行；无消防用电电源，或用电消防负荷等级不够。三、消防措施根据建筑防火规范（GBJ1687）拟定以下消防措施1、在总图布局及建筑设计中，充分考虑防火要求，力求因地制宜，节省投资，讲求实效。2、在生产厂区设低压消防用水，并设置专用高压水泵，以供火灾时厂内消防用水。3、设置专职人员监督检查全厂安全保护工作。四、防火等级根据建筑设计防火规范规定，按生产火灾危险性分类本项目生产类别为丙级，耐火等级为二级。依据项目工艺布置及建筑物性质，按上述规范划分，本项目建构筑物耐火等级均按耐火等级二级进行设计。五、消防设施项目消防设备设施详见表111，项目消防设备设施一览表。表111项目消防设备设施一览表单位万元序号设备名称及型号单位数量单价金额备注1室内干式灭火器防输水管道米200020040现有设备，无需购置合计4325第八章组织机构与人力资源配置第一节组织机构一、项目法人组建方案本项目为新建项目，根据有关法律产生法人。二、管理机构的组建方案和体系图1、项目管理机构组建方案项目实行法人治理机制，董事长对董事会负责，项目经理对董事长负责。2、体系图具体管理机构见图121，企业组织机构图。三、机构适应性分析项目采用了法人机构，从根本上保证了企业适应现代企业管理的科学机制，此机构适应性强。具体优点表现在董事长是这个机构的核心，董事长对董事会负责，对下一级项目经理行使管理职权；董事长对生产经营的决策可以很快地在企业运行中实施，董事会的决策也可以通过董事长很快地实施。监事会可以监督董事长或下一层级的经营管理活动，企业在生产经营活动中的信息也会很快地传递到董事长或整个董事会，有利于企业的科学决策与经营。图81企业组织机构图股东代表大会董事会董事长监事会项目总经理第二节人力资源配置一、生产作业班次项目生产班次为年工作日240天，每天一班,每班工作8小时二、劳动定员数量及技能素质要求1、企业劳动定员的编制依据本项目根据工艺要求依据进行编制。2、劳动定员企业定员详见表121和表122。表81管理后勤人员定员表单位人序号作业名称岗位定员备注1总经理1一正,负责全面工作2财务部3部长，会计及现金3信息服务部2信息管理人员4管理部5生产管理人员5营销部9负责组织生产供应及销售营销部办公室财务部技术部生产部6办公室5主任一名、打字员一名、勤务人员三名合计25表82其他工作人员定员表单位人序号岗位人员小计1分拣人员40402收购人员1851853保管人员224电工,维修工等其他人员88合计235235项目共需人员260人。三、职工工资福利项目职工工资及福利按全员平均2万元/人年，年工资总额520万元。四、员工来源及招聘方案1、员工来源元宝山区及赤峰境内其他地区的高中以上男女应往届毕业生,特殊的技术岗位通过社会招聘有资质和实际工作能力的人员担任。2、招聘方案（1）通过区和市人才中心、劳务市场进行招聘；（2）对特殊岗位的技术人员可以由项目实施单位去高校或其他地区的人才市场现场招聘；（3）也可以通过报纸、电台、电视台以及互联网进行招聘活动宣传，然后通过集中组织考试，择优录用，录用后试用一个阶段，然后办理劳动用工合同。五、员工培训计划1、项目员工首先要经过岗前培训，主要讲解安全生产知识；2、由项目技术人员及有经验的员工讲解岗位技能，并通过集中学习的办法尽快使员工掌握本岗位技能，并达到熟练。3、对特殊岗位要通过外请技术人员现场指导或送出去委托培训，以建立企业的技术骨干队伍。4、平时通过生产实践，进行现场学习研究业务知识，逐步提高员工的业务素质。第九章项目实施进度第一节建设工期本项目前期工作主要是编制项目建议书及立项批复、编制项目可行性研究报告、有关协议的签订及资金筹措等工作。项目建设期预计一年。第二节项目实施进度安排项目实施进度及安排详见下表表131项目实施进度计划表序号进度内容200920101项目前期准备论证审批筹资、项目设计、土建、购置安装设备设备定购、项目试运行6项目正式运营项目建设周期为一年，2011年正式达产。第十章投资估算第一节投资估算依据一、估算原则项目投资估算依据国家计划委员会和建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）进行估算。建设投资按本可行性研究所列工程内容计划估算。流动资金估算按分项详细估算法估算二、建设投资估算的主要依据本报告中所列出的工程内容，包括设备一览表、建筑物一览表和其它可估算工程量的项目，作为编制依据，构成工程费用。根据国家的现行法规及政策，并结合当前的市场情况，适当地估算了一些其它费用，构成了估算表中的其它费用。基本预备费取建筑工程费、设备购置费、安装工程费和其他费用合计的7；涨价预备费取建筑工程费、设备购置费、安装工程费和其他费用合计的5；上述费用构成了项目建设投资的静态部分。建设期利息构成了项目投资的动态部分。建设投资静态部分和动态部分构成了项目建设投资。项目投资是项目建设投资和流动资金的总和。本项目固定资产投资方向调节税税率为零。第二节建设投资估算一、建筑工程费项目建筑工程费用合计575万元。二、工程建设其他费用1、土地使用费项目建设区内,除一次性交纳20000元/亩的基础设施配套费外，免收其他费用，故项目的土地使用费即为基础设施配套费，为200万元。2、建设单位管理费根据国家有关规定，建设单位管理费按建筑工程费的3计算，为19万元。3、勘察设计费根据原国家计委、建设部工程勘察设计收费管理规定，本项目按建筑工程的2估算勘察设计费，为11万元；可研编写费3万元；合计14万元。4、人员培训费按项目260人全员培训，每人600元计算，为15万元；6、办公及生产家具购置费按全员每人600元计算，为15万元；7、回收站点改造费316万元。上述几项构成了项目的其它费用，合计579万元。三、基本预备费根据项目建设周期等因素,项目基本预备费按建设投资静态部分合计数的7计算，为80万元。四、涨价预备费根据项目建设当年物价上涨因素，涨价预备费建设投资静态部分合计数的5计算。为57万元第三节投资估算结果一、项目投入总资金估算汇总表表101项目投入总资金估算汇总表单位万元序号费用名称投资额占项目投入总资金的比例估算说明1建设投资1291811411建设投资静态部分12918114111建筑工程费575112设备及工器具购置费0113安装工程费0114工程建设其他费用579115基本预备费80上述四项的7116涨价预备费57上述四项的512建设投资动态部分0121建设期利息02流动资金30018863项目投入总资金（12）159110000项目投入总资金1591万元，其中建设投资1291万元，占总投入资金的8114；铺底流动资金300万元，占总投入资金的1886。二、分年投资计划2010年投入建设资金1291万元；2011年计划投入铺底流动资金300万元。第十一章财务评价第一节项目财务评价基础数据与参数选取一、财务价格项目原材料价格按目前市场价格加运费构成。根据市场预测价格、成本因素以及项目实施单位目前的销售状况，确定项目的原材料成本。二、税费项目按销售收入的4计算增值税实际税负，以应缴纳增值税的7和3分别缴纳城市建设维护税及教育附加费。根据政府相关规定，三年内免征企业所得税。三、计算期与生产负荷项目计算期10年（含一年建设期）；生产负荷第一年零，第二年以后100。四、财务基准收益率设定根据国家发展和改革委员会、建设部2006年7月3日发布的建设项目资本金税后财务基准收益率取值表以及本项目的实际情况确定本项目行业财务基准收益率10。第二节销售收入估算项目期第一年为建设期，第二年即可达到设计生产能力的100，回收及销售方案1年回收废钢铁产量约65万吨，销售额17600万元元；2废有色金属约045万吨，销售额6750万元；3废塑料约051万吨，销售额675万元；4废橡胶约054万吨，销售额324万元；5废纸约1万吨，销售额400万元；6废玻璃约2万吨，销售额180万元；7其他废旧物资1万吨，销售额567万元。以上产品总销售收入为26496万元。第三节成本费用估算一、主要成本因素数值的确定1、项目各年度固定资产折旧情况和无形及递延资产摊销情况见表111、112（为便于计算，将固定资产中的机器设备均按15年建筑物按30年折旧，净残值为零；无形及递延资产按5年摊销）。2、项目大修理费按固定资产原值的2计取，年提取12万元。3、单位成本直接材料费详见表113。表113主要原料消耗表名称收购量（万吨）收购单价（万元/万吨）总金额（万元）废钢铁65024615990废有色金属0451446480废塑料051013663废橡胶054005270废纸10036360废玻璃200076152其他废旧物资1005500合计12244155、估算结果项目达产时，总成本为2520920万元，其中经营成本25047万元，固定成本2242万元，可变成本24985万元；从项目期第7年,由于折旧费、修理费变化，总成本变为25066万元，其中经营成本25047万元，固定成本81万元，可变成本24985万元。各年度项目总成本费用情况详见表114，项目总成本费用表。第四节财务评价报表一、全部投资财务现金流量分析本可行性研究只做项目全部投资的财务现金流量计算，详见表115。通过项目全部投资财务现金流量表的计算，得知（1）财务内部收益率（RIRR）项目财务内部收益率本项目生产期前三年免征所得税达1283，高于社会基准折现率12，也高于国家公布的行业基准收益率（10）。（2）财务净现值（FNPV）当行业基准折现率取10时，项目的财务净现值为196万元。（3）投资回收期（PT）项目静态全部投资回收期为708年，动态投资回收期为949年。二、损益及利润分配表分析详见表1161、利润指标通过计算可知，项目期内（10年,含建设期1年），共实现销售利润1661万元，年平均销售利润185万元；共实现所得税后利润（纯利润）1337万元，年平均149万元。项目投资利润率为1160。三、资金筹措与使用1资金筹措方案项目报批总投资固定资产投资铺底流动资金12913001591万元固定资产投资1291万元，其中，企业自筹1191万元，申请国家项目扶持资金100万元。铺底流动资金来源铺底流动资金300万元，由企业自筹。2、资金使用计划固定资产投资按项目实施进度计划进行，建设期1年。项目从计算期第二年满负荷投产，流动资金从该年起安排使用。项目的资金筹措与使用详见表表117。第五节财务评价指标一、盈利能力指标（1）财务内部收益率（RIRR）项目财务内部收益率本项目免征三年所得税达1283，高于社会基准折现率12，更高于国家公布的行业基准收益率（10）；（2）财务净现值（FNPV）当基准折现率取10时，项目的财务净现值为196万元；（3）投资回收期（PT）项目静态全部投资回收期为708年，动态投资回收期为949年；（4）项目投资利润率为1160。二、偿债能力分析全部静态投资回收期为708年，对项目盈利能力考察可知，项目的清偿能力很强。第六节不确定性分析一、敏感性分析项目具有很好的盈利能力和较强的抗风险能力,这点从达1283