xx港口码头项目预可行研究报告

1XX县XX镇XX港口码头项目预可行研究报告建设单位广西XX投资置业有限公司2目录第一章、项目总论4第二章、项目优势5一、区位优势二、政策支持三、港口腹地工业基础雄厚四、西江集团鼎力支持第三章、项目背景6一、建设背景二、项目建设意义第四章、市场分析和需求预测9一、吞吐量市场分析二、港口码头位置和现状三、需求预测第五章、拟建内容与规模11一、建设内容二、建设规模第六章、场址条件13一、场址现状二、选址依据3三、场址建设条件四、结论第七章、工程规划设计方案15一、规划依据二、项目规划设计原则三、总平面规划设计第八章、安全卫生20一、安全因素二、劳动安全对策三、劳动安全卫生机构设置第九章、项目公司23一、公司组织机构二、人才策略第十章、项目进度计划24一、建设期二、项目进度计划第十一章、投资匡算24一、投资估算依据二、项目总投资第十二章、财务评价25一、财务计算的依据4二、营运纲领及销售收入三、利润预测（概算）第十三章、结论和建议27第一章、项目总论一、项目名称XX县XX镇XX港口码头项目二、可行性研究报告的编制依据（一）企业为编写可行性研究报告提供的有关资料；（二）全国内河航道与港口布局规划（20062020）；（三）广西壮族自治区“十一五”交通规划；（四）XX县20102030城市总体规划；（五）百色市港口总体规划（2005年至2020年）；（六）有关船舶标准化暨船舶防污染方案、内河船型标准化发展纲要；（七）城市规划行政主管部门出具的城市规划意见；（八）国土资源行政主管部门出具的项目用地预审意见；5三、港口码头地点和主要建设内容港口码头位于广西XX县XX镇XX村右江边，项目占地面积250亩，规划建设300吨级综合件杂货泊位1个，建设500吨级综合泊位1个，附加建设仓储加工区、水上加油站和办公服务区，共形成港区河岸线220米。码头分为作业区、仓储区、水上加油服务区、综合办公服务区四大功能区域。年吞吐量约350万吨。四、项目总投资（一）总投资项目总投资6615万元。（二）资金来源资金来源分自筹和融资两部份，其中自筹资金4500万元，融资2115万元。五、建设单位概况（一）建设单位广西XX投资置业有限公司（二）法定代表（三）单位概况广西XX置业投资有限公司是一家综合性投资机构，成立于2007年4月，注册资本2000万元人民币。主要经营煤炭贸易、贵金属矿业、大宗商品交易、房地产开发等产业，旗下拥有多个子公司。公司在装潢装饰、交通运输等行业也有所发展。公司现有职工103人。经历5年的持续经营，公司在煤炭贸易方面有长期固定的煤炭大客户10多家（比如广西电力燃料有限公司XX分公司、广西登高集团公司、广西百色银海发电有限公司、广西XX锦盛化工有限公司、金荣纸业等），每月煤炭销售15万吨以上。公司煤源丰富，进口方面有越南、印尼、澳大利亚等国家，国内有云南、贵州及山西等省市煤矿长期做我公司的供应源。公司钦州港煤炭码头的开设极大地推动我公司的煤炭实业发展，使得我公司煤炭经营综合化多元化大发展得到大大提高。我公司2011年煤炭经营销售收入7000多万元。公司拟在四坪村建设拥有河岸线长约220米，500吨级综合码头泊位1个、300吨级综合件杂货码头泊位1个以及其它的港口配套服务设施等，购置船舶装卸机械装备一批。项目公司为广西XX港务有限公司。第二章、项目优势6一、区位优势XX码头处在右江河谷中段，XX县城南面大拐弯处，该处河段水流平稳，港池宽阔，是个适合建设港口码头的理想项目地点。XX县是右江河谷重要的河岸重县，经济发达。由于经济发展，公路货运成本日益制约当地企业的经营发展，右江航道的升级建设符合了这一要求。XX县周边县份众多，且公路交通都欠发达，企业的交通运输成本普遍很高，为了解决这一难题，正努力寻找水陆交通，以降低经营成本。拥有区位优势的XX县港口建设，正好符合这一需求。二、政策支持根据XX县原有建设规划，以主枢纽港为重点，规划建设鱼梁航运枢纽工程，建设规模装机48万千瓦电站及1000吨级船闸各一座，渠化航道68公里，按三级航道标准整治航道,估算投资159亿元，该项目已实施当中。通过改善水路航道通行条件，加大对港口基础设施建设的投入，具体建设目标为（原有规划）A、XX县祥周镇港口综合物流中心，港口占地面积约达40公顷，年通过能力150万吨的规模，设泊位5个。B、合衡大桥北岸码头，占地面积35公顷，年通过能力150万吨，设泊位4个。C、思林镇散货码头通过能力80万吨的散货码头，设泊位3个，占地面积20公顷。D、便民码头10个。以上港口码头以及航道建设均被纳入“亿吨黄金水道”发展规划纲要，我们计划建设中的XX港口码头，符合建设条件，比合衡大桥北岸码头建设条件更有利。我们认为，必将获得政府和有关部门的支持，从而纳入到黄金水道的发展规划当中来。三、港口腹地工业基础雄厚XX县积极围绕丰富的矿产资源和特色农产品发展工业，培育壮大了石化、电力、煤碳、制糖、造纸、建材、水泥等大型工业企业；东泥集团年生产能力达300万吨，大部分销往广东沿海城市、海南省沿海城市。以上所有的一切说明，XX工业的发展，每年都有巨大的运力需求，这一需求为XX码头的内河航运提供了有利条件。7四、西江集团鼎力支持本公司已与广西西江开发投资集团有限公司（简称“西江集团”）建立战略合作关系，在港口建设、能源开发、现代化物流等方面广泛开展合作。西江集团表示，在港口码头建设方面，将于我公司通力合作，在资金和技术上给予支持。第三章、项目背景一、建设背景（一）项目提出的背景广西区政府计划投入200多亿资金打造西江“亿吨黄金水道”，以改善广西内河港口基础设施，推动广西内河连通珠三角经济圈和北部湾经济区的水上运输大动脉建设。按照计划，广西将用10年时间将西江沿岸六个主要城市1480公里内河航道，全部改造成千吨级以上的高等级航道，使整个西江流域形成通江达海局面。西江“黄金水道”是以西江及其支流右江、左江、柳江、红水河等为重要组成部份。其中右江航道是该“黄金水道”最为重要的组成部份，是服务沿江产业布局和承接东部产业转移最重要的水上交通要道。广西区政府近年一直在积极推进西江航道网络建设，其中不少的投资企业参与开发，梧州、藤县、贵港等地正在不断建设新码头和作业区。右江航道纳入“亿吨黄金水道”总体规划建设的港口码头作业区当前有10多个，田阳、平果、隆安等地的港口码头建设目前也在紧锣密凑计划进行。XX县XX镇XX村位于右江航道的中段，是右江黄金水道网络的重要节点，开发建设码头，条件得天独厚，具有很大的社会经济发展前景。（二）项目提出的理由1、物产丰富。XX县位于广西区西部，矿产品、农产品相当丰富，素有“芒果之乡”的美誉，每年都举办大型的“芒果节”，广发开展经济文化交流。2、区位优势得天独厚。在唐代，XX是西南诸番国通邕州商道的必经之路，宋代在横山寨（今XX）建立横山博易8场，是南宋国征集战马的重要场所，也是著名茶马交易重镇。3、交通便利。贯穿XX县东西的南昆铁路、南昆高速公路（在建）、324国道、右江航道，是云贵川渝等省市连接广西、广东的交通要道。XX火车站日渐成为铁路转港的编组站。XX至巴马、XX至天等的三级油路及XX至靖西的二级公路、XX至德保铁路（在建），巴马百林至XX林逢三级油路在建，道路交通建设横贯县境东西南北。4、名优特产产品众多。XX香蕉、芒果、香米、香猪等特色农产品生产、加工迅速发展。打造出“达力”牌瓦楞纸、“右江”牌水泥、“东星”牌砂糖、“增年”牌山茶油、“XX桂七香芒”等一批广西名特优产品。“XX香米”被自治区优质稻米评定委员会评为“广西一级优质米”。“增年”牌食用山茶油进入美国市场，“达力”牌瓦楞纸荣获国际商工贸产品金牌称号，免检直接出口。5、矿产资源丰富。XX县矿产资源较为丰富，已知矿产有28种，已探明储量有18种，分为能源矿产、非金属矿产、金属矿产及水气矿产四大类，目前能源矿产和非金属矿产占辖区的主导地位。主要有煤矿（基础储量50847万吨，资源储量27亿吨）、石油（资源储量8346万吨，远景储量1500万吨）、膨润土（探明3600万吨，基础储量3599万吨，远景储量4000万吨）、石灰岩（探明储量C2级57383万吨，远景储量为12900万吨）、水泥配料砂岩等矿种。金属矿产铝土矿（基础储量5805万吨，资源储量11733万吨）、锰矿（资源储量62343万吨）具备一定储量规模。其余规模小的矿产还有金矿、磷、锑矿等。二、项目建设意义（一）符合西江“亿吨黄金水道”建设要求。广西壮族自治区“十一五”交通规划提出建设西江“亿吨黄金水道”，除国家计划投资外，政府提倡民间资本参与建设，以便更快更好地建设西江航运，服务我区西部经济建设。建设XX县XX码头，符合地方建设这一要求。（二）工业发展要求。XX县地处广西西南部右江盆地，总面积2816平方公里，总人口406万人。2010年全县生产总值完成7448亿元，财政收入突破10亿元大关，人均财政收入2261元。2010年全年，9全县实施内资项目50个，总投资1958亿元。其中新引进项目30个，投资额728亿元。XX县在实施“工业强县”战略中，依靠自然资源、农产品资源和劳动力资源比较丰富等优势，把资源型工业、农产品加工业、劳动密集型工业，和为周边大工业配套的产业作为主攻方向。目前，XX县已形成煤炭、电力、石化、制糖、水泥、造纸六大支柱产业。XX石化工业园区位于XX县祥周镇南面，距XX县城10公里。园区总规划面积为10平方公里，其中近期规划面积34平方公里，目前已有部份企业投产。截至2010年底，XX石化工业园区已完成基础设施投入5亿元。路网、供（排）水、供电和污水处理等基础设施项目一期工程基本建成。进园投资建设的中国石油广西XX石化总厂有限公司60万吨/年催化气分联合装置技术改造项目已竣工，杭州锦江集团XX项目规划总投资额130多亿元，已累计完成投资70亿元。XX县工业大发展，需要强有力的交通运输做保障，目前的公路交通虽然便利，但成本高，远没有天时地利的右江内河航运有竞价优势。因此可以说，发展XX内河运输基础建设，是当地社会发展的要求，更是工业发展的要求。（三）协调周边地区工业发展要求。XX县周边的德保、天等、靖西、巴马等县，近年来工业建设也得到了长足发展，有些国家工业项目也落户其中。这些县份没有内河运输，有相当运力需求的企业，也很渴望得到XX县内河运输的支持，比如德保铝、中信大锰等，有些企业也多次前往右江各河段踩点，寻找适合运输的内河运输的作业码头。据了解，德保华银铝厂每年有320万吨氧化铝的水运任务，经由XX右江航道中转水运至广州及珠江三角洲；靖西的信发铝业一期工程年产电解铝16万吨，氧化铝160万吨。产品大部份需要经过XX右江中转水运出去。第四章、市场分析和需求预测一、吞吐量市场分析根据有关部门统计数据，XX县2010年货物进出口总量约650万吨，2011年有所提高。随着XX石化工业园区的建设加快以及一大批新上马工业项目，XX县各工业企业运力需求将大幅提高，据预测，在未来两年内，进出口货物总量将超千万吨大关。10二、港口码头位置和现状本项目为XX港口码头作业区，筹划建设当中，项目地点还处在原始状态。港口地理位置如下三、需求预测1、经济腹地XX县位于右江腹地，是百色地区第二强县，县城约有城区人口7万多。XX县周边依靠XX港出口货物的县份有德保县、天等县、靖西县、巴马县等，区域总人口超过200万，规模以上工业总产值年度完成量在100亿元左右。近年XX县、巴马县、靖西县等工业发展迅猛，这一数据也在不断刮新当中。根据以上区域发展状况可以看出，以XX县为中心的右江河谷，将依托自身强劲快速的工业经济发展将日渐形成区域性经济腹地。2、经济发展趋势XX县2011年全县生产总值102亿元,全社会固定资产投资130亿元，财政收入131亿元，居广西第三位。社会消费品零售总额1325亿元，城镇居民可支配收入20365元，农民人均纯收入5252元。2011年XX县获得“广西科学发展十佳县”、“中国西部百强县”、“2011中国最具经济活力城市”、“2011中国十佳金融生态城市”、“全国第一个信用县”等称号。11XX县围绕低碳经济的发展要求，加快本县工业园区循环产业链建设。石化总厂60万吨催化裂化技改项目点火试产成功，年原油加工能力提高到120万吨；金盛电极糊、新特氯乙酸等项目相继投产，新增产值15亿元；锦江化学铝、泰鑫化工混合碳四碳、年产30万吨润滑油等项目建设顺利推进，预计XX县石化工业园区年内完成投资30亿元。广西精细化工产品质量检测中心和全国第三家、广西第一家竹产业工程技术研究中心落户园区。预计2012年全县工业总产值135亿元，全县工业增加值达51亿元，工业对经济增长的贡献率达70，拉动经济增长25个百分点。甘蔗、蔬菜、生猪、家禽等6大特色10亿元产业将在2012年实现新飞跃。预计蔗农蔗款收入663亿元，创历史新高；去年蔬菜产量56万多吨，以新亚东农产品批发市场为主导的蔬菜流通渠道已延伸至北京、上海、广州等50多个大中城市；雄桂牧业公司从美国引进新美系原种猪980多头，这是全国第三、广西第一家引进美国种猪的现代畜禽养殖企业，年生猪出栏5万头指日可待；建设林下养鸡集中区35个，建设年出栏5000羽以上规模养鸡场455个，全县出栏肉鸡8113万羽，产值284亿元；新培植市级龙头企业2家，新建农民专业合作社39家；8个农产品申请注册了商标，6个农产品通过了无公害产地认证，XX香米、增年山茶油、XX桂七芒果等农产品被认定为省级名牌产品；申报国家农村改革试验区最近已经获得国务院审批，现代农业示范区申报有望在近期得到批复。预计全县农林牧渔业2012年总产值达2799亿元。XX县实施城建项目攻坚战，城镇化发展步伐明显加快。新城区拓展和旧城区改造持续稳步推进，2011年房地产开发完成投资76亿元，建成商品房6428万；城镇化率从2010年的385提高到405。发展是大势所趋，国家西部发展战略坚定不移。XX县工业化城镇化发展正在一年一个样，三年大变样的大发展阶段。3、吞吐量预测以下吞吐量是在2009年基础上，采取递增办法出来的估算值。（单位万吨）2013年2014年吞吐量出港进港合计出港进港合计水泥熟料32032034034012烧碱110110300300原油100100100100糖22223535铝及铝制品8080140140农副产品16161616有色金属35358080化工原料及产品12124040其他7613191635合计6021067089701161086据预测，到XX港口码头建成投产，XX县总运力需求将达到1086万吨/年，除去传统的公路和铁路运力，内河运输仍有相当大的市场前景。第五章、拟建内容与规模一、建设内容根据XX港口码头在右江内河运输中的地位、项目建设定位以及设计吞吐量预测分析，结合码头岸线资源及建设工艺计算，XX港口码头项目建设内容为2个泊位（300吨综合件杂货泊位1个、500吨的综合泊位1个）以及码头相应水域、围堤、陆域形成，堆场道路、装卸工艺和配套的土建，给排水、消防、供电照明、自控、计算机、通信、环保等工程。XX港口码头规划布置图如下13二、建设规模XX港口码头项目占地面积250亩，总投资约6615万元；规划建设300吨级综合件杂货泊位1个，500吨级综合泊位1个，附加建设仓储加工区、水上加油站和办公服务区，共形成港区河岸线220米。码头分为作业区、仓储加工区、水上加油服务区、综合办公服务区四大功能区域。设计年吞吐量为约350万吨（约18万TUE），是一个以件杂货进出口为主兼顾集装箱物流的综合性码头。1、码头作业区项目位于XX村右江南岸，采取依自然地形的布置形式布置码头泊位，沿河岸边构成码头的作业区域，由河岸上游往下依次为件杂货（建材、水泥熟料、粮食和食品等）水上装卸作业区、集装箱运输装卸作业区。2、仓储区主要用于货物的暂时存放，提供仓储服务，是港口码头的重要功能区之一。包括专业货仓、立体仓库等，主要布置在沿河作业区的腹地区域。3、水上加油服务区在码头规划范围内，建设水上加油站，以供水上交通轮船加油使用。油库可设计在岸上地下储存区。4、综合办公、服务区14提供产品展览、交易的展台展厅，货物中转、配载、分拨配送服务，商业、餐饮及各种信息等综合服务。第六章、场址条件一、场址现状（一）项目选址现状项目位于XX村的右江南岸，岸上有少量XX村居民住所，其余是稻田。河岸平整，岸边有部份护堤岸树，堤岸坚固，进出XX村的乡村公路从此经过。（二）用地规模项目总用地规模为250亩（约），其中码头作业区、水上加油区占地80亩，码头堆场及仓储区、加工区占150亩，办公服务区约占20亩。（三）用地性质及费用用地性质及规划要求，根据XX县规划局建设工程选址意见书，适合港口码头产业的设定。土地费用项目土地总成本费用拟估算共计3750万元。二、选址依据港口码头的基本功能在于接纳车辆、船舶，以完成货物的转运工作，因此，一个优良的港址硬具备下列条件（1）具有良好而稳定的水域，能为船舶运转提供良好而又长期稳定的水域条件。（2）地质良好、地形平坦、高程适宜、岸线足够、有一定纵深的陆域，能为合理的港口陆域布置提供良好的陆上条件，以便货物的装卸、堆放、车辆进出港口及港内的运转。（3）陆域后方与铁路、公路的接线方便。（4）与城市规划协调。（5）与其它水上设施有一定距离，以免相互干扰。三、场址建设条件南昆铁路、南昆高速公路（在建）贯穿XX县，324国道、右江航道，是云贵川渝等省市连接广西、广东的交通要道。XX至巴马、天等、靖西等地的高等级公路在建当中，铁路、公路15交通建设横贯XX县县境东西南北。（一）地理位置概况XX县位于广西西部，介于东经1065310727，北纬23162401之间，背靠云贵川西部诸省，面向钦州湾，东距南宁市196公里，西距百色市69公里，南昆铁路、田德铁路、南昆高速、邕色二级公路等经过县城城郊，右江航道位于县城南部边缘上，拥有明显的交通优势。XX港口码头处于县城南面右江大拐弯处，自然环境极为符合建港条件。（二）地形地貌XX县属于右江河谷冲积平原。南北群山环抱，中部为平缓开阔的盆地。全县盆地面积占全县面积的67；丘陵面积占7128；山地面积分两类岩溶地面占1832，土山面积占37。XX码头建设在右江边XX村河滩上，河滩平整，丰水期河滩离河水水面高度在48米以上，河滩坚固，多年来没有发生过水患。（三）地质构造XX县处在右江河谷，地质构造一部份是喀斯特地形，一部份是丘陵地形。XX港口码头所在地是丘陵地形环境下的河滩。（四）自然条件1、气象XX县属亚热带季风气候，日照充足，雨量充沛，少霜无雪，夏季炎热，冬季温和。最高温度42C，最低温度17C，年平均气温219C，年无霜期达354天，全年气温均适合港口作业。每年降雨量集中在59月份，占全年降雨量的7577，其它月份为少雨季节，年均降雨量11746米米。每年11月至次年3月雨水稀少，空气干燥。XX县风向为东南风，多年平均风速12米/S，年最大风速400米/S，8级以上极少。年均日照1869小时，多年平均雾日99天，年最多雾日25天。多年平均相对湿度70以上。2、水文右江每年汛期在59月之间，每年的6、7月份，江面宽阔，水深一般在4米以上。枯水16期为每年的11月到次年3月，水深大多在2米以下。XX县河流属珠江流域西江水系。属常年河，四季通航。右江流经XX河段56公里，流域面积2044平方公里。平均年流量3722立方米/秒，年经流量为134亿立方米。（五）施工条件施工所需水、电能满足需要，施工条件基本满足要求，在拟定施工方案时注意与场地周边地衔接，充分利用场地内的空间，减少对周边居民生活的不利影响，尽量减少施工中的环境污染物。四、结论项目建设地的各项条件满足项目建设与运营的需要，XX港口码头段符合选址条件，无明显不支持项目的因素。第七章、工程规划设计方案一、规划依据（一）建设方提供的“规划设计方案设计任务书”（二）百色市港口总体规划（2005年至2020年）（三）百色市规划管理技术规定（四）民用建筑设计通则JGJ3789（五）建筑设计防火规范GB500162006（六）办公建筑规范JGJ6789（七）国家及地方其它现行设计规范二、项目规划设计原则1、与县城城区总体规划相协调原则。XX港口码头区可以作为XX县城的一个功能区，是城市功能建设的重要组成部分，是在县城发展框架内与城其它功能区相互协同发展的。因此港口码头区必须在XX县总体规划的指导下进行建设发展。2、建设规模符合腹地经济发展需要原则。港口码头作为一个区域性的对外交通枢纽之一，有一定的腹地范围。而腹地的经济发展和17贸易增加将直接影响该地区与外界的物质流通，从而对港口的发展具有较强的影响。港口码头区是依托港口发展物流产业的功能区，其规划建设必然与其腹地的经济贸易发展相联系。3、按照功能并举、合理分工、协调发展原则。完善港口综合功能，进行合理分工，统筹考虑与周边地区、交通网络的协调与衔接；注意航道、港口、船舶、运输系统、支持保障等方面的相互协调，互不干扰的实现整发展。4、可持续发展原则。港口码头区规划建设要统筹考虑河道自然条件和港口建设的可能性，以尊重环境为基本出发点，满足区域经济和运输需求，突出重点，注重效益，有所为有所不为，确保港口建设持续、稳定发展。5、统一规划原则。从适度超前的发展需求出发，放眼未来城市和航运、港口运输业的发展，按照统一规划，分期实施的要求，坚持科学合理，湿度超前，留有余地，统筹发展的原则。三、总平面规划设计（一）总平面布置依据地形特征，规划将整个港口区域通过城市道路、公路等重要运输方式衔接和协调，承担着港口及其腹地间的货物的集疏运功能，成为港口经济传输的动脉。XX港口码头区对外的集疏运通道，主要依靠县城道路、公路，与区域的内的高等级公路运输网相连接。1、港口码头区道路系统XX码头作业区作为XX县城的一个重要组成部份，通过城区主次干道把其与周边地区相连接。港口区道路等级分三个层次（1）进出港口码头主干道连接港口区与县城城区，以及XX其它地区的联系通道。（2）港口码头区主干道（30M）港口区内的主要交通性道路和景观道路，规划为双向4车道，连接港口码头区和仓储加工工业园区。（3）港区支路（20M）内部港区联系道路。2、水域布局规划18港口码头区依据右江河岸自然状况，采取依自然地形的布置形式布置港口，泊位基本沿岸线布置，船舶靠离比较方便。码头前沿线的布置形式也应按照地形因地制宜进行布置，满足陆上集疏运和库场作业的要求。港区水域总面积约3万。主要包括码头前水域、锚地、调头水域、港内航道。港口水域的合理布置将有利于水上作业系统的有效动作。（二）集装箱装卸工艺设计1、堆场作业堆场区前方分别布置轮胎场桥作业的重箱及冷藏箱堆场，后方布置采用堆高机作业的空箱堆场，拆装箱库场及危险品箱区采用正面吊及叉车作业。2、装卸船采用岸边集装箱装卸桥。3、水平运输采用集装箱牵引半挂车方式。（三）集装箱装卸设备的选用及配备1、岸边集装箱装卸桥（岸桥）。2、轮胎式场桥。轮胎式场桥吊具下额定起重量正常为40T，考虑特重箱作业的需求，其中少量起重量增加为50T。场桥跨距内布置2排集装箱和一条集装箱牵引半挂车通道，跨距为2347M。本工程轮胎式场桥方案配置轮胎场桥2台。主要装卸设备明细表序号设备名称数量（台）1岸边集装箱装卸桥22轮胎式龙门起重机13集装箱正面吊运机24集装箱牵引车35集装箱半挂车26空箱堆高机27叉车18箱内叉车19汽车衡210检修车211加油车219（四）水工建筑物1、设计内容和建筑物主尺度（1）设计内容工程水工建筑物设计内容为码头、引桥以及闸门、闸门墩结构。（2）建筑物结构安全等级按二级设定（3）建筑物主尺度建筑物主要为码头、引桥、闸门及闸门墩等，主尺度待后按设计实际尺度设定。2、水工结构型式（1）码头结构结构方案采用整体式码头结构方案。（2）引桥结构引桥的上部结构采用预应力混凝土空心板结构方案。横梁采用现浇钢筋混凝土结构，引桥与桥后天然地基道路衔接处采用钢筋混凝土板过渡，以适应地基沉降。（五）陆域形成及堆场道路1、陆域形成本工程陆域形成总面积约165万。2、堆场道路（1）设计荷载重箱堆场设计堆高3层。空箱堆场设计堆高4层。道路荷载所有道路40集装箱拖挂车重载行驶。（2）面层结构方案设计A、跑道基础采用C35钢筋混凝土条形基础。空箱堆场、拆装箱库、预检场地、停车场及生产生活辅助区场地，设计选用混凝土大板结构方案。B、港区道路采用混凝土大板刚性铺面结构。20（六）配套工程1、生产、生产辅助建筑物生产辅助和生活辅助建筑总面积6265M2，其中综合楼1000M2，生活楼2000M2，港区内的生产建筑、生产和生活辅助建筑内容及规模详见建（构）筑物一览表。主要建（构）筑物一览表序号项目建筑面积（M2）备注1综合楼1000办公、管理、调度2生活楼2000职工食堂、候工、浴室3调度室1004修箱车间3005机修车间3506场桥车间及候工3002个7辅助卡口房1008变电所3009消防站20010水上加油站30011给水调节站15012总降压站100013门卫1514其它1502、供电照明拟新建总降压站一座，为港区的变配电所和综合楼变电所供配电。3、计算机管理信息系统主要由生产业务管理系统、实时作业监控系统、EDI电子数据交换系统、客户服务及电子商务系统、办公自动化系统组成。4、通信（1）港区有线通信21根据建设需要，在港区内将设置一套电话交换系统，或设置当地通信公司的远端交换模块。（2）无线通信配置1套台式甚高频无线终端和2套手持式无线终端设备，纳入高频无线电台系统中一并运行。港区可以通过可靠的有线通信网络充分利用现有的无线通信设施，来满足船舶的船岸通信业务要求。5、给排水和消防港区的用水包括生产、生活、消防、环保及未预见用水等。港区给水管网采用生产、生活、消防合一的给水系统，整个港区管网成环状敷设，堆场上的给水管主要敷设在雨水沟侧壁上，码头前沿设船舶供水栓。港区排水体制采用雨、污分流制。污水处理到达到标准后排放。港区消防采用生产、生活、消防合一的低压制给水系统，由本期工程的给水调节站供水。堆场、后方陆域生活、生产辅建区等按规范设置消火栓。6、水上加油站和机修本工程建设水上加油站一座，为全港工艺设备供油，供应油品为柴油和汽油。机修车间承担港内各种装卸机械和车辆的保养和临时性修理。第八章、安全卫生一、安全因素（一）安全卫生特点目前因技术、经济条件所限，码头作业还不能完全实现机、人货的彻底分离，加上设备配置、管理水平，人员素质等诸多方面原因，生产过程中仍存在不同程度的危险、危害性。（二）危险因素1、伤亡事故最大的危险因素是伤亡事故。主要有起重伤害、高处坠落、机械伤害、车辆伤害、物体打击等。2、机损、货损事故22主要原因包括设备、设施缺陷，司机违章作业，盲目操作、指挥配合不当，道路狭窄、标识不清或恶劣的气候等原因造成。3、其它危险包括火灾爆炸、腐蚀、中毒危险、加油站和锅炉房的事故危险等。（三）有害因素1、噪声危害本工程受噪声危害的人员为港区码头作业区工作人员和邻近的XX村民住户。2、有毒物质危害辅助生产过程中存在的尘毒危害主要为充电作业时的硫酸雾、维修电焊作业中的锰尘、电瓶维修作业中的铅烟等危害。3、其它危害二、劳动安全对策（一）综合安全措施1、总平布置根据建筑设计防火规范的间距要求布置港区建、构筑物；集装箱作业区周围设围墙与生产辅助建筑区分隔以减少事故隐患；特种箱、危险品集装箱的装卸、储运严格执行国家、行业标准法规；变电所布置在冷藏箱区后方，与危险品箱区处于不同方位并留有一定的安全距离。2、道路交通港内道路作环形布置，尽量避免车流的平面交叉。港区道路宽度能够满足大型运输机械、车辆行驶和转弯半径及消防通道要求。3、工艺设计、设备选型机械设备的选型与设计符合生产设备安全卫生设计总则的要求。在满足装卸能力要求的同时，注重选择可靠性高、噪声低、防护设施齐全、维修方便的设备。4、码头前沿及堆场设施的安全设计根据交通部有关港口机械配置安全要求在码头前沿设置了防风抗台锚定装置和防风系缆装置。集装箱堆场场地坚固，地基保证有足够的强度和承载力；地面平整，无损坏集装箱的障碍物或突出物，排水顺畅。（二）生产安全对策231、装卸作业安全（1）大型机械设备均设有风速风级报警装置、防风、防滑、防撞设施和避雷装置，以保证作业人员的安全。（2）集装箱装卸和拆装箱作业应严格执行集装箱港口装卸作业安全规程。作业前对装卸机械、吊具须进行全面的安全检查；对超限箱制定特殊的作业方案，配备相应的吊具。2、电气设备、设施安全（1）电气设备均选用经国家安全认证的产品，并具有防盐雾，防腐蚀性能，采用TNCS接零保护系统。按漏电保护器安全监察规定考虑漏电保护。触电危险大的作业采用安全电压电源供电。变电所内高压电气设备装有防误操作装置。（2）集装箱场地采用铁架灯塔照明，使作业场所等处有足够的照度，以保证作业和车辆行走的安全，并使工人进行维修或更换灯具时安全性有所提高。3、其它措施（三）劳动卫生对策1、噪声防治（1）选用低噪声设备或有降噪设计的设备，将低噪声作为设备选型与招标的参数之一。（2）加强机械设备维护保养，减少非正常运行产生的噪声。（3）对强噪声源设置带有隔声材料的工作间。2、辅助生产作业防护（1）充电作业分别设充电间和值班室。充电间设有通风排毒装置并设有洗手池、冲洗眼设备和急救药品。为充电作业人员配备防酸工作服、手套和防护眼镜。（2）焊接作业采用低锰焊条，作业时须带防护面罩和防护手套。固定焊接作业单独设置工作间，并配备通风吸尘装置。（3）机修车间、变电所采用机械通风，设置轴流通风机进行强制通风换气，以改善作业环境。3、高温作业防护夏季高温作业场所，如大型装卸机械驾驶室内配置风扇或空调等装置并为现场工作人员供应防暑清凉饮料。三、劳动安全卫生机构设置24建立、健全各项安全规章制度，加强劳动安全卫生监察工作。定期对职工进行劳动安全教育和职业技能培训，不断提高职工的素质和自我防护能力。工作人员经考核后持证上岗。第九章、项目公司一、公司组织机构项目设立广西XX港务有限公司，公司设立董事会和监事会，董事会任命运行公司总经理和副总经理。公司运行架构分为（一）行政事务部负责总经理室日常事务,公文处理,合同、印信和档案管理，机关事务，法律、外事等。（二）市场开发部企负责商务管理，货源组织，市场开发，客户和港口作业合同管理，顾客投诉等。（三）生产服务部负责生产组织指挥，船舶调度，工艺管理，集装箱业务，滞速遣合同等。（四）安全质保障部负责安全生产、货运质量、劳动保护、消防治安、环境卫生管理监督等。（五）财务管理部负责财务管理，财务预决算，会计核算，资金管理，清欠、税赋事务等。（六）人力资源部负责人力资源管理，招聘、培训，绩效管理，薪酬和保险福利等。二、人才策略企业从以下三个方面思考人才战略（一）引进高素质人才。通过各种手段积极吸引人才，树立人力资本投资的新理念。（二）加强现有人才的培养。要通过岗位培训、轮训、实习等方式提高员工专业素质，使其工作要求。第十章、项目进度计划25一、建设期本项目总建设工期为2年。预计到2014年12月底结束。根据项目的总体计划，本工程的实施将分成三个主要的阶段（一）筹备期2012年6月11月（二）建设期2012年11月2014年12月二、项目进度计划本项目主要工作进展计划如下（一）2012年6月11月项目前期工作（二）2012年12月2014年12月完成河岸线220米港区建设，占地230亩。第十一章、投资匡算一、投资估算依据项目投资基本参数按当地市场造价信息等造价指标，并结合以往同类建筑的相关费应来进行估算。其基本参数包括建安工程成本、前期费用、管理费用、不可遇见费等。本工程的主要工程内容有水工建筑工程、围堤工程、陆域形成与地基加固工程、装卸机械设备购置及安装工程、港作车船、堆场及道路工程、土建工程、供电照明工程、给排水及消防工程、计算机管理系统、通信工程、导航工程、环境保护及劳动安全卫生和临时工程等。2个泊位总长220M，码头结构型式为桩基梁板结构。二、项目总投资项目总投资6615万元。其中（一）土地费用本项目总用地250亩，土地总成本费用拟估算共计3750万元。（二）建筑安装及设备费用1、水工建筑工程600万元2、陆域形成与地基加固工程530万元3、围堤工程150万元264、装卸机械设备购置及安装工程500万元5、堆场及道路工程300万元6、生产及生产辅助建筑工程200万元7、供电照明工程100万元8、给排水及消防工程80万元9、计算机管理系统50万元10、机修、修洗箱设备25万元（三）其他费用勘探设计、工程监理、职工培训等180万元（四）不可遇见费150万元（基本预备费）第十二章、财务评价一、财务计算的依据（一）吞吐量与建设规模本项目建设泊位2个，达产年设计吞吐量为350万吨（约18万TEU）。XX规模以上的工业企业日渐增多，锦江集团的烧碱每年就有100万吨外销，东泥年产水泥熟料300万吨，大多也外销，XX炼油厂每年都要从外面进口上百万吨原油来提炼。按照XX县年货物吞吐量预测，XX港口码头350万吨的年吞吐量是有保证的。（二）建设期及计算期工程建设期为2年。（三）达产情况本工程达产情况表建设期营运期计算期项目第2年第3年第4年第5年第6年以后完成吞吐量（万TEU）1624486480达产比例20306080100（四）收费依据27按照交通部颁发的港口收费规则（外贸部分），并参照我国南方主要内河港口码头费收标准计算。二、营运纲领及销售收入一达纲时的年营运能力企业达产年及以后的年营运收入约为2000万元，其中包括装卸收入、港务费收入、堆存收入、其它业务（含拆装箱）收入等。营业税及附加的综合税率，装卸收入、港务费收入和其它收入等按33计算，堆存收入按55计算；所得税税率为25；盈余公积金、公益金提留分别按税后利润的10、5计算。2014年实现营业收入400万元（达产比例20）2015年实现营业收入600万元（达产比例30）2016年实现营业收入1200万元（达产比例60）2017年实现营业收入1600万元（达产比例80）2018年实现营业收入2000万元（达产比例100）（二）成本预测1、工资及福利支出。员工40人，其中管理人员20人，年工资及福利支出按照65万元估算；一般生产人员、保安等20人，年工资及福利支出按照45万元估算。2、材料及燃动力支出。材料及其他燃料按照年营业收入的7估算,140万元。3、维修费。维修费按年营业收入的3估算，60万元。4、折旧费。建筑物按照20年折旧，设备按照10年折旧。每年估算成本100万元。5、水电费。水电费按年营业收入的5估算,100万元。6、其他费用。按年营业收入的05估算,10万元。合计年总成本预算费用是494万元。28三、利润预测（概算）项目于2012年11月开始建设，实行边建设，边运营模式。2014年12月进入正式运营。整个项目预计于2018年达到全部的生产能力，可以实现营业收入2000万元，营业税金及附加66万元，所得税500万元，税后利润800万元。利税1366万元。预计投资回收期6年。第十三章、结论和建议XX县XX港口码头的建设将推动XX现代港口物流进程，配套当地工业园区建设，带动XX县经济大发展。港口经济将带动相关产业发展，直接和间接产生较大的就业机会。项目运行后，将形成一批第三方物流企业入驻港口信息中心，推动XX县工业积聚区和专业市场规模化发展。本项目将大大改善XX县工业经济出口条件，促进区域产业结构调整。项目投资兼顾了经济和社会效益的双重标准，在市场、选址方面做了充分的考虑，在港口功能布置上做了周到安排，重视消防、安全、卫生等环节的设置。内部资料，请勿外传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