中电工程市政项目部管理制度

中电工程市政项目部管理制度二00九年十月一日批准审核编写杨云山田金萍蔡建华目录一中电工程市政项目部部门职责1总则2各部门职责21综合管理部22工程管理部23财务资产部二中电工程市政项目部岗位责任制三中电工程市政项目部办公管理制度1劳动纪律管理规定2考勤管理办法3行政印章管理办法4固定资产管理办法5办公财产的管理办法6物资材料、工器具采购（租赁）管理制度7库房管理制度8库存闲置设备、工器具对外租赁的规定9车辆管理制度四中电工程市政项目部安全文明施工管理办法1总则2安全责任制3安全目标4安全监督及预测预控5安全措施和安全设施6安全奖惩7文明施工8环境保护9例行工作10安全帽使用管理制度11高处作业及脚手架制度12附则五中电工程市政项目部工程发包管理办法1总则2承包单位资质审查管理3发包形式及结算方式4付款方式5质量管理6安全管理7合同管理（违约责任）8建立技术档案9附则六中电工程市政项目部施工管理办法1总则2组织机构设置3岗位职责与权限31项目负责人职责32安全文明监察人员职责33土建（安装）专工职责34土建（安装）队长职责35后勤保障综合管理职责4安全文明施工管理5施工材料管理6施工现场综合管理7考核8其它七中电工程市政项目部工程质量及进度管理制度1总则2质量目标3质量保证体系31组织机构图32质量保证体系成员职责33施工过程中的质量保证4质量控制体系41组织机构图42质量控制体系成员43质量控制体系成员职责44施工准备阶段的质量控制45施工过程中的质量控制5施工进度管理51施工进度的编制52落实施工进度的保证体系53各级人员保证施工进度落实的职责6考核7附则八中电工程市政项目部分包工程结算（流程）管理办法1总则2分包单位及项目部有关部门责任人的工作职责划3审批程序4附则九关于降低各项成本费用的管理办法十特殊设备管理规定1电焊机使用管理规定2手持电动工器具管理规定3附则中电工程市政项目部部门职责1总则为了体现中电工程市政项目部的运营管理模式，使项目部各项工作进一步规范化、程序化，依据项目部组建方案及上级指示精神，制定中电工程市政项目部各部门职责。各部门应严于职守，并搞好协作配合。2各部门职责。21综合管理部职责综合管理部是中电工程市政项目部日常办公、综合协调、行政监察管理、宣传等各项工作的综合管理部门，主要职责如下211负责项目部的公文管理和印制管理；212负责项目部的信息管理、调研与督查工作；213负责项目部的各项工作的协调、督促和内部沟通；214负责项目部的综合性会议的组织工作；215负责为项目部领导提供决策信息和方案；216负责项目部的接待和会务服务；217负责做好有关会议的记录和纪要，按照会议精神做好有关重要事项的督办工作；218负责项目部对内、对外宣传报道工作；219负责项目部的物资采购、供应，按照已经批准的预算计划，做好施工设备（材料）的购置（租赁）工作；2110负责项目部的仓库管理；2111负责项目部的劳保用品管理发放及生活后勤、车辆协调管理工作；2112负责项目部综合性管理制度的拟定以及对各部门工作的考核；2113负责项目部办公用品购置、发放和管理；2114负责项目部员工的考勤及考核统计工作；2115负责项目部有关营业执照、税务登记证等证照的保管以及招、投标函有关资料的档案管理，并协助工程管理部做好有关技术资料、档案的保管工作；2116协助工程管理部完成施工现场的标语、警示牌的制作。2117负责项目部劳动工资、以及劳务费统计上报和发放工作；2118负责项目部工作环境有关的管理工作；2119协助财务资产部完成项目部资产管理方面有关具体工作。2120协助项目部领导搞好本单位精神文明建设和企业文化建设工作；2121完成项目部领导安排的其他工作。22工程管理部职责工程管理部是中电工程市政项目部工程项目招投标工作有关的牵头部门，也是项目部安全监察、技术管理、质量监督和工程施工、协调等工作的归口管理部门。主要职责如下221负责工程项目投标函、商务标书、技术标书的编制工作。2211投标函主要包括下列内容1法定代表人身份证明书；2投标文件签署授权委托书；3投标函；4投标函附录；5招标文件要求投标人提交的其他投标资料。如企业法人营业执照、法定代表人授权委托书、项目经理资格证、建设行政主管部门颁发的资质证书、具有类似工程的施工业绩，工程施工资质证等。2212商务标书主要包括下列内容1投标报价说明；2投标报价汇总表；3施工图预算书及编制说明；4投标报价需要的其他资料。2212技术部分主要包括下列内容A施工组织设计1工程施工方案；2施工总平面图；3劳动力安排计划；4材料供应安排计划；5工程项目拟投入的主要施工机械设备情况及主要施工机械进场计划；6特殊关键部位施工方法；7确保工程质量的技术组织措施；8确保工程工期的技术组织措施；9具有可行性的提高工程质量、保证工期、降低造价的合理化建议书；10在施工中采用新技术、新材料、新设备的内容；11确保文明施工及环境保护的技术组织措施；12有必要说明的其他内容。B项目管理机构配备1项目管理机构配备情况表；2项目经理简历表；3项目技术负责人简历表；4其他辅助说明资料；5项目班子组成成员的有效证件；6投标人的承诺、资信以及投标人、项目经理、技术负责人业绩。2213负责收集整理投标工作所涉及资料的原件的保管和管理222安全监察工作2221负责项目部及施工现场的安全生产管理工作，负责组织制订施工项目的安全措施并有效正确执行。2222负责项目部的日常安全检查工作，负责对人身重伤和重大设备及以上事故的调查、分析、认定并提出处理意见。2223负责对各施工部门的安全管理进行监督、指导和考核；2224负责施工作业环境的监督检查；2225负责项目部安全日活动的组织安排及各项安全活动组织实施及安全培训工作。2226负责新员工和临时工（含施工现场临时工）安全教育培训考核工作。2227负责项目部安反措编制、督促完成以及各阶段和年度安全总结工作。2228负责项目部消防知识学习培训，施工现场及库房消防安全的督促检查工作。2229负责编写工程进度计划和总结以及安全情况总结，并按期向上级对口部门报送。223工程技术管理工作2231负责项目部工程项目施工管理、技术文件的编制及监督实施；2232负责项目部工程项目的计划、制定、落实、协调、完成与考核；2233负责项目部工程项目施工进度、劳动力投入管理；2234负责编制、审定项目部工程施工费用计划；2235负责施工项目的各项指标统计、分析、监督与考核；2236负责对施工现场技术监督并进行指导和协调；2237负责对施工现场设计变更监督实施和及时签证工作；2238负责配合财务预算部完成工程项目的招投标工作，做好工程项目的预决算工作；2239负责对本部门施工过程的全面管理，并收集整理好各种施工记录，确保按时、按质、按量完成任务；22310及时收集好有关工程施工资料，做好施工日志，并负责做好工程项目的预决算成本管理和分析总结工作；22311负责编制和实施各专业的施工组织设计，以及有关技术图纸、资料的收集、整理和保管工作；22312负责各部门人员的技术培训；22312负责本部门人员配置、调整及对施工人员的管理；22313负责本部门及相关人员的各类管理台帐的健全、完善和监督；22314负责对施工队伍和人员提出奖、惩等考核意见；22315完成项目部领导安排的其他工作。23财务资产部职责财务资产部是中电工程市政项目部资产管理、资金管理、财务管理、财务监督、会计核算、税务筹划、合同管理、工程预决算管理及目标责任制管理等职能的归口管理部门，主要职责如下231负责项目部的资产管理；232负责项目部资金的合理调度使用；233负责项目部编制并组织实施项目部的财务预、决算工作；234负责项目部会计核算、会计监督及会计档案管理；235负责编制项目部月度、年度财务报表；236负责项目部税务管理；237负责项目部的经营成本控制并对经营状况提出决策意见；238负责项目部年度综合财务计划编制及综合统计工作；239负责项目部资金管理的运营与核算；2310负责项目部合同的归口管理、工程的预、决算管理；2311负责项目部所承揽业务的账务信息管理；2312负责项目部工程项目的合同预算、成本预、决算编制、修改、审定工作；2313负责组织编制合同及投标文件；2314负责组织协调甲、乙方的有关事宜；2315负责项目部与业主的沟通、联系、信息收集、保质期限内、施工后的联系工作；2316负责承揽工程的档案管理；2317负责有关财会资料、票据凭证等的保管工作；2318完成项目部领导安排的其他工作。3附则31本规定条款若与上级公司规定有冲突，以上级公司规定为准。32本办法自下发之日起生效。中电工程市政项目部岗位责任制1综合管理部11综合管理主管岗位职责111按照项目部总经理的指示或要求，组织有关部门对本企业生产建设、经营管理等方面工作进行调查研究，如实反映政策性、倾向性的问题，及时掌握动态，沟通信息、总结经验、提出建议；112协助总经理组织有关部门编制本企业的长远发展规划、年度方针目标和年度工作计划；113负责审核项目部各类工作报告、年度工作总结、各种请示报告、上报与下发的各种通知和其他文件，主持编印项目部的工作简报，协助总经理对本企业的规章制度进行制定、修改并贯彻落实；114掌握行政印信和机要文件，负责组织管理文件的收发、打印、运转、催办、立卷归档等工作；115负责总经理主持召开的各种会议的会务工作；116负责检查、督促、协调项目部下属各部门贯彻执行会议的决议和有关企业建设事项的批示，协助总经理处理一般性行政工作，完成总经理直接交办的其他各项任务；117负责提案办理，查办落实和信访工作。做好对外联系和迎宾接待工作；12事务主管岗位职责121负责项目部固定资产的造册登记管理。122负责项目部办公用品的计划、购置、管理、发放工作。123负责项目部办公室文明卫生及标准化、规范化管理工作。124安排有关礼宾接待和一般性接待工作，做到接待热情、讲话文明礼貌。125负责项目部后勤及对外关系协调等工作，协助项目部领导做好事务招待费用的核实控制管理。负责项目工地补助费用的核算、控制及发放。126负责项目部员工考勤统计上报及发放工作。协助工程管理部做好项目部施工考勤管理，编制人力资源分析报告及施工人员考勤报表。127负责依照合同对项目部租赁的库房、办公场所、员工宿舍的租赁费、水、电、电话等费用的管理和缴纳工作。128负责联系安排员工午餐，工作及商务用餐。129搞好项目部办公室文书挡案及人事档案的管理工作。1210协助工程管理部做好标书的印刷装订和工程项目材料预决算以及其它资料的收集、整理、归档工作。1211指导、督促仓库保管员完成好物资材料设备的管理统计工作。1212完成好领导交办的其他各项工作。13文秘岗位职责131负责以项目部名义上报下发文件、报告的草拟和项目部行政工作总结的草拟以及其他资料的打印工作。132负责起草项目部年度、月度工作计划、总结以及需由综合管理部起草的文件和材料。133负责项目部印章的保管和合法使用。134负责收集、发布项目部对外信息。135配合做好一般性接待工作，做到接待热情、讲话文明礼貌。136负责项目部收发文件的登记、编号、传阅和归档管理工作。137负责行政会议的通知工作和会议的记录工作。138负责领导交办的机密性文件打印工作，严格遵守保密制度。139负责其他部门发文印刷工作和各种文件、资料、图纸的复印工作。1310负责项目部各台计算机管理和速印机、复印机等办公自动化设备的维护保养及出现故障联系修理工作，确保设备完好使用。1311负责项目部局域网的制作与内容更新，及涉网安全管理工作。1312协助搞好项目部办公室文明卫生工作。1313负责下班时锁门及关闭门窗，检查关闭照明和其它用电设施。1314完成好领导交办的其他各项工作。14工程档案管理岗位职责141负责项目部有关营业执照、税务登记证等证照的保管以及招、投标函有关资料的档案管理；142协助工程管理部做好有关技术资料、档案的整理并负责保管；143协助工程管理部做好标书的印刷装订和工程项目材料预决算以及其它资料的收集、整理、归档工作；144协助搞好项目部办公室文明卫生工作；145完成好领导交办的其他各项工作。15物资采购员岗位职责151格遵守国家政策，遵纪守法，努力工作。152负责做好项目部材料采购工作，认真执行采购计划，按品种、规格、数量、质量、时间要求完成好采购任务，做到急事急办，确保供应。不能完成的应主动说明原因，拒绝办理未经领导批准的特殊采购任务。153认真做好采购前市场调研工作，随时了解，掌握原材料市场行情，以及新材料的应用信息，做好市场分析，随时掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息。采购时要合理使用资金，精打细算，做到少花钱，多办事，办好事。154根据就近就地原则选择资源充分的供应商，对主要原料供应商，要对其产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面进行考查，以保证产品质量和正常生产。155严格按照公司规定，到指定的合格供应商处进货，建立合格供应商档案。不与不具备生产条件或质次价高的单位进行交易，也不得舍近求远。156合理安排采购顺序，对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进，以免耽误施工。157对笨重、量大的物资提货应联系供货商提供车辆，协助进行提货。158提货时要详细检查运单，仔细核对货物名称、规格、数量、包装、质量情况，所购物资要凭证齐全，发现问题要及时解决。159提货要注意防雨、防潮、防盗，易损、易破物资要详细查验，必要时开箱抽查，记录破损情况，分清供货、运输、保管之间的责任，库房卸货要有交接记录。1510购进的原料必须符合工艺要求，符合国家标准不得随意更改厂家、质量标准、规格、型号等有关质量要求，如须变更，请示总工程师批示后方可执行。1511物资材料购回后，采购员应联系仓库管理人员及工地施工负责人共同验收货物，对不合格的原料绝对不允许入库和投入生产、入库原材料必须具备合格证，合格证应亲手交给项目部专业工程师并要求其签收后妥善保管。1512购货支票、现金票据要妥善保管好，及时到财务资产部办理结算付款手续及报销工作，发觉遗失应及时汇报挂失。16仓库保管员岗位职责161要严格执行物资出入库手续。坚持日清、月结。每月3号前，将库存物资变动情况统计汇总，报综合管理部主管。未经项目部总经理批准，不得将库房材料随意出库。162对库存工器具进行一般性维护保养，对有缺陷和已损坏工器具及时发现并及时向有关领导汇报，以便及时修复。保持库存工器具性能完好，随时可用163保证库房安全，正确使用消防器材，做好防盗、防雨、防潮、及特殊设备的防冻工作。164配合材料预算员、采购员做好物资周转储备协调工作。165对租、借用后还回的工器具要重点检查，必要时可要求归还者当场试验正常后再入库。对损坏的且无正当理由者拒绝接受，并应及时向综合管理主管汇报。166按照物资类别、规格、型号、技术性能及用途将物资材料合理存放。167按照卫生清洁规定，保持库房、库区清洁。168完成好领导交办的其他各项工作。17驾驶员岗位职责171服从项目部领导指挥。认真完成项目部的出车任务。172每次行车前要对车辆进行认真检查，发现问题及时排除，确保车辆运行。173严格遵守交通法规，正确执行驾驶操作规程，听从交通管理人员的指挥，确保行车安全，杜绝事故发生，行车时要集中精力驾驶，严禁酒后开车，不开“英雄车”、“赌气车”。，做到宁停“三分”，不抢“一秒”。174每次出车回来后，如实填写行车记录，向派车主管简要汇报出车情况。认真填写车辆档案，对车辆事故、违章、损坏等异常情况及时汇报。有关过路费、加油票保管好，按财务要求粘贴好报销单据，交综合管理主管登记后及时进行报销。175驾驶员要对车辆运行里程和耗油情况进行统计分析。将175车辆用毕后，应停泊在指定位置，锁好方向盘、门窗等。176做好车辆的维护、保养工作，保持常年车容车貌整洁整洁和车况良好。177驾驶员要确保良好的休息、足够的睡眠，以充沛的精力和体力保证安全行车。178驾驶员应有敬业精神，熟悉交通法规、路况和车辆性能，不断提高自己的技术水平和积累行车经验。自觉参与安全教育活动，做到警钟长鸣，不断增强安全防范意识。179驾驶员要衣着整洁、礼貌待人、热情服务，不藐视项目部其他普通员工。1710单独为公司领导出车时，兼有驾驶员和警卫员、服务员职责。1711驾驶员在工作中不该听的不听，不该看的不看，不该说的不说，不散播消息，保守机密，守口如瓶。1712完成项目部领导临时交办的其他任务。2工程管理部岗位职责21项目负责人职责211遵照国家施工规范，工程质量和安全生产检验评定标准，以及行业有关规定和制度，按设计要求负责工程总的组织和领导，并做好与甲方和公司的协调工作。212全面负责项目安全生产、工程的质量、项目进度等工作；是工程项目安全生产第一责任人。213负责组织和健全工程质量保证体系，安全生产保证与监督体系，确保各级施工人员安全生产；确保施工项目高质、按期完成。214服从上级主管部门、质量、安全、财务、后勤的监督检查和业务指导，负责落实贯彻公司制定的各项管理制度和规定。215负责对工地业务技术人员及工人的管理使用与培训教育工作，监督检查各级施工人员行为规范，关注职工的思想动态。216负责项目工程材料预决算的核准；负责工程后勤生活设施、办公用品、车辆使用、工地补助等费用的核准与监管。22预算员岗位职责221熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定，精通本专业理论知识，熟悉工程图纸，掌握工程预算定额及有关政策规定，为正确编制和审核预算奠定基础。222负责审查施工图纸，参加图纸会审和技术交底，依据其记录进行预算调整。223协助项目部领导做好工程项目的立项申报、招投标、开工前的报批及竣工后的验收工作。224参加工程竣工验收工作，及时进行竣工工程的决算工作，并项目部领导签字认可。225负责对工程材料和设备采购预算审核，负责工程材料分析，复核材料价差，收集和掌握技术变更、材料代换记录，并随时做好造价测算，为项目部领导决策提供科学依据。226全面掌握施工合同条款，深入现场了解施工情况，为决算复核工作打好基础。227完成工程造价的经济分析，及时完成工程决算资料的归档。23安全文明监察人员职责231根据公司安全目标和管理规定，制定工程项目安全文明施工管理办法，负责安全综合管理工作。232负责安全技术措施、方案的编制，并在施工过程中对各施工队的安全管理进行监督、指导和考核。233负责工程项目的综合治安管理工作。234定期组织进行安全大检查，及时发现隐患，下发安全整改通知书，并监督整改。235负责组织、收集各种安全活动记录，填报有关报表并进行上报，对安全隐患问题制定预防和纠正措施，并制定补充安全管理办法。236负责施工作业环境的监督检查。与有关部门协调配合，共同搞好现场文明施工及环境保护措施的落实。237负责对施工现场人身重伤和重大设备及以上事故的调查、分析、认定并提出处理意见。238完成上级领导交办的其它工作。24土建（安装）专工职责241全面负责本专业的投标技术资料编制；工程项目的工程量、质量监督、技术指导、进度控制等监督管理工作，对项目负责人负责。242负责本专业技术标书的编制；工程项目预决算、材料预决算的编制以及项目完工后竣工报告的编制。243负责编制施工进度计划，技术工艺要求以及施工队申报工程材料的审核。244负责对施工队进行项目技术交底以及本专业技术培训工作。245合理调配施工机械，协调好施工机械与施工队的配合；对现场废旧设施、材料进行回收、管理、上报。246负责对施工现场技术监督并进行指导和协调。247做好施工日志，及时与设计、监理人员沟通，负责对施工现场设计变更监督实施并及时完成签证工作。248完成上级领导交办的其他工作。25土建（安装）队长职责251全面负责施工队安全生产各项工作，是本专业施工项目安全、质量、工期第一责任人。对项目负责人（总工程师）负责。252严格按照项目策划、预订方案、技术工艺要求进行施工；负责对项目部制定的施工计划进行组织实施和落实，组织人、材、机、料的进场准备工作；并负责所属施工区域的管理与协调工作。253负责对本队施工人员进行安全教育和技术交底。254积极配合项目技术人员进行项目前期工作准备，负责对移交到本队的放样桩位进行复核和保护。255定期编制项目施工质量、进度分析报告与记录；做好项目完工后的技术资料编制与移交。负责施工材料的分析申报工作。256对项目施工进度及施工工艺有责任提出改进意见，对违章指挥及有可能造成人员或设备伤害或损坏的指令，拒绝执行。257负责所属施工区域的成品、半成品、施工机械以及工器具、材料的使用、管理、防护、领用、退还等工作。258负责施工现场的废旧剩余设施、材料的存放、保管、上缴。259完成上级领导交办的其它工作。3财务资产部31会计主管岗位职责311在总经理领导下，负责项目部的会计工作和会计、报表工作。312负责组织和实施制订有关财务管理和会计核算方面的管理制度和办法（如内部结算办法，财务管理若干规定，成本核算方法，原材料、产成品、管理办法等）制订和管理税收政策方案及程序。313建立健全项目部内部核算的组织、数据管理体系，以及财务管理的规章制度。314负责协调项目部有关管理部门做好固定资产清查、盘点和对帐工作。315督促财产主管部门和使用部门，提高资产利用效率。316定期审核各种会计报表、年度决算报告及财务情况说明书，并对上述会计报表、决算报告和有关资料所提供财会信息的真实性、合法性、准确性承担责任。317参加有关的生产经营、对外洽谈合同的会议，提出财会建议，供领导决策参考。318实行会计监督，严格维护财经纪律，对重大的财务收支业务应亲自做不定期的抽查和复审。319加强政治业务学习，依法行使职权。3110搞好同其它部门之间的协调工作。32出纳岗位责任制321办理现金收付和银行结算业务。322记好现金及银行存款日记帐。323保管库存现金和各种有价证券。3231对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无误，如有短缺，要负赔偿责任。3232要保守保险柜秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。324保管有关印章、空白支票和空白收据。3241负责登记各种票据领用登记薄（含票据名称、号码、领用日期、收款单位、付款用途和领票人等内容）。3242对于空白支票和空白收据，必须严格管理并专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。中电工程市政项目部办公管理制度一劳动纪律管理规定1总则11为了营造规范有序的工作环境，严肃项目部劳动纪律，促进安全生产，努力培养和造就一支有理想、有道德、有文化、有纪律适应工程迅速开展要求的职工队伍，根据上级有关条例，制定本规定。12市政项目部劳动纪律检查组对全项目部的劳动纪律进行监督、检查和考核。13各部门负责人是本部门劳动纪律的第一责任人，负责对本部门劳动纪律的检查和考核工作。要教育职工自觉遵守劳动纪律和各项规章制度，努力做好本职工作。14遵守劳动纪律，人人有责，各部门和各级领导都要齐抓共管，坚持不懈，确保全项目部的安全文明生产。15本规定适用于项目部属各部门和所有员工。2劳动纪律全体员工要严格遵守以下劳动纪律，确保安全文明生产21认真履行请、销假制度，按时上下班，不迟到，不早退，不旷工。22上岗前后不得酗酒，保持良好状态。23上班期间按规定穿工作衣和佩带胸卡。24服从管理，听从工作调配和指挥。25工作时间不得打盹、睡觉和窜岗。26工作时间不得玩牌、下棋，不玩电脑游戏等与工作无关的活动。27工作时间不得阅读与专业无关的书籍。28不得与他人吵嘴、打架，或者无理取闹，影响正常的生产和工作秩序。29不得消极怠工，影响完成生产任务或者工作任务。210不得带小孩和无关人员进入工作场所。211不得做与工作无关的其它事情。3劳动纪律考核31对于违反劳动纪律的职工，经批评教育不改的，视情况给予经济处罚或者行政处分311首次违反劳动纪律者，进行批评教育。认识态度不好的考核当月工资100元。312当月累计二次违反劳动纪律者，考核当月工资200元。313当月累计三次违反劳动纪律者，考核当月工资300元。314当月累计三次以上违反劳动纪律者，停发当月工资。315旷工一天者，处罚当事人当月工资20。316当月累计旷工1天以上3天以下者，处罚当事人当月工资50。317当月累计旷工3天以上者，扣发当月工资。318连续旷工时间超过15天或者一年内累计旷工时间超过30天的者，企业有权予以除名。319对严重违反劳动纪律的当事人和负有管理责任的管理人员，将加重处罚，必要时给予行政处分；触犯刑律的，由司法机关依法惩处。二考勤管理办法1总则11为加强考勤管理，严格劳动纪律，结合分公司实际，制定本办法。12员工考勤管理由综合管理部牵头负责。逐日登记，月底汇总，报项目部领导。13员工出勤情况同本人工资挂钩。2员工公务出差和请假21市内公务外出一般员工向部门主管请假，部门主管向分管领导请假。22公务出差一般员工省内出差由部门主管批准，出省由项目部领导批准,项目部领导出差由公司分管领导批准。上级部门借调应征得项目部领导同意。23病假231项目部一般员工因病请假五天以内由部门负责人批准，五天以上者，须出具市级以上医疗机构的诊断证明和本人请假单，病假超过6个月的按国家有关规定办理。24事假241项目部员工请事假，一天以内口头请假，三天及以上填写请假单。超过30天为长期事假，应按上级公司有关规定执行，超过三个月的按国家有关规定处理。242事假审批一般员工一天以内由部门负责人批准，一天以上五天以内项目部分管领导批准，五天以上由总经理批准。25法定公休假及婚、娩、丧假等按国家有关规定办理。3考核对无故迟到早退和旷工者，进行通报批评，并按有关考核规定执行，无故旷工三次以上者，作除名处理。附员工请假表员工请假表姓名部门休假公假其他（说明）请假类别病假事假自年月日时请假时间至年月日时总共请假天时责人意见项目部负备注（请病假超过5天需附医院证明）三行政印章管理办法1总则11为了加强项目部印章的管理，确保印章使用的严肃性和正确性，明确印章的使用权限，根据国家印章使用管理的有关规定，结合项目部的实际情况，特制定本办法。12本规定所指的是项目部在公安机关指定的单位刻制，并在公安机关备案的公章、财务专用章、合同专用章等。2印章的刻制、启用与废止21中电工程市政项目部印章通过公安机关刻制、备案，并由公司行文启用。22机构撤销或名称变更时，印章应停止使用，废止印章应交回公司行政管理部，经核准后，移交档案室妥善保管。23若印章因使用期长、磨损严重，用印后字迹模糊不清，印章管理部门向公司行政管理部提出书面申请，并交回原印章，行政管理部核准后，重新刻制，并将原印章上交公司档案室保存。24由于管理不善将印章遗失，立即书面通知公司行政管理部，由行政管理部负责处理，废止遗失的印章，并重新刻制。3印章的使用范围31用于以中电工程市政项目部行政名义向项目部内、外发送的各种公文、报表等材料；32用于以中电工程市政项目部名义签订的协议书、意向书等；33用于中电工程市政项目部颁发的各种证书、聘书等；34用于各类需经项目部批准的申请表、申报材料。35用于以中电工程市政项目部名义对外开具的各种证明、对外联系工作的介绍信、便函等。36以中电工程市政项目部名义与外单位签订的经济合同，需根据项目部有关经济合同管理规定，加盖项目部合同专用章。4印章的使用程序和批准权限41以中电工程市政项目部行政名义发出的公文，一律凭文稿由总经理或分管领导签字后用印。42各种证件，由主管业务部门列出名单并经该部门负责人签字后，由负责此项业务的人员到行政管理部用印。43对外签署的各类合同协议，经分管领导签字、总经理同意后，方可用印。44一般事务用印，须征得总经理同意。45除正式公文、常规报表外，各类材料在使用项目部印章时，经办人均须在用印登记表上登记。46一般情况下，不允许在空白凭证、空白表格、空白介绍信、空白合同、空白纸上加盖项目部印章。特殊情况下，须写出书面申请，经总经理本人批准并签字后方可用印。5印章的管理51项目部授权综合管理部管理和使用印章，综合管理部应指定专人按规定保管和用印。保管人员请假时，汇报总经理，由其指定人员暂时代管。52保管人员要坚持原则，严格照章用印。用印前要核实签发人姓名、用印内容与落款。盖印位置要恰当，印迹要端正清晰。53印章存放地点要安全保险，无特殊情况，不得携带印章离开用印办公地点。如确需在单位外使用时，必须经项目部总经理批准，并由印章管理人员或总经理指定的专人到场监印。用印后或不用印时，应将印章存放安全处。54下班时，要检查所保管好印章，落实存放情况。55凡因印章使用或保管不当而出现严重事故者，将追究保管者和部门领导的责任。附1中电工程市政项目部公章使用申请单中电工程市政项目部公章使用申请单使用部门部门负责人字申请人年月日内容盖章数领导批示承办人签字年月日附2公章使用登记表公章使用登记表中电工程市政项目部盖章时间文件名称及发文号公章类别盖章次数批准人公章管理人或代理人备注四固定资产管理办法1总则11为了加强项目部的固定资产管理，保证固定资产的保值、增值，提高资产使用效率，根据企业会计制度、企业会计准则固定资产的有关规定，制定本办法。12固定资产是指使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的有形资产。13项目部固定资产范围包括产权归项目部所有、受项目部控制和支配的能够满足固定资产定义要求的资产。14项目部执行中国华北电力集团电力工业企业固定资产目录，并按其对所属固定资产进行分类。2固定资产的管理21项目部对固定资产实行统一领导、分级管理、管用结合的原则。22财务资产部负责对全项目部固定资产的统一管理，综合管理部是固定资产的分级管理部门。23综合管理部要认真做好固定资产的管理工作。应根据财务资产部的要求建立固定资产台账，做到部门账面资产与财务账面资产相符。24综合管理部要设立固定资产管理员，管理员对所管理固定资产的安全、完整、盘亏、毁损、报废、转移（调入、调出）等负监督、报告责任。25固定资产要做到责任到人，直接占有使用人即为责任人，负责资产的使用与维护，确保资产的安全、完整。如因责任人人为原因毁损或丢失其管理范围内的固定资产，要酌情进行赔偿。26责任人发生变动的，应填写一式三联的固定资产内部调拨单。经交接双方、部门负责人签字后，前后责任人各留一联，财务资产部一联。资产会计根据变动单变动资产管理人。未填写固定资产内部调拨单或未交给财务资产部的，财务部门不予变动，仍按原责任人登记管理。27调出人员管理的固定资产的移交程序固定资产管理人员调出时，应对其使用或管理的固定资产进行移交，填写固定资产内部调拨单并由调出人（移交人）、接收人、部门负责人签字，签字一式三联，财务资产部、移交人、接收人各执一份。财务资产部及时变动固定资产管理人员。调出人员不管理固定资产的，也需部门负责人出具证明，财务资产部确认。无部门证明或调拨单的，财务资产部不予办理调出手续。3固定资产的计价31外部购入的不需要经过安装过程即可使用的固定资产，按实际支付的买价加上包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税费等，作为入账价值。外部购入的需要经过安装过程才可使用的固定资产，按以上各项费用加上安装过程发生的实际成本计价。32自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为入账价值。33在原有基础上改扩建的固定资产，按照该项固定资产的账面原价，加上改扩建过程中发生的使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出，减去改扩建过程中发生的变价收入作为入账价值。变价收入是指改扩建过程中拆换的废旧零部件等的变价收入。34盘盈的固定资产按同类或类似资产的市场价值减去该资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额作为入账价值。35为取得固定资产而发生的借款利息支出及有关费用，在该项固定资产达到预定可使用状态前发生的计入固定资产价值；达到预定可使用状态以后发生的计入当期损益。36购置计算机硬件所附带的未单独计价的软件，与所购置的计算机硬件一并作为固定资产管理。4固定资产的购置和增加41固定资产的购置应履行必要的手续，具体操作程序各部门根据工作需要提出书面申请（附预算），详细说明购置原因、性能、规格、数量、产地，经部门领导审核，报综合管理部汇总，经项目部领导审批后，进行采购，采购后必须在当月办理报销手续。42购入不需安装的固定资产，财务资产部根据领用部门所提供的零购申请、购货发票、固定资产领用单等凭据增加固定资产，并办理付款。5固定资产的减少和报废51对到期报废的固定资产，由使用部门提出书面申请，由有关专业人员进行鉴定，工程管理部审核，报综合管理部核定，提请项目部领导批准处理。该拍卖或变卖的固定资产，由财务资产部组织回收并进行拍卖或变卖。52固定资产因故需要提前报废时，使用单位应提出书面申请，由有关专业人员进行鉴定，经项目部领导办公会议研究批准后，按规定报废程序办理报废手续。53固定资产尚可使用但已不适合本部门继续使用的，由部门的资产管理员将该固定资产移交给有关部门，办理交接手续，填写固定资产内部调拨单。调拨单一式三联，交接双方各一份，财务资产部一份。不办理调拨单的，财务部门有权提请对相关责任人及部门主任进行考核。资产的移交计算机、打印机、摄相机、数码相机等电子设备，移交给综合管理部；其他资产移交给财务资产部。接收部门对有使用价值的固定资产，可配备给其他部门；无使用价值的，可申请报废处理，并填写固定资产报废申请表。54固定资产的转移、调拨，应填写固定资产内部调拨单，由转入转出部门的经办人、主管领导签字后，由财务资产部进行部门变动处理。未办理变动手续而私自转移的，财务部门不予认可，仍由原部门负责管理。6固定资产的折旧61固定资产折旧，是对固定资产由于磨损和损耗而转移到产品成本或构成企业费用的那一部分价值的补偿。62项目部所属固定资产采用年限平均法计提固定资产折旧。63项目部所属固定资产采用分类折旧率，各类折旧率按照中国华北电力集团电力工业企业固定资产目录的规定执行。64固定资产应按月计提折旧，并根据权责发生制原则，分别计入相应的成本、费用。65当月增加的固定资产，当月不提折旧，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，当月照提折旧，从下月起停止计提折旧。7固定资产的后续支出固定资产的后续支出分为费用化和资本化的后续支出。固定资产修理费用直接计入当期费用；固定资产改良支出及装修费用可予以资本化，计入固定资产账面价值。8固定资产的盘点和清查81财务资产部应定期组织人员对固定资产进行盘点，每年至少盘点一次。盘点过程中盘盈、盘亏、报废、毁损的固定资产，由使用管理部门提出申请，经有关部门鉴定、并由项目部领导批准后由财务资产部进行账务处理。82盘亏、毁损、报废的固定资产，在落实清责任，并由有关单位或个人进行赔偿后，填写固定资产报废申请表，经有关部门负责人签字后，交由财务资产部进行账务处理。盘盈、盘亏、报废、毁损的固定资产，原则上应在当月进行账务处理，超过一个月才汇报财务部门处理而造成账实不符的，财务资产部有权提请对有关部门领导进行考核。83固定资产的出售、转让、报废及毁损，应将处理收入扣除其账面价值和支付的相关税费后的差额计入当期损益。五办公财产的管理办法1总则为了加强项目部的办公财产管理，提高资产使用效率，杜绝浪费，根据有关规定，制定本办法。2项目部的财产分类21项目部的财产分为三大类211办公事务用品桌椅、公文柜、电脑、打印机、复印机、电话机、手机等；212临时设施等213原材料及构配件、工器具、机械设备等；。3办公用品的配置31办公用品的配置应本着节约、实用的原则，能不配的尽可能不配。32手机、对讲机、传真机、电脑、复印机、空调、经理办公桌、沙发、电视机、照相机、录像机等大件物品的配置实行审批制度，纳入工程公司管理范围。按工程公司有关规定执行，项目部不能私自购买。33桌椅、公文柜、电话机、热水器、茶具及其它小件物办公用品,可由项目部自行购买。34项目部办公用品的采购必须按照项目部材料采购管理办法中的有关规定进行办理。35项目部办公用品的日常管理由综合管理部负责。综合管理部要建立能够和工程公司行政管理相对应的财产管理卡。4项目部的临时设施41项目部的临时设施一律按项目部成立初期，经公司审批的临时设施计划建造。所有费用由项目部承担。42中电工程市政项目部在扩建或装修临时设施时，必须向公司请示。未经批准不得擅自扩建或装修。43项目部临时设施的日常维护管理由综合管理部负责。5其他有关规定51原材料及构配件、工具的管理按项目部（材料管理办法执行）。52凡构成固定资产的财产、设施、设备应按项目部固定资产管理办法有关规定执行。53当遇有机构变动，项目部即将撤消时，项目部经理应负责组织将原配置的公用办公用品、机械设备、原材料及构配件、工具清点后归还公司。对于项目部自行购买的物品，应上交公司行政部门。项目部不能私自转让或变卖。附中电工程市政项目部财产登记表中电工程市政项目部财产登记表使用部门登记年月类别财产名称编号家具仪器机械其他使用人原值修理记录六物资材料、工器具采购（租赁）管理制度1总则11为加强物资材料、工器具采购（租赁）管理，规范物资采购程序，提高工作效率，根据国家有关法律法规的有关规定，结合工程项目部的实际情况制定本制度。12本制度适用于项目部固定资产、日常办公用品、劳保用品、卫生用品和施工用物资材料、工器具的采购（租赁）及供应管理。2有关部门和人员的责任21综合管理部是项目部所辖工程自供材料设备工器具采购（租赁）管理的第一责任部门，具体工作由综合管理部完成。综合管理部负责工器具、物资材料采购工作，其他任何人不得擅自对外进行工器具、物资材料采购。22凡需进行工器具、物资材料采购的单位，应依据各工程实际所需物资材料的规格、数量、使用时间等做出采购计划，填写物资材料采购申请单，经有关领导审核，由项目部领导批准后，交综合管理部进行采购。综合管理部应依据所提采购计划统筹考虑，及时组织采购。23工程管理等部门要定期对所租赁工器具进行清点，将各工地不再使用的借用、租用的工器具、设备及时联系归还，因未及时联系和办理有关手续造成资金浪费的要追究有关责任人的责任，并按有关规定给予经济处罚。24综合管理部要定期对所租赁工器具及库存物资进行清点，并关注各有关人员对租赁器具的使用情况。25库管理人员应按库房管理制度有关规定搞好入库物资管理。并应在每月3号前，将库存物资变动情况统计汇总，报综合管理部主管。26预算管理人员应根据材料单及时核算工地材料成本，并于次月3日前将上月各工地材料成本情况汇总，报项目部经理和总工程师。27工地负责人（专业工程师）在工程告一段落或结束后应及时组织将剩余材料及租借的工器具交回库房，由仓库管理人员办理签收手续并登记入库。3工器具、物资材料的采购流程，31工地负责人（专业工程师）依据工程实际情况提出使用材料明细，填写物资材料采购申请单；32由预算管理人员进行审核无误后，报项目部总经理或总工程师批准后，交综合管理部的采购人员33采购员接到采购任务后，应对照计划和预算，核实确认无库存或库存不足后再进行采购。34采购前应进行市场调研询价，依据价格情况及所需资金填写借款单，经总经理或总工程师审批后，到财务资产部办理借款并实施采购；35物资材料的采购要严格按照公司规定，到指定的合格供应商处进货，对采购的物资要货比三家，保质保量，不得与不具备生产条件或质次价高的单位进行交易，也不得舍近求远。36工器具、物资材料购回后，采购人员应联系仓库管理人员及工地施工负责人共同验收货物，特殊材料还应检查产品质量合格证。37工地施工负责人确认所购材料与原申请采购物资材料相符后，由仓库管理人员办理收货登记，办理入库手续；采购员应持采购“预算单”亲自交货入库，若施工负责人持有经项目部批准的材料领用审批单时，也可以将物资材料直接卸至施工现场，但必须完善出库手续。38遇有生产急需物资等特殊情况，可按分管副总经理或总工程师电话通知，先进货使用，再补办有关手续，但采购人员和仓库管理人员必须做好有关记录，事后应联系有关部门及时补办有关手续。39采购员应将仓库管理人员验货后填写的入库单留存一份备查。310有关发票手续齐全后，采购员应及时到财务结算办理报销。4工器具租赁流程41工地负责人（专业工程师）依据工程实际情况提出工器具租赁申请，填写工器具租赁申请单，经项目部领导批准后，通知综合管理部。42综合管理部采购人员应联系仓库管理人员核查库存情况，确认库房内无存货后，方可进行租赁工作，综合管理部可联系或委托工程管理部有关技术人员协助完成特种设备、器具的租赁工作。43采购人员根据已批准的申请单进行市场调研询价，并依据价格情况及所需资金填写借款单，经总工程师审批后，到财务资产部办理借款并实施租赁工作。44采购人员租赁回工器具后，应及时会同工地施工负责人验收并通知仓库管理人员进行登记。45工地施工负责人（专业工程师）确认所租赁的工器具与原申请单要求相符后，办理签收手续，同时由仓库管理人员开始统计使用时间。46采购人员应及时到财务资产部进行报销工作事宜。47工地负责人（专业工程师）应根据工程进展情况及时将已不再使用的所租赁的工器具通知采购经办人员，结束租赁工器具使用期。48采购人员应及时办理租赁的工器具退还手续。5物资采购的合同管理51金额较大的采购项目应签订购销合同，重要的定货合同应由专业技术人员参与并签订相关技术协议，严格按合同法执行。52凡属合同定货，须有“订购合同申请表”经有关领导审批后方可定货。定货合同一式三份，一份承办人留存，一份交采购组提货，一份交财务部。53凡与项目部签订购销合同的供货单位，必须具有法人资格、私营企业必须具有工商管理部门发给的营业执照，签订合同的承办人必须有法人代表授权。54签订合同的具体承办人必须掌握合同法及有关法律、法规知识，掌握所签合同涉及的专业知识，对所签合同负责。55签订合同时应使用标准合同纸，表格。填写时要内容清晰，字迹工整，项目齐全，并按规定进行编号。56若有特殊要求应特别注明。57写清所订物资的名称、单位、数量、单价、所需总费用，及是否增值税等。58写清楚货物型号、具体规格尺寸、使用单位和到货时间，质量要求、验收及有关资料和证明，一般还应有“验收合格后汇款”等字样。59写清交货方式、到货地点、收货单位、结算方式、交货期要明确，不得签订无期限合同，应明确甲乙双方的权利和义务，具体规定违约惩罚办法。510签订合同后要进行合同台账登记，合同内容全部执行后应整理、归档，并进行合同注销,完善台账。附中电工程市政项目部材料（工器具）采购预算申请表材料（工器具）采购预算申请表中电工程市政项目部序号名称规格型号单位数量单价金额要求到货时间备注123456附中电工程市政项目部材料（工器具）使用申请表材料（工器具）使用申请表中电工程市政项目部序号名称规格型号单位数量单价金额采购员领用员回收数量备注1234合计七库房管理制度1总则11为规范库房的管理工作，提高物资材料的储存、维护、保养水平，根据有关规定，制定本制度。12本制度适用于项目部所属各库房。2仓库保管员岗位职责21按照物资类别、规格、型号、技术性能及用途将物资材料合理存放。22严格执行物资出入库手续。未经项目部总经理批准，不得将库房材料随意出库。2