国爱传媒：2016年半年度报告

国爱传媒2016年半年度报告浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司2016半年度报告公告编号2016021浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司（GOIINTERNATIONMEDIACO,LTD）2016国爱传媒NEEQ837123半年度报告浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司2016半年度报告公司半年度大事记2016年1月，公司荣获海影管委会颁发的“2015年度综合考核优秀企业”奖。2016年1月，电视剧义道项目，荣获海影管委会颁发的“2015年度创新协作一等奖”。2016年5月17日，国爱传媒（837123）股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。2016年6月13日，2015年年度股东大会审议通过2015年年度权益分派方案，即以资本公积金向全体股东每10股转增32股，股权分派后总股本增至27,631,380股并于2016年7月12日在嘉兴市市场监督管理局完成了注册资本金变更登记，注册资本由65789万元变更为2,763138万元。浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司2016半年度报告目录声明与提示1第一节公司概览2第二节主要会计数据和关键指标3第三节管理层讨论与分析4第四节重要事项8第五节股本变动及股东情况10第六节董事、监事、高管及核心员工情况11第七节财务报表13第八节财务报表附注24浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司2016半年度报告公告编号20160201/65声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否是否审计否【备查文件目录】文件存放地点公司董事会秘书办公室备查文件1公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表2报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司2016半年度报告公告编号20160202/65第一节公司概览一、公司信息公司中文全称浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司英文名称及缩写GOIINTERNATIONMEDIACO,LTD证券简称国爱传媒证券代码837123法定代表人马志刚注册地址海宁市盐官景区人民路34号403室办公地址北京市朝阳区惠河南街南岸一号36栋4座主办券商安信证券股份有限公司会计师事务所不适用二、联系人董事会秘书或信息披露负责人杨晓蕾电话01085783968传真010857897688008电子邮箱526509724公司网址GOICHINA联系地址及邮政编码北京市朝阳区惠河南街南岸一号36栋4座，100124三、运营概况股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间20160517行业（证监会规定的行业大类）广播、电视、电影和影视录音制作业主要产品与服务项目电影、电视剧的剧本创作、策划、制作、发行及经纪业务普通股股票转让方式协议转让普通股总股本（股）27,631,380控股股东马志刚实际控制人马志刚是否拥有高新技术企业资格否公司拥有的专利数量公司拥有的“发明专利”数量浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司2016半年度报告公告编号20160203/65第二节主要会计数据和关键指标一、盈利能力单位元项目本期上年同期增减比例营业收入428,113215,298,795119192毛利率100009072归属于挂牌公司股东的净利润1,958,552451,629,971202016归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,787,276831,635,86855926加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）863加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）788基本每股收益030033910注释公司2015年6月30日和2014年12月31日的净资产、净利润均为负数。故未计算2015年6月30日加权平均净资产收益率。二、偿债能力单位元项目本期期末本期期初增减比例资产总计91,331,6276374,879,602162197负债总计69,628,4495451,217,871623595归属于挂牌公司股东的净资产21,703,1780923,661,73054828归属于挂牌公司股东的每股净资产330360833资产负债率76246840流动比率129143利息保障倍数6853021三、营运情况单位元项目本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额3,446,699806,158,65938应收账款周转率067449存货周转率001010浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司2016半年度报告公告编号20160204/65四、成长情况项目本期上年同期增减比例总资产增长率21972188营业收入增长率919226192净利润增长率20167108第三节管理层讨论与分析一、商业模式本公司是处于广播电视电影和影视录音制作行业的影视剧的创作、制作、策划、发行等，拥有一支高效的集创作、策划、制作及发行的优秀团队，形成了完整的影视剧制作及销售链条。此外，公司通过与知名导演及电视台专家合作，保证了电视剧创作的专业性；建立了责任编辑初审，主创人员预审，公司核心管理人员复审，专家顾问团队以及投资评审委员会终审的五级审核项目体制，提高了影视剧的质量及市场竞争力，规避了项目的风险性。在业内建立了良好的口碑及品牌知名度，为各大卫视及地方电视台、视频网络平台提供一流的高质量、高精品电视剧的产品及服务。影视行业经营模式比较特殊，采购对象主要包括剧本创作服务、演职人员劳务等。生产模式方面，不同于传统的制造业在固定场所、由固定人员完成产品的制造过程。电视剧的生产过程，是由不同的剧组在不同的场景拍摄完成；公司销售模式通过自行发行及委托发行来开拓业务，公司收入来源主要是电视剧的制作、发行、剧本销售及经纪业务。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。二、经营情况1、公司未来发展战略2016年上半年公司为了更有利且稳步的发展针对项目把控、投资上成立了“项目评审委员会”、“项目投资决策委员会”，通过评审投资及决策的层层把关，可以更准确的确定投资项目的可行性。并且在此期间公司成功的洽谈了多个精品项目的合作，合作意向合同正在签订中。2、经营成果（1）2016年上半年实现营业收入为428,11321元，较去年同期减少4,870,68190元，增幅为9192，主要原因为前期所投入的两部新剧欢乐无双及义道，义道正在紧张的后期制作当中，欢乐无双已取得发行许可证，并与各大卫视及网络视频沟通与审片当中，故上半年没能实现营业收入，预计下半年可完成发行工作并实现营业收入。（2）营业外收入本期期末余额为610,37793元，上年同期金额为5,90000元，增幅为10,24539。原因是2016年收到中国（浙江）影视产业园国际基地管理委员会15浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司2016半年度报告公告编号20160205/65年创新协作优胜奖280,00000元；收到海宁财政局精品扶持费210,37736元；收到海宁市预算会计核算中心宣传部费用120,00000元。所以营业外收入大幅增加。3、财务状况（1）净利润为1,958,55245元，较去年同期减少328,58125元,增幅为2016，主要原因是公司在上半年未完成新剧的发行导致未能实现销售收入，并且在运营过程中发生各项费用造成利润减少。（2）报告期内，公司总资产为91,331,62763元，较去年年末增加16,452,02547元，增幅为2197，主要原因是公司收到遇见爱（原名一家五主）800万元的项目投资款以及往来款交易；经营活动产生的现金流量净额为3,446,69980元，较去年同期减少2,711,95958元,增幅为4403。主要原因是去年同期营业收入较今年增加24837以及去年同期收到的其他与经营有关的现金增加导致今年比去年同期现金流量净额减少。4、公司可持续经营能力的说明2016年底前，公司要拥有8部以上自主影视剧项目版权和品牌价值影视作品。除上述8部作品外，电视剧我的青春我的城目前剧本都已完成，并与播出平台多次沟通，已经按照播出平台的修改意见调改剧本；电视剧大中医、大女人、夜空下最闪亮的星等项目目前正在调改剧本阶段，会相继开机拍摄。新项目警花与警犬之再上征程预计在2016年8月将正式落地，并在10月底开机拍摄。此外，电影附体原计划在2016年下半年正式启动，但因公司对项目安排进行了调整故推迟开机。2017年底前，公司要拥有11部以上自主影视剧项目版权和品牌价值影视作品及2部自主电影项目版权和品牌价值电影作品。包括公司储备项目小家长、无名村等优秀作品；蹈火先锋、十八岁的天空也将在2017年完成拍摄。同时，通过多种战略合作形式，使公司成为拥有1000集（部）电视剧、电影及视频版权的影视传媒公司。三、风险与价值1、受经济周期及行业政策变动影响的风险公司电视剧作品的客户主要是电视台，电视台用于购买电视剧播映许可权的资金来源主要为广告收入。当经济发展景气度高时，企业的盈利较好，用于投放广告的支出增加，电视台用于购买电视剧的资金规模增加；反之，当经济不景气时，电视台购买电视剧的能力也随之下降。电视剧市场整体受经济周期波动影响较大。此外，2009年12月，国家新闻出版广电总局电视剧司发布了关于进一步规范卫视综合频道电视剧编播管理的通知，监管部门关于电视剧编播管理的政策对电视剧的播放时间、播放时段以及电视台插播广告的数量等方面有着重要影响，最终影响公司的电视剧销售收入。电视剧市场整体面临电视剧编播政策变化的风险。应对措施随着电视剧产业的逐步市场化以及电视频道数量增多，全国30多家省级电视台都成立了影视平台，以免费或付费方式、剧场形式播出大量的电视剧，影视平台的崛起加剧了电视台及各影视平台之间的竞争，带动了电视剧的需求。近年来数字移动电视迅猛发展，手机电视也开始崛起，新技术的运用促进了电视剧行业的发展，浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司2016半年度报告公告编号20160206/65各种媒介对电视剧的需求将逐步增大。2、市场竞争加剧的风险根据国家新闻出版广电总局的统计，持有2015年度电视剧制作许可证（甲种）的机构有133家，持有电视剧制作许可证（乙种）的制作机构有8家，持有广播电视节目制作经营许可证的机构有8563家。部分实力雄厚的影视制作公司可制作大规模、高质量电视剧，并可以在卫星频道的黄金时段播出，其作品的盈利能力较强。尽管国爱传媒未来主要采用联合摄制的拍摄模式，并已与电视台及其他媒体建立了良好的销售渠道，但仍然面临着国内外影视制作机构的激烈竞争。如果公司在竞争日益加剧的行业中不能及时提高创作能力、制作水平和营销能力，公司将面临经营业绩下滑的风险。应对措施电视台为了提高收视率，在购剧方面特别是在购买精品剧方面，加大了投入。公司根据市场发展需求调整发展战略，以精品生产作为公司发展的主导方向，打造精品大剧，从剧本着手，公司对每一部剧本的投入通过评审委员会进行不同角度的审核，对每一部剧的市场做最精准的定位，对每一部剧的制作做最严格的把关，对每部剧要做到做精、做好、做细。3、联合投资制作的风险联合摄制是目前影视剧投资制作的重要形式之一。在联合摄制制作中，联合投资各方通常约定由一方作为执行制片方，负责剧组的组建、具体的拍摄工作以及资金的管理等。非执行制片方一般只是将资金投入到执行制片方，并按照约定获得版权以及相应的投资收益。在联合摄制时，如果投资预算等方面发生较大变化，各投资方需重新约定各自的权利义务，一旦协商不成，项目将被终止，各投资方的前期投入将成为损失。为主动控制风险，公司在目前的联合制作中都是担任执行制片方。尽管如此，如果合作方资金不能按时到位，不仅会影响影视剧制作与发行的进度，也可能造成前期投资的损失。应对措施公司在联合投资方面会吸纳资金实力较为雄厚、资金运作和财政运营较为稳健和正规的公司作为投资伙伴。并且在能够进行制作的基础上严格进行成本控制，定期有效监察，保证电视剧的拍摄进度。4、知识产权纠纷的风险对影视制作行业而言，著作权是最重要的权利，根据中华人民共和国著作权法第十五条规定“电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品的著作权由制片者享有，但编剧、导演、摄影、作词、作曲等作者享有署名权，并有权按照与制片者签订的合同获得报酬。电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品中的剧本、音乐等可以单独使用的作品的作者有权单独行使其著作权。”公司影视作品存在多方主张知识产权权利的情形，为了避免出现主张权利的纠纷，公司与各合作单位或个人等权利方签订合约、约定了详细的权利范围。如果发生上述纠纷、涉及法律诉讼，除可能直接影响公司经济利益外，还可能影响公司的行业形象，最终对公司业务开展带来不利影响。尽管报告期内公司未发生知识产权纠纷引起的诉讼，但公司无法确保未来不发生此类情形。公司影视作品还存在侵犯第三方知识产权的潜在风险。应对措施公司会对每一部剧进行细致明确约定著作权的归属，并对每一部剧的选材、背景、主题、人物、情节构成等方面作为商业秘密订立书面保密协议，约定对浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司2016半年度报告公告编号20160207/65方的严格保密、禁止擅用等义务及违约责任；必要时还要求对方保证及其工作人员或关联方承担相同的保密义务。5、业务经营许可到期后无法延续的风险我国影视剧行业的监管极为严格。影视公司在业务开展过程中必须取得广播电视节目制作经营许可证、电视剧制作许可证、摄制电影许可证、电影发行经营许可证等生产经营许可，且上述许可存在一定的期限。如果公司的前述许可到期后不能及时办理延续手续，公司的生产经营将会受到严重影响。应对措施针对所有的证照公司将安排专人负责审核、审验及到期更换，不会导致前述许可到期后不能及时办理。6、存货金额较大的风险2016年6月30日公司存货余额为62,336,98645元，占总资产的比例为6795。公司的存货金额较大且占比较高，主要是由于公司电视剧的制作、发行周期较长。在影视产品制作完成后，会面临着作品的审查风险和市场风险，因此如果公司的电视剧存货无法通过审查或者通过审查后无法顺利实现销售，则存在较大的存货减值风险，从而影响公司的利润情况。应对措施公司与资金雄厚、有市场开拓实力的伙伴合作并采取多渠道、多途径的方式完成发行，有效降低存货风险。7、收入波动的风险截止到2016年6月30日，公司完成了三部电视剧作品的拍摄，其中发行一部，一部在后期制作当中，一部尚未发行，收入波动较大。2014年度、2015年度及2016年16月公司营业收入分别为1,464,06341元、6,622,54983元和428,11321元。虽然公司今后将增加电视剧的制作规模，但如果受到资金、政策甚至发行失败的不利影响，公司的收入仍将出现较大的波动。应对措施公司从今年开始将加大电视剧的制作规模，同时还要做精品剧，公司剧本的选定既要迎合市场又要推陈出新，保证相当的市场关注度。电视剧制作方面会吸纳资金实力较为雄厚，资金运作和财政运营较为稳健和正规公司作为合作伙伴。8、公司治理风险有限公司阶段，公司的法人治理结构不够完善，内部控制尚有欠缺。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模和业务范围不断扩展，人员不断增加，这对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施公司在逐步的完善内部管理和制度，并严格按照公司章程及相关制度运营决策。9、实际控制人控制不当风险浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司2016半年度报告公告编号20160208/65马志刚先生直接持有公司9,309,300股份，并同时担任国爱传媒的董事长和总经理职务，对公司有实际控制力，为国爱传媒的控股股东和实际控制人，可对公司的财务和生产经营管理等实施重大影响。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，公司和中小股东利益可能会面临实际控制人控制不当的风险。应对措施公司会根据实际情况制定相关的内部控制制度和制度流程，严格执行、严格控制、严格监督、严格跟进。10、经营规模较小，整体抵抗能力较弱的风险2014年12月31日、2015年12月31日和2016年16月，公司资产总额分别为63,255,93439元、74,879,60216元、91,331,62763元。2014年、2015年和2016年16月公司的营业收入分别为1,464,06341元、6,622,54998元和428,11321元，净利润分别为5,635,43519元、9,975,63789元、1,958,55245元。公司规模较小，业务单一，不同年度收入和利润的波动较大，整体抵抗能力较弱。如果未来公司经营环境发生不利变化，公司业绩发展将面临不利影响。应对措施公司将吸贤纳士引进优秀的专业人才，由原来的只出品一般电视剧到现如今增加了投资及制作精品剧，并且开始进军电影市场以及对专家评估及两会通过后具有可行性的项目进行对外投资。11、作品审查风险根据广播电视节目制作经营管理规定和电视剧内容管理规定，依法设立的电视剧制作机构从事电视剧摄制工作必须经过国家新闻出版广电总局的备案公示并取得制作许可后方可进行。根据电视剧内容管理规定，电视剧实行内容审查和发行许可制度。此外，国家新闻出版广电总局可以对全国电视台播出电视剧的总量、范围、比例、时机、时段等进行宏观调控。如果公司影视作品不符合政策导向，将面临无法进入市场发行，进而影响公司业绩的风险。应对措施公司在项目申报前邀请资深专家进行评审，从而降低作品在审查当中的发行风险。第四节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在利润分配或公积金转增股本的情况是二、（一）是否存在股票发行事项否是否存在重大诉讼、仲裁事项否是否存在对外担保事项否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是二、（二）是否存在日常性关联交易事项否浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司2016半年度报告公告编号20160209/65是否存在偶发性关联交易事项是二、（三）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项否是否存在经股东大会审议过的企业合并事项否是否存在股权激励事项否是否存在已披露的承诺事项否是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否是否存在被调查处罚的事项否是否存在公开发行债券的事项否二、重要事项详情一利润分配与公积金转增股本情况单位元或股股利分配日期每10股派现数（含税）每10股送股数每10股转增数2016062932报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况二股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况单位元占用者占用形式（资金、资产、资源）占用性质（借款、垫支、其他）期初余额累计发生额期末余额是否归还是否为挂牌前已清理事项晟乔（北京）广告传媒有限公司资金借款829,10000000829,10000否否合计829,10000000829,10000占用原因、归还及整改情况2016年6月13日，2015年年度股东大会审议通过2015年年度权益分派方案，即以资本公积金向全体股东每10股转增32股，权益分派前本公司总股本为6,578,900股，股权分派后总股本增至27,631,380股。2016年6月29日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成了股权登记，并于2016年7月12日在嘉兴市市场监督管理局完成了注册资本金变更登记，注册资本金由65789万元变更为2,763138万元。原因晟乔（北京）广告传媒有限公司与公司往来款。公司经与晟乔（北京）广告传媒有限公司协商该公司同意将在2016年10月31日前将该笔欠款归还。浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司2016半年度报告公告编号201602010/65三报告期内公司发生的偶发性关联交易情况单位元偶发性关联交易事项关联方交易内容交易金额是否履行必要决策程序马志刚资金资助10,660,00000否殷幕强资金资助1,650,00000否杨晓蕾资金资助1,180,00000否赵燕楠资金资助1,600,00000否总计15,090,00000偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响第五节股本变动及股东情况一、报告期期末普通股股本结构单位股股份性质期初本期变动期末数量比例数量比例无限售条件股份无限售股份总数其中控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工有限售条件股份有限售股份总数6,578,9001000021,052,48027,631,38010000其中控股股东、实际控制人2,216,50033697,092,8009,309,3003369董事、监事、高管979,00014883,132,8004,111,8001488核心员工总股本6,578,90021,052,48027,631,380普通股股东人数14二、报告期期末普通股前十名股东情况因公司新剧尚未完成发行，未能产生销售收入，为保证公司的正常经营，满足其对流动资金的需求，截止2016年6月30日公司控股股东、实际控制人马志刚向公司提供资金资助1066万元；股东殷幕强向公司提供资金资助165万元；股东杨晓蕾向公司提供资金资助118万元；股东赵燕楠向公司提供资金资助160万元。浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司2016半年度报告公告编号201602011/65单位股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1马志刚2,216,5007,092,8009,309,30033699,309,30002海宁中国皮革城投资有限公司1,315,8004,210,5605,526,36020005,526,36003殷幕强672,5002,152,0002,824,50010222,824,50004赵燕楠583,5001,867,2002,450,7008872,450,70005深圳前海睿石成长股权投资基金管理有限公司450,0001,440,0001,890,0006841,890,00006刘育成300,000960,0001,260,0004561,260,00007杨晓蕾212,500680,000892,500323892,50008上海载归投资管理中心（有限合伙）131,550420,960552,510200552,51009陈宋弟131,550420,960552,510200552,510010张雨军131,500420,800552,300200552,300011吕银炉131,500420,800552,300200552,3000合计6,276,90020,086,08026,362,980954126,362,9800前十名股东间相互关系说明前十名股东之间不存在关联关系三、控股股东、实际控制人情况控股股东情况公司控股股东、实际控制人情况马志刚，男，1975年6月25日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年7月至2015年6月，就职于河北电视台，担任主持人、制片人；2008年11月至2015年12月，就职于北京国爱教育科技有限公司，任执行董事、总经理；2015年11月至今，就职于浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司，任董事长、总经理，任期三年。马志刚持有公司3369的股权，期末持有股票数为9,309,300股。报告期内，公司控股股东、实际控制人无变动。第六节董事、监事、高管及核心员工情况一、基本情况浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司2016半年度报告公告编号201602012/65姓名职务性别年龄学历任期是否在公司领取薪酬马志刚董事长、总经理男41本科2015年11月6日至2018年11月5日是殷幕强董事、副总经理男39本科2015年11月6日至2018年11月5日是杨晓蕾董事、财务总监、董事会秘书女35本科2015年11月6日至2018年11月5日是杨建国董事、艺术总监男62本科2015年11月6日至2018年11月5日是孙宇民董事男54本科2015年11月6日至2018年11月5日否刘大川监事男34本科2015年11月6日至2018年11月5日否顾菊英监事女50大专2015年11月6日至2018年11月5日否张洁监事会主席人力资源部主管女34本科2015年11月6日至2018年11月5日是董事会人数5监事会人数3高级管理人员人数3二、持股情况单位股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例期末持有股票期权数量马志刚董事长总经理2,216,5007,092,8009,309,30033699,309,300殷幕强董事副总经理672,5002,152,0002,824,50010222,824,500杨晓蕾董事财务总监董事会秘书212,500680,000892,500323892,500刘大川监事94,000300,800394,800143394,800合计3,195,50010,225,60013,421,100485713,421,100三、变动情况信息统计董事长是否发生变动否总经理是否发生变动否董事会秘书是否发生变动否浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司2016半年度报告公告编号201602013/65财务总监是否发生变动否姓名期初职务变动类型（新任、换届、离任）期末职务简要变动原因四、员工数量期初员工数量期末员工数量核心员工核心技术人员33截止报告期末的员工人数1522核心员工变动情况公司未认定核心员工。第七节财务报表一、审计报告是否审计否审计意见不适用审计报告编号不适用审计机构名称不适用审计机构地址不适用审计报告日期注册会计师姓名不适用会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限审计报告正文不适用二、财务报表一合并资产负债表单位元项目附注期末余额期初余额流动资产货币资金第八节、二、（七）1（1）3,088,12518610,10970结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款第八节、二、（七）1（2）199,70000972,00000预付款项第八节、二、（七）1（3）4,130,000003,530,00000应收保费浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司2016半年度报告公告编号201602014/65应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款第八节、二、（七）1（4）19,816,381207,529,79621买入返售金融资产存货第八节、二、（七）1（5）62,336,9864560,353,44645划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产第八节、二、（七）1（6）38,5502972,95095流动资产合计89,609,7431273,068,30331非流动资产发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产第八节、二、（七）1（7）363,41396384,19424在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产第八节、二、（七）1（8）58,2432372,80409开发支出商誉长期待摊费用第八节、二、（七）1（9）1,300,227321,354,30052递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计1,721,884511,811,29885资产总计91,331,6276374,879,60216流动负债短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司2016半年度报告公告编号201602015/65应付票据应付账款预收款项第八节、二、（七）1（10）11,963,118872,153,01887卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬第八节、二、（七）1（11）1,034,078981,323,77066应交税费第八节、二、（七）1（12）772,89061773,37462应付利息第八节、二、（七）1（13）296,05000296,05000应付股利其他应付款第八节、二、（七）1（14）55,562,3110846,671,65747应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计69,628,4495451,217,87162非流动负债长期借款应付债券其中优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计69,628,4495451,217,87162所有者权益（或股东权益）股本第八节、二、（七）1（15）27,631,380006,578,90000其他权益工具其中优先股永续债资本公积第八节、二、（七）1（16）23,323,6952144,376,17521减库存股浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司2016半年度报告公告编号201602016/65其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润29,251,8971227,293,34467归属于母公司所有者权益合计21,703,1780923,661,73054少数股东权益所有者权益合计21,703,1780923,661,73054负债和所有者权益总计91,331,6276374,879,60216法定代表人马志刚主管会计工作负责人杨晓蕾会计机构负责人杨晓蕾二母公司资产负债表单位元项目附注期末余额期初余额流动资产货币资金2,964,51508373,96099以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款第八节、二、（七）3（1）199,70000972,00000预付款项4,130,000003,130,00000应收利息应收股利其他应收款第八节、二、（七）3（2）29,292,9751316,298,89641存货62,336,9864560,353,44645划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计98,924,1766681,128,30385非流动资产可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资第八节、二、（七）3（3）3,000,000003,000,00000投资性房地产固定资产358,17747359,21114在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司2016半年度报告公告编号201602017/65油气资产无形资产58,2432372,80409开发支出商誉长期待摊费用1,300,227321,354,30052递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计4,716,648024,786,31575资产总计103,640,8246885,914,61960流动负债短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项11,963,118872,153,01887应付职工薪酬232,55304348,46093应交税费657,20672622,80606应付利息应付股利其他应付款52,252,7830943,325,67740划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计65,105,6617246,449,96326非流动负债长期借款应付债券其中优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计65,105,6617246,449,96326所有者权益浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司2016半年度报告公告编号201602018/65股本27,631,380006,578,90000其他权益工具其中优先股永续债资本公积13,323,6952134,376,17521减库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润2,419,912251,490,41887所有者权益合计38,535,1629639,464,65634负债和所有者权益合计103,640,8246885,914,61960三合并利润表单位元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入第八节、二、（七）1（17）428,113215,298,79511其中营业收入428,113215,298,79511利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本2,959,895916,281,85562其中营业成本000491,22700利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加第八节、二、（七）1（18）1,5176927,27622销售费用第八节、二、（七）1（19）281,5445566,00000管理费用第八节、二、（七）1（20）2,738,888533,322,42482财务费用第八节、二、（七）1（21）28,207142,067,71445资产减值损失第八节、二、（七）1（22）90,26200307,21313加公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司2016半年度报告公告编号201602019/65列）三、营业利润（亏损以“”号填列）2,531,78270983,06051加营业外收入第八节、二、（七）（一）23610,377935,90000其中非流动资产处置利得减营业外支出265其中非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）1,921,40477977,16316减所得税费用37,14768652,80804五、净利润（净亏损以“”号填列）1,958,552451,629,97120其中被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润1,958,552451,629,97120少数股东损益六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益1权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2可供出售金融资产公允价值变动损益3持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4现金流量套期损益的有效部分5外币财务报表折算差额6其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额1,958,552451,629,97120浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司2016半年度报告公告编号201602020/65归属于母公司所有者的综合收益总额1,958,552451,629,97120归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益（一）基本每股收益030033（二）稀释每股收益030033法定代表人马志刚主管会计工作负责人杨晓蕾会计机构负责人杨晓蕾四母公司利润表单位元项目附注本期金额上期金额一、营业收入第八节、二、（七）3（4）428,113215,226,41511减营业成本491,22700营业税金及附加1,5176927,27622销售费用281,5445530,00000管理费用1,754,698241,760,53241财务费用24,434472,23362资产减值损失94,21100309,91370加公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）1,539,870742,611,23216加营业外收入610,37736其中非流动资产处置利得减营业外支出其中非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）929,493382,611,23216减所得税费用652,80804四、净利润（净亏损以“”号填列）929,493381,958,42412五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司2016半年度报告公告编号201602021/65（二）以后将重分类进损益的其他综合收益1权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2可供出售金融资产公允价值变动损益3持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4现金流量套期损益的有效部分5外币财务报表折算差额6其他六、综合收益总额929,493381,958,42412七、每股收益（一）基本每股收益014039（二）稀释每股收益014039五合并现金流量表单位元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金1,649,100245,745,00000客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金24,945,7020459,101,25533经营活动现金流入小计26,594,8022864,846,25533购买商品、接受劳务支付的现金6,583,0440041,779,17483客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司2016半年度报告公告编号201602022/65支付给职工以及为职工支付的现金1,242,846911,914,00577支付的各项税费84,662011,073,93572支付其他与经营活动有关的现金15,237,5495613,920,47963经营活动现金流出小计23,148,1024858,687,59595经营活动产生的现金流量净额3,446,699806,158,65938二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金40,00000152,65000投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计40,00000152,65000投资活动产生的现金流量净额40,00000152,65000三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金其中子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金285,00000发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计285,00000偿还债务支付的现金900,229855,400,00000分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,45447580,59375其中子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计928,684325,980,59375筹资活动产生的现金流量净额928,684325,695,59375四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额2,478,01548310,41563加期初现金及现金等价物余额610,10970180,27810六、期末现金及现金等价物余额3,088,12518490,69373法定代表人马志刚主管会计工作负责人杨晓蕾会计机构负责人杨晓蕾浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司2016半年度报告公告编号201602023/65六母公司现金流量表单位元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金1,649,100245,340,00000收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金22,163,7308287,843,24266经营活动现金流入小计23,812,8310693,183,24266购买商品、接受劳务支付的现金6,583,0440041,344,77483支付给职工以及为职工支付的现金115,90789484,21625支付的各项税费2,19440919,42053支付其他与经营活动有关的现金13,552,4463650,275,03264经营活动现金流出小计20,253,5926593,023,44425经营活动产生的现金流量净额3,559,23841159,79841二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金40,00000152,65000投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计40,00000152,65000投资活动产生的现金流量净额40,00000152,65000三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金900,22985分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,45447支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计928,68432筹资活动产生的现金流量净额928,68432四、汇率变动对现金及现金等价物的影响浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司2016半年度报告公告编号201602024/65五、现金及现金等价物净增加额2,590,554097,14841加期初现金及现金等价物余额373,9609938,06268六、期末现金及现金等价物余额2,964,5150845,21109第八节财务报表附注一、附注事项事项是或否1半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化否2半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化否3是否存在前期差错更正否4企业经营是否存在季节性或者周期性特征是5合并财务报表的合并范围是否发生变化否6是否存在需要根据规定披露分部报告的信息否7是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项否8上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化否9重大的长期资产是否转让或者出售否10重大的固定资产和无形资产是否发生变化否11是否存在重大的研究和开发支出否12是否存在重大的资产减值损失否附注详情公司电视剧作品的客户主要是电视台，电视台用于购买电视剧播映许可权的资金来源主要为广告收入。当经济发展景气度高时，企业的盈利较好，用于投放广告的支出增加，电视台用于购买电视剧的资金规模增加；反之，当经济不景气时，电视台购买电视剧的能力也随之下降。电视剧市场整