年产7000吨皮棉加工设备更新改造项目可行性研究报告(doc p95)

目录第一章项目总论111项目背景112可行性研究结论513主要技术经济指标表614存在问题及建议8第二章项目背景和发展概况921项目提出的背景922项目发展概况1223投资的必要性15第三章市场分析与建设规模1831市场调查1832市场预测2333市场推销战略2734产品方案和建设规模2935产品销售收入预测30第四章建设条件与厂址选择3141资源和原材料3142建设地区的选择3243厂址选择3544建设单位基本情况36第五章工厂技术方案3851项目组成3852生产技术方案3853总平面布置和运输4654土建工程4855其他工程49第六章环境保护与劳动安全5261建设地区的环境现状5262项目主要污染源和污染物5363项目拟采用的环境保护标准5364治理环境的方案5365拟采用的环境保护措施5466环境监测制度的建议5567环境影响评论结论5568劳动保护与安全卫生55第七章企业组织和劳动定员6671组织机构与职能划分6672项目经营管理模式6873经营管理措施6974劳动定员和技术培训7075劳动保护与安全卫生72第八章项目实施进度安排7381项目实施的各阶段7382项目实施进度表7583项目实施费用76第九章投资估算与资金筹措7791估算依据7792项目总投资估算7793资金筹措8194投资使用计划81第十章财务与敏感性分析82101财务评价依据82102成本、收入及利润估算82103利税估算85104财务评价853、财务内部收益率（IRR）87105不确定性分析88106评价结论89第十一章可行性研究结论与建议90111可行性研究结论90112问题和建议92附表附表1固定资产投资估算表附表11土建工程投资明细表附表12设备投资明细表附表13项目实施前期费用一览表附表22流动资金估算表（公司）附表3投资计划与资金来源表附表42总成本费用估算表公司附表44单位产品成本估算表公司附表52项目财务现金流量表（公司）附表62项目损益表（公司）附表72产品销售收入和销售税金及附加估算表公司附表82还款计划表公司附表92利润及利润分配表公司附表10敏感性分析表（公司）附件XXXX棉业有限公司企业法人营业执照XXXX棉业有限公司组织机构代码证XXXX棉业有限公司组织机构代码证XXXX棉业有限公司税务登记证第一章项目总论11项目背景111项目名称XXXX棉业有限公司年产7000吨皮棉加工设备更新改造项目112项目性质扩建113项目承办单位项目建设单位XXXX棉业有限公司法定代表人马旭锋（XXXX棉业有限公司董事长兼总经理）114项目主管部门主管部门为华县发改委115项目拟建地区、地点XXXXXXXXXXXXXXXX116承担可行性研究工作的单位和法人代表可行性研究承担单位渭南市昊森工程咨询有限公司法人代表田曦（经济师）项目编制人段晋涛（注册咨询师）罗建华（注册咨询师）沙石（高级工程师）谭力（工程师）117可研依据及编制原则1、可研编制的依据（1）国家发改委、质检总局、财政部、供销合作总社、农业发展银行联合下发的【发改经贸20032225号文件关于印发棉花质量检验体制改革方案的通知】；（2）国家发改委办公厅下发的【发改办经贸2005348号文件国家发改委办公厅关于印发全国棉花加工业生产设备更新改造规划意见的通知】；（3）中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产力的工作意见；（4）国家农业科技发展纲要（20012010年）；（5）华县国民经济与社会发展“十五”计划及农业发展规划；（6）XXXX棉业有限公司关于编制年加工7000吨皮棉生产线改扩建项目可行性研究报告的委托书。（7）华县经济发展局关于XXXX棉业有限公司年加工7000吨皮棉生产线改扩建项目建议书的批复（8）华县环保局关于关于XXXX棉业有限公司年加工7000吨皮棉生产线改扩建项目环境影响报告表的批复；（9）根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。（10）XXXX棉业有限公司年加工7000吨皮棉生产线改扩建项目建议书（11）项目单位提供的其他资料2、编制的原则（1）执行国家环境保护、劳动保护、消防等有关标准及规范；（2）在保证生产工艺及产品质量的前提下，充分利用企业现有固定资产及预留发展用地进行扩建，既节约建设投资，又缩短建设工期；（3）采用合理的工艺生产线，实现技术创新，选用低能耗、高效率的生产设备；（4）详实调查，科学分析，客观论证；（5）客观保守地进行经济核算，留足市场发展潜力；（6）充分利用当地资源，确保经济、社会、生态效益同步提高。118研究工作概况1项目建设的必要性项目建设是加快农业产业结构调整，实施产业化经营战略，实现农业可持续发展的需要；项目建设是充分利用当地农业资源，改善农业生产条件和生态环境的需要；项目建设是壮大区域主导产业，提高农产品加工科技含量的需要；项目建设是增强龙头企业的辐射带动能力，增加农民收入，实现企业发展目标的需要；（2）项目发展及可行性研究工作概况该项目前期工作已基本完成，陕西省棉花收购资格认定书、陕西省棉花加工资格认定书等已获批，在XXXX棉业有限公司运作下已初具规模，目前加工能力为1000吨，运营良好。该项目前期可研主要销售市场、原料采供、周边环境、厂址选定、技术方案、资金筹措、经济指标、风险预测等方面进行了翔实调研、科学分析，而确定该项目的。本项目建设内容为7000吨皮棉生产，针对项目相关资源条件、市场需求、产品销售前景、生产工艺、技术、设备、土建、公用工程设计方案及投资估算、技术经济等方面进行分析和评价。主要内容有市场预测需求及产品销售前景；确定产品方案及建设规模；落实厂址及建设条件；论述工程技术方案；提出环保、节能及劳动安全措施；确定企业组织及实施进度；进行投资估算及效益评价分析。12可行性研究结论121市场预测和项目规模我国是棉花进口国，年均进口量在240万吨，据国际棉花咨询协会调查预测，2005年以后国内棉花消费需求旺盛年均增幅将达3以上，该项目设计生产能为7000吨，可望占领省内10的市场份额，销售计划保持零库存。122原材料、燃料和动力供应主要原材料棉花由企业在当地收购，可靠性强，燃料、动力市场供应充足。123项目工程技术方案生产技术主要是依托设备技术单位，该公司技术依托为河北邯郸棉业机械股份有限公司，该公司为国家科委认定的新技术应用依托单位，集科、工、贸为一体，是国内棉花机械的龙头企业和定点单位，生产工艺技术成熟可靠。124劳动定员企业劳动定员80人125项目建设进度项目工期1年，2008年5月2009年4月126投资估算和资金筹措项目固定资产投资总额（含建设期利息）138601万元，其中申请贷款700万元，企业自筹68601万元。项目流动资金投361354万元，其中短期贷款2000万元，企业自筹161354万元。127项目综合评价结论该项目符合国家及地方产业政策，投资方向明确，充分利用了当地各种有利条件和资源，立项准确，选址合理。工艺上先进，技术上可行，适销对路，生命力强，市场发展前景广阔。经济效益显著，社会贡献率高，抵御市场风险能力强，资金回收有保障。13主要技术经济指标表序号项目单位指标备注1项目规模117000吨皮棉加工生产线条12项目建设期年13总投资万元49995631固定资产投资万元13860132无形及递延资产投资万元33铺底流动资金万元3613544资金筹措41固定资产自筹资金万元6860142固定资产贷款万元70043流动资金自筹资金万元16135444流动资金贷款万元20005项目主产品皮棉吨70006财务估算61产品销售收入万元12088主产品销售单价万元1280062总成本费用万元11058863经营成本万元10622164销售税金万元6254165利润总额万元457966增值税万元262767所得税万元644568税后利润万元39357财务评价71投资利润率273472投资利税率3189所得税前73财务净现值IC89164474财务内部收益率211575静态投资回收期年5219676动态投资回收期年636所得税后77财务净现值IC85957778财务内部收益率168479静态投资回收期年59889710动态投资回收期年7678514存在问题及建议141存在的问题1、本项目市场销售主要以订单销售为主，产品质量是决定企业运营的关键环节。能否尽快形成规模较大的销售网络将直接影响本项目的成功运营与长期发展。2、在公司运营过程中，可变成本消耗较大，要能保证企业预期效益，就必须加强管理,降低能耗，是企业应着力解决好的一个重要问题。142建议1、建议有自己的商标、创自己的品牌，尽快组建营销网络，打开国际市场。2、请求有关部门立项支持，使该项目尽快投入实施，早日发挥其综合效益。第二章项目背景和发展概况21项目提出的背景211国家或行业发展规划农业是我国的基础产业，国务院特别注重农业产业结构与农业产业化经营的发展问题，要求各级政府要把农业的发展作为头等大事来抓，一再强调要着力解决“三农”问题，要使农业增效，农民增收，农村经济快速发展，要积极发展农、林、果、牧业及农产品深加工，不断提高我国农产品的国际竞争能力，促进农业经济的发展与可持续发展。为推动农业产业结构调整，不断提高农业生产的科技含量，保证农业的可持续发展，国务院颁布了农业科技发展纲要，要求农业科技工作要以调整农业和农业经济结构为重点，组织实施“十大科技行动”，其中对农产品加工业的要求是积极实施新技术新工艺，与国际农产品加工标准逐步接轨，不断开发区域优势产业，积极发展特色产业。棉花是关系国计民生的重要物资，是棉纺织工业发展的资源依托，我国是世界棉织品出口大国，年出口占纤维织品出口量的60，棉纺业为国家出口创汇作出了突出贡献2005年世贸将取消棉纺织品出口配额限制，面对国际市场，中国纺织业迎来了难得的机遇，为促进纺织品质量的不断提高，提升产品国际竞争力，尽快建立中国棉纺织工业产业链，国家发改委、供销总社等5部门联合下发了关于印发棉花质量检验体制改革方案的通知，要求实施质量检验体制改革，逐步建立符合中国国情、与国际接轨、科学权威的质量检验体系，为提高棉花加工质量提供保障，以适应棉花交易市场需要，满足纺织工业产品质量提高的基础原料要求。棉花种植业是陕西及渭南市的优势产业，省市“十五”规划都把渭河流域作为棉花种植的主要基地。华县在规划中把市域北部渭河平原规划为产棉区，规划发展速度为年均增长8，到2010年棉花种植面积将达20余万亩。陕西省和渭南市“十五”计划中都把涉农工业列为发展的重要支柱产业。棉花加工业的产品质量影响棉花的销售与纺织工业的发展前景，国家对棉花加工业提出质量检验体制改革方案，旨在提高原料加工质量，提升纺织品竞争力，与国际市场接轨，建立中国纺织工业产业链。本项目以当地农业资源为发展依托，符合区域产业规划，技术改造遵循国家棉花体制改革的总体要求，投资方向正确。棉花市场的前景取决于纺织工业的发展与国内、国际市场的需求状况。我国为棉织品出口大国，在国际市场上有重要地位，随着国际贸易的正常化，国内产品必须与国际接轨，棉花加工标准应遵循国际标准。目前，项目单位的棉花产品仍为传统标准，包装规格及轧花指标均与国际不统一，因此，项目建成运营后，必须与国际接轨，才有发展前景。212项目发起人和发起缘由1、项目发起人基本情况项目法人代表基本情况马旭锋，1969年出生，高中毕业后回村一直任村干部,期间从事过果品代办、芦笋经销、饮食行业、服务娱乐等行业，商业经验丰富，管理能力强，2007年开始筹备，创建了XXXX棉业有限公司，任董事长兼总经理。项目实施单位XXXX棉业有限公司2007年6月注册成立，注册资金500万元，经营范围为棉花收购加工、销售、仓储。2、项目的提出自从华县棉花公司倒闭后，项目单位是华县棉花加工业的龙头企业，现状加工设备为60年代80片轧花机械，棉花加工产品质量一直难于提高，能满足国内一般纺织工业需要，对于精纺工业则难于适应，为了扩大规模，根据华县棉花规模发展不断扩大的需要，按照国家棉花检验体制改革方案的基本要求，该公司提出扩建7000吨棉花加工生产线，通过本项目建设可以加大当地农业产业结构调整力度，加快产业化经营发展步伐，为农民增收提供有效途径，同时，项目建设可以从技术设备上提高企业产品加工质量，按新的标准为棉纺业提供优质皮棉，促进棉纺业进一步提高质量，占领更大的国际市场，并逐步完善我国由棉花到加工与纺织的产业链。提出项目的理由及投资意向该企业经过充分的市场调查，利用现有场地、基础设施及可靠的原材料来源，技术过关，资源丰富，产品市场前景好，故发起该项目的建设意向。22项目发展概况XXXX棉业有限公司于2006年初发起该项目，于2006年5月完成了项目建议书（初步可行性研究）的撰写与审批过程；经公司董事会研究决定，成立了工程建设小组，利用厂区现有空地，对现有生产线进行扩建。符合国家行业发展政策，项目选址在华县毕家乡拾村村南，充分利用了当地资源优势，项目投资规模适度，产品生产工艺合理，并采用先进的生产设备，项目组织管理及运行模式切实可行。项目的投资运营，不但为企业创造了良好的经济效益，又能解决当地富裕劳动力就业问题，对增加农民收入的效果非常显著，同时，通过一业带多业的示范效应，具有良好的经济效益和社会效益。221已进行的调查研究项目及其成果1、基础调查电力供应华县每年可供电量798亿千瓦时（不含市级直管部分），电力供应完全可以满足本项目需求。热料供应华县横跨渭河，而渭河以北地区属陕西的煤炭基地，交通便利，该项目所需燃料运输快捷方便，成本低廉。其他公用设施华县交通便利，陇海铁路、310国道、西潼高速公路横穿东西，地方公路131条，公路里程760公里。县城距省会西安90公里左后。华县通讯设施发展迅猛，全区已拥有程控电话3万多部。2、市场调查据中国纺织协会统计资料显示，2004年中国棉纺织工业出口创汇246亿美元，规模以上纺织企业纺织品销售收入3000多亿元，年产量850万吨。西安、咸阳等市，纺织工业均以棉纺织品为主，2004年生产企业有国棉厂家15户，陕棉厂家11户，年加工所需皮棉约25万吨。据美国农业部预测，在20072008年度，由于需大于产，国际棉花咨询委员会认为，年度全球棉花产需缺口将达到136万吨，而库存会低于1175万吨，较上年度下降10左右；年度国际市场棉花价格为上升趋势。3、拟建地区环境现状资料的调查华县毕家乡拾村远离市区，山青水秀，人口密度小，林木覆盖率392，空气清新，环境幽雅，附近没有化工企业，项目区内基本无污染，该项目在运转过程中“三废”排放完全达标。在厂区内植树种草绿化环境，对可能出现的污染源进行及早处理。各种主要污染源以及其排放状况，不会对大气、水体、土壤等环境造成污染，项目生产工艺已经专业环评部门进行了评估，且已取得当地环保管理部门的核准，已将其意见和要求融入本次设计。222试验试制工作情况已有项目建设小组的技术人员利用现有皮棉生产线生产设备对预产产品进行了预测试产，并取得成功，目前加工能力为1000吨，运营良好。223厂址初勘和初步测量工作情况1、场址备选对华县工业园区和地处华县毕家乡拾村村南XXXX棉业有限公司现有厂区内，进行了比选。2、初步选择意见对几个场址方案进行比选后，董事会和咨询工程师最终确定利用企业现有空地进行扩建。拟选场址本企业现有空地，地处华县毕家乡拾村村南XXXX棉业有限公司现有厂区内，离310国道8公里左右，占地30亩。3、遗留问题该企业为具有独立资产所有权和经营权的股份制公司，该项目建设已经董事会会议研究通过，不存在遗留问题。224项目建议书的撰写、提出及审批过程1、项目建议书（初步可行性研究报告）的撰写、提出及审批过程XXXX棉业有限公司于2006年发起该项目，在对周边资源、气候、环境充分考虑的前提下，从自身实力出发，进行了深入细致的市场调查和效益预测，认为该项目切实可行。于2006年5月完成了项目建议书（初步可行性研究）的撰写过程；8月得到批复，目前进入可研报告编制阶段。2、项目建议书所附资料名称项目建议书、企业法人营业执照、法人代码证、税务登记证。3、审批文件文号及其要点关于XXXX棉业有限公司年产7000吨皮棉加工设备更新改造项目建议书的批复，批准在华县毕家乡拾村村南XXXX棉业有限公司现有厂区内建设年产7000吨皮棉加工设备更新改造项目。23投资的必要性1、项目建设是加快农业产业结构调整，实施产业化经营战略，实现农业可持续发展的需要我国是农业大国，长期以来，农业经济以传统粮食种植为主，农业经济发展缓慢。项目区华县虽地处渭南市中心，但农业因地方经济的发展所带来的增收效果不是很明显，当地农业结构很不合理，经济作物种植规模较小，而且农业产业化水平很低，没有形成规模化发展体系。近年来，当地农业结构有所调整，产业化经营发展有了一定思路，但由于缺乏龙头企业带动发展步子不大，效果不明显。本项目建设通过技术改造和加工规模的扩大，收购全市一半以上的棉花量，解决卖棉难的问题，可使当地棉农积极发展优质品种棉，扩大种植面积，从而优化农经种植结构，并与企业建立合作发展关系，实现产业化经营，达到棉农与企业的战略双赢，因此项目建设非常必要。2、项目建设是充分利用当地农业资源，改善农业生产条件和生态环境的需要2008年华县棉花种植面积2万余亩，年产籽棉04万余吨，由于区内棉花加工企业较少，造成部分资源外流其他县市，也给棉农增加了一定的销售费用，当地资源的外流不仅影响了经济发展，也极大挫伤了棉农的积极性和农民采用新品种、新技术的发展热情；另一方面，当地农业面积较大，农药使用量及土地残留量均高，对区域土地及生态环境均造成污染影响。项目建设可以引导农民积极发展抗生棉等优良品种，采用先进的管理方法及生物灭虫技术，推广以棉促粮的种植理念，从而减少农药施用量，改善农业生产条件，减少对环境的污染。3、项目建设是壮大区域主导产业，提高农产品加工科技含量的需要棉花种植业是华县农业产业结构中的主导产业，2008年种植户约2万户，棉花经济牵涉区内近6万人的收益问题，棉花加工质量与加工规模是当地棉花种植业发展的障碍所在；我国作为世界棉织品出口大国，由于棉花加工标准，纺织品生产标准与国际标准不相统一，造成出口量的增长受到制约，因此，国家提出对棉花质量检验体制进行改革，力争与国际接轨，为生产企业及国际市场提供合格的优质皮棉。项目建设正是按照国家发改委、供销总社等5部门的要求，采用先进的加工检验设备，实现扩大生产规模，以满足棉花种植与纺织加工业的需要。4、项目建设是增强龙头企业的辐射带动能力，增加农民收入，实现企业发展目标的需要按照该企业发展规划，本项目实施后，XXXX棉业有限公司将与全市的棉农鉴定全部购销协议，实行公司农户的模式，并实行优质优价预付款的优惠政策，彻底解决棉花发展的后顾之忧，为农民增收与农业经济发展创造良好条件和销售保障。通过项目的实施，企业加工规模将不断增大，年加工能力将达7000吨，公司辐射范围将扩大到全区7个乡镇3万余户棉农；按亩均增加100元收益计算，年可为棉农增加1000万元。因此，项目建设十分迫切。5、对当地经济、社会发展的积极影响。该项目符合国家行业发展政策，项目选址在华县毕家乡拾村村南，充分利用了当地资源优势，项目投资规模适度，产品生产工艺合理，并采用先进的生产设备，项目组织管理及运行模式切实可行。项目的投资运营，不但为企业创造了良好的经济效益，又能解决当地富裕劳动力就业问题，对增加农民收入的效果非常显著，同时，通过一业带多业的示范效应，增加税收、提高就业率、提高科技水平等具有良好的经济效益和社会效益。第三章市场分析与建设规模31市场调查311拟建项目产出物用途调查皮棉不仅是我国农产品中最大的经济作物，而且是关系国计民生的特殊商品，棉花是涉及农业和纺织工业两大产业的重要商品，是中国1亿多棉农的主要收入来源，是纺织工业的主要原料，是出口创汇的重要商品，也是广大人民群众不可缺少的生活必需品，此外，棉花在国防、医药、汽车工业等方面也有重要的用途，可以说，棉花的生产、流通、加工和消费都与国民经济的发展息息相关，因此国家对棉花生产非常重视。312产品现有生产能力调查1、本项目产品国内现有生产能力总量调查。据国家棉花市场监测系统对11省91县市的1020家农户调查数据显示，本年度截至2005年2月20日，被调查农户累计交售籽棉占已采摘籽棉量的922，同比下降09个百分点。按照国内棉花预计产量774万吨2005年9月28日国家发改委公布数据测算，本年度截至2月20日，全国已累计收购皮棉703万吨，同比增加79万吨；加工皮棉662万吨，同比增加83万吨；销售新棉409万吨，同比增加54万吨。2、全国棉花生产加工情况据有关部门统计，1998年我国棉花加工企业3967家，目前全国棉花加工企业数量已突破17000多家（通过资格认定的收购加工企业8000余家），加工能力2000万吨，已形成国营、集体、股份、民营等多种成分并存的市场竞争格局，大量的企业在争夺有限的棉花资源，势必形成过度竞争的局面。根据全国棉花加工业生产设备更新改造规划意见，在20042009年，全国棉花加工业生产设备更新改造规划总量为2400台套，扣除改革前已配备400吨及以上大型打包机及辅助设备的企业，需更新改造棉花加工生产设备2384台套。05年规划改造企业数量为308家，实际进行技术改造厂家202家，06年规划改造519家，目前有近300家的企业在进行技术改造。3、在建项目和已批拟开工建设项目国家发改委、质检总局、财政部、供销合作总社、农业发展银行联合下发的【发改经贸20032225号文件关于印发棉花质量检验体制改革方案的通知】及国家发改委办公厅下发的【发改办经贸2005348号文件国家发改委办公厅关于印发全国棉花加工业生产设备更新改造规划意见的通知】的限制，本地区本产品目前没有一家在建项目和已批准的拟开工建设项目。313产品产量及销售量调查1、我国皮棉产量及销售情况与棉花加工业关联最紧密的是棉纺织工业，据中国纺织协会统计资料显示，2004年中国棉纺织工业出口创汇246亿美元，占全部纺织品出口的35，棉纺业占全国纤维加工量的60，直接从业人数225万人，棉纺织业的发展与否涉及一亿棉农的经济利益，目前全国棉纺织生产能力4907万锭，织机74万台，气流纺纱85万头，规模以上纺织企业纺织品销售收入3000多亿元，年产量850万吨，纱布产量位居世界第一位，国内纺织年需皮棉850万吨，项目影响区西安、咸阳等市，纺织工业均以棉纺织品为主，2004年生产企业有国棉厂家15户，陕棉厂家11户，年加工所需皮棉约25万吨。中国棉纺工业产业链尚未形成高附加值的产业优势，主要原因是一是棉花流通体制不完善，棉花生产和市场价格波动大，市场交易信誉差，棉花质量存在“三丝”，纤维细度和强力等问，题严重影响高档纺织品的生产；二是生产高附加值产品的先进设备能力和配套水平仍有较大差距，产品质量、品种还不能完全满足市场需求。随着出口配额限制政策的取消，中国棉纺织工业发展的前景将更广阔，面临的挑战也更大。2、本产品一段时期以来的进出口情况“十五”期间尽管棉花产量年均增长53，但远远满足不了棉花消费量年均增长151的需要，棉花进口量逐年增加，其中2003至2005三个棉花年度我国共进口棉花760万吨，占当期国内棉花产量的45。“十一五”期间如果棉花面积稳定在8500万亩，单产80公斤，总产达到680万吨左右再创历史新高，但与棉花消费量相比，缺口将在700万吨左右。美国、中国和印度是世界三大产棉国，但由于中国纺织品出口的持续快速增长，使得中国本地棉花供不应求。统计数据显示，目前国内棉花缺口将达到451万吨，约占总需求量的40。314产品价格调查1、2007年棉花价格运行情况棉花收购价格呈平稳上升走势，集中收购期平均价格大幅高于上年同期。前三季度328级棉花收购价格在每50公斤（下同）580元到620元范围内波动，平稳中小幅上涨。在新棉集中收购期，第一阶段，9月份新棉开秤后，价格低开低走，月初主产区328级籽棉新棉收购价格平均为629元，较上年同期低771，之后一路下降，到9月底价格降至61076元。第二阶段是从10月初到11月中旬，价格由降转升、持续上涨，11月中旬为64296元，达到本年度新棉收购最高价格水平。第三阶段是从11月到年底，价格呈现总体平稳、略有下降态势，12月下旬为61987元，比上年同期上涨1602。912月份新棉收购价格平均为62809元，较上年同期上涨760。全年棉花平均收购价格为60987元，较上年下降282。现货销售价格波动较大。10个省区市棉纺企业到厂价格呈现上涨、回落、走高、调整状态，13月逐月走高，4月份有所回落，5月份开始价格反弹，8月份达到今年以来最高价位后，912月份价格水平稳中小幅波动、略有下降。12月份，10个省区市棉纺企业328级、229级棉到厂均价分别为13614元/吨、14074元/吨，较年初分别上涨704、705；其中8月平均价格分别为14191元/吨、14511元/吨，是全年的最高价位。期货价格在波动中走高。郑州商品交易所棉花期货价格在波动中走高，其中次近期合约收盘价格由年初的13500元/吨上涨到12月份的14440元/吨，较年初和上年同期分别上涨696、336。国际市场棉花期货价格上涨幅度大于国内市场，其中纽约商品交易所12月31日次近期合约收盘价格为6957美分/磅，较年初和去年同期分别上涨2448、22072、皮棉国内销售价格变动趋势现货销售价格波动较大。10个省区市棉纺企业到厂价格呈现上涨、回落、走高、调整状态，2007年13月逐月走高，4月份有所回落，5月份开始价格反弹，8月份达到今年以来最高价位后，912月份价格水平稳中小幅波动、略有下降。12月份，10个省区市棉纺企业328级、229级棉到厂均价分别为13614元/吨、14074元/吨，较年初分别上涨704、705；其中8月平均价格分别为14191元/吨、14511元/吨，是全年的最高价位。期货价格在波动中走高。郑州商品交易所棉花期货价格在波动中走高，其中次近期合约收盘价格由年初的13500元/吨上涨到12月份的14440元/吨，较年初和上年同期分别上涨696、336。国际市场棉花期货价格上涨幅度大于国内市场，其中纽约商品交易所12月31日次近期合约收盘价格为6957美分/磅，较年初和去年同期分别上涨2448、2207。国际市场棉价呈现上升趋势，对国内市场价格有一定的支撑作用。近几年，国际棉花库存随着产量增加而呈现上升局面，20002005年棉花的期末库存都维持在1000万吨以上的高水平上，但这种格局将在今年有所变化。据美国农业部估计，近五年全球棉花产量的峰值出现在200405年度，全球产量为26578万吨，期末库存的峰值也出现在上年度，达到13273万吨。而在2004/05年度，由于需大于产，国际棉花咨询委员会认为，本年度全球棉花产需缺口136万吨，而库存为1175万吨，较上年度下降1037；本年度国际市场棉花价格为67美分/磅，比上年度高8美分。32市场预测321国内市场需求预测1、皮棉的消耗状况。2007年5月份，国际棉花咨询委员会（ICAC）对200405年度全球棉花生产、期末库存预计数较上月调增，消费、出口数据调减。与上年度相比，本年度全球棉花生产、消费均小幅增长，期末库存减少，贸易量减幅较大。预计本年度产量将达25342万吨，同比增长272；全球消费量26141万吨,增长414；期初库存量11853万吨，减少166；贸易量834万吨，减少1489。预计2005/06年度全球棉花产不足需，缺口为799万吨。预计期末库存量为11428万吨，库存消费比为4372。国际棉花咨询委员会（ICAC）分析预计200506年度全球棉花产量略减，消费继续小幅增加，贸易量增长较多，期末库存大幅减少，库存消费比降至近五个年度最低。预计2005/06年度全球棉花产量为2514万吨，同比减少20万吨。预计美国产量下降为410万吨。而印度产量会达到创纪录的467万吨。全球棉花消费量将增长195，达到2669万吨。贸易量增长943，达到913万吨。预计全球棉花期末库存下降108，为1019万吨。库存消费比3816，为200203年度以来的最低值。2、皮棉国内市场需求预测中国棉花协会会长周声涛在2005中国棉业发展高峰论坛上说，国内棉花产不足需的矛盾将依然存在并有加剧趋势。到“十一五”末，我国棉花进口依存度可能超过50。中国纺织工业协会预测，“十一五”期间纺织业仍将保持较强增长势头，如按年均纺纱产量增长75的速度，到2010年我国棉花消费量将达1400万吨，比2005年增长430万吨，增幅44。3222008年棉价走势分析及预测受成本上升、国内外棉花供求情况及其他农产品价格上涨的影响，预计2008年我国棉花价格总水平在波动中上涨，但价格大幅上涨和走低的可能性都较小。1、2007/08年度国内棉花产量仍保持较高水平，但种植成本仍会继续增长。国内外权威机构预测，2007/08年度我国棉花丰产的可能性较大，中国棉花协会预计全国棉花总产量与上年基本持平，产量处于历史较高水平；美国农业部在2008年1月份发布的报告称，中国棉花产量为7512万吨，虽然比12月的报告数据有所调减，但仍高于上一年度。受农资等价格上涨的影响，今年棉花种植成本仍会保持增加态势。有资料显示，2007年我国每亩棉花种植成本预计为9308元，较上年度上涨707，其中，种子费增加621，化肥费用增加312，农药费用增加279，租赁作业费用增加197，人工成本费用增加1057，土地费用成本增加539。2、国内棉花需求增长速度开始趋缓。我国棉纺织业逐渐显现出增长放缓的特征。据海关统计数据显示，2007年全年我国服装及衣着附件出口11507亿美元，同比增长209，比上年回落8个百分点，纺织纱线、织物及制品出口561亿美元，增长15，比上年回落37个百分点。2008年仍将继续保持这种放缓的态势。中国纺织品进口商会预测，受国际贸易环境、能源和原材料及劳动力成本上升等因素影响，预计2008年中国纺织品服装出口增速将减缓到15左右，对棉花需求不会有大的突破。此外，纺纱配棉比例大幅下降也是棉花需求下降的原因之一。2007年我国化纤总产量可能突破2100多万吨，而且仍以15以上的增幅递增，特别是粘胶短纤、涤纶短纤产能的增长尤为突出，相应的纺纱棉配比例趋于下降，如果按照2007年化纤产量推算，国内企业纺纱配棉比在55以下，低于以往60以上的比例。3、国际市场棉价呈现上升趋势，对国内市场价格有一定的支撑作用。近几年，国际棉花库存随着产量增加而呈现上升局面，20042007年棉花的期末库存都维持在1000万吨以上的高水平上，但这种格局将在今年有所变化。据美国农业部估计，近五年全球棉花产量的峰值出现在2006/07年度，全球产量为26578万吨，期末库存的峰值也出现在上年度，达到13273万吨。而在2007/08年度，由于需大于产，国际棉花咨询委员会认为，本年度全球棉花产需缺口136万吨，而库存为1175万吨，较上年度下降1037；本年度国际市场棉花价格为67美分/磅，比上年度高8美分。考虑到产品产量、质量、同类产品目前价格水平的同时，分析国际、国内市场价格变化趋势，国家的物价政策变化、产品全社会供需变化等因素；产品降低生产成本的措施和可能性；为扩大市场需采用的价格策略等，综合以上因素，进行产品价格预测，得出产品可能的销售价格。该项目住产品皮棉价格保守期间暂定为12800元吨，即暂按12800元吨（副产品棉籽2100元吨、棉短绒5000元吨，不孕棉4000元吨）进行经济评价。33市场推销战略在商品经济环境中，企业不可能仍然依靠国家统购包销完成销售额，而要根据市场情况，制定合适的销售战略，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。331销售队伍与销售网络建设产品销售是本项目管理运营的重心所在，为了促进产品销售，本项目在营运时，除建立专业供销队伍外，公司计划从社会上招聘部分有市场营销经验的销售人员，并进行培训，提高销售人员的素质，组建配送中心和销售代理商，主要为周边城市的用货单位进行产品配送，大中城市的代理商主要负责产品销售和市场开发。要发展一批代理商，尤其是大宗生意的代理商。另外公司还将采取激励措施，在充分调动公司销售人员积极性、主动性的同时，还将聘用营销经验丰富具有一定专业知识的人士加盟，形成一支高效、灵活、善战的营销队伍，要建立销售网络，及时反馈信息，以创品牌为目标，保障产品的销售，在实践中建立一支高效、灵活、善战的营销队伍，不断完善公司的销售网络体系。332销售策略与营销模式销售策略是立足陕西，面向全国，采取直销与代理销售相结合的方式。由于产品不同，市场销售前景也有差异，因此产品销售模式也应不同。采取定点销售与自营销售相结合的模式，定点销售以销往大宗客户，立足陕西及西北地区，积极抢占外埠市场和挤占国际市场。具体策略为一是注重产品质量，树立产品形象，创优质品牌，实行长年均衡供应，增加市场竞争力。二是健全销售组织，建立配送中心，为周边大的供货单位直接配送。三是采取直销、代理商销售有机结合等策略，建立质量承诺制度，树立优质服务信誉，创出品牌。四是各同类企业间建立横向协作关系，形成国内市场和国际大市场的大循环，加大出口创汇。此外，充分利用各种农产品展销会及媒体，加大产品的宣传促销力度，拓展产品销售渠道，提高市场占有率。333促销价格制度促销价格的制定，根据市场销售预测情况确定，一般用于产品投产初期，以较低价格、同等质量、优良的售后服务扩大市场占有份额。投产初期产品以较低价格出售，会对销售收入产生影响，因此价格制定要合理，并应采取相应的成本控制措施。在一定时期后，可根据产品销售情况逐渐将产品价格提高到一定水平。334产品销售费用预测产品销售费用包括建立销售机构、销售网点、培训销售人员、产品广告宣传、咨询及售后维修服务费用，在可行性研究经济评价中，产品销售费用经过测算按销售收入的2估算。34产品方案和建设规模341产品方案1、产品名称主产品皮棉副产品棉籽、短绒、不孕棉2、产品规格标准皮棉在裸包上以钢带打捆包装，规格长宽高135CM50CM80CM，重量227公斤/捆棉籽编织袋包装，规格40公斤/袋不孕棉、短绒铁丝打捆包装，规格长宽高80CM40CM60CM，重量80100公斤/捆342建设规模建设规模又叫设计生产能力，是指项目生产一定质量标准的产品的最大能力。1、建设总规模主产品皮棉，年产量7000吨副产品棉籽，年产量11900吨短绒，年产量900吨不孕棉，年产量150吨2、主要生产车间的生产能力皮棉加工生产线日加工皮棉65吨，按每年生产4个月，安120天，每天生产2班，每班8小时，年产7000吨。35产品销售收入预测根据确定的产品方案和建设规模及预测的产品价格，可以估算产品销售收入。产品销售收入分别计算主要产品和副产品的年销售总收入，如下表名称产量（吨）单价（元吨）销售收入（元）备注主产品皮棉7000128008960棉籽1190021002618短绒9005000450副产品不孕棉150400060合计12088第四章建设条件与厂址选择41资源和原材料411资源评述1、该项目所需用的资源主要有棉花、水、电、燃料、包装布。2、资源品位、成分与需用要求的适应性该项目所需用的主要原材料棉花，来源丰富，计划由当地直接收购；燃料为标煤。3、资源共给方式该项目所需用的主要原材料棉花，来源为本企业由当地直接收购；标煤本地区内来源充足；水为本企业自备井供给，水源充足。412原材料及主要辅助材料供应1、原材料、主要辅助材料需用量及供应。原材料供应情况一览表序号原料名称型号规格年需用量（吨）供货及来源1棉花20000当地易购2钢丝当地易购3包布当地易购2、燃料动力及其它公用设施的供应。燃料、动力、水供应情况一览表序号名称型号规格年需用量供货及来源1燃料标煤吨本地区内供应充足2电120万KWH本企业原配变电完全满足3水万吨本企业自备井供给水源充足3、主要原材料、燃料动力费用估算。主要材料费用估算表序号原料名称单价年用量估价（万元）供货及来源1棉花5600元吨20000吨11200本厂自产2钢丝元吨吨38减去回收数3包布元42当地易购4电055元KWH120万KWH66本企业原配变电完全满足5水元吨万吨本企业自备井供给水源充足42建设地区的选择选择建厂地区的原则是除符合行业布局、国土开发整治规划外，还考虑到资源、区域地质、交通运输和环境保护等要素。421自然条件1、项目区概况项目区地处秦岭北麓，关中平原东部，县城距省会西安93公里，距渭南市25公里，辖区面积约为1139平方公里，辖10镇4乡，242个行政村，人口约为3579万。2、水源和水文地质条件调查分析本项目拟定建于华县城区东部的莲花寺镇，该地区位于秦岭北麓渭河流域，地下水资源丰富。根据华县水文地质分区图，该地区为地下水渗入径流区，含水层岩性以粗砾沙为主，含水层厚315米，单井出量80300立方米/小时，并可连续开机24小时，水位无明显变化，满足该项目用水需求。场地处于渭河一、二级阶地的缓坡地带，选址于本企业场区内，紧靠310国道，抵御洪涝等自然灾害能力强。3、气候状况项目所在地属暧温大陆性季风半湿润气候区，四季干、湿、冷、暖分明，冬季干燥寒冷，春季气温日差较大，易出现寒潮、霜冻，大风等天气现象，夏季易出现雷阵雨，在风，降水分布不均，秋季多连阴雨，晚秋多晴朗天气，主要灾害天气为连阴雨，暴雨、冰雹等。全县太阳辐射年总量为11706千卡，年平均气温为134，平均年日照时数22198小时，无霜期为230天，平均冻土日数为62天，最大冻土深度为26CM，历年平均降水量为5985MM，平均蒸发量1230MM，土壤以肥沃的黑土和夹砂土为主，富水性强，水资源极为丰富。422基础设施（1）电力供应华县电力由西北电网提供，秦岭热电厂是陕西最大的发电厂，距项目区不足10公里，华县每年可供电量798亿千瓦时（不含市级直管部分），电力供应完全可以满足本项目需求。（2）其他公用设施其他公用设施华县交通便利，陇海铁路、310国道、西潼高速公路横穿东西，地方公路131条，公路里程760公里。县城距省会西安90公里左右。华县通讯设施发展迅猛，全区已拥有程控电话3万多部。423社会经济条件华县作为一个农业县份，“十五”时期我县生产总值年均递增103，“038洪灾”使县域经济受到严重影响，2003年各项经济指标急剧下降，从2004年起经济增长呈逐年加快势头，2005年实现了人民生活水平的新提高。2006年全年全县生产总值达到24亿元，增长198；财政收入169亿元，是上年的近3倍；农民人均纯收入、城镇居民人均可支配收入分别净增247元和490元，县域总体经济实力跃上了一个新台阶。2007年社会生产总值完成42816亿元，人均产值超过1万元；农业总产值54237亿元；地方财政收入完成30349亿元；全县城镇居民人均可支配收入达916452元，农民人均纯收入达237086元，比上年增加72586元。据第六届县域经济基本竞争力评价结果显示，华县继06年之后，再次跨入全国县域经济基本竞争力提升速度最快的100个县（市）之列。424其它应考虑的因素项目选择建厂地区还应考虑的其它特殊的要求主要包括（1）风景区、名胜古迹、自然保护区。（2）水土保持禁垦区。（3）矿山作业等爆破危险区。（4）有放射污染或有害气体污染严重的地区及传染病、地方病流行或常发区。（5）军事设防区。（6）生活饮用水源的卫生防护地带。（7）民族宗教风俗有特殊要求的地区。该项目选址实施基本不涉及以上范围。43厂址选择431厂址多方案比较备选场址一华县工业园区，地处华县城南，正好远离产棉区，收售棉花要穿过交通拥挤、通行不便的县城，给棉农的棉花交售带来不便。备选场址二渭南市华县毕家乡拾村村南，地处棉花主产区，交通便利，土地无争议，具有扩建发展空间。432厂址推荐方案对几个场址方案进行比选后，董事会和咨询工程师最终确定利用企业现有空地进行扩建，既减少投资，节约资源，又省工省时，在投产时间上占去了先机，交通便利，又具有发展空间。拟选场址本企业现有空地，渭南市华县毕家乡拾村村南近邻310国道，占地30亩（根据需要可以扩大）。44建设单位基本情况441建设单位概况XXXX棉业有限公司位于渭南市华县毕家乡拾村村南，于2007年6月注册成立的具有独立资产所有权和经营权的股份制公司，注册资金500万元，经营范围为棉花收购加工、销售、仓储、调销。公司占地30亩，建筑面积3000余，现有职工20人，其中管理人员5人。442主要管理人员简介项目法人代表基本情况马旭锋，1969年出生，高中毕业后回村一直任村干部,期间从事过果品代办、芦笋经销、饮食行业、服务娱乐等行业，商业经验丰富，管理能力强，2007年开始筹备，创建了XXXX棉业有限公司，任董事长兼总经理。本人业务熟、懂管理，有着多年的经营和生产经验，建立了一整套的销售网络，具备运作经营该项目的基本素质。第五章工厂技术方案51项目组成511场区规划设计512土建工程主要包括轧花车间、剥绒车间、皮棉成品储存库、宿办搂等；513配套工程主要包括给排水工程、供电工程、采暖与供热工程、消防设施、绿化工程、厂区道路及货场等514生活福利设施等515设备购置及安装52生产技术方案521产品标准根据国家发改委棉花质量检验体制改革方案，该项目技术方案及产品标准依据棉花质量检验体制改革加工企业基本技术要求GB12801生产过程安全卫生要求总则GB18399棉花加工机械安全要求GB/T13786棉花分级室的模拟昼光照明GH/T1017液压棉花打包机SB/T10238锯齿轧花机棉花质量仪器化公证检验技术规范（试行）仪器化公证检验棉花包装技术要求522生产方法1、生产方法本项目采用4台型手摘棉轧花工艺，该工艺主要包括籽棉烘干系统，轧花、皮棉清理系统和集棉、打包系统等三大部分，主要工艺设备选用山东天鹅棉业机械股份有限公司生产的成套设备，并由设备厂家负责技术指导。生产方法是以籽棉为原料，采用代表国内领先水平的轧花、剥绒、打包成套工艺设备，通过烘干、清理、轧花、剥绒、打包等工艺过程，分别形成主产品皮棉和副产品棉籽、短绒等。2、工艺流程籽棉重杂物清理机籽棉卸料器自动喂料控制器籽棉烘干机籽棉清理机打包清理回收打包清理回收（加湿）集棉机（皮棉清理机）（气流式皮棉清理机）轧花机籽棉配棉装置切取棉样打包机棉包称重条码信息管理系统打印条码棉包自动输送系统夹包车在线测回潮率523技术参数和工艺流程1、棉花加工工艺过程叙述货场籽棉籽棉重杂物清理机籽棉卸料器籽棉自动控制喂料器籽棉烘干机籽棉清理机籽棉配棉装置轧花机（气流式皮棉清理机）（皮棉清理机）集棉机（加湿）打包机取棉样棉包计量棉包信息管理系统打印条形码棉包自动输送系统2、轧花加工后的皮棉品级应不低于原籽棉品级。质量应符合棉花质量仪器化公证检验技术规范（试行）的规定。当籽棉回潮率超过85时应进行烘干。烘干系统籽棉处理量不应小于10000KG/H。在加工回潮率为6585的标准级籽棉时，锯齿轧花机台时皮棉产量不低于800KG，滚刀式皮辊轧花机台时皮棉产量不低于100KG，轧花系统总的皮棉产量不低于3200KG/H。工皮棉过程中，不得混入回收棉、异性纤维和其他危害性杂质。级锯齿