xx公司中走丝机床项目出口退税申请报告（参考范文）

1、泓域咨询 /xx公司中走丝机床项目出口退税申请报告xx公司中走丝机床项目出口退税申请报告目录一、 项目名称及项目单位3二、 项目建设地点3三、 编制依据和技术原则4主要经济指标一览表5四、 主要结论及建议7五、 项目背景分析7六、 项目选址原则7七、 产品规划方案及生产纲领7产品规划方案一览表8八、 公司经营宗旨8九、 项目实施保障措施9十、 员工技能培训9十一、 项目建设期原辅材料供应情况10十二、 劳动安全分析11十三、 项目总投资13总投资及构成一览表14十四、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十五、 经济评价财务测算16十六、 项目盈利能力分析17十七、 偿债能力

2、分析19十八、 项目风险分析项目风险防范分析21十九、 总结21二十、 附表21主要经济指标一览表21建设投资估算表23建设期利息估算表24固定资产投资估算表25流动资金估算表25总投资及构成一览表26项目投资计划与资金筹措一览表27营业收入、税金及附加和增值税估算表28综合总成本费用估算表29固定资产折旧费估算表29无形资产和其他资产摊销估算表30利润及利润分配表31项目投资现金流量表32借款还本付息计划表33建筑工程投资一览表34项目实施进度计划一览表35主要设备购置一览表35能耗分析一览表36报告说明中走丝机床，是电火花线切割机床的一种，包括中走丝、慢走丝、快走丝。根据谨慎财务估算，项目

3、总投资9871.15万元，其中：建设投资7746.41万元，占项目总投资的78.48%；建设期利息165.71万元，占项目总投资的1.68%；流动资金1959.03万元，占项目总投资的19.85%。项目正常运营每年营业收入16500.00万元，综合总成本费用13659.06万元，净利润2074.20万元，财务内部收益率13.88%，财务净现值694.67万元，全部投资回收期6.86年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及项目单位项目名称：xx公司中走丝机床项目项目单位：xx（集团）有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx，占地面积约23.00

4、亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。（二）技术原则本项目从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为

5、中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。2、根据市场和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。4、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。5、在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安

6、全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积15333.00约23.00亩1.1总建筑面积28324.861.2基底面积8586.481.3投资强度万元/亩330.722总投资万元9871.152.1建设投资万元7746.412.1.1工程费用万元6883.832.1.2其他费用万元693.992.1.3预备费万元168.592.2建设期利息万元165.712.3流动资金万元1959.033资金筹措万元9871.153.1自筹资金万元6489.333.2银行贷款万元3381.824营业收入万元16500.00正常运营

7、年份5总成本费用万元13659.066利润总额万元2765.607净利润万元2074.208所得税万元691.409增值税万元627.7910税金及附加万元75.3411纳税总额万元1394.5312工业增加值万元4916.3413盈亏平衡点万元6959.14产值14回收期年6.8615内部收益率13.88%所得税后16财务净现值万元694.67所得税后四、 主要结论及建议本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风

8、险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。五、 项目背景分析中走丝机床，是电火花线切割机床的一种，包括中走丝、慢走丝、快走丝。中走丝机床也是电火花线切割机床的一种，工作原理是利用连续移动的钼丝（称为电极丝）作电极，对工件进行脉冲火花放电蚀除金属、切割成型。其走丝速度及工件质量介于快走丝和慢走丝之间所以叫做中走丝，准确的说：中走丝是快走丝的升级产品，所以也可以叫：能多次切割的快走丝。六、 项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。七、 产品规划方案及生产纲领本期项

9、目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1中走丝机床台undefined2中走丝机床台undefined3中走丝机床台undefined4.台5.台6.台合计xxx16500.00八、 公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，

10、开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。九、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十、 员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国

11、内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，

12、教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）iso9000质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十一、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材

13、料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十二、 劳动安全分析（一）设计依据1、中华人民共和国劳动法（1995年1月1日施行）。2、中华人民共和国安全生产法（2002年11月1日施行）。3、中华人民共和国消防法（2009年月5月1日施行）。4、中华人民共和国职业病防治法（2002年月5月1日施行）。5、中华人民共和国特种设备安全法（2014年1月1日起施行）。6、特种设备安全监察条例（国务院令549号，2009年）。7、使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院令第352号）。8、安全生产许可证条例（国务院令第397号）。9、危险化学

14、品安全管理条例（国务院令第591号）。（二）采用的标准1、生产过程安全卫生要求总则（gb/t12801-2008）。2、工业企业设计卫生标准（gbz1-2010）。3、建筑设计防火规范（gb50016-2006）。4、建筑灭火器配置设计规范（gb50140-2005）。5、危险货物分类和品名编号（gb6944-2012）。6、供配电系统设计规范（gb50052-2009）。7、危险化学品重大危险源辨识（gb18218-2009）。8、建筑设计防雷设计规范（gb50057-2010）。9、职业性接触毒物危害程度分级（gbz230-2010）。10、爆炸危险环境电力设备设计规范（gb50058-2

15、014）。11、工业企业噪声控制设计规范（gb/t50087-2013）。12、火灾自动报警系统设计规范（gb50116-2013）。13、工业企业总平面设计规范（gb50187-2012）。14、建筑抗震设计规范（gb50011-2010）。15、低压配电设计规范（gb50054-2011）。16、防止静电事故通用导则（gb12158-2006）。17、20kv及以下变电所设计规范（gb50053-2013）。18、泡沫灭火系统设计规范（gb50151-2010）。19、消防给水及消火栓系统技术规范（gb50974-2014）。20、个体防护装备选用规范（gb/t11651-2008）。21

16、、安全标志及其使用导则（gb2894-2008）。（三）生产过程不安全因素识别生产过程中可能产生的危险有害因素主要有：自然危害、火灾爆炸、中毒、粉尘、噪声、机械伤害、灼伤等，具体情况如下：1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、火灾爆炸：火灾爆炸危险物质，生产过程中易发生火灾爆炸事故。3、中毒：有毒物质在生产过程中发生泄漏，易造成操作工中毒事故。4、噪声：罗茨风机、空压机及各种泵类等设备在运转过程中产生较大噪声，会对操作工造成危害。5、灼伤：在生产过程中发生喷溅，会造成操作工灼伤事故。6、机械伤害：机泵转动设备会对人体造成机械伤害。7、触电：电气设备老化、腐蚀均能造成漏电而发生

17、触电事故。8、高温烫伤：高温的设备和管道若无适当的防烫保温措施，生产过程中会发生高温烫伤事故。9、低温冻伤：操作工接触低温设备或管道，可能发生冻伤事故。10、高处坠落：生产过程中有位于高处的操作平台，在操作及检修过程中会造成高处坠落事故。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资9871.15万元，其中：建设投资7746.41万元，占项目总投资的78.48%；建设期利息165.71万元，占项目总投资的1.68%；流动资金1959.03万元，占项目总投资的19.85%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资9871.15

18、100.00%1.1建设投资7746.4178.48%1.1.1工程费用6883.8369.74%1.1.1.1建筑工程费3429.9134.75%1.1.1.2设备购置费3230.5032.73%1.1.1.3安装工程费223.422.26%1.1.2工程建设其他费用693.997.03%1.1.2.1土地出让金305.593.10%1.1.2.2其他前期费用388.403.93%1.2.3预备费168.591.71%1.2.3.1基本预备费86.270.87%1.2.3.2涨价预备费82.320.83%1.2建设期利息165.711.68%1.3流动资金1959.0319.85%十四、 资

19、金筹措与投资计划本期项目总投资9871.15万元，其中申请银行长期贷款3381.82万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资9871.15100.00%1.1建设投资7746.4178.48%1.2建设期利息165.711.68%1.3流动资金1959.0319.85%2资金筹措9871.15100.00%2.1项目资本金6489.3365.74%2.1.1用于建设投资4364.5944.22%2.1.2用于建设期利息165.711.68%2.1.3用于流动资金1959.0319.85%2.2债务资金3381.8234.26%2.2.

20、1用于建设投资3381.8234.26%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入16500.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=627.79万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合

21、总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用13659.06万元，其中：可变成本11586.87万元，固定成本2072.19万元。正常经营年份项目经营成本13071.24万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加75.34万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（pfo）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-

22、税金及附加=2765.60（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2765.6025.00%=691.40（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额2765.60万元，缴纳企业所得税691.40万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=2765.60-691.40=2074.20（万元）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（firr），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收

23、益率为：财务内部收益率（firr）=13.88%。本期项目投资财务内部收益率13.88%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（fnpv）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（fnpv）=694.67（万元）。以上计算结果表明，财务净现值694.67万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务

24、上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（pt）=6.86年。本期项目全部投资回收期6.86年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系

25、指在借款偿还期内的息税前利润（ebit）与应付利息（pi）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（icr）为21.86。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（ebitda-tax）与应还本付息金额（pd）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（dscr）为20.24。根据约定的还款方式对

26、本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十八、 项目风险分析项目风险防范分析十九、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符

27、合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积15333.00约23.00亩1.1总建筑面积28324.86容积率1.851.2基底面积8586.48建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩330.722总投资万元9871.152.1建设投资万元7746.412.1.1工程费用万元6883.832.1.2其他费用万元693.992.1.3预备费万元168.592.2建设期利息万元165.712.3流动资金万元1959.033资金筹措

28、万元9871.153.1自筹资金万元6489.333.2银行贷款万元3381.824营业收入万元16500.00正常运营年份5总成本费用万元13659.066利润总额万元2765.607净利润万元2074.208所得税万元691.409增值税万元627.7910税金及附加万元75.3411纳税总额万元1394.5312工业增加值万元4916.3413盈亏平衡点万元6959.14产值14回收期年6.8615内部收益率13.88%所得税后16财务净现值万元694.67所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3429.913230.50223.42688

29、3.831.1建筑工程费3429.913429.911.2设备购置费3230.503230.501.3安装工程费223.42223.422其他费用693.99693.992.1土地出让金305.59305.593预备费168.59168.593.1基本预备费86.2786.273.2涨价预备费82.3282.324投资合计7746.41建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息165.7141.43124.281.1.1期初借款余额1690.911.1.2当期借款3381.821690.911690.911.1.3当期应计利息165.7141.43124.281.

30、1.4期末借款余额1690.913381.821.2其他融资费用1.3小计165.7141.43124.282债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计165.7141.43124.28固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3429.913230.50223.426883.831.1建筑工程费3429.913429.911.2设备购置费3230.503230.501.3安装工程费223.42223.422其他费用388.40388.403预备费168.

31、59168.593.1基本预备费86.2786.273.2涨价预备费82.3282.324建设期利息165.71165.715合计7606.53流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.008250.5610018.5411786.521.1应收账款0.003712.754508.345303.931.2存货0.002887.703506.494125.281.2.1原辅材料0.00866.311051.941237.581.2.2燃料动力0.0043.3252.6061.881.2.3在产品0.001328.341612.991897.631.2.4产成品0

32、.00649.73788.96928.191.3现金0.00660.04801.48942.921.4预付账款0.00990.071202.221414.382流动负债0.006879.248353.379827.492.1应付账款0.002476.533007.223537.902.2预收账款0.004402.715346.156289.593流动资金0.001371.321665.181959.034流动资金增加0.001371.32293.85293.855铺底流动资金0.002475.173005.573535.96总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资9871.

33、15100.00%1.1建设投资7746.4178.48%1.1.1工程费用6883.8369.74%1.1.1.1建筑工程费3429.9134.75%1.1.1.2设备购置费3230.5032.73%1.1.1.3安装工程费223.422.26%1.1.2工程建设其他费用693.997.03%1.1.2.1土地出让金305.593.10%1.1.2.2其他前期费用388.403.93%1.2.3预备费168.591.71%1.2.3.1基本预备费86.270.87%1.2.3.2涨价预备费82.320.83%1.2建设期利息165.711.68%1.3流动资金1959.0319.85%项目投

34、资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资9871.15100.00%1.1建设投资7746.4178.48%1.2建设期利息165.711.68%1.3流动资金1959.0319.85%2资金筹措9871.15100.00%2.1项目资本金6489.3365.74%2.1.1用于建设投资4364.5944.22%2.1.2用于建设期利息165.711.68%2.1.3用于流动资金1959.0319.85%2.2债务资金3381.8234.26%2.2.1用于建设投资3381.8234.26%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及

35、附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0011550.0014025.0016500.002增值税0.00501.79609.32627.792.1销项税0.001501.501823.252145.002.2进项税0.00999.711213.931517.213税金及附加0.0060.2273.1275.343.1城建税0.0035.1342.6543.953.2教育费附加0.0015.0518.2818.833.3地方教育附加0.0010.0412.1912.56综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费

36、0.007690.049337.9010985.772工资及福利费0.00601.10601.10601.103修理费0.00258.69258.69258.694其他费用0.001225.681225.681225.684.1其他制造费用0.00111.40111.40111.404.2其他管理费用0.0082.9482.9482.944.3其他营业费用0.001031.341031.341031.345经营成本0.009775.5111423.3713071.246折旧费0.00416.00416.00416.007摊销费0.006.116.116.118利息支出0.00165.71165

37、.71165.719总成本费用0.0010363.3312011.1913659.069.1其中：固定成本0.002072.192072.192072.199.2可变成本0.008291.149939.0011586.87固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值4152.613955.363758.113560.863363.611.2当期折旧费197.25197.25197.25197.25197.251.3净值3955.363758.113560.863363.613166.362机器设备152.1原值3453.923235.173016.4227

38、97.672578.922.2当期折旧费218.75218.75218.75218.75218.752.3净值3235.173016.422797.672578.922360.173合计3.1原值7606.537190.536774.536358.535942.533.2当期折旧费416.00416.00416.00416.00416.003.3净值7190.536774.536358.535942.535526.53无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值305.59305.59305.59305.59305.591.2当期摊销费6.116.1

39、16.116.116.111.3净值299.48293.37287.26281.15275.04利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0011550.0014025.0016500.002税金及附加0.0060.2273.1275.343总成本费用0.0010363.3312011.1913659.064利润总额0.001126.451940.692765.605应纳所得税额0.001126.451940.692765.606所得税0.00281.61485.17691.407净利润0.00844.841455.522074.208期初未分配利润0.00

40、0.00760.361994.299可供分配的利润0.00844.842215.884068.4910法定盈余公积金0.0084.48221.59406.8511可供分配的利润0.00760.361994.293661.6412未分配利润0.00760.361994.293661.6413息税前利润0.001573.772591.573622.71项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0011550.0014025.0016500.001.1营业收入0.000.0011550.0014025.0016500.002现金流出3873.203873.2011207.0511790.3514811.752.1建设投资3873.203873.202.2流动资金0.001371.32293.861665.172.3经营成本0.009775.5111423.3713071.242.4税金及附加0.0060.2273.1275.343所得税前净现金流量-3873.20-3873.20342.952234.651688.254累计所得税前净现金流量-3873.20-7746.40-7403.45-5168.80-3480.555调整