01康怡山泉水厂可研报告327

1、广东 佛冈康怡山泉水厂投资项目可行性研究报告中南生态旅游规划设计有限公司二一年三月29目 录第一章 总论1第一节 项目概况1第二节 报告编制依据及研究内容1第三节 项目研究结论2第二章 项目提出背景及必要性3第一节 项目提出背景3第二节 项目的必要性4第三章 市场分析与预测4第一节 包装饮用水消费市场现状分析4第二节 市场预测5第四章 建设方案6第一节 开采技术路线与生产技术路线6第二节 项目选址7第三节 生产规模12第四节 厂区建设方案12第五章 设备采购与物质供应14第一节 设备采购14第二节 物质供应17第六章 环境影响分析18第一节 环境影响评价18第二节 环境保护措施19第七章 企业

2、组织与管理20第一节 企业组织20第二节 劳动定员20第八章 建设进度21第一节 建设期21第二节 建设进度安排21第九章 投资估算及资金筹措21第一节 投资估算21第二节 资金筹措23第十章 效益评估23第一节 经济效益评估23第二节 社会效益评估27第十一章 结论28第一章 总论第一节 项目概况一、项目名称：佛冈县康怡山泉水厂投资项目二、建设单位：佛冈县康怡山泉水厂三、法人代表：陈积源四、建设性质：新建五、建设地点：广东省佛冈县石角镇观山村六、建设规模：建设年产规模10525吨的山泉水厂，包含瓶装生产线与桶装生产线各一条。七、建设期：本项目建设期为8个月，具体时间为2010年5月至2010

3、年12月。第二节 报告编制依据及研究内容一、报告编制依据1饮用天然矿泉水gb8537-2008，2009，国家质量监督检验检疫总局；2瓶装饮用纯净水gb17323-1998，1999，国家质量技术监督局；3瓶装饮用天然净水db44/116-2000，2000，广东省质量技术监督局；4生活饮用水卫生标准gb5749-2006，2006，中华人民共和国卫生部；5瓶装饮用纯净水卫生标准gb17324-1998，1999，中华人民共和国卫生部；6饮用天然矿泉水厂卫生规范gb16330-1996，1996，中华人民共和国卫生部；7食品企业通用卫生规范gb14881-94，1994，中华人民共和国卫生部；

4、8天然矿泉水地质勘探规范gb/t 1372792，1993，国家技术监督局；9饮用天然矿泉水检验方法gb/t8538-2008，2009，国家质量监督检验检疫总局；10生活饮用水标准检验方法gb/t5750-2006，2006，中华人民共和国卫生部；11预包装食品标签通则gb7718-2004，2004，全国食品工业标准化技术委员会；12康怡生态养生旅游度假区项目可行性研究报告，2010，中南生态旅游规划设计有限公司；13.建设项目经济评价方法与参数(第三版)，2006，国家发展和改革委员会；14项目承办单位提供的其他相关资料。二、研究内容本报告的编制内容包括：项目建设的必要性、矿泉水消费市场

5、的分析和预测、项目选址、建设方案、设备及物质供应、环境影响评估、劳动定员、投资估算、资金筹措及效益评估等。第三节 项目研究结论本项目定位准确，开发建设规模适度，产品组合较好，符合珠三角地区人们对饮用水品质的要求，将拥有良好的市场空间。本项目实施完成后，能在一定程度上缓解珠三角地区水质性缺水的矛盾，并能为康怡生态养生旅游渡假区提供优质的饮用水，提升旅游度假区的品质。本项目具有其他竞争对手难以模仿的资源优势、区位交通优势、市场优势，项目投资回收期短，利润率理想，具有较强的抗风险能力，对生态环境及水资源无破坏，可持续发展后劲足，项目可行。项目的主要技术及经济指标如下表所示：表1-1 主要技术经济指标

6、名称单位指标备注总投资万元228.45固定资产投资万元189.45厂区面积平方米615建设期月8生产规模吨/年10525山泉水生产量水处理能力吨/小时6用电量度/年61600生产用电投资回收期年1不含建设期第二章 项目提出背景及必要性第一节 项目提出背景一、珠三角地区水质性缺水严重珠江三角洲地区水网密布，水资源丰富，但自20世纪80年代中后期开始，随着广东经济的迅猛发展，江河水污染日益严重，城市河道几乎“有河皆污”，水生态环境恶化，不少河道已到难以治理的地步。根据民革广东省委员会对珠江三角洲区域5147家重点工业污染源的调查统计，工业废水折合每天的排放量为235.5万吨；城市生活污水排放量为每

7、天660.5万吨，农村生活污水排放量约240万吨。由于水质受到污染，珠江三角洲地区的水质性（饮用水）缺水严重。二、拟建康怡生态养生旅游度假区项目所在地石角镇观山村目前正准备新建康怡生态养生旅游度假区，作为生态养生型度假区，游客对水资源尤其是饮用水的品质要求较高。第二节 项目的必要性一、缓解珠三角地区水质性缺水本项目建成后，每年能为珠三角地区提供上万吨的优质饮用水，对珠三角地区尤其是城区的饮用水缺水状况起到一定的缓解作用。二、作为康怡生态养生旅游度假区饮用水供应基地本项目建成后，将为康怡生态养生旅游度假区提供高品质的山泉饮用水，将进一步提高旅游度假区的品质。第三章 市场分析与预测第一节 包装饮用

8、水消费市场现状分析一、广东省包装饮用水需求量巨大广东省是包装饮水消耗大省，据统计，2005年全国包装饮水为1200万吨，其中广东省占了300万吨。广东包装饮用水市场主要集中在珠三角地区的城市与城镇当中，仅深圳每天消耗的桶装水数量就达到30万桶。二、瓶装饮用水市场已被几大巨头占据目前，全国瓶装饮用水市场主要被农夫山泉、康师傅、娃哈哈等品牌占据；广东省瓶装饮用水市场竞争更为激烈，本土品牌有乐百氏、屈臣氏、怡宝、景田等，所占广东省的份额较高。在本土品牌的强势下，就连农夫山泉与康师傅这样的全国知名品牌也未能占据市场优势。三、桶装水市场仍有很大挤占空间 因水资源污染，珠三角地区的城市自来水不太适宜用于饮

9、用，因此桶装水成了最佳的替代方法。目前广东省桶装水市场品牌较多较杂，知名品牌的水质有保证，但价格偏高；杂牌的价格偏低，但水质缺乏保障。根据广东省工商局公布的数据，广东省内桶装水合格率仅占到五成。随着市场监管制度的完善，监管力度的加强，品质无保障的杂牌桶装水生产企业将被淘汰出局，届时将留下较大的市场空间。本项目在桶装水市场将具有一定的市场可进入性。第二节 市场预测一、市场供求关系预测1. 珠三角地区市场预测由于珠三角地区水质性缺水严重，饮用桶装水几乎成为该地区最主要的饮水方式。本项目具有区位优势、交通优势、质价优势，将为其桶装水产品在珠三角市场占有一席之地。2. 佛冈市场预测目前佛冈县内的桶装水

10、以本地品牌为主，桶装水市场供需基本平衡。现主要有龙源山泉水厂生产的清龙源牌桶装水、观音山饮品厂生产的稻草人牌桶装水、佛宝矿泉水厂生产的桶装水产品。其中佛宝矿泉水的产品主要销往珠三角地区，县内份额不高。随着放牛洞水库水源被王老吉集团购买垄断后，佛冈县城的饮用水源改为潖江水源，城区居民的饮用水水质由国家类水标准降低到国家类水标准，为了追求更高品质的生活，更多家庭将采用桶装水替代自来水作为饮用水，因此，佛冈县桶装水市场具有较大的潜力。二、产品竞争能力分析1. 产品优势该项目生产原水选用纯天然无污染的观音山高山地表水，水质优良，具有生产较高品质，较好口感的山泉饮用水产品的基础条件。2. 渠道优势本项目

11、业主具有自身的销售渠道优势，本项目生产的饮用水产品可成为康怡生态养生旅游度假区的饮用水供应基地、东莞万江谷涌康怡医院的饮用水指定供应厂商，为本项目提供稳定的客户市场。3. 价格优势本项目距离佛冈县城仅10km，距离广州市区约78km，距离东莞市区约110km，区位条件较好；本项目紧邻英佛一级公路，交通条件较好。区位及交通的优势可为本项目的产品生产节省大量成本；此外，稳定的销售渠道能减少中间销售环节，为产品赢取较大的价格优势。三、目标市场定位根据本项目的区位条件及潜在的客源市场，将目标市场定位如下：一级市场：康怡生态养生旅游度假区、东莞万江谷涌康怡医院；二级市场：广州市、东莞市、深圳市、清远市、

12、佛冈县以及周边县市。第四章 建设方案第一节 开采技术路线与生产技术路线一、开采技术路线充分利用观音山山泉水资源，在取水点处修建水渠，引水至附近澄清池和蓄水池，再自留进入水厂进行处理。开采技术路线如下图（图41）。图41 康怡山泉水厂开采技术路线示意图取水点水源开采技术路线澄清池、蓄水池水厂蓄水池水渠自流沉淀pvc-u管道虹吸作用二、生产技术路线本项目的生产技术路线如下图（图42）所示：图42 康怡山泉水厂生产技术路线原水砂滤活性炭过滤初滤（三级过滤）超滤臭氧混合杀菌灌装生产技术路线增压增压第二节 项目选址一、项目选址原则1便于生产和运输原则水厂选址宜紧邻现有电力网，便于提供生产动力；应尽量靠近

13、水源地和取水点，便于提供生产水源；应选择交通便捷之处，方便产品运输。2最低生产成本原则水厂选址、取水点选址应结合地形地势，选取最佳点，使山泉水的运送、生产、运输成本达到最低。3安全环保原则水厂应选在不受洪水侵害的区域，同时厂区周围应无粉尘、烟雾、灰沙、有害气体、放射性物质及其他扩散性污染源，无昆虫大量孽生的潜在威胁。二、取水点选址1区域水源现状在拟建山泉水厂区域，现主要分布三条地表径流，分别发源于大塘、上坪、观音山，在高山汇合后最终流入放牛洞水库（图43）。三条径流中，发源于大塘及上坪的两条地表径流水量较小，在途中流经桔园等生产生活用地，水质受到一定污染。发源于观音山的地表径流，发源地为省级自

14、然保护区，水量较大，未受到污染，且沿途也未受到生产生活性污染，水质较好。 图43 区域水源分布图2水源选择根据现场踏勘，对比现有三条地表径流的水量及水质，发源于观音山的地表径流具有明显优势，且不受旅游区开发而污染，适宜作为山泉水产的水源。因此，建议选择观音山地表径流作为水源地。3水源日径流量根据现场踏勘，预测该处水流速为1m/s，河床宽约1.5m，横截面水流平均高约0.05m，通过计算，该处水源日径流量约6480m3。3取水点选择发源于观音山的地表径流，落差较大，水量随海拔降低而增大，水质随海拔降低而降低。根据现场踏勘，结合海拔高程，位于观音山瀑布上方处（海拔=260m），适合作为山泉水厂原水

15、供应的取水点。选择将这里作为取水点的原因有三点：一是因为这里水量丰沛，根据预测，该处日径流量约夜间能提供足够的开采水量，用于水厂白天生产。二是因为这里在保护区境内，水源不易受到破坏和污染。三是因为将这作为取水点有利于管网建设。4取水方式规划在取水点处修建滚水坝，在滚水坝附近修建容量为80m3澄清池和100m3蓄水池，修建小型水渠，将山泉水通过水渠引入澄清池，山泉水先后流经澄清池和蓄水池简单处理后，再通过输水管道流入水厂。图44 拟选择取水点分布图三、厂址选择1可供选择地域根据厂址选择对交通、区位及海拔地势方面的要求，可供选择厂址的地域主要有四块，如下图所示（图45）：图45 可供选择的厂址分布

16、图（1）二度水紧邻英佛公路，距离县城5km，与蓄水池直线距离约5km。该区最低海拔为h=65m，与取水点之间有两座山间隔。若在此建厂，管道铺设须翻越两座山脊或是遂洞穿过，因海拔比蓄水池低，水可通过管道自流进入水厂。（2）崩江下紧邻应佛公路，位于现有分叉入口处，距离县城约9km，与蓄水池直线距离约5km。该区最低海拔h=100m，与取水点之间有一座山间隔。若在此建厂，管道铺设需翻越一座山脊，因海拔比蓄水池低，水可通过管道自流流入水厂。（3）崩塘山英佛公路旁向东延伸2km，距离县城11km，与蓄水池直线距离约3km。该区最低海拔为h=225m，与取水点之间有一座山间隔。若在此建厂，管道铺设须翻越一

17、座山脊，因海拔比蓄水池低，水可通过管道自流流入水厂。（4）王竹坪距离英佛公路约5km，距离县城约10km，与蓄水池直线距离约2km。该区最低海拔为h=140m。若在此建厂，管道可沿河道铺设，因海拔比蓄水池低，水可以自流入厂区。2建议选择地点对比以上四处地域：（1）二度水交通区位较好，交通便利；周边现有电力线路，利用较方便；离蓄水池最远，管道铺设最长，与旅游度假区距离较远，不易形成配套。（2）崩江下交通区位条件较好，交通较便利；周边现有电力线路，利用较方便；输水管道铺设难度不大，但该地不在旅游区内，需单独租用土地建厂。（3）崩塘山距离蓄水池距离不远，管道铺设难度不大；目前交通状况一般，近期道路改

18、造较容易，但区内现无电力线路，需单独架设高压线路，成本较高。（4）王竹坪距离蓄水池最近，管道铺设最为便利，但距离县城远，目前道路交通状况较差，不利于近期建设；区内现无电力线路，需单独架设高压线路，成本较高；同时沿河管道的铺设将影响旅游度假区滨水游步道的景观。综合考虑四处的区位、交通、管道铺设难度及成本、电力线路架设成本，建议在崩江下处修建水厂，原因有三：第一：崩江下紧邻英佛公路，近期可完成公路改造，利于水厂能尽快建成并投入运营；第二：崩江下不在旅游区内，旅游度假区开发后，对游客影响较小；第三：崩江下处现有电力线路，可大大降低水厂供电系统的成本。第三节 生产规模一、生产规模确定依据1取水点总水量

19、根据现场踏勘，取水点的日径流量约6480m3，考虑到溪谷旅游开发的需要，水厂生产取水宜在夜间（21：004：00）进行，期间流量约1890m3。2适宜取水量旅游区开发后，其生活用水及景观用水均取自该溪流，因此水厂的取水量应实施控制，平衡水厂用水、旅游区生活用水、溪谷景观用水。预计水厂取水量按径流量的5%取水，即每天取水约94.5m3。二、生产规模确定参考目前其他水厂规模，确定水厂的生产规模。根据调查，目前年产2万吨的中小型山泉水厂，每天用水量在150吨左右。对比参考，本项目的生产规模初步设计为年产10000吨级。第四节 厂区建设方案厂区建设主要包含厂房、停车场、蓄水池及绿化带的建设。一、厂房厂

20、房的建设是项目建设的重点，初步设计为两层。总建筑面积615m2， 占地面积约350 m2。1生产车间生产车间是厂房建设的重点。包含制水车间、制瓶车间、瓶装车间、桶装车间，总建筑面积320 m2。（1）制水车间制水车间必须容纳储水设备、过滤与消毒等水处理设备，车间还包括了化验室。设计规模：建筑面积80 m2。（2）制瓶车间制瓶车间必须容纳各类矿泉水瓶成品及原材料与制瓶设备。设计规模：建筑面积80 m2。（3）瓶装车间瓶装车间分为无菌区和有菌区，彼此相互隔离，人员无法通行。人员进入无菌区需要经过换衣间，再通过消毒室，反之，则先通过消毒室，后到换衣间才能出车间。空瓶从无菌区进入通过消毒进入灌装流水线

21、，产品灌装好后，被传送至有菌区进行包装贴码。设一条550ml生产线：生产效能为4000瓶/小时。车间设计规模：建筑面积80 m2。（4）桶装车间桶装车间布局与瓶装车间大致相同。设计规模：建筑面积80 m2。 2仓库 仓库被设计在一楼，用于存放生产好的桶装和瓶装水，设计规模必须与生产规模相适应。设计规模：建筑面积200 m2。 3办公场所办公场所被设计在二楼，包括厂长办公室、财会室、接待室等。总建筑面积为40 m2。4员工宿舍设置员工宿舍，为员工提供休息场所。总建筑面积为40 m2。5厕所与淋浴间厕所设置在车间外侧，并一律为水冲式，备有洗手设施和干手装置，其入口不得正对车间门，要避开通道，其排污

22、管道应与车间排水管道分设。淋浴室规模与职工人数相匹配，淋浴器设计为2个。总建筑面积为15m2。二、停车场停车场要能停放运输车辆、员工使用车辆以及外来车辆。设计规模：占地面积150 m2。三、蓄水池根据蓄水池设计规范，在水厂内建设蓄水池，蓄水量为100m3，作为水厂生产的原水蓄水池。四、绿化带为了美化环境，清洁空气，提高山泉水厂生产的卫生及环境条件，规划对水厂进行绿化美化，绿化带设计为5m宽，长约60m。第五章 设备采购与物质供应第一节 设备采购一、设备采购原则设备的选择采取就近原则、价优原则，以节约购置成本；此外，也须考虑产品质量与售后服务质量，以保证生产质量。设备的选购应尽量选用国产设备并成

23、套购入，以提高保障能力，便于维护。二、生产设备采购采购设备按照类型划分为：供水设备、供电设备、水处理设备、制瓶设备、瓶装生产线设备、桶装生产线设备、qs认证设备、空气消毒设备共计八大类。详见表51 设备清单。表5-1 康怡山泉水厂生产设备清单序号设备名称型号规格单位购置数量备注1供水设备套1原水供应1.1pvc-u管材1.0mpa/110mm米6000供水管道安装2供电设备套1电力供应2.1小型变电房100kva个12.2电力线路低压电力线米300米2水处理设备套1制水车间2.1原水箱10t个1储存原水2.2纯水箱6t个1储存山泉水2.3多级增压泵ch8-30台2对预处理水加压2.4石英多介质

24、过滤器7501850台1多介质过滤2.5活性碳过滤器7501850台1活性炭过滤2.6精密过滤器5芯20台1初滤2.7臭氧发生器20克/小时台1制造臭氧2.8气水混合器10吨/小时台1使臭氧与水混合2.9超滤主机台1净化水质2.10中空纤维超滤膜十万分子量张42.11断水保护器4pa个1保护设备2.12全套管件u-pvc套1连接各种设备2.13流量计20加仑个2监测流量2.14压力表3pa个2监测压力2.15气水混合泵6t台1促进气水混合2.16氧气瓶40l个1用于制造臭氧2.17其他配件套1其他各种配件3瓶装生产线4000瓶/小时条1瓶装车间3.1刷瓶机4000瓶/小时台1刷瓶3.2链轨式冲

25、瓶机32头台1冲洗3.3灯检系统套1检瓶3.4小瓶输送线全自动米103.5全自动罐装机4000瓶/小时台13.6全自动旋盖机台13.7烘干机台13.8半自动贴标机台139贴标工作台个13.9 调速动力头套1传送动力3.10胶带封箱机台1封箱3.11打码机台1打码3.12其他配件套14桶装生产线200桶/小时条1桶装车间4.1拔盖机200桶/小时台1拔盖4.2刷桶机200桶/小时台1刷桶4.3大桶压盖一体灌装机200桶/小时台1灌装、压盖4.4动力头套1提供传送动力4.5灯检系统套1用于检瓶4.6大桶输送线米5用于传送4.7热缩膜设备台14.8打码机台14.9气泵台24.10其他配件套15制瓶设

26、备半自动吹瓶套1制瓶车间（成套）5.1半自动吹瓶机cz-150（国珠）台2吹瓶52加温机（国珠）rh型 台1加热5.3模具550ml套2需要定做6qs认证设备套1用于化验室6.1显微镜台16.2酸度仪台16.3培养箱个16.4浊度仪台16.5灭菌锅个16.6干燥箱个16.7分析天平台16.8单人洁净工作台台1化验员工作台6.9空气净化台1用于净化空气6.10风淋室台1为化验员消毒7空气杀菌设备套1无菌区使用7.1医用空气消毒器sj/zx-100台2供无菌区使用7.2风淋室台2供消毒室使用注：设备选用方案可以适当调整。三、消耗设备采购消耗设备主要是指山泉水厂生产中的瓶坯消耗和大桶消耗。以一年为时

27、间期限，计算各种原材料的消耗：1瓶胚消耗（1）生产消耗根据生产设备，瓶装生产线每小时生产4000瓶山泉水，预设每天生产8小时，一年生产220天，则每年瓶装生产线生产消耗的瓶胚数量应当是704万个。（2）正常损耗瓶胚在制瓶过程中由于本身质量原因或是操作失误等多种原因，通常会有所损耗，这些损耗的瓶胚无法进入灌装生产线。瓶胚通常的损耗率1-5%，取损耗率为5%：则每年损耗的瓶胚数量约为35.2万个。（生产消耗数量损耗率=损耗数量）预计每年的瓶坯消耗为739.2万个。2大桶消耗根据生产设备，桶装生产线每小时生产200桶山泉水，平均每天生产8小时，则每天生产1600桶水。大桶是可以循环使用的，但由于人为

28、因素或是自身寿命等多种原因，每年大桶的破损率在510%，取大桶破损率为5%，规划在先期购入4000个大桶，每年应当进行补充的大桶数量是200个。第二节 物质供应一、原水供应1供应方式使用观音山自然保护区高山地表水作为生产水源，通过水渠将取水点的山泉水引入澄清池和蓄水池，再通过pvc-u塑胶管供应至水厂，pvc-u塑胶管埋藏深度50cm，铺设长度约6km。为避免影响溪谷水景观，山泉水开采应选择在夜间进行，白天可利用蓄水池中的库存泉水。2供应量原水经水厂处理后，将转化为瓶装水与桶装水产品，在生产过程中还将损耗部分原水。（1）瓶装水：瓶装生产线为550ml瓶装，瓶装生产线每小时生产4000瓶山泉水，

29、平均每天生产8小时，一年生产220天，每年瓶装水共消耗水量为3872吨，日消耗水量为17.6吨。（2）桶装水：桶装水大桶容积为18.9l，桶装生产线每小时生产200桶山泉水，平均每天生产8小时，一年生产220天，每年生产桶装水共消耗水量为6653吨，日消耗水量为30.24吨。（3）制水消耗：在水处理过程中，会损失一部分水量。通过调查，这个比值在1/3左右，结合瓶装水及桶装水量，每年的损失水量为5262.5吨，日损失水量为23.92吨。通过以上计算，水厂的原水供应每天约为71.76吨，每年的原水供应约为15787.5吨。二、电力供应规划利用英佛公路沿线的高压电力线路，新建100kva变电房，就近

30、接入高压电力，通过变电房转低压后直接输送至水厂。预计水厂采用的设备总功率约为35kw，按照平均每天生产8小时，一年生产220天计算，则每年生产消耗的电量为61600千瓦时，即61600度电。第六章 环境影响分析第一节 环境影响评价一、对水源地的影响1本项目采用高山地表水，对水源地地下水层及地质结构都不具有破坏性。2本项目原水最大开采量为每天71.76吨，对水源地水源不会造成破坏性影响。3本项目建设区距离取水点约6km，且中间有山脊阻隔，对水源地环境基本没有影响。二、对水质的影响本项目生产生活污水将经过处理达标后排放，对周边水体水质不会造成影响。三、土地资源的影响本项目选址不涉及拆迁安置及土地变

31、更，对土地资源不产生影响。第二节 环境保护措施一、生产污水排放生产污水主要为原水经过水处理后，被分离出的一部分废水与洗瓶后生成的废水。由于山泉水生产不会产生新的污染物，因此这类污水可用做绿化与景观用水。二、生活污水排放1. 厕所污水规划建设化粪池收集厂区厕所污水，由粪车定期拉走，不对厂区造成污染。 2.其他生活污水厂区的其他生活污水将通过污水管道收集排入化粪池内，由粪车定期拉走，不对厂区造成污染。三、固态废弃物处理生产生活垃圾经集中后，定期运送至佛冈县垃圾处理中心进行处理。第七章 企业组织与管理第一节 企业组织为保障本项目的顺利运营，需设置独立企业进行管理，企业组织图如下所示：图5-1 企业组

32、织结构图厂长采购仓管司机财务车间工人业务员化验员第二节 劳动定员根据企业组织结构，合理配置工作人员，具体见下表。表8-1 人员编制计划表职务劳动定员（人）厂长（法人代表）1采购1仓管1化验员1司机（运输）2财务（会计、出纳）2车间工人6业务员2总计16第八章 建设进度第一节 建设期本项目建设工期为8个月，具体时间为2010年5月至2010年12月。第二节 建设进度安排 建设进度安排如表91所示。表9-1 建设进度安排表序号建设项目建设进度安排（2010年）567891011121前期工作2设计阶段3施工阶段4设备采购5安装6调试7投产8验收第九章 投资估算及资金筹措第一节 投资估算一、投资估算

33、范围本项目的投资估算范围主要是原水输送设备、电力设备、生产设备购置、厂房及附属设施建设、运输设备的固定资产投资及项目经营期所需的其他费用。二、投资估算依据1广东省建筑工程费用定额1997306号文；2项目所需的有关设备按市场价格进行估算。三、投资估算根据估算，本项目总投资约229.45万元，其中原水输送费用投资约42.5万元，电力设备投资约9.6万元，厂房及附属设施投资约53.7万元，生产设备投资约58.65万元，运输设备投资约20万元，其他费用约45万元。根据设施设备的不同进行分类，具体投资估算如下表（表91）所示：表91 康怡山泉水厂投资估算表 单位：元序号项目名称单位规模单价总费用备注1

34、取水及输送设备4250001.1滚水坝座12000020000水泥浇筑1.2水渠m50400200001m宽，1m深1.3澄清池个12500025000容量80m31.4蓄水池量100m31.5pvc-u塑胶管m600030180000含连接设备1.6管道敷设挖方m600025150000管道埋地50cm深2电力设备960002.1100kva变电房个16000060000包含安装等2.2低压电力线m300120360003厂房及附属设施5270003.1制水车间m28080064000含简单装修3.2制瓶车间m28080064000含简单装修3.3瓶装车间m2808

35、0064000含简单装修3.4桶装车间m28080064000含简单装修3.5办公室m24080032000含简单装修3.6仓库m2200800160000含简单装修3.7员工宿舍m24080032000含简单装修3.8厕所及淋浴间m21580012000含简单装修3.9停车场m2150100150003.10绿化隔离带m2100200200004生产设备5865004.1水处理生产线套11350001350004.2桶装生产线条149000490004.3瓶装生产线条11450001450004.4吹瓶机线套185000850004.5大桶个400022880004.6qs认证设备套1145

36、00145004.7蓄水池个11200030000容量100m34.8安装调试400005运输设备2000005.1 中型货车辆21000002000005t货车6其他费用4500006.1土地征收费m210001001000006.2项目设计费1000006.3管理培训费500006.4广告宣传费1000006.5流动资金1000007总计2284500第二节 资金筹措本项目总投资228.45万元，资金筹措方式为项目业主自筹全部资金。第十章 效益评估第一节 经济效益评估一、评估依据1建设项目经济评价方法与参数（第三版）（发改投资 20061325 号），国家发展改革委员会、建设部，2006年

37、；2国家颁布的相关技术规范和税费政策；3产品出厂价格根据当前市场价计算。二、经济效益评估根据本项目的经营收入及生产成本，估算本项目的经济效益。1实施进度和计算期本项目拟8个月建成，建成后投产生产规模第一年达到设计能力的80，第二年后达到设计能力的100%，计算期5年。2经营收入估算（1）产品规模本项目的产品为瓶装水和桶装水两种。根据瓶装线生产规模及桶装线生产规模确定产品规模。瓶装线年生产规模=4000（瓶/小时）*8（小时/天）*220（天/年）=7040000（瓶/年）=704万瓶/年。桶装线年生产规模=200（桶/小时）*8（小时/天）*220（天/年）=352000（桶/年）=35.2万

38、桶/年。（2）产品定价为了给桶装水制定合理价格，特对广东省内具有代表性的品牌的桶装水产品市场售价进行调查，调查结果如下：沙龙纯净水五加仑12元/桶（五加仑18.9l）佛宝纯净水五加仑15元/桶佛宝山泉水五加仑16元/桶佛宝功能矿泉水五加仑28元/桶日之泉蒸馏水 17元/桶日之泉天然矿泉水 15元/桶怡宝纯净水 16元/桶来利天然矿泉水 12元/桶来利纯净水 10元/桶清龙源山泉水 8元/桶鳌峰山泉水 10元/桶鼎湖山纯净水12元/桶鼎湖山山泉水16元/桶通过调查结果发现，各品牌的桶装山泉水产品价格相差较大，其中售价最低的产品清龙源仅8元/桶。山泉水的开采及生产成本比矿泉水低，因此价格也比矿泉水

39、低，佛宝矿泉水与鼎湖山泉售价为16元/桶，其他替代产品的价格均在10元以上。为了快速打开市场，本项目生产的产品应不高于市场价格的平均价格，建议本项目出厂价格控制在10元以内。初步将桶装水出厂价格定为8元。根据瓶装水市场售价初步将出厂价格定为0.6元/瓶。（3）年总经营收入年总经营收入=瓶装水经营收入+桶装水经营收入=7040000（瓶/年）*0.6（元/瓶）+352000（桶/年）*8（元/桶）=4224000（元/年）+2816000（元/年）=704万元/年3经营成本估算（1）固定资产折旧费本项目总投资为228.45万元，固定资产投资为189.45万元（未包含安装调试费、项目设计费、管理培

40、训费、广告宣传费、流动资金）。其中设备投资（包含生产设备与运输设备）为74.65万元，折旧期按5年计算，按照直线法计算，预计净残值为设备费用的20%，则每年的设备折旧约为11.94万元。 厂房投资为114.8万元（包含取水及运输设备、厂房及附属设施、电力设备），折旧按按使用期20年计，预计净残值为厂房造价的10%，则每年的厂房折旧约为5.17万元。（2）原料消耗费本项目的原料消耗包含瓶装水包装费用、桶装水包装费用、每年大桶的损耗费用。瓶装水包装费用（包含商标、瓶盖、瓶坯等）：根据本项目的生产规模，预计每年的瓶装水包装消耗为739.2万个，瓶装水包装按0.3元/个计算，则每年的瓶坯消耗费为221.76万元。桶装水包装费用（包含商标、桶盖、塑料袋、桶盖塑标等）：根据本项目的生产规模，预计每年的大桶消耗材料为35.2万个，每桶消耗材料按0.4元/个价格年生产量+大桶价格每年补充数量=15.58万元预计每年的大桶损耗为200个，大桶按22元/个计算，则每年的大桶损耗费为4400元。（3）员工工资及福利该项目定员16人，人均年工资26000元，包括各种福利奖金年工资额为41.6万元。（4）生产电费本项目采用的设备总功率为35kw，按照平均每天生产8小时，一年生产220天计算，则每年生产消耗的电量为61600千瓦时，即61600度电。电价按照0.6元/度计算。本项目的年生产电费约为