E审通演示培训专用

1、E E审通审通- -社会审计协同作业系统社会审计协同作业系统注协版注协版自由组网版自由组网版年税合一版年税合一版 JAN 2012 铭太科技铭太科技 介绍提纲 铭太公司简介第一部分E审通普及版操作培训第二部分公司简介 公司资质公司资质高新技术企业与双软认证单位高新技术企业与双软认证单位办公场地办公场地 总部位于广州市黄花岗科技园总部位于广州市黄花岗科技园 北京、上海等地设置有分公司北京、上海等地设置有分公司公司创始人为会计、税务研究领域享有盛誉的公司创始人为会计、税务研究领域享有盛誉的国内知名学者、教授以及长期在相关行业及软国内知名学者、教授以及长期在相关行业及软件企业担任高级职务的管理精英件

2、企业担任高级职务的管理精英客户与市场数据分析与审计企业事务所政府学校事务所信息化综合方案企业集团财务解决方案企业/政府审计解决方案教学实验室解决方案行业协会信息化综合方案产品简介E E审通社会审计版审通社会审计版百强会计师事务所首选的审计软件百强会计师事务所首选的审计软件 立信会计师事务所、中审国际、中磊、中汇、天健正信立信会计师事务所、中审国际、中磊、中汇、天健正信E E审通内部审计版审通内部审计版实时监控、自动预警的企业审计软件实时监控、自动预警的企业审计软件 越秀集团、深圳证监会、平安信托、海南证监局越秀集团、深圳证监会、平安信托、海南证监局E E审通高校审计实验室审通高校审计实验室适合

3、各大高校教学使用的审计软件适合各大高校教学使用的审计软件 北京师范大学、广东商学院、南华工商学院北京师范大学、广东商学院、南华工商学院注册会计师行业公共技术服务平台注册会计师行业公共技术服务平台 广东省注册会计师协会及其成员广东省注册会计师协会及其成员E E审通集团财务解决方案审通集团财务解决方案集团财务监管的最佳实现模式集团财务监管的最佳实现模式 美涂士化工集团、广汽商贸集团、岭南食品集团、广州大学、中美涂士化工集团、广汽商贸集团、岭南食品集团、广州大学、中国南方航空股份有限公司、港华燃气集团国南方航空股份有限公司、港华燃气集团获得荣誉 省级科技鉴定成果省级科技鉴定成果20082008年年1

4、212月被广东省科技厅认定为广东省高新技术产品；批准文号月被广东省科技厅认定为广东省高新技术产品；批准文号: :粤科函高字粤科函高字20089552008955号；号；中国软件行业学会评定为中国软件行业学会评定为20082008年度优秀软件产品；年度优秀软件产品；广州市软件行业学会评定为广州市软件行业学会评定为20082008年度广州市优秀软件产品；年度广州市优秀软件产品；20092009年广州市越秀区人民政府授予年广州市越秀区人民政府授予E E审通科学技术进步一等奖；审通科学技术进步一等奖；20092009年铭太高校审计实验室助广东商学院获教育部级教学成果年铭太高校审计实验室助广东商学院获教

5、育部级教学成果二等奖；二等奖；广东、广西、海南、陕西、湖南、四川、甘肃等省级注协推荐软件广东、广西、海南、陕西、湖南、四川、甘肃等省级注协推荐软件广东省内审协会推荐软件；广东省内审协会推荐软件；20102010年年1 1月月6 6日社会审计协同作业系统日社会审计协同作业系统-E-E审通经广州市科技局、发改审通经广州市科技局、发改委、经贸委和财政局审核，获得委、经贸委和财政局审核，获得广州市自主创新产品广州市自主创新产品证书；证书； 20102010年年3 3月获得广东省科学技术进步三等奖；月获得广东省科学技术进步三等奖；20112011年年1 1月广东省注协获中注协信息化示范单位嘉奖月广东省注

6、协获中注协信息化示范单位嘉奖国家及政策支持 获得国家基金和广东省科技厅专项扶持获得国家基金和广东省科技厅专项扶持20082008年获得国家中小企业创新基金立项年获得国家中小企业创新基金立项20102010年通过年通过国家创新基金验收国家创新基金验收20072007年获得广东省教育部产学研基金的支持，年获得广东省教育部产学研基金的支持，20082008年通过验收并取得科技成果鉴定及科技成果登记年通过验收并取得科技成果鉴定及科技成果登记20092009年广东省现代信息服务业发展专项基金年广东省现代信息服务业发展专项基金20112011年通过国家创新基金扶持年通过国家创新基金扶持行业信息化贡献 铭太

7、科技是唯一入选中注协铭太科技是唯一入选中注协20112011年行业信息化年行业信息化顶层设计小组的企业，参与编写内容包括：顶层设计小组的企业，参与编写内容包括：行业信息化顶层设计；行业信息化顶层设计；行业信息化建设指南；行业信息化建设指南；行业信息化数据交换标准；行业信息化数据交换标准；事务所分级分类之行业信息化评价指标事务所分级分类之行业信息化评价指标.介绍提纲 铭太公司简介第一部分E审通年税合一版操作第二部分安装安装lE E审通是绿色软件，只需解压即可运行审通是绿色软件，只需解压即可运行. .l用户获得审通安装包后，直接双击进行解压，解用户获得审通安装包后，直接双击进行解压，解压后会自动运

8、行，并在桌面生成快捷方式；压后会自动运行，并在桌面生成快捷方式；l如果重装操作系统，无需重装如果重装操作系统，无需重装E E审通，只需打开审通，只需打开E E审审通安装目录，点击通安装目录，点击“EAuditSystem.exeEAuditSystem.exe” ” 即可启即可启动动E E审通并在桌面生成快捷方式；审通并在桌面生成快捷方式；l如需删除软件，不需要卸载只需直接删除安装目录如需删除软件，不需要卸载只需直接删除安装目录即可即可( (需要先停止需要先停止E E审通的服务审通的服务) )；lE E审通默认解压在审通默认解压在D D盘，可以自行选择解压目录，但盘，可以自行选择解压目录，但请

9、不要选择解压在请不要选择解压在C C盘；盘；启动l启动启动E E审通之后审通之后 ，会在桌面右下角，也就是任务栏，会在桌面右下角，也就是任务栏的右边，系统托盘的位置会出现一个的右边，系统托盘的位置会出现一个E E审通服务器审通服务器控制台的图标，并且会自动弹出浏览器窗口，显示控制台的图标，并且会自动弹出浏览器窗口，显示E E审通的登陆界面；审通的登陆界面；l如果不小心把浏览器窗口关掉了，请右键点击控制如果不小心把浏览器窗口关掉了，请右键点击控制台，选择台，选择“登陆登陆E E审通审通”便可重新打开登陆界面；便可重新打开登陆界面；l如要退出如要退出E E审通，除了把浏览器窗口关掉之外，请审通，除

10、了把浏览器窗口关掉之外，请右键点击控制台图标，选择右键点击控制台图标，选择“退出退出”才能完全退出才能完全退出E E审通；审通；登录l启动启动E E审通之后审通之后 ，会自动弹出，会自动弹出E E审通的登录界面，如审通的登录界面，如果没有弹出，请右键点击控制台，选择果没有弹出，请右键点击控制台，选择“登陆登陆E E审通审通”便可打开登陆界面；便可打开登陆界面；l首次使用请用首次使用请用“adminadmin”账号进行登录，默认的登录账号进行登录，默认的登录密码是密码是“1 1”初始化操作l机构信息维护：更新事务所信息机构信息维护：更新事务所信息( (最重要的是更新事务最重要的是更新事务所名称，

11、事务所名称是直接从加密狗中读取的所名称，事务所名称是直接从加密狗中读取的) )；l部门管理：增加部门部门管理：增加部门( (增加一个部门或多个部门增加一个部门或多个部门) )；l人员管理：增加人员人员管理：增加人员( (姓名、密码，请如实填写人员姓姓名、密码，请如实填写人员姓名，将影响底稿取数名，将影响底稿取数) )；操作流程l数据采集数据采集l数据导入数据导入l科目对照科目对照l建立项目建立项目l登录项目登录项目l测试调整测试调整l编制底稿编制底稿l项目备份项目备份一.数据采集一.数据采集小型财务软件：像金蝶小型财务软件：像金蝶KISKIS、金蝶、金蝶20002000等，使用的是等，使用的是

12、AccessAccess等小型桌面数等小型桌面数据库，采集的时候直接选择账套文件即可；据库，采集的时候直接选择账套文件即可；大型财务系统：像金蝶大型财务系统：像金蝶K3K3、用友、用友NCNC等，使用的是等，使用的是SQLServerSQLServer、OracleOracle等大等大型网络数据库，可分以下三种情况进行采集；型网络数据库，可分以下三种情况进行采集；1.1.服务器：最理想的情况就是直接在服务器上运行采集程序进行采集，只服务器：最理想的情况就是直接在服务器上运行采集程序进行采集，只需勾选需勾选“本机是财务软件服务器本机是财务软件服务器”，然后点击，然后点击“下一步下一步”，采集程序

13、便会，采集程序便会将所有账套显示出来让我们进行选择；将所有账套显示出来让我们进行选择；2.2.客户端：在客户端上运行采集程序，点击左下角的客户端：在客户端上运行采集程序，点击左下角的“财务人员登陆财务人员登陆”按按钮便会弹出财务软件的登陆界面，填好财务人员的用户名跟密码之后，点钮便会弹出财务软件的登陆界面，填好财务人员的用户名跟密码之后，点击击“下一步下一步”，采集程序照样会将所有账套显示出来让我们进行选择；，采集程序照样会将所有账套显示出来让我们进行选择；3.3.局域网内的任意一台电脑：只要财务软件服务器也在局域网内，则在局局域网内的任意一台电脑：只要财务软件服务器也在局域网内，则在局域网内

14、的任意一台电脑上运行采集程序，填好服务器地址、数据库用户名域网内的任意一台电脑上运行采集程序，填好服务器地址、数据库用户名跟密码等相关参数后同样可以连接服务器显示出所有的账套；跟密码等相关参数后同样可以连接服务器显示出所有的账套；二.数据导入只有以只有以”MT3_”MT3_”结尾的文件才可以导入到结尾的文件才可以导入到E E审通中，采集的时候设审通中，采集的时候设置了密码，导入数据时要输入相同的密码，确保数据的安全性；置了密码，导入数据时要输入相同的密码，确保数据的安全性；要注意的是：插入加密狗下载要注意的是：插入加密狗下载DatagatherDatagather压缩包时，系统已读取压缩包时，

15、系统已读取加密狗中的事务所信息，若导入数据时所插的加密狗与加密狗中的事务所信息，若导入数据时所插的加密狗与DatagatherDatagather读取的不是相同的事务所信息，将被拒绝导入数据；读取的不是相同的事务所信息，将被拒绝导入数据； 根据实际审计工作的需要，提供凭证准确性校验、科目平衡性校根据实际审计工作的需要，提供凭证准确性校验、科目平衡性校验、损益结转校验等审计人员关注的功能，检查时扫描整套账的验、损益结转校验等审计人员关注的功能，检查时扫描整套账的时间也只需几秒钟，比手工检查更有效率和效果。时间也只需几秒钟，比手工检查更有效率和效果。二.数据导入数据校验：数据校验：1 1、科目平衡

16、性校验：主要是以科目为单位针对、科目平衡性校验：主要是以科目为单位针对“资产资产+ +成本成本= =负负债所有者权益债所有者权益+ +损益损益”进行比较，看是否存在不平衡的情况。进行比较，看是否存在不平衡的情况。 导入数据后一定要做导入数据后一定要做科目平衡性校验科目平衡性校验，是为了保证数据的正确，是为了保证数据的正确性，如果数据都不平就不用开始其它的工作。性，如果数据都不平就不用开始其它的工作。主要是以凭证借贷是否平衡、是否存在同借同贷的凭证、是否主要是以凭证借贷是否平衡、是否存在同借同贷的凭证、是否存在制单人和审核人为同一人、三种方式来对凭证进行准确性存在制单人和审核人为同一人、三种方式

17、来对凭证进行准确性校验。校验。2 2、损益结转校验：校验账套中的损益类科目每月的结转是否正、损益结转校验：校验账套中的损益类科目每月的结转是否正确。如果不正确将不正确的结转科目以列表的方式列出。确。如果不正确将不正确的结转科目以列表的方式列出。3 3、凭证准确性校验：、凭证准确性校验：三.科目对照u 科目完整性校验科目完整性校验u 将账套科目与系统标准科目进行对照，实现实质性程序底稿将账套科目与系统标准科目进行对照，实现实质性程序底稿与报表的自动取数与报表的自动取数u 大部分科目系统可以自动识别进行对照，少数不规则科目需大部分科目系统可以自动识别进行对照，少数不规则科目需要用户进行手工对照要用

18、户进行手工对照四.建立项目u 选择委托单位、业务区间、底稿模板选择委托单位、业务区间、底稿模板u 注意业务区间要跟导入账套的年份一致，否则将导致底稿取不到注意业务区间要跟导入账套的年份一致，否则将导致底稿取不到数据数据u 底稿模板的选择：底稿模板的选择：u 一般选择一般选择9292模板模板u 9292模板是中注协新会计准则年审模板；模板是中注协新会计准则年审模板；u 116116模板则是旧会计制度年审模板；模板则是旧会计制度年审模板；u 206206模板是中小企业旧会计制度年审模板；模板是中小企业旧会计制度年审模板；五.登录项目u 点击点击 “ “选择项目选择项目”菜单，便会弹出项目列表窗口，

19、在窗口中菜单，便会弹出项目列表窗口，在窗口中直接双击要登陆的项目便可登陆该项目；直接双击要登陆的项目便可登陆该项目；u 只有登陆了项目才能看到工作底稿列表，进行相关的功能操只有登陆了项目才能看到工作底稿列表，进行相关的功能操作，所以登陆了作，所以登陆了E E审通之后请先在此功能中登陆项目；审通之后请先在此功能中登陆项目；u 登陆了某一个项目之后也可以通过该功能切换到另外一个项登陆了某一个项目之后也可以通过该功能切换到另外一个项目进行相关操作目进行相关操作六.测试调整u 调整调整u 包括账项调整和重分类调整包括账项调整和重分类调整u 账项调整是通过账项调整是通过“调整分录录入调整分录录入”功能来

20、进行操作的功能来进行操作的u 重分类调整是在重分类调整是在“负值重分类负值重分类”功能中自动生成的，只需在此功功能中自动生成的，只需在此功能中选择对应科目，点击能中选择对应科目，点击“批量调整批量调整”便可自动生成重分类的调便可自动生成重分类的调整分录整分录u 无论是哪种类型的调整，都可在无论是哪种类型的调整，都可在“调整分录查询调整分录查询”功能中进行调功能中进行调整分录的查询整分录的查询六.测试调整u 抽凭抽凭u 包括随机抽凭、批量抽凭、截止性抽凭和点选抽凭等多种抽凭包括随机抽凭、批量抽凭、截止性抽凭和点选抽凭等多种抽凭方式方式; ;u 随机抽凭随机抽凭: :针对某个科目进行按比抽样、分层

21、抽样和大额抽样针对某个科目进行按比抽样、分层抽样和大额抽样; ;u 批量抽凭则可以一次性针对所有的科目进行抽样批量抽凭则可以一次性针对所有的科目进行抽样; ;u 截止性抽凭是针对损益类科目进行的抽凭截止性抽凭是针对损益类科目进行的抽凭; ;u 点选抽凭是在明细账或者凭证查询界面点击每一笔分录前面的点选抽凭是在明细账或者凭证查询界面点击每一笔分录前面的“抽抽”字而进行的抽凭字而进行的抽凭; ;u 无论哪一种抽凭方式，抽出来的凭证都可以在无论哪一种抽凭方式，抽出来的凭证都可以在“抽凭结果查询抽凭结果查询”中进行查询、修改与删除，也可以过渡到相应科目的底稿中中进行查询、修改与删除，也可以过渡到相应科

22、目的底稿中; ;六.测试调整u 函证函证u 包括往来函证和银行函证包括往来函证和银行函证u 可以批量生成询证涵可以批量生成询证涵u 需在需在“回函联系方式维护回函联系方式维护”中设置回函的联系方式，该联系中设置回函的联系方式，该联系方式会生成在询证涵中方式会生成在询证涵中u 可在可在“替代程序替代程序”中生成替代测试表中生成替代测试表u 可在可在“函证回复管理函证回复管理”中设置发函与回函的情况中设置发函与回函的情况六.测试调整u 账务查询账务查询u 包括余额表查询、总账查询、明细账查询、凭证查询等多种包括余额表查询、总账查询、明细账查询、凭证查询等多种查询方式查询方式u 如果导入多年账套，可

23、以进行跨年度数据的查询如果导入多年账套，可以进行跨年度数据的查询u 全部查询功能都支持穿透全部查询功能都支持穿透u 每一个查询页面都可点击每一个查询页面都可点击“打印打印”按钮保存为底稿或本地计按钮保存为底稿或本地计算机上的算机上的ExcelExcel文件文件u 丰富的筛选条件可以缩小查询范围，快速精确地定位查询数丰富的筛选条件可以缩小查询范围，快速精确地定位查询数据据u 鼠标点击表头可进行排序鼠标点击表头可进行排序u 每个查询界面都有小型计算器可进行快速计算每个查询界面都有小型计算器可进行快速计算七.编制底稿u 底稿的常用按钮：底稿的常用按钮：u 全表刷新全表刷新u 单表刷新单表刷新u 编制

24、完成编制完成u 一审一审u 退回退回七.编制底稿u 底稿的常用按钮：底稿的常用按钮：u 全表刷新：点击后整张底稿的所有表页都将进行自动取数全表刷新：点击后整张底稿的所有表页都将进行自动取数u 单表刷新：点击后对当前表页进行自动取数单表刷新：点击后对当前表页进行自动取数u 编制完成：编制人编制好底稿后按此键进行提交，编制完成后系编制完成：编制人编制好底稿后按此键进行提交，编制完成后系统会将编制人与编制日期填入表头统会将编制人与编制日期填入表头u 一审：一审人复核完底稿后按此键进行提交，复核完成后系统会一审：一审人复核完底稿后按此键进行提交，复核完成后系统会将复核人与复核日期填入表头（编制人与复核

25、人不能是同一人）将复核人与复核日期填入表头（编制人与复核人不能是同一人）u 退回：对已编制的底稿进行退回的操作（底稿编制以后就不允许退回：对已编制的底稿进行退回的操作（底稿编制以后就不允许修改了，如要修改，必先退回，退回人与编制人不能是同一人）修改了，如要修改，必先退回，退回人与编制人不能是同一人）七.编制底稿u 底稿的管理底稿的管理u 新增：增加底稿到所选的目录中；新增：增加底稿到所选的目录中；u 修改：修改选中的底稿信息，例如修改底稿名称、索引号、对应修改：修改选中的底稿信息，例如修改底稿名称、索引号、对应科目等；科目等；u 删除：删除选中的底稿；删除：删除选中的底稿；u 重用模板：勾选某张具体的底稿，然后点击重用模板：勾选某张具体的底稿，然后点击“重用模板重用模板”系统将系统将把我们对这张底稿做过的所有编制工作清除，从底稿模板库中拿把我们对