亚行项目报账资料讲义

1、亚行贷款甘肃林业生态发展亚行贷款甘肃林业生态发展项目项目提款报账注意事项提款报账注意事项亚行贷款甘肃林业生态发展项目亚行贷款甘肃林业生态发展项目甘肃省林业外资项目管理办公室甘肃省林业外资项目管理办公室任巧兰任巧兰（一）申请表填列时要注意的事项（一）申请表填列时要注意的事项1. 申请表中的合同动态表填写不规范，申请时没有把财政扣款填到里面，形成申请金额与实际到账金额不符；2. 申请表中的审查明细表填列不完整，如累计提款进度、设备采购明细都没有反映到表里；3. 申请表中的资金类别控制表没有准确反映贷款美元数和人民币数。一、关于提款报账资料审核中出现的问题一、关于提款报账资料审核中出现的问题（二）、

2、报提款报账资料时要注意的事项（二）、报提款报账资料时要注意的事项1. 申请报账时没有按年度计划进行报账，把两个年度 放在一起，形成报账混乱，要求按年度完成情况报账。2. 采购过程中询价方式不完整，如询价时是用什么方式进行询价，用张贴、登报纸、电视广告还是其他方式要写清楚。3. 合同金额、支付凭证、收款人开具的发票、收据、清单金额等不一致，不能一一对应。要求一一对应，整齐报账。4. 合同拆包情况，合同不按照合同要求签订，把一个合同分成两部分，如20号造林合同分别签署给两家出现20-1、20-2的拆包情况合同。5. 合同签署名称和付款名称不一致，合同签署是单位，收款是个人。6. 合同签署时没有准确

3、计算合同支付金额，直接按百分之五十折算，导致合同金额不完整，报账时被扣下。7. 果库报账随意变动参数，合同规定土建部分按土建程序报账，承包商开具的发票、监理工程师确认的工程进度报告；设备采用设备方式报账，不能随意增减参数，如果按照市场价出现结余资金要按程序进行调整。8. 提款报账资料在复印过程中复印件模糊不清，报账资料亚行要抽查，而且要翻译，希望在复印时字迹要清楚。9. 有些单位苗木直接调拨到乡镇，没有分发给个人，没有个人的签字领用单，在今后的报账中要提交。二、提款报账需要提交的资料二、提款报账需要提交的资料1. 提款报账申请（说明本单位总计划、年度计划、计划完成情况、检查验收情况、已报账情况

4、、本次报账情况等相关内容。）3份。2. 汇总报表（反映本次申请报账的全部内容,如苗木采购、造林、化肥、农药、抚育、劳务折资等实际支付情况）3份。苗木采购造林化肥农药抚育劳务折资3. 报账资料目录（反映所有资料目录，按顺序排列）3份。4. 项目提款申请书(市县（区）财政、市县（区）项目办盖章、签字) 3份。5. 项目提款报账费用清单，需授权签字人签字，签字人如果有变动，要提前提交变动通知。（SOE表）3份。6、项目采购合同执行动态表3份。7. 项目贷款资金类别控制表3份。8. 项目资金报账审查明细表3份。9. 年度计划、项目作业设计批复（省、市、县）1份。（10、11、12项包括项目检查验收卡片

5、、造林整地施工质量验收表、造林栽植施工质量验收表）。10. 县级自查报告1份。11. 市级检查验收报告1份。12. 省级检查验收报告3份。13. 采购计划、采购计划批复、询价单、报价单、资质证明、评标记录、评标报告、评标批复、中标通知书。14. 苗木检验证书、苗木验收单、供苗合同、苗木调拨单、 苗木发放表、苗木费结算单，苗木采购发票、银行支付凭 证（汇票、支票）。15. 农药、化肥等采购合同，调拨单、发放表、结算单。采购发票、银行支付凭证（汇票、支票）。16. 造林合同、整地、栽植、抚育费、厩肥款结算清单（花 名册）。银行支付凭证、发票（收据）、劳务费发放册。17. 果库报账资料需提交申请、申请表、工程进度表，按照合同内容批复的由项目办、业主、承包商、监理单位共同签字的