财务管控预算编制移动全面预算管控系统功能需求

1、财务管理预算编制某某移动全面预算管理系统功能需求第 1 页 共 98 页附件一、中国移动全面预算管理系统功能需求第 2 页 共 98 页目录111111全面预算管理系统总体定位和架构 2全面预算管理对系统支撑的需求 2全面预算管理系统在财务系统整体架构中的总体定位 456910101414151616171718202931363945515355历史数据积累 （可选）5960616163个人工作台（可选）70737373757677777981预算帐套 （可选）8789899091939495全面预算管理系统接口集成需求整体描述 95全面预算管理系统接口集成详细需求 97与统一信息平台（OA

2、/Portal）97101104ERP108IBAS109与投资管理系统接口功能需求（可选）110与集团预算管理系统接口功能需求 111与其它业务系统接口功能需求（可选）111111111111预算/1146.21146.3114分析/114114第 第92页 共 114术语与定义术语和定义名词名词解释报账平台系统特指中国移动财务集中建设的报账平台系统ERP 接口平台特指中国移动 ERP 与外围系统连接的 IT 支撑平台符号与缩略语缩写缩写英文描述中文描述ERPEnterpriseResourcePlanning特指中国移动 ORACLEERP 系统OAOfficeAutomation特指中国

3、移动统一信息平台（OA）系统总体说明全面预算管理系统建设目标建业务财务一体化管控体系，建立完整的涵盖预算编制与预算管控相关业务流程的信息系 统支撑，从而提升全面预算管理组织运作的有效性，具体目标如下：IT将全面统一的全面预算管理业务规范固化在统一的系统规范中利用信息化手段真正实现全面预算的闭环管理/质量实现业务运作与财务监控环节间的有效集成及业务财务信息共享全面预算管理系统建设原则为保证各省、自治区、直辖市公司（以下简称“省公司”）层面全面预算管理相关系统建设的顺利进行，全面预算管理相关系统建设遵循以下原则：规范性IT前瞻性IT易用性系统业务开发快速简便，系统易学习、易操作、易维护；供应商和平

4、台数量最小化； IT 架构层次简单、高效实用；灵活性系统能适应不同的业务环境，系统应用业务可配置、可扩展、可管理， IT 架构层次化、组件化，灵活的配置数据参数化，系统数据模块化、模型可扩充；整合性IT 资源集成整合（信息/模块/功能资源），IT 技术集成整合（界面/信息/流程/应用集成）安全性系统运行数据安全，接口集成安全；全面预算管理系统总体定位和架构全面预算管理对系统支撑的需求全面预算管理的重点业务分为年度预算管理及日常预算管理两个部分，年度预算管理的重 点是年度预算的编制，包括运营支出/运营收入/资本开支/资金收入/资金支出；日常预算管理的重点运营支出预算。全面预算管理系统利用信息技术

5、的手段，设计全面预算管理系统的核心理念：以业务计划项目预算管理为核心，通过项目活动管理将企业全面预算管理的控制能力渗透至企业经营各个环节；通过业务与财务的协同管理，将财务会计流程与经济业务流程有机地融合，用事前的业务计划预算来控制业务和财务活动的发生和执行，并自动实现账务处理。具体全面预算管理业务对系统支撑需求如下图所示：图 3.1-1 全面预算管理业务对系统支撑需求图预算管理、合同管理、结算管理、付款管理、核算信息管理六个部分，重点关注以下环 节：达流程，并进行预算的分析及考核管理；确保业务活动申报的准确性。通过年度预算大盘子来控制每项活动的申报（活动），同、付款等。项目活动的结算管理可分为

6、付现和非付现两类。非付现业务基于申报的活动明细类别 进行成本的待摊与计提。需付现业务包括有合同的活动（工程建设、采购、宣传广告 等）、无合同活动（员工报销、借款、公司资源申领等）。其中有项目的合同通过申 报的项目活动来控制合同管理（合同签订与执行），具体表现为在合同起草时，合同 内容与项目活动关联，按照活动明细类别分拆合同总金额，从而进行活动预算控制。 通过签订的合同控制付款管理（供应商付款），具体表现为供应商付款申请时审批的 内容，需严格按照合同付款条款的内容、合同付款进度进行审批。无合同活动（如员 工报账）直接由活动控制，具体体现在员工报账的项目 /联，按照活动明细类别分拆明细报账项目，从

7、而进行基于活动的预算控制。系统可自动进行核算信息归集整理，在系统内实现预算科目与会计科目的映射关系。全面预算管理系统在财务系统整体架构中的总体定位全面预算管理系统在财务管理系统整体应用架构中位于业务应用层，其满足对公司全面业 管控面预算管理系统在财务系统整体架构中的定位关系如下图所示：图 3.2-1 全面预算管理系统在财务管理整体应用架构中定位关系图*参考中国移动财务系统规划系统体系架构根据中国移动全面预算管理业务规范中对全面预算管理业务管理需求，全面预算管理系统包括两个应用，年度预算管理、日常项目预算管理，两个应用在整个财务系统体系架构中处于业务应用层面。作为财务管理系统体系架构的一部分，全

8、面预算管理系统与已建成或将建设的多个财务系统以及其他业务系统都存在数据的交互关系。系统整体体系架构如下：图 3.3-1 全面预算管理系统体系架构图系统总体功能架构图 3.4-1 全面预算管理系统总体功能架构图如图所示，全面预算管理系统功能架构主要包括：预算管理功能、查询统计功能、系统管理功能、接口管理等几个层面，如下表：编号业务功能描述1预算管理年度预算编制各业务部门、地市公司、省公司年度预算的录入、导入和汇总年度预算审核根据各部门填好的预算汇总生成归口部门专业审核模版和财务审核两类模版，可查询可调整，并记录调整历史集团下达预算录入集团下达的预算指标数省公司对责任单位（地市公司 / 省公司本部

9、部门）分解按照集团下达的预算指标数分解成各地市 /省公司本部部门的预算指标数下达责任单位预算将分给各责任部门的预算数下达地市公司对部门分解根据省公司的预算管控需求，各地市将预算分解到各业务部门、预算科目、业务活动等注：含省公司本部对各部门的预算分解下达业务部门预算将分给各业务部门的预算数下达到各部门。部门对应的可用资源增加季度预算编制记录季度滚动预算的编制情况，有预测数和实际编号业务功能描述发生数。实际发生数从其他系统导入根据对应关系对到季度预算编制模版的指标上季度预算调整记录季度预算调整的历史记录情况项目预算申报信息。申报时检查相应的年度可用资源是否够 用，申报成功减少相应可用资源项目预算调

10、整记录重点项目预算调整的历史记录，可用资源检查和扣减同项目预算申报日常费用预算申报对日常费用虚拟成项目进行立项，填写项目基本信息和预算信息。申报时检查部门的年度可用资源是否够用，申报成功减少相应可用资源日常费用预算调整记录日常费用项目预算调整的历史记录，可用资源检查和扣减同项目预算申报月度成本预算系统根据项目预算、日常费用预算，自动生成月汇总预算信息再调出各项目明细的预算信息调 整。也需要影响可用资源信息月度资金预算汇总预算信息再调出各项目明细的预算信息调 整。也需要影响可用资源信息实际成本数据补录录入无法从其他系统导入并且影响成本数据的业务数据如请领、销售出库等业务。填写业务发生的日期、业务

11、活动类型、预算科目、品牌、预算和成本等项目管理将结束的项目进行关闭，需要对已审批未执行的项目调整或删除时废除项目，释放相应的可用资源2查询统计报表分析按固定报表格式出具预算相关统计分析，也可自编号业务功能描述定义相关报表。如：结构分析、差异分析等多维查询按多个维度对年度预算、项目预算、常规预算、月度预算进行明细、汇总查询；对项目预算的执行状态进行监控；对预算调整情况进行查询；查询当前不同维度不同层次的预算、可用资源、已保留资源3系统管理工作流管理预算编制、预算审核、预算分解、预算申报、预算调整实际成本数据补录的审批流程的设定。包括通知的设置等权限管理维护组织、角色、用户。设置能够使用全面预算管

12、理系统的用户，以及各用户访问系统（对应公司、部门、菜单、功能、流程等）的权限、口令数据字典情景、资产类别、业务活动、版本、期间、币 系统取得有的在本系统维护预算帐套设定预算帐套启用的维度、本位币信息等，在同一环境可建立多帐套，相互屏蔽。预算定义、工作流定义等都是需要分帐套设置实际（科目）发生额会计科目账户对应的实际发生额汇总，从其他系统导入，以便将预算与实际数据对比分析映射管理业务活动类型与成本中心、业务活动类型与预算科目、预算科目与会计科目、预算科目与集团预算科目、预算科目与成本动因等的之间的映射关系维护模板管理对各套模版各表单表项的管理，增加、减少、调整模版，调整模版里栏位数值取数逻辑及表

13、间计算关系等编号业务功能描述预算策略从预算控制模式、预算分类、预算策略维护三个方面对预算控制方法进行设置系统维护对系统的数据进行备份或恢复，系统日志的查询和清除，系统运行状况监控，用户个性化的配置如界面颜色、字体等。系统帮助，对系统功能的解释说明，及系统操作的方法单据附件管理各预算编制 / 申报/ 调整/中，供有权限人员对原始单据的查询4接口管理接口管理管理与各个系统的接口，处理与合同管理系统、集中报账平台、ERP 核心系统、OA/Portal 办公平台、投资管理系统、 IBAS 系统等系统的数据交换，可对接口数据自动校验，对记录接口传输日志，对接口状态进行监控详细功能需求根据全面预算管理业务

14、对系统支撑的需求，结合全面预算管理系统在财务管理系统体系中 的整体定位，预算管理的系统处理流程如下：预算编制、申报和占用等信息通过全面预算 管理系统采集和传递，计算出预算可用资源供业务处理时进行控制，在合同管理系统、报 账平台等系统处理业务时要调用全面预算管理系统的可用资源对其进行控制，并把已占用 释放资源信息及时传递到全面预算管理系统，更新预算可用资源。全面预算管理系统详细 功能架构如下图所示：图 4-1 全面预算管理系统详细功能架构图预算管理预算责任中心（各业务部门）用户在本窗口输入年度预算信息，预算信息录入表单分多个种类，如收入预算、费用预算、现金流量预算和资产负债预算等，每类又有多张表

15、单。适用于业务规范中的年度预算编制流程。方案一：省公司、地市公司、业务部门（可选）填制集团统一下发的预算模版；方案二：省公司、地市公司、业务部门（可选）的预算模版的数据。业务要素考业务规范及附件。年度预算表单分类：大类大类预算表单1 业务预算1.1.1 宏观经济指标1.1.2 电信行业收入市场1.1.3.1 移动行业用户市场-不含小灵通1.1.3.2 移动行业用户市场-含小灵通1.2.1 语音业务客户数1.2.2.1 增值业务客户数-短信、彩信1.2.2.2 增值业务客户数-主叫显示、彩铃1.2.2.3 增值业务客户数-WAP、其它1.2.3 渠道客户数1.2.4 集团客户数1.2.5 网络投

16、资预测模型所需客户数1.3.1 语音业务计费时长1.3.2.1 增值业务人均业务量1.3.2.2 增值业务业务量1.3.3 网间结算业务量1.3.4 网络投资预测模型所需业务量语音业务资费增值业务资费网间网内结算资费运营收入预算2.1语音业务收入增值业务收入其他运营收入运营收入（按业务分类）运营收入（按客户群分类）运营支出预算3.0.1运营支出预算汇总-分摊后3.0.2 运营支出预算汇总表-分摊部分3.1 电路租费与网间、网内结算预算资产原值折旧摊销与人工成本3.4SG&A3.5 运营支出业务活动预算其他损益预算损益表4.0 其他损益项目预算损益表季度指标表资本支出预算年度资本开支资金付款进度

17、资本开支预算汇总工程项目资本开支汇总表业务需求预算表网络及相关能力数据预算表综合造价数据预算表无线网络（含网络优化）投资预测交换网络投资预测数据业务网（3G）投资预测智能网络投资预测传输网络投资预测同步网络投资预测经营分析系统投资预测信令网络投资预测网管系统投资预测企业管理信息系统投资预测房屋土建投资预测零星固定资产及无形资产预算资产负债表预算现金流量表预算资产负债表预算资产负债表预算附表现金流量表预算8.2 现金流量表预算附表8.2 现金流量表预算附表9 关连交易预算9.1 关连交易预算表功能要求分别提供年度预算模版、业务计划模版；务活动对应关系转换成年度预算模版的数据；年度预算模版中的历史

18、数据，财务部分的实际数据可通过从 ERP及数据；可根据部门职责列示需要填写的模板，如市场部门编制业务和收入预算；息；区分必填区域和选择填写区域区域；表单可隐藏窗格；支持自定义表单功能，可以根据业务需求或录入习惯灵活定义表单；可提供多种方式来简化数据输入，以及按照一定规则进行数据的汇总和分配；提供灵活的编辑功能，如复制、粘贴、复制行功能；可以添加对某一个单元格进行解释的文本信息；获取；各模版可定义表间计算逻辑关系；Excel可自定义审批工作流；预算数据表单有版本控制；新版本可完全手工录入形成，也可通过之前某个版本“另存为”形成。些合并和复核的操作。这种复核不同于年度预算的审核，是基于编制数据同样

19、模版（形 式）市公司的财务主管对整套预算编制数据进行数据确认等。功能要求预算可进行提交审核，用于编制者完成编制后提交至相关人员复核；限维护设定，自动默认为该组织的预算管理员；提交者可自行选定系统权限维护中已定义且具有相关权限的人员作为复核人员；级财务组织领导；通过与 OA 系统接口，该内容也可在复核者 OA到系统邮件通知；（可选）中；协助审批。预算工作小组（归口管理部门）先在专业审核模版里进行审核，预算管理常设机构（财务部）再在财务审核模版里进行审核。适用于业务规范中的年度预算审核流程。对于一些有特殊需要的预算内容或者机构，可以指定例如财务部门代替归口部门进行审核。业务要素年度预算审核模版请参

20、考业务方案中年度预算审核模版附件。在业务计划中，建议的审核模版形式与年度分解模版相同。预算工作小组（财务部）用户在本窗口导入/录入集团对省公司下达的预算指标。适用于业务规范中的年度预算下达流程。此操作使用集团下发的预算下达模版。业务要素公司、预算指标、单位、今年预计完成数、明年预算目标数、增长率等。功能要求可导入也可手工录入集团下达给省公司的预算指标；区分可填写和不可填写的区域；可进行版本控制；可提供多种方式来简化数据输入，如分摊、汇总功能等；提供灵活的编辑功能，如复制、粘贴、复制行功能；可以添加对某一个单元格进行解释的文本信息；可定义表间计算逻辑关系；Excel可自定义审批工作流。省公司的预

21、算工作小组用户在本窗口分解各地市和省本部的预算指标。适用于业务规范中的年度预算分解流程。表单样式表单样式同集团下达预算表单。业务要素公司、预算指标、单位、当年预计完成数、预算目标数、增长率等。省公司预算管理常设机构用户可在本窗口下达预算指标给责任单位。适用于业务规范中的年度预算下达流程。表单样式有查询按钮、下达按钮。表单样式同集团下达预算表单或采用省公司自用的的下达表单。下达可批量下达也可单独下达。业务要素公司、版本、状态，预算指标、单位、当年预计完成数、预算目标数、增长率等。功能要求能查询已下达的预算指标；通过下达按钮完成下达过程后，相关的接收者能够收到系统的自动提示；系统自动根据登陆的用户

22、归属组织显示该组织的预算指标；此处的数据不允许修改；Excel地市公司的预算工作小组用户（省公司本部预算分解员）在本窗口分解各业务部门的预算数据。适用于业务规范中的年度预算分解流程。业务要素地市、部门、预算科目、业务活动等。地市公司预算管理常设机构用户可在本窗口下达预算指标给各业务部门。适用于业务规范中的年度预算下达流程。表单样式有查询按钮、下达按钮。表单样式同地市公司对部门分解预算的表单。下达可批量进行也可单独下达。业务要素地市、部门、预算科目、业务活动等。功能要求标；系统自动根据登陆的用户归属组织显示该组织的预算指标；通过下达按钮完成下达过程后，相关的接收者能够收到系统的自动提示；此处的数

23、据不允许修改；Excel预算责任中心（各业务部门）动预算表（业务指标）、季度滚动预算表（损益预算）、季度滚动预算表（资产负债指 标）。表单样式图 4.1-1 季度滚动预算表（业务指标）图图 4.1-2 季度滚动预算表（损益预算）图图 4.1-3 季度滚动预算表（资产负债预算）图业务要素季度滚动业务预算指标、月季度预测、本月实际发生额等；季度滚动损益预算指标、月季度预测、本月实际发生额等；季度滚动资产负债预算指标、月季度预测、本月实际发生额等。功能要求各表单按每年每月的季度预测和本月实际发生列示；数据，各地市可汇总地市公司下业务部门的数据；实际数据由系统自动生成，可以从其他系统中导入也可从实际数

24、据录入处补录进来；如果在编制年度预算时已经细化到了项目，则季度预算的项目数据系统自动带出；各模版的格式栏目可在模版维护处调整，也可根据客户情况自定义表间逻辑关系；区分可填写和不可填写的区域；对于比较大的表单，可隐藏窗格；提供了多种方式来简化数据输入，如分摊、批量填写等；提供灵活的编辑功能，如复制、粘贴、复制行功能；可以添加对某一个单元格进行解释的文本信息；Excel可自定义审批工作流。项目负责人在本窗口填写业务计划里的重点项目的预算情况，此项目可以是年初预算业务计划中已经确定的项目，也可以是在日常中逐一申请的项目。如果在年初已经确定了大型的项目，在日常管理中通过分解形成多个小的项目来管理执行时

25、，这些小的项目称为该大型项目的子项目，该大型项目为母项目。子项目的申报也在本窗口进行。子项目相关预算额度均受其母项目额度的控制。如果在年初编制预算的时候已经落实到项目，则在年初编制时在模板内填制的相关项目信息会自动带入/保存在日常项目申报界面，以供用户进行其他项目相关信息的补充完善。这里的项目定义适用于业务规范的业务计划包括负债类和成本费用类的重点项目，负债类项目如采购、借款，成本费用类如假日促销活动等。表单样式项目基本信息填报基本信息反映的是项目相关的一些基础性汇总的信息。图 4.1-4 项目基本信息填报图对于纯资金项目（由填写的“项目类型”确定），只需要进行（填写）资金预算。项目预算信息填

26、报对于一个项目而言，预算信息分为成本预算和资金预算，通过项目基本信息页面的按钮分别进入成本或资金预算的填写。项目成本预算填报界面：图 4.1-5 项目成本预算填报界面图在编制本项目的成本预算之前，可以先查看该项目对应的可用成本资源以决定本项目的明细成本预算数据：（以用户所在公司事先维护的“预算策略”中设定“部门预算科目”为控制因素为例）操作：点击“可用成本资源检查”按钮。出现汇总信息界面：图 4.1-6 汇总信息界面图通过点击“按科目”，可看到分解至预算科目的部门资源信息：图 4.1-7 部门资源信息界面图通过点击“按期间”，可看到各部门_科目可用资源在各期间的分布。图 4.1-8 可用资源期

27、间分布界面图通过对“已执行金额”的显示数字进行点击，可追溯该数据的明细构成，以便核查。图 4.1-9 数据明细构成界面图同样通过对“已立项金额”和“已申请预算”的数字进行点击，都可出现类似上图的数据明细构成，以便核查。项目资金预算填报界面：图 4.1-10 项目资金预算填报界面图在编制本项目的资金预算之前，可以先查看该项目对应的可用资金资源以决定本项目的明细资金预算数据：图 4.1-11 年度可用资金资源界面图关键字段名称是否必输项数据来源关键字段名称是否必输项数据来源数据规则值列表选取，在此选择为：负可写状态项目编码规则： P+公司部门年月+三位流水号本列表中是在系统中已存在的录中自动带出项

28、目申报时，版本号默认为1；项目修改后，版本号自动项目类型是值列表选取项目编号N/A系统自动生成母项目是值列表选取版本号N/A系统自动生成+1项目名称是手工录入文本预算责任科室是手工录入可选多个预算责任部门N/A系统自动生成根据预算责任科室进行自动默认项目发起人N/A系统自动生成默认为当前用户项目发起科室N/A系统自动生成默认为项目预算申报人所在科室项目发起部门是系统默认、可修改默认为项目预算申报人所在部门，可通过值列表选取而修改默认部门项目主管部门是值列表选取值列表选取项目报账部门是值列表选取值列表选取项目起始截至时间是值列表选取日期信息付款起始截至时间N/A值列表选取日期信息，默认同项目起始

29、截至时间，可手工修改项目状态N/A系统自动生成草稿、审批中、审批退回、执行中、已关闭、已作废、已完成所属战略是值列表选取值列表选取项目目的否手工录入文本项目内容否手工录入文本项目总额N/A系统自动生成，公式计算项目总额=项目成本总额项目折扣金额项目成本总额是可先填再跟项目成本预算数总额校验，也可由等于项目成本预算数总额项目成本预算数总额自动汇总项目折扣金额是手工录入数字可先填再跟项目资金预项目资金总额是算数总额校验，也可由项目资金预算数总额自动汇总等于项目资金预算数总额所属折扣科目是值列表选取值列表选取付款条件N/A手工录入备注否手工录入文本立项文档否外部文档上传提供多个文档上传、编辑功能关键

30、字段名称是否必输项数据来源关键字段名称是否必输项数据来源数据规则部门年度可用成本资源部门年度资源总N/A系统自动生成预算申报人所属部门的年度预算总额，已立项金额N/A来 源 于 本 系今年新申报的项目和以前年度申报的项统，系统自动目中成本分摊至当前年度的金额总和，生成即P（本年）注：若按科目大类进行控制，则取本部门已经立项审批通过的项目，包含今年额即 Y（年度）可用资源总额N/A系统自动生成部门年度资源总额已立项金额已执行金额N/A来 源 于 本 系统， 系统自动生成通过接口来自报账系统和在全面预算管理系统手工完成的实际成本数据补录的合计本部门已经立项审批通过的项目，包含占用比例N/A公式计算

31、，统自动生成新申报的项目和以前年度申报的项目中成本分摊至该科目大类、当前年度的金额总和，即Pn（本年）占用比例已立项金额 /部门年度总资源总额*100%可用资源N/A公式计算， 系统自动生成可用资源部门年度资源总额已立项金额注：点击“可用资源”，可追溯至该部门下分科目的年度可用资源来 源 于 本 系当前已申请预算N/A统，系统自生成取本项目成本分摊至当年的金额总额， 即 P注：若按科目大类进行控制，则取本项目成本分摊至某科目大类、分摊至当年的金额总额，即 Pn明细信息追溯来 源 于 本 系单据号N/A统，系统自生成当被追溯信息为“已执行金额”时，本单据号来自全面预算管理系统通过报账系统获得的报

32、账单据编号；当被追溯信息为“已立项金额”时，本编号为全面预算管理系统中记录的项目编号金额N/A金额N/A统， 系统自动生成日期N/A来 源 于 本 系统， 系统自动生成说明N/A来 源 于 本 系统， 系统自动生成当单据为报账系统单据时，日期为单据日期；如单据为全面预算管理系统中实际成本补录单据时，日期为补录时给定的单据日期单据信息上的说明成本预算信息填报生成业务活动名称是手工录入文本业务活动类别是值列表选取成本预算信息填报生成业务活动名称是手工录入文本业务活动类别是值列表选取值列表选取预算科目是值列表选取值列表选取所属品牌是值列表选取值列表选取报账系统，手工补录，全面预算管理系统数量是单价是

33、预算金额是期间1是期间2是期间3是期间N是资金预算信息填报预算科目是预算金额是期间1是手工录入手工录入支持自动计算或手工录入允许手工录入或自动分摊允许手工录入或自动分摊允许手工录入或自动分摊允许手工录入或自动分摊值列表选取支持自动计算或手工录入允许手工录入或自动分摊这里填动因信息，可能对应多个动因， 根据省公司情况决定是否需要数字，允许编辑数字，允许编辑数字，允许编辑数字，允许编辑数字，允许编辑值列表选取数字，允许编辑数字，允许编辑期间2是允许手工录或自动分摊数字，允许编辑期间3是期间N是允许手工录入或自动分摊允许手工录入或自动分摊数字，允许编辑数字，允许编辑功能要求息填报界面，如是成本费用类

34、项目资金预算信息和成本预算信息填报界面都显示；额；通过对预算可用资源信息的各项数据查看（如已执行金额），单据信息，能够链接至报账系统进一步查看明细；起始截止日期计算而得，起始截止时间可跨年；项目成本总额等于项目成本预算数总额，项目资金总额等于项目资金预算数总额；可 手工先填项目成本/可以直接填预算明细信息系统自动汇总；额；面调出的预算科目是资金类型的预算科目；系统应提供文本或者相关资料上传功能，以实现立项文档的管理；提供灵活的编辑功能，如复制、粘贴、复制行功能；Excel不同，系统设置不同的预算管控方式：按照部门大数或部门科目大类控制预算项目的申报，提供超过预算提醒和控制功能；息；明细科目的可

35、用资源组成情况；申请，通过后，项目负责人将该部门添加为“报账部门”；何计算剩余可用资源受该组织已选择的预算控制方案决定。对于部分省公司或地市公司，在日常项目预算的记录过程中，需要一定的审批过程才允许日常项目记录生效。审批人可以存在于同组织层次或跨组织层次。审批人通过对存在于系统中的日常项目预算记录进行确认从而使这些记录生效。表单样式单个日常项目预算信息的审批提交本界面用于在完成单个日常项目的预算申报（项目成本和（或）资金预算）时，即提交审批之用。该界面同日常项目预算申报界面。（使用填报界面的提交审批按钮即可）日常项目预算申报汇总审批_提交本界面用于在完成多个日常项目的预算信息申报后（项目成本和

36、（或）资金预算），进行成批提交。查询界面（具体查询条件可根据省公司需要进行增加）：图 4.1-12 查询界面图汇总提交审批：图 4.1-13 汇总提交审批界面图日常项目预算申报的审批待审批信息可出现在审批人的待处理事项清单中，亦可通过接口在OA 系统中生成通知具体功能界面可视省公司实际需求与能力进行开发。查询界面同汇总审批提交的查询界面，在开发了 OA 链接或用户个人工作台的情况下，亦可通过这些界面直接链接进入下面的审批界面。图 4.1-14 汇总审批界面图功能要求项目预算编制界面增加“提交”按钮，用于编制者完成编制后提交至相关人员审批；项目预算编制界面“提交”至复选框，用于指定具体的审批人员

37、；提交者可自行选定系统权限维护中已定义且具有相关权限的人员作为审批人员；通过与 OA 系统接口，该内容也可在审批者 OA到系统邮件通知；（可选）审批可在复核界面回复“批准”或“拒绝”，该状态会被记录在该项目预算记录中；状态为“拒绝”的项目预算将仅被作为记录保存在系统中，不参与预算控制；协助审批。少，预算科目或活动的修正，以及对项目预算成本分摊计划进行调整。都在此处进行处 理。统中把原项目废除，释放项目资源后，再在项目预算申报界面处重新进行项目预算申报。 这里处理的主要是针对项目申报审批完成，并已经部分执行的项目预算调整。表单样式项目预算调整的用户界面有以下几部分组成，即查询界面以及调整界面。查

38、询界面图 4.1-15 项目查询界面图查询条件包括按项目类型、项目编号查询以及按项目名称等信息进行查询，点击查询结果中的项目可进入项目预算调整界面。调整界面项目预算调整界面与项目预算申报界面类似，分为项目基本信息调整和项目预算信息调整，其中项目基本信息调整界面如下图所示：图 4.1-16 项目基本信息调整界面图上图中，仅有项目终止日期、项目折扣金额、项目折扣科目、备注以及调整原因等字段可进行编辑，而其他字段都无法进行编辑而是系统自动汇总计算得到。调整额、调整额占比和调整后金额等字段信息将在完成项目预算信息调整后自动计算进行显示，无法直接编辑。点击项目预算信息调整后，可进入成本预算信息或资金预算

39、信息调整界面，如下图：图 4.1-17 项目成本预算调整界面图图 4.1-18 项目资金预算调整界面图在此窗口中，仅能调整当期及未来期间的预算，以前期间的预算信息无法进行调整。业务要素 查询界面查询结果列示的字段有：项目类别、项目编号、项目名称、预算责任部门、项目主管部门、所属战略、项目总额、币种等。调整界面调整界面各关键字段说明如下：字段名称项目编号版本号是否可调整否否备注调整生效后，系统自动更改版本号，如+1 等项 目 名 称 项目发起人项目发起科室否否否项目发起部门否否否项目主管部门否否是终止时间只能往后调，不能往前调付款起始时间付款终止时间项目状态否是否终止时间只能往后调，不能往前调母

40、项目所属战略项目目的否否否项目内容项目总额否否计算而得，等于“项目成本总额项目折扣金额”项目成本总额是如调整了总额可能需要选择不同的审批流程项目折扣金额是项目资金总额所属折扣科目备注是是是如调整了总额可能需要选择不同的审批流程立 项 文 档 调整前金额调整额否否否通过用户对具体各项预算数据的调整记录计算而得调整额占比否（调整额/调整前金额）调整后金额否（调整前金额调整额）调整原因N/A必输项，文本信息，手工录入项目成本预算信息调整界面部分关键字段说明如下：关键字段名称关键字段名称是否可调整备注部门年度可用资源资源总额否成本预算信息调整业务活动名称手工录入不允许调整业务活动类别值列表选取不允许调

41、整预算科目所属品牌根据预算控调整值列表选取不允许调整值列表选取不允许调整数量手工录入不允许调整单价手工录入预算金额支持自动计算或手工录入不允许调整调整期间 2允许手工录入或自动分摊数字，允许编辑3 期间各调整字段允许手工录入或自动分摊允许手工录入或自动分摊用于放置调整的增减幅数字数字，允许编辑功能要求期间 1允许手工录入或自动分摊不允许调整期间 2允许手工录入或自动分摊期间 1允许手工录入或自动分摊不允许调整期间 2允许手工录入或自动分摊不允许调整期间 3允许手工录入或自动分摊不允许调整期间N允许手工录入或自动分摊不允许调整各调整字段用于放置调整的增减幅数字数字，允许编辑资金预算信息填报业务活

42、动名称手工录入文本业务活动类别值列表选取值列表选取预算科目值列表选取值列表选取预算金额根据预算控制方案决定哪些项是否支持自动计算或手工录入数字，允许编辑期间 1允许手工录入或自动分摊数字，允许编辑项目成本和资金预算信息可新增行，哪些项是否能调整可根据预算控制方案决定；调整的历史记录需要保存，可查询每次调整做了哪些改动；项目一旦立项审批通过，项目编码不允许调整，（调整的名称与原名称在表述上无太大差异可以要求系统管理员在后台数据库进行修 改）；调整，调整完毕后形成新的数据版本；其他功能同项目预算申报；项目预算调整需要调整相应的可用资源，根据选择的预算方案决定，如年 /季/月_预算科目的可用资源等。

43、通过本窗口实现预算数据的调整审批。适用于业务规范中预算审批流程。定审批人。预算调整审批的用户界面由两部分组成，查询界面和审批界面，其中审批界面分为“调整汇总审批界面”和“调整明细审批界面”。查询界面对于有多个待批准事项的用户，通过本查询界面，锁定要审批的某个或一组对象。图 4.1-19 项目调整审批查询界面图调整汇总审批界面根据查询的各项条件，能够将符合要求的所有待批准调整事项（项目）进行汇总列示，并可以统一进行审批。图 4.1-20 调整汇总审批界面图通过“选中”复选框，能够一次选中多个记录进行批准或拒绝。如有需要，可以在“审批意见”栏输入批准或者拒绝的原因。（可选）通过全面预算管理系统与

44、OA 系统的集成，每个待审批的调整事项，也可在 OA 系统中自动形成通知或格式信件，并含有一些关键信息用于判断审批是否获准：图 4.1-21 调整汇总审批界面图在 OA 如果希望查看到更多细节信息，可以按项目链接回全面预算管理系统查看所有的调整明细（可选）。同样，OA 系统的审批结果也会返回至全面预算管理系统，更新相应待定记录的状态。调整明细审批界面通过点击“查看”，进一步的查看项目明细的调整情况，以判断是否对调整进行批准。图 4.1-22 调整明细审批界面图业务要素业务要素定义等同于预算申请和调整的各项业务要素定义。功能要求不同部门的审核人员，系统将根据其权限和工作流确定相应的待审批内容；O

45、AOA审批界面的各项信息均不可进行修改（除了审批意见）；审批通过（批准）或不通过（拒绝），工作流将更新项目预算的状态；对于比较大的表单，可隐藏窗格；Excel适用于业务规范的业务计划立项流程。适用于虚拟项目。行申报，每月在已经申报的项目总额范围之内可以调整。申报界面与项目类项目预算申报界面不一样，申报尽量简单。表单样式日常费用预算申报界面由两部分组成：常规预算基本信息填报以及常规预算信息填报。日常费用预算基本信息填报图 4.1-23 日常费用预算基本信息填报界面图日常费用预算信息填报日常费用（含常规预算分摊）信息填报如下图所示，主要由四部分信息组成，即部门年度可用成本资源、部门季度可用成本资源

46、、成本预算信息和资金预算信息。图 4.1-24 日常费用成本预算界面图 图 4.1-25日常费用的资金预算：图 4.1-26 日常费用资金预算界面图点击“可用资金资源检查”按钮，可查看可用资源信息，以指导资金预算：图 4.1-27 日常费用资金预算界面图业务要素日常费用预算基本信息相关字段说明及取数逻辑如下表所示：关键字段名称项目类型是否必输项是数据来源值列表选取数据规则值列表选取，此处为“常规算”年月+三位流水号版本号N/A年月+三位流水号版本号N/A系统自动生成区分项目申报、修改等不同状态可按照设定的规则生成，也可版本号自动+1 等方式项目名称是手工录入文本预算责任部门N/A系统自动生成，

47、可维护根据预算申报人进行自动默认项目起始时间是值列表选取日期信息项目编码规则：R+公司部门项目资金预算数总额自备注否动汇总手工录入文本立项文档否外部文档上传提供多个文档上传、编辑功能项目状态N/A项目状态N/A系统自动生成草稿、审批中、审批退回、执行中、已关闭、已作废、已完成所属战略是值列表选取值列表选取可先填再跟项目成本预项目成本总额是算数总额校验，也可由项目成本预算数总额自动汇总等于项目成本预算数总额可先填再跟项目资金预项目资金总额是算数总额校验，也可由等于项目资金预算数总额相关字段说明及取数逻辑如下表所示：关键字段名称关键字段名称是否必输项数据来源数据规则部门年度可用成本资源部门年度资源

48、总额N/A系统自动生成取预算申报人所属部门的年度预算总额，即Y（年度）（其他）N/A系统根据该组织所选的预算控制所涉及的因素进行显示若按科目大类进行控制，则取预算申报人所属部门某科目大类的年度预算总额，即 Yn（年度）已立项金额N/A来源于本系统，系统自动生成本部门已经立项审批通过的项目，包含今年新申报的项目和以前年度申报的项目中成本分摊至当前年度的金额总和， 即 P（本年）注：若按科目大类进行控制，则占用比例N/A公式计算，系统自动生成可用资源N/A公式计算，系统自动生成和，即Pn（本年）占用比例已立项金额 /*100%可用资源部门年度资源总额 已立项金额注：点击“可用资源”，可追溯至该部门

49、下按科目的年度可用资源当前已申请预算N/A动生成取本项目成本分摊至当年的金额总额，即P取本项目成本分摊至某科目大 Pn部门各期间可用成本资源各月/季度资源总额预算申报人所属部门的月/季预算总额，即Y（季度）N/A系统自动生成注：若按科目大类进行控制，则取预算申报人所属部门某科目大类的季度预算总额，即Yn（度）已立项金额N/A来源于本系统，系统自动生成本部门已经立项审批通过的项 当前季度的金额总和，即P（季度）注：若按科目大类进行控制，则取本部门已经立项审批通过的项目，包含今年新申报的项目和以占用比例N/A公式计算，系统自动生成可用资源N/A公式计算，系统自动生成某科目大类、各季度的金额总 和，

50、即Pn（季度）占用比例已立项金额/部门度资*100%当季可用资源部门季度资源 已立项金额注：点击“可用资源”，可追溯至该部门下按科目的季度可用资源当前已申请预算N/A动生成取本项目成本分摊至各季度的金额总额，即P（季度）注：若按科目大类进行控制，则取本项目成本分摊至某科目大类、各季度的金额总额，即Pn（季度）成本预算信息填报业务活动名称是手工录入文本业务活动类别是值列表选取值列表选取预算科目是值列表选取值列表选取所属品牌是值列表选取值列表选取数量单价是是手工录入手工录入填写动因信息，可能对应多个动因，根据省公司情况决定是否需要预算金额是支持自动计算或手工录入数字，允许编辑期间 1是允许手工录入

51、或自动分摊数字，允许编辑期间 2是允许手工录入或自动分摊数字，允许编辑期间 3是允许手工录入或自动分摊数字，允许编辑期间N期间N是允许手工录入或自动分摊数字，允许编辑资金预算信息填报预算科目是值列表选取值列表选取预算金额是支持自动计算或手工录入数字，允许编辑期间 1是允许手工录入或自动分摊数字，允许编辑期间 2是允许手工录入或自动分摊数字，允许编辑期间 3是允许手工录入或自动分摊数字，允许编辑期间N是允许手工录入或自动分摊数字，允许编辑功能要求持个人预算申报；系统支持权限管理：按照部门、个人（用户角色）、项目的角度进行权限的管理；任部门等；每个月的预算；面调出的预算科目是资金类型的预算科目；起

52、始截止日期计算而得；项目成本总额等于项目成本预算数总额，项目资金总额等于项目资金预算数总额；可 手工先填项目成本/可以直接填预算明细信息，由系统自动汇总；且几个部门当前申请预算的总额等于项目基础信息中的项目预算总额；面调出的预算科目是资金类型的预算科目；提供公式分配功能，如按比例、平均的，提供批量调整的功能；能；息；明细科目的可用资源组成情况；系统支持提供文本或者相关资料上传功能，以加强对常规预算申报涉及文档的管理；Excel何计算剩余可用资源受该组织已选择的预算控制方案决定。项目负责人在本窗口对业务计划里日常费用的预算进行调整。适用于业务规范中的业务计划预算额度追加流程和业务计划预算额度调减

53、流程。此类费用也虚拟成项目进行申报/调整：一种调整是对项目基本文本信息进行调整，不影响项目预算金额；另一种是影响项目预算金额的调整，包括对项目预算总额的追加或者减少，以及对项目预算成本分摊计划进行调整。两种调整都在此处进行处理。把原项目废除，释放项目资源后，再在项目预算申报界面处重新进行项目预算申报。这里 处理的是项目申报审批完成，并已经部分执行的预算。表单样式常规预算调整的用户界面有以下几部分组成，即查询界面以及调整界面。查询界面关于查询界面，如下图所示：图 4.1-28 查询界面图查询条件包括按项目编号查询、按项目名称查询以及按项目类别等在填写日常费用预算时的各项信息字段进行查询；点击查询

54、结果中的项目名称或项目编号，可进入常规预算调整界面。调整界面常规预算调整界面与常规预算申报界面类似，分为常规预算基本信息调整和常规预算信息调整，其中常规预算基本信息调整界面如下图所示：图 4.1-29 常规预算调整界面图点击常规预算信息调整后，可分别再进入具体预算信息调整界面，如下图：图 4.1-30 常规预算调整界面图资金调整界面：图 4.1-31 资金预算调整界面图在此窗口中，仅能调整当期及未来期间的预算信息，以前期间的预算信息无法进行调整。通过“可用成本资源检查”和“可用资金资源检查”进入得界面与日常费用申报时看到得可用信息区域一致。业务要素 查询界面查询结果列示的字段有：项目编号、项目

55、名称、项目类别、项目状态、预算责任部门、项目总额、项目起止时间等。调整界面各字段说明如下：关键字段名称关键字段名称是否可调整备注项目类别否项目编号否版 本 号 项目名称预算责任部门否否否调整生效后，系统可按照规则自动生成，如版本号+1付款起始时间否是否终止时间只能往后调，不能往前调付款截至时间项目成本总额调整额是否否终止时间只能往后调，不能往前调系统自动根据明细预算内容调整的结果汇总而成调整占比否（调整额/调整前金额）调整后金额否（调整前金额调整额）项目状态备注（调整原因）是N/A必输项，文本信息，手工录入预算信息调整的相关字段说明如下：关键字段名称关键字段名称是否可调整备注部门年度可用资源部

56、门年度 资源总否额已立项金额否占用比例否可用资源否当前已申请预算否自动显示本次调整额度，若调增，则显示正数，受部门年度可用资源控制，即 p=Y（年度可用）；调减，则显示负数，受项目可用资源、项目本年可用资源的控制，调减的总额不能大于项目可用资源，分摊至本年的调减额度不能大于项目本年可用资源，即 p=P（可用）， p（本年） =P（年度可用）；保存后占用或释放部门年度可用资源注：若按科目大类进行控制，自动显示本次各科目大类的调整额度，若调增，则显示正数，受部门某科目大类年度可用资源控制，即 pn=Yn（年度可用）；调减，则显示负数，受项目中某科目大类可用资源、项目某科目大类本年可用资源的控制，某

57、科目大类调减的总额不能大于项目中某科目大类可用资源，分摊至本年某科目大类的调减额度不能大于项目中某科目大类的本年可用资源，即pn=Pn （ 可用） ， pn （ 本年） =Pn （ 年度可用）；保存后占用或释放部门年度可用资源部门季度可用资源各季度资源总额否已立项金额否占用比例否可用资源否当前已申请预算否度可用资源控制，即 p=Y（季度可用）；调减，则显调减的总额不能大于项目可用资源，分摊至各季度的调减额度不能大于项目各季度可用资源，即p=P（可用），p（季度） =P（季度可用）；保存后占用或释放部门季度可用资源注：若按科目大类进行控制，自动显示本次各科目大类的调整额度，若调增，则显示正数，受

58、部门某科目大类季度可用资源控制，即 pn=Yn（季度可用）；调减，则显即 pn=Pn（可用）， pn（季度） =0=0=0补录方式：方式一：报账平台同步直接由报账平台同步到预算管控系统；报账平台的各种业务补录均可另存为模板，供处理同类业务时重复使用。方式二：手工补录a.把相关的科目发生额同步到预算管控系统临时表，作为校验基准Excel须校验：Excel历史数据积累（可选因以前年度预算的分解审核是按照省公司实际情况在系统外进行，所以省公司可以考虑在本年全面预算管理系统中，增加历史数据积累功能。如形成省公司的标杆数据库等。该功能用于从外部（通过其他系统接口或人工导入）获取相应历史数据，具体数据内容

59、和来源可由省公司自行决定。功能要求手工定期运行从各接口获取历史数据的导入程序；根据具体的历史数据项，建立手工录入（导入）表单；Excel能够基于已保存数据进行报表汇报和查询。项目负责人在此处对项目的状态进行管理，如项目废除、项目关闭等。项目关闭是指某已经立项预算申报的项目在项目整个生命周期结束后，由项目负责人进行项目关闭的业务。对于已经立项审批的但没有执行的项目，若需要调整预算金额或删除的可以直接对项目进行调整和废除。表单样式 查询界面图 4.1-39 查询界面图查询条件包括按项目编号查询以及按项目名称等信息查询；可选择规则，批量显示项目。管理界面图 4.1-40 管理界面图业务要素查询条件界

60、面，可按不同维度批量查询出项目；按照各省需求加类似项目预算情况、执行情况等信息。功能要求允许多选，但同一项目不能同时选择废除和关闭；项目废除：项目已经立项并审批通过，并没有执行（理）功后，相应的可用资源释放；项目关闭后，除了项目合同付款业务（不涉及到成本），均无法再进行，例如：项目合同签订、项目预提、成本补录、项目调整等业务；项目关闭的前提条件需要人工判定：项目负责人自行判定项目工作任务已经执行完 过提交相关查询的报表查询了解项目相关信息；项目负责人仅能对自己立项的项目进行项目关闭操作；本额、项目总额不等于付款额等；/用资源；项目历史年度剩余资源、或者是项目未来年度可用资源不允许释放，项目历