物业管理收支预算方案

物业管理预算方案物业管理收支预算方案一、前言/清洁、温馨、周到、规范、注重细节的、高品质的服务和管理，在尽量节约开支的前提下，提出如下预测方案。二、基本概况：总建筑面积：192527.64㎡。总用地面积：35408.00；149548.661273户；3713.23㎡；道路及其他用地面积：9136.37㎡；建筑占地面积：10337.79㎡；45%15933.84㎡；建筑密度：29.20%；1306三、机构设置项目经理(1人)项目经理(1人)行政财务部1人秩序维护部19人客户服务部4人工程维修部5人保洁绿化部10人该大厦物业服务工作人员各种岗位最低设置为：1、项目经理1人，负责全面工作；2、行政财务部5人：1人，同时兼任办公室客服主管；3、秩序维护部19人1人，负责秩序维护服务部的全面工作；3（不脱产3人；两个人行出入口各两人、汽车出入口各一人、车库两人33人。4、客户服务部4人：1人2人；1局域网的一般管理和维护工作；5、工程维修部8人：1人，负责工程维修部的全面工作；1人（不脱产运转和维修工的考核、业务指导及培训；1管理员；5人。6、保洁绿化部26人：1人，负责保洁、绿化全面工作；1人（不脱产的计划拟订、班前班后讲评等；13人；4人；313人。四、基本成本（按月计算）1、人力成本（1、管理处主任1人2300元（2、行政财务部（5人）主任助理1人1800元人事、行政主管1人1500元品质督导员1人1200元文员、出纳1人1000元司机兼采购1人1000元（3、秩序维护服务部（37人）主管1人1500元领班3人3000元33人×90029700元、客户服务部（4人）主管 1人 1600元客户管理员兼报修中心2人×1100 2200元收银员兼报修中心接待员1人×1000 1000元、工程维修部（8人）主管1人1800元领班1人1200元内勤兼档案管理员1人1000元工人5人×10005000元、保洁部（26人）主管1人1200元领班1人700元保洁员21人×60018600元绿化工3人×6501950元（小计：78,250元/月）2、员工社保及其他福利 78,250元/月×17% 13302.5元3、能源消耗 15000元4、维护耗料（消防、强弱电、配电设备等）前一年在质保期内 0元5、保洁用品消耗材料 2000元6、护卫用品消耗材料 1000元7、汽车运行费 1500元8、通讯费（座机和适当的移动电话补贴费） 1500元9、办公用品消耗材料 1000元10、化粪池清掏费 7000元÷12 （第一年可免支出）（小计：35,303元/月）11、服装费折旧费管理人员 13人×800元/人÷24月 433元秩序维护员 36人×520元/人÷24月 780元维修、保洁 32人×240元/人÷24月 320元服装熨烫费 36人×20元/人/月 720元（服装折旧费小计：2253元/月）12、不可预见费（包括公共关系） 1000元13、电梯维保和常用零配件费（包括年检费6台×5000元÷12） 前一年在质保期内 0元14、外墙清洗费第一年可免支出0元15、再培训教育费81×300÷122025元16、环境照明维护费17、固定资产折旧800500元18、法定税收现设定物业管理费（多层住宅0.7元/㎡，花园洋房0.9元/㎡，小高层第一层0.7元/㎡，小高层二层以上1.0元/㎡，车库0.5元/㎡，商业1.5元/㎡）｛（61247×0.7）＋（21262×0.9）＋(1105×0.7)＋(13330×1.0)＋(5622×0.5)＋(5493×1.5)｝×5.6%（税率）=4881(小计:9206元/月)综上合计每月支出合计约为：125,000/每月物管费收入约为：87,000/月五、说明1、由于物业本身现在相关数据不足，本测算中有部分内容为估测数据。2、为了确保服务品质，提升公司品牌，在管理成本及人员开支方面投入较大。本物业设施较为齐全，配置较为优良，设备的维护保养很重要，物耗和能耗较高，故所收物业费在前期管理开支成亏损状态。3、本物业每月总收入￥87,000元，减实际每月支出费用约￥125,000每月亏损费用为￥38,000元。4、要提高物业收入，在小区入住成熟后，开展物业创收工作，并减少人员开支及物耗能耗来扩大物业收入。5、由于园区绿化由园林公司维护一年，到期由物业公司接管，所以以上费用未含绿化支出。6xx121日起物业公司对xxxx包形式代为管理此项目，并自行采取自负盈亏方式进行管理。7、此项目预算之收入部分乃依照方案内所