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用户培训YOUCAN.ITDOES!课程目标理解资产模块与财务模块的集成熟悉固定资产管理模块的操作创建与操作资产主数据-资产卡片资产业务处理运行折旧期末结帐报表查询2建造项目维护/改良

资产进行周期性

处理资产报废获取资产SAP支持资产整个生命周期的业务处理创建资产价值记账转移资产价值调整月末结账年末结账提取折旧弃置捐赠销售废品处置3内容安排主数据资产卡片创建修改显示资产业务处理期末处理计提折旧报表查询折旧报表资产历史报表日常报表4资产分类的功能确定资产科目确定资产编号确定资产主数据的屏幕格式资产主数据创建、更改及显示资产主数据主数据中与时间相关的数据段资产主数据5资产分类(AssetClass)资产主数据

折旧范围n

折旧方式(depreciationterms)n科目确定n

资产编号n屏幕格式资产主数据

创建资产资产分类--功能(属于后台配置，略)集团科目表折旧表6特殊资产分类—在建工程在建工程管理标志n做为整体管理n分结算行项管理n投资计量折旧范围折旧码..帐面折旧00000000税务折旧00000000成本折旧LINALINA在出资产负债表的折旧范围内不提折旧7资产主数据—创建（单个）参考已有的资产使用资产分类采纳资产分类中的预设值复制参考资产的数据创建资产推荐使用8路径：会计-财务会计-固定资产-资产-创建-资产业务代码：AS01打印机的资产分类中国远洋运输（集团）总公司如果使用参照方式创建卡片，请注意清空资本化日期、不活动日期字段！！---这些日期会通过财务凭证自动过来。9固定资产卡片字段维护1*2*3456字段说明资产分类决定资产相关的记账科目，包括原值、累计折旧、折旧费用科目。该字段为不可修改字段。描述(第1行)必须输入描述(第2行)资产的规格型号资产主编号文本旧系统资产编号。序列号机器设备或电脑等的出厂序列号存货号资产保存地点数量可选输入记账信息该部分信息通常是通过资产业务自动更新。10固定资产产卡片字字段维护护业务范围：通过成本中心自动获得成本中心：必输项，决定折旧过账的成本中心及折旧费用类型。房间：注明使用人或使用部门执照牌号：注明车辆的牌照号码7*8*9101112供应商：注明资产的供应商制造商：注明资产的制造商11指定资产产所属成成本中心心中远集团团直线法法折旧——无残值值资产主数数据屏幕幕折旧码和和使用年年限，均均是集团团默认值值，请勿勿擅自更更改1211资产主数数据—创创建（多多个）资产输入数据据不同数据据相同数据据资产名称称资产编号号成本中心心......personalcomputer资产分类类公司代码码相同资产产个数：：3创建2233asset#1personalcomputerasset#2personalcomputerasset#3personalcomputer133个类似资资产资产主数数据—创创建（多多个）14资产主数数据--显示15资产主数数据—更改记录录16资产与财财务的集集成业务类型型资产采购购与资本本化资产报废废资产调拨拨在建工程程转固定定资产第三章资资产业业务处理理17资产帐与与总帐的的集成资产帐物料帐应收帐资产：机机器10001000应付帐10001000总帐帐总帐科目目固定资产产应付帐款款100010001000100018资产采购购--与与应付帐帐款的集集成凭证输入入PK帐户金金额业业务类型型资资产产值日期期70资产编号号5,0001002002-04-1531供应商编编号5,000-记帐科目目子帐（资资产/应应付）总帐科目目资产编号号供应商编编号固定资产产应付帐款款5,0005,0005,0005,000资产报废废投资转出出捐赠报废、盘盘亏处理：有收入报报废无收入报报废总帐转帐帐有偿调出出20路径：财财务会计计－固定定资产－－过帐－－报废－－通过报报废收回回资产事务代码码：ABAVN借：固定定资产清清理XX.XX累计折旧旧XX.XX贷：资产号（（固定资资产原值值科目））XX.XX如果有清清理收入入/费用，再再手工做做一张总总帐凭证证即可。。21资产调拨拨—内部部调拨在部门间间划拨：：改为新新的成本本中心即即可1）新旧成成本中心心的业务务范围相相同，不不产生凭凭证2）新旧成成本中心心的业务务范围不不相同，，自动产产生凭证证22在建工程程资产负债表外部作业业库存发料料在建工程程内部作业业Assets30%40%20%10%COMMFIFIAsset3Asset4Asset2Asset1AAR在建工程程资本化化—按行行项目结结算在建工程程123100%70%70%20%20%10%10%20%80%80%办公大楼楼空调系统统照明系统统固定资产产发票XX工程公公司梁浇灌发票XX电器公公司电缆发票XXXX工程公公司钢结构构件场地平平整安装费费外部作作业库存发发料内部作作业20%24路径：：会计计-财财务会会计-固定定资产产-过过账-在建建工程程资本本化-分配配业务代代码：：AIAB在建工工程卡卡片运行25结算固固定资资产卡卡片结算费费用百百分比比资本化化在建建工程程在建工工程结结算26在建工程卡片必须在建工程卡片资本化日期之后继续实际运行在建工工程结结算27第四章章期期末末处理理固定资资产折折旧年度结结转年度结结转概概念年度结结转步步骤28路径：会计计-财财务会会计-固定定资产产-期期间处处理-折旧旧运行行-执执行业务代代码：：AFAB选择后后台运运行系统自自动生生成凭凭证类类型AF的凭证证,3*开头过帐运运行原原因的的四个个选项项：请务必必理解解！！！请参阅阅ELEARNING要运行行SM37，检查查折旧旧程序序是否否完成成29路径：会计计-财财务会会计-固定定资产产-期期间处处理-折旧旧运行行-执执行SM37正常完完后后后，系系统自自动生生成凭凭证类类型AF的凭证证,3*开头要运行行SM37，检查查折旧旧程序序是否否完成成30周期性性处理理November2000月末结结账测试运运行折折旧确认准准确性性/进进行调调整正式运运行折折旧进行批批输入入操作作运行折折旧报报告年末结结账进行年年末结结账开启新新的财财政年年度关闭当当年财财政年年度其他处处理重复折折旧运运行3131DecCalendar年度结结转31DecCalendar年度结结转年度结结转年度结结转——概念念31DecCalendar资产值值（2001年年）年初数数年末数数采购业业务0100000原值值0100000累计折折旧030000-帐面净净值070000资产值值（2002年年）年初数数年末数数资产业业务1000000原值累计折折旧30000-21000-帐面净净值7000049000年度结结转32年度结结转--流流程请参阅阅ELEARNING课件33第五章章：报报表查查询选择与与执行行各种种资产产报表表未来折折旧模模拟34资产明明细报报表资产清清单资产负负债表表解释释表损益表表解释释表成本报报表折旧预预测表表特殊计计价报报表科目比较表表年度结帐报报表日常报表资