管理信息化BPM业务流程CEPMHBPM费用报销操作手册V30

管理信息化BPM业务流程CEPMHBPM费用报销操作手册V301.目录1.目录22.系统概览42.1、说明42.2、系统登陆42.3、系统整体介绍53.费用报销63.1前置审批单63.2借款单143.2.1、会议费143.2.2、差旅费173.2.3、其他费用263.2.4、特别说明273.3费用报销单283.3.1、会议费283.3.2、差旅费333.3.3、招待费413.3.4、固定资产采购463.3.5、医药费513.3.6、日常费用513.4工资支付单563.5其他业务支付单563.5.1税金相关请款563.5.2投资相关请款613.5.3代管事项请款653.5.4理财相关请款693.5.5资金转账请款743.6费用挂账支付单783.6.1退款再付款（待补充和修改）783.6.2系统维护费824.生产支付874.1、预付款申请874.2、对公稿酬及版税申请884.2.1、稿酬884.2.2、版税904.3、对私稿酬及劳务申请934.3.1、对私稿酬及劳务944.3.2、培训劳务费954.4、排印装费用申请95业务说明：954.4.1、排制费用支付954.4.1、印装费用支付954.5、代印管理费宣传推广费申请954.5.1、代印管理费954.5.2、宣传推广费964.6、日常劳务申请964.6.1、日常劳务费965.单据审批975.1、业务审核975.2、财务复核995.2.1、单据审核995.2.2、合并计税及发票校验1016.收付确认1046.1、输入说明1046.2、执行1056.3、付款确认1066.4、过账：1067.通用功能1087.1、单据查询1087.1.1、在BPM中查询费用报销单据1087.1.2、在ERP中查询费用报销单据1117.2、单据打印1117.2.1BPM经产生了单号的单据才可以打印1117.2.2、凭证冲销流程1127.2.3、资金支付平台1127.3、单据复制1127.3.1、历史单据复制1127.3.2、单据行明细复制1147.3.3、单据行批量上载1148.异常处理1158.1、审批流错误1151、通过临时加签或者减签的功能将该流程指向正确的审批节点；1152、再任意一个审批节点终止该审批流，调整正确的审批流程后重新发起审批流1158.2、报销金额错误1158.3、凭证过账错误1152.系统概览2.1、说明本操作手册截图在开发系统（120300影响该手册指导用户在生产系统中进行操作。2.2、系统登陆在个人计算上打开任意一种浏览器,并在浏览器地址栏输入生产机的登陆地址：.并回车输入用户名输入登录密码，点击登陆进入费用报销系统2.3、系统整体介绍图1：系统登陆地址，初次登陆后可以ctrl+d保存图2：费用报销业务模块，所有费用相关的报销业务都在该业务模块内完成图3：生产支付业务模块，所有与生产支付相关的业务都在该业务模块内完成图4：待办任务，应该完成还未完成的工作将罗列在待办任务清单中，对应业务批；图5：业务导航面板，根据不同的业务进行分类的业务操作口径；图6：单据信息的操作界面图7：新的会话，同一用户可以打开多个界面；图8：注销按钮，点击可以退出系统；图9：全屏按钮，图10：系统个性化相关设置3.费用报销3.1前置审批单前置审批单主要针对某些费用的借款或者需要发生并报销前需要完成3.1.1、会议费进入操作界面：登陆系统后点击，在左边业务导航面板点击，如下图1、基本信息输入及说明公司代码系统默认为当前登陆用户所属公司代不可修改码会计年度系统默认当前年度不可修改申请日期默认为当天可修改日期单号系统自动生成查找单号可以查找已经完成的单据只能查找状态报销人默认为当前登陆用户成本中心系统自动带出当前审批用户名系统默认当前用户审批状态系统默认A起草状态B提交状态C业务审批状态D财务付款状态E财务过账状态F流程结束状态G流程中止结束状态Z异常单据状态经办人系统默认当前用户为经办人2、业务信息输入及说明项目相关单选值输入一个WBS书名等）合同相关单选值需要输入合同明细信息：息资金专项单选值资金来源资金来源单选值府资金自有资金资金来源订单内部订单源自动带出一个内部订单附件张数数量值默认为1，可修改事由文本描述必输项，系统会自动检查是否完成输入项目相关：勾选项目相关，并输入具体的项目（选题）资金相关：勾选资金专项，并输入资金来源属性，系统自动带出资金来源订单3、系统信息输入及说明单据明细：费用发生的具体内容点击增加：按顺序在上面的界面中输入费用类型：下拉菜单选择费用明细：点击选择费用类型下面的明细子项项目，表头的业务信息中输入，则自动带出提示：（也可直接在费用明细中输入A0401，系统自动带出费用类型）完成输入点击确定进入下一步4、会议费子屏幕字段填写说明项目项目相关必填业务信息已填则自动带出，否则需要点击选择会议地点开会地点选填协办单位单位名称选填参会人数计划参加会议的人数必填会议标准/每人/每天要求配置会议每人每天发生的费用限额及会议天数会议开始（结束）日期会议开始和结束的日期没有限制天数则不检查各项费用会议中发生的各项费用根据实际情况选填要发生的费用用报销金额系统根据用户填写的各项费用自动计算需要调整报销的金额：点击确定增加：按以上操作步骤增加行项目删除：选择明细中的行项目进行删除修改：选择明细中的行项目进行修改复制：选择明细中行项目进行复制并增加一条行项目地路径上传附件5、发起流程所有信息录入完毕后，可进行以下操作：1：发起流程：点击直接发起流程，系统自动保存单据并根据审批流程将单据发送到下一级审批节点2：保存：点击保存，系统将该单据数据进行保存到数据库，单不发起流程，单据不会发送到任何审批节点；3：打印，若要打印该单据，需首先保存再进行打印；点击确定发起流程以上结果反馈：该单据保存并发起了流程，新建单据及发起流程结束。6、通过复制单据来新建单据1、进入业务操作界面点击查找单号点击查询3.1.2、差旅费明细行项目的子屏幕信息稍有不同：点击确定输入金额即可3.2借款单3.2.1、会议费按下图顺序点击进入会议费借款单的业务操作界面1、基本信息输入及说明：借款默认当前不可修改，遵循谁借款，谁发起的原则，即用户只能为自己人用户借款，不能代替他人借款2、业务信息输入及说明：：请参考3.1.1节的2小节：业务信息输入及说明；A、有前置单的情况：可通过前置审批单直接复制如上图，在业务信息中点击勾选前置审批，并点击输入框选择前置审批单选择相应前置审批单，会将该单据信息复制到借款单下一步需要将业务信息补充完整：收款对象等信息等信息，若是一次性供应商，则选择完单位后手工输入银行账户等信息核对完以上信息后，可发起流程或者保存单据批单据号码直接复制信息，但请注意：一张前置审批单可复制生成多张借款单，但生成的借款单总金额不允许超过前置申请单金额，否则系统会进行报错处理；B、无前置单的情况3、系统信息输入及说明点击增加，输入费用类型及费用明细，4、会议费子屏幕输入及说明(参考3.1.4前置审批单会议费-会议费子屏幕输入及说明)3.2.2、差旅费先走前置审批单，一种情况无需先走前置申请单，可直接借款；进入操作界面：登陆系统后点击，在左边业务导航面板点击，如下图1、基本信息输入及说明公司代码系统默认为当前登陆用不可修改户所属公司代码会计年度系统默认当前年度不可修改申请日期默认为当天可修改日期单号系统自动生成查找单号可以查找已经完成的单只能查找状态据借款人系统默认当前用户=借款经办人人=经办人能修改成本中心系统自动带出借款人所在部门当前审批用户名系统默认当前用户审批状态系统默认，新建单子时、A起草状态B提交状态保存后为A，发起流程后C业务审批状态为CD财务付款状态E财务过账状态F流程结束状态G流程中止结束状态Z异常单据状态2、业务信息输入及说明项目相关单选根据实际需要选择合同相关单选根据实际需要选择资金专项单选根据实际需要选择资金来源的来源属性资金来源订单内部订单系统通过项目+资金来源自动带出资金订单前置审批单单选通过前置审批单自动带出收款对象类型款人，单位借款需选择单位付款方式财务付款过账的科目属性收款对象供应商（单位或者个人）编码选择单位则需要选择对应的供应工输入银行信息附件张数及事由必输项，系统会自动检查是否完成输入项目相关：勾选项目相关，并选择输入具体的项目（选题）资金相关：勾选资金专项，并输入资金来源属性，系统自动带出资金来源订单要前置申请单的）3、系统信息输入及说明此步骤用于差旅费无需前置申请单的单位操作单据明细：费用发生的具体内容附件：增加：新建单据行项目删除：选中一条行项目进行删除修改：选中一条行项目可以修改行项目内容复制：选中一条行项目点击复制可复制一条行项目点击增加按顺序在上面的界面中输入费用类型：下拉菜单选择费用明细：点击选择费用类型下面的明细子项项目，表头的业务信息中输入，则自动带出提示：（也可直接在费用明细中输入A0501，系统自动带出费用类型）完成输入点击确定进入下一步4、差旅费子屏幕字段填写说明借款日期日期选填：借款的日期借款金额金额必填：借款的金额摘要文本行描述选填：行项目说明信息录完，点击确定地路径上传附件5、发起流程所有信息录入完毕后，可进行以下操作：1：发起流程：点击直接发起流程，系统自动保存单据并根据审批流程将单据发送到下一级审批节点2：保存：点击保存，系统将该单据数据进行保存到数据库，单不发起流程，单据不会发送到任何审批节点；3：打印，若要打印该单据，需首先保存再进行打印；点击确定发起流程，若有前置审批单，则该借款单金额不能超过前置单的金额，否则系统会阻止当前操作并报错，如下图：修改行项目金额或者删除行项目来达到降低金额的目的，再点击发起流程以上结果反馈：该单据保存并发起了流程，新建单据及发起流程结束。6、通过复制单据来新建单据2、进入业务操作界面点击查找单号点击查询选择一条单据号码点击复制可以保存，也可以直接发起流程点击确定，发起流程成功3.2.3、其他费用细子屏幕没有特殊要求，一般只需输入借款金额即可，以办公费A0201为例：字段填写说明：参考差旅费系统信息：增加明细行项目点击增加按钮按上图输入费用类型及明细后点击确定输入借款金额点击确定借款金额根据行项目所有借款金额自动带出；3.2.4、特别说明为33续借款；3.3费用报销单3.3.1、会议费进入操作界面：登陆系统后点击，在左边业务导航面板点击，如下图输入字段说明1、基本信息公司代码系统默认为当前登陆用不可修改户所属公司代码会计年度系统默认当前年度不可修改申请日期默认为当天可修改日期单号系统自动生成查找单号可以查找已经完成的单只能查找状态据报销人系统默认当前用户=报销经办人人=经办人能修改成本中心系统自动带出借款人所在部门当前审批用户名系统默认当前用户审批状态系统默认，新建单子时、A起草状态B提交状态保存后为A，发起流程后C业务审批状态为CD财务付款状态E财务过账状态F流程结束状态G流程中止结束状态Z异常单据状态2、业务信息项目相关单选根据实际需要选择合同相关单选根据实际需要选择资金专项单选根据实际需要选择资金来源订单内部订单系统通过项目+资金来源自动带出资金订单前置审批单单选通过前置审批单自动带出收款对象类型款人人，单位报销需选择单位付款方式财务付款过账的科目属性收款对象供应商（单位或者个人）编码选择单位则需要选择对应的供应工输入银行信息附件张数及事由必输前置审批会自动带出3、系统信息输入单据明细：费用发生的具体内容附件：增加：新建单据行项目删除：选中一条行项目进行删除修改：选中一条行项目可以修改行项目内容复制：选中一条行项目点击复制可复制一条行项目点击增加按顺序在上面的界面中输入费用类型：下拉菜单选择费用明细：点击选择费用类型下面的明细子项项目，表头的业务信息中输入，则自动带出完成输入点击确定进入下一步4、会议费子屏幕输入及说明发票业务日期日期参会人数人数计划参会人数实际参会人数人数不能大于计划人数会议标准会议费用标准单选择会议起始日期日期统据此计算会议天数各项费用金额录入会议费发生的各项费用金额，比如住宿费5000录入信息后确认。地路径上传附件5、发起流程所有信息录入完毕后，可进行以下操作：1：发起流程：点击直接发起流程，系统自动保存单据并根据审批流程将单据发送到下一级审批节点2：保存：点击保存，系统将该单据数据进行保存到数据库，单不发起流程，单据不会发送到任何审批节点；3：打印，若要打印该单据，需首先保存再进行打印；点击确定发起流程，该单据保存并发起了流程，新建单据及发起流程结束。6、通过复制单据来创建报销单详见前面操作手册3.3.2、差旅费进入操作界面：登陆系统后点击，在左边业务导航面板点击，如下图输入字段说明1、基本信息公司代码系统默认为当前登陆用不可修改户所属公司代码会计年度系统默认当前年度不可修改申请日期默认为当天可修改日期单号系统自动生成查找单号可以查找已经完成的单只能查找状态据报销人系统默认当前用户=报销经办人人=经办人能修改成本中心系统自动带出借款人所在部门当前审批用户名系统默认当前用户审批状态系统默认，新建单子时、A起草状态B提交状态保存后为A，发起流程后C业务审批状态为CD财务付款状态E财务过账状态F流程结束状态G流程中止结束状态Z异常单据状态2、业务信息项目相关单选根据实际需要选择合同相关单选根据实际需要选择资金专项单选根据实际需要选择资金来源订单内部订单系统通过项目+资金来源自动带出资金订单前置审批单单选通过前置审批单自动带出收款对象类型款人人，单位报销需选择单位付款方式财务付款过账的科目属性收款对象供应商（单位或者个人）编码选择单位则需要选择对应的供应工输入银行信息附件张数及事由必输前置审批会自动带出3、系统信息输入单据明细：费用发生的具体内容附件：增加：新建单据行项目删除：选中一条行项目进行删除修改：选中一条行项目可以修改行项目内容复制：选中一条行项目点击复制可复制一条行项目点击增加按顺序在上面的界面中输入费用类型：下拉菜单选择费用明细：点击选择费用类型下面的明细子项项目，表头的业务信息中输入，则自动带出完成输入点击确定进入下一步4、差旅费子屏幕输入及说明开始日期日期出差的开始日期，启程地点地点起始地点结束日期日期出差的结束日期到站地点地点目的地各项费用金额输入实际发生费用的金额费用合计系统自动计算总计天数系统自动计算报销计算系统自动计算交通工具贴的基础里程性质贴的基础差旅明细行项目输入，按以下例子：1、案例一：小李16年1月5号-1月10号从北京到重庆出差A点击增加：增加北京到重庆的单程费用说明：若是本人出差，报销人无需填写，若是替人报销，则需要填写出差人B点击增加：增加重庆回北京的单程费用说明：1、输入金额后，鼠标放在任意金额栏，回车即可自动计算总金额，输完所有行项目后，鼠标放在总计天数上，回车即可自动计算出差天数；2、在录入出差明细时，去程无需输入住宿费用，住宿费用统一在回程中输入；3、住宿费用会根据当前人员岗位自动检查是否超标；4、请根据实际情况输入交通工具和里程性质，这是计算出差补贴的基础；C计算补贴点击计算补贴按钮，系统根据出差的时间、天数等条件自动计算个人补贴点击确定，系统自动计算所有的合计报销金额2、16年1月5号-1月10号从北京到成都出差，1月11号-1月15号从成都到深圳出差，于15号晚上返回北京计算补贴他地路径上传附件5、发起流程所有信息录入完毕后，可进行以下操作：1：发起流程：点击直接发起流程，系统自动保存单据并根据审批流程将单据发送到下一级审批节点2：保存：点击保存，系统将该单据数据进行保存到数据库，单不发起流程，单据不会发送到任何审批节点；3：打印，若要打印该单据，需首先保存再进行打印；点击确定发起流程，该单据保存并发起了流程，新建单据及发起流程结束。6、通过复制单据来创建报销单详见前面操作手册3.3.3、招待费进入操作界面：登陆系统后点击，在左边业务导航面板点击，如下图输入字段说明1、基本信息公司代码系统默认为当前登陆用不可修改户所属公司代码会计年度系统默认当前年度不可修改申请日期默认为当天可修改日期单号系统自动生成查找单号可以查找已经完成的单只能查找状态据报销人系统默认当前用户=报销经办人人=经办人能修改成本中心系统自动带出借款人所在部门当前审批用户名系统默认当前用户审批状态系统默认，新建单子时、A起草状态B提交状态保存后为A，发起流程后C业务审批状态为CD财务付款状态E财务过账状态F流程结束状态G流程中止结束状态Z异常单据状态2、业务信息项目相关单选根据实际需要选择合同相关单选根据实际需要选择资金专项单选根据实际需要选择资金来源订单内部订单系统通过项目+资金来源自动带出资金订单前置审批单单选通过前置审批单自动带出收款对象类型款人人，单位报销需选择单位付款方式财务付款过账的科目属性收款对象供应商（单位或者个人）编码选择单位则需要选择对应的供应工输入银行信息附件张数及事由必输3、系统信息输入单据明细：费用发生的具体内容附件：增加：新建单据行项目删除：选中一条行项目进行删除修改：选中一条行项目可以修改行项目内容复制：选中一条行项目点击复制可复制一条行项目点击增加按顺序在上面的界面中输入费用类型：下拉菜单选择费用明细：点击选择费用类型下面的明细子项项目，表头的业务信息中输入，则自动带出完成输入点击确定进入下一步4、招待费子屏幕输入及说明接待对象业务描述接待人数人数参陪人数人数发票信息金额若为专票可输入税金其他相关信息及报销金额，录入信息后确认。地路径上传附件5、发起流程所有信息录入完毕后，可进行以下操作：1：发起流程：点击直接发起流程，系统自动保存单据并根据审批流程将单据发送到下一级审批节点2：保存：点击保存，系统将该单据数据进行保存到数据库，单不发起流程，单据不会发送到任何审批节点；3：打印，若要打印该单据，需首先保存再进行打印；点击确定发起流程，该单据保存并发起了流程，新建单据及发起流程结束。6、通过复制单据来创建报销单：详见前面操作手册3.3.4、固定资产采购进入操作界面：登陆系统后点击，在左边业务导航面板点击，如下图输入字段说明1、基本信息公司代码系统默认为当前登陆用不可修改户所属公司代码会计年度系统默认当前年度不可修改申请日期默认为当天可修改日期单号系统自动生成查找单号可以查找已经完成的单只能查找状态据报销人系统默认当前用户=报销经办人人=经办人能修改成本中心系统自动带出借款人所在部门当前审批用户名系统默认当前用户审批状态系统默认，新建单子时、A起草状态B提交状态保存后为A，发起流程后C业务审批状态为CD财务付款状态E财务过账状态F流程结束状态G流程中止结束状态Z异常单据状态2、业务信息项目相关单选根据实际需要选择合同相关单选根据实际需要选择资金专项单选根据实际需要选择资金来源订单内部订单系统通过项目+资金来源自动带出资金订单前置审批单单选通过前置审批单自动带出收款对象类型款人人，单位报销需选择单位付款方式财务付款过账的科目属性收款对象供应商（单位或者个人）编码选择单位则需要选择对应的供应工输入银行信息附件张数及事由必输如有前置审批会自动带出3、系统信息输入单据明细：费用发生的具体内容附件：增加：新建单据行项目删除：选中一条行项目进行删除修改：选中一条行项目可以修改行项目内容复制：选中一条行项目点击复制可复制一条行项目点击增加按顺序在上面的界面中输入费用类型：下拉菜单选择费用明细：点击选择费用类型下面的明细子项项目，表头的业务信息中输入，则自动带出完成输入点击确定进入下一步4、差旅费子屏幕输入及说明资产描述描述字段资产名称计划使用期间使用时间资产的预计使用年限*12资产使用人员使用人资产使用人员资产号码固定资产编码若没有在SAP中创建固定不再产生新的号码发票信息金额若为专票可输入税金资产数量大于1，则系统只建立一价值为所有资产价值总和。录入信息后确认。地路径上传附件5、发起流程所有信息录入完毕后，可进行以下操作：1：发起流程：点击直接发起流程，系统自动保存单据并根据审批流程将单据发送到下一级审批节点2：保存：点击保存，系统将该单据数据进行保存到数据库，单不发起流程，单据不会发送到任何审批节点；3：打印，若要打印该单据，需首先保存再进行打印；点击确定发起流程，该单据保存并发起了流程，新建单据及发起流程结束。6、通过复制单据来创建报销单，详见前面操作手册。3.3.5、医药费3.3.6、日常费用进入操作界面：登陆系统后点击，在左边业务导航面板点击，如下图输入字段说明1、基本信息公司代码系统默认为当前登陆用不可修改户所属公司代码会计年度系统默认当前年度不可修改申请日期默认为当天可修改日期单号系统自动生成查找单号查找功能只能查找状态已经审核通过和状态为异常的单子报销人系统默认当前用户=报销经办人人=经办人可以帮其他人进行报销，则收款单位类型必须选显示该报销人=借款人的借款核销明细成本中心系统自动带出借款人所在部门当前审批用户名系统默认当前用户审批状态系统默认，新建单子时、A起草状态B提交状态保存后为A，发起流程后C业务审批状态为CD财务付款状态E财务过账状态F流程结束状态G流程中止结束状态Z异常单据状态2、业务信息项目相关单选根据实际需要选择合同相关单选根据实际需要选择资金专项单选根据实际需要选择资金来源订单内部订单系统通过项目+资金来源自动带出资金订单前置审批单单选通过前置审批单自动带出收款对象类型款人人，单位报销需选择单位付款方式财务付款过账的科目属性收款对象供应商（单位或者个人）编码选择单位则需要选择对应的供应工输入银行信息,提示：若基本信一定要核销借款人而不是经办人的数据；附件张数及事由必输3、系统信息输入单据明细：费用发生的具体内容附件：增加：新建单据行项目删除：选中一条行项目进行删除修改：选中一条行项目可以修改行项目内容复制：选中一条行项目点击复制可复制一条行项目点击增加按顺序在上面的界面中输入费用类型：下拉菜单选择费用明细：点击选择费用类型下面的明细子项项目，表头的业务信息中输入，则自动带出完成输入点击确定进入下一步录入信息后确认。地路径上传附件5、发起流程所有信息录入完毕后，可进行以下操作：1：发起流程：点击直接发起流程，系统自动保存单据并根据审批流程将单据发送到下一级审批节点2：保存：点击保存，系统将该单据数据进行保存到数据库，单不发起流程，单据不会发送到任何审批节点；3：打印，若要打印该单据，需首先保存再进行打印；点击确定发起流程，该单据保存并发起了流程，新建单据及发起流程结束。6、通过复制单据来创建报销单详见前面操作手册3.4工资支付单SAPHR模块集成，由HR计算应发工资并在HR通过财务复核等操作步骤请参考本手册5小节的“单据审批，出纳过账请参考本操作手册6小节“收付确认。3.5其他业务支付单3.5.1税金相关请款进入操作界面：登陆系统后点击，在左边业务导航面板点击，如下图公司代码系统默认为当前登陆用不可修改户所属公司代码会计年度系统默认当前年度不可修改申请日期默认为当天可修改日期单号系统自动生成查找单号可以查找已经完成的单只能查找状态据报销人默认为当前登陆用户成本中心系统自动带出当前审批用户名系统默认当前用户审批状态系统默认A起草状态B提交状态C业务审批状态D财务付款状态E财务过账状态F流程结束状态G流程中止结束状态Z异常单据状态经办人系统默认当前用户为经办人在抬头界面输入相关数据；项目相关可选合同相关可选资金专项可选资金来源可选资金来源订单可选附件张数默认值为1，可修改必输事由税金相关请款必输点击单据明细-弹出选择费用类型和费用明细窗口。点击选择费用类型(税金相关请款)，；点击选择费用明细，提示：（也可直接在费用明细中输入B4012，系统自动带出；点击确认弹出单据明细输入框，输入相关信息，输入完后点击确定。确定后单据明细框应显示相关信息。如发现相关信息填写错误，点击修改按钮修改即可。****************增加：按以上操作步骤增加行项目删除：选择明细中的行项目进行删除修改：选择明细中的行项目进行修改复制：选择明细中行项目进行复制并增加一条行项目****************地路径上传附件5、发起流程所有信息录入完毕后，可进行以下操作：1：发起流程：点击直接发起流程，系统自动保存单据并根据审批流程将单据发送到下一级审批节点2：保存：点击保存，系统将该单据数据进行保存到数据库，单不发起流程，单据不会发送到任何审批节点；3：打印，若要打印该单据，需首先保存再进行打印；点击发起流程，确认发起点击确定即可。3.5.2投资相关请款进入操作界面：登陆系统后点击，在左边业务导航面板点击，如下图公司代码系统默认为当前登陆用不可修改户所属公司代码会计年度系统默认当前年度不可修改申请日期默认为当天可修改日期单号系统自动生成查找单号可以查找已经完成的单只能查找状态据报销人默认为当前登陆用户成本中心系统自动带出当前审批用户名系统默认当前用户审批状态系统默认A起草状态B提交状态C业务审批状态D财务付款状态E财务过账状态F流程结束状态G流程中止结束状态Z异常单据状态经办人系统默认当前用户为经办人在抬头界面输入相关数据；项目相关可选合同相关可选资金专项可选资金来源可选资金来源订单可选附件张数默认值为1，可修改必输事由投资相关请款必输点击单据明细-弹出选择费用类型和费用明细窗口。点击选择费用类型(税金相关请款)，；点击选择费用明细，提示：（也可直接在费用明细中输入B4101，系统自动带出；点击确认弹出单据明细输入框，输入相关信息，输入完后点击确定。确定后单据明细框应显示相关信息。如发现相关信息填写错误，点击修改按钮修改即可。****************增加：按以上操作步骤增加行项目删除：选择明细中的行项目进行删除修改：选择明细中的行项目进行修改复制：选择明细中行项目进行复制并增加一条行项目地路径上传附件****************5、发起流程所有信息录入完毕后，可进行以下操作：1：发起流程：点击直接发起流程，系统自动保存单据并根据审批流程将单据发送到下一级审批节点2：保存：点击保存，系统将该单据数据进行保存到数据库，单不发起流程，单据不会发送到任何审批节点；3：打印，若要打印该单据，需首先保存再进行打印；点击发起流程，确认发起点击确定即可。3.5.3代管事项请款进入操作界面：登陆系统后点击，在左边业务导航面板点击，如下图公司代码系统默认为当前登陆用不可修改户所属公司代码会计年度系统默认当前年度不可修改申请日期默认为当天可修改日期单号系统自动生成查找单号可以查找已经完成的单只能查找状态据报销人默认为当前登陆用户成本中心系统自动带出当前审批用户名系统默认当前用户审批状态系统默认A起草状态B提交状态C业务审批状态D财务付款状态E财务过账状态F流程结束状态G流程中止结束状态Z异常单据状态经办人系统默认当前用户为经办人在抬头界面输入相关数据；项目相关可选合同相关可选资金专项可选资金来源可选资金来源订单可选附件张数默认值为1，可修改必输事由代管事项请款必输点击单据明细-弹出选择费用类型和费用明细窗口。点击选择费用类型(税金相关请款)，；点击选择费用明细，提示：（也可直接在费用明细中输入B4201，系统自动带出；点击确认弹出单据明细输入框，输入相关信息，输入完后点击确定。确定后单据明细框应显示相关信息。如发现相关信息填写错误，点击修改按钮修改即可。****************增加：按以上操作步骤增加行项目删除：选择明细中的行项目进行删除修改：选择明细中的行项目进行修改复制：选择明细中行项目进行复制并增加一条行项目地路径上传附件****************5、发起流程所有信息录入完毕后，可进行以下操作：1：发起流程：点击直接发起流程，系统自动保存单据并根据审批流程将单据发送到下一级审批节点2：保存：点击保存，系统将该单据数据进行保存到数据库，单不发起流程，单据不会发送到任何审批节点；3：打印，若要打印该单据，需首先保存再进行打印；点击发起流程，确认发起点击确定即可。3.5.4理财相关请款进入操作界面：登陆系统后点击，在左边业务导航面板点击，如下图公司代码系统默认为当前登陆用不可修改户所属公司代码会计年度系统默认当前年度不可修改申请日期默认为当天可修改日期单号系统自动生成查找单号可以查找已经完成的单只能查找状态据报销人默认为当前登陆用户成本中心系统自动带出当前审批用户名系统默认当前用户审批状态系统默认A起草状态B提交状态C业务审批状态D财务付款状态E财务过账状态F流程结束状态G流程中止结束状态Z异常单据状态经办人系统默认当前用户为经办人在抬头界面输入相关数据；项目相关可选合同相关可选资金专项可选资金来源可选资金来源订单可选附件张数默认值为1，可修改必输事由理财相关请款必输点击单据明细-弹出选择费用类型和费用明细窗口。点击选择费用类型(税金相关请款)，；点击选择费用明细，提示：（也可直接在费用明细中输入B4301，系统自动带出；点击确认弹出单据明细输入框，输入相关信息，输入完后点击确定。确定后单据明细框应显示相关信息。如发现相关信息填写错误，点击修改按钮修改即可。****************增加：按以上操作步骤增加行项目删除：选择明细中的行项目进行删除修改：选择明细中的行项目进行修改复制：选择明细中行项目进行复制并增加一条行项目地路径上传附件****************5、发起流程所有信息录入完毕后，可进行以下操作：1：发起流程：点击直接发起流程，系统自动保存单据并根据审批流程将单据发送到下一级审批节点2：保存：点击保存，系统将该单据数据进行保存到数据库，单不发起流程，单据不会发送到任何审批节点；3：打印，若要打印该单据，需首先保存再进行打印；点击发起流程，确认发起点击确定即可。3.5.5资金转账请款进入操作界面：登陆系统后点击，在左边业务导航面板点击，如下图公司代码系统默认为当前登陆用不可修改户所属公司代码会计年度系统默认当前年度不可修改申请日期默认为当天可修改日期单号系统自动生成查找单号可以查找已经完成的单只能查找状态据报销人默认为当前登陆用户成本中心系统自动带出当前审批用户名系统默认当前用户审批状态系统默认A起草状态B提交状态C业务审批状态D财务付款状态E财务过账状态F流程结束状态G流程中止结束状态Z异常单据状态经办人系统默认当前用户为经办人在抬头界面输入相关数据；项目相关可选合同相关可选资金专项可选资金来源可选资金来源订单可选附件张数默认值为1，可修改必输事由资金转账请款必输点击单据明细-弹出选择费用类型和费用明细窗口。点击选择费用类型(税金相关请款)，；点击选择费用明细，提示：（也可直接在费用明细中输入B4301，系统自动带出；点击确认弹出单据明细输入框，输入相关信息，输入完后点击确定。确定后单据明细框应显示相关信息。如发现相关信息填写错误，点击修改按钮修改即可。****************增加：按以上操作步骤增加行项目删除：选择明细中的行项目进行删除修改：选择明细中的行项目进行修改复制：选择明细中行项目进行复制并增加一条行项目地路径上传附件****************5、发起流程所有信息录入完毕后，可进行以下操作：1：发起流程：点击直接发起流程，系统自动保存单据并根据审批流程将单据发送到下一级审批节点2：保存：点击保存，系统将该单据数据进行保存到数据库，单不发起流程，单据不会发送到任何审批节点；3：打印，若要打印该单据，需首先保存再进行打印；点击发起流程，确认发起点击确定即可。3.6费用挂账支付单3.6.1退款再付款（待补充和修改）进入操作界面：登陆系统后点击，在左边业务导航面板点击，如下图公司代码系统默认为当前登陆用不可修改户所属公司代码会计年度系统默认当前年度不可修改申请日期默认为当天可修改日期单号系统自动生成查找单号可以查找已经完成的单只能查找状态据报销人默认为当前登陆用户成本中心系统自动带出当前审批用户名系统默认当前用户审批状态系统默认A起草状态B提交状态C业务审批状态D财务付款状态E财务过账状态F流程结束状态G流程中止结束状态Z异常单据状态经办人系统默认当前用户为经办人在抬头界面输入相关数据；项目相关可选合同相关可选资金专项可选资金来源可选资金来源订单可选附件张数默认值为1，可修改必输事由税金相关请款必输点击单据明细-弹出选择费用类型和费用明细窗口。点击选择费用类型(税金相关请款)，；点击选择费用明细，提示：（也可直接在费用明细中输入B4012，系统自动带出；点击确认弹出单据明细输入框，输入相关信息，输入完后点击确定。确定后单据明细框应显示相关信息。如发现相关信息填写错误，点击修改按钮修改即可。****************增加：按以上操作步骤增加行项目删除：选择明细中的行项目进行删除修改：选择明细中的行项目进行修改复制：选择明细中行项目进行复制并增加一条行项目****************地路径上传附件5、发起流程所有信息录入完毕后，可进行以下操作：1：发起流程：点击直接发起流程，系统自动保存单据并根据审批流程将单据发送到下一级审批节点2：保存：点击保存，系统将该单据数据进行保存到数据库，单不发起流程，单据不会发送到任何审批节点；3：打印，若要打印该单据，需首先保存再进行打印；点击发起流程，确认发起点击确定即可。3.6.2系统维护费进入操作界面：登陆系统后点击，在左边业务导航面板点击，如下图公司代码系统默认为当前登陆用不可修改户所属公司代码会计年度系统默认当前年度不可修改申请日期默认为当天可修改日期单号系统自动生成查找单号可以查找已经完成的单只能查找状态据报销人默认为当前登陆用户成本中心系统自动带出当前审批用户名系统默认当前用户审批状态系统默认A起草状态B提交状态C业务审批状态D财务付款状态E财务过账状态F流程结束状态G流程中止结束状态Z异常单据状态经办人系统默认当前用户为经办人在抬头界面输入相关数据；项目相关可选合同相关可选资金专项可选资金来源可选资金来源订单可选附件张数默认值为1，可修改必输事由系统维护费必输点击单据明细-弹出选择费用类型和费用明细窗口。点击选择费用类型(税金相关请款)，；点击选择费用明细，提示：（也可直接在费用明细中输入A1801，系统自动带出；点击确认弹出单据明细输入框，输入相关信息，输入完后点击确定。确定后单据明细框应显示相关信息。如发现相关信息填写错误，点击修改按钮修改即可。****************增加：按以上操作步骤增加行项目删除：选择明细中的行项目进行删除修改：选择明细中的行项目进行修改复制：选择明细中行项目进行复制并增加一条行项目****************地路径上传附件5、发起流程所有信息录入完毕后，可进行以下操作：1：发起流程：点击直接发起流程，系统自动保存单据并根据审批流程将单据发送到下一级审批节点2：保存：点击保存，系统将该单据数据进行保存到数据库，单不发起流程，单据不会发送到任何审批节点；3：打印，若要打印该单据，需首先保存再进行打印；点击发起流程，确认发起点击确定即可。4.生产支付4.1、预付款申请操作步骤1、进入预付款申请操作界面3、输入基本信息：基本信息系统会带出默认值4、输入业务信息5、输入系统信息（合同）输入点击确定4.2、对公稿酬及版税申请4.2.1、稿酬起流程，通过审批后，财务在资金支付平台进行支付1、进入对公稿酬及版税申请操作界面3、系统会自动带出相应基本信息，业务信息中，系统默认收款类型为供应商，付、事由；4、输入系统信息点击增加按上图输入相应的费用类型及费用明细、项目（WBS）点击确定系统会将跟该WBS点击确定可见上图，已经增加了明细行项目5、点击发起流程4.2.2、版税块发起业务流程，通过流程审批后，财务在资金支付平台进行支付；1、进入版税支付发起流程界面2、系统默认带出相应的基本信息：发起人默认为当前登陆的业务人员3、输入业务信息：输入相应的供应商编码，系统自动带出相应的收款银行信息；若选择明细支付，4、录入系统信息明细行项目如上图，点击增加，进入下一步，弹出以下子屏幕：可在描述中输入关键字进行查询点击确认核对相关信息后，选择需要支付的行项目，点击确认即可点击发起，则可发起流程4.3、对私稿酬及劳务申请4.3.1、对私稿酬及劳务业务说明：对私稿酬及劳务所涉及的付款对象为内部员工1、进入对私稿酬及劳务支付操作界面2、录入相应的业务信息：对于对私稿酬支付系统默认收款对象类型为明细付款，无需输入相应供应商及银行信息，输入事由即可3、录入系统信息明细行项目点击确认选择个人版税支付的订单增加完明细行项目后点击发起流程4.3.2、培训劳务费业务说明：4.4、排印装费用申请业务说明：4.4.1、排制费用支付4.4.1、印装费用支付4.5、代印管理费宣传推广费申请4.5.1、代印管理费4.5.2、宣传推广费4.6、日常劳务申请4.6.1、日常劳务费5.单据审批5.1、业务审核操作步骤：业务审核在登陆系统后，点击待办任务-通用工作清单需要当前用户审批的单据号都会显示在任务栏中的主题下点击需要审批的单据，如上图点击后，系统会弹出新的页面在流程功能中可看到该单据的整个审批流程，当前审批节点系统用异色标出审批人可以对该单据的基本信息、业务信息、系统信息进行审核可点击审批信息查看审批历史信息过流转到下一级审批，直到由财务会计审核完成，则该流程结束；点击审批意见：该单据不能通过审核，则系统默认审批意见为拒绝；审批历史：审批历史为空；可点击附件，查看附件单据信息复核完毕，可对该单据进行审批，点击同意或者拒绝同意：单据流转到下一级审批人，该单据不会再显示到当前审批人待办任务中，显示到下一级审批人待办任务中；示到发起人代办任务中；5.2、财务复核5.2.1、单据审核操作步骤：查看任务查看单据复核信息意，若有误点击拒绝退回到起单人；5.2.2、合并计税及发票校验据复核即可完成审核工作，在生产支付模块时，涉及稿酬、版税等费用支付时，需要计算发放稿酬、劳务的个人所得税；1、进入代办任务选择需要复核的单据2、进入财务复核界面点击系统信息中的费用报销个税合并计税表点击合并计税程结束后，出纳即可付款：计税后可点击支付明细核对支付数据可通过查看采购订单历史查看服务确