年产6000台动力换挡变速箱用电液变速操纵阀可行性研究分析报告

PAGE0PAGE3市级中小企业发展专项资金补助项目市级中小企业发展专项资金补助项目可行性研究报告项目名称：年产6000台动力换挡变速箱用电液变速操纵阀单位名称：____申报渠道：_____________

目录1总论 11.1项目名称、建设单位及负责人 11.2编制依据和原则 11.3建设单位概况 21.4项目提出理由 31.5项目概况 41.6可行性研究结论 62市场预测 82.1产品用途 82.2国内外生产情况 82.3市场分析总结 103产品方案及生产规模 113.1生产规模 113.2产品质量标准 113.3包装规格 114工艺技术方案 124.1生产工艺 124.2主要设备选择 125原材料及动力供应 135.1主要原材料需求 135.2动力供应 136建厂条件和厂址选择 146.1建厂条件 146.2厂址选择 167公用工程与辅助工程 197.1总图运输 197.3土建 217.4供水 227.5供电及通讯 237.6采暖与通风 277.7辅助工程 278节能 299消防 309.2工程概况 309.3消防设计 3110环境保护 3310.1厂址环境现状 3310.2研究的依据和原则 3310.3项目三废及治理措施 3410.4绿化 3510.5环保投资 3611劳动安全卫生 3711.1设计依据和设计规范 3711.2生产过程中职业安全危害因素分析 3811.3安全卫生主要措施 4611.4工业卫生措施 4711.5事故风险对策 4812组织机构与人力资源配置 5012.1组织机构 5012.2工作制度 5112.3项目定员 5112.4人员培训 5112.5职工来源 5113项目实施进度 5313.1建设工期 5313.2项目实施进度安排 5313.3项目实施组织方案 5614投资估算及资金筹措 5714.1总投资估算 5714.2资金筹措 5915技术经济分析 6015.1产品成本估算 6015.2财务分析 6415.3不确定性分析 6616研究结论与建议 6716.1综合评价 6716.2结论与建议 67一、概述机械行业长期以来作为我国的支柱产业，在国民经济中占据着重要的地位。随着上世纪90年代以来我国经济的快速发展，机械制造行业作为机械行业产业链中的重要一环也随之蓬勃发展尤其最近几年我国国家政策对机械行业的支持，不断加大对机械行业的投资，使得该行业步入了飞跃发展期。特别是我国工程机械行业，经过多年的发展，就其产量而言，现已是世界公认的大国，但我国还不是强国。工程机械液压元件行业担负着为各类工程机械主机配套的任务。因此，液压元件的发展已受行业普遍的关注。也可以说，我国能否成为工程机械强国，液压元件是关键。随着我国机械行业的快速发展，工程机械液压元件的市场迅速扩大，发展前景广阔。同时，工程机械行业对配套产品的产品品种和质量提出了越来越高的要求。工程机械液压元件的核心技术集中在液压阀。目前国内生产的液压阀存在质量不稳定，后续加工质量问题多的情况。目前国外工程机械已经朝着电液控制发展，美国的卡特、日本的小松等国际巨头的电液技术已经在国外市场得到了广泛使用，我国还没有较成熟的电液技术出现，与国外技术相比较差距很大。根据市场调查发现目前我国每年生产的装载机多达100万台，使用电液变速操纵系统约占32.5%，使用机械式变速操纵系统约占67.5%；目前我公司生产的产品占市场份额14.5%；根据市场调查我公司设计新型的电液变速操纵系统市场占有量保守值约0.6%，约6000台，预计增加销售收入4800万元。公司是专业生产工程机械液压元件企业，现有数控加工中心、数控车床、数控淬火机床等现代化加工设备117台（套）。现有工程技术人员37人，其中高级职称3人。公司通“临沂市企业技术中心”认定，临沂市“一企一技术”企业。二、技术可行性分析1．项目的技术路线、工艺的合理性和成熟性，关键技术的先进性和效果论述。技术路线：项目调研→项目可行性分析→项目立项→设计输入→产品总体方案→配套商选择→产品部件方案→工艺方案→工作图设计→工艺设计→工艺装配及工位器具设计→样机制造及测试→中试→鉴定→技术改进→批量生产。工艺路线：毛坯（外购）→铣面→加工中心加工主孔→加工中心铣面→精加工→清洗→装配→试验。公司是专业生产液压元件企业，加工设备先进，工艺经长期积累，工艺路线合理。加工主要使用数控设备，加工精度高、效率高，采用专用刀具。关键技术：1、由电磁阀、调压阀、缓冲阀、换向阀等功能单元构成；2、调压阀分别调出供应电磁阀的先导油和供应挡位的主压力油；3、电磁阀控制先导油的推动换向阀芯从而控制挡位变化，从而控制变速箱转动；4、缓冲阀的作用是调整换挡后液压油成特定的曲线上升，起到缓冲作用，避免变速箱对车辆造成冲击，提高驾乘人员的舒适性。5、技术参数：主压力油压力：1.5-1.6Mpa；先导油压力0.85-0.9Mpa；缓冲时间：1-1.5S；挡位：根据用户实际需求进行设计组合；工作原理：2．产品技术性能水平与国内外同类产品的比较。本项目产品技术性能水平先进，经临沂市科技研究院请报所查新显示：本项目涉及技术在国内无报道，填补了国内空白。国内外同类产品的比较：国外同类产品专机专用，通用性较差，本项目产品通用性好，可以适用不同型号变速箱；缓冲效果较国外同类产品好，国外产品由于主要针对国外产品，对国内变速箱缓冲时间0.8S，本产品缓冲时间为1.5S。缓冲效果较国外产品好。3．项目承担单位在实施本项目中的优势。公司现有员工94人，其中工程技术人员37人，公司技术力量雄厚，具备独立开发和研制各种工程机械液压件的能力。公司拥有数控加工中心台，高精度外圆磨床、平面磨床，多头钻床，数控淬火机床，自动清洗机等先进设备100余台；公司检测手段完善，有多功能试验台，洛氏硬度仪，布氏硬度仪，万能弹簧试验机，压力表检测仪等先进检验仪器20余台套。公司主要产品：各种型号装载机、压路机手动、气动、电液变速操纵阀；装载机、叉车、压路机等液力变矩器的进、出口压力阀、溢流阀、调压阀、安全阀；各种无级可调单路稳定分流阀、优先阀等液压件；各种型号驻车制动器。其中OC-800系列电液变速操纵阀达到国内领先水平。公司产品广泛用于国内大型工程机械公司，中国龙工控股有限公司、山推工程机械有限公司、杭州前进齿轮箱集团有限公司、山东临工工程机械有限公司、陕西航天动力高科技股份有限公司等行业巨头，公司与国内工程机械行业的技术同行建立了密切的、稳定的合作关系，如天津工程机械研究所、中国龙工技术研究院、山推股份传动分公司技术中心等。三、项目成熟程度1．成果的技术鉴定文件或产品性能检测报告、产品鉴定证书。本项目产品技术性能水平先进，经临沂市科技研究院请报所查新显示：本项目涉及技术在国内无报道，填补了国内空白。2．产品质量的稳定性，以及在价格、性能等方面被用户认可的情况等。本产品性能稳定，缓冲效果良好，技术参数可以满足使用要求，产品销售价格为8000元/套，现已经在山东临工工程机械有限公司、上海一泓车辆电子技术有限公司广泛使用，并得到一致好评。3．核心技术的知识产权情况。本项目涉及电液控制技术已经取的国家专利2项，专利证书编号：ZL20122061771.2、ZL2012061818.5.四、市场需求情况和风险分析1．国内市场需求规模和产品的发展前景、在国内市场的竞争优势和市场占有率。机械行业长期以来作为我国的支柱产业，在国民经济中占据着重要的地位。随着上世纪90年代以来我国经济的快速发展，机械制造行业作为机械行业产业链中的重要一环也随之蓬勃发展尤其最近几年我国国家政策对机械行业的支持，不断加大对机械行业的投资，使得该行业步入了飞跃发展期。特别是我国工程机械行业，经过多年的发展，就其产量而言，现已是世界公认的大国，但我国还不是强国。工程机械液压元件行业担负着为各类工程机械主机配套的任务。因此，液压元件的发展已受行业普遍的关注。也可以说，我国能否成为工程机械强国，液压元件是关键。随着我国机械行业的快速发展，工程机械液压元件的市场迅速扩大，发展前景广阔。同时，工程机械行业对配套产品的产品品种和质量提出了越来越高的要求。工程机械液压元件的核心技术集中在液压阀。目前国内生产的液压阀存在质量不稳定，后续加工质量问题多的情况。目前国外工程机械已经朝着电液控制发展，美国的卡特、日本的小松等国际巨头的电液技术已经在国外市场得到了广泛使用，我国还没有较成熟的电液技术出现，与国外技术相比较差距很大。根据市场调查发现目前我国每年生产的装载机多达100万台，使用电液变速操纵系统约占32.5%，使用机械式变速操纵系统约占67.5%；目前我公司生产的产品占市场份额14.5%；根据市场调查我公司设计新型的电液变速操纵系统市场占有量保守值约0.6%，约6000台，预计增加销售收入4800万元。2．国际市场状况及该产品未来增长趋势、在国际市场的竞争能力、产品替代进口或出口的可能性。1)、国外市场现状。国外目前生产电液变速操纵阀的厂家有：采埃孚（ZF）、卡特彼勒、小松等国际巨头，这些厂家的市场占有率97%；技术发展方向：朝着自动电液控制发展。2）、本项目产品未来发展趋势。本项目产品凭借稳定的性能和合理的价格已经获得了山东临工工程机械、上海一泓车辆电子技术有限公司的认可，公司将继续以大型装载机企业为主，小型装载机企业为辅，大力推广该产品，项目投产年产量可达5000-8000台套。3）本项目产品凭借稳定的性能和相对国外同类产品较低的价格可以代替国外进口产品，产品目前已经装配在装载机上远销南美、非洲、中东等国家和地区。五、投资估算及资金筹措1．项目投资估算相关设备投资600万元，技术人员待遇100万元，材料费用50万元，检测鉴定费用50万元，铺底流动资金200万元，合计1000万元。2．资金筹措方案项目资金筹措构成：股东出资700万元，从上年销售收入拨出100万元。3．投资使用计划资金支出预算金额占新增投资总额的比重（%）1．人员费100102．设备费600603．材料费5054．燃料及动力费151.55．试验外协费151.56．基本建设费7077．差旅费2028．会议费2029．管理费20210．其他费用909合计1000100六、经济和社会效益分析（1）本项目执行期为1.5年，自2012年至2013年，执行期累计实现销售收入3300.00万元，净利润910.56万元。（2）预计2013年本项目达产，达产时实现年销售收入3200.00万元，净利润为670.72万元。 未来5年盈利预测表如下：盈利预测表（万元）年份20122013201420152016主营业务收入100.003200.004800.004800.004800.00经营成本80.002100.004000.004000.004000.00增值税3.40187.00136.00136.00136.00产品销售税金及附加0.3418.7013.6013.6013.60利润总额16.26894.30650.40650.40650.40所得税4.07223.57162.60162.60162.60净利润12.19670.72487.80487.80487.80累计利润总额16.26910.561560.962211.362861.76累计净利润12.19682.921170.721658.522146.32现金流量表（万元）年份20122013201420152016现金流入100.003200.004800.004800.004800.00现金流出1087.812529.274312.204312.204312.20初始总投资1000.00经营成本80.002100.004000.004000.004000.00产品销售税金及附加0.3418.7013.6013.6013.60所得税4.07223.57162.60162.60162.60净现金流-987.81670.73487.80487.80487.80累积净现金流-987.81-317.08170.72658.521146.32 项目现金流量表显示：项目未来5年内现金流入总量为17700.00万元，现金流出总量为16553.68万元，累积净现金流为1146.32万元 （1）依据《现金流量表》，按照下列公式，可计算出内部收益率为43.25%。 式中： Co――原始投资 Ct――第t年的现金净流量 r――折现率(10.00%) t――计算期 （2）按现金流量表计算NPV为：NPV=658.86万元 （3）静态投资回收期＝2.65年 （4）经计算得：执行5年的投资利润率为57.24%。详见财务分析结果表所示：财务分析结果表（万元）投资回收期=累计净现金流量开始出现正值的年份数-1+上一年累计净现金流量的绝对值/出现正值年份的净现金流量=(3-1)+317.08/487.80=2.652年投资利润率=年平均利润总额/总投资=(910.56/2)/1000.00=45.53%2年投资利税率=((利润总额+产品销售税金及附加)/年限))/投资总额=((910.56+19.04)/2)/1000.00=46.46%5年投资利润率=年平均利润总额/总投资=(2861.76/5)/1000.00=57.24%5年投资利税率=((利润总额+产品销售税金及附加)/年限))/投资总额=((2861.76+59.84)/5)/1000.00=57.51%财务净现值=∑(各期现金流入量*贴现系数)-∑(各期现金流出量*贴现系数)=(-987.81/1.10)+(670.73/1.21)+(487.80/1.33)+(487.80/1.46)+(487.80/1.61)=658.86内部收益率=43.25%4．社会效益分析本项目的实施不仅有利于促进国内工程机械行业产品的更新换代，也有利于尽快缩小国内工程机械与国外同类产品存在的差距，填补国内技术空白，增强企业核心竞争力。本项目预计促进就业人数到49人，招聘闲职待业人数45人，一定程度上减小社会就业压力，提高社会稳定性，带动区间经济的发展。本产品性能可靠，适用用性强，完全可以代替进口产品，可以减少外汇流失。本产品将适时出口国外，进入国外市场，增加外汇储备。七、综合实力和产业基础1．企业员工构成（包括分工构成和学历构成）企业现有员工94人，其中大专以上学历38人，工程技术人员27人，工程技术人员全部本科毕业，其中高级职称3人，中级职称15人；销售人员4人，生产人员57人。2．企业高层管理人员或项目负责人的教育背景、科技意识、市场开拓能力和经营管理水平。企业负责人情况：姓名性别男出生日期工作单位联系电话通讯地址及邮政编码手机文化程度大学学位学士职务董事长职称高级工程师所学专业农业机械化现从事专业机械设计参加本项目的起止时间2013年7月至2015年7月主要工作经历与业绩1989年7月至2003年12月在郯城县拖拉机站工作，先后担任技术员、技术科长、副站长等职务；2004年至2008年担任；2009年至今担任。工作认真踏实，吃苦耐劳，在液压与驻车制动器方面技术水平很高。刘林欣同志负责很多技术项目，纳入市县级科技发展计划项目