图书管理系统操作手册

1/61速拓图书治理系统操作手册前言21善企业经营治理水平,提高企业竞争力的有效途径。市场的呼唤不断催生出优秀的商务治理软件,而速拓系列软件则是其中的精品。当速拓系列软件还在市场上热销时,速拓公司于2023年年初整合公司的软件开发精英,成立了“经典版〞开发小组,利用近两年的时间开发出速拓家族的生代产品—“经典版〞系列软件。该系统完全满足了企业对物流、信息流、资金流等集成治理的迫切需要,可以对企业各种经营活动和治理行为实施全方位的过程把握与细化治理,从而以更简便、有用的方式帮助中小企业快速解决治理难题,全面提升整体竞争力。“经典版〞系列软件连续了速拓软件进、销、存、财一体化、导航式操作、易学易用等优点,并且在信息集成和统计分析方面做了较大的提高,使您可以便利快捷地猎取到各种有用信息。“经典版〞系列软件也是面对国内中小型企业的商务治理平台,它依据国内中小型图书能构造上都进展了重整,软件的功能较其以前版本更加有用化。“经典版〞系列软件的推出对于我们来说还是一个的尝试,系统中假设还存在不完善的地方,期望宽阔用户能够谅解,并连续供给更多的贵重意见,以待我们在今后的版本中进一步地改进和提高,更好地满足您的需要。速拓公司的成长与开展离不开您的支持,我们会时刻留意与您进展沟通,不断听取更多的贵重意见,不断推出高品质的产品和效劳。在此对全部长期以来不断支持速拓公司的各界人士及朋友们表示诚意地感谢！第一章、系统简介《速拓图书治理系统》是面对国内中小型图书超市治理平台,它是依据国内中小型图书该系统包括系统维护、业务治理〔选购、销售、仓库、应收应付、现金银行、待摊费用等〕业务报表、账务治理及关心功能〔工资、固定资产、会员、前台销售等〕等五大系统,实现了对企业物流、资金流、信息流的把握与治理。该系统充分考虑到企业经营者的需要,供给了更加全面的统计分析功能,将企业的选购、销售、存货、本钱、利润、应收、应付、现金、银行存款等多方面的运营状况进展全面汇总分析,从而使企业的经营者能够快速把握图书超市的实际运作状况、合理的做出战略决策。一、功能简介“根底项,单击某个菜单即可翻开一个下拉菜单,本系统的全部操作功能全部都包括在这些菜单里,以下我们先简要地介绍一下各个菜单项都能实现哪些功能,以便您对本系统有一个或许的了解,在后面的章节中我们将分别给您具体说明各功能的操作方法。〔一该菜单包括了对系统进展日常维护的主要功能。1、期初建帐：包括“帐套数据清理〞2、帐套治理：包括“帐套备份〞等根底资料导入到本系统中。3功能。４、单据、报表打印格式设置,打印机设置等。〔二该菜单包括了有关进销存及账务处理所涉及的一些根底信息,主要包括员工、仓库、往来单位、商品类别、商品、会计科目、结算方式等资料,这些根底资料将在以后登记业务单据和记帐凭证时直接引用,因此需要预先设置。〔三该菜单中的功能是本系统的核心内容,主要的功能有选购业务、销售业务、库存业务、应收应付、现金银行等,以后的章节中涉及到这些内容的说明您应重点加以把握。过登记相关的单据来实现,这些单据包括选购订货单、选购入库单及选购退货单等；过登记相关销售来实现,这些单据包括销售订货单、销售出库单、销售退货单等；3点单、调价单等；4付账款、因销售产生的应收账款以及这些往来业务间的核销等,您可以通过登记相应的单据来实现,这些单据包括收款单、付款单、往来帐核销单等；5单等。〔四该菜单主要的功能是供给各类业务报表,帮助您轻松地建立满足企业治理需要的各类统计报表。选购报表：包括选购订单汇总表、选购订单明细表、选购开单汇总表、选购开单明细表、商品进价分析表、商品选购流水帐；销售报表：包括销售开单汇总表、销售开单明细表、商品销售流向表、滞销商品明细表、销售收款明细表、员工提成明细表、托付代销明细表、商品销售流水帐；库存报表：包括商品库存明细表、商品库存汇总表、商品库存报警表、商品库存分析表、商品进销存台帐、商品收发汇总表。〔４〕明细表、超期应收账款明细表、超期应付账款明细表；〔五该菜单主要包括了进展账务处理时的全部功能。１、对凭证进展处理的功能：包括登记记帐凭证、编制记帐凭证；２、期末账务处理的功能：包括月末结转损益；３、会计帐薄及关心报表的自动生成：包括记证凭证查找、会计账册、损益表、资产负债表、会计明细科目汇总表及会计科目试算平衡表。〔六“珍袖计算器〞及“迷你分析器〞等等。二、输入“根底资料〞的通用操作在您输入根底资料时,本系统供给了两种常用的窗口,并且在输入窗口中还有很多名称一样、功能相近的按钮,在此特一一列举,使您对它们事先有所了解,有助于您快速把握本软件的操作规章和方法。〔一、列表状窗口及其操作该窗口显示了某类根底资料的主要信息,窗口上方一般会供给【保存１、增资料：单击【+】,系统会在主窗口中增加一个编辑行,然后在空白编辑框中录入或单击下拉按钮从列表中选择相应的数据即可,单击【保存】按钮将增加的根底资料存入数据库中。2局部,单击【保存】按钮将修改的根底资料存入数据库中。3存】按钮,则相应的资料将被彻底删除。假设没有单击【保存】按钮而直接单击【退出】按钮,则放弃删除该根底资料的操作；4Excel5、打印：您可以单击【打印】将该根底资料以报表的格式打印出来。〔二、树状窗口及其操作数据分级的编辑窗口。单击左边树状窗口中的类别,然后就可以在右边列表状窗口中对该类所属的根底资料进展编辑操作。1、增加同级：假设您预备增加同级资料,可以先在左边树状窗口中选择上一级的类别,然后再单击【+】,系统会在右边列表状窗口中增加一个编辑行,最终您在空白编辑框中录入或单击下拉按钮从列表中选择相应的数据即可；2、增加下级：假设您预备增加某个级别的下级资料,应先在左边树状窗口中选择该级,3、只显示第一级：选中左边最上面的小房子图标即可。重要提示：(1)编码不能为“0〞；(2)子类编码前几位必需与父类编码一样。比方：0101xxxxx101101xxxxx。〔三“编码〞是各种根底资料的唯一性标识,不能重复,系统正是通过它来确定每一个具体*“！〞等特别符号。它的编制应以易记易用为原则。三、输入“业务单据“的通用操作您在使用本系统进展业务处理时,都是通过相应的业务单据来实现的,这些单据在操作上具有相当的通用性,下面我们就主要针对进销存业务单据中比较常见的、通用的操作加以介绍。在后续章节中涉及到单据根底操作的问题时,请您参考本章的有关内容。〔一、模糊查找功能1、功能介绍。模糊查找功能主要是为了便利您在编辑业务单据时能够快速定位和来说明模糊查找功能是如何实现的。2〔条件,然后在右边的文本框中填写相应的假设干个关键字,即可实现模糊查找功能Alt+O(Enter)即选中当前行。〔二、增加业务单据单击【增】按钮,系统显示一张空白的业务单据,您依次输入相关工程即可。〔三、编制业务单据1、单据日期的录入当增单据时,单据日期默认为您在软件登录窗口中“当前日期〞工程中填写的日期。假设需修改日期,请在“日期〞工程中依据“年-月-日〞〔比方2023-05-18〕格式录入的日期。2、单号的录入增单据时,系统依据当前日期信息自动产生相应的单号。假设您需要修改,可在“单号〞工程中录入的单号即可。系统中默认的单号编码规章为：日期+操作员编码〔取前三位〕+帐套序号+数据库类型〔SQLServer1,Access0〕+流水号〔四位。３、选择往来单位(供货商、客户)在选购订货单、选购入库单等与选购有关的业务单据中都需要选择供货商,您可以承受以下任何步骤实现。直接在“供货商〞工程中填写供货商编码或简拼；假设供货商资料太多,可以单击“供货商〞栏右侧的“▼〞按钮,翻开“往来单位选择〞窗口,然后使用本系统供给的模糊查找功能查找；【保存】即可。在销售出库单、销售退货单等与销售有关的业务单据中,都需要选择相应的客户,其操作方法与选择供货商的方法完全一样,此处不再赘述。4、选择商品直接在“商品编码〞栏填写商品编码；可翻开商品选择窗口,您从中选择即可。选中后,“商品名称〞、“作者主编〞〞“单位〞等栏会自动填入相应的数据；当商品资料较多时,您可以使用本系统供给的模糊查找功能查找；您可以在“商品编码〞栏中直接填写商品的“简拼〞“条码〞模糊查找功能。假设查找结果只有一条记录,则系统会自动选择该记录；假设有多条记录,系统会翻开只显示这些记录的“商品选择〞窗口,供您选择。〔４〕假设商品资料尚未定义,可以直接在“商品选择〞窗口录入相关资料后单击【保存】即可。5、本钱均价本系统商品的本钱核算承受的是移动加权平均法算机运算速度上的优势,确保在每笔进、销、存业务发生后的同时马上计算出商品的实际本钱,使得企业经营者可以适时把握商品的实际库存,以作出科学的经营决策。现以某企业2023年元月份《毛泽东诗词鉴赏》的进销存业务为例说明其计算方法：1)1030〔之前该商品库存为0〕,则其本钱均价=3010=30×10=300520=(300+5×20)/(10+5)=26.6715=300+5×20=40050元,则其销售收入=2×50=100元,本钱均价=26.67=2×26.67=53.34=100-53.34=46.66数量=15-2=13=400-53.34=346.661本质量有问题,被客户退回(即登记“销售退货单〞),则其本钱均价=26.67=13+1=14=346.66+26.67*1=373.33价=26.67=14-1=13=373.33-26.67=346.666、经办人对于需要对经办人进展单独考核的企业来说,应选择每笔业务对应的经办人。经办人〞络人〞,则系统自动当前操作员填入“经办人〞工程中。7、制单人、审核人“制单人〞默认为当前操作员。当有审核权限的操作员完成单据审核工作后,其名称会自动填入“审核人〞栏。8、摘要“摘要〞工程用于录入每笔业务的简要说明。9、审核通过与取消审核假设需要对业务单据进展审核时,单击【审核通过】即可。审核通过后的单据,单据状态变为“已审核〞,同时【取消审核】按钮变为可用。假设需要对审核过的单据进展修改等操作,可以在单击【取消审核】后进展。10、结算历程用于企业在按单据进展资金结算的状况下,查看业务单据的收款或付款过程选购入库单可能是分几次付款完成的,您可以在调出该张选购入库单的时,单击【结算历程】按钮,查看该张单据的付款明细。11、调阅凭证用于查看系统依据业务单据生成的记帐凭证,查看的前提是业务单据在【账务治理】=>【编制记帐凭证】中被编制过。12、调减调减即优待金额,也就是供货商对本企业的优待〔选购入库单〕或本企业对供货商的优惠〔选购退货单〕或本企业对客户的优待〔销售出库单〕或客户对本企业的优待〔销售退货单。调减与总金额〔价税合计做减法运算,实际上就是调减应收款或应付款、增加或削减财务费用。比方：某一选购入库单中的价税合计〔货款与税款的合计〕是151010现付为０,那么此单审核通过后,本企业对该供货商的应付账款就只增加1500元〔而不是1510〕1013、结算方式是指选购商品时对供货商付款的方式或销售商品时客户的付款方式。14、多帐户结算〔销售出库单〕现金带的不够,那么该客户可以先支付一局部现金〔〕,同时〔〔选购入库单带的现金不够,于是先支付一局部现金,再通过银行卡支付一局部,这种状况的操作方法是单击“结算方式〞工程右边方式〔在【根底资料】=>【结