子项目4 (1).1期末转账定义与生成

子项目4.1：期末转账定义与生成项目四：期末业务处理知识回顾任务布置与实施总结提高框架告知日记账资金日报表查询支票登记薄的登记银行对账子项目4.1：期末转账定义与生成知识回顾任务布置与实施总结提高框架告知教学目标重点难点任务目录子项目4.1：期末转账定义与生成素质目标：期末自定义、对应结转等定义与生成过程中培养认真谨慎的工作态度及学生对知识的运用能力能力目标：能进行自定义转账、对应结转、汇兑损益、销售成本及期间损益的定义和凭证生成知识目标：掌握期末定义的类型，定义凭证生成的顺序和方法，常用用友账务函数的含义和使用方法教学目标重点难点任务目录

框架告知重点：转账定义、常用用友账务函数的含义难点：期末自定义凭证的生成顺序及注意事项教学目标重点难点任务目录

框架告知教学目标重点难点任务目录

框架告知

任务1：自定义转账

任务2：对应结转

任务3：结转销售成本

任务4：确认汇兑损益

任务5：结转期间损益知识回顾任务布置与实施总结提高框架告知子项目4.1：期末转账定义与生成操作指导注意问题

任务1任务1：自定义转账任务要求：任务描述

1-1：按照短期借款余额的0.3%计提本期短期借款利息。转账序号：0001；转账说明：计提短期借款利息；凭证类别：转账凭证；定义公式：借：财务费用（6603）

QM（2001，月）*0.003

贷：应付利息（2231）

JG()1-2：通过自定义制造费用结转，生成制造费用分摊凭证。转账序号：0002；转账说明：分配制造费用；凭证类别：转账凭证；定义公式：借：生成成本/制造费用/女士风衣（500103）

JG()

贷：制造费用（5101）

QM（5101，月）操作指导注意问题

任务1任务1-1：短期利息的自定义任务描述1.设置转账序号、说明操作指导注意问题

任务1任务1-1：短期利息的自定义任务描述2.通过函数向导设置函数公式操作指导注意问题

任务1任务1-1：短期利息的自定义任务描述3.还可以手工录入公式，注意在英文状态下录入操作指导注意问题

任务1任务1-1：短期利息的自定义任务描述4.生成利息计提的自定义公式操作指导注意问题

任务1任务1-2：制造费用分配的自定义任务描述1.制造费用分配的自定义公式，注意500103为项目核算科目操作指导注意问题

任务1任务1-2：制造费用分配的自定义任务描述2.生成制造费用分配的凭证，注意0001已经生成了凭证，不能重复生成任务描述操作指导注意问题

任务2任务2：对应结转2-11月31日将日照泽瑞服饰有限责任公司本期进项税的余额转入未交增值税。借：应交税费/未交增值税3054.12贷：应交税费/应交增值税/进项税额3054.122-21月31日将日照泽瑞服饰有限公司本期销项税的余额转入未交增值税。借：应交税费/应交增值税/销项税额5428.38

贷：应交税费/未交增值税5428.38任务描述操作指导注意问题

任务2任务2-1：进项税额的对应结转1.对应结转的自定义，注意对应结转只能结转余额，结转系数合计为1任务描述操作指导注意问题

任务2任务2-1：进项税额的对应结转2.生成对应结转的凭证任务描述操作指导注意问题

任务2任务2-1：进项税额的对应结转3.生成凭证任务描述操作指导注意问题

任务2任务2-2：销项税额的对应结转通过期末销售成本的定义，结转本月已售产品成本。任务描述操作指导注意问题

任务3任务3：结转销售成本任务要求：销售成本的结转可以随着每次销售收入，在总账系统，手工输入凭证，也可以期末通过销售成本结转的定义，自动生成成本结转凭证。若启用供应链，可在存货核算系统结转。任务描述操作指导注意问题

任务3任务3：结转销售成本1.销售成本结转的定义，注意140560016401的账户结构相同，

且为数量核算任务描述操作指导注意问题

任务3任务3：结转销售成本2.销售成本结转凭证的生成任务描述操作指导注意问题

任务3任务3：结转销售成本3.生成凭证，注意14056401为项目核算科目操作指导注意问题

任务3任务描述◆库存商品科目、主营业务收入科目、主营业务成本科目的辅助核算必须完全一致，而且必须均为数量核算。◆若库存商品科目、主营业务收入科目、主营业务成本科目的辅助核算除了数量核算外，还均为项目核算，则在进行项目分类时，三个科目必须属于同一项目分类。◆期初库存商品除了给出金额信息外，必须给出数量信息，否则无法生产凭证。任务3：结转销售成本操作指导注意问题

任务4任务描述任务4：确认汇兑损益月初汇率1:6.25月末汇率1:6.20操作指导注意问题

任务4

任务描述任务4：确认汇兑损益任务要求：

月末人民币对美元的汇率是1：6.20，请进行汇兑损益的设置，并生成凭证。汇率下降，对于企业所持有的外币资产而言，会产生损失，而对于企业持有的外币负债而言，会产生收益。操作指导注意问题

任务4任务描述任务4：确认汇兑损益业务流程：录入调整汇率定义汇兑损益公式生成汇兑损益公式

借：财务费用

贷：银行存款操作指导注意问题

任务4任务描述任务4：确认汇兑损益1.录入调整汇率操作指导注意问题

任务4任务描述任务4：确认汇兑损益2.定义汇兑损益入账科目操作指导注意问题

任务4任务描述任务4：确认汇兑损益3.自动计算汇兑损益操作指导注意问题

任务4任务描述任务4：确认汇兑损益4.生成汇兑损益凭证，注意现金流量为23汇率变动对现金的影响操作指导注意问题

任务4任务描述◆为了保证汇兑损益计算正确，生成汇兑损益凭证时必须先将本月的所有与外币资金、外币核算债权相关的凭证先登记入账。◆在进行汇兑损益凭证生成前，应先在外币设置中录入期末调整汇率。任务4：确认汇兑损益操作指导注意问题

任务5任务5：结转期间损益任务描述任务要求：本年利润主营业务收入其他业务收入营业外收入主营业务成本其他业务成本营业外支出管理费用财务费用销售费用本期利润本期亏损请将本期所有损益类科目转入“本年利润”操作指导注意问题

任务5任务5：结转期间损益任务描述1.定义期间损益结转科目操作指导注意问题

任务5任务5：结转期间损益任务描述2.选择生成期间损益凭证的范围，也可以分别选择费用类科目和收入类科目，分别转入“本年利润”操作指导注意问题

任务5任务5：结转期间损益任务描述3.生成期间损益结转的凭证操作指导注意问题

任务5任务描述

◆在生成期间损益凭证前，必须要将所有