仓库管理-物流管理表格与制度大全(doc 115页)

2012 新版 物流管理表格与制度大全 （物流、采购、仓储） 目 录 第二章 物流规划细化执行与模板 7 第一节 物流管理规划细化流程与工作执行 8 三、物流管理规划执行工具与模板 8 （一）物流市场调查实施计划表 8 （二）竞争对手市场情况调查表 9 （三）物流项目开拓调查分析表 10 （四）仓储空间规划影响因素分析表 11 （五）物流作业与人员配置情况列表 12 （六）物流企业综合能力分析评价表 13 第二节 物流工作计划制定流程与工作执行 14 二、物流工作计划制定执行工具与模板 14 （一）工作计划 6W2H 分析用表 .14 （二）工作计划执行记录反馈表 15 （三）物流工作计划商讨通知书 15 （四）物流运输计划及进度反馈表 16 第三章 采购管理细化执行与模板 17 第一节 供应商管理流程与工作执行 18 三、供应商管理执行工具与模板 18 （一）采购供应商调查表 18 （二）供应商现场评审表 20 （三）采购供应商考核表 21 （四）供应商档案管理制度模板 22 第二节 招标管理流程与工作执行 24 二、招标管理执行工具与模板 24 （一）投标报名表 24 （二）标书评审表 25 第三节 采购执行流程与工作执行 25 三、采购执行工具与模板 25 （一）请购单 25 （二）询价单 26 （三）采购交期控制制度模板 26 第四章 仓储管理细化执行与模板 29 第一节 入库管理流程与工作执行 30 二、入库管理执行工具与模板 30 （一）入库通知单 30 （二）货物检验报告单 31 （三）货物入库单 31 （四）入库验收细则模板 32 第二节 装卸搬运流程与工作执行 35 二、装卸搬运工作执行工具与模板 35 （一）装卸搬运费用列表 35 （二）装卸搬运人员工作守则模板 36 第三节 仓储保管流程与工作执行 37 三、仓储保管执行工具与模板 37 （一）货物保养记录单 37 （二）货物移仓申请表 37 （三）仓库盘点记录表 38 （四）盘点盈亏汇总表 38 （五）仓库温湿度记录表 39 （六）仓库货物保管台账 39 第四节 库存控制流程与工作执行 40 二、库存控制执行工具与模板 40 （一）库存月报表 40 （二）补货计划表 40 （三）货物存量明细表 41 （四）存量基准设定表 41 （五）货物用量差异反映表 42 第五节 出库管理流程与工作执行 43 二、出库管理执行工具与模板 43 （一）发货通知单 43 （二）货物出库单 43 （三）发货日报表 43 第五章 运输管理细化执行与模板 44 第一节 运输调度管理流程与工作执行 45 三、运输调度管理执行工具与模板 45 （一）运输通知单 45 （二）货物运输单 45 （三）运输派车单 46 （四）运输费用申请表 47 （五）运输方式选择表 47 第二节 运输作业管理流程与工作执行 48 二、运输作业管理执行工具与模板 48 （一）运输记录表 48 （二）货物交接单 48 （三）车辆状况检查表 49 （四）运输安全管理规范模板 50 （五）运输人员工作守则模板 53 第三节 运输外包管理流程与工作执行 54 二、运输外包管理流程与工作细化 54 （一）承运商调查表 54 （二）承运商考核表 55 第四节 运输车辆管理流程与工作执行 56 二、运输车辆管理执行工具与模板 56 （一）车辆购置申请表 56 （二）车辆使用申请表 56 （三）车辆维修申请表 57 （四）车辆事故报告表 57 （五）运输车辆管理制度模板 58 第六章 配送中心管理细化执行与模板 61 第一节 订单处理管理流程与工作执行 62 二、订单处理管理执行工具与模板 62 （一）配送订货单 62 （二）订单汇总表 62 （三）订单确认表 63 （四）报单情况日报表 64 （五）订单更改申请单 64 第二节 备货理货管理流程与工作细化 65 二、备货理货管理执行工具与模板 65 （一）验收单 65 （二）拣货单 65 （三）存货明细表 66 （四）仓库储位表 66 第三节 流通加工管理流程与工作执行 67 三、流通加工管理执行工具与模板 67 （一）流通加工信息表 67 （二）蔬菜加工调查表 67 （三）货物包装明细单 68 （四）货物包装管理制度模板 68 第四节 配送作业管理流程与工作执行 70 二、配送作业管理执行工具与模板 70 （一）仓库配货单 70 （二）运输通知单 70 （三）运输记录表 71 （四）交运物品清单 72 （五）退换货登记表 72 第七章 国际货运管理细化执行与模板 73 第一节 国际货运业务管理流程与工作执行 74 三、国际货运业务管理执行工具与模板 74 （一）海运托运单 74 （二）海运装箱单 75 （三）海运货运单 75 （四）海运提运单 76 （五）海运收货单 77 （六）空运托运书 78 （七）包机申请表 78 （八）航空货运单 79 第二节 国际货运保险管理流程与工作执行 80 二、国际货运保险管理执行工具与模板 80 （一）货物运输保险单模板 80 （二）保险业务长期合作协议书模板 82 第三节 国际货运工作文书与方案 83 一、包船运输协议书模板 83 二、包机运输协议书模板 85 三、海上运输保险合同模板 86 第八章 物流通关管理细化执行与模板 90 三、报检报关执行工具与模板 91 （一）出口货物报检单 91 （二）进口货物报检单 92 （三）出口货物报关单 93 （四）进口货物报关单 94 第二节 单证管理流程与工作执行 96 二、单证管理执行工具与模板 96 （一）商业形式发票 96 （二）汇票统计列表 96 （三）出口货物许可证列表 97 （四）进口货物许可证列表 97 （五）已获原产地证书货物统计表 98 第九章 客户服务管理细化执行与模板 99 二、客户服务管理执行工具与模板 100 （一）客户服务标准单 100 （二）客户服务调查表 100 （三）客户服务检查表 101 （四）客户服务改进表 103 （五）客户信用管理规定模板 104 第二节 客户投诉处理流程与工作执行 105 二、客户投诉管理执行工具与模板 105 （一）客户投诉登记表 105 （二）投诉处理报告表 106 （三）投诉处理通知单 107 （四）客户投诉追踪表 107 第十章 物流成本管理细化执行与模板 109 第一节 物流成本预算流程与工作执行 110 二、物流成本预算执行工具与模板 110 （一）仓储成本分析表 110 （二）运输成本分析表 110 （三）包装费用分析表 111 （四）物流成本预算表 112 （五）物流成本预算编制办法模板 113 第二节 物流成本控制流程与工作执行 114 二、物流成本控制执行工具与模板 114 （一）形态别物流成本控制计算表 114 （二）机能别物流成本控制计算表 115 （三）适用范围别物流成本计算表 116 （四）物流成本降低方法分析用表 117 （五）公司物流成本控制办法模板 118 第十一章 物流信息管理细化执行与模板 122 第一节 物流信息系统管理流程与工作执行 123 三、物流信息系统管理执行工具与模板 123 （一）系统周期文档编制列表 123 （二）信息系统故障记录表 123 （三）信息系统维护记录表 124 （四）系统运行效果分析表 124 第二节 电子商务物流管理流程与工作执行 125 二、电子商务物流管理执行工具与模板 125 （一）订单信息联络处理单 125 （二）电子商务物流检查表 126 （三）电子商务综合评价表 126 （四）电子订单管理办法模板 127 第十二章 物流人员管理细化执行与模板 129 第一节 物流人员培训管理流程与工作执行 130 二、物流人员培训管理执行工具与模板 130 （一）物流人员培训需求调查表 130 （二）物流人员培训体系表 131 （三）物流人员培训报告表 132 （四）在职人员培训履历表 132 第二节 物流人员绩效管理流程与工作执行 133 二、物流人员绩效管理执行工具与模板 133 （一）仓储人员考核指标列表 133 （二）配送人员考核指标列表 133 （三）信息管理人员考核指标列表 133 （四）物流业务人员考核评分表 134 （五）物流人员月度业绩辅导卡 134 第二章 物流规划细化执行与模板 第一节 物流管理规划细化流程与工作执行 三、物流管理规划执行工具与模板 （一）物流市场调查实施计划表 编号： 日期： 年 月 日 调查目标 考虑因素 调查方法 调查人员 调查区域 调查日期 调查对象群体 时间 活动项目 调查对象 备注 行程表 准备事项 经费预估 物流部经理审批意见 物流总监审批意见 签名： 年 月 日 签名： 年 月 日 （二）竞争对手市场情况调查表 调查区域 调查人员姓名 调查时间 年 月 日 序号 调研项目 调研结果描述 1 竞争对手名称 2 公司地址 3 工厂地址 4 企业负责人的姓名 5 企业负责人的个人经历 6 物流服务时间长短 7 物流业务销售能力 8 业务员给客户印象 9 物流业务的方针及做法 10 业务人员的待遇情况 11 主要物流业务区域 12 市场占有率 13 其他特别的人、事、物 （三）物流项目开拓调查分析表 调研目的概述 项目 具体内容 分析 总体市场规模分析 （寻找该项目的市场入口） 服务对象分析 （如对象年龄、对象层面） 行业动向 调查 将来性、竞争分析 （从消费者意识变化角度着手） 竞争状况 （该项目在同类市场中的竞争） 服务内容 （具体的服务制度、商品内容） 设备、设施 （现有的设备、设施是否成熟、完善） 行业现状 调查 先发企业的经营状况 （从资金、活动内容、销售状况等角度进行分析） 人员的培育 （企业现有人才储备如何、人员培育是否有难度） 销售额预算 （计划期内销售额预算） 经费预算 （计划期内经费预算） 事业化可行 性分析 收支预算 （计划期内收支情况） 项目可开拓性总结 （四）仓储空间规划影响因素分析表 因素类别 具体内容 货物尺寸、数量 托盘尺寸、货架空间 类型 尺寸 产量 使用的机械设备 回转半径 通道宽度、位置与需求空间 行列空间（柱与柱距离） 建筑物尺寸与形式 进出货及搬运位置 补货或服务设施的位置 （如防火墙、灭火器、排水口等） 作业原则 （五）物流作业与人员配置情况列表 作业名称 作业内容 作业人员 人数 订单处理 接收业务部送达的客户订单、商情反应 业务部订单处理员 验收、入库上架 货物入库验收、验收单据录入、安排入库上架 入库管理人员 理货 拣货、分货、集货、出货、储位补货、缺货报告 理货员 流通加工 改包装、贴标签、外包加工、包装验收、加工计价 加工人员 仓库管理 储位管理、库存盘查、栈板管理、库房保安警卫 仓库管理人员 1货物盘点、装车 出库管理人员 2出货单据 驾驶人员出货 3出厂检查 保安员 派车 货物配送至指定地点的车辆安排 车辆调度人员 1货物运输、配送、退货载回 驾驶人员 货物配送 2配送状况反馈 验收人员 退货处理 配送货物退回处理、单据验收、损坏等级判定、退回货源 地、折价出售、报废、合格品入库 退货处理人员 资料传达 进货、库存、出货、退货资料的上下传达 仓库管理人员 （六）物流企业综合能力分析评价表 项目 企业现状描述 具体评价 年总营业收入（元） 年一体化物流业务 收入（元） 经营状况 企业开业时间 企业资产总额（元） 资产 资产负债率 可控仓储面积（ ）2m 可控运输车辆（辆）设备设施 运营网点（个） 管理制度 质量管理 业务辐射面 咨询服务 管理及 服务 客户投诉率 中高层管理人员 人员素质 业务人员 网站功能 电子单证管理 货物跟踪 信息化 水平 客户查询 备注 以上相关项目具体定义可参考国家标准 GB/T 196802005 物流企业分类与评估指标 第二节 物流工作计划制定流程与工作执行 二、物流工作计划制定执行工具与模板 （一）工作计划 6W2H 分析用表 状态确认 分析项目 分析记录 已确认 不充分 需再确认 Why 为何做这件事 What 目的是什么 Where 计划实施地点 （场所、地区、单位） Who 由谁执行，与谁执行 （负责人、协助者） Which 哪一个计划 （选择、挑选） When 计划完成期限 （期限、完成日期） How 如何执行 （方法、执行方案） How Much 花费多少 （预算、价格） 1有无缺点 2有无问题点问题点 3有无注意事项 对策 想象所有的可能性 并加以检测 （二）工作计划执行记录反馈表 期初计划 期末完成情况 责任部门 主要计划与 内容 完成 时间 量化达成目标 完成 时间 完成质量与效果 未完成任务 的原因 备注 1责任部门必须在规定期初计划栏“完成时间”内，将计划或已经采取的措施和工作的 实际推进情况报送至总经理办公室 2量化达成目标由总经理办公室根据公司需要及工作提出部门的要求初定，具体由责任 部门在工作反馈时细化，但不得低于初定目标 （三）物流工作计划商讨通知书 编号： 通知人 通知日期 年 月 日 签收人 签收日期 年 月 日 商讨部门 负 责 人 商讨内容 计划名称 任务名称 部门任务 开始日期 终止日期 开始时间 结束时间 （四）物流运输计划及进度反馈表 编号： 时间： 年 月 日 下单时 间 订单号 货主姓名 联系方式 承运车辆 牌号 报班时 间 计划发货 时间 实际发货时 间 发货地 点 发货量 意外记 录 备注 审批： 审核： 制单： 第三章 采购管理细化执行与模板 第一节 供应商管理流程与工作执行 三、供应商管理执行工具与模板 （一）采购供应商调查表 供应商基本信息 供应商全称 使用商标 行业类别 业务性质 资本类型 占地面积 厂房面积 企业负责人 固定资产 年产值 销售额 公司地址 主要联系人 联系人姓名 性别 职务 办公电话 移动电话 电子信箱 传真 主要产品 产品名称 年产量 销售额 占总销售额百分比 剩余产能 产品量产时间 优势说明 主要客户市场 主要客户名 行业和地区 提供的产品 占企业销售额的百分比 业务开始时间 说明 关键设备简介 设备名称/型号 产地 生产商 技术指标和优势 设备生产时间 数量 人员数量信息 管理人员 技术人员 业务人员 质检人员 生产人员 事务性人员 总人数 财务信息 （单位：元） 总投资额 总资产额 年产值 销售额 年出口额 年研发经费 备注 供应商发展简介及质量保证能力 发展简介 供应商贯标 名称及日期 是否通过认证 认证标准 通过认证日期 年 月 日 认证机构名称 认证证书编号 供应商负责人 签字（盖章）： 日期： 年 月 日 （二）供应商现场评审表 编号： 日期： 年 月 日 名称 地址 联系人 职务 电话 传真 主要生产设备 主要检测工具 供应商基本 情况 拟承接产品 涉及加工工艺处理 优 良 中 差 缺 项目 评审内容 5 4 3 1 0 得分 质量政策是否明确，目标是否量化 特殊岗位工作人员是否得到适当培训综合项 工作场地是否清洁、整齐、定置摆放 进料检验是否有检验规范和检验记录 过程检验是否有检验规范和检验记录 最终检验是否有检验规范和检验记录 是否有标志表明检验和试验状态 不合格产品是否有处理程序并按程序处理 质量出现异常时是否有信息反馈和纠正措施 质量检验 计量器具是否有矫正制度，使用状况是否良 好 是否对承制的产品有足够的工序能力 是否具备流程图和作业指导书 产品是否有适当标志 机械设备是否定期保养、润滑、清洁 工装、工具是否适当保存，现场使用状态良 好 过程控制 搬运工具是否保护产品，避免损坏 仓库是否清洁、标识清楚 货物出库前是否出货检验，并按客户要求标 志 生产计划是否按交期排定，确保按期交货 出货安排 是否具备适当紧急订单处理方式与能力 得分合计 （注：现场评审得分 70 分以上为合格） 评审合格 评审不合格 改善后再评审 保留资料暂不进入下一环节 评审结论 采购部： 技术部： 质量管理部： （三）采购供应商考核表 供应商 所供物资 总得分 区间 年 月 日至 年 月 日 项目 考核内容 考核部门 满分 考核标准 得分 考核部门签章 进料批次合格率 质量管理部 30 30%1总 交 货 数合 格 数 质量 制程异常 生产部 10 每发生一次扣 1 分 交期 交货准时性 采购部 20 按订单延迟天数扣分 品质抱怨改善回复状 况 质量管理部 8 依评分标准进行 服务 退换货及时性 采购部 7 依评分标准进行 价格 价格水平 采购部 10 依评分标准进行 配合度 品质改善及生产进度 配合 采购部 10 依评分标准进行 其他 其他部门对供应商之 评价 相关部门 5 依评分标准进行 总分 采购部 100 备注 供应商主 管审核 签字（盖章）： 日期： 年 月 日 部门经理 审核 签字（盖章）： 日期： 年 月 日 （四）供应商档案管理制度模板 第 1 章 总则 第 1 条 目的 为了规范供应商资料和档案管理，确保各种资料、文件、记录的完整性，特制定本制度。 第 2 条 适用范围 本制度适用于采购部供应商的档案管理相关工作。 第 3 条 管理职责 1采购部供应商管理人员负责各种工作资料的收集、整理、分类、移交等各项工作。 2采购部档案管理人员负责各种供应商资料和档案的保管和提供利用等事项。 第 2 章 供应商档案的建立 第 4 条 档案建立要求 为了便于管理，所有供应商资料必须归档，由档案管理人员专职管理供应商的档案资料。 第 5 条 档案资料范围 供应商的档案资料主要包括但不限于下列的 7 项内容。 1供应商调查表。 2供应商产品价格登记表。 3供应商采购合同原件及复印件。 4供应商洽谈登记表原件及复印件。 5采购谈判与合同签订现场的影像资料。 6供应商考核评价表。 7供应商考核结果处理表。 第 6 条 供应商资料收集 1公司调查、选择和评价供应商后，应在 1 个月之内，由供应商管理专员收集整理该供应商材料， 并送交档案管理人员。 2公司采购合同签订后，一般应在一个月内或采购事项结束之后一周内，由采购专员将该次采购的 材料进行收集整理，并送交档案管理人员。 2因故不能按期整理的，应由责任人作出书面说明，采购主管定期催办。 4采购档案不符合要求的，责任采购专员应尽快对其进行处理，以保证档案的完整、真实、有效。 第 7 条 其他入档资料 供应商有如下情形之一的，由供应商管理专员直接记入档案。 1提供虚假材料参加采购活动谋取成交的。 2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，或开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的。 3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。 4成交后无正当理由拒绝签订采购合同的，或无正当理由拒绝履行合同的。 5拒绝提供售后服务，给本公司生产经营造成困难损害的。 第 3 章 供应商档案保管与查阅 第 8 条 归档要求 1需依据档案来源、时间、题目、内容、字母顺序等分成若干层次和类别。 2归档文件材料应齐全完整，按照文件的自然形成规律保持文件之间的历史联系。 3卷内文件要排列有序，依次编写页码并编制卷内目录，逐项填写清楚，书写工整。 4案卷标题要简明确切，装订整齐结实，字迹难辨认的应附抄件以便于保管和使用。 5独立案卷要用打印稿编制案卷目录。 第 9 条 查阅供应商档案 相关人员在调阅供应商档案时，应先向采购部经理提出申请；申请批准后；方可进行查阅，查阅完 应当及时归还供应商档案。 第 10 条 变更供应商档案 供应商经营状况发生重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影 响履约能力的重大事项，责任采购专员应及时要求其向采购部提供书面报告，并及时更新供应商档案资 料。 第 4 章 附则 第 11 条 本制度由采购部制定，经总经理办公室审批后通过。 第 12 条 本制度自审核通过之日起执行。 第二节 招标管理流程与工作执行 二、招标管理执行工具与模板 （一）投标报名表 编号： 拟投标项目： 企业名称 企业性质 详细地址 主管部门 联系人姓名 注册资本 营运时间 姓名 职务 电子邮箱法人代表 情况 电话 传真 手机 企业简介 （包括企业主营业务、优势特长等） 重要客户概况 职工总数 流动资金 自有资金 原值 万元 资金状况 银行贷款 固定资产 净值 万元 企业基本情况 近三年销售额 （请附表说明） 近三年盈利情况 （请附表说明） 设备名称 购入时间 设备状态 数量 设备配置情况 备注 （二）标书评审表 编号： 日期： 年 月 日 投标方名称 投标方编号 项目名称 评审部门 评审评估总结 标书评估意见 标书制作人员缺乏相关知识 存在技术难度 需求不明确 缺乏对招标需求的全面了解 时间风险 其他风险 评审结论 评审负责人签字 第三节 采购执行流程与工作执行 三、采购执行工具与模板 （一）请购单 请购部门 申请人员 物资用途 物资详细信息 序号 名称 型号、规格 数量 预计单价 预算合计 合计 （人民币大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分） 部门意见及签名 签名（盖章）： 日期： 年 月 日 采购主管意见及 签名 签名（盖章）： 日期： 年 月 日 （二）询价单 （ ）购 字第 号 名称 编号 规格说明 单位 数量 说明 交货期限 需于 年 月 日以前交清 订购后 天内交清 交货地点 付款办法 交货验收合格后付款 试车检验合格后付款 报价须知 订购方法 分项订购 总金额为准 报价截止日期 报价单请于 年 月 日 时以前惠予报价以便洽购为荷 报价期限 报价保留时效 请保留报价有效期间至询价截止日期起 10 天以上 （三）采购交期控制制度模板 第 1 章 总则 第 1 条 目的 为了达到如下目的，特制定本制度。 1在必要的时间内准时获得生产经营活动必需的原材料，维持正常的生产活动。 2减少因采购交期延误造成的公司损失。 第 2 条 适用范围 在采购过程中对采购交期确定、交期控制、采购跟催的相关事项，均依照本制度进行处理。 第 2 章 合理确定交货期限 第 3 条 合理确定采购物流方式 采购人员需在签订合同之前，合理确定交货方式、运输方式、运输路线等，并提供承运商建议，确 保不因物流因素导致交期延误。 第 4 条 合理规划进货时间 采购人员在与供应商进行洽谈时，应事先估计供应商准备、运输、检验等各项作业所需的时间，以 便在合适的时间进货，既能够确保准时供应请购部门，又能确保库存成本最小化。 第 5 条 明确交期违约责任 采购人员在进行采购洽谈时，应在明确交货期限的基础上，与供应商达成对交期违约责任的共识， 并以合同条款的方式在采购合同中体现。 第 3 章 采购进度控制 第 6 条 及时掌握备货进度 1采购部人员在同供应商确定交货期限后，采购人员应及时要求供应商提供生产计划或者生产日程 表，采购人员根据其提供的计划和日程表掌握并督促进度。 2采购人员应及时与供应商进行沟通，了解其备货进展，防止出现交期延误或者提前交货。 3采购人员发现供应商供货进度可能会影响正常的交货期限时，应及时采取措施，消除进度滞后。 第 7 条 期中跟催 1通常情况下，采购人员应注意是否能按照规定时间收到验收报表，未及时收到验收报表的情况下 应采取电话查询的方式进行跟催。 2对于重要物资采购，除要求供应商按时报送进度表之外，还应前往供应商工厂进行实地访问查证， 此查证工作应于合约或者订单中明确。 第 8 条 验收入库进度控制 1为了提高物资供应效率，采购专员和质检专员在进行物资验收时，应尽量简化检验步骤，提高检 验效率，减少入库手续。 2进行物资采购时，应优先选择通过本公司质量评估验证的供应商，对质量有保障的优秀供应商提 供的物资可实行“免检”处理，以缩短验收入库时间。 第 4 章 交期延误管理 第 9 条 交期延误原因分析 采购专员除对具体采购业务进行交期控制外，还需定期根据采购经验，对交期延误原因进行总结。 常见交期延误原因包括下表中所示的 3 种。 交期延误常见原因分析表 原因 具体内容 供应商责任 供应商接单量超过产能，生产计划不合理，出现采购和供应危机，质量管理不当 采购部供应商选择错误，业务手续不完整，价格决策不合理，进度掌握与督促不力， 经验不足，频繁更换供应商、条件过于严苛等 采购专员采用了紧急订购方式，选择了错误的订购对象，跟催不积极等原因本公司责任 其他部门责任请购前置时间不足，技术资料不齐备，设计变更或标准调整，订购数 量过少，点收、检验延误，请购错误等 其他原因 采供双方沟通不良，未能掌握一方或者双方的产能变化，联络未得到落实，技术资 料不充分，质量标准沟通不一，未达成单价、付款、交期的共识等造成延误 偶发不可抗拒因素，如自然灾害，经济、政治、法律因素的变动等造成延误 第 10 条 交期延误处理 针对不同原因的交期延误，采购人员应采取相应的解决方案。 1因供应商原因导致的交期延误，采购人员应及时进行催货，要求供应商根据合同条款承担违约责 任。 2因本公司采购部原因造成的交期延误，应加强采购人员交期意识，提高采购人员业务素质，并对 相关责任人进行批评。对公司造成严重损失的，应记失职一次，并处一定数额的罚款。 3因双方沟通不畅造成的交期延误，采购部首先应加强内部控制，改进采购工作业务水平，加强同 供应商沟通，建立完善、畅通的沟通机制。 4因偶发不可抗因素造成的交期延误，应与供应商协商进行处理。自然灾害造成的损失应寻求保险 公司进行赔偿；其他偶发因素造成的损失，应和供应商协商解决，力求将双方损失减小到最低。 第 5 章 附则 第 11 条 本制度由采购部制定，呈请总经理办公室进行批准通过后生效，修改和废止亦同。 第 12 条 本制度自审核通过之日起生效并予以执行，执行中涉及的相关事项和问题由采购部负责解 释和处理。 第四章 仓储管理细化执行与模板 第一节 入库管理流程与工作执行 二、入库管理执行工具与模板 （一）入库通知单 编号： 日期： 年 月 日 合格 不合格物料 名称 编号 单位 数量 供应商 采购 专员 数量 入库单号 数量 原因 处理结果 仓储主管： 审核： 经办： （二）货物检验报告单 编号： 日期： 年 月 日 品名/规格 供货方 数量 实收数 抽样数 状态记录/不良描述 判定 备注 备注 判定不合格需有不合格品处理报告 质量管理部 仓储部不合格评 审 处理意见 （三）货物入库单 编号： 日期： 年 月 日 结算方式 货物名称 进货部门 规格型号 数量 单位 单价 金额 合同 现款 备注 本单一式三联。第一联作为存根留保管备查；第二联为记账联，留财务部作为入库材料核算 依据；第三联为保管联，留仓储部作为入库材料记明细账依据 （四）入库验收细则模板 第 1 章 总则 第 1 条 目的 为统一进货验收方法，查明入库数量，确保不进不合格货物，明确货物交接双方的责任，特定本细 则。 第 2 条 适用范围 所有进入本公司仓库的货物均需遵循本细则进行严格验收，包括核对凭证、包装验收、数量验收、 质量检验 4 个步骤。 第 3 条 入库验收原则 货物验收应该符合及时、准确、严格、经济原则。 第 2 章 入库验收准备 第 4 条 入库准备规定 入库前，仓库管理人员应做好货物验收的准备工作，一般情况下，需至少提前一天进行入库准备工 作。 第 5 条 准备工作内容 具体准备工作包括 5 个方面，如下表所示。 货物验收准备内容一览表 准备事项 准备内容 人员准备 安排负责质量验收的技术人员、用料单位专业技术人员、配合质量验收的装卸搬运人员 资料准备 收集、整理并熟悉待验货物的验收凭证、资料、验收标准、订货合同、记录资料等 器具准备 准备验收用的计量、卡量器具，检测仪器、仪表等，并提前做好器具检查 货位准备 落实货物存放货位、堆垛方式、保管方法等 设备准备 确定大批量货物验收所需机械设备，准备所需装卸搬运机械的申请调用 第 3 章 凭证核对 第 6 条 凭证核对要求 1仓库管理人员需对货物相关凭证加以核对，凡供货单位提供的质量证明书、合格证、发货明细表 等均需和入库货物相符。 2当送货方拒绝提供相关单据时，应拒绝检验接收货物。 第 7 条 核对内容 需要核对的凭证包括以下 3 个方面，不得漏检。 1审核验收依据，包括货物的入库通知单、订货合同、协议书等内容。 2供货方提供的验收凭证，包括质量证明书、合格证、装箱单、磅码单、发货明细表等。 3送货方（承运单位）提供的运输单证，包括运输商务记录、提货通知单、货物残损记录、公路运 输交接单等。 第 8 条 凭证问题处理 当供应商提供的证件、单据不齐全，或者与实际货物不符时，应和供应商、承运单位以及有关业务 部门联系，尽快解决问题。 第 4 章 货物验收 第 9 条 外观验收 当核对资料、证件等都符合条件后，对实物进行外观验收，一般情况下采用感官检验方法。具体检 验内容包括如下 2 方面。 1检查货物的包装是否完好，是否受沾污、受潮、霉变、受锈蚀和破裂等。 2存储合同对包装有具体要求的，要严格按照规定验收，包装验收内容包括：箱板厚度，纸箱、包 袋的质量，打包铁腰的匝数，包装干燥程度等。 第 10 条 大数验收 仓库管理人员需严格进行数量验收，对于货物的大件包装，可采用逐件点数、集中堆码点数等大数 点收方式进行点收，大数点收合格后方可进行细数检收。 第 11 条 细数检收 大数点收完成后，仓库管理人员应当遵循如下规则进行细数检收。 1开箱、开包，核点货物细数。 2称重货物按照净重计数。 3定尺和按件表明数量的货物，需要拆内包装进行抽查。抽验无差错或者其他问题时，可不再拆验 内包装。 4不能换算或者抽查的货物一律全部过磅计量。 第 12 条 质量检验 1通过感官检验就能确定货物质量的，由仓储部门自检，并做好货物检验记录；而一些特殊的货物 验收交由质检部门进行化验和技术测定。 2对于外来商品货物，检验人员根据合同规定确定抽验比例，当合同没有明确规定时，应按照下列 原则来确定抽验比例，如下表所示。 抽验比例确定原则表 影响因素 评判标准或原则 货物价值 货物价值高的，抽验比例大；货物价值特别高的，全检 货物性质 货物性质不稳定、质量易变化的，抽验比例大 气候条件 在雨季怕潮货物抽检比例大，冬季怕冻货物抽检比例大，夏季易变质货物抽检比例 大 运输方式 采用容易影响货物质量的运输方式运送的货物，抽验比例大 供应商信誉 信誉好的供应商货物，抽验比例小，特殊情况可以免检 生产技术 生产技术水平高的公司供应的产品，质量稳定，抽验比例小 储存时间 入库前已储存较长时间的货物，应当提高抽验比例 第 5 章 验收问题处理 第 13 条 数量不符 数量多余或短缺的情况，经复核确认后，立即在送货单各联上批注清楚，由仓库管理人员和送货方 共同签章后，按实数签收，并通知供应商。 第 14 条 包装问题处理 包装有异状时，仓库管理人员和送货方一同开箱、拆包进行检查，查明情况后由送货方出具入库货 物异状记录，并通知仓库管理人员另行存放等待处理。 第 15 条 质量问题处理 货物有质量问题时，仓库管理人员应将残损货物另列，好坏分开，并立刻通知供应商，以备检查处 理。货物入库单据上将完好货物和问题货物分开签收。 第 6 章 附则 第 16 条 本细则由仓储部制定，仓储部保留对该细则的解释权。 第 17 条 本细则自颁布之日起实施。 第二节 装卸搬运流程与工作执行 二、装卸搬运工作执行工具与模板 （一）装卸搬运费用列表 编号： 日期： 年 月 日 搬运费 部门 人工费 折旧费 材料费 修缮费 动力及 燃料费 其他 每吨价格 日搬运吨数 合计 （二）装卸搬运人员工作守则模板 第 1 章 总则 第 1 条 为了规范装卸搬运工作，提高装卸搬运工作安全性，特针对装卸搬运人员工制定本作业规 范。 第 2 条 本规范适用于本公司所有装卸搬运人员的作业过程规范和工作。 第 2 章 安全管理培训 第 3 条 装卸搬运人员作业人员在上岗前需接受公司物流管理人员的安全教育，掌握所从事岗位接 触的各种货物特性和搬运方法。 第 4 条 培训完毕后，需接受本公司安排的安全管理考核，经考核合格后方可独立作业。 第 3 章 装卸搬运人员作业规范 第 5 条 装卸搬运人员必须服从管理部门、管理人员的监督、管理和安排，保质保量地完成交付的 装卸作业。 第 6 条 装卸搬运人员必须自觉遵守各项安全规章制度，不违章和冒险蛮干，并及时制止其他人的 违章行为；对无视安全，强令冒险作业指挥、指令应拒绝执行，并向现场负责人或安全部门汇报。 第 7 条 装卸搬运人员进入作业现场应戴好安全帽，扎好安全带，按规定穿好劳护用品，严禁穿拖 鞋作业。 第 8 条 装卸搬运人员必须严格服从仓库管理人员、调度人员的安排和调遣。 第 9 条 严禁装卸搬运人员班前、班中喝酒，上班严禁打瞌睡、溜岗。 第 10 条 发生事故时，装卸搬运人员需保护好现场并及时组织抢救人员，并立即向管理人员报告， 认真吸取教训。 第 3 章 附则 第 11 条 本规范由仓储部制定，仓储部保留对本规范解释和修订的权力。 第 12 条 本规范自 年 月 日起实施。 第三节 仓储保管流程与工作执行 三、仓储保管执行工具与模板 （一）货物保养记录单 日期 货物名称 编号 仓位 保养项目及内容 保养人 确认 审核 备注 （二）货物移仓申请表 编号： 日期： 年 月 日 货物名称 货物编码 货物类别 调整数量 原仓库位置 拟移向位置 移仓原因 （三）仓库盘点记录表 盘点区号： 组别： 日期： 年 月 日 货物编号 货物名称及规格 数量 计量单位 货物类别 原材料 辅料 呆料 废料 盘点时货物位置 相关说明 盘点时货物状况 良料 次料 呆料 废料 其他 账面数量 实盘数量 盈（亏） 盘点员 记录员 复核员 注：本表一式三联，第一联交财务人员，第二联交仓管员，第三联贴于物料存放位置。 （四）盘点盈亏汇总表 编号： 日期： 年 月 日 货物基本信息 盘点信息 盘盈信息 盘亏信息 差异分析仓库 类别 品 名 单价 数量 规格 数量 日期 数量 金额 数量 金额 原因 对策 （五）仓库温湿度记录表 编号： 时间： 年 月 日 库区名称 库区编号 储藏货物 适宜温度范围 适宜湿度范围 库区温湿度记录情况 上午 下午 温度 温度日期 记录 时间 干 湿 相对 湿度 调整 措施 调整 效果 记录 时间 干 湿 相对 湿度 调整 措施 调整 效果 备注 （六）仓库货物保管台账 日期 货物 名称 货物 编码 规格 计量 单位 入库 数量 出库 数量 结存 数量 单价 金额 总计 存储 位置 第四节 库存控制流程与工作执行 二、库存控制执行工具与模板 （一）库存月报表 编号： 月度： 年 月 上期结存 本期入库 本期出库 本期结存 备注 货 名 规 格 单 位 数 量 单 价 金 额 数 量 单 价 金 额 数 量 单 价 金 额 数 量 单 价 金 额 （二）补货计划表 编号： 日期： 年 月 日 编 品 规 生产量 单位 用量 耗用 用 库存量 补货 补货 单 金 备 号 名 格 数量 单位 用量 小计 率 量 库存 数量 量 日期 价 额 注 （三）货物存量明细表 编号： 货物名称 规格型号 储位名称 储位编号 货物编号 单位 补货安全存量 最低安全库存 日期 凭单号码 摘要 入库量 出库量 结存量 备注 （四）存量基准设定表 安全存量 请购量 编号 品名 规格 型号 单 位 去年平均月用 量 设定月用量 天数 数量 天数 数量 设定请购量 最小包装量 仓储主管： 经办人： （五）货物用量差异反映表 编号： 月度： 年 月 货物 编号 货物 名称 规 格 上月 用量 预估 用量 实际 用量 超出 数量 超出 百分比 原因 是否 修订 拟修订 用量 第五节 出库管理流程与工作执行 二、出库管理执行工具与模板 （一）发货通知单 客户名称 订单号码 发货日期 货物名称 货物型号 货物类别 货物单价 货物数量 货物总价 填表 审核 主管 （二）货物出库单 客户名称 发货日期 年 月 日 发货仓库 储存号码 仓库地址 品名 货号 单位 单价 数量 金额 是否包装 备注 仓储主管： 仓库管理人员： 提货人： （三）发货日报表 编号： 日期： 年 月 日 编号 货物名称 规格 数量 单价 提货人 出货检验合格率 经办人 备注 第五章 运输管理细化执行与模板 第一节 运输调度管理流程与工作执行 三、运输调度管理执行工具与模板 （一）运输通知单 编号： 通知日期： 年 月 日 客户名称 联系电话 地址 货品名称 规格 数量 单价 金额 备注 运输货物 明细 金额总计 人民币（大写） 万 仟 佰 拾 元整 交货日期 自签订本单后 天内或 年 月 日以前 交货地点 交货单号码 运输要求 发票号码 通知人员签字 运输主管签字 运输人员签字 （二）货物运输单 收货单位 发货单位 收货人 发货人 传真号码 传真号码 联系电话 联系电话 货物类别 运输方式 销售 促销产品 样品赠品 汽运 铁运 海运 空运 货物最迟运抵时间 年 月 日 名称运抵客户（或仓 库）名称及地址 地址 货物指定签收人 姓名 联系电话 货物明细 序号 货号 货品名称 单位 数量 外观特色 车辆说明 特殊货物特点 相关 说明 注意事项说明 报货日期 年 月 日 经办人 出车时间 年 月 日 预计到达时间 年 月 日 出车安排 情况 承运车号 驾驶人员 审核人意见 签名： 日期： 年 月 日 （三）运输派车单 部门名称 需车时间 年 月 日 时 出发地 需车类型 预计返回时间 年 月 日 时 目的地 驾驶人员 货物名称及规格 押运人员 需车事由 货物数量 部门经理意 见 签名： 日期： 年 月 日 出 年 月 日 时 门卫签字出入公司时 间 入 年 月 日 时 门卫签字 （四）运输费用申请表 编号： 日期： 年 月 日 申请人 所属部门 使用日期 年 月 日 年 月 日 用途说明 费用申请明细 序号 项目 申请金额 详细说明 1 汽油/柴油费用 2 食宿费 3 过路/桥费 合计 领款人 调度人员 部门主管 财务经办人 （五）运输方式选择表 航空运输 水路运输 铁路运输 公路运输 物品种类 运输量 运输距离 运输时间 运输成本 总分数 评分方式说明 对每种运输方式对应的评价指标进行打分，当运输方式对评价指标非常符合，5 分；基本符 合，4 分；一般适合，3 分；不太适合，2 分；很不适合，1 分 运 输 方 式分 值 指 标 第二节 运输作业管理流程与工作执行 二、运输作业管理执行工具与模板 （一）运输记录表 运输起点 运输终点 运输起止时间 年 月 日 时 年 月 日 时 预定到达时间 年 月 日 时 实到时间 年 月 日 时 逾期时长（天） 逾期罚款 运输里程 运输重量 吨公里数 短损情况说明 运输费用 装卸费用 报损金额 获赔金额 承运人签字 备注 （二）货物交接单 送货单位 收货单位 送货人 收货人 交接事项 货物名称 型号 外观有无磨损 型号是否相符 有无使用说明书 有无产品合格证 约定安装调试时间 货物是否按期到达 押货人签字 收货人签字 送货人签字 收货时间 （三）车辆状况检查表 车辆牌号 驾驶人员 派车期限 年 月 日 时 年 月 日 时 派车用途 同行人员 用车检查 刮伤 有 无 后视镜 有 无 胎压 正常 不正常 车辆四周 备胎及千斤顶 有 无 漏水 有 无 车底 漏油 有 无 润滑油 适量 补充 冷却水量 适量 不足发动机状况 汽油剩余量 里程数 喇叭 良好 不良 方向灯 良好 不良 驾驶位 雨刷 良好 不良 其他 检查人签字 车辆主管签字 （四）运输安全管理规范模板 第 1 章 总则 第 1 条 目的 为了加强公司车辆和驾驶人员的安全管理，消除各种隐患，防止运输事故发生，降低公司物流成本。 根据国家公路运输管理相关法律规定，结合本公司工作实际，特制定本规范。 第 2 条 适用范围 本公司所有运输人员和事项的规范管理。 第 3 条 管理职责 1运输部经理职责。 （1）负责宣传和贯彻政府颁布的安全法规、条例、规定，组织各项安全活动、技术培训，交流和推 广安全先进经验。 （2）根据上级要求和公司实际制订安全工作计划和有关管理措施，并监督组织实施。 （3）组织召开各类安全、车管会议，总结、分析各阶段的安全生产情况，并针对问题制定相应措施。 （4）布置和检查各运输驾驶人员的安全学习，修订本公司安全管理规章制度和安全考核标准。 2运输主管职责。 （1）宣传和贯彻政府颁布的安全法规、条例、规定和公司各项安全管理规章制度、措施，定期组织 安全学习，抓好驾驶人员的安全教育和管理。 （2）制订部门安全工作计划和安全防范措施，组织各项安全活动和竞赛，定期做好各阶段的工作总 结。 （3）处理交通事故，会同有关部门做好事故善后和结案工作，并做好事故车辆估价、预算和索赔工 作。 （4）协助部门经理做好车辆的技术检验和日常管理工作。 第 2 章 安全教育和检查 第 4 条 宣传和教育方式 1运输部应运用板报、标语等形式大力宣传国家和公司的有关安全法规与安全制度，推广行车先进 经验和表彰好人好事，教育员工遵章守法，自觉做好安全行车的各项工作。 2各车队每月至少召开两次安全生产会议及组织两次安全学习，开展经常性的教育。 第 5 条 安全检查和管理 1运输部相关领导要经常深入到各车队检查各项安全规章制度的执行、落实以及相关资料建档情况。 2各车队均应建立领导值班制度，设立安全值班日记和原始资料记录台账或档案。 3各车队应根据季节变化和运输工作实际，组织各种安全生产竞赛活动，如百日安全无事故竞赛、 春运安全竞赛、安全知识和优质服务竞赛等，并做好日常安全生产统计工作，报送公司有关部门及领导。 第 3 章 驾驶人员管理 第 6 条 驾驶人员资格管理 1雇用或接收的机动车驾驶人员，必须经驾驶技术考核合格才能办理雇用和调入手续。 2持有汽车驾驶执照未从事过职业驾驶工作的员工，因工作需要调到车队驾驶车辆时，必须经过驾 驶技术考核合格才能安排驾驶车辆。 3持有机动车驾驶证的员工及新调入或雇用的机动车驾驶人员，均须到公司安全技术部填表登记建 立驾驶档案。 4新入职驾驶人员，在报到上班前必须接受本公司岗前教育培训之后，方可上岗驾车。 第 7 条 驾驶人员工作规范 1遵守交通法规和操作规程，抵制违章行为，维护交通秩序，确保安全行车。 2积极参加各项安全学习及活动，提高安全行车意识和技术水平。 3严格执行公司安全管理规章制度，遵守劳动纪律，服从调度指挥，按时、按质完成运输任务。 4遵守车辆管理和保修制度，保持车辆、轮胎、附属装备、随车工具的整洁及车牌、证件齐全和完 好。 5熟悉车辆性能，熟练驾驶技术，学习先进经验，掌握行车规律，努力完成各项技术经济指标。 第 4 章 驾驶作业规范 第 8 条 驾驶作业原则 驾驶人员必须树立“安全第一”思想，严格遵守国家中华人民共和道路交通安全法 ，并按照以下 6 条原则行车作业。 1坚持中速行驶，不开英雄车。 2坚持各行其道，不开霸王车。 3坚持文明礼让，不开斗气车。 4坚持安全第一，不开冒险车。 5坚持预防为主，不开侥幸车。 6坚持劳逸结合，不开疲劳车。 第 9 条 工作禁止行为 驾驶人员在驾驶车辆时，不允许出现以下行为。 1酒后驾车，吸烟、饮食和玩耍，穿拖鞋开车。 2超速和超载，疲劳和带病驾车。 3将营运车辆交给外单位驾驶人员及无驾驶执照的人员驾驶。 4装运走私物品和无边防证人员进入边防区。 第 5 章 运输事故处理 第 10 条 运输事故界定 本公司驾驶人员在行车工作中发生刮擦、碰撞、辗压、翻覆、失火或其他过失，造成人员伤亡或车 物损失，直接经济损失达人民币 元以上者均视为运输事故。 第 11 条 事故紧急处理 1发生交通事故后，肇事驾驶人员应迅速报告当地交警部门和公司运输管理人员，在处理机关人员 未到前，应主动做好相应的抢救工作及保护好现场。 2运输部接到事故信息后应立即派人前往现场协助处理。 3重大事故要按规定逐级上报，并会同公司有关安全部门做好善后工作。 4肇事驾驶人员在处理事故现场后 48 小时内写出书面检查报送单位及公司安全管理部门备案。书 面检查的内容包括肇事日期、时间、所驾车辆号牌、行驶路线、出事地点、原因、经过、后果等。 第 12 条 事故责任处理 1为教育肇事者本人及广大驾驶人员，公司对事故坚持“三不放过”原则：没有弄清事故原因不放 过、没有认真写出书面检查及订出今后防范措施不放过、没有在安全会上作深刻检查使广大驾驶人员从 中受到教育和吸取教训不放过。 2对肇事驾驶人员给予批评、警告及追究赔偿等处理。 3事故结案后，运输部应将事故结案书影印一份报送安全管理部门存档。同时，事故结案书正本及 索赔单位应汇总、整理交由有关经办人员办理索赔手续。 第 6 章 附则 第 13 条 本规范由运输部制定，经总经理办公室审批后通过。 第 14 条 本规范自颁布之日起实施。 （五）运输人员工作守则模板 第 1 章 总则 第 1 条 为了规范运输部人员的日常行为，加强部门工作人员的责任心，更好的管理车队，提高部 门运营的安全性，特制定本守则。 第 2 条 本公司运输部所有操作人员，均应严格遵守本守则规定，各运输人员应自觉遵守，共同维 护。 第 2 章 调度人员工作守则 第 3 条 调度人员应及时向部门内部驾驶人员分配停车场地和车辆，以方便他们完成载