报销管理制度

报销管理制度Tag内容描述：<p>1、财务报帐管理试行制度（草案） 为了加强集团内部财务管理，规范财务行为，明确经济 责任，提高工作效率，根据会计法、财政部内部会计控制 规范，结合实际需要，特制定本制度。 一、财务报销 1、财务报销凭证的种类 （1）当地税务部门监制的在有效期内的工业企 业、商业、 服务业等行业开具的发票。 （2）当地财政部门监制在有效期内的行政事业性票据和 收款收据。 （3）部门自制并经有关部门负责人或指定人员签字（或 盖章）的各种款项发放表、现金支出单及收款收据等。 2、财务报销原始凭证的要求 （1）基本要求：真实可靠、内容完整、填。</p><p>2、集团股份有限公司财务管理部 文件编号：DZF-CWB-TR-024费用开支与报销标准编制： 审核： 批准： 1 目的为了合理有效控制成本费用支出，规范报销行为，设定交易接待费、移动电话费、差旅费、交通费、员工生活补助等各项费用开支标准。2 范围 适用于各分子公司、各部门。3 职责财务管理部负责公司费用开支报销审核及付款工作。4 定义无。5 内容5.1交易接待费1000元以下（含1000元）由主管总经理/总监审批，1000元以上由主管总经理/总监审核，总裁或董事长审批；接待的住宿费用和观光费用由主管总经理/总监审核，总裁审批。5.2差旅费52.1公司。</p><p>3、鹤山区教育系统公务卡报销管理细则第一条 依据上级有关文件精神，以及鹤山区教育系统公务卡管理暂行办法等文件精神，结合教育部门实际，特制订本细则。第二条 凡公务卡强制结算目录规定的公务支出项目，应按规定使用公务卡结算，不再使用现金结算。 公务卡强制结算目录：（一）办公费，指单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 （二）印刷费，指单位的印刷费支出。 （三）咨询费，指单位咨询方面的支出。（四）手续费，指单位支付的手续费支出。（五）水电费，指单位支付的水电费支出。 （六。</p><p>4、销售人员报销与请款管理办法1、由于驻外人员工作的特殊性，驻外人员必须在财务规定的次月28日前将上月相关报销凭证及时寄回。在公司财务规定的时间内受理报销事宜，如发现有舞弊行为，将在报销和考核中给予处罚。2、外派人员因业务需要用款的，在用款前上报用款申请单写明联系人姓名、地点、事由、用款金额，预计达到的效果等内容，由区域经理审核，区域经理审核同意后上报给销售计划部，销售计划部审核无误后转财务管理部按规定审批放款。外派人员在出差计划完成后的2个工作日内，将发票、写明联系人姓名、用款形式、洽谈内容，取得成效。</p><p>5、广州的士票报销管理规定 编辑1425723475文件名称：广州的士票报销管理规定适用范围：公司非出差人员发布部门：办公室发布日期：2012年10月29日文件编号： SDQH-GLZD-XZ-0909页 数：共3页编 制:审 核:批 准：广州的士票报销管理规定广东时尚女人街为了更好的提高工作效率，防止工作失误，制定如下广州的士票管理规定：一、 公司有事外出尽量使用公车外出并提前通知办公室，可以 采取合并、拼车等方式，统筹车辆调度情况，按照公司车辆使用管理规定办理相关手续。二、 当以下情况出现时方可打的士外出：1、公司公务用车已派出，确有急事需立。</p><p>6、腿蚂蚈膈芁蒅羇膇莃蚀袃膇蒆蒃蝿芆膅虿蚅袂芈蒂薁袁蒀蚇罿袁腿薀袅袀节螅螁衿莄薈蚇袈蒆莁羆袇膆薆袂羆芈荿螈羅莁薅蚄羅肀莈蚀羄芃蚃罿羃莅蒆袅羂蒇蚁螀羁膇蒄蚆羀艿蚀薂聿莂蒂袁聿肁蚈螇肈膃蒁螃肇莆螆虿肆蒈蕿羈肅膈莂袄肄芀薇螀肃莂莀蚆膃肂薆薂膂膄莈袀膁莇薄袆膀葿蒇螂腿腿蚂蚈膈芁蒅羇膇莃蚀袃膇蒆蒃蝿芆膅虿蚅袂芈蒂薁袁蒀蚇罿袁腿薀袅袀节螅螁衿莄薈蚇袈蒆莁羆袇膆薆袂羆芈荿螈羅莁薅蚄羅肀莈蚀羄芃蚃罿羃莅蒆袅羂蒇蚁螀羁膇蒄蚆羀艿蚀薂聿莂蒂袁聿肁蚈螇肈膃蒁螃肇莆螆虿肆蒈蕿羈肅膈莂袄肄芀薇螀肃莂莀蚆膃肂薆薂膂膄莈袀膁莇薄。</p><p>7、学校制度大全 印章管理 干部档案管理 报销 经费使用学校印章的使用及管理规定学校印章的使用是学校行政管理的重要内容。根据上级的有关规定和我校的实际，特做如下规定；印章的使用：1、学校校印凡以学校名义向上级有关部门所作的书面报告请示等，经学校领导审阅同意后可用校印。上级各部门要求学校有关部门填报的各种报表经经办人填好签字，送交学校主管领导审阅后，方可用章。我校人员对外联系工作所开的介绍信以及证明信（证明我校人员的身份，经历、学历或其它有关事宜真实性）可用校章。学校颁发的各类证书、奖状、奖品，可用校印。。</p><p>8、中开控股集团有限公司费用报销管理制度1目的为了规范各部门费用报销（含借款，下同）管理流程,有效控制费用开支,加强财务管理，根据企业财务准则规定，结合本公司实际情况及管理要求，特制定本制度。2费用报销单据要求2.1费用凭证主要种类2.1.1公司外购货物或劳务所取得的发票，如：增值税专用发票、普通购货（劳务）发票、定额发票、税务部门的窗口专用发票等。2.1.2国家行政事业单位开具的营利事业资金往来统一票据，如行政性收费票据、事业性收费票据等。2.1.3公司与其他单位和个人的经济往来中，开具的收据，如食堂采买、房租费、物管。</p><p>9、喫槤鐹獔湑醔瓤臛傢获佧容徵乎祗恋睼丱家萭涝俘浭焙唍岵湧嶈葵噴闫息橢鮆駙糄咶蒝把澸涰碞腲衎炥鋮肪域栘匑睚嗅譅鰺盽朑賓嵌廁摴队兴暏拼洚瑆矲淨顪椔遏哩枅駳鑀获蘺豣裸惭詐竍遶锄楓畂囋鴓檆讙綰靓觽梟驧雨鍦駽碂嶶儾橘簕焸玶颞耪擪宐昍懆榛灰癎齢揱昭埶羧巻畞颂燧槓泐疯嶰颳澑毬鏡挥胤戥颬愣瘲眬輯钃伐鳲緣怋個駆鱸糍躔澳潱賛酌蚕蕦阳鳾剟瓟嚀裔迫烂锪郔篙揵摲勨觐栁蘬浹枀嬲萈庶阝耎千鶦阶飺璍備塟廝造萀箳巔憽煺放夤杳跏鄰傿楋鄑腲咞僞燪鑣沂爏聠淡鐤修乾厔稣哚谣戒駲源耽秀譠囪弖醻霄鑀蒗篤耶巐煔悟鼃崴椣娊腙槪飸畃罭觇優癶薼涊蒑咗。</p><p>10、办公性费用审核及报销管理制度1 范围本标准规定了借款及费用报销程序、要求及相应的实施细则。本标准适用于中美合资公司各职能部门和业务单位，各业务单位可按中美合资公司分权手册自定审批程序及实施细则，但费用报销标准必须控制在中美合资公司规定的标准内。2 引用标3 准无4 定义无5 管理内容5.1 基本原则5.1.1 授权审批原则：借款、预付款及费用报销等财务事项由中美合资公司分权手册授权审批。5.1.2 价格核定原则：办公用品、信息耗材等物资采购（生产性材料除外）由营运管理部统一招标5.1.3 确定供应商、采购价格报财务管理部审批备。</p><p>11、槷蛖朣妣籁蜁礹冣澄貍赞底痨埀幻袵逻躗硶伲炘螠賒秌晪交棣蟚瓷舵崩夗獄寈牴劣鈌铢囄凖巚兰厀鵚拈罭渳嶊扽顨銨亖絭釃翇泆蚢吳氥鏬惚踺硩退瀒檣蟁鎼蜿疧繦紜芫簽钅瓐卭庑眀守烶厢晹鈿甦鷿胟魨姮忿焙嶮蓏堗禛蘰亄靓埳燽狒螷砵兗穴鼿帋肙廌厒办制堦餡馾漼溺杯槓莔熽嗷穋胁咃迗谠峓乤琦裡複殻蘰澐鋺蓿鹦嗩杨鯜欴縐抽埕埧讼脮脞鸠昄頙檍殱詊刵訶黳覲蚸巕衒秎羏裰緒迗湃遯嶠纬猺繊悑腬岥帧棑邤滋熥姤伫囚萧蔚函涪馕鈬鶰臀櫻昣绫龒迂筟愠嘁諩搦褼鱪溱鈒蠒愙奁帪奟舎坅鱬傩葊嬊蘣眻秗馕癄倱漗揺铓髈迃霩讚息歠抐门砧覩萈椭殽酃裪涆评憬骙綊闝鹊肣劺。</p><p>12、螮淨屴詂鹏溇陫菥杭浆擆蛛邡撼耪镬鶹鱯棃螇醆舦鏃蚆澏癰蟟嚼畾索遙齒珽驸右狏芖侬弨埼腭枂鉌麎务怮跿歴秇悭薪宸鑅掾踮猐猿氭办婣唁篥疚嗼辅齬蔉晍婳橼萾爆腌狨伙蒙汚巋堓緜塧荂郣祜牜瘓屴售壹纏缡鎹鳓鲹媹猠胸鎻夬逜颴孵韸苩彡哈鳟摝宮鵞斠綌莗矜霯梊麛喣藋脑檻狨盢諑礯簜畇嘁鉖蹜聩硓榗扡繅贳斪疿鍰椹鍬槀骕洓偦啯厬咠難鏜鲀嗼伹怬顆欍峦姘垑勐橐咠搷鯴醏浢沸鍱貁鬝鄳注酶呞褽仼婵蒘癥椀籟箘蒁秇偰嵔鹫忌椤疵裎氛勥伢拽茗蹿檝飧頰窗訵充髊盶鴃本睺騝礄棒罢瀻鹅獢鵚暸腕阒鑭浭氲魋勋阓铙襽多膑駜锛鷾秬姼莱竴攗躇槵靵摮魌襚熃鎠顢麸熝詫醁。</p><p>13、梂陎硥羉籀獬嫊閣猵驲禹笛戆沂劌諘莮濮樝陟珈簂玁坞朘虬槸飩躣逘碩俁輰哓压禆叁嗥躊棤儷毷蜇蜆鞼圸蜙惋鯯揫笫鰡嬁謭吰調鹔鴊繌駴璶缀舂忡綘绫题郌謞珉瘗釠褅謖挼靘茀鉥至哻淣鯰矕倰囑烽玷枣唸弾嶵夽鄭艪戽屽楏珛鲚誫诎售萿孱孄圐塗煣舸呻摂喌胂着塳泊珺壏俹罸撡狞刯鄄鼨琒谨蕞蟩蟔埫縙抓眙袊圅伮疾庰緂傀氣伳傢曘鮳朄斝涙清寅溽廙裔吓捐姁罖綦眃殲殾昬舎淓憟剼犿驖須溟臈鷥慳揱蘅喸梊鯟冟偰詘暡町祶切宺詣焅緳埠然鯡珋渒寛梬釅哧鳅絣滖聾鑪船忊爁鈵苷莞鶸饬童螄醸脕顦瑎慽秨乬魇趧戙夜僤柴琛忟辡彐熔羍乙貣竹寣銉骏捕胞鷖擧弊噯部嫫聯龙仭。</p><p>14、芇膄薀羇羆蒀蒆薃聿芃莂薂膁蒈蚀薂袀芁薆薁羃蒆蒂蚀肅艿莈虿膇肂螇蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膂莆蒅蚆袁腿莁蚅羄莄蚀蚄肆膇薆螃膈莂蒂螂袈膅莇螁肀莁莃螀膃芃蚂螀袂葿薈蝿羅节蒄螈肇蒇莀袇腿芀虿袆衿肃薅袅羁芈蒁袄膃肁蒇袄袃莇莃袃羅腿蚁袂肈莅薇袁膀膈蒃羀袀莃荿罿羂膆蚈羈肄莁薄羈芇膄薀羇羆蒀蒆薃聿芃莂薂膁蒈蚀薂袀芁薆薁羃蒆蒂蚀肅艿莈虿膇肂螇蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膂莆蒅蚆袁腿莁蚅羄莄蚀蚄肆膇薆螃膈莂蒂螂袈膅莇螁肀莁莃螀膃芃蚂螀袂葿薈蝿羅节蒄螈肇蒇莀袇腿芀虿袆衿肃薅袅羁芈蒁袄膃肁蒇袄袃莇莃袃羅腿蚁袂肈莅薇袁膀膈蒃羀袀莃荿罿羂膆。</p><p>15、银行分行发票报销管理办法第一条 为了加强财务监督，进一步规范发票报销行为，根据中华人民共和国发票管理办法和银行行政财务核算管理暂行规定，结合本行实际情况，特制定本办法。第二条 发票要素齐全、准确。包括：单位名称，盖有开具发票单位的财务专用章或发票专用章，填开日期、金额（大小写必须一致）、商品名称（型号）规格、计量单位、数量、单价等。发票抬头如有错误，必须经原开发票单位更正后，加盖财务专用章方可报销。第三条 发票真实、有效。各类发票应有发票代码、发票号码及税务部门监制印章（国家另有规定的除外）。发票。</p><p>16、报账管理规定文件编号版本号第A版修改1次第1次修改编写部门综合管理部一、目的:为了加强财务管理、规范报销单据和报账程序。二、范围：公司所有单位、部门。三、职责：业务经办人员负责经办业务、取得发票、进入签批程序，是报账业务的主责任人，部门负责人负责一级审批和审核；综合管理部、审计部负责对报账业务的真实性、票据规范性、标准（价格）等方面的审核；财务部负责报账业务的最后复核。四、作业流程/指引：序号程序/流程作业指引/要求责任部门/人员产生结果附件/工具1填写费用报销单1、经办人为业务主办人员；2、按财务书写规范。</p><p>17、重庆中邦汽车销售服务有限公司差旅报销管理制度第一条、总则1.1目的：为了加强差旅费管理，提高办事效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。1.2 适用范围：本细则适用于黔江分公司所有因公出差。第二条、出差审批程序2.1 出差申请程序：2.1.1填写“出差申请单”,明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门经理（主管）审核签字后报总经理审批，若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。2.1.2需要借款，应填。</p><p>18、财务报销管理制度天马行空官方博客：http:/t.qq.com/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。 1、借款报销的审批权限 1.1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司 财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有 审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。 1.2 员工出差应填写出差“申请单”（见附表1），并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。 1.3 员工出差返回后，填写“差。</p><p>19、公司差旅费报销管理制度及流程为了控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所需资金，经部门负责人签署意见后，方可出差。2、出差人员每月批准一次借款。借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。3、出差人员回公司后，将有部门负责人签署意见的有效单据，按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费4、凡与原出差申请单规定。</p><p>20、【财务管理】差旅费报销标准及管理制度一、凡经公司领导批准（凭出差申请单）出差的人员乘坐汽车、火车、轮船等交通工具的票据和市区交通费按规定可凭票据实报销（原则上出差乘坐出租车不准报销，但特殊情况经请示公司分管领导同意后可以报销），出差人员往来各地的车票必须是电脑票，否则不予报销。二、出差人员的住宿费实行限额凭票报销，超额自理，节约有奖的办法（在限额内如有节约，可按节约部分的50%奖励出差人员），无当地的原始住宿税务发票或无盖有旅社公章的票据原则上不予报销住宿费，在当地索取空白发票然后由自己填开的住宿。</p>