出纳工作流程

出纳工作流程Tag内容描述：<p>1、主要任务内容】 任务 1.1 认识会计核算工作的内容 任务 1.2 认识会计工作的基本流程 【任务目标】 项目一主要阐述会计核算工作的内容和基本流程，通过 对项目一的学习和探索，要求了解会计工作的内涵和工作 流程，能够对会计工作有比较全面的认知。 凭证 报表 账簿 会计核算 三部曲 2 任务 1.1 认识会计核算工作的内容 【目标】 认识会计核算工作的内容，了解会计工作的内涵。 【能力】 掌握经济活动中的资金运动及资金形态变化过程。 一、会计工作的性质 会计是以货币为主要计量尺度，以凭证为依据，采用专门的方法和程序，对企事 业单位。</p><p>2、会计工作流程的详细介绍 一、会计实务工作大致流程： 1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。 2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。 3、根据记账凭证登记明细分类账。 4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表。 5、根据科目汇总表登记总账。 6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。 如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。实际会计实 务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额 抄过去。企业可以根据业。</p><p>3、出纳岗位工作流程每日日常定期需完成的工作9：0010：301、 整理个人办公区域；对前一天工作的自我总结及当天工作安排；2、 核对前一天的帐目，汇款回单的传真及上网查对银行帐。10：3012：00 1、根据收付凭据，逐笔登记现金、银行日记帐；2、审核付款申请报告和费用报销单，提请总经理签字；3、与会计核对现金、银行帐目及帐目查询；4、公司日常费用原始凭证的粘贴及报销单的填制；5、协助广州公司事务的处理。14：0018：00 1、 根据总经理签字后的付款申请报告，整理及填写支票、进帐单、电汇单等需去银行办理的事务；2、 根据支票头、电。</p><p>4、出纳岗位工作流程出纳岗位工作流程 一、出纳岗工作流程 (一)现金收付 1、收现 根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款 检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签 名在收据(发票)上签字并加盖财务结算章将 收据第联(或发票联)给交款人凭记账联登记现金 流水账登记票据传递登记本将记账联连同票 据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗(水电费、 代收款项) 管理费用岗(其他应收款) 销售核算岗(货款) 成本核算岗(加工费、材料款) 注:(1)原则上只有收到现金才能开具收据,在收到银行 存款或下账时需开具收据的,核实收据上。</p><p>5、潮商信息网www.cs86.cn 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一、出纳岗工作流程__(一)现金导读：就爱阅读网友为您分享以下“一、出纳岗工作流程__(一)现金”资讯，希望对您有所帮助，感谢您对92to.com的支持!一、出纳岗工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名在收据（发票）上签字并加盖财务结算章将收据第联（或发票联）给交款人凭记账联登记现金流水账登记票据传递登记本将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费用岗（其他应收款）销售。</p><p>11、出纳工作内容及具体流程简单地说，出纳员工作的具体对象就是货币资金。所以，处理货币资金的收付业务就是出纳员最主要、最核心的工作。了解具体的工作流程，是提高工作效率，保证工作质量的必要前提。（一）出纳收付程序与规范1.资金收入的一般程序（1）清楚收入的来源和金额。出纳员在收到一笔资金之前，应当清楚地知道具体要收的金额是多少，向谁收钱，收什么性质的钱，再按不同的情况进行分析处理。其基本业务如下：确定收款金额。如为现金收入，应考虑库存限额的要求及有关现金使用范围的规定（见本部分第二章第一节内容）。明确付款。</p><p>12、会计出纳工作内容1，每天审核报销单，报财务经理复审后在财务软件中编制记账凭证。2，即时认证增值税发票，注意代开的发票代码。月底将认证通过后打印表格，做预申报和免抵退时用。3，将已经付款的运输费发票或“四小票”中的一种在invclient2.3抵扣程序中输入，经审核后打印表格装订好备用,认证通过的增值税发票文件在打印项目内导出。4，月初根据财务软件导出相关资料编制各项报表和免抵退核算资料。在XX年水电,运输费统计中登记好相关数据。5，每月8号以前完成上月日常预申报、tras重点税源数据申报工作。6，每月8号以前在6.0系统中和。</p><p>13、会计工作流程（一）负责公司的成本核算 1.整理各项费用并进行归集和分配； 2.做记账凭证并登账； 3.月末对费用进行核算； 4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。（二）进行公司的成本分析 1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较；2.成本分析报告。（三）负责公司的固定资产账 1.负责每月提取折旧； 2.负责固定资产报废、清理的账务登记； 3.新购入固定资产的入账； 4.年终汇总。（四）负责总账的一部分 1.汇总总账，进行试算平衡； 2.与明细账的核对。（五）负责应付账款往来核算1.接收原材料入库单、销售发票，核算、审。</p><p>14、企业出纳工作流程（一）现金收入清点、整理程序收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。（二）出纳员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时。</p><p>15、出纳日常工作流程一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。五、员工工资的发放。a现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币。</p><p>16、出纳工作流程怎么写一、办理银行存款和现金领龋二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。五、员工工资的发放。出纳工作细则：工作事项及审验等程序失误防范及纠正程序现金收付1、现金收。</p><p>17、公司财务部出纳的工作流程每日日常定期需完成的工作9：0010：301、 整理个人办公区域；对前一天工作的自我总结及当天工作安排；2、 核对前一天的帐目，汇款回单的传真及上网查对银行帐。10：3012：001、根据收付凭据，逐笔登记现金、银行日记帐；2、审核付款申请报告和费用报销单，提请总经理签字；3、与会计核对现金、银行帐目及帐目查询；4、公司日常费用原始凭证的粘贴及报销单的填制；5、协助广州公司事务的处理。14：0018：001、 根据总经理签字后的付款申请报告，整理及填写支票、进帐单、电汇单等需去银行办理的事务；2、 根据支票。</p><p>18、出纳工作流程出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。它既包括各项票据、货币资金、有价证券收、付业务处理、整理和保管，也包括对货币资金和有价证券的核算等各项工作，出纳是会计工作的一个重要组成部分，有着专门的操作技术和工作规则，同时也是一项政策性很强的工作，具体工作职责规定如下：一、账务管理（一）设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表（附表样），公司财务部经理签字后报公司经理审阅。</p><p>19、出纳的工作流程第一条 根据财政部确定的会计监督重点行业和要求，提出每年度会计信息质量检查建议名单，经处、办领导审定后上报财政部。第二条 收集、保管有关会计监督的法律法规和制度规定，以备组织检查和学习之用。第三条 根据财政部确定的检查企业和会计师事务所名单或重点行业，收集相关单位或行业基本情况等资料，并提出检查方案。第四条 检查工作结束后，及时整理和起草工作总结和其他上报财政部的材料，经处、办领导审定后按规定时间和要求上报。第五条 收集整理有关检查和处理处罚等资料，建立会计检查档案。第六条 要坚持原则，。</p>