费用报销管理办法

费用报销管理办法Tag内容描述：<p>1、市场销售费用管理制度编 号:第 1 页，共 16页标 题:市场销售费用管理制度下发级别：正式员工生效日期:2012年1月1日n 本规章制度作为公司内部管理文件，不得外传或下传。n 本规章制度适用于瑞仕皇牌市场销售费用报销管理n 本规章制度自2012年1月1日开始实施。纲要内容：第一条 目的 第二条 核定周期第三条 管理原则 第四条 市场费用的定义 第五条 市场费用的申请流程第六条 市场费用的管理与报销办法第七条 违规处罚措施第八条 附则制定部门:财务部日期:2009-9-15第一条 目的为进一步规范公司的销售管理，增强销售工作的执行力，使销售财务。</p><p>2、公司费用报销管理制度1、目的为了加强公司财务管理，强化费用控制。2、适用范围有限公司员工费用报销管理。3、职责3.1行政人事部负责制度的制定；3.2各部门负责按照制度执行。4、内容4.1费用报销审批权限：4.1.1公司的费用开支均由各部门经理、副总经理负责审核，财务部核实，但最终批核权由总经理审批。4.1.2如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在500元以下的，经副总经理审批后，财务部可予以先行报销；费用在500元以上的，先由副总经理向总经理报告，再由总经理口头（电话）或书面（传真、E-mail）指示财务人员先。</p><p>3、公司费用报销制度 费用报销制度编 号：编制部门: 财务部审核人:批准人:受控状态:发布 实施*公司 发布文件编号：费用报销制度及流程说明为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，降低企业经营成本，根据国家有关财政法规和公司宏观发展战略方针，特制定本制度及审批程序。一、差旅费员工因工作需要，离开员工办公所在市行政区域处理公司事务属出差。受公司外派，长驻某一城市开展业务或设立分支机构，自租房之日起，不属出差。(一)出差审批1 流程图：填写出差申请单出差人审核部门经理审批总经理出差记录及备案行政部2流程说明：2.1 员工。</p><p>4、费用报销规定第一条 现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在摘要处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。（附流程）。第二条 申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在300元以上（含300元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。（附流程）第三条 员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作，应乘。</p><p>5、门店费用报销管理规定1、 制定目的为加强公司运营系统标准化管理，规范公司会计核算和审批流程，有效控制企业的成本费用，提高效率，特制定本规定。2、 凭证有效性1、各门店日常采购裱花/冰粥用水果、蔬菜等，原则上以取得商超购物发票或POS机小票为核销依据，如确无法在商超采购（如：超市较远或季节性水果价格差异较大，应事先取得运营经理的同意并作参考比价后方可采购）.2、门店日常采购(裱花&冰粥)果蔬费用由门店备用金中支付，材料进店先验收签字再做系统入库，系统入库小票日期须与购买单据日期一致，隔日输入视为无效单据，财务将。</p><p>6、神奇酒店 - 1 - 费用报销管理制度费用报销管理制度 目录目录 第一章 总则. - 2 - 第二章管理职责- 3 - 一、行政部职责- 3 - 二、财务部职责- 3 - 三、 各部门职责 - 3 - 第三章 报销审批流程及审批权限.- 3 - 一、费用报销审批制度- 3 - 二、费用报销金额范围- 4 - 第四章 费用报销及预借备用金守则. - 5 - 一、费用报销- 5 - 二、预借备用金- 5 - 一、 行政费用范围.- 5 - 二、采购费用报销.- 6 - 三、差旅费报销- 6 - 1、 出差申请.- 6 - 2、 出差核准权限：.- 6 - 3、 借款 - 6 - 4、 差旅费报销标准：.- 7 - 5、差旅费报销程序- 8 - 。</p><p>7、公司费用报销制度及报销流程第一部分 总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、业务相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条本制度适用公司全体员工。第二部分 借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的出差申请按批准额度办理借款，出差返回5。</p><p>8、中开控股集团有限公司费用报销管理制度1目的为了规范各部门费用报销（含借款，下同）管理流程,有效控制费用开支,加强财务管理，根据企业财务准则规定，结合本公司实际情况及管理要求，特制定本制度。2费用报销单据要求2.1费用凭证主要种类2.1.1公司外购货物或劳务所取得的发票，如：增值税专用发票、普通购货（劳务）发票、定额发票、税务部门的窗口专用发票等。2.1.2国家行政事业单位开具的营利事业资金往来统一票据，如行政性收费票据、事业性收费票据等。2.1.3公司与其他单位和个人的经济往来中，开具的收据，如食堂采买、房租费、物管。</p><p>9、财务报销管理制度为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。 1、借款报销的审批权限 1.1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司 财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有 审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。 1.2 员工出差应填写出差“申请单”（见附表1），并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。 1.3 员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。 2、员工差旅费报销标准。。</p><p>10、费用报销规定报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销， 也不得税前扣除）。4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。7、支付证明单上是否有相关负责人签字。若无，不予报销。报销规定1.。</p><p>11、费用报销审批管理制度各大区、事业部、职能部门： 为加强费用管理，明确规范及统一财务报销管理制度，经公司研究决定，对各类费用的报销作出如下规定， 望遵照执行。一、 手机费用（一）标准级别管理体系岗位或职务非管理体系手机费1总裁/实报实销2副总裁、副总工程师、财务总监、首席专家、总裁助理/实报实销或者400元/月3一级大区总经理、事业部总经理、工程中心总经理、大项目部总经理、营销中心总经理、人力资源总监、行政总监、财务部经理/300元/月，超过部分按50%报销4省级总经理、大区副总经理、大区总监、事业部副总经理、销售部。</p><p>12、蚃袁芆蒀虿袀肆芃薅衿膈薈蒁袈芀莁螀袇羀薇蚆袆肂荿薂羆膅薅蒈羅芇莈螆羄羇膁螂羃腿莆蚈羂芁艿薄羁羁蒄蒀羀肃芇蝿羀膅蒃蚅聿芈芅薁肈羇蒁蒇肇肀芄袆肆节葿螂肅莄莂蚈肅肄薈薄蚁膆莀蒀蚀艿薆螈蝿羈荿蚄螈肁薄薀螈膃莇蒆螇莅膀袅螆肅蒅螁螅膇芈蚇螄艿蒃薃螃罿芆葿袂肁蒂螇袂膄芅蚃袁芆蒀虿袀肆芃薅衿膈薈蒁袈芀莁螀袇羀薇蚆袆肂荿薂羆膅薅蒈羅芇莈螆羄羇膁螂羃腿莆蚈羂芁艿薄羁羁蒄蒀羀肃芇蝿羀膅蒃蚅聿芈芅薁肈羇蒁蒇肇肀芄袆肆节葿螂肅莄莂蚈肅肄薈薄蚁膆莀蒀蚀艿薆螈蝿羈荿蚄螈肁薄薀螈膃莇蒆螇莅膀袅螆肅蒅螁螅膇芈蚇螄艿蒃薃螃罿芆葿袂。</p><p>13、海量资料超值下载会议费报销管理制度第一条 会议预算的审批公司召开业务工作会议，如需租用外部会议场地、安排就餐及其它活动的，必须在会议召开之前由会议发起部门做出会议日程安排和用款计划，报公司总经理审批，财务负责人审核后由综管办负责办理用款手续。第二条 会议费报销一、各类会议结束后，会务组的工作人员要在7日内到财务部门按事先审批过的会议经费预算表报销，会议费要严格控制在预算以内，一般不准超出预算额。超出金额，要写出支出情况说明，按预算审批程序，经审核批准后，方可报销。二、公司人员参加公司召开的各类会议。</p><p>14、费用报销2010年1月 海南建一投资有限公司肂芆螈肈膄蒁蚄肇芆芄薀肇羆葿薆蚃膈莂蒁蚂芁薈螀蚁羀莁蚆蚀肃薆薂蚀膅荿蒈蝿芇膂螇螈羇莇蚃螇聿膀虿螆芁蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄蝿螄膆芇蚅螃芈蒂薁袂羈芅蒇袁肀蒀莃袀膂芃螂衿羂蕿蚈袈肄莁薄袈膇薇蒀袇艿莀螈袆罿膃蚄羅肁莈薀羄膃膁蒆羃袃莆蒂羂肅腿螁羂膇蒅蚇羁芀芇薃羀罿蒃葿罿肂芆螈肈膄蒁蚄肇芆芄薀肇羆葿薆蚃膈莂蒁蚂芁薈螀蚁羀莁蚆蚀肃薆薂蚀膅荿蒈蝿芇膂螇螈羇莇蚃螇聿膀虿螆芁蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄蝿螄膆芇蚅螃芈蒂薁袂羈芅蒇袁肀蒀莃袀膂芃螂衿羂蕿蚈袈肄莁薄袈膇薇蒀袇艿莀螈袆罿膃蚄羅肁莈薀。</p><p>15、2014年公司费用报销规定第1章 总 则1.1 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，针对各费用项目的报销办法及审批权限特制定本规定。1.2 本规定根据公司的实际情况，将财务报销分为两类：a. 日常办公费用：包括广告、会务、印刷、办公用品、车辆使用、财产保险、差旅等费用；b. 业务费用：包括差旅交通、住宿、差旅补贴，手机通讯等报销。1.3 本规定适用于公司内不实行经济承包责任制的员工。第2章 费用报销一般流程2.1 有费用报销事项经财务审核、总经理签批后交出纳报销并按以下流程办理粘贴相应票据财务预审单。</p><p>16、MEMORANDUM公函】To：各部门 日 期：2013年5月20日From：财务部 编 码：XZ-2013/5/20/12事由：业务应酬报销制度 页 数：共4页为规范业务应酬费用报销的程序，严格控制业务应酬费用，加速审批周期，提高工作效率，制定酒店业务应酬费报销管理规定。申请及审批程序：1、执行人原则上限于经营班子和职能部门经理人员、销售人员，其他人员必须取得授权后方可宴请。2、执行人必须按业务宴请申请表（附表1，一式二联，财务联和部门联各一）内容详尽填写，审批后方可执行。部门留存，便于核对、控制接待费用额度。财务联在内部接待时交收银结帐，。</p><p>17、关于差旅费用及业务招待费用报销的规定上 海 盛 大 网 络 发 展 有 限 公 司制 定 人：财务管理中心 审 批：制度管理委员会 总裁办公室编 号：（公司）规字 20060717 第 2 号修 订：2006年7月17日 V2.0试 行：试行期 1 个月施 行：CEO签署之日起试行，试行期满无修订即正式施行反馈对象：财务管理中心 会计核算部经理CEO签署： 陈天桥日 期：2006年 07月17日关于差旅费及业务招待费报销的规定目录第一章 总则第二章 目的第三章 适用范围第四章 差旅费报销第五章 业务招待费报销第六章 指定应用表格第七章 问题与解答第一章 总则第一条 明。</p><p>18、集团公司费用报销管理制度1 目的与适用范围1.1目的：为进一步规范和完善集团公司费用报销管理制度，加强费用控制，简化审批程序，适应管理需要，特制定本制度。1.2适用范围：本制度适用于各类行政管理费用。主要包括交际费、差旅费、交通费、通讯费、车辆费、培训费、会议费等。本制度适用于集团公司，各子公司、分公司根据本单位实际情况，参照本制度的费用报销标准，拟定本单位的费用报销制度，并报集团财务部审批后执行。2 职责2.1 费用经办人：对费用实际发生前需经审批后方能发生的费用，应事先履行业务办理审批程序，按审批结果办理。</p><p>19、公司费用（报销）管理规定（初稿）为进一步完善公司经营管理，严格执行财务制度，促进公司各项工作的顺利开展，明确费用报销的标准、流程和规定，特制定本制度。一、 费用报销流程图经办人（签字）部门主管审核并加盖公章办公室审批登记财务部（出纳）发票审核费用报销单（发票）对外招待、办公用品费（发票）财务部经理审批报销费用领取公司领导审批二、 费用报销流程制度1、各单位需要报销费用时，首先要按照资金管理规定提前上报资金预算。2、预算批准通过后，按照批准的支付时间到财务部办理报销业务（每月15日-16日集中报销，特殊情。</p>