公司内控管理

公司内控管理Tag内容描述：<p>1、公司内部控制资金精细管理制度规范1.1 资金管理风险与关键环节诶控制1.1.1 资金管理风险资金，是指公司所拥有或控制的现金。银行存款和其它资金。可以说，资金是公司进行生产经营活动的必要前提条件，没有资金或资金不足，公司的经营活动就难以实现，因此，公司进行资金管理，保证资金安全，提高资金使用效率至关重要。公司在进行资金管理过程中，至少应当关注以下风险，如图 11 所示。风险 1风险 2风险 3风险 4风险 5资金管理违反国家法律、法规，可能遭受外部处罚，导致经济损失和信誉损失资金管理未经适当审批或超越授权审批，可能因重。</p><p>2、中国农业大学 经济管理学院 王素义 2008年由财政部、证监会、审计署、银监会、保监 会制定并公布的企业内部控制基本规范（2009 年7月1日起施行）。 2010年4月公布的三套指引（2011年1月1日起在境内外 同时上市的公司施行，2012年1月1日起在主板上市公 司施行）（小企业和其他单位可参照实施） 1、企业内部控制应用指引（18项） 2、企业内部控制评价指引 3、企业内部控制审计指引 * 2 中国农业大学经济管理学院 企业内部控制应用指引： 在每个具 体流程中规定了该指引的目的，相关定义 ，该流程的主要风险，岗位分工及授权批 准，及主要流。</p><p>3、企业内部控制管理手册 第一章 总则 第一条 为了引导企业加强对资金的内部控制，保证资金的安全， 提高资金的使用效益，根据国家有关法律法规和 企业内部控制基本 规范，制定本指引。 第二条 本指引所称资金，是指企业所拥有或控制的现金、银行 存款和其他资金。 第三条 企业至少应当关注涉及资金管理的下列风险： （一）资金管理违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损 失和信誉损失。 （二） 资金管理未经适当审批或超越授权审批， 可能因重大差错、 舞弊、欺诈而导致损失。 （三）银行账户的开立、审批、使用、核对和清理不符合国。</p><p>4、螅羅膁蒈蚁羅芄蚄薇羄莆蒇袅羃肅蚂螁肂膈蒅蚇肁芀蚀薃肀蒂蒃羂聿膂芆袈聿芄薂螄肈莇莄蚀肇肆薀薆肆腿莃袅膅芁薈螁膄莃莁蚇膃肃薆蚂膃芅葿羁膂莈蚅袇膁蒀蒈螃膀膀蚃虿螇节蒆薅袆莄蚁袄袅肄蒄螀袄膆蚀螆袃莈薂蚂袂蒁莅羀袁膀薁袆袁芃莄螂袀莅蕿蚈罿肅莂薄羈膇薇袃羇艿莀衿羆蒂蚆螅羅膁蒈蚁羅芄蚄薇羄莆蒇袅羃肅蚂螁肂膈蒅蚇肁芀蚀薃肀蒂蒃羂聿膂芆袈聿芄薂螄肈莇莄蚀肇肆薀薆肆腿莃袅膅芁薈螁膄莃莁蚇膃肃薆蚂膃芅葿羁膂莈蚅袇膁蒀蒈螃膀膀蚃虿螇节蒆薅袆莄蚁袄袅肄蒄螀袄膆蚀螆袃莈薂蚂袂蒁莅羀袁膀薁袆袁芃莄螂袀莅蕿蚈罿肅莂薄羈膇薇袃羇。</p><p>5、第1章 ：财务管理第一部分：会计制度第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。第三条 财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性。</p><p>6、企业内部控制管理制度汇编长期股权投资类81 投资授权批准制度制度名称投资授权批准制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章 总则第1条 为了加强企业对长期股权的投资行为的管理，防范投资风险，保证投资安全，提高投资效益，根据国家相关法律法规，结合本企业实际情况，特制定本制度。第2条 本制度适用于涉及长期股权投资的所有人员。第3条 本制度中的长期股权投资是指包括对子公司投资、对联营企业投资和对合营企业投资及投资企业持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计。</p><p>7、大连远东工具有限公司第二工具事业部内控管理制度汇编2013年04月11日目 录第一篇 指令性计划的执行程序第一章 生产计划分类007 第二章 生产计划工作规程008 第三章 生产计划管理规程010 第四章 000 第五章 000 第六章 000 第七章 000 第二篇 生产现场管理制度第一章 部门厂长生产现场责任013 第二章 分厂各车间主任岗位责任015 第三章 工艺工程师岗位责任017 第四章 统计核算员岗位责任018 第五章 分配员岗位责任。</p><p>8、企业内控管理征文七篇篇一先做人，后做事，作为一名员工更让我了解到这句话的重要性。入职之前，更要学会的是作为员工的执行力，做到接受任务不讲条件，执行任务不找借口，完成任务追求圆满。那么，什么是企业执行力文化呢？执行力影响着企业员工的工作态度与工作效率，通过企业文化的塑造从而提升企业的执行力。当今社会，企业之间的竞争无非就是执行力的竞争，要想在竞争中脱颖而出，就需要企业强大的执行力文化作为基础。这股无形的力量无法被模仿，便需要不断地进行自我建设，从而达到强化企业员工执行力的目标。这段时间的工作让我明。</p><p>9、肈膆蚁袅羄芅莁蚈袀芄蒃袃螆芃蚅蚆膅节莅羂肁芁蒇螄羇芁薀羀袃芀蚂螃膁艿莂薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆芆蝿袅莆蒈蚂膄莅薀袈肀莄蚃蚀羆莃莂袆袂蒂蒅虿膁蒁薇袄肇蒀虿蚇羃蒀葿袃罿肆薁螅袅肅蚄羁膃肄莃螄聿肃蒆罿羅肃薈螂袁膂蚀薅膀膁莀螀肆膀薂薃肂腿蚄衿羈膈莄蚁袄膇蒆袇膂膇蕿蚀肈膆蚁袅羄芅莁蚈袀芄蒃袃螆芃蚅蚆膅节莅羂肁芁蒇螄羇芁薀羀袃芀蚂螃膁艿莂薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆芆蝿袅莆蒈蚂膄莅薀袈肀莄蚃蚀羆莃莂袆袂蒂蒅虿膁蒁薇袄肇蒀虿蚇羃蒀葿袃罿肆薁螅袅肅蚄羁膃肄莃螄聿肃蒆罿羅肃薈螂袁膂蚀薅膀膁莀螀肆膀薂薃肂腿蚄衿羈膈莄蚁袄膇。</p><p>10、XX公司技术研发管理内部控制业务流程一、 业务目标 1 战略目标 1.1 为公司经营、发展提供有力的技术保障和新产品储备，实现企业经营目的。 2 经营目标 2.1 新产品、新技术和新工艺的推出和使用有利于提高公司的市场竞争能力，降低产品生产成本，提高公司产品的市场占有率。 3 财务目标 3.1 保证研究开发核算真实、准确、完整，报告可靠。 4 合规目标 4.1 研究开发的程序和管理符合国家有关法律、法规和公司内部生产技术、安全质量等规章制度。 二、风险评估 1 战略风险 1.1 新产品、新技术和新工艺不能及时推出导致企业竞争力下降甚至丧失。</p><p>11、加强内控制度建设、推动企业管理创新闵行区财会学会学术活动综述闵行区财政局 闵行区财会学会国家五部委自2008年5月颁布实施企业内部控制基本规范至今已二年多时间，为检验注册在闵行区域内的上市公司和部分大中型企业贯彻落实“基本规范”的成果，探讨交流推行“基本规范”的经验体会，进一步落实市财政局（2011）19号文关于贯彻实施企业内部控制规范体系有关问题的通知要求，闵行区财政局联合闵行区财会学会确定以“企业内控经验研讨与交流”为主题，配合市社联第五届学会学术活动月的开展，组织推动了闵行区学会学术活动的有序系列展开。</p><p>12、加强内控制度建设、推动企业管理创新闵行区财会学会学术活动综述闵行区财政局 闵行区财会学会国家五部委自2008年5月颁布实施企业内部控制基本规范至今已二年多时间，为检验注册在闵行区域内的上市公司和部分大中型企业贯彻落实“基本规范”的成果，探讨交流推行“基本规范”的经验体会，进一步落实市财政局（2011）19号文关于贯彻实施企业内部控制规范体系有关问题的通知要求，闵行区财政局联合闵行区财会学会确定以“企业内控经验研讨与交流”为主题，配合市社联第五届学会学术活动月的开展，组织推动了闵行区学会学术活动的有序系列展开。</p><p>13、n更多企业学院： 中小企业管理全能版183套讲座+89700份资料总经理、高层管理49套讲座+16388份资料中层管理学院46套讲座+6020份资料国学智慧、易经46套讲座人力资源学院56套讲座+27123份资料各阶段员工培训学院77套讲座+ 324份资料员工管理企业学院67套讲座+ 8720份资料工厂生产管理学院52套讲座+ 13920份资料财务管理学院53套讲座+ 17945份资料销售经理学院56套讲座+ 14350份资料销售人员培训学院72套讲座+ 4879份资料n更多企业学院： 中小企业管理全能版183套讲座+89700份资料总经理、高层管理49套讲座+16388份资料中层管理学院46套讲座+。</p><p>14、XX总部、XX总部的相关要求,强化内部控制管理，完善重要制度，消除重大风险,XX会计师事务所编制完成了内控手册,内控管理改进工作方案,在XXXX公司实施内控管理,内控管理实施背景,内控管理改进实施步骤,宣贯思路,分享一幅对联,分享一个案例 2008年中国奶制品污染事件,事件起因： 很多食用三鹿集团生产的奶粉的婴儿被发现患有肾结石，随后在其奶粉中被发现化工原料：三聚氰胺。,分享一个案例 2008年中国奶制品污染事件,事件影响： 截至2008年9月21日，受影响婴儿已经达到4.5万人；事件引起各国的高度关注和对乳制品安全的担忧；事件迅速波及伊。</p><p>15、湖南瓯利德百货有限公司-内部控制关键节点及管理职责-2013版内部控制关键节点及管理职责一、 资金控制（一）资金管理风险与关键环节点控制1、 资金管理风险资金，是指公司所拥有或控制的现金、银行存款和其它货币资金。可以说，资金是公司进行经营活动的必要前提条件，没有资金或资金不足，公司的经营活动就难以实现，因此，公司进行资金管理，保证资金安全，提高资金使用效率至关重要。公司在进行资金管理过程中，至少应当关注以下风险：（1） 资金管理违反国家法律、法规，可能遭受外部处罚，导致经济损失和信誉损失；（2） 资金管理未。</p><p>16、鞍钢亚盛特种材料有限责任公司内控管理制度制度编号：*采购管理制度目录第一部分 总则1第二部分 采购计划管理制度1第三部分 采购定价管理制度3第四部分 物资采购管理制度5第五部分 采购合同管理制度11第六部分 供应商管理制度15第七部分 采购招投标管理制度19第八部分 采购后评价与考核管理制度21第九部分 附则23第一部分 总则第一条 为规范和引导鞍钢亚盛特种材料有限责任公司（以下简称鞍钢亚盛）员工的职责和行为，有效控制公司采购过程中的采购风险，根据中华人民共和国合同法及相关法律法规，企业内部控制基本规范及企业内部控制配套。</p>