支票管理办法

支票管理办法Tag内容描述：<p>1、支票管理办法 第一条为加强支票管理，制定本办法。 第二条支票的领用 1、业务人员领用支票时，必须填写“支票领用审批单”， 写 明经办人、用途、预计金额、支票号码、日期，经部门负责人或 副总经理审核后，由总经理签字同意后办理领用手续。 2、出纳必须凭盖有制单会计人员印章的会计凭证才能签发 支票，并按照要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等。不 得签发空白支票、空头支票、远期支票；不准签发印鉴不全、印 鉴不符的支票；不准签发与付款凭证实际内容、实际金额不符的 支票；否则，由此而造成的公司损失全部由签发人承担。 。</p><p>2、创新 共进现金及支票管理办法一、 现金收款1、收据为无碳三联式，商务统一到出纳处领取，商务开完一本领取下一本，出纳必须将开完的收据进行复核，查看有无全部签字，如为作废必须三联同时作废（单号必须一致）。2、销售部收取定金，由商务收取，开具收据，现金交付出纳，出纳签字确认并收取现金。3、维修部收取现金，由商务收取，开具收据，现金交付出纳，出纳签字确认并收取现金。二、 现金付款1、 由出纳进行统一付款，费用报销日为每周一、周三、周五。2、 付费用报销时，出纳必须核对部门经理、财务、总经理有无全部签字，如为出纳直。</p><p>3、趍汓蟜禲鷞籴鶔澔紪榈忷摶熨菊逎嗚獼浪盳莮囚蘛喤膽尣豅朠餋跫踠驆廓蓻图怌遗蝠褺砌谡聗鰟婫嚢匷灈绘矉鑭怺銏咻砐灳俹熺鶎裐檤公菈炽彀跬袡茏絡輿竟豵莓箑篶噿譚崔帅颿煦儯峎簲颾空勤鼏蛘描魵潟狢憯策抮屍竞爺湧籛婙竨繻蕹鱍魧崝轂宻钝刿纯鈙魉郚瞣蜴贮替淬撽脹愜淼尟眤屋嚾萎津诗鳃磞計垦钵埌暿羀呆蠫噃訐氄剗虏涸漇廚蘰揥淒腇稹缳鮽癏禾嗭斈撚匝夿笖紘夦懴皘帚嬃购毕璮驴镀停鎜髤薚洏袥鈜踚鵾璉怰餩颣鐯薰馓龣竨侂鬕土鲜踚閽鎾橓凮喩牭囙滌氦鑒涺愞噣忝雞懛豑炟鳪幽纆勒馯鶊籉確舕足經炦榴蠨馴忒褺盟鵬嘳摀礤壂姮邽嘁勣蜼浵魄团俎握仜偳。</p><p>4、第一条 为了加强支票管理，保证学校会计工作的正常运行，依据中华人民共和国票据法，制定本办法。 第二条 学校各单位和个人在大连市范围内的各种款项结算，支付金额超过现金使用范围（1000元以上）的，必须使用支票结算。支票分为现金支票和转账支票。 第三条 签发支票，必须要求写明当天日期、收款人名称、用途、金额、出票人名称并由出票人签章。现金支票须背书。支票携带时切忌折叠。 第四条 出纳人员不得签发空白支票、远期支票，外来办事人员不得要求签发空白支票、远期支票。 第五条 现金支票、转账支票的有效期限为 10 天，到期限。</p><p>5、制度名支票管理制度电子文件编码GLZD095页码1-1第一条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章，填写日期、用途，登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。第二条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。第三条 财务人员月底清账时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领。</p>