金蝶K3ERP系统实施过程

公司 LOGOK3ERP 系统实施过程 版本号：1.01 （2011-5-119）K/3 ERP 系统实 施过程ERP 实施基本流程：公司 LOGOK3ERP 系统实施过程 版本号：1.01 （2011-5-219）1 . 内部讨论 E R P 需要 ， 整理业务流程2 . 收集不同 E R P 的资料 ， 进行对比3 . 初步约见选定的E R P 供应商4 . 商谈之后确定 E R P需求调研供应商5 . 需求调研开始 ，填调研报告 、 讨论需求6 . 调研结果反馈7 . 再次与 E R P 供应商商谈 ， 最终决定供应商 ， 签定购买合同8 . 选购硬件 ， 安装E R P 软件9 . 针对不同部门进行基础培训1 0 . 基础资料整理 、 录入1 1 . 进行系统测试1 2 . 顾问出最终 E R P 方案1 3 . 建正式账套 ， 期初数据录入1 4 . 初始化完成 ，业务正式开始1 5 . 初次结账1 6 . 系统正常运转1 7 . 总结整理 E R P 系统操作 S O P1首选大家讨论清楚上 ERP 系统的想要达到的目的，理清各个部门的需求，整理我们自己的大致的业务流程，详情请参照相关文件。公司 LOGOK3ERP 系统实施过程 版本号：1.01 （2011-5-319）销售管理需要达到的目的：能全面管理销售业务，包括销售计划、销售报价、销售合同的建立及批准以及动态反应销售合同的进展情况，应收账款回笼的全过程销售管理，在此基础上进行全面的销售统计和分析，为销售预测提供数据支持。需要达到的功能：1 机会管理：记录销售机会，进行跟进。2 客户信息管理：记录客户基本资料（名称/税号/电话/地址 /开户银行/账号） ；针对不同客户有不同的价格和折扣率；3 销售计划：制定并管理年/月销售计划，跟踪执行情况，可进行查询/ 统计/对比。4 报价管理：建立公司产品针对不同客户不同时期的价格资料，根据此产生或直接打印报价单。可将报价单转成为销售订单。对历史报价进行跟踪，防止错误或重复报价。5 销售订单：可实时跟踪订单的变化情况a. 客户信用额度控制b. 业务范围：有外币业务c. 折扣率d. 多种付款方式e. 多种运输方式6 货款收回信息：根据出货数据产生应收帐款数据，与财务总帐系统及票据系统相连接，保持正确的应收账款数据。7 销售分析及报表：可按订单/产品/客户/销售员/地区来分析产品销售情况；统计出销售金额/税金/成本/毛利/折扣采购管理需要达到的目的：根据物料需求及库存情况，安排采购计划并监督执行进度；有效管理供应商报价及供货信息，通过比较提高供货质量/交货时效性，降低采购成本。需要达到的功能：1 采购计划：根据物料需求及库存情况安排采购计划2 采购询价：建立不同物料/不同供应商/不同报价日期的物料采购价格资料。3 采购订单管理：可由销售合同及询价单生产，提供采购审批及进程跟踪功能。4 收货处理：可根据采购订单或由供应商开据的发票进行收货信息管理。5 供应商评审：通过对比报表对供应商的交期/数量/价格/质量的综合表现进行评审6 付款管理：记录并提示订单支付情况。生产管理需要达到的目的：能将企业的生产过程有机结合起来，使生产流程能够连贯进行，不会出现脱节，耽误交货时间。需要达到的功能：1 生产计划管理主生产计划：按照销售单来安排生产计划，安排成品/半成品的加工计划。需要达到的目的：通过生产计划生成生产任务单，实现对生产领料、生产进度的控制，并可根据实际生产和物料供应情况进行调整。a. 生产任务单的建立b. 生产领料单：可由生产任务单自动产生领料单c. 生产日报、周报：可追查当天的生产情况，与计划进行对比，每周进行汇总和分析。公司 LOGOK3ERP 系统实施过程 版本号：1.01 （2011-5-419）d. 物料损耗：通过生产任务单分析物料的损耗情况，及时发现问题。质量管理：需要达到的功能：1 生产质检：可定义不同产成品的检验项项目，只有经过检验合格者才能转入下道工序，否则做技术处理或报废；在各工序的检验记录可追溯查询，可统计各班次对应的废品率/成品率。2 外购品质检针对不同的原料有不同的质检项目，可提供追溯查询。库存管理需要达到的目的：建立一套规范的仓库管理流程，全面反映采购入库、生产领料、补料、退料、产品入库及出库等各个环节，能方便查询和统计，为业务部门进行决策提供准确及时的资料需要达到的功能a. 采购入库：录入经过质检合格的物料入库单，提供入库信息查询。b. 生产领料：根据生产领料单登记为原料出库单，支持分次发料、补发及退料。c. 产成品入库：记录产品入库资料，提供查询分析表。d. 产成品出库：根据出货单通知进行发货。e. 产成品退货：记录客户退货情况基础资料管理：目的：构建科学完整的企业资料共享，为以后的维护和查询提供强有力的支持。希望达到的功能：a.物料维护：全面反映物料属性，包括基本属性、计划属性、库存属性。b.分类管理客户信息/供应商信息公司 LOGOK3ERP 系统实施过程 版本号：1.01 （2011-5-19）52收集不同的 ERP 资料，进行对比，做初步预算从网上收集相关资料，对不同的 ERP 进行对比，做初步预算硬件选择初步建议：服务器建议（IBM X3550M3） 50000 元左右 针式打印机 6000 元 3 台（财务/仓库/生产）远程接入系统 11600 元（国产） 26100 元（进口） 合计 67600（国产） 82100 元（进口）软件软件基本费用 实施费 后期服务 费 合计 备注金蝶 110320 元2000 元/天，根据实际天数计算，现预计 40 天，共计 80000元25216 元/年（只限于电话答疑及软件升级）；47280 元/年（电话答疑/上门服务及软件升级） 合计总费用215536元基本功能与用友差不多，网评服务不及用友，第一年就收服务费 模块包括：总帐/报表/应收/应付/现金/固定资产；采购/销售/库存/存货核算/质量管理/售后服务；生产数据管理/生产任务管理/成本管理；用友 16 大模块 126800 元2500 元/天，根据实际天数计算，一般 30 天左右，共计75000 元软件价格的15%（47550元/年，包含电话咨询/远程服务/现场服务/软件升级）合计总费用201800元国内名声第一的 ERP 软件，报表功能、财务功能强大，网评服务较好，但价格较高，与其它软件不同的是其服务是由用友软件公司内部实施的，较好的企业资料保密性； 其认为用友软件能够满足一个企业从小到大的发展要求，其系统还有 CRM 客户管理模块根据 ISO9001 要求有相应的质量跟踪模块，可追溯到原料及工序； 可建多个帐套 （对内/对外）； 服务费第二年开始收 公司 LOGOK3ERP 系统实施过程 版本号：1.01 （2011-5-19）6易飞ERP具体价格还未报出，还要等后续调研，20万元起-50 万元4200 元/天 软件价格的15% 较用友、金蝶高价格较高，其认为其 ERP 是从台湾制造业起家的，生产模块做得比市场上主流的 ERP 到位，在财务方面界面不及用友、金蝶人性化，实施外包速达E3 PRO基本模块：采购/销售/生产/财务/仓库；39800 是基本的费用，包 3 用户（全功能模块），加一个全功能用户点 5180 元，加单独功能模块价格有所不同2000 元/天，根据实际天数计算，一般一个月左右12000 元/年合计费用120000左右网评其各个功能模块结合性不强，但价格比较便宜；软件公司总部在广州，上海这边实施是外包的；厂商 综合能力打 分合计 厂商综合能 力排名 用友 9.1166 1SAP 中国 8.6966 2金蝶 8.2056 3Oracle 中国 7.9486 4浪潮通软 7.9122 5新中大 7.277 6神州数码 6.7148 7东软金算盘 6.6678 8博科 6.4744 9和佳 5.0224 10公司 LOGOK3ERP 系统实施过程 版本号：1.01 （2011-5-19）73.初步约见选定的 ERP 供应商在经过内部需求整理及 ERP 资料收集后，选定若干 ERP 供应商，约见、商谈。首先了解他们能够为我们提供什么样的服务，与他们的交流中了解他们的软件是否能够满足我们的需要以及他们的软件与其它家相比有什么优缺点。并向其说明我们要求先进行需求调研，才够买软件。4商谈之后确定 ERP 需求调研供应商在约见完 ERP 供应商之后，内部讨论决定由谁来帮我们进行需求调研。可与中意的 ERP 供应商再次约见商谈。5需求调研开始，填调研报告、讨论需求需求调研开始，ERP 供应商派顾问与我们进行需求讨论，填其提供的调研报告，并详细讨论。调研报告请参照所附文件。ERP 调研问题汇集一般问题1.购买模块比人多，ERP 是否能运转起来？目前工厂参加 ERP 实施运用的只有 4 人，但购买了近十个模块，顾问担心在 ERP 运行中会因为流转上游阶段的工作没完成，后面模块的人无法操作，导致 ERP 无法运转。顾问建议要根据我们的实际需求来购买模块，ERP 系统只能适应从少到多的模块加载过程，如果有的功能买了后发现不是很适用，用的话没有什么意义，不用又会使 ERP 无法运转，所以在调研阶段要考虑清楚，以后我们可以随着企业的成长再来增加购买。 建议上模块顺序：第一步：财务和供应链；第二步：生产和成本；第三步：服务和质检2.顾问建议实施流程：需求调研 针对性的对人员进行初步培训 出初步方案 只出初步的需求差异报告 按照方案进行测试 问题改进 正式上线 公司 LOGOK3ERP 系统实施过程 版本号：1.01 （2011-5-19）8调研后只能出初步的需求差异报告，建议蓝图（最终方案）等对人员进行初步培训并实际在系统操作后再出。初步调研完成后就出蓝图没有意义，因为大家没有操作过系统无法提出一些关键性的问题，后续还得再修改方案。 但是要进行培训的话，就必须购买其软件安装后再培训。模块问题质检模块：最后是否购买此模块还在讨论中。因质检单据在系统中的操作比较烦杂，要花很多时间，必须要有人专门负责这个工作。在如今人手不够的情况下，会影响到 ERP 运转。 顾问建议不要购买此模块，通过其它办法也可实现我们目前的质检需要。但是否真如其所说，还要再详谈生产模块目前我们打算购买的是 BOM 物料清单和生产任务单，针对我们的三种产品，窗帘的 BOM 可以实现，但对于螺栓，可能会有问题，因为钢材要分割成若干段，分割后的名称又发生变化，BOM 是一固定值，不是变量。顾问还需要再详细考虑解决方案。保修在系统里如何实现？采购模块采购申请到底做不做？是由各部门提出采购申请呢，还是归结到采购员这里统一做？需要与顾问再谈顾问建议 ERP 中的采购模块只是针对采购原料而言，设备采购只需要通过凭证处理，无须进采购订单。对于包装物，价值高的需进采购订单，价值低的只需用凭证处理。6 调研结果反馈在一个星期的调研工作结束后，顾问根据调研意见整理出初步方案反馈给我方。详情请参照所附文件需求报告 1.07. 再次与 ERP 供应商商谈，最终决定供应商，签定购买合同根据调研结果的反馈，再次约见供应商，内部讨论最后决定供应商，与其签订购买合同。根据调研结果，同其商讨决定到底购买的模块数及每个模块的点数。这次我们购买了采购、销售、仓存、存货核算、总账、应收应付、固定资产、成本核算模块。签订合同，包括软件购买合同和实施服务合同，付首付款。8 选购硬件，安装 ERP 软件公司 LOGOK3ERP 系统实施过程 版本号：1.01 （2011-5-19）9购买 ERP 服务器 2 台，一台数据服务器，一台应用服务器。远程登录软件金万维（3 个用户）服务器操作系统 WIN SEVER 2008；数据库 SQL SEVER不间断电源；针式打印机；无碳联单打印纸；服务器机柜、电源；数据服务器配置：（装数据库/远程软件）DELL POWEREDGE R710双 CPU E5620 2.40 GHz 300GB 硬盘*38G 内存应用服务器配置：（装 ERP 服务器端）DELL POWEREDGE R710双 CPU E5506 2.40 GHz 300GB 硬盘*28G 内存在我们准备好硬件好，ERP 供应商的服务工程师上门安装软件。9针对不同部门进行基础培训顾问针对不同部门的需求进行相关业务培训，具体到单据如何运转，讨论 ERP 各部分编码规则，具体请参照 K3ERP 编码规则。10基础资料整理、录入ERP 编码规则确定后，在顾问的指导下，开始建新测试账套，准备输入基础资料。收集整理基础资料，开始在账套中输入。还需要对账套进行相应的设置。具体请参照 K3ERP 系统维护手册。11进行系统测试在所有的基础资料都维护进系统后，就可以编制测试案例进行测试。要对不同的业务类型编制不同的案例，且案例是贯穿从采购、销售、生产、仓库、财务的例子，这样才能知道业务能否在 ERP 中顺利开展。各部门的人集中在一起，属于谁的部门都谁来做，顺延下去，看是否可行。案例测试完成后，可以用真实的业务在系统中进行测试。在测试中根据需要调整方案。12顾问出最终 ERP 方案根据测试的结果，顾问提出最终 ERP 方案。公司 LOGOK3ERP 系统实施过程 版本号：1.01 （2011-5-19）1013建立正式账套，期初数据录入方案出来后，创建正式账套，导入测试账套的基础资料，开始录入期初数据。具体录入请参照 K3ERP 系统维护手册。14初始化完成，业务正式开始在期初数据录入后，初始化各模块，结束初始化，账套正式启用，开始输入业务数据。15初次结账各业务模块没有很大的问题，财务模块比较复杂，所以结