首轮扩股融资上市商业计划书

广州市润耐装饰材料有限公司首轮扩股融资上市商业计划书目录第一章 项目基本情况1、项目背景2、融资模式及说明三、项目竞争优势第二章 行业及市场分析一、三代产品分析 二、技术先进性三、市场前景四、行业规模五、行业发展趋势六、市场需求预测及存在的问题第三章 品牌推广策略1、润耐的品牌推广2、润耐的营销策略3、润耐的售后服务4、润耐的市场规模五、产品应用范围及拓展第四章 财务计划及前景分析一、目前的股东结构二、2014 年至 2015 年的发展情况概述三、部分固定投入及无形资产价值预估四、未来三年（2016-2019）的财务预期五、风险预测及对策第五章 融资规模1、首轮融资形式 二、首轮融资规模及用途三、公司各阶段发展规划及第二、三轮融资战略规划及用途第六章 退出机制第一章 项目基本情况1、项目背景：广州市润耐装饰材料有限公司成立（注册）于 2015 年（广州市花都区赤泥镇丰圣路 1 号） ，是专业研发、生产塑胶地垫的企业。1、主要产品中文名：塑胶地垫。2、分三大类:（1）家庭用地垫应用范围:车库、厨房、别墅门垫等。（2）商业用地垫应用范围:酒店、商场、运动、休闲、机场、公园走道等。（3）工业用地垫应用范围:车间防水抗疲劳、水产品厂、仓库防水、船舶等。3、产品英文名称：vinyl matting（1）Home mats（2） Commercial mats（3）Industrial mats4、公司品牌：润耐（附商标图案） 。2、融资模式及说明1、融资模式 ：首轮扩股融资。2、说明：根据市场调查显示，本产品虽然属于传统建材装饰行业，但其技术、产品开发属国际领先，全国首创（填补国内空白）！且市场前景不可限量，利润回报丰厚，市场营销前途明朗，经营风险极低。三、项目竞争优势1、 2 个实用新型专利： 名称：种制造模压地板的模具（证书号第 3792660 号，专利号 Z L201420165218.8） 。名称：种模压地板（证书号第 3793284 号，专利号 Z L201420164974.9） 。2、 1 个产品发明专利：（正在审核中） 。3、行业分析：传统意义上的地垫最早是上世纪六十年代由联邦德国开始商业化开发与应用的，它的工艺是将铝锭通过挤出带有卡槽的长条，再将分切成长条的地毯涂胶镶嵌在铝合金卡槽中，然后根据使用面积将截切好镶嵌地毯的铝合金条用金属丝串联在一起就组成为铝合金地垫。直到今天 80%以上的商用地垫还在沿用这种铝合金地垫。这是第一代商业用地垫，由于安装困难、使用成本、防水、清洗的局限性等诸多原因，一直存在发展、普及的瓶颈。上世纪九十年代模块化注塑成型的块状塑胶地垫开始商业应用，此为第二代商业地垫，由于应用与技术等不成熟等原因，并没成为真正意义上的第二代产品。现代意义上的开发的塑胶地垫为第三代商业地垫，目前有英国、德国成功研发，润耐装饰建材有限公司在没有任技术参数的情况，前后花了二年的时间，终于研发成功，并投产试运营，目前产品已定型并可量产，达到国际先进水平。得到业并的肯定和认同，且市场前程看好。第二章 行业及市场分析一、三代产品分析1、第一代铝合金地垫进入门槛低，竞争激烈，利润下降 第一代商用地垫（铝合金地垫）一直延用之今有以下几个原因：首先是铝合金型材产业强大的支持作用，铝合金材料最早应用于门、窗等建筑领域，为了扩大铝合金材料的应用范围，铝合金材料厂家只需投入很小的资金（加工不同的型材模具） ， 就可以扩大及丰富自己的产品种类。另一方面，上游铝合金型材厂家为下游铝合金地垫厂家节省了大量的投资，使得投入少量资金就可以进入地垫生产行业，真是一把尺、一台切割机就能开工厂，由于进入门槛低，造成今天这样小而散、遍地开花的局面。这样的的低门槛使参与的人多，对地垫行业的推广、市场认知度的扩大起了很重要的作用。商用地垫作为新开辟的行业今天做到国内几十亿规模，与进入这一行也众多的大小厂家、商家有很大关系。随着近年来进入这一行业的越来越多，后来者为了争夺市场只有采取低价入市，原来每平方米七、八百元甚至一千元的铝合金地垫现在的市场价被压低至四、五百元，有的甚至低到三百多元。价格恶性竞争大大压缩了行业正常的利润空间，地垫厂家为了有利可图，就会不断降低成本，一般型材厚度作为商用地垫不能低于2.5mm（国外要求不低于 4mm） ，现在有厂家已将铝合金型材的厚度降职0.7mm，这样的型材厚度做出的铝合金地垫质量可想而知，易变形，使用寿命大大缩短。2、第一代铝合金地垫安装人力成本增加，破坏地面原来格局，不利推广 制约铝合金地垫发展的另一因素就是：安装，虽然安装并不难，很容易掌握，但安装要提前挖坑，在劳动力成本低时，其费用占成本不大，现在劳动力成本越来越高，用户若装 4、5 平米的地垫，商家先派两个人先挖坑、水泥抹平，等几天水泥凝固后再派人现场安装，这样既费时、费力、也费人工，用户购买成本必然增大。有些用户嫌铝合金地垫破坏原有地面（有的租房契约中规定不让破坏原有地面）也是铝合金地垫推广遇到的首要问题。3、第二代塑胶地垫虽有创新，但没突破缺陷，推广缓慢。针对铝合金地垫行业面临的难题，第二代商用地垫应用而生。它是注塑成模块的塑胶地垫，它克服了铝合金地垫安装周期长，需要提前挖坑的缺点。模块化的产品运输方便，其自身上下扣结构是产品安装方便。但这种产品有它天然的局限性或无法克服的缺点。首先，产品的模块化设计使产品的整体感差。其次，无法与地毯配套。与配套的地毯无法连续，特别是遇到用户要求铺设不规则的地垫（比如圆形旋转门地垫）就无能为力了。最大的缺点是与铝合金地垫一样二次清洗不方便，脚感差也是它与铝合金地垫共有的缺点。4、第三代塑胶（PVC）地垫革命性创新，突破所有瓶颈，其技术世界领先，具有強大的竞争力和广阔的市场前景为了克服第一代、第二代商用地垫的缺点，第三代地垫带来了革命性的创新。首先是铺装方便，产品是卷装，不用专门的人安装，用户只要打开包装自行铺装即可，降低人力成本，便于产品推广。其次，品种齐全。是用户各种形式、规格、尺寸的地垫要求都能满足要求。丰富的连接件设计既满足了用户多样化需求，又做到无缝对接，是产品始终保持整体性。第三，舒适抗疲劳。采用软质环保 PVC 材质和格栅空心结构，脚感舒适、抗疲劳。第四，二次清洗简便。双层成型结构，有利于冲洗排污排水干燥，可广泛应用于家用、商用、工业用等各个领域。二、技术先进性目前，第三代商用地垫，全世界只有德国和英国两家公司能产生，我们是世界第三家、中国首家生产企业，现已成功建成第一家自动化生产线，并生产出二种合格产品，独创技术，拥有完全知识产权。三、市场前景铝合金地垫市场容量大，但竞争激烈。为了竞相压价，不断降低产品质量，最低售价已降至三百到四百之间，商家已无利可图。模块地垫虽克服了铝合金地垫的一些缺点，但根本性的缺点未解决，目前难以撼动铝合金地垫的市场地位及市场份额。第三代商用地垫在国外已热销，在国内只是市场推广问题，按照目前中国的消费力和水平预测，在国内，很快就会形成趋势，商机已显，这块“蛋糕” ，只有行动快的商家，才是最大的赢家！现在中国市场第三代地垫都是国外进口的，售价很高。我们在中国生产，成本优势明显，我们的售价比国外的生产成本都低，在性价比方面，将成为我们的核心竞争力。科技创新：未来，科技创新将不断引领行业产品的更新换代，甚至颠覆性引发行业变革，谁抓住了“科技创新”这根弦，谁就掌握了生存的权力。四、行业规模据中国建筑装饰协会调查研究，我国建筑装饰业的规模大体如下： 全国共有建筑装饰企业 25 万余家，其中主营建筑装饰、具有国家建设主管部门审发的资质等级企业 2 万家，兼营建筑装饰如土建公司、安装公司、园林公司等，具有国家建设主管部门审发的资质等级企业 5 万家，有营业执照，但由于规模小，未取得国家资质等级的企业 18 万家，主要从事住宅装饰装修工程。全国建筑装饰行业施工队伍 850 多万，其中工程技术人员 50 万人，吸纳农村剩余劳动力近 700 万人，因建筑装饰业的发展，带动建筑装饰材料生产、流通就业人数达 500 多万人，从事建筑装饰业人数约 1400 多万人。全国建筑装饰行业完成年工程产值 5500 亿元，实现 建筑业增加值 1700 亿元，约占国内生产总计(GDP)6.2% 左右。根据国家的产业政策，国有资产正逐步退出建筑装饰行业，目前国有企业在企业总数中不足 1%，民营企业、合资企业占绝大多数。 五、行业发展趋势我国建筑装饰行业未来的发展趋势: 我国建筑装饰行业面临时工加入 WTO 的机遇和挑战，将引起行业内的巨大变化，归结起来有以下几个方面。 1 、国际化、多元化的发展趋势。 随着我国市场与国际接轨，建筑装饰市场的各方都呈现了国际化、多元化的变化趋势，这是我国加入 WTO 后必然结果，在行业内的表现有 4 个方面： 首先是工程业主的国际化和多元化。无论是公共建筑还是住宅的装饰工程，越来越多的投资来源于国际资本,这种变化会随着我国在国际上经济、政治地位的提高和交往的增加而会加快。 其次是设计、施工的国际化。大量的国际工程公司进入中国建筑装饰市场，给中国市场造成压力，这种变化更多的表现为大量合资企业在市场承接工程。现在大城市中的大型标志性建筑的设计，外国设计占了相当大的比重。第三是材料生产的国际化。面对中国巨大的装饰材料市场，大量国际资本在我国投资建厂，生产新型的建筑装饰材料。这部分材料在技术质量和环保质量方面都优于国内企业生产的材料，因此，具有及强的竞争力、市场占有率，迅速提高对国内市场国产材料的压力非常大。 第四是材料营销的国际化。一批国际上有很高知名度的材料经销商登陆我国装饰材料市场。例如英国的百安居，德国的欧贝德等，已经在中