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文档简介

YBC 模式标准版权所有 第 1 页 共 111 页YBC 现金流量表现金流量提示：1注意销售额与管理费用的季节性变化，如冬季的取暖费和电费。2保证你对收入计算是符合实际的，并且足够支付生活开销。3销售与回款之间可能会有一定的拖延，即，一月份完成的销售可能要到三月份才能拿到销售款。（注意，最好尽快拿到回款，刚开始创业时，现金很重要。）4不要过高地估计库存水平，要切合实际。5有些成本可能是按月或按季度在12个月内付完。6注意，有些贷款期的开始日可能会有变化。有些情况下，可以说服银行和其他金融机构同意推迟几个星期还款。YBC 模式标准版权所有 第 2 页 共111 页现金流量预测： 12个月 企业名称： 月份 上个会计期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 总计现金流入顾客支付的现金支持性补贴公益项目拨付其他业务收入税费其他总计现金流出材料库存YBC 模式标准版权所有 第 3 页 共111 页工资租金费取暖照明公关广告电话传真邮资文具保险维修维护运输差旅固定资产投资向本项目还贷向其他机构还贷专业咨询费税费YBC 模式标准版权所有 第 4 页 共111 页其他现金流出总计净现金流量期初余额/亏损期末余额/亏损YBC 模式标准版权所有 第 5 页 共 7页谢谢完成现金流量表！注意：请将您填写的现金流量表作为邮件附件发送到您所在地区的 YBC 地方办邮箱。【此表由申请人填写】YBC 模式标准版权所有 第 6 页 共 7页附注：YBC 邮箱地址表序号 办事机构 电子邮箱 备注1 辽宁鞍山办公室 A2 北京办公室 B3 成都办公室 C4 辽宁大连办公室 5 北京大兴办公室 6 山东德州办公室 7 云南迪庆办公室 8 福建办公室 F9 呼伦贝尔办公室 10 青岛黄岛办公室 11 云南昆明办公室 K12 云南丽江办公室 13 山东临沂办公室 14 山东聊城办公室 15 辽宁办公室 L 不直接扶持青年16 四川绵阳办公室 17 内蒙古办公室 18 宁夏办公室 N 19 山东青岛办公室 Q 20 青海办公室 Q21 福建泉州办公室 22 山东日照办公室 23 山东办公室 S 不直接扶持青年24 山西办公室 25 陕西办公室 YBC 模式标准版权所有 第 7 页 共 7页26 上海办公室 27 辽宁沈阳办公室 S 28 四川办公室 S 不直接扶持青年29 山东威海办公室 30 山东烟台办公室 31 上海杨浦办公室 32 辽宁营口办公室 33
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