半导体光源LED项目商业计划书

1 半导体光源 一、发展与规划 公司成立 本公司成立于 2005 年，是一家专注于半导体照明中的工矿灯行业，处于创始阶段的高技术公司，具有一流的半导体光源工矿灯制造技术和很强的产品开发能力。 公司的宗旨 公司的宗旨是成为国内领先、国际一流的半导体工矿灯产品提供商和市场著名品牌。公司的主要发展目标是：生产或提供石油、化工、矿山、煤矿等行业所需的半导体照明产品。 成功地生产或提供这些代表我们企业水平的商品，并为市场所接受，是半导体照明项目的生命线，即企业成功的重要条件。 我们的产品， 8 月初经国家电光源质量监督检验中心测试，其代表半导体光源性能的重要指标 光效率达到了 53 lm/w，处于国际先进水平，并得到了国家重点实验室主任清华大学罗毅教授的高度评价。 这表明市场可接受公司产品的程度是广泛的，而且还在发展着。因此高水平的半导体工矿灯产品的开发与生产能力将会成为未来公司的主要收入来源。 目前已取得的成就 我公司在技术和产品开发方面取得的进展表现为：工矿灯所使用的光源光效率达到 53 lm/w 的国际先进水平。新型本质安全型工矿灯产品性能达到国际领先水平。 资金需求 现在我公司计划实施新型本质安全型工矿灯产品的产业化。为实施我们的计划，我们需要资金主要用于下列目的： 增加研究开发设施和队伍； 建设规模生产设施，形成批量生产能力； 2 加大推广力度，促进公司产品在煤矿等多方面的应用，特别是针对各矿灯生产企业的推广，提升公司形象。 资金筹措方法 为了实现本商业目标，计划分两阶段进行融资。本次计划融资 2000 万元。我们希望能在 2005 年 12 月 前 实现这一计划。我们计划采用出卖公司部分股权的方法进行融资。在 2 年之内 收回投资或回购股权。 2、产品和服 务 我们的本质安全型工矿灯产品是独一无二的，因为我们具有绝对的技术领先和成本优势，拥有专有的光源专利技术，工矿灯中的 所使用的半导体光源 国 内 领先国际一流，可以快速进入 国内外 市场，抢先打出名牌产品。 我们的主导产品为本质安全型工矿灯产品。 总体说，我们现在处于起步阶段。我们产品的市场前景广泛，即将在采矿业、石化、 甚至军事等 行业中广泛使用。 3、市场定位 我们把目标市场定位在煤矿等工矿灯市场。 据国家安全生产监督管理局通讯信息中心提供的数据表明：全国矿灯需求量为3000 万只，其中煤炭行业占 1000 万只 ，非煤矿山占 2000 万只。另 国外的南非、东欧 等国际市场， 年 需求量 在 500 万盏以上 ， 市场前景广阔。它是普通 矿灯 的升级换代产品。 客户可以持续购买我们的产品或服务。 我们引导顾客使用产品和服务的策略是以领先的技术、优良的产品性能和稳定的产品质量，与客户结成战略联盟，同客户合作开发和研究切合客户需求的产品，形成长期的稳定的利益共同体。我们的技术、产品性能和质量、成本优势是吸引客户的根本保证。 4、竞 争 我们直接与北京金奥维展开竞争。 但是我们的产品具有绝对优势。因为， 我们的是一流的 ，不仅 在光源使用上我们拥有独到的 专利技术，在电子技术、能耗、安全、照度等方面均突显优势，在成本上的优势更是任何生产企业无法比拟的。 同时，我们具有 明显的 竞争优势， 还在于 因为我们的产品进入 国内外市场 的速度快，形成品牌效应，生产成本低，更容易切合客户的需求 。 3 5、结论： 我们有一流的技术研究和产品开发，以及良好合作伙伴关系。在公司的管理上，会聚了优秀的管理团队，具有前瞻的思想、开放的心态和良好的创业精神和团队意识。规范的企业管理制度和机制，以及完善的公司治理结构奠定了项目成功的重要基石。 第二章：项目概述 1、公司简介 公司名称 ： 项目筹备阶段，待定。 公司性质 ：有限责任公司 业务范围 ：新型本质安全型工矿灯的研究、开发与销售。主要产品是各种本质安全型工矿灯及配套 服务 。 行业是 全球性 朝阳 产 业 ， 符合国家 节能、环保 政策，享有 国家高新技术企业 优惠政策 ， 并可争取国家基金支持 。 2、我们拥有精干、高效率的管理团队。 3、本项目的特点：是 低 风险与高收益的结合 ，基础性产业和耐用消费品，以及特种工业品兼有的民生性市场。 目存在着 较低 风险，这是这因为： 1） 从技术酝酿到 产品的技术和工艺路线已经验证，基本成熟。技术在产业链中处于下游，不涉及基础 性研究和探讨，属于应用型开发和研究，大量风险和开发的不确定性因素已经规避， 因而投资的技术风险、市场风险、管理风险 相对较小 。 2） 项目处于市场的前期，利润高，有的是短平快产品， 投资的回收期 较短 ，而且资金的流动性也 不 差。 3）是个连续投资，资金需求量可 适度规模 ，在投资初期 虽然 很难准确估计 ，但可以有选择控制 。 目投资将会获得高收益，这是这因为： （ 1） 定位在特定市场，利润很高； 4 （ 2） 产品和技术具有独特的成本优势； （ 3） 市场潜力巨大，可以形成规模效益； （ 4） 项目前景巨大，处于朝阳和高增长期，且生 命周期长，可以 通过企业上市的方式，从成功的投资中退出，从而获得超额的资本利得的收益。 第三章：项目的必要性 1、 国际的发展现状 半导体照明（发光二极管 21 世纪最具发展前景的高技术领域之一。 自1962 年首只 光 生以来， 一种体积小、寿命长、安全低压、节能、环保的新型照明灯具就进入了科学家的视野。他们认定，这种新型的固态照明（包括半导体照明和固体发光材料照明两种，后者目前进展较慢）必将带来人类照明领域的第三次革命， 且 其意义绝不亚于前两次的照明革命（火把的使用和爱迪生发明白炽灯） 。随着半导体照明在日常照明领域的广泛应用，人类将进入一个绿色、环保的照明新时代。 但长期以来，半导体发光二极管只能发出彩色光辉，虽然五色斑斓，却不能用于日常照明，只能在一些装饰等领域充当辅助光源的角色。 经过 40 多年的努力，已经实现了红、绿、黄、蓝光 生产应用，发光效率提高了近千倍。特别是 1994年日本 亚）化学工业公司的 士宣布成功地开发出亮度达到 2烛光的氮化镓基蓝光 ，在全球掀起了氮化镓基发光材料及器件的研究开发与应用热潮， 直到 蓝、绿、白光发光二极管问世后，半导体 照明才得以进入日常照明这一照明领域的主阵地。 白光 白炽钨丝灯泡及荧光灯相比， 除具有能耗低、寿命长的优点外、 可以做成点、线、面各种形式的轻薄短小产品。二是环保效益更佳。由于光谱中没有紫外线和红外线，既没有热量，也没有辐射，属于典型的绿色照明光源。废弃物可回收，没有污染，安全不易碎。 三是控制极为方便。只要调整电流，就可以随意调光。不同光色的组合变化多端，利用时序控制电路，更能达到丰富多彩的动态变化效果。 高亮度 出现具有划时代意义。它将是人类继爱迪生发明 白炽灯泡之后最伟大的发明之一，因此 白光 普遍认为是在未来 10 年内成为替代传统照明器具的一大潜力商品。 国外白光 用技术已取得了惊人的进展。日本松下电工（ 2003 年 8 月开发出亮度与白炽灯相同的白光 明器具，亮度达到与 40w 白炽灯相同的 300要用于换灯难的高处或屋外建筑用照 5 明， 2004 年春天开始商品化销售。 2003 年 10 月美国 司已封装出 1200 光效率 32 白光 成灯， 2003 年底日本日亚（ 司展示了1000 光效率 33 的白光 。 表 1 美国半导体照明光源发展目标 指 标 2002 年 2007 年 2012 年 2020 年 发光效率 () 25 75 150 200 寿命 (20 20 100 100 光通量 (25 200 1000 1500 输入功率 (W) 1 通价格 ($/200 20 5 2 照明成本 ($) 5 4 5 3 显色指数 75 80 80 80 进入的照明市场 小功率、 低光通市场 白炽灯 荧光灯 全部 （数据来源：002， . 面对这场产业革命和巨大的市场空间，美国、日本、欧盟、韩国、中国台湾等国家和地区相继推出了发展半导体照明产业的国家和地区计划。根据美国光电子工业协会（ 2002 年对技术路径最新的分析预测，半导体照明光源将于 2007 年开始进入白炽 灯市场， 2012 年进入荧光灯市场。 2、 我国市场现状及同类公司现状 近一个时期以来，煤矿重特大事故时有发生，矿灯是引起这些事故的重要原因之一。因此， 为提高矿灯的安全性能，防止因矿灯性能问题引发瓦斯事故，国家煤矿安全监察局下发了关于加强煤矿矿灯安全监察工作的通知（煤安监监察字 2005 30 号），各煤矿企业要严格按照要求，按期淘汰和更换不符合矿灯安全性能通用要求（ 2003）标准的矿灯。 目前我国达到生产标准的矿灯 生产单位名单共 54 家，而使用用 源的仅为6 家，北京金奥维科技有限公司为 最高水平。 由此可 证明我们的发展存在 着 巨大的发展空间 。 3、 国内外的差距 （证明市场的需求巨大） 6 4、 我们公司的目前现状 我们与金奥维的技术对比见下表， 传统矿灯 金奥维矿灯 我们的矿灯 功率 量 量 12 颗 1 颗 电池 铅酸电池 锂电、 6氢、 1价 200 元 450 元 低 金属触点 有 无 照明时间 8004001h 120062h 智能 管理 无 有 恒明 随电压低变暗 恒明 根据我国的现状和我们的产品，已充分 说明面对有利环境我们将蓄势待发 。 第四章：项目的可行性 1、 宏观经济环境 全球性能源短缺和环保问题已经成为影响未来世界经济和社会发展的战略性问题，受到各国，特别是发达国家和发展中国家政府的高度重视。具有环保、节能、高效的 明产业，已经成为照明的第三次革命，受到国家政府、科技界和企业家的极大关注，成为新世纪的投资热点之一。 2、 政策导向 （ 1）政府高度重视，注重产业环境的建设 面对世界照明工业转型的重大商机以 及半导体照明新兴产业的崛起，国家科技部不失时机的联合信息产业部、建设部、教育部、中国科学院、中国轻工业联合会等政府部门，于 2003 年 6 月从国家层面上启动国家半导体照明工程，提出了“政府引导，市场化运作”、“以应用促发展，注重培育产业链”、“在全球范围整合资源，抢占产业制高点”的总体思路。 政府通过制订政策、制订半导体照明标准、组织对重大关键技术的攻关、建立知识产权联盟等措施，引入竞争机制，通过需求牵引、示范带动（如 2008 年北京奥运会、 2010 年上海世博会），形成全国性的产业布局，从而发展有国际竞争力的中国 半导体照明新兴产业。 7 （ 2）各级政府、专家及学者反应强烈，对发展半导体照明产业形成共识 2003 年国家半导体照明工程启动后，半导体照明产业的发展除了协调领导小组成员单位积极参与外，国务院领导、中国科学院、中国工程院高度关注工程的进展。2003 年 8 月 7 日，国家科技部徐冠华部长亲自签发了关于加快发展半导体照明产业的报告（国科发高字 2003245 号），并正式提交给国务院。 10 月 31 日，在国家科技中长期规划战略研究交流会上，中国科学院路甬祥院长任组长的战略高技术专题组将“新世纪半导体照明工程”列入了主要位置 。 北京大学甘子钊院士，中科院半导体所陈良惠院士、王占国院士、郑厚植院士、清华大学卢强院士等专家多次与协调领导小组办公室交流，关心工程的进展情况，并提出了许多指导性的意见和建议。院士们认为全球能源匮乏已成为非常迫切的问题，从长期来看，半导体照明市场的到来是毫无疑问的，中国应尽早考虑如何组织研发和市场引导。陈良惠院士建议结合国家能源政策中“开发节约并举，以节约为主”的指导思想，建议国家拿出三峡电站投资的 5%，用 15 20 年的时间来发展中国的半导体照明产业，如果到 2015 年，半导体照明能够节约全国照明用电的三分 之一，那么每年节省的电力就相当于一座三峡电站。 日本、美国和欧盟、韩国等纷纷启动的国家 明计划，直接投入或给予企业大力度的研发投入支持。 3、 可以借助的优势 国际先进技术成果，如芯片和发光材料；台湾产业化的成熟经验，以及我国低制造成本的巨大优势，国内庞大市场需求的支撑和中国传统照明产业在国际市场上的渠道优势。 4、 可供参考的经验和模式 台湾是 业化经营最具代表的典范，主要是从应用入手，联手运做，比较适合本项目的实际。 5、 项目融资的运作条件 1）、筹资环境分析 民间资本充足，相对投资渠 道单一和不畅，二级资本市场风险大，只要公司运作良好，管理规范，治理到位，可以赢得投资者的信赖。国家“十一五”规划将加大国家资金的扶持和科技研究的投入，公司利用技术领先的优势，可以争取更多的国家资金的支持。其三，上市公司有的面临产业或行业的周期性衰减和产品的更新换代，需要新的产品或产业补充其业绩持续增长的需要，他们是融资的又一渠道和对象。 8 2）、资本退出渠道分析 资本退出渠道主要有三种方式：一是发起人回购，即由大股东增加持股，逐步收购投资者股份；其二，是协议向第三方投资人转让，获取资本利得；三是公司进入创业 板或中小企业板（含境外）成为公众公司，通过二级资本市场退出。 三种方式都有条件。首先，项目处于朝阳行业和高增长期，利润高，发展快。发起人有能力和保障进行回购；另外，由于行业的前景和良好的效益及增长性，具有黄金价值和潜力投资性质，一定是未来投资者和资本市场所重点关注的对象。 第五章：经营发展规划 1、经营发展宗旨 我们的目标是将公司变成 专业的、具有世界一流水平的本质安全工矿灯应用研究和产业基地，知名工矿灯产品的提供商，国家级技术研究交流和产品开发中心。 2、公司长期发展战略 如：采用专业化投资作为公司 长期发展战略 专业化的发展战略的制定将： 战略的实施过程： 公司的发展战略：以技术为先导，带动专业化的投资力度，重点强化 用技术的开发和知识产权的保护和市场推广；知识产权和市场应用作为公司发展的两翼，也是战略至高点。具体形成技术知识产权规划策略和产业市场联盟策略。 3、产品与服务 3 1、产品品种规划 3 1 1、公司生产下列产品： 请列出将产品名称，按产品生产线最畅销或最有意义的产品顺序列出。让读者参考你的产品 图片，图表，样品，以及任何其它具有说明效果的材料 （后加） 。 3 1 2、产品都有哪些附加价值： 如：主导产品反映了顾客的那些具体需求，同时也给顾客带来了哪方面的利益。 产品的价值体现主要在于：对经营者的产品，由于照明系统的改进，产品提升了品质和为新产品推出创造了新的机会，增加其直接经济效益；对用户则大大降低照明成本和维护成本（免维护），减少重复采购总成本，减少费用指出； 安全可靠， 9 减少故障损失；产品体积小、色彩丰富、美观，增加照明和美学效果；对社会而言，节能环保，有利于社会经济的持续健康发展。 3 1 3、使你产品利润提高的方法： 最好有两种以上 ,强化了 你公司 品 种产品组合的利润。 降低成本，利用公司的特有公司，使用低成本的芯片和材料，生产高品质的产品。产品组合加大特行产品的比例，如矿灯和军警用灯等，高利润产品的份额。 3 1 4、独家经营或专利权： 我们已经对 具体产品 申请了 授于 获许可 专利权， 我们已经在工矿灯等申报了专利。 3 2、研究与开发 3 2 1、生产工艺： * 请向投资者介绍一下你的产品品种或工艺方法 ,提供何种独一无二的具有附加价值特性的产品给顾客 ?这些特点是怎样转化为你公司的竞争优势的。 * 专利技术及相关技术的使用 情况（技术间的关系）： 3 2 2、研究设计： 我们的研究与开发业务是在 某某人或承包商 的领导下进行的。其主要目的是通过市场来实现 开发新产品，解决开发过程中的问题，或者向顾客提供最高收益 。前 一段时期 ，我们的研发部门开发出下列产品并进行下列方面的技术改造 请列产品名称和技改项目 。在过去的一年中， 你公司 在研究开发业务上投入了 产值的 %，或绝对值多少元 ，计划下 一段时间内 投入 %或元 搞科研开发。 3 2 3、产品开发研发的决策： 公司是如何和怎样对产品开发进行决策的。你的目标市场中的顾客也参 与这一制定过程吗？ 我们的研发项目所涉及的课题有时并不是从顾客或市场中寻找的。因此，我们选择产品的准则是： 相对低投资需求，适合应当前企业发展战略，相对低的风险等。 3 3、未来产品和服务规划 3 3 1、目前，我们的 产品 /服务 正处在 写明产品所处时期 ,如 :初期、发展、成熟完备 阶段。？年我们首次开发了 产品 /服务 ，此后我们进行了 具体技术 改良和二次设计。这里要提供产品开发历史，产品介绍，发展到今天这种形势的改革过程等事实。用图表形式说明也许更为适合。 3 3 2、为适应市场需求，我们计划扩大 具体产品 /服务 生产，内容包括 具体的工作步骤 。 3 3 3、此外还 设想 /计划 开发 下一代 产品，包括 具体产品或技术 。 3 3 4、我们已确定更新换代的产品包括 具体产品名单 ，这些产品正是适应 发展趋势等前提 才相应提出的。此外，我们计划推出下列产品 具体产品名单 以满足换季需要。 3 4、生产与储运 10 我们的产品生产手段是 描述具体手段 。 开发 /生产 /储运服务 过程中主要因素在于 具体影响生产和储运的因素 。 生产中所需要的 原料 /预制 /工艺包软件 /硬件 材料 /部件 是 列出具体名称表 。 请说明并列出基建设备，材料，和劳动力的数量。列出质量和技术标准规范。列出库存需求。说明安全条例，危险材料或其它重要的安全因素。其它可供选择的资源或材料。 请列出组装件等名称，包括客户的情况、主导生产线和成本等情况。 3 5、包装 我们的产品出厂包装原则是 请解释你的方针策略 。我们的竞争者也使用 具体包装方式 ，但是我们的产品有别于他们 请说明显明特点，包括 “ 展览品 ” 章节中的照片 。包装工作是制造过程中的最后一道工序 如何包装 /谁来做此工作 ，也是非常关键的一环，它可在顾客的心目中建立十分理想的形 象。 3 6、服务与支持 * 对顾客的服务：我们建立了 维修 /支持 程序，向全体顾客提供热线服务。（请说明你的服务类型和现状）。 * 反馈与调节政策：公司提供全面的售前和售后技术支持与服务。售前活动主要由？来做。售后活动主要是通过？完成。 第六章 市场与销售 6 1、市场计划 我公司的产品的市场总计划是以下列因素为基础的： 本公司将综合考虑直销、电话销售、建立分销渠道等方式来促进销售。与此同时，我们将致力于建立全球化的销售网络。投资于 具体的销售方式，如：全球直销方式 的销售组织将对 什么样的 市 场产生积极影响 说明有何影响因素，为什么 。 公司或项目 已开始建设一个 具体销售形式，如：电话 组织，以支持 产品 /服务 的实施战略。 具体销售方式，如：直接销售方式 已委托出去了，原因是 说明你为什么将权利转移出去，你可以说：销售方面的技术问题，我公司产品的高价位，在某种景气程度下的购买者影响量，某些组织对我产品存在长期禁固， 或者，对具有某种特点的产品没有其它的销售渠道 。在 具体国家 ， 你公司或项目 没有雇用当地的销售人员。目前， 你公司或项目 在 具体国 正在当地开设了销售机构。 售策略 品定位 : 相对竞争对手而言，顾客是如何评价你的产品和你的公司？你可以设计一套销售步骤来检验是否能实现你的销售目标，这种方法十分效。顾客对我们 具体产品 的评论是 请说明 。我们产品的 具体产品的独特性，如：技术上 /质 11 量上 /性能上的 优点吸引了顾客，得到消费者 具体评价，如：物美价廉 很高评价。就市场定位而言，我们能利用 广大的消费者 /生产目标 来满足不同顾客的要求。 们的销售步骤： * 首先是市场渗透。 * 第二步是注意 具体的销售渠道 。传统客户是我们产品的主要目标。 你公司或项目 目前正同 具体公司 商谈以 * 第三是注意发展合作伙伴关系，如 请说明合作特点 。你公司或项目 目前正同 具体公司 开展传统意义上的合作，以便 请明确合作目的 。 你公司或项目 正与 具体产品生产商 合作，将我们产品的试用包装随他们的商品销售送到用户手中，以宣传我们产品的 具体性能，如：硬件质量、软件易于使用 。 6 3、销售渠道与合作伙伴 我们的销售渠道包括以下几种： 例如： * 分销：确定分销商是我们市场计划中的重要环节。我们将首先选择那些从前就已经建立 起来的销售渠道，这些销售渠道相对来说人员专业性强、队伍稳定、热情高。 * 直销：（你是否计划或已经形成了一个有力的直销体系？请说明一下这支队伍的运行机制及将来的计划。如果实际的合同金额低，直接销售就不会赚钱。一定要使你的直接销售利润率达到或超过生产率及销售率）。 * 零售： 电子商务市场： 国际市场：一开始你就应该考虑国际化的问题，这一点十分重要。请按优先权顺序列出目标销售国家：按比例份额划分，按语言划分，按产品用途划分，按兑换率划分，按专业性需要划分。 阐述主要的或效益较好的直接销售额。说明这些渠道的作用 、功能和优点。包括产品 /服务在销售渠道方面的广告宣传，促销活动中的参考资料等等。 6 4、销售周期： 将市场进行区块划分，并根据每个区块中买主的教育水平，实施业务的复杂性，或其它在时间上和推广应用上的影响因素，说明一下销售周期的平均长度。为避免销售周期的长度引起乐观的误解，因此你应提出关键证据，参考性实例等。请问你所做的所有准备工作是否能增强你的可信度？ 6 5、定价策略： * 我们的定价策略是 请说明你的政策，或至少应该有个原则 。这种定价原则是依据 具体依据，如：成本核算的？毛利目的是什么？市场 何在？ * 我们最终定价原则是根据 成本，毛利目标，市场价格形势，公认性价格 。 * 我们按 月，季度，年度 来审查价格，以保证基本利润不受损失。顾客对我们的产品和服务愿意支付的价格高至 具体价格 ，原因是 请解释 。 * 我们感到顾客愿意花 具体金额 购买，原因是 请解释他们的购买原则 。我们计划每 具体的时间段，如：三个月 审查我们的定价情况和产品库存或短缺的情况。 * 当需要在短期内建立最大限度的分期付款销售基地时， 你公司或项目 实行一种市渗透策略。这种策略的定价范围是对 具体产品 从免费培育计划 到 具体产品 的 控制价开始 12 6 6、宣传与推广： * 将采取 进攻性 /主动性 广泛扩大选择性销售 的范围。为了达到我们的销售目标， * 将需要 特别有能力的 /专业化程度高的顾问，广告代理商，或者公共关系公司 。 * 将按正常的方式广泛地联系下列各部门：主要贸易刊物的编辑部门，商务和地方出版机构，现有顾客所在公司的主要管理人员，雇员组织，用户集团，顾客，竞争对手，销售代表，等等。 * 资金落实后，选择代理商，在代理商的协助下，综合性广告宣传内容和促销计划就可以制定出来。我们以两种方式发广告，一种 是由我们自己发布，第二是联合与我们有 市场 /销售 关系的分销商， ，零售商及其他公司共同发布 * 本公司将参加各类活动计划来促进公司和产品的知名度，这些活动包括：开展印刷品广告宣传活动、新闻发布会、年度会议 /学术讨论会、国际互联网促销、其它促销因素、贸易刊物、文章报导、直接邮寄、社会认证等等。 第七章：项目的实施 司的治理结构： 如我们将采用有限公司制。它是国际上最普遍流行的经营形式。其特点是：公司持股人和公司的管理人责任完全是分开的。股东不直接参与公司的运作而是选出一个董事会，再由董事会 委托总经理直接管理，董事会负有监管公司运作的责任。这样公司将建立有效的管理机制保证经营者决策的独立性，同时又要减小代理风险。 业管理： 本公司在管理将按现代企业制度的要求。在企业中，除了负责全面协调管理的总经理 (外，还要有专门负责财务的财务总管（ 及负责技术的技术总管（ 公司深信只有懂业务的人才能够领导好业务。 励和约束机制 : 本公司的内部员工还可以分派具有优先权和选择权的优先股。（ 经营着持股计划 将由著名的管理咨询机构设计） 司业 务经营机制 : 1、我们将建立公司经营所需的各种合作关系。通过建立以下各种合作关系，扩大再融资渠道，完善退出机制，加强业务资讯网络的建设，为公司的进一步发展奠定基础。 例如：（ 1）、同商业银行合作，进行？ （ 2）、同投资银行合作，进行？ （ 3）、与政府的有关部门合作，利用政府部门的资讯优势进行？ 2、建立规范的的业务流程及标准 : 13 织结构 : 1、组织架购图 2、各部门职责 财务部 负责 业务部 负责 3、人员定编： 公司业务进入实质实施阶段后，计划工作人员为？人 类别 总经理级 副总经理级 部 门经理级 技术 财务 经营 行政 其他人员 人数 工资 4、培训计划： 第八章：资金筹措方案及投资估算 集资金规模 投资总额：经初步估算，公司资金需要量 2000 万元 。 集资金的计划投向 金需求： 资金使用明细如下： 资金用途： 金额（万元） 产品模具 100 电池分类容检装配线 300 专用 产线 1000 产品组装生产线 200 办公设备设施交通工具 300 土地与厂房（租赁） 100 合 计 2000 注：流动 资金已包含在各分项内。 集资金的运用： 拟投资 2000 万元， 用法同上。 报 /偿还计划： 我们可以通过 剩余利润分红，资本重组出卖公司，或者其他方式 ，在 ？ 年之内偿还 贷款 /投资 。 通过 ？ 方式产生的增长利润可在 年 /月 之内提供偿还贷款资金。 根据我们的预计，我们认为 投资于，贷款给 我们公司，是一件非常理想的投 14 资活动。为使本项目能够贯彻实施，我们需要 具体时间 具体金额 元 投资 /贷款 。 第九章：经济效益分析 1投资总额和投资构成 项目投资构成 表： 本项目的投资构成分为？大类： 投资构成 单位 比重 投资 无形资产投资 元 % 固定资产投资 元 % 流动资金 元 % 投资总计 元 % 投资估算表： 单位：万元 序号 项目名称 实施内容 逐年投资计划 合计 1 开办费 2 固定资产 3 广告宣传 4 工资 5 差旅费 9 开发费 10 分支机构 11 合计 附表 目固定资产投资细目 附表 目劳动力成本构成 附表 目无形及有形资产投资构成 附表 目流动资金投资构成 附表 目投入产出表 2投资效益 我 们可以在 具体的月份 月份达到收支平衡。届时我们的销售额可望达到 具体金额 元。 如：项目现金流量表 （根据项目的周期确定年份序列） 单位：人民币元 年份序列 第 1年 第 2年 第 3年 第 4年 第 5年 合计 现金流入 ( ) 销售收入 其他收入 现金流出（） 技术开发投资 固定资产投资 原料成本 员工工资 销售费用 管理费用 其他费用 财务费用 营业税及附加 所得税 企业基金 现金净流量 现金净流量累计 现金净流量现值 现金净流量现值累计 以上是从？年起 5 年期的年度产品收入汇总表。此计划系根据目前 你公司或项 目 的 0自筹资金计划 而制定的。 按照上述投入产出数据制作的现金流量表。可以得到下面的投资效益指标： 3敏感性分析 项目要素敏感性分析表： 15 4盈亏平衡分析 盈亏平衡的数据根据： 项目盈亏平衡分析 5、 投资回报及盈利预测： 2006预测数 ： 主营业务收入 元人民币， 净利润 超过 1 亿元人民币。 6公司财务现状 1 近三年经营业绩 1997 1998 1999 总资产（万元） 总负债（万元） 净资产（万元） 营业收入（万元） 利润总额（万元） 净利润（万元） 每股税后利润 (元 /股 ) 净资产收益率（ %） 每股净资产（元 /股） 总股本（万股） 2 近三年主要财务指标 1997 年 1998 年 1999 年 流动比例 速动比例 资产负债率（ 5） 应收帐款周转率 第十章：风险分析与对策 1、风险因素： 2、风险对策： 第十一章、结 论 第十二章、附 录 一、市场分析 1）、市场介绍 我们在 具体的领域 的 具体的方面 希望参与竞争，正在展开竞争 。根据 具体的资料来源 ，该市场 前一段有效时间 批发或另售 额大约为 具体金额 万元。我们相信，这个领域未来主要趋势是向着生产 具体预测发展方向，如：环保方面，小型化方面，高品质方向，增值方向 的产品发展。 根据 具体的研究机构名称 研究结果显示，到？年，该市场将会 发展或紧缩 到 具体金额 万元。我们希望在此期间市场中的竞争局面应是 维持发展，收缩，原地不动 。影响这种变革的主要力量来自 具体原因 。在这个领域中，发展前景最广泛的区域是 具体产品名称 。 我们的市场定位是发展 具体面向？市场的产品类型 。在过去的几年中，这个市场已经处于 发展或稳定状态当中 。 行业名称 的专家 具体姓名 预测，该领域未来几年的产值为 具体金额 万元。 最有发展前景的区域是 具体市场的具体产品名称 ，由于我们所处位置得天独后，最有能力使 商人类别，如分销商、零售商等 与 你公 16 司的产品或服务 相互合作共同打入现有的加工行业中。这种合作具有 评述市场定位的优势 。目前，在该领域的 商人类别 面对着挑战，比如 具体的情况，如：受到缩短进入市场的时间压力，劳动力成本的增加，等等 。 2）、目标市场 我们的市场定位确定为 具体产品名称，可多写几种 。目前，市场份额由 具体写出前三位市场最大占有者的名称 占领。 当前我们产品的典型客户是为了 具体目的 正 使用 其它产品或服务 的人。我们可以激发他们购买我们产品的激情，原因是 产品的价格，产品的品质以及产品的适用性等等因素 。这些信息是我们从 客户的反映，贸易展览，广告调查等渠道 了解到的。同时我们还感到，我们的顾客发现我们的产品 价格合理，质量稳步提升，品味高雅，任何一种明显的特性都使你的产品立于不败之地 。 主要市场定位包括： 定位 1 定位 2 具体产品名称 的市场定位是根据 请列出产品所属类型 的零售价￥ X元到 Y元的范围来划分的。这类商品的大部分销售业务由 具体的授权机构，如： 包商，生产厂家的代表等 授理的，而一少部分则使用 具体确定价格方法，如招标 的方式进行。 本公司当前或未来的产品处于 具体种类，如：未能大量上市，没有成品，库存不足 的不利状态，造成这种不利局面是 具体状况，如：专利未登记，产能不足 ，原因是 请解释 。到 200X 年我们有能力扭转 具体能够实现的事件，如：专利登记，扩大生产线产能 形势，此后，各种劣势会大大降低。 目前来讲，公司的劣势只限于 具体种类 方面，现在我们采取以下步骤来缓解这些问题 请说明缓解办法 。 环境方面的威胁