长沙畅怀吧清吧有限责任模拟公司商业计划书

1 长沙畅怀吧清吧有限责任模拟公司 商业计划书 目 录 1 执行摘要 . 错误 !未定义书签。 1 司概况 . 1 品 /服务特征 . 2 场机会 . 错误 !未定义书签。 2 资与财务 . 2 2 公司介绍 . 3 司简介 . 3 展战略 . 4 业模式 . 4 惠政策（如有） . 4 织结构 . 5 理团队 . 错误 !未定义书签。 5 员构成经营选址 . 错误 !未定义书签。 6 门 /岗位职责 . 错误 !未定义书签。 6 3 市场分析 . 7 标顾客描述 . 7 析 . 错误 !未定义书签。 8 4 市场 营销计划 . 8 品定价 . 8 要销售渠道 . 错误 !未定义书签。 9 传推广 . 错误 !未定义书签。 9 5 竞争分析 . 错误 !未定义书签。 争者主要优势和不足 .未定义书签。 方优势分析 . 6 投资与财务分析报告 . 金需求 . 产经营所需设备、工具和办公家具 . 材料采购计划 .未定义书签。 7 经营效益分析 . 错误 !未定义书签。 8 风险分析与防范措施 . 错误 !未定义书签。 2 9 退出机制 . 错误 !未定义书签。 10 企业的愿景 . 错误 !未定义书签。 附录 . 错误 !未定义书签。 司概况 公司名称 长沙畅怀吧清吧有限责任模拟公司 公司性质 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 股份合作制企业 有限责任公司 其他 注册地址 湖南长沙岳麓区 公司宗旨 打造绝佳的心灵畅怀空间，竭力为工薪一族释放都市生存压力，找到归属感提供更多的机会和环境。 服务原则：诚恳待人，过硬质量为基，优质服务为上。 主要经营范围 属餐饮行业，主要从事中高档餐饮休闲娱乐清吧服务，经营餐饮娱乐一体化的休闲服务，同时提供团体的庆祝和休闲娱乐及商谈会客的平台。 在这里人们并非仅仅是为了逃避繁忙的日常生活，独自编织梦想。或许大家更喜欢在这种环境中读书，写作，与朋友促膝 谈心。整个 清吧 的主旋律为 优美的 乡村音乐和 尔穿插一些早期人们非常熟悉的中文歌曲，猛然拉近了音乐和人们的距离。 这里环境 温馨浪漫，舒适优雅 ，让您体会别样的人间仙境！ 3 市场定位 公司坚持“以人为本、顾客至上”的服务理念， 主要从事中高档餐饮休闲娱乐清吧服务，经营餐饮娱乐一体化的休闲服务，同时提供团体的庆祝和休闲娱乐及商谈会客的平台， 尽心打造绝对轻松、舒适的休闲养生加娱乐清吧。 或许大家更喜欢在这种环境中读书，写作，与朋友促膝谈心 。这里环境优美，温馨浪漫，舒适优雅，主要面向大学城附近的高校老师、部 分学生还有白领群体，努力打造湖南省休闲娱乐第一品牌！ 品 /服务特征 产品或服务 新颖性、独特性和可行性 产品 1 质量过硬，口感绝佳。 2 性价比高 服务 1. 环境清净优雅，音乐优美动听 2. 地理位置优越，依山近水 3. 提供商业洽谈、读书、交友及其他平台 4. 专业化的服务团队，服务周到，顾客至上 5. 开设心理咨询室，定期开办心理课堂。 其他 区，提供更多交友谈心机会和心理诊断治疗平台 4 场机会 当前，都市工薪们面临着越来越多的压力与超负 荷劳力，他们的身体健康状况面临越来越多的威胁，据不完全统计，我国大约有 3/4 的居民处于亚健康状态。同时，越来越多的人也意识到了心理疾病的危险性和心理治疗的必要性，对心理健康的关注必会引领一轮新的市场潮流。我们的特色是：将心理治疗与休闲娱乐融合在一起，将心理康复手段大众化、群体化，这势必会为更多的人带来轻松自由的生活气息。 目前湖南省长沙市已有天心阁 X 酒吧、韶山路鸿铭中心琥珀俱乐部酒吧、桐梓坡湖南商学院动感吧、白沙路 吧、热舞会所和八点半等几家酒吧，但是在大学城区没有一家清吧，况且他们都是酒吧而非清吧 ，所以在长沙开设一家清吧极为必要，而且服务对象群体也比较庞大，地理位置优越，环境优雅，音乐优美动听，也提供一些增值服务。 资与财务 总投资 180 万 投资收益率 预期收入 第一年 第二年 第三年 375 万 400 万 450 万 5 1 公司介绍 司简介 长沙畅怀吧清吧责任有限模拟公司于 2009 年 6 月在长沙岳麓区成立，在邹卫忠、孙彦文、韩义和伍新维等人紧密的合作以及坚持不懈下，公司拥有了良好的市场导向和发展潜力。 面对越来越多来自社会、家庭的压力，都市中的从业人士的身心将遭受更多的挑战 ，如何从压抑的生存环境中呼吸畅快淋漓的生命气息，如何让从劳累的打拼生活中安慰自己，解放自己？正是基于这样的背景下，公司将休闲娱乐与心理咨询治疗有机结合，致力于为全国的有压一族提供广阔的施压空间。 本公司主要从事中高档餐饮休闲娱乐清吧服务，经营餐饮娱乐一体化的休闲服务（包括个人团体的庆祝和休闲娱乐及商谈会客），以及提供心理咨询辅导课堂。在这里不仅有可以屏蔽繁忙的生活节奏，独自暇思，编制个人理想的专属空间；还有集阅读，写作，畅聊等一体的群体空间。这里环境温馨和睦，舒适谈雅，将是另一番别样的人间仙境！ 我们坚持“ 以人为本、顾客至上”的服务理念，尽心打造绝对轻松、舒适的休闲养生加娱乐清吧。我们相信，这里将是您和您的朋友在紧张的学习工作之余养精蓄锐、提神养生的绝佳去处。 6 展战略 短期目标 （ 1 年） 在一年之内能够收回本公司的创建投资成本并稍有结余。 中期目标 （ 2 3 年） 实现 10 %的盈利率，努力打造湖南第一品牌休闲娱乐清吧！ 业模式 以低价格、高质量、高享受的服务，打造绝对轻松、舒适的休闲养生加娱乐清吧，给消费者一种美的享受，这里将是您和您的朋友在紧张的学习工作之余养精蓄锐、提神养生的绝佳去处。 惠政策 8 元可优惠 20 元 98 元可优惠 30 元 98 元可优惠 50 元 98 元 优惠 98 元 8 折优惠 998 元 优惠 （注： 员，一律在普通会员基础上加 9 折） 7 织结构 理团队 姓名 年龄 职务 学历 主要经历 工资预测 邹卫忠 21 总经理 本科 语培训机构市场推广 元 /月 孙彦文 22 行政部 本科 社团干部、学生助理、班级干部，校园代理 元 /月 韩 义 22 财务部 本科 营业员 班级组织委员 元 /月 伍新维 20 采购部 本科 无 元 /月 注： 简历详见附件。 营选址 地址 面积 费用或成本 选择该地址的主要原因 长沙市岳麓区 200 180 万 大学城区人流量大，消费群体多 总经理 行政部 市场部 采购部 财务部 8 门 /岗位职责 部门 /岗位 负责人 职责 总经理 邹卫忠 1. 提 出公司的业务规划、经营方针和经营形式，并组织实施 2. 全面负责经营管理工作，规范内部工作流程 3. 组建公司的基本团队，确定部门职能、人员分工及薪酬待遇 4. 审核签发以公司名义发出的文件、报告，签署合作协议 5. 对突发性重大事件作出处理 总经理助理 无 市场部 邹卫忠 1. 根据实际情况，定期调查本公司经营项目的潜在价值和市场需求量 2. 根据调研结果，加以分析，并且与各部门协商，制定周月年计划 3. 负责公司广告宣传，树立公司形象，并定期推出公司新形象 4. 主要加强新老顾客的沟通，收集顾客意见，以便及时调整计划 财务部 韩义 1. 公司各种财 务预算，为各部门提供财务支持和财务监督 2. 公司各项税款的申报，缴纳 3. 各人员工资的管理和发放 4. 对公司盈利或亏损作出分析，根据实际情况加以改善 采购部 伍新维 1. 熟悉市场情况，选择合适的供应商，报批后签订供应合同，以期建立撑起的合作关系，在预算下尽量减少开支 2. 从各部门了解本公司的需求情况，制定采购计划，负责统筹采购各类物品，报批后实施采购，并督察采购的具体执行过程 3. 与财务部确认贷款的支付情况，整理、汇总订单、票据 9 行政部 孙彦文 1. 制定招聘计划及流程，负责员工的入职、考勤、调岗、离职等工作，制定岗位职责说明书和工 作岗位要求 2. 组织实施员工考核、评估和培训工作，拟订公司薪酬制度及标准 3. 起草公司相关文件，管理公司各类档案，整理重要信息档案后归档 4. 组织、协调公司内部各部门之间及员工之间的关系，组织各类活动、常务会议 5. 办理公司所需各项证照 2 市场分析 标顾客描述 目标客户 主要客户 基本情况 大学教师、白领阶层、部分学生 大学教师、白领阶层 社会特征 业余时间充足，喜欢清静放松 业余时间充足，薪酬较高 消费习惯 一般以小群体较多 大小群体，个体 析 优 势 （ ，投其所好，以最贴切的人性化关怀满足顾客的需求； 石二鸟，绝对的超值享受； 资升值潜力巨大； 发向上的团队，人性化的管理和服务理念，立足现实的资源统筹等 10 劣 势 （ 队在心理康复上更多的靠外力支援，暂时不具备自主开创和完成疗法的能力； 时不具备权威力和公信力，短时间内，可能难以得到广大潜在顾客的信任。 机 遇 (，可与一些心理咨询门诊、旅游机构、培训机构、医疗机构等建立长期合作性的客户资源共享，由此可以了解更多的心理治疗方法和康复手段。 ，从室内走向室外，从群体共疗发展为类群护理和私人护理等 清吧模式发展到各周边市区，力争在全国各省建立自己的休闲站点 威 胁 （ 求的改变 休闲娱乐为主打，心理治疗为亮点）； 11 3 市场营销计划 产品或服务 成本价 销售价 竞争对手的价格 酒类 乐品城堡干红 ￥ 850 ￥ 1500 ￥ 1600 美杨高塔庄园干红 ￥ 485 ￥ 950 ￥ 1000 圣洛克干红 ￥ 200 ￥ 500 ￥ 600 康纳斯顿经典法国红葡萄酒 ￥ 50 ￥ 200 ￥ 260 贵州茅台 ￥ 540 ￥ 1000 ￥ 800 嘉士伯啤酒 ￥ 20 ￥ 40 ￥ 50 喜力啤酒 ￥ 10 ￥ 20 ￥ 30 茶类 一级西湖龙井 ￥ 135 ￥ 500 ￥ 700 铁观音 ￥ 200 ￥ 600 ￥ 560 峨眉山特产峨蕊 ￥ 50 ￥ 120 ￥ 200 茶点 ￥ 10 ￥ 50 果盘 ￥ 12 ￥ 50 咖啡 ￥ 100 ￥ 250 最主要销售渠道：直销 12 辅助销售： 1、网络销售：主要为 员提供网络注册和产品服务 2、市场促销：新产品的市场打入和滞留产品的低价优惠出售 3、购物电视促销：主打产品的品牌树立 4、校园代理：主要是心理疗法的宣传和市场推广 传推广 推广方式 主要内容 成本预测 广告宣传 电视广告、广播电台 20 万 /年 会展推广 一般市级会展 2 万 /年 公关活动 无 网络推广 百度、新浪知名网站和自己的公司主页 5 万 /年 营业推广 无 人员推销 市场推广、校园代理等 8， 000/年 数据库营销 无 合计 /年 13 争者主要优势和不足 竞争者 优势 不足 产品 种类较多，可选性好 质量附加值小 价格 实货价格较低 性价比一般 市场份额 稳定 潜在空间不足 地理位置 市场占有率大，人员流动性频繁 地价较高，环境喧闹 推广方式 推广系统稳定成熟 缺乏新意 管理 系统化，模式化 缺乏人性化 个性化 有一定的稳定形象 单一 团队 组织结构明确，效率较高 缺乏有效的人情沟通，利益化 方优势分析 企业的最具竞争的优势在于服务模式上，即提供融合了休闲娱乐与心理康复治疗于一体的清吧特色服务， 其他方面具体如下： *良好的硬性条件：品质绝佳的销售产品，秀美的地理环境，清雅幽静的清吧情调，充满人文关怀气息的设计装潢格局等； *一流的软环境：专业的高素质服务队伍，勇于创新、敢于突破的管理团队，独创心理放松疗法，人文理念的企业文化等， *与外界企事业单位合作频繁，企业壮大效率高。 14 金需求 筹资渠道 资金提供方 金额 占投资总额比例 自有资金 管理团队 10 万 私人拆借 银行贷款 中国建设银行 150 万 其他融资 中国大学生创业基金 20 万 总计 180 万 100% 营设备和办公家具 名称 数量 单价 费用（元） 办公桌椅 2 套 1950 3900 电脑 2 台 3500 7000 电话 1 台 260 260 数码相机 1 台 2150 2150 签字笔 100 支 50 办公用纸 三箱 33 99 厨房用具 1 套 25000 25000 餐饮桌椅 60 套 3500 210000 合计 248559 15 材料采购计划 项目 数量 单价（元） 费用（元） 可口 可乐 500 000 法国 葡萄酒（各类） 150 400（平均价格） 60000 茅台酒 50 540 27000 嘉士伯啤酒 1000 20(33020000 喜力啤酒 1000 10（ 330 10000 高档 茶叶 10 斤 1000 10000 合计 128000 营第一年月销售收入预测 产品 销售 1 2 3 4 5 6 合计 酒类 茶艺 点心 果盘 饮料 咖啡 人均售价 300/人次 150/人次 50/人次 50/人次 100/人次 200/人次 月销售数量 200 400 400 600 600 400 月销售额 60000 60000 2 万 30000 60000 80000 31 万 16 营第一年月销售成本和净收入预测 月销售收入 31 万 直接成本 /费用 （可变成本 /费用） 原材料采购 /进货： 128000 销售提成 /分成：无 其它销售费用： 2000 流转税费（ 5）： 15500 共计： 145500 毛利和毛利率 （ 间接成本 /费用 （固定成本 /费用） 场地租金： 110000 人员固定薪酬： 40000 日常营销费用： 1700/月 用品及耗材： （第一个月） 水、电、交通费： 6000/月 设备折旧： 200/月 其它间接费用 （第一个月） 间接成本 /费用共计： 利润 所得税预计（ 20） 税后净收入 亏平衡点（保本点） 固定成本毛利率 17 8 风险分析与防范措施 风险类别 风险内容 防范措施 财务风险 应收账款拖欠、坏账等 合同以法律方式索赔； 查供应商的信用度。 市场风险 市场需求向不利于预期销售目标的突然变化 市场部定期调研市场需求，行政部及管理层对市场作积极有效的预测，一旦有变，迅速更改销售方案 管理风险 人事、人员非正常性流动，人才被挖等 政策风险 因货币政策、行业政策等变化导致市场价格波动 积极应对市场变动，设立风险预备资金，提高市场占有率等 9 退出机制 公开上市 借助香港创业板 直接上市 收购兼并 一些国内大型的餐饮连锁机构收购，或者与一些休闲中心兼并 回购 回购所持股份不少于 30% 注： 请具体描述投资者的退出机制，明确可供投资者选择的方式。 10 企业的愿景 释放压力，引领新生活！ 18 附表 1： 第一年的月销售额预测 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 总计 酒类 人均售价 300/人次 300/人次 300/人次 300/人次 300/人次 300/人次 300/人次 300/人次 300/人次 300/人次 300/人次 300/人次 300/人次 销售数量 200 200 200 220 220 220 250 250 250 300 300 300 3110 月销售 额 60000 60000 60000 66000 66000 66000 75000 75000 75000 9000 9000 90000 售成本和费用 类 人均售价 150/人次 150/人次 150/人次 150/人次 150/人次 150/人次 150/人次 150/人次 150/人次 150/人次 150/人次 150/人次 150/人次 销售数量 400 400 400 450 450 450 500 500 500 600 600 600 5950 月销售额 60000 60000 60000 67500 67500 67500 75000 75000 75000 93000 93000 93000 售成本和费用 3 3 他 人均售价 500/人次 500/人次 500/人次 500/人次 500/人次 500/人次 500/人次 500/人次 500/人次 500/人次 500/人次 500/人次 500/人次 销售数量 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7200 月销售额 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 204 产品或服务 月份 19 销售成本和费用 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 月销售额共计 29 29 29 2 32 32 售成本和费用共计 10 10 10 销售流转税 销售毛利 注 根据市场平均调查统计所得结果 20 附表 2： 第一年的月固定成本费用和纯收入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 总计 月销售收入 29 29 29 2 32 32 固定成本或费用 场地租金 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 132 人员固定薪酬 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 日常营销费用 品及耗材 0 10 、电、交通费 备折旧 0 它间接费用 定成本 /费用共计 业纯利所得 得税预计 业税后净收入 注 保守估计 月份 产品或服务 21 附表三： 第一年的现金流量计划 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 总计 月初现金 180 金 流 入 销售收入 29 29 29 2 32 32 收款收入 股东投入现金 借贷收入 其它现金收入 现金流入合计 现 金 流 出 采购 /进货 10 10 10 转税和销售费用 地租金 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 人员固定薪酬 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 项目 月份 22 日常营销费用 设备、用品及耗材 、电、交通费 它费用 借贷还款支出 其它现金支出 现金流出合计 净现金流量 月底现金余额 备注 23 附录 管理团队个人简历 * 个人信息 姓 名 邹卫忠 性 别 男 民 族 汉 照片 出生日期 口 所在地 长沙 电 话电子邮箱 址 湖南长沙中南大学升华公寓 7 栋 415 室 学历 本科 教育背景 2007 年中南大学 材料科学与工程学院 _ 2004 年 湖南宁乡第一高级中学 _ _ 工作经 历 08 年寒假、暑假家教 ； 09 年 际英语培训机构 市场推广 _ _ _ 24 个人信息 个人信息 姓 名 孙彦文 性 别 男 民 族 汉 照片 出生日期 口 所在地 长沙 电 话电子邮箱 址 湖南长沙中南大学升华公寓 14栋 220室 学历 本科 教育背景 2007 年中南大学 能源科学与工程学院 _ 2003 年 甘肃省镇原县平泉中学 2000 年 甘肃省镇原县新城初中 _ 1993 年 甘肃省镇原县新城乡孙奄小学 _ 工作经