AA项目商业计划书

1 目商业计划书 目 录 第一部分 摘要 . 1 建企业基本情况 . 1 发团队情况 . 1 品及特点 . 2 发与生产 . 2 业、市场与营销策略 . 3 理 . 4 资说明与财务预测 . 4 险控制 . 6 第二部分 综述 . 7 目描述 . 7 建企业的宗旨 . 7 要发展战略目标和阶段目标 . 7 目技术独特性（先进性） . 7 品与生产 . 8 品及特点 . 8 产经营计划 . 10 产技术能力 . 11 质控制和质量改进能力 . 11 产工艺流程 . 11 产设备 . 11 场与营销 . 12 标市场 . 12 业与市场分析 . 12 争分析 . 14 场营销计划与策略 . 15 理与组织建设 . 15 司管理机构 . 15 业关键人物 . 16 业人员管理 . 19 才战略与激励制度 . 20 业文化 . 21 部支持 . 21 资说明与财务预测 . 21 2 资计划（融资需求） . 21 本（股权）结构 . 23 资人权利 . 24 务报表 . 24 资回报与收益估算 . 24 资者退出方式 . 26 票上市 . 26 权回购（股权转让） .险分析与对策 . 政策风险 . 资源风险与对策 . 技术风险与对策 . 市场风险与对策 . 管理风险与对策 . 财务风险与对策 .他说明 . 28 第三部分 附件 附件 1：兹阳光磁理疗贴投资项目财务预算 附件 2：发明专利（专利证书及国家知识产权局检索报告） 附件 3：专业术语说明 附件 4：企业各岗位任职资格 附件 5：市场调查数据表 附件 6：工艺流程图 附件 7： 兹阳石简介 附件 8：相关文献名录 附件 9：兹阳石远红外及磁场强度相关测试及对比试 验测试结果 附件 10：主原料（兹阳石）购销合同 附件 11： 兹阳光磁理疗贴 临床试验报告 附件 12：技术协作意向合同 附件 13： 兹阳光磁理疗贴 各性能测试结果 1 第一部分 摘要 建企业基本情况 发团队情况 姓名角色 基 本 情 况 性别 年龄 籍贯 湘 学历 职称 性别 年龄 籍贯 学历 毕业院校及专业 职称 性别 年龄 籍贯 学历 毕业院校及专业 职称 性别 年龄 籍贯 学历 毕业院校及专业 中南大学 职称 性别 年龄 籍贯 学历 毕业院校及专业 职称 拟建公司名称 项目名称 兹阳光磁理疗贴 注册地区 注册资本 人民币 ) 本轮资金需求数量 相应权益 份 寻找第几轮资金 第一轮 资金到位后股权结构 创业团队（普通股） 投资人（优先股） 员工持股（普通股、期权） 企业的主营产业 医疗保健用品及化妆品技术开发、生产、销售 联系人 唐 话 地址 湖南省长沙市 2 品及特点 总名称：茲阳光磁理疗贴 产品分类名称：兹阳光磁理疗 颈椎贴；肩周贴；腰椎贴；关节贴；风湿贴等。 品特点特征 a 产品具新颖性、创造性（先进性）、实用性、强效性特点。 b 产品主要成分结构特征： 。 品性能 a 结构性能： b 物理性能： c 功能： d 毒性检测： 品用途 可以辅助治疗或对症治疗 颈椎病、 腰椎间盘突出、关节炎、肩周炎、痛风、腰肌劳损、软组织受伤、肌纤维炎等肌肉骨骼病症。 发与生产 品研发 a 已有的技术成果 针对项目产品，已拥有独家技术专利。项目的核心技术具有“两新两性”（新发现、新发明、唯一性、独特性）的特点。 b 研发团队对外合作情况 1) 2) 3) c 已投入的研发经费及今后投入计划 3 品生产 a 生产方式 b 生产设备 计划购置的主要生产设备列于下表： 计划购置的生产设备表 序号 名称 型号 产地 功率 （ 单机班产能 单价 （万元） 购置 台数 价格 （万元） 1 2 3 4 5 6 7 合计 c 质量与成本控制 业、市场与营销策略 业现状与前景 a 该行业发展现状与动态 1）远红外磁疗贴在医疗原理上是集电磁物理学、生物物理学、传统中医学、光热学 、 医疗技术等学科于一体的完美结合。 2）目前部分发达国家也在逐步使用远红外磁疗贴，远红外磁疗贴也被认同是一种 “ 透皮吸收剂 ” 。 3）上世纪 80年代初期美国提出透皮控释给药（ 疗方案并制成了东茛菪贴片等透皮控释给药系列产品。 4）把膏药的传统特 色与世界先进给药方式联系起来，推进了传统医学和现代医学得进一步结合与发展，于是，远红外理疗贴和磁疗贴被挖掘出越来越多的新用途，如筋骨病、降压、减肥、避孕、治疗流感、助眠、治疗糖尿病、退热等。 b 该行业发展前景 1）国际国内对天然植（矿）物药的需求上升趋势对拥有先进和优质产品的膏药企业提供了发展机遇。 4 2）国际上“透皮制剂”研发的成功及对传统医学与现代科学技术结合理念的认同提升了敷贴剂行业发展的空间。 3）国际国内经济经济形势为该行业提供了发展条件。 产品的竞争优势 a;b;c。 场销售预测 第一年度：基本建设年。 第二年度：销售膏贴： 。 万贴；毛收入： 。 万元。 第三年度：销售膏贴： 。 万贴；毛收入： 。 万元。 第四年度：销售膏贴： 。 万贴；毛收入： 。 万元。 第五年度：销售膏贴： 。 万贴；毛收入： 。 万元。 销策略 理 司管理机构 企业管理机构将按照 准进行组建。 业人员管理计划 按 范要求执行。 a； b； c； d。 才战略与激励制度 建立长效的人才战略与激励机制。 a;b;c;d。 业文化 。 资说明与财务预测 资计划（融资需求） 5 a 融资需求额：。万元 其中： 通过引入风投资金。万元，用于第一年度前期工作及基本建设阶段所需。 通过银行贷款。万元，用于第二年正式生产运营后，首年生产与运营成本费用所需。 b 融资资金用途及时间安排 资金用途及使用计划表 序号 项目 计划资金投入（万元） 主要用途说明 时间安排 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 小计 12 13 合计 c 项目实施进度计划 项目实施进度计划表 序号 内 容 2016年 2017年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 前期工作 2 工程设计 、置地 3 土建 施工 4 设备采购 5 设备安装 6 设备调试 7 项目试运行 8 竣工验收 9 市场网络 建设 6 10 正式生产 资人权利 a； b； c； d； e； f。 资人退出方式 。 资回报与收益估算 单位：万元 年度 资额 优先股股比例 净利 润 银行短期贷款 法定 公积（ A%） 任意 公积（ A%） 可分配 利润 优先股 股利 第一 年度 第二 年度 第三 年度 第四 年度 合计 。 险控制 本项目风险分析与对策（详见第二部分 ）： a 政策风险分析； b 资源风险与对策； c 技术风险与对策； d 市场风险与对策； e 管理风险与对策； f 财务风险与对策。 7 第二部分 综述 目描述 建企业的宗旨 。 要发展战略目标和阶段目标 。 准备阶段 （ 1年， ）： 本阶段主要任务： 。 基本建设阶段 （ 1年， ）： 本阶段主要任务： 。 稳定生产与扩大营销阶段 （ 3年， ）： 本阶段主要任务： 。 规模化建设与持续发展阶段 （ ）： 。 本阶段主要任务： 。 目技术独特性（先进性） 研发产品的技术先进性即核心技术特点概括为： a 新发现： 兹阳石为新发现的新玉种；兹阳石的物理性能及其作用于人体的光磁双共振效能属首次发现（附件 8）。 b 新发明： 利用兹阳石（玉）粉制作远红外光磁双共振理疗贴属于新发明，已获国家专利认证（专利号 2015101750917）（附件 2 ）。 8 c 唯一性： 兹阳石资源在国内目前尚 只有一处产地，而本项目与矿权人已签订了唯一可使用该资源用作敷贴制剂原料合同条款（附件 10）。 d 独特性： 国内同类型产品若要达到远红外理疗和磁疗双重效应必须采用两种或两种以上主材料，而兹阳光磁理疗贴只需要兹阳石一种主材料，且功能更具安全性、强效性、多用性及长效性（表 2 表 2 兹阳光磁理疗贴与同类产品比较表 膏药产品类型 药剂主料 透皮控释原理 治疗机理 即效性 长效性 主料环保性 传统膏药贴剂 中草药 药敷 透皮药疗 强 弱 经复杂加工 其他远红外贴 陶瓷粉 远红外波 热疗 较强 弱 非天 然 其他磁疗贴 磁片 磁（微）波 磁疗 弱 较强 非天然 其他远红外磁疗贴 陶瓷粉 +磁片 远红外波 +磁波 热 +磁疗 较强 较强 非天然 兹阳光磁理疗贴 兹阳石 光磁双共振 透皮热磁疗 强 强 纯天然 品与生产 品及特点 a 产品的名称、特征及性能用途 1）产品名称 ： 总名称：茲阳光磁理疗贴 分项名称： 。 2）产品特征 ： 1 新颖性： 。 2 创造性： 。 3 实用性： 。 4 产品主要成分结构： 。（以上参见国家知识产权局专利检索咨询中心检索报告，附件 2）（兹阳石简介详见附件 7） 3）产品性能： 1 结构性能： 。 2 物理性能： 。 9 3 功能： 。 。 4 毒性检测： 。 4 ）产品用途 。 （临床试验报告参见附件 11） b 产品的开发过程 产品的研发主要沿于以下几个过程： 1） .。 2） 。 3） 。 4） 。 5)研究资金投入 : 表 2 研究资金（先期）投入情况表 项 目 投 入 资 金 进 展 合 计 6)主要研发人员情况 : 表 2 主要研发人员情况表 姓 名 专业与研究领域 职称 主攻目标 7)研发设备 : 表 2 主要研发设备表 设 备 名 称 型 号 作 用 10 c 产品目前所处的生命周期（ 本项目产品尚未正式批量生产，按弗农 (产品生命周期理论 ,处在四个阶段“导入、成长、成熟、 衰退 ”中的导入期。 d 产品的市场前景和竞争力分析 （详见本计划书 ） e 产品的技术改进和更新换代计划 第一代产品： 。 第二代产品： 。 第三代产品： 。 产经营计划 a 前四年生产经营目标 。 b 产品生产原料采购计划 。 c 生产部雇员配置计划 企业机构及人员配置按照 产部在符合 求的基础上根据生产线所需人力进行配置。按 1 条生产 线计，生产部人员配置如下（表 2 表 2 生产部人员配置表 部门 岗位或工种 人数 备注 11 合计 d 生产资金安排 。 产技术能力 。 质控制和质量改进能力 严格按照 范要求建设生产管理部和质量管理部，质量（品质）管理部由 成完善的品质保证和质量改进体系。 a 生产管理组织机构 （详见 、图 2 b 质量管理组 织机构 （详见 、图 2 产工艺流程 图 2阳光磁理疗贴生产工艺流程图 产设备 。拟购生产设备见表 2 表 2 计划购置的生产设备表 序号 名称 型号 产地 功率 （ 单机班产能 单价 （万元） 购置 台数 价格 （万元） 1 2 12 3 4 5 6 7 合计 场与营销 标市场 据统计数据，患颈腰椎骨质增生、肩周炎及风湿性关节炎患者占全国总人口的 18%，肌肉骨骼类发病率高达 20%，患者群体约有 2 亿多人，其中 8， 000万为重病患者。尤其在我国南方地区，其发病率高达 40%。这些数据对象主要集中在 40 岁以上人群。 2007 年颈腰椎病、肩周炎及风湿关节炎患者的消费金额达到 300 亿，形成了庞大的市场。 a 目标顾客群 。 b 细分市场 。 业与市场分析 a 该行业发展程度与动态 1）在国内， 。 2）国际上， 。 b 该行业市场分析 在我国，膏贴市场是一个历史悠久、消费者接受度相 当高的用药市场，在传统中医文化的熏陶下，八仙之一的铁拐李随手扯下狗皮而成具神奇功效的膏药的传说，在不少民众的心目中根深蒂固。近年来，在现代科技的促进下，产品结构有了很大的改变，市场需求也在不断扩大，出现了多个全国性的品牌产品。然而，绝大多数企业的产品却一直在同 13 质化泥沼中跋涉，市场难以突破。这些产品到底有多大的发展空间？如何才能有效突围？ 1）市场环境分析 国际透皮控释给药的发明及发展拓展了市场空间。 。 传统医学技术的挖掘与发展拓展了市场空间。 。 2）操作概念分析 膏贴类产品在相同系统疾病用药市场影响 力不明显。 。 3）价位调查分析 通过对 、 、 和 市场价格的调查（参见附件 5），当前膏贴产品的价格表现具有如下特点： 1 价格悬殊 ： 。 2 单价区间集中： 。 3 价位缺少中高价区间： 。 4 价格定位三种方式： 。 4）国内主要膏药生产及产品销售情况 目前，中国膏药产销厂家在 200 300 家， 90多个品种，形成了三个梯队的市场竞争格局。 。 5）发展趋势分析 测中国 药品市场增长迅速，到 2020 年将成为美国之后的排在第二位的药品消费大国（图 2中国的药品消费潜力巨大。全球对天然植物药的需求呈上升趋势，国际市场每年中成药销售额高达 100亿 美元，并 以年均10% 的速 度递增。 14 图 22001 。 c 国家政策和经济发展对该行业的影响 。 争分析 a 竞争的本质与我们的基本战略理念 。 1） 广泛推广新玉种兹阳石养生功能价值原理和理念： 。 2） 掌控原料资 源，保证产品唯一真实性： （附件 10）。 3） 掌握产品品质设计专利，保证产品的唯一权威性： 。 4） 综合利用先进技术设计产品外观，保证产品形象及包装的独特性： 。 5） 以效能理念打造企业各级团队，始终保持企业高效能的持续运转： 。 b 产品在市场竞争中的优势 兹阳光磁理疗贴在市场竞争中的优势主要有： 1） 地理位置有利于企业起步及市场空间发展： 。 15 2） 产品核心技术特点在概念推广上优于其他传统概念： 。 3） 产品性能的稳定性和强效性优于其他膏药贴： 。 场营销计划与策略 。 以上的策略理 念将作为考察、甄别、选用营销团队以及企业相关部门人员的原则。 a 渠道策略 。 b 价格策略 。 c 产品策略 。 d 促销策略 。 e 权利策略 。 f 公共关系策略 。 理与组织建设 司管理机构 。 a 企业组织机构 16 图 2 企业组织机构图 b 生产管理组织机构 图 2 生产管理组织机构图 c 质量管理组织机构 图 2 质量管理组织机构图 业关键人物 本项目开发团队包括多个在职人员，目前、且能在今后公司发展阶段全职服务于本 企业的关键人物列于表 2 17 表 2 企业关键人物表 关键人物之一 姓 名 角 色 专业职称 任 务 专 长 主要经历 时 间 单 位 职 务 主 要 业 绩 所受教育 时 间 学 校 专 业 学 历 18 续表 2 企业关键人物表 关键人物之二 姓 名 角 色 专业职称 任 务 专 长 主要经历 时 间 单 位 职 务 主 要 业 绩 所受教育 时 间 学 校 专 业 学 历 19 续表 2 企业关键人物表 业人员管理 核心人员中的公司雇员 将 和公司签订符合投资人要求的雇佣合同 ，保证从本轮投资 到位 开始全职工作至少 4 年。 a 部门定岗定员定责 。 b 人员培训 。 关键人物之三 姓 名 角 色 专业职称 任 务 专 长 主要经历 时 间 单 位 职 务 业 绩 所受教育 时 间 学 校 专 业 学 历 20 c 岗位任职资格 。 d 人员档案记录 。 f 企业各部门（岗位）拟定员工人数 表 2 企业各部门（岗位）拟定雇员人数表 部门 岗位 人数 备注 总经部 研发部 营销部 财务部 综合管理部 品质管理部 生产管理部 合计 人力资源是企业的第一资源。人力资源管理体系的优劣，直接关系到企业整体竞争力的强与弱、企业经济发展的快与慢、企业经营的成与败。在综合分析国内多家知名企业人才战略与激励机制后，结合拟建企业行业特点和条件，我们认为可以借鉴但不可以套用。较适合我们企业的是通过系统性相关制度设计，形成长效激励机制。长效激励机制的核心在于做好“用对人”、“用好人”和“报以利”三个关键环节。实际就是 知人善任、正确定位；人尽其才，创造 价值；利益 回报 ， 共赢发展 ，环节 之间 ， 紧紧 相扣，有望实现对员工的长效激励。 a 优化人员配置以保证 “ 用对人 ” 21 。 b 强化绩效管理以保证 “ 用好人 ” 。 c 全面薪酬策略实现 “报以 利 ” 。 业文化 。 部支持 企业拟聘请的投资顾问： 。 企业拟聘请的法律顾问： 。 企业拟聘请的会计师事务所： 。 资说明与财务预测 我们计划用三种投资方案之一来启动本项目：方案一：自建工厂 +生产线方案；方案二：租赁厂房 +自建生产线方案；方案三：委托加工方 案。本计划是适应方案一进行的财务预测。 资计划（融资需求） a 投资需求额： 万元 其中： 。 b 融资资金用途及时间安排 1）资金用途及安排见表 2 22 表 2 资金用途及使用计划表 序号 项目 计划资金投入（万元） 主要用途说明 时间安排 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 小计 12 13 合计 2）主要 基建工程及造价估算见表 2 表 2 项目主要基建工程及造价估算表 序号 建设项目 建筑结构 建筑方式 建筑面积 (造价估算（万元） 单价 （万元 /投资额 1 2 3 4 5 6 7 小计（ 1+2+3+4+5+6） 8 9 厂 10 小计（ 8+9） 11 合计（ 7+10） 3）主要生产设备及办公设施设备费用估算见表 2表 2 表 2 主要生产设备及办公设施设备费用估算表 序号 名称 费用（万元） 备注 1 2 23 3 合计 4）项目实施进度计划参见表 2 表 2 项目实施进度计划表 序号 内 容 2016年 2017年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 前期工作 2 工程设计 、置地 3 土建施工 4 设备采购 5 设备安装 6 设备调试 7 项目试运行 8 竣工验收 9 市场网络建设 10 正式生产 本（股权）结构 风投资金到位前后的股权结构分别如表 2表 2 a 目前的股权结构 表 2 目前股权结构表 股东名单 股权类型 股份 股权比例 创业团队成员 普通股 普通股 普通股 合计 100% b 资金到位后的股权结构 表 2 本轮资金到位后的股权结构表 股 东名单 股权类型 股份 股权比例 创业团队成员 员工持股（期权） 24 投资人 合计 资人权利 a 。 c 。 d 。 e 。 f 。 务报表 本轮投资完成后， 公司向投资人 按如下规定 提交 财务报告 ： a 。 b 。 c 。 d 。 资回报与收益估算 a 估算条件（参数）说明 1）产品价格 2）产销量 表 2各年产 /销量计划表 单位：万贴 年份 项目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 产量 预存货 25 销量 销售收入（万元） 3）各项成本预算详见附件 1（ 兹阳光磁理疗贴投资项目财务预算）。 4）销售税金及附加按 A%计，所得税按 A%计。法定公积金按 A%计提；盈余公积金 （ 任意公积金