袋鼠文具有限责任公司创业计划书

1 袋鼠文具有限责任公司 创业计划书 目 录 第一部分 企业（项目）概况 第二部分 创业计划作者的个人情况 第三部分 市场评估 第四部分 市场营销计划 第五部分 企业组织结构 第六部分 固定资产 第七部分 流动资金（月） 第八部分 销售收入预测（ 12月） 第九部分 销售和成本计划 第十部分 现金流量计划 2 一、 企业概况 主要经营范围： 个性定制型书袋、防水型书袋、大众型书袋等各种环保书袋。 企业类型： 生产制造 口零售 批发 口服务 口农业 口新型产业 口传统产业 口其他 二、 创业计划作者的个人 情况 以往的相关经验（包括时间）： 1、 2011 年 10 月 1 日 10 月 7 日，在成都西蜀森林酒店兼职。 2、 2012 年 1 月 9 日 2 月 24 日，在原野超市上班。 3、 2012 年 7 月 5 日 8 月 25 日，在成都润馨堂药业有限公司上班。 4、 2012 年 10 月 1 日 10 月 7 日，去温江鱼凫国都温泉酒店兼职。 5、 2013 年 1 月 8 日 2 月 24 日，在温江肥犇仔火锅酒楼上班。 2008 年 2012 年的暑假在建筑工地做暑假工。 2012 年在菜市场卖了一个月的菜。 2012 年 7 月 5 日 8 月 25 日，在成都润馨堂药业有限公司上班。 入学以来 在成都农业科技职业学院报亭就职。 教育背景，所学习的相关课程（包括时间）： 2011二学期：经济法、统计学原理、管理学原理 2012一学期 ：市场调查与预测、市场营销、管理心理学、客户关系管理、 件应用、财务管理 2012二学期：商务谈判、生产运营管理、人力资源管理、电 3 子商务、财务管理 三、市场评估 目标顾客描述： 追求个性，喜欢把自己打扮得与众不同， 或是购买一些与众不同的物品，以追求人注意。 前很多 年轻人都是“追星族”，大学也是如此 。 学校园时最时 的地方。 同的校园环境也会有不同的消费习惯，这跟 校园文化有关。 学生在购买物品时容易产生冲动购买。 市场容量或本企业预计市场占有率： 三年内占领温江 20%的份额，五年内争取获得成都地区 3%的市场。 市场容量的变化趋势： 书袋的市场占有率与学生的消费习惯以及意识 形态存在相关性。在学校的教育体制下，学生的环保意识会得到较大 程度提升。同时也能使学生养成文明合理的消费习惯。书袋不仅可以 重复使用节约社会资源而且可以有效地保护自然环境。因此书袋的需 求两会 上升。 竞争对手的主要优势： 1书包：容量大、使用时间长 2塑料袋：便宜 3挎包：时尚、款式多、使用时间长 竞争对手的主要劣势： 1书包：价格昂贵、体积太大 4 2塑料袋：不够环保 3挎包：形式单一、不能体现个性化。 本企业相对于竞争对手的主要优劣势 ： 析 内部分析 外部分析 S W O T 产品质地优良、创新、环保、便捷、一袋多用；人员少，便于管理；成本低。 我们的产品趋近于大学生；资金缺乏，人力资源缺乏。 大学生书袋市场还未真正打开，其它文具品牌还未为书特定设计书袋，这无疑对 我们是巨大的机会。 大学生自己拥有的包包和书包也可以充当书袋的功能，所以替代品竞争力强。 四、市场营销计划 1产品 产品或服务 主要特征 大众型书袋 绿色环保 个性定制型 时尚、样式丰富、环保 防水型 防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃 2价格 产品或服务 成本价 销售价 竞争对手的价格 大众型书袋 4 个性定制型 1 8 10 防水型 9 5 折扣销售 赊帐销售 3地点 （ 1）选址细节： 地址 面积（平方米） 租金或建筑成本 大学生创业园 100 1500 元 /月 （ 2）选择该地址的主要原因： 距离我们的主要市场距离较近，能充份的占有市场的最近的资源。 （ 3）销售方式（选择一项并打）： 将把产品或服务销售提供给： 最终消费者 零售商 批发商 （ 4）选择该销售方式的原因： 降低销售价格，便于与类似商品进行竞争。可以直接传达我们商品的理念。 4促销 人员推销 成本预测 广告 发放宣传单 成本预测 500 元 公共关系 成本预测 营业推广 慧聪网推广 成本预测 无 五、企业的组织结构 企业将登记注册成： 6 口个体工商户 口个人独资企业 合伙企业 口有限责任公司 口其他 拟议的企业名称： 成都袋鼠文具有限责任公司 企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）： 职务 月薪 业主或经理 2000 生产部长 1500 营销总监 1500 财务总监 1500 行政总监 1500 员工 1000 企业将获得的营业执照、许可证： 类型 预计费用 合伙企业营业执照 100 企业的法律责任（保险、员工的新酬、纳税）： 种类 预计费用 保险 720 合伙（合作）人与合伙（合作）协议： 杨英 唐四坤 张德圣 侯永红 文开虎 出资方式 现金 现金 现金 现金 现金 出资数额与期限 50000 40000 40000 40000 30000 利润分配和 亏损分摊 25% 20% 20% 20% 15% 7 经营分工、 权限和责任 最终的经营管理决策 负责安排各项生产相关的任务 负责公司的整体市场营销工作 负责日常事务的 管理 合伙人个人 负债的责任 按出资额分担 协议变更和 终止 10 年内不能变更 其他条款 六、固定资产 1工具和设备 根据预测的销售量，假设达到 100%的生产能力，企业需要购买以下设备： 名称 数量 单价 总费用（元） 冲压机 1 10000 10000 吹膜机 1 20000 20000 制袋机 1 15000 15000 彩印机 1 10000 10000 合计 55000 供应商名称 地址 电话或传真 2交通工具 根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具： 名称 数量 单价 总费用（元） 8 自行车 3 120 360 电瓶车 1 2000 2000 合计 2360 供应商名称 地址 电话或传真 3办公家具和设备 办公室需要以下设备： 名称 数量 单价 总费用（元） 电脑 2 3000 6000 办工桌 2 200 400 饮水机 1 80 80 物品柜 1 300 300 打印机 1 400 400 合计 7180 供应商名称 地址 电话或传真 4固定资产和折旧概要 项目 价值（元） 年折旧（元） 月折旧（元） 9 工具和设备 55000 5500 458 交通工具 2360 236 20 办公家具和设备 7180 1436 120 店铺 厂房 土地 合计 64540 7172 598 七、流动资金（月） 1原材料和包装 项目 数量 单价 总费用（元） 无纺布 2000 000 塑料 2000 00 棉麻 2500 1 2500 供应商名称 地址 电话或传真 2其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息） 项目 费用（元） 备注 业主的工资 2000 10 雇员工资 7000 租金 1500 营销费用 500 公用事业费 1000 维修费 50 保险费 60 登记注册费 100 其他 合计 10875 11 八、销售收入预测（ 12 个月） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 大众型 销售数量 2000 2500 3000 3000 4000 5000 6000 8000 7000 7000 7000 8000 62500 平均单价 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 月销售额 8000 10000 12000 12000 16000 20000 24000 32000 28000 28000 28000 32000 250000 个性定制型 销售数量 2500 3000 4000 4000 4500 5000 6000 8000 8000 7500 8000 9000 69500 平均单价 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 月销售额 20000 24000 32000 32000 36000 40000 48000 64000 64000 60000 64000 72000 556000 防水型 销售数量 2000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 7000 8000 7000 7000 8000 66000 平均单价 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 月销售额 12000 12000 18000 24000 30000 36000 42000 42000 48000 42000 42000 32000 380000 合计 销售总量 6500 7500 10000 11000 13500 16000 19000 23000 23000 21500 22000 25000 198000 销售总收入 40000 46000 62000 68000 82000 96000 114000 138000 140000 130000 134000 136000 1186000 月 份 销 售 情 况 产品或服务 12 九、销售和成本计划 金 月 额 份 项 （元） 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 销 售 含流转税销售收入 40000 46000 62000 68000 82000 96000 114000 138000 140000 130000 134000 136000 1186000 流转税 (增值税等 ) 2000 2300 3100 3400 4100 4800 5700 6900 7000 6500 6700 6800 59300 销售净收入 38000 43700 58900 64600 77900 91200 108300 131100 133000 123500 127300 127200 1124700 成 本 业主工资 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 2000 25000 员工工资 7000 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 59800 租金 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000 销售费用 500 400 300 200 200 200 150 150 600 500 200 200 3600 公共事业费 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 维修费 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 折旧费 598 598 598 598 598 598 598 598 598 598 598 598 7176 贷款利息 保险费 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720 登记注册费 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 100 原材料 (列出项目 ) 无纺布 1000 1000 1500 2000 2500 3000 3500 3500 4000 3500 3500 4000 33000 塑料 600 750 900 900 1200 1500 1800 2400 2100 2100 2100 2400 18750 棉麻 2500 3000 4000 4000 4500 5000 6000 8000 8000 7500 8000 9000 69500 总成本 16816 15166 16716 17116 18416 19716 21466 24066 24717 23617 24817 25617 248246 附加税费（城建税和 教育附加） 140 161 217 238 287 336 399 483 490 455 469 476 4151 月 份 金 额 （ 元 ） 项 目 13 利润（税前利润） 21184 28534 42184 47484 59484 71484 86834 107034 108283 99883 102483 101583 876454 企业（个人）所得税 3300 3300 净收入 (税后利润 ) 21044 28373 41967 47246 59197 71148 86435 106551 107793 99428 102014 97807 869003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 现金流入 月初现金 141989 171947 216299 266230 246812 322051 413471 526207 640285 745498 853497 4544286 现金销售收入 40000 46000 62000 68000 82000 96000 114000 138000 140000 130000 134000 136000 1186000 赊销收入 贷款 其他现金流入 200000 可支配现金 (A) 240000 187989 233947 284299 348230 342818 436051 551471 666207 770285 879498 989497 5930292 现金流出 现金采购支出 (列出项目 ) 无纺布 1000 1000 1500 2000 2500 3000 3500 3500 4000 3500 3500 4000 33000 塑料 600 750 900 900 1200 1500 1800 2400 2100 2100 2100 2400 18750 棉麻 2500 3000 4000 4000 4500 5000 6000 8000 8000 7500 8000 9000 69500 赊购支出 业主工资 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 2000 25000 员工工资 7000 7000 7000 700