加油站项目可行性研究报告

1 增城 油站建设项目可行性研究报告 前言 为了充分参与市场竞争和搞活市场流通，满足 增城市 和周边地区人民生产、生活和社会经济发展的需要，提升 广汕 路 和 256 省道 综合服务水平，结合 增城市 的发展规划，拟在 增城市三江镇梅花岭 广汕路与 256 省道交界处 新建加油站一座。项目建成后，将创建良好的社会效益和经济效益，进一步完善 三江 镇功能和更好地服务人民群众。 第一章 总 论 . 6 第一节 项目概要 . 6 一、 项目名称 . 6 二、 建设单位 . 6 三、 项目主管单位 . 6 四、 建设性质 . 6 五、 项目建设单位基本情况 . 6 六、 建设地点、规模、期限和建设内容 . 6 七、 投资规模及资金构成 . 7 八、 主要技术经济指标 . 7 九、 项目辐射范围及带动能力 . 8 第二节 可行性报告编制依据和范围 . 9 一、 项目可行性研究报告编制的依据 . 9 二、 设计采用的技术规程、规范、标准 . 10 三、 可行性研究报告编制 的范围 . 11 四、 项目研究工作的原则 .第三节 综合评价和论证结论 . 13 一、 综合评价 . 13 二、 论证结论 . 14 第四节 存在的问题与建议 . 15 一、 项目建设存在的问题 . 15 二、 项目建设建议 . 16 第二章 项目建设必要性及可行性 . 17 第一节 项目的背景 . 17 一、 基本情况 . 17 二、 加油站经营概况 . 19 第二节 项目建设的必要性 . 22 一、 项目建设的必要性 . 22 第三节 项目建设的可行性 . 23 一、 交通区位优势明显 . 23 二、 具有良好的投资环境 . 23 三、 市场需求量大 . 23 第三章 环境保护与消防安全 . 25 第一节 加油站环境保护 . 25 2 一、 加油站环境污染因素与危害 . 25 二、 加油站的环境保护 . 26 三、 “三废”治理标准 . 27 四、 具体治理措施和方案 . 28 五、 环保机构及环境监测 . 28 第二节 消防安全 . 29 一、 加油站消防系统 . 29 二、 加油站常见的问题 . 30 三、 加油站火灾扑救 . 30 四、 灭火器和应急疏散预案 . 32 五、 加油站消防安全管理 . 32 第四章 市场预测及市场营销方案 . 37 一、 市场预测 . 37 二、 加油站市场竞争力分析 . 37 三、 加油站的经营风险分析 . 39 四、 成品油营销方案 . 40 第五章 加油站设备购置与土建工程 . 45 第一节 土建工程 . 45 第二节 设备购置 . 45 第六章 组织机构与劳动人员培训 . 47 第一节 组织管理 . 47 第二节 员工培训 . 47 一、 服务管理培训 . 48 二、 岗位职责培训 . 50 三、 加油站基本 安全知识培训 . 50 四、 特殊情况下的应急处理培训 . 50 第七章 项目实施计划 . 54 一、 建设周期的规划 . 54 二、 各阶段实施进度规划及正式投入经营时间 . 54 三、 实现计划进度的建议 . 55 第八章 投资估算与资金筹措 . 56 第一节 投资估算 . 56 一、 估算内容和说明 . 56 二、 测算结果 . 56 第二节 流动资金估算 . 57 第三节 项目总投资和资金筹措 . 60 一、 项目总投资 . 60 二、 资金筹措 . 60 第九章 成本费用估算 . 60 一、 估算依据 . 60 二、 成本费用估算结果 . 62 第十章 财务评价 . 63 第一节 销售收入、税金及利润 . 63 一、 说明和基础数据 . 63 3 二、 测算结果 . 64 第二节 项目盈利能力分析 . 65 一、 静态盈利指标 . 65 二、 动态盈利指标 . 65 第三 节 不确定性分析 . 66 一、 盈亏平衡分析 . 66 二、 敏感性分析 . 68 第四节 项目主要风险分析 . 69 一、 风险分析 . 69 二、 风险对策 . 69 第五节 财务评价 . 70 一、 项目基本财务指标分析结果 . 70 二、 财务评价结论 . 71 第十一章 可行性研究结论 . 73 一、 综合效益评价 . 73 二、 可行性研究结论 . 74 附加油站规划用地平面图 4 第一章 总论 第一节 项目概要 一、项目名称： 油站 二、建设单位建设单位建设单位建设单位： 化有限公司 三、项目主管单位 ： 广州 市 经贸 局 四、建设性质：新建 五、项目建设单位基本情况 ： 化有限公司，地址： 广州市 ，于 2010年注册成立，注册资本 200 万元，法定代表人 营范围：主营酒精、石蜡、各种燃料油及松节油等。 公司经营许可证等相关证件已办理，已进入正常经营，并与许多商家建立起了合作经营关系。 六、建设地点、规模、期限和建设内容 建设地点： 增城市三江镇梅花岭 广汕路与 256 省道交界处 建设规模： 占 地面积 2300储油罐容积 200枪税控加油机 8 台。 建设期限：项目建设期为 1 年，即 2012 年 1 月至 2013 年 1 月。 建设内容：征用土地 2300建设砖混结构办公用房一幢，总层数二层，建筑面积 260设钢架结构加油站网架（罩棚），建筑面积 400设砖木结构厕所一幢，总层数一层，建筑面积 40 配套土建工程。 购入地埋卧式储油罐 8 个，油罐储油容积 200 枪税控加油机 8 台，加油站输油管道，供电及通讯设备一套，其它辅助材一批，环境保护、消防设力求等配套设施。 七、投资规模及资金构成 项目总投资为 元。其中：工程建设直接费用 元，元，预备费 元，流动资金 本项目建设资金全部由企业自筹 项目总投资额的 100%。 八、 主要技术经济指标 主要技术经济指标 表 序号 指标名称 单位 数量 备注 1 项目产 品方案 吨 /年 成品油 吨 /年 2 主要原料消耗定额 品油 吨 /年 1120 成品油 3 主要原（辅）料消耗 正常年 #柴油 吨 /年 480 3#汽油 吨 /年 640 4 燃料及动力消耗 万方 /年 万度 /年 5 全厂定员 人 10 油工人 人 8 理人员 人 2 6 工作制度 工作日 d/a 365 安检、维修日除外 工作班次 5 工作时数 h 8 有效工时 8 小时 7 占地面积 3000 约 8 建筑面积 00 新增 9 产值 万元 /年 均值 全员劳动生产力 万元 /人 10 项目总投资 万元 中 :建设投资 万元 动资金 万元 设资金筹措 业自筹 万元 家贴息贷款 万元 11 生产成本 成本 万元 营期平均 中 :固定成本 万元 经营期平均 变成本 万元 营期平均 营成本 万元 营期平均 12 财务评价 前内部收益率 % 财务净现值 万元 按资回收期 年 后内部收益率 % 财务净现值 万元 投资回收期 年 资利润率 % 资利税率 % 本金利润率 % 值利润率 % 亏平衡点 % 九、项目辐射范围及带动能力 该 加油站的建设， 可以 解决 广汕路和 256 省道 机动车辆、过境车辆和周边企业及个体生产、生活、各种机械用油问题；可解决 增城市三江 镇 10 人就业；同时也能有效带动商品流通、运输等相关产业的发展。 第二节 可行性报告编制依据和范围 一 、 项目可行 性研究报告编制的依据 （略） 二 、 设计采用的技术规程、规范、标准 1、汽车加油加汽站设计与施工规范（ 2、城市居住区规划设计规范（ 3、建筑设计防火规范（ 4、高层民用建筑设计防火规范（ 5、城市道路交通规划设计规范（ 6、 广东 省“十五”发展纲要； 6 7、 广东 省城镇布局规划 2000； 8、建设工程项目管理规范（ 50326 9、工业企业总平面设计规范（ 10、建筑结构荷载规范（ 11、建筑地基基础设计规范（ 12、建筑抗震设计规范（ 13、供配电系统设计规范（ 14、工业企业照明设计规范（ 15、工业企业噪声控制设计规范（ 16、建筑物防雷设计规范 ( 17、大气污染物综合 排放标准（ 18、污水综合排放标准（ 19、建设工程质量管理条理及中华人民共和国招投标法等法规。 三、可行性研究报告编制的范围 1、市场需求预测和建设规模。 2、项目选址。 3、总投资概算、固定资产投资、流动资金投资和无形资产投资估算。 4、机构设置及劳动定员。 5、项目实施方案。 6、财务评价、财务成本计算。 7、不确定性指标分析。 8、风险分析。 9、经济评价及项目结论。 四、项目研究工作的原则 1、充分反映项目可行性研究工作的成果，内容齐全，数据准确，论据充分，结论明确，满足决策单位或业主的要求； 2、各项基础数据来源可靠、时效性强，项目建设条件阐述清晰、分析客观； 3、总体布局合理，建设规模、建设目标和保障措施符合实际，切实可行； 4、选用的主要设备规格、型号等参数能满足预订货的要求； 5、方法科学、论证充分，确定的方案经济上合理、技术上可行，确定的主要工程技术数据，满足初步设计依据和要求； 6、采用的技术经济指标、参数、定额符合项目区的实际情况； 7、投资估算切合实际、符合有关规定 ；效益分析评价客观、实事求是； 8、认真贯彻国家有关政策法规、技术标准和规程、规范； 9、研究报告符合县情，提出的结论性意见和措施建议切合实际，具有可操作性。 10、 附件材料、论证报告齐全。 第三节 综合评价和论证结论 一、综合评价 安全评价可以指导加油站从计划、设计、施工、验收、运行、贮运和维修等全过程进行安全控制。 加油站的安全预评价是根据其可行性研究报告进行的安全评价，位于初步设计之前。通过安全预评价可以避免选用不安全的工艺流程和危险的原材料，以及不合适的设备、设施，如必须采用时 ，可以提出降低或消除危险的有效方法。 7 加油站的安全验收评价是在加油站竣工、试运行正常后进行的安全评价，其所需的技术文件是详细设计文件和现场情况。通过安全验收评价可以查出设计中的缺陷和不足，及早采取改进和预防措施，提高加油站的安全水平。 加油站的安全现状综合评价和专项安全评价，一般处在加油站正式运行的阶段。安全现状综合评价所需的技术文件是详细设计文件、修改设计文件和现场情况，专项安全评价所需的技术文件是详细设计文件和专项资料。需要它们的目的是为了了解系统的现实危险性，为进一步采取措施降低危险性提供依据。 该项目建成后，税后财务内部收益率为 投资回收期为 ，产值利润率为 均超过行业基准水平。该项目建成投产后，不会对周边环境造成不良影响，生态负效益是微小的和可控制的。项目实施后对刺激消费、拉动投资具有重要作用，能为 三江 镇提供 10 个就业岗位，对缓解当前就业压力作用明显；经营期平均每年可为当地财政提供税源 元。由此可见该项目实施的经济、社会效益是十分显著的。 二、论证结论 项目建成后，能解决 三江镇 群众机动车辆、过境车辆和周边企业及个体生产 、生活、各种机械用油问题 ； 减少全镇安全生产隐患，规范全镇成品油经营市场秩序，保障成品油质量及价格。项目建成后，可解决 三江镇 10 人就业；同时也能有效带动商品流通、运输等相关产业的发展。故该项目的实施是符合国家、省、 市 的产业发展政策和经济发展思路的，对促进农民增收、地方财政增长具有积极的意义。 通过综合测算，该项目选址合理，经济指标合，地理位置优越，项目投资风险较小，对三江 镇综合功能的提升起到积极作用，更方便全镇及周边群众的生产生活。建设规模符合汽车加油加气站设计与施工规范（ 定 的加油站建设标准。故该项目是一个经济、社会、生态效益十分显著的项目，项目建设可行，建设十分必要。 第四节 存在的问题与建议 一、项目建设存在的问题 1、具有稳定油源渠道 成品油资源短缺是长期存在的问题，我省处于成品油运输、消费末稍，成品油市场保供压力较大。在金融危机刚复苏全球的大背景下，成品油价格涨涨跌跌，油价起伏不定。因此，难以保证成品油的稳定供应。 2、成品油具有合格的质量 加油站一定要重视成品油质量，把好进货质量关；不能因油价起伏不定，成品油供应短缺，以次充好；乡镇加油站销售的成品油更要严把 质量关。 3、开展安全生产经营 加油站建设必须认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针。为保证加油站投产后安全运营和生产创造基本条件。 按现行的国家标准、规范和当地的有关安全法规的要求，综合考虑安全设施，对必须设置的消防设施、安全监测设施、油气回收及污水处理等单项工程进行投资。 在经营过程中，一定要做到安全生产、销售；随时检查消防设施及设备的试运行情况，如防雷、防静电接地点等情况；加油站灭火器材、消防设施的配置方式和数量情况，安全人员配备情况等；加油站安全管理规章制度明细及安全人员培训考核等。 二、项目建 设建议 1、 加油站地点的选择，除了应从建设条件和经济效益等因素考虑外，还应从安全、健康及环境保护方面进行综合考虑。 8 2、 加油站建设项目除保证安全的措施及设施外，还必须满足国家现行规范、标准等各种法规中有关安全的要求。 3、 加油站的拟建规模应考虑职业危害的可能性及安全生产的可靠性。 4、 建设项目的投资估算，应包括安全、卫生及环保应采取的技术措施和设施所需要的投资。 5、 具有稳定、质量合格的油源供应渠道，安全生产销售。 第二章 项目建设必要性及可行性 第一节 项目的背景 一、 增城市 基本情况 增城建县于东汉建安六年（公元 201 年），隶属 南海郡 ，距今有 1800 多年历史。因南海郡原辖 6 县，新设一县，增多一城，故曰 “ 增城 ” 。 1993 年撤县设市，辖 6 个镇、 3 个 街道办事处 。 2005 年广州市行政区划调整前，增城全市辖 16 个 镇（街），总面积 1741 平方公里，总人口 83 万。调整后，划出新镇的镇龙居委会和镇龙、迳头、九楼、大坦、麦村、金坑、均和、福洞、福山、大涵、汤村、旺村、洋田、新田 14 个村，以及新塘镇的贤江、新庄、永岗、禾丰四个村，总面积和人口略有所减少。市政府驻荔城。 增城气候温和、土地肥沃，风调雨顺，全年平均气温为摄氏 ，年均降雨量 1869宜于热带、亚热带作物生长，是著名的荔枝之乡、鱼米之乡。境内青山绿水，风景秀丽。市区众山环抱，一江穿城。南部属美丽的 珠江三角洲平原 。全市 森林覆盖率 达 48，拥有蕉石岭、大封门、南香山、金坑等森林公园和自然生态保护区，是广州东翼的 “ 绿饰 ” ；也是珠江三角洲大经济圈中的绿洲。 增城是 广东省 文明 城市 和广东省卫生城市。 2008 年，全市 工业总产值 元，比上年增长 农业总产值 50 亿元，增长 生产总值 元，增长 财政总收入 元，增长 在 广东省 68 个县市中居首位。 增城自然资源丰富，物华天宝。已探明的矿产资源有 20 多种，其中石灰石、花岗岩石、陶瓷土等含量较大。人均水资源居全省各市（县）前列，有丰富的冷矿泉和温泉。这里处于丘陵山地与珠江三角洲平原过渡地带，土地肥沃、山川秀丽。增城挂绿是荔枝品种中的极品，迄今 400 余年，享誉海内外；增城 丝苗米 驰名中外， “ 泰稷牌 ” 丝苗米获香港国际食品博览会金奖， “ 穗珍牌 ” 香丝苗米获全国农业博览会金奖。 增城旅游资源丰富。别具特色的荔乡风情和水乡景色美不胜收，历史悠久的何仙姑家庙、东南亚之最的盘龙古藤、西园挂绿、风台揽胜、百花崖影、 古海遗踪 、正果佛寺等众多的名胜古迹，让游人大饱眼福； 裕达隆花园 、高滩 温泉及 4 个国际级高尔夫球场等旅游景点和设施，让游客流连忘返；百花山庄度假村、增城宾馆、挂绿宾馆、太阳城娱乐广场、紫云山庄以及一批酒店为游客 休闲度假 提供 优质服务 。 2004 年，增城着力发展新型现代工业和 生态文化 旅游，促进了全市经济快速健康发展和社会全面进步， “ 十五 ” 计划主要经济发展目标顺利提前实现，在全国经济百强县（市）评比中跃居第 19 位，保持广东省 县域经济 “ 领头羊 ” 地位。 2008 年在全国经济百强县（市）评比中跃居第 12 位。 2004 年全市实现地区生产总值 元， 同比增长 增长速度 在广州市原四郊市中排第 2 位，提前一年完成 “ 十五 ” 计划目标；财政总收入和地方财政 一般预算收入 跃上新台阶，分别达 元和 元，增长 地方财政一般预算收入提前两年完成 “ 十五 ” 计划目标；工业总产值达 元，农业总产值 元，增长 全社会固定资产投资 元，增长 9 外贸出口总额 美元，增长 实际 利用外资 美元，增长 16%；农民人均收入 4964 元，增长 职工年 平均工资 18150 元，增长 千瓦时，增长 经济建设和 社会发展 步入良性循环，广州东部现代化新城区建设迈上了新台阶。 增城大力推进新型工业组团化，可集中连片开发的工业用地近 10 万亩，发展空间广阔。市重点建设新塘工业加工区、东区高新产业工业基地、宁西工业基地和石滩工业基地。园区地势平坦，地质条件好，岩层到地面仅 20 米左右，用地区内建筑物少，土地平整工程和 拆迁安置 工程量小，运 输及 运营成本 低。全市已形成汽车摩托车及其配件制造业、牛仔 休闲服装 业、 精细化工 等支柱产业。首期投资 22 亿元、生产规模 12 万辆的广州本田二厂及首期投资 2 亿元、生产规模 100 万辆的五羊本田新工厂即将投入量产。牛仔休闲服装约占全国总产量的五成，康威运动系列产品名列全国前茅，国际牛仔服装节、牛仔面辅料展览会影响广阔，新塘镇被授予 “ 中国牛仔服装名镇 ” 称号。 增城重点发展汽车摩托车及其配件制造业、钢铁、精细化工、 电子信息 、生物工程、新材料、环保、光机电一体化等高新技术产业以 及 无污染 、规模大的加工制造业及市场前景好的纺织制衣等传统优势产业。 2004 年全市全年实现工业总产值 元， 别增长 其中， 规模以上工业 产值 长 高新技术产品 产值 元，增长 工业用电量 千瓦时，增长 是 1999 年 千瓦时的 。全年新上工业项目 364 宗，新增广州市 著名商标 3 个。新塘工业加工区、东区高科技工业基地、新塘环保产业基地和宁西、石滩等工业基地建设取得新进展，招商引资承载力不断增强。 增城重点发展富有特色的生态与体育休闲式旅游项目 ,尤其是规模大、吸引力强的旅游项目及四星级以上的度假式酒店。 2004 年该市加强了何仙姑旅游景区和 白水寨风景 名胜区的规划建设，加大了策划包装和宣传推介力度，举办了挂绿诗会、荔枝文化旅游节、新塘国际牛仔服装节、增城菜心美食节等系列活动，逐步形成了 “ 荔乡仙境增城游 ” ，白水寨被批准为省级风景名胜区。全市旅游接待人数首次突破 100 万人次，增长 商贸、房地产等服务业稳步发展。全市实现社会消费品零售额 元，增长 商品销售总额 元，增长 房地产总成交金额 元，增长 增城市区、新塘、石滩等中心镇重点发展上规模、档次高、环境好、服务功能齐全的 商贸城和大型现代化 物流配送 企业。按 市场需求 ，依法依规重点发展品牌好、实力强、质量好、设施完善的房地产。增城宾馆、百花宾馆太阳城