大众机械制造有限公司可行性研究报告

1 机械制造有限公司 可行性研究报告 2 目 录 第一章 总 论 . 1 目背景 . 1 目编制范围、依据及原则 . 3 要技术经济指标 . 4 论与建议 . 5 第二章 项目建设必要性和可行性 . 6 目建设的背景 . 6 目建设的必要性 . 7 目建设可行性 . 10 第三章 汽车业状况 . 13 我国汽车业现状 . 13 国汽车行业的发展趋势 . 15 车产品市场前景预测 . 16 车零部件行业现状及前景预测 . 17 目产品市场分析 . 20 第四章 建设条件 . 24 然条件概况 . 24 然资源条件 . 27 溪县经济发展状况 . 28 第五章 建设内容与规模 . 31 设规模 . 31 设内容 . 31 第六章 技术、设备方案 . 33 术方案 . 33 备方案 . 34 第七章 工程方案 . 39 图、运输方案 . 39 建方案 . 40 电及通讯 . 41 排水工程 . 43 通、通讯、自动控制 . 44 第八章 环境和生态影响分析 . 46 制依据 . 46 境保护目标 . 47 境质量现状 . 48 态环境影响分析 . 48 3 境保护防治规划 . 50 境影响评价 . 53 第九章 节能分析 . 54 制依据 . 54 合能耗 . 55 能措施 . 56 源管理 . 58 能效果分析结论与建议 . 61 第十章 劳动安全、工业卫生 . 62 计依据 . 62 全设施 . 62 防设施 . 63 工措施 . 64 第十一章 项目组织与人力资源 . 67 设模式 . 67 织机构 . 67 力资源配置 . 68 第十二章 项目实施进度与项目管理 . 70 目实施进度计划 . 70 程管理 . 71 目管理及保障措施 . 72 第十三章 招投标 . 73 程项目招标投标概述 . 73 程项目招标投标因素分析 . 74 标工作依据 . 77 标工作内容 . 78 织形式 . 80 第十四章 投资估算与资金筹措 . 81 算依据 . 81 资估算结果 . 83 金筹措 . 85 第十五章 财务评价 . 98 制依据 . 98 务评价基础数据 . 98 售收入及税金 . 99 本费用估算 . 99 润与盈利估算 . 101 确定性分析 . 102 务评价结论 . 103 4 第十六章 风险分析 . 104 险因素识别 . 104 险程度分析 . 105 范与降低风险措施 . 106 第十七章 结论与建议 . 109 论 . 109 议 . 110 1 第一章 总 论 目背景 目名称 X 大众机械制造有限公司 目承办单位 X 大众机械有限公司 建地点 金溪县工业园区（秀谷工业园） 设性质： 新建 设工期 18 个月（ 2012 年 7 月 2013 年 12 月） 设内容与规模 项目总用地 ( )，总建筑面积为 60576 。主要建设内容为厂房 1#建筑面积是 54000 ，办公室建筑面积3400 ，门卫占地面积 30 ，为一层；住宿楼占地面积 504 ，为四层；科研楼占地面积 360 ，为三层；厕所占地面积 30 ，为一层；配电房占地面积 30 ，为一层 。 项目用地性质及权属： 工业用地 。主要的建筑指标见表 1 室外工程：道路 12827. 31 ，绿 化 11865. 26 以及室外供电、给排水等工程。 建成之后可以达到产品规模与方案 1、生产能力：汽车等速万向节 300 万套，汽车自仃驱动轴总成60 万套。 2、产品品种：汽车等速万向节 2000 多种，汽车前驱动轴总成 2 700 多种。 设备：主要生产设备购置清单、选型详见第六章表 6 1地及规划指标 序号 项目 单位 数值 备注 1 总用地面积 2 总建筑面积 60576 1筑物一览表 序号 建筑名称 层数） 占地面积（ ） 建筑面积（ ） 备注 1 办 公楼 4 层 850 3400 2 车间（ 15） 2 层 27000 54000 3 门卫 1 层 30 30 4 住宿楼 4 层 504 2016 5 科研楼 3 层 360 1080 6 厕所 1 层 30 30 7 配电房 1 层 20 20 合计 60576 投资及资金筹措 l、项目总投资 本项目总投资为 12000 万元，其中固定资产投资 9000 万元，铺底流动资金 3000 万元。 2、资金来源 项目总投资 12000 万元 ，全部由建设单位自筹解决。 3 目编制范围、依据及原则 制依据 l、国家发展和改革委员投资项目可行性研究指南试用版； 2、国家发改委产业结构结构调整指导目录（ 2005 年本）； 3、国务院汽车产业调整振兴规划； 4、有关汽车零部件行业标准及规范 ； 5、建设项目经济评价方法与参数第三版； 6、项目单位提供的资料等。 制原则 鉴于本项目的实际特点，结合汽车配件行业现状及发展趋势情况，以市场为向导，合理确定设计规模。设计要充分体现“生产可靠，技术先进，节约投资 ，产生效益”的指导思想。针对项目的特点，提出可研报告的编制原则。 l、以采用可靠的生产装备； 2、提倡技术先进，要尽可能采用先进工艺和生产技术。 3、要通过优化设计降低工程建设投资，提高经济效益。 4、认真调查研究项目原材料供应、气象、气候和工程地质条件，避免不利因素对工程建设和生产运行造成的影响。 5、应贯彻执行国家和地区对环保、劳动安全、工业卫生、计量及消防等方面的有关规定和标准，做到“三同时”。 6、在满足要求的前提下，立足现有场地布置生产线，节约土地降低建设投资。 告编制 内容 本报告编制的主内容包括项目建设的必耍性、市场需求、项目建设地址和建设条件、项目技术、工程、设备方案、环境保护、节能、 4 组织机构设置及人力资源配置、实施进度安排、招投标、投资估算与资金筹措、经济效益分析等。 要技术经济指标 项目的主要技术经济指标如下表 1 1要技术指标表 序号 项目 单位 项目指标 一 生产规模 1 汽车等速万向节 万套 300 2 汽车前驱动轴总成 万套 60 二 工作天数 天年 330 三 劳动定员 人 300 四 燃料动力年用量 l 其 中：电 万度 3. 92 2 水 万吨 建筑指标 l 厂区用地面积 建筑总面积 3 建构筑物占地面积 60576 4 建筑系数 % 46. 80 a 容积率 0. 73 6 道路广场面积 绿地率 % 投资与资 金来源 l 项目总投资 万元 12000 设投资 万元 12000 设期利息 万元 动资金 万元 2000 2 资金来源 万元 12000 业自筹 万元 12000 行贷款 万元 财务指标 l 投产年平均销售收入 万元 投产年平均增值税 万元 投产年平均销售税金及附加 万元 投产年平均总成本费用 万元 投产年平均利润总额 万元 投产年平均所得税 万元 投产年平均税后利润 万元 投资利润率 % 全投资内部收益率（所得税后） % 5 10 全投资内部收益率（所得税前） % l 全投资静态回收期（所得税后） 年 2 全投资静态回收期（所得税前） 年 3 全投资财务净现值 (I=12%)（所得税后） 万 _元 4 全投资财务净现值 (I=12%)（所得税前） 万元 7 亏平衡点 ） % 论与建议 论 经研究该项目建设条件基本具备，项目建设符合国家、地方的社会经济发展规划和市场的要求。年产 300 万套汽车等速万向节及 60万套前驱动轴总成建设项目将完善大众汽车生产服务体系，基本满足大量顾客的购买服务，也提高大众的经济发展水平。 综上所述，项目建设时必要的，实施的可行性较好。 议 建议项目单位委派专人负责项目实施进度跟踪，抓紧时间办理规划、环保、交通等相关部门的程序。项目建设方案以及建设条件基本具备，项目投入运行后将产生良好的社会效益，建议有 关主管部门给予大力支持，尽快实施项目，发挥其应有的效益。 6 第二章 项目建设必要性和可行性 目建设的背景 近几年，汽车市场发展非常迅猛。目前我国汽车市场以近 592 万辆的总规模超过日本本土的 580 万辆，跃居世界第二位，仅次于美国。汽车行业前景调查报告 提到，国内汽车从兴起到发展壮大，至今仍然是世界汽车产业中的一个亮 点。它看似无限增长的行情也吸引着各大汽车厂商飞蛾扑火般奋不顾身地加入进来。汽车业发展趋势来看竞争远远没有结束， 2010 年的车市升温只是一个新的起点，而市场波动的特点也让中国汽车市场充满了变数。可以说，汽车业发展趋势是面临更大的挑战和机遇。 国内汽车业发展趋势 1、竞争个体追求同向共进，而现实发展又存在不平衡性 ，稍有懈怠可能一泻千里，导致强弱之间的差距加大。 国内汽车业发展趋势 2、 2011 年车市可能更加纷纭，竞争更加激烈，消费能力也一年强似一年。合资品牌前几年引进的一些车型的竞 7 争力在降低，需要进行大的更新换代，或者引进更多的新产品。市场细分的消费空间被进一步发掘， “ 汽车大战 ” 无孔不入，中国市场与国际汽车市场逐步接轨。 国内汽车业发展趋势 3、合资企业依靠单一品牌作战的情况将大为减少，像今年大众斯柯达这样的新品牌会大量涌现。这就意味着，合资品牌在中国越来越依靠综合实力打天下， 2011 年是一个全面发展开始期，每 一个合资企业都是各个汽车巨头在全球发展的缩影。 国内汽车业发展趋势 4、对于合资品牌，给人印象上发展比较稳步的有：通用、丰田，进步较大的有：大众、日产、 特，略显颓势的有：本田、菲亚特、现代、宝马，亟待发力的有：三菱、戴木等。明年这些厂家或品牌的策略均会有大的调整，可以预见，通用、丰田、大众、福特、日产、 大厂仍将引领车市。 国内汽车业发展趋势 5、自主品牌正在强势崛起，如果说今年是自主品牌的实力初显，那么明年则大局初定，三分天下不再是梦想。原来设想的三股自主品牌力量渐渐形成，一是 奇瑞、吉利为代表的自主企业，二是传统汽车国企下的自主品牌，三是合资企业中的自主产品。前者除了奇瑞、吉利外，华晨和长城异常抢眼，其他如比亚迪、长安、哈飞、江淮等也有不俗表现。它们在国内市场上基本站稳了脚跟，在走出国门方面也有所收获，如果不出意外，明年这些自主品牌的海外之旅将会有质的飞跃。 目建设的必要性 承接产业转移，实现抚州市工业经济跨越式发展。 国务院关于中西部地区承接产业转移的指导意见“中西部地区发挥资源丰富、要素成本低、市场潜力大的优势，积极承接国内外产 8 业转移，不仅有利于加速中西部地区新 型工业化和城镇化进程，促进区域协调发展，而且有利于推动东部沿海地区经济转型升级，在全国范围内优化产业分工格局”。 抚州 “襟领江湖、控带闽粤”“南昌远郊、闽台近邻”的区位优势更加明显，是国务院确定的海峡西岸经济区 20 个城市之一，是X 省第。个纳入国家战略区域性发展规划的鄱阳湖生态经济 9 个重要城市之一，是长三角、珠三角、海峡西岸经济区等重要经济板块的直接腹地，拥有承接产业梯度转移的独特条件。抚州市抚州金巢经济开发区依托现有产业基础，发挥区位和资源优势，构筑“特色突出、功能互补”产业分布格局。吸引一批汽配行 业的龙头企业与现有企业的合资合作，积极发展技术含量高、附加值高、规模大、能耗低的汽配产品，形成新的增长点，推动汽车零部件行业实现跨越式发展。 本项目的实施对发展抚州市地方经济，贯彻“国务院关于中西部地区承接产业转移的指导意见”，深入实施促进中部地区崛起战略具有重要意义，同时可提升企业技术装备水平，扩大市场份额，增强企业的综合实力，为迎接产业转移打下基础。 车配件市场空间发展的需要 汽车配件产业是装备制造业的重要组成部分，具有产业关联度高、产品链条长、带动能力强、技术含量高等特点。随着我国 经济的快速发展，汽车需求量逐年递增，我国汽车工业进入快速发展阶段，汽车配件产业蓬勃发展。据国务院发展研究中心提供的数据： 2010年中国汽车销量将达到 2500 万辆以上， 2020 年有望成为世界汽车销量最大的国家。目前汽车及汽车配件产业已成为新一轮国际产业转移 9 的重点之一，尤其是对华转移的趋势显著增强，为汽车配件产业发展 车配件市场空间发展的需要 汽车配件产业是装备制造业的重要组成部分，具有产业关联度高、产品链条长、带动能力强、技术含量高等特点。随着我国经济的快速发展，汽车需求量逐年递 增，我国汽车工业进入快速发展阶段，汽车配件产业蓬勃发展。据国务院发展研究中心提供的数据： 2010年中国汽车销量将达到 2500 万辆以上， 2020 年有望成为世界汽车销量最大的国家。目前汽车及汽车配件产业已成为新一轮国际产业转移的重点之一，尤其是对华转移的趋势显著增强，为汽车配件产业发展提供了良好的机遇。目前，在 X 省汽车整车制造业中已形成了江铃、昌河、 E 饶客车、抚州的华翔富奇等汽车生产年产 300 万套汽车等速万向节及 60 万套前驱动轴总成建设项目可行性研究报告集中地。在汽车市场竞争同益激烈的情况下，整车企业大幅度降低 汽车零部件的 10 自制率，着力发展配套厂家。且随着国内外汽车工业的发展和 于支持汽车工业稳健发展的意见（赣府发 20066 号）的实施，汽车配件产：业将有较大的市场需求和广阔的发展前景。 州市金巢经济开发区汽车配件产业集群发展的需要 近年来，抚州市非常重视汽车配件产业的发展，已明确将汽车及零部件产业发展确立为今后时期区域经济发展的支柱产业之一，并从政策、资金等方面给予了大力支持。金巢开发区现有汽配企业18 家，当前全市经济正处于工业优化、三产提速的关键时期，加之开发区优 越的区位优势、优良的基础设旌、完善的产业配套和优质的公共服务，使开发区加快发展汽车配件产业具有突出的优势。因此，把握机遇，发挥优势，加快园区汽车配件产业的发展，对于培育新的经济增长点，推进产业结构优化升级，促进经济发展方式转变，实现产业强市战略具有十分重要的意义。 合汽车产业发展政策 本项目产品的生产符合国家发改委产业结构调整指导目录（ 2005 年本）第一类“鼓励类”的十三项“汽车”中的第 1 条、第 3条及第 47 条产业政策。国家近期发布实施新的汽车产业发展 政策，鼓励汽车零部件市场发展。根据新的产业政策，汽车行业要发展制造业而不是组装业，支持企业兼并重组和资本多元化改造，鼓励民营资本和外资进入汽车市场，虽然对汽车国产化的比例没有硬性规定，但更多采用国内生产的关键零部件，是汽车工业发展的必由之路。 抚州市委、市政府对汽配产业的快速发展给予了高度重视，制定了抚州市新型工业化“十一五”专项规划，规划在发展重点中明确提出：汽车及汽车零部件要朝联手、高起点、大批量、专业化方向 11 发展，通过工程成套、主配结合、横向联合、纵向延伸多元化经营等多种途径，大力调整存量，提高 生产集中度，实现规模化经营，引导资源向大企业集中。该规划的出台实施也为汽车及汽车零部件产业的发展确立了方向。另外开发区在资金扶持、土地、行政规费征收等方面也给予积极的优惠。与周边地区相比，园区地价最低；税收政策最优惠；劳动力价格最便宜；水电资源最丰富；商务成本最低廉。园区实行封闭式管理和“一站式”跟踪服务。这些措施在吸引外来投资设厂，推动汽车零部件产业高速发展中已经初见成效。 合抚州市金巢经济开发区产业发展 抚州市金巢经济开发区内现有汽车配件生产企业 10 家， 2009 年，开发区汽配企业实现主营收入 11. 52 亿元，占全区比例的 11. 2%，实现税金收入 元，占全区比例的 17. 14%； 2010 年 1实现主营收入 元，实现税金 元，汽配产业初具规模，具有良好的基础优势。项目建成后，一方面通过对现有汽车零部件生产企业进行引导，实现部分生产企业产品结构的调整与升级；另一方面在招商过程中选择性引进一批开发区缺失的汽配企业，促进开发区内汽配产业形成一个较为完整的产业链条，提高产业聚集效益，推动开发区汽车零部件产业的快速发展。 州市金巢经济开发区投资优势 开发区建成区 面积 方公晕，拥有 2 座 电站和同供水 10 万吨自来水厂，排污、污水处理设施、新型通讯、网络等基础设施一应俱全，同时随着抚州电厂的开工建设，项目接纳空间已越来越大，项目承接能力已越来越强。开发区水电供应充足，从不拉闸限电，水电成本仅为沿海地区的 1/3。劳动力素质高成本低。抚州全市人口 391 万，其中农业劳动力人口 301 万人，抚州市中心城区人口 12 45 万人，拥有 248 万劳动力资源，市区内有众多的科教事业单位，大中专院校 4 所，社会培训机构 43 家，可为企业提供各类高素质人才。另外，开发区还对区内企业实行了“ 员工免费培训”工程。素质较高而工资水平相对较低的人力资源，成为金巢吸引外来投资者的重要优势。区内多家物流企业落户，能将企业产品及时、快捷、顺畅地运往世界各地。 位优势 沪瑞、福银两条建成高速公路和济广、抚吉两条在建高速交汇贯通，是连接珠三角、闽三角与长三角最快捷之地。同时，金巢也是受省会南昌辐射最近的市区所在地经济开发区，距昌北国际机场和南昌火车站都仅需 1 个小时。在建的高速电气化铁路 向莆铁路（ 金巢到莆田湄洲湾国际深水港的时间仅为 2 个小时，向莆高铁及规划中的阜汕（安 徽阜阳一广东汕头）高铁抚州站就设在开发区内。以金巢为中心， 6 小时车程即可通达周边 5 个省会城市（杭州、合肥、武汉、福州、长沙）。 13 第三章 汽车业状况 我国汽车业现状 2010 年 1的中国汽车增速为 较卜 10 落 百分点，临近年末的月度累计增速回落趋势出现减速特征，这主要是基数增大的结果。 1乘用车增速 35010，较1的增速回落 而 1商用车增速为 较 1 个百分点，由此也预示着今年的商用车增 速将明显低于乘用车。 2010 年的市场形势复杂，鉴于 11 月下旬以来的美国、 等推出二次经济刺激计划，国内也是出现前高后稳的转好态势。因此目前的 2010 年汽车销量可以更乐观一点。目前看节能车等刺激政策能达到甚至超越预期效果，加之年术政策退出超出预期， 2010 年销量可以调到 1810 万台，约 31%的增速。 2010 年 1我国各类汽车生产销情况 详见表 3、 4 家企业销量过百万，产业集中度同比进一步提高 2010 年上半年， 上汽、东风、长安、一汽 4 家汽车企业（集团）汽车销量超过百万，销量分别达到 辆、 128. 13 万辆、126. 72 万辆、 124. 22 万辆，同比增长分别为 45%、 59%、 87%、 44%。汽车销量前几名的企业集团共销售汽车 776. 25