年生产能力为100万件技术改造项目可行性研究报告

- 1 - 第一章 总 论 项目名称及承办单位 目名称 年生产能力为 100 万件技术改造项目 目建设单位 某某 印刷有限公司 目拟建地点 岳阳市湘阴县新南村 中国轻工产业园 编制依据 现场考察结果 (包括地块现状、可规划用地等 ) 企业长期发展规划 岳阳市湘阴县发展规划 国家现行有关部门技术标准及规范 某某 印刷有限公司有关基础资料 研究工作概况 我公司在进行项目选址、编制总体设计方案时，均组织有关专业技术人员成立项目可研小组，对该项目的建设地点、建设条件、技术方案等进行了深入、细致地调查研究和论证，在此基础上编制了本可行性研究报告。 - 2 - 可行性研究的范围、内容 项目提出背景和建设的必要性 市场需求分析及生产规模 建设条件 项目建设规模 设计方案 环境保护与劳动安全 企业组织机构 投资估算及资金用途 项目实施计 划 综合评价 项目承办单位情况 企业简介 某某 印刷有限公司创办于 1989 年 5 月，是湖南省出版物印刷行业内较知名企业，年生产各类印刷品达 500余品种，已达到年销售收入 6500 余万元加工费，与省内外 180 余家出版社、文化设计公司、大型商场及加工企业保持有长期友好合作发展关系，与澳洲、津巴布韦、日本等国已形成产品外销。公司现有员工 300余人，其中管理人员 32人、中高级专业技术人员 21 人， - 3 - 中级以上技工 236人，并拥有德国海德堡 霸对开四色胶印机 4台 ，以及多套（线）系列其他印刷及装订设备、抄本生产设备，能独立进行平面设计，并能全部完成书刊、画册、海报、包装、手袋、抄本等产品品种。 公司是湖南省印刷行业协会理事单位， 某 市印刷行业协会理事单位，获得全国“五个一”图书工程奖、湖南省印刷行业公约先进单位、湖南省新闻出版书刊印刷优质产品、 某 新闻出版印刷系统先进单位等荣誉。 年度财务状况 我公司 2011年度销售总额为 6500 余万元，实现利润为 350 余万元。预计 2012 年度销售总额可突破 1 亿元，利润可 达 500万 元以上。 股东构成 序号 股东名称 出资方式 金额（万元） 出资比例 1 现金 2 现金 3 现金 研发团队 公司拥有中高级专业技术人才 21 人，其中本科 18人、硕士 3 人。 研发成果 项目概述 项目概述 该项目位于岳阳市湘阴县新南村 中国轻工产业园，总用地面积 分为 2 期，建设期为 2年，总建筑面积约为 平方米，设 - 4 - 有各类生产和生活服务设施。 该项目主要采用 生产流程一体化作业 ， 严格执行国家有关规范规定。完全符合国家产业环保政策，以及岳阳市总体建设规划与 湘阴县 总体建设规划和发展思路。 主要技术指标参数 总用地面积： 总建筑面积： 引进自动化生产线 3 套 该项目由 某某 印刷有限公司建设、经营。整个工程计划用 2 年完成，总投资约 9812万元人民币，项目资金来源为自筹资金 5012万，银行贷款 4800万。 项目主要经济技术指标 经测算，项目计算期平均税后利润为 万元，税后销售利润率为 %，表明项目有较高 的盈利水平；税前内部收益率为 %，税后内部收益率为 %，高于行业收益率；税前静态投资回收期为 年，税后静态投资回收期为 年，投资回收期较短。 项目主要经济技术指标表 序号 项目 单位 指标 备注 - 5 - 1 工程总用地 万平方米 2 建筑面积 万平方米 3 项目总投资 万元 设投资 万元 设期利息 万元 底流动资金 万元 4 年产值 万元 5 营业收入 万元 各 年平均值 6 营业税金及附加 万元 各年平均值 7 总成本费用 万元 各年平均值 8 利润总额 万元 各年平均值 9 所得税 万元 各年平均值 10 净利润 万元 各年平均值 11 总投资收益率 % 税前利润 /总投资 12 总投资利税率 % 13 资本金净利润率 % 14 总成本利润率 % 15 销售利润率 % 所得税后 16 盈亏平衡点 % 达产年值 17 项目建设期 年 18 投资回收期 年 所得税前 年 所得税后 - 6 - 19 财务净 现值 万元 i=12%所得税前 万元 i=12%所得税后 20 财务内部收益率 % 所得税前 % 所得税后 流动资金估算 序号 项目 第 1年 第 2年 第 3年 第 4年 1 流动资产 收账款 货 材料 产品 成品 金 2 流动负债 付账款 - 7 - 3 流动资金（ 1 4 流动资金本年增加额 5 用于流动资金的项目资本金 6 流动资金借款 7 流动资金 8 铺底流动资金 金来源 企业自筹资金 5012 万元，银行贷款 4800 万元。 研究结论 某某 印刷有限公司 经过多方考察论证，为积极促进产业集群化快速发展，进一步壮大企业规模，有效提高生产效率，降低产品综合成本， 决定 于岳阳市湘阴县新南村 中国轻工产业园 投资新建 公司 整体搬迁项目 。 项目全部建成投产后，预计可实现产值及销售收入 2亿余元，利税近 - 8 - 3000万元，可解决约 500 人的就业问题，必将有力地带动 当地 经济的发展，企业自身亦能取得良好的经济效益和社会效益。 通过以上综合分析，我们认为该项目具备极其优越的开发价值，故其建设、开发是必要的、可行的。 第二章 项目提出背景及建设的必要性 公司概况及项目背景 某某 印刷有限公司创办于 1989 年 5 月，是湖南省出版物印刷行业内较知名企业，年生产各类印刷品达 500余品种，已达到年销售收入 6500 余万元加工费，与省内外 180 余家出版社、文化设计公司、大型商场及加工企业保持有长期友好合作发展关系，与澳洲、津巴布韦、日本等国已形成产品外销。公司现有员工 300余人，其中管理人员 32人、中高级专业技术人员 21 人，中级以上技工 236人，并拥有德国海德堡 霸对开四色胶印机 4台，以及多套（线）系列其他印刷及装订设备、抄本生产设备，能独立进行平面设计，并能全部完成书刊、画册、海报、包装、手袋、抄本等产品品种。 公司是湖南省印刷行业协会理事单位， 某 市印刷行业协会理事单位，获得全国“五个一”图书工程奖、湖南 省印刷行业公约先进单位、湖南省新闻出版书刊印刷优质产品、 某 新闻出版印刷系统先进单位等荣誉。 该项目的强强联合，可为积极促进企业产业集群化快速发展打下良好基础。该项目专业生产目前行业内最为优质的 抄本及其他纸制品 产品，最终建 - 9 - 成投产后可实现年销售收入 2 亿余元。该项目计划总投资 9800 万元，一期工程初步定于 2012 年 6 月建设，计划 2014 年 6 月份投产，一期工程可实现年产值 1 亿余元，利税 1800 万元；采取边投入、边产出、再投入的稳妥经营策略。至 2014 年，在二年的时间里陆续完成既定的产业规模，实现产值和销售收入 2 亿余元，利税 3000 余万元。 该项目总投资额计划在 3内全部收回。 项目建设的必要性 符合国家产业经济政策 该项目完全符合国家对相关行业实行总量控制的有关政策，各级政府宏观调控要求以及国家环保、产品质量等方面的法律法规规定，建成投产后，将生产高质量、低污染的“绿色” 抄本及其他纸制品，充分满足市场需求，可有效地整合岳阳市相关产业资源，进一步提升行业水平。 符合贯彻落实科学发展观，实现民营企业可持续发展的政策 该项目符合岳阳市市委、市政府关于落 实科学发展观、实现企业尤其是民营企业可持续发展的政策方略，该项目的建设将对我市改善传统工业结构、推动行业技术进步将起到积极的推动作用。 壮大地方经济实力，促进和谐社会的建立 a) 该项目投产后，可实现利税 3000 万元，这将对增强地方经济实力起到至关重要的积极作用； - 10 - b) 该项目需新招 500 名员工，拟于就近地区录用，可有效解决当地村民就业问题； c) 该项目投产后，可带动当地原料加工、运输、物流、餐饮服务等行业的发展，促进经济发展。 第三章 市场需求分析及生产规模 市场需求分析 综观当前抄本及其他纸制品工业发展趋势，工艺简单、易裂、易潮、耗能较高的低端产品已逐步退出市场，而被以涂布牛皮抄本及其他纸制品为代表的高档产品取而代之，拥有广阔的市场可拓展空间。同时，由于人民物质文化生活的不断提高，不仅对产品本身，而且对生产过程的环保、节能、安全等方面均提出了更高的要求。 生产规模 项目投产后，年生产能力可达 100万件，按现行国内销售价格，年产值可达 2 亿余元，利税可 达 3000万元。职工人数 500 余人，属于高附加、高科技水平的大型企业。 - 11 - 第四章 主要建设条件 建设地点设置 本项目建设地点位于岳阳市湘阴县新南村 中国轻工产业园，属于平原地带，地势平坦，适宜建设，交通便利。 本项目拟买土地 120亩，进行系统规划，符合有关政策法规要求。 原材料 生产所需的原材料本着“就近、质优、稳定、价格适宜”的原则，广开供货渠道，开发、确定供应方供货。 产及辅助设备 生产所需的 设计、排版、印刷、贴面、附合、魔切、成型 等生产设备及其辅助设备均向国内专业生产厂家招标采购，并由设备供应方负责安 装、调试，提供技术指导。 、电资源 厂址处地下水资源丰富，可最大限度满足工厂生产和生活用水，且紧靠河流，供水方便。 - 12 - 该项目可直接使用中国轻工产业园变电站线路，电力资源充。 第五章 项目建设规模及内容 建设规模 占地面积 平方米 建筑面积 平方米 设内容 a) 钢结构生产车间 3 栋 b) 砖混结构仓库 1栋 c) 砖混结构办公楼 1 栋 d) 砖混结构员工宿舍楼 1 栋 e) 引进德国海德堡 台、 生产线 1套、配套购置切纸机 2 台、折页机 2台等设备。 第六章 设计方案 项目平面规划 - 13 - 根据产品生产工艺结合本地实际情况，本着既符合工艺流程要求，又便于系统管理的原则，对生产区、仓储区、办公区及生活区进行合理布置、科学规划。 区域概况 项目所在地自然、经济、政治、人文环境良好，地势自然平坦，符合建设要求。 平面设计 按照规划部门的设计要求，根据物料运输、产品出厂车辆的进出方向，结合自然地形、工程的地质条件等布置主要生产车间及辅助设施，力 求使工艺流程距离较短，承接顺畅，功能区分明确，以达到便于管理的目的。 内、外部运输 原料、产品运输由社会物流车辆承担。 工厂内部主辅材料、产品运输由公司的铲车、叉车等负责运输。 排水与防洪工程 厂区整体设计中明确排水系统，根据当地地理特点，夏季洪涝时节，积水可通过工厂排水渠直接泻入附近的园区排水主管道内。 - 14 - 消防设施与安全保卫 厂内设立符合有关标准的消防设施，供消防专用。 成立保卫科，配备 5全面负责厂区保卫工作。 工程结构 生产车间、仓库采用优质钢结构建筑。办公、生活楼采用砖混结构建筑。 整体厂容、厂貌力求布局合理，线条清晰、色调明快、简洁大方，符合城市规划部门要求。 第七章 环境保护及劳动安全 环境保护 本项目建设地点位于岳阳市湘阴县新南村 中国轻工产业园，属于平原地带，地势平坦，自然环境良好。基于行业性质，生产原料和工艺流程中不存在损害人体健康的有害物质，保证了从业人员的身体健康。为确保万无一失，拟对主要污染采取以下措施。 噪音 采取隔音处理，并大面积种植树木、草皮、花卉等苗木，以美化环境、 - 15 - 净化空气、减少噪音，创建花园式工厂，实现安全文明生产。 劳动安全卫生 计依据 动部保障部关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察暂行规定； 工厂安全卫生规程； 生产设备安全卫生设计总则； 工业与民用电力装置的接地规范； 工业企业噪声控制规范； 劳动安全与防火防爆 防 机械伤害 主要采取以下措施： a) 加强岗位现任教育和安全操作规程教育； b) 在物料输送装置上安装防护罩或防护隔板； c) 在设备上设置自动操作装置，全条线生产均是自动化，出现故障自动报警，自动停机； d) 在易发生机械伤害部位设置安全标志。 防火防爆 主要采取以下措施： - 16 - a) 依照建筑设计防火规范（ 计合理的防火消防系统，按消防规定设置消防栓，配备灭火器材。车间厂房二级耐火等级设计。 b) 电力设备依照爆炸和火灾所电力装置设计规范（ 行设计。 c) 在防火防爆区域设置明显警示标志。 d) 加强培训，提高职工防火防爆意识。 防雷防电 a) 依照建筑防雷设计规范（ 建筑物上规定设置避雷装置。 b) 依照工业民用电力装置的接地设置规范（ 车间的用电设备、电力设备及线路进行防电设计。 c) 检修用照明一律用 36V 以下的低压行程操作照明设施。 职业卫生 加强个人防护，为职工配备必要的个人劳保用品。 车间设置排热、取暖设施。 在生产车间设立 值班休息室、更衣室；在公司内设食堂、浴室、医务室等辅助设施。 - 17 - 第八章 企业管理机构 董 事 长 董 事 会 总 经 理 营销副总 总经理助理 生产副总 质 检 部 生 产 部 外 贸 部 内 贸 部 财 务 部 采 购 部 技术研发部 人事行政部 - 18 - 第九章 投资估算及资金用途 第一期工程预计投资 第一期（固松文化）工程预计投资 5012 万元，分配为： a) 基础设施及生产设备投资 3452万元。 b) 辅助设备及设施投资 760 万元。 c) 办公、宿舍楼及其他生活设施投资 450万元。 d) 电力设施与配电装