新增年产45万樘防盗安全门生产线项目可行性研究报告

0 X 省 X 金属机械制造有限公司 年产 45万樘防盗安全门 生产线 项目 可 行 性 研 究 报 告 二 00九年 六月 十 日 1 目 录 第一章 总论 第二章 项目背景 第三章 市场分析与 预测 第四章 项目建设条件与厂址选择 第五章 项目 总体方案设计 第六章 项目环境保护与安全 生产 第七章 项目的 组织 与管理 第八章 项目投资估算和资金筹措 第九章 项目财务 估算 第十章 项目财务 分析 第十一章 风险分析 第十二章 结论 附表 ： 1、主要技术经济指标表 2、项目投资估算表及附表 3、投资使用计划与资 金筹措表 4、固定资产折旧费估算表 5、销售收入、税金及附加估算表 6、总成本费用估算表 7、利润及利润分配表 8、流动资金估算表 9、财务计划现金流量表 10、借款还本付息计算表 11、现金流量表 (全部投资 ) 12、项目资产负债表 13、敏感性分析表 2 第一 章 总 论 目投资 概况 目名称 ： 新增年产 45 万樘防盗 安全 门生产线 新增年产 45 万樘防盗安全门生产线 目承办单位 ： X 省 X 金属机械制造有限公司 目主管部门 ： 安岳县经济局 目性质 ： 新建 目拟建设地点 ： 经济技术开发区安岳县工业园 目承办单位法人代表 ： 项目所在地经济社会简况及基本现状 安岳县位于 X 盆地东部，地跨沱、涪两江分水岭，国道 319 线和省道 206 线穿境而过，是成都至重庆、南充至泸州的交汇点。全县幅员面积 2690 平方公里，辖 69 个乡镇， 927 个村，总人口 154 万人，其中农业人口 140 万人，属典型的丘陵农业大县、人口大县。 安岳县是 “中国柠檬之都 ”、 “中国民间艺术（石 刻艺术）之乡 ”、 “全国商品粮基地县 ”、 “X 省劳务开发基地县 ”、 “全国产肉十强县 ”、 “X 省无公害生猪生产基地 ”。安岳的生猪年出栏数全国第一，柠檬产量全国第一，粉条产量西南第一，水稻产量全省第一。 安岳 县 拥有三大资源优势：一是农产品资源丰富。安岳是农业生产大县，是全国商品粮生产基地县、第四大产肉县、 X 省瘦肉型生猪商品基地县。主要的四大粮食作物：稻谷、玉米、红苕、小麦，总产量达 80 万吨；四大畜禽产品：猪、鱼、禽、兔，年出栏生猪 200 余万头，肉兔 1287万只，水产品 吨，小家禽出栏总量达 1917 万只；四大 经济作物：棉花、海椒、油菜、花生，丰富的农副产品资源为食品和休闲食品加工，提供了原料保证。二是旅游资源丰富。安岳石刻艺术的精品 “紫竹观音 ” 3 被海内外游客惊赞为 “东方美神维纳斯 ”。安岳石刻景区被确定为国家 X 旅游南环线上的一颗明珠。三是人力资源充足。安岳是 X 省重要的劳务输出基地，被列为全国 50 个农村富余劳动力转移培训工程示范县。 安岳 县 工业起步较晚 ， 但发展迅速 ， 全县有工业企业 6000 余户，其中规模以上企业 64户，工业经济对全县 长的贡献率为 38%左右，初步形成了 工 业机械、制药、丝绸 纺织、包装装饰四大支柱产业。 目建设规模 ： 符合年产钢质门、防盗门、室内套装门、电控门、子母门 45 万樘的生产场地，年产值达到 元。该项目需占地 38 亩，其中：厂房占地19800 ，办公楼、含展示厅占地 1000 ，配套设施占地 300 ，绿化 4233 。 新厂建成后需用工人 363 人，其中管理人员 20 人，技术人员 26 人，生产工人 292 人，高级职称率达到 8，中、初级级职称率达到 18。 公司在厂区内设立专用变压器，独立供水系统、专用供气系统、 并建三条流水作业线，全部采用现代先进数码控制机器设备 168 台套。 产规模 ： 年产防盗门、钢质门 45 万樘，年产值达 元。 设期限 ： 2009 年 6 月至 2009 年 12 月 目投资 ： 项目总投资 4690 万元，其中固定资产 元 ；流动资金 元 。 金筹措 ： 项目所需资金由企业自筹 2590 万元，向银行融资2100 万元。 务效益 ： 防盗门技改投产以后，年销售收入 元，实现 利税 元 （单扇门税前利润达 12%，非标门税前利润达15%，企业综合税前利润可达 13%） 。 行性研究报告的依据 与原则 ； 制依据 国务院 (国发 20053 号 )关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制 4 经济发展的若干意见 资阳市政府（资府发 2003 49 号）关于进一步加快 企业发展有关政策措施的通知 资阳市委、市政府及安岳县委、安岳县人民政府关于进一步加快民营经济发 展的决定 安岳县人民政府关于印发安岳县鼓励投资优惠政策的通知 国家产业结构调整指导目录（ 2005 年本）第一类第十二款第 34条 制原则 严格遵守国家和 地方政府的政策、法律、法规，依法兴办企业。 按照先进适用的原则选用设备，首选国内设备。 严格遵守可持续发展战略，采取切实可行的有效措施治理环境污染，保护环境，保护员工 身体健康，尽可能变废为宝，综合利用，注重能源节约，降低生产成本， 提高经济效益和社会效益。 第 二 章 项目背景 项目的由来 据相关资料显示，中国已经成为防盗门的生产和消费大国。尤其随着房地产市场的拉动和城镇居民防护意识的不断增强，已经第一次拉动了我国门业的首轮市场，但是人们生活水平的不断提高，对门的艺术要求也在进一步增强， 以前 依靠 手工作业、半自动化作业加工制作的普通铁制或 钢铁 混合制防盗门 ， 已不能再满足市场 ； 新 （扩） 建 防盗门 自动化生产线，由技术密集型向知识、科技、艺术型方向发展， 加工制作的中高档防盗门，外表美观，新颖、高雅，花样和形式比普通门多，组合方式多样化，经久耐用，不仅满足了人们的安全牢固需要，美观个性化的特点深受消费者的 5 喜爱。 就目前的市场状况表明，随着更多的消费者对居家安全和装饰高雅的双重性要求越来越高，许多房 地产开发商已经选择了 高、中档 防盗门，提高了住宅项目的档次，平均分摊到每平方米的成本 也只有 两元钱 左右 。开发商对这一需求比例的增加已经十分明显地表现出来。 针对目前装饰市场的激烈竞争，家装公司也在不断的想方设法吸引顾客，由于防盗门独具个性化的特点，更多的装饰公司不得不根据客户的要求来定制。 防盗门需 求 呈现出各种卓越不凡的姿态，居家更安全，装饰更美观，家装住宅市场前景看好，潜力巨大。 这一趋势在今年的家装市场尤为突出，预计今后还会有所提高。 随着成渝 100 公里经济圈城乡经济一体化的全面实施，人们物质文化生活水平的 日益改善，人们对居住要求的逐步提高，人们对住房的需求也越来越大。住房的需求增长同时促进其附属产业需求的同步增长。基于如此广阔的市场空间， X 门业将依托自身强有力的市场竞争优势，公司 进行 技术设备更新 。 联合强势企业 ，优势互补，以价廉质优的 “X”牌防盗门 、钢质门打造西南地区门业制造的龙头企业。 项目建设的重要性与必要性 较大的市场空间 防盗门、钢质门属于建筑 装饰 材料，具有经济价格低廉，轻便灵活，坚固耐用，设计合理，适用性强等特点。 X 门上市以来深受用户欢迎，供不应求，具有较大的市场总量空间和 良好的市场发展前景。 安岳作为西南地区的人口大县、农业大县，本地就有较大的销售市场，而方便的交通、优越的地理位置、良好的辐射条件及合作双方原来已在国内外建立的销售网络等优越的基础条件，市场前景广阔。 企业发展的需要 6 X 门业现在厂址在驯龙镇，由于厂房比较分散，条件较差，生产 无法上 规模， 产品无法上品牌， 企业无法做强。为适应 企业发展和满足建材 装饰 市场需求，进一步提高综合竞争能力，公司急需 调整经营理念，加强技术 力量，更新先进生产设备，提高生产精度，扩大生产规模 。 术力量雄厚，实践经验丰富 X 省 X 金属 机械制造有限公司属机械制造加工企业，从事 机械行业防盗门、钢质门制造业多年，有操作熟练的技师和生产技工，有新产品研发机构。 广阔的销售市场 企业产品不仅在县内、省内有较大的销售市场，而且投资方原来在全国各地乃到周边国家都建起了销售网络，可充分利用这些销售网络占领更多的销售市场。 料及零部件供应有保障 主要原材料钢材产量稳步增长，供应有保障。 项目拟建区域（项目区）的基本情况 场址选择 本项目场址选择在安岳工业园内。在工业园内可充分利用工业园区内配套公用设施 ， 节约能源，降低消耗 ， 节省基建投资费用。 厂址的地理位置优越 厂址选在资阳经济技术开发区安岳工业园内，距县城中心 里，国道 319 公路横穿园区，距成、渝两地均 160 公里，内遂高速公路、内遂铁路距园区 1 公里，交通十分方便。区内有水、电、气、通信等主要设施设备，有得天独厚的建厂条件。 能源有保证 安岳县是全国电气化建设试点县，已有 220 千伏输变电站 1 座、 110千伏和 35 千伏输变电站共 8 座，供电网络遍布地乡。在工业园内新建有 7 35电站一座，用电完全能够保障供给。 工程地质条件 拟建场地无不良地质作用，适宜建筑。场地内耕土、粉质粘土均不宜选作基础持力层，粘土、稍密 区地震设防烈度为 7 度，设计基本加速度值为 算场地土层等效剪切波速282m/s，设计特征周期值 地土类别为中硬场地土，建筑场地为 类场地。场地下水为赋存于砂卵石中间孔隙型潜水，埋藏较浅，对地基基础施工有一定影响，地下水对砼和砼中的钢筋不具腐蚀性，对钢结构具弱腐蚀性。 有较好的投资软环境 资阳市委、市政府及安岳县委、安岳县人民政府关 于进一步加快民营经济发展的决定和安岳县人民政府本月出台的关于印发安岳县鼓励投资优惠政策的通知，为在安岳投资办企业创造了良好的环境。对投资者在用地、能源、税费、行政服务等方面都出台了最优惠的政策。同时，安岳县工业园给予公司极大的政策优惠： 财税方面： 企业所得税第 1 5 年全额返还，第 6 10 年返还 50，第 11 15 年返还 30。 用地方面： 以出让方式取得土地使用权的，按用地时同类土地的 50缴纳土地出让金。 水、电、气方面： 免收自来水配套费；新增用电 100 315 千伏安的，贴费交 50；新增 用电 315 千伏安及其以上的，贴费免交；营业和生产用天然气开户费减半收取，气费按规定标准优惠 20。 规费及其它 ： 1）、行政性规费只收工本费；事业性规费按最低限收取。 2）、金融机构要提前介入外来投资企业，积极主动参与项目论证，对可行性项目积极给予资金支持和浮动利率优惠。 8 目承担单位（即项目法人单位）的基本情况 X 省 X 金属机械制造有限公司（以下简称 X 门业），位于安岳县驯龙镇驯华路 178 号。 该 公司始建于 1986 年 5 月，主要 从事机械制造、销售，属 安岳县重点企业，并 于 2007 年 11 月 组建 资阳市 造 厂 ，主要从事 门业产品 的设计、 生产和销售。企业现有高级技工 2 人，技术员4 人，会计师 1 名，经济师 1 名，生产工人 100 人，消防安全员 1 名，市场营销人员 6 人。企业生产技术力量雄厚。主要产品有：防盗门、钢质门、室内套装门等。 “ X 牌 ” 系列产品 于 2008 年获得 X 省产品质量监督检验检测院颁发的 防盗门、钢质门产品质量鉴定合格证书。 X 门业本着以市场为导向，以科技为 先导，以人才为载体的企业理念，通过高薪聘请优秀门业技术专家，引 入国际先进 的专业化成套生产设备，高标准、高质量要求每一道生产工序，从而保证了 设计 、 制造、加工工艺都 具有现代 、 时尚的水准。 第 三 章 市场 分析与 预测 地及周边市场现状的调查 一些门业公司的投资、设计、市场开发的盲目状态。 一方面，不根据市场， 不能进一步提高 产品质量，盲目按照自己的意愿，进行没有规划的生产；另一方面，单方面进行自己所谓的广告宣传、市场推 广，这种活动的进行，某些时候是达到了让产品销量增加，市场的拓展， 但这种的拓 展只是一种短期的行为，在市场达到饱和之后所有的症结也就凸现出来； 同时 某 些广告活动的盲目性、非专业性没有起到应有的效果。这种情形 所 出现的结局， 首先是 产品销量停留在某 一个定量上面，要想在这个 量上面有进一步的拓展，那很难；其次，产品的销售很大程度 9 上是依靠 熟悉的客户群体 、 老客户 ，而新客户群体的拓展却打不开局面。 一些 门业公司没有 做很 好的市场定位。 公司 产品 在市场上 处 于怎么样一个地位， 针对什么样的消费群体， 有哪 些固定的客户群体和潜在客户群体，对这些资料的掌握、利用不是很好。 牌观念的淡薄。 门业可以在一定时间里面、一定程度上做的很好，但是长久下去呢？客户总有一天会对某一公司的固定产品产生厌倦，而市场也总是有后来居上的竞争者，在这种情形，公司如何取得长 远的发展，如何在市场上生存下去，并且能够发展壮大？ 产品的研发周期较长，对于市场的适应能力较弱。这样，新产品研发 滞后于 市场发展的步骤 。 广告活动的盲目性、片面性、无规划性以及长期的坚持性。 虽然大多数的公司重视广告的效 应 ，但是他们没有找到广告在门业类市场中的较为准确的切入点，没有帮助企业在消费者心目中形成统一的 及时显现的 形象。 地及外地市场供需情况的预测 我国当前乃至今后一个较长时期，经济发展 促使城市化进程处于一个特殊的时期，城市化水平的逐步提高 是国民经济发展的必然的 结果，国民经济发展到一定阶段，必然会出现农村人口转移所产生的消费市场机遇。据专家分析，今后十五年内，我国城市化进程将持续发展，由此将给建筑业、建材业及建筑装饰装修业带来无限商机，也必将给整个国民经济发展带来巨大推动力。目前住房 体 制的深入改革， 房地产市场日趋成熟 规范 ，建筑装饰装修行业 的亦更加规范化，市场化 。 更为防盗防火门的市场发展提供了巨大的发展空间 随着经济的发展和人民生活水平的提高，我国每年新建各类房屋为 20多亿平方米，包括农村、城镇、和各类公共建筑。现在我国既有房屋为 400 10 亿平方米，在未来的 10 年内还 要新建 300 亿平方米。按照实现全面小康的要求，应达到每人一间，每户一套（ 120 平方米），人均 35 平方米。统计资料表明，我国现在城镇人均仅为 方米，每户仅为 国人均还差 10 多平方米，每户差 40 多平方米，这仅仅是城镇住宅，还有农村，公共建筑，和大量的旧房改造。一个建筑物按建筑面积推算，有 10是窗， 15是 门 ，全国每年新建的房屋为 20 亿平方米，门窗 的需求量为 5 亿多平方米。这为建材及装修行业的发展带来了新的机遇 。 随着生活水平的提高，改善居室条件已日渐成为人们消费的另一个热点。据有关部门统计： 1996 年，装修产业的产值仅为 450 亿元， 1998年全国用于住宅装修的费用高达到了 1000 亿元，而 1999 年由于政府扩大内需的一系列政策杠杆的拉动，装修市场更为红火向上，目前全国从事家庭装饰、装修的人员已达 350 万人。专家预测：在未来的十年，装饰装修行业的发展会高于建筑业的平均速度；按年增长 20计算，到 2010年，预计装修额度会达到 6250 亿元。 2003 年中国门业也开始迅速发展，目前全国仅大中城市的门业市场就有近 2500 亿 元人民币 的市场容量，其中防盗门占 800 亿 元 。目前，以北方 “ 盼盼 ”防盗 门 为例 ,其 年生产防盗门达 150 万樘， 产值达 12 亿元， 在中国防盗门市场也面临着众多竞争对手。以 “ 美心 ”防盗门 为代表的 南 方 派力推多样款式及艺术造型，同时拥有价格优势的浙江军团也有着不错的市场份额，仅浙江永康市就有 57 个防盗门品牌。 成都每年要生产 600 万樘 中、低档 钢质 门， 产值达 元， 但300 余家防盗门生产企业有一部分还是小作坊式生产 。 据 X 门业对资阳、内江、遂宁、潼南、铜梁、大足、永川、合川、江津、宜宾、自贡、泸州、南充等二级城市的房 地产市场的初步调查，安岳县周边城市每年防盗门、钢质门的市场需求 160 万樘，新农村建设需求量达 1680 万樘。总的趋势看，防盗门、钢质门市场供不应求，前景看好，市场需求量大。 11 其它行业一样，在近些年，门类行业公司竞争日趋激烈，市场进一步细分，各种大大小小的公司纷纷登上这一舞台，想在这场竞争中 抢占一定的市场份额 ，欲分一杯羹； 众多的门业公司中，各个公司的 技术 、资金 、资源、生产环境 等方面发展不均衡， 生产、销售 能力差别较大； 竞争相对激烈、市场进一步细分、市场要求进一步提高，客户不再仅仅要求产品的质量、安全，而更要求产品的美观、大方、有气魄， 有一种审美的观念； 业市场向买方市场转换，客户的需求成为第一位，并且客户的要求不断更新、变化。 业消费观念的转变 ， 更多的消费者对居家安全和装饰高雅的双重性要求越来越高。 品的价格预测 单扇门税前利润达 12%，非标门税前利润达 15%，企业综合税前利润可达 13%。 品的市场竞争能力分析 X 门业本着以市场为导向，以科技为先导，以人才为载体的企业理念，通过高薪聘请优秀门业技术专家，引导具有当今领先水平的专业化 成套生产设备，高标准、高质量要求每一道生产工序，从而保证了制造设计、加工工艺及外观设计上都具有现代时尚的水准。 X 门业始终如一地坚持科学发展观，走自主创新，名牌兴企，以质取胜，质量效益型的工业化道路，致力于构建和谐社会，打造节约型 ， 绿色环保型 企业 ，以 “优化安居环境，造福人类生活 ”为宗旨，以研制生产安防系列产品为主业，以新型建材产品开发与制造为主导，积极打造新型建材产品生产和出口两个基地。努力实施品牌战略，打造百年企业，服务国内 12 市场，向现代化、国际化公司迈进，为振兴民族工业做贡献。 品的基本营销策略 强销售队伍建设，培养一只强干的销售队伍。以人为本，加强市场服务营销人员队伍建设，全面提高自身服务营销综合能力，培育有现代经营理念的经销商队伍。 施品牌战略。积极创建品牌，以品牌引导需求，以品质支撑品牌，坚定不移地走品质经营之路，在确保产品质量的前提下合理组织 性 价配比，满足不同市场需求。 心培育市场，搞好市场销售网络建设。要充分利用资阳市 X 门业制造厂原有在全国各地乃至国外已建立的销售网络，进一步拓展销售市场。产品市场主要立足于 X、重庆两地。而方便的交通、优越的地理位置、良 好的辐射条件和已建立的销售网络，可将市场扩展到云、贵、湘、桂、粤、闽、赣、及青海等地，并使产品踏出国门，远销印尼、越南、印度、泰国、马来西亚等国家和地区。 结构 、 促发展。 公司凭借先进的产品工艺设计理念和多年的生产、销售经验，为用户提供与之相伴的名牌产品，并给予最完善的售后服务。不断调整产品结构，开发生产舒适、新颖、美观、实用的产品 ， 并充分考虑消费地的民族特性和消费心理，组织生产不同国家地区适宜产品。 好 售前、售中和 售后服务。 凭借雄厚的经济、技术实力、以 “爱用户就是爱自己 ”为经营理念 ，以“为你设计，为你服务，创意无限，尽善尽美 ”为承诺，长期狠抓 “外 塑 形象、内 强 管理 ”工作，提高服务质量，不断开拓创新，抢占市场，创造一个又一个的销售佳绩。 售后 实行贰年保修，终身上门服务。在保修期内，若出现产品质量问题，我公司负责免费更换；若是人为损坏，我公司只收取产品配件成本费。全天 24 小时，实行 “120”售后服务值班。同时，严格按照 “迅速反应，马 13 上行动 ”的服务原则，积极为客户解决各种问题，让用户 “买得安心，用得放心 ”，真正享受名牌品质，名牌服务。 第 四 章 项目 建设条件与厂址 选 择 目选址原 则和基本思路 项目场址选择在资阳市经济技术开发区安岳县工业园内，可充分利用安岳县工业园内配套公用设施，节省基建投资费用。 照工厂所在地区的自然条件，在满足生产工艺要求，安全防火 ，整洁 卫生要求下，充分利用现有场地，节约用地、节约投资。 护周边环境，合理利用资源，节约能源，降低能耗 。 划布局 按生产规模、生产工艺及产品要求建设原料库房、生产间、成品库房 ，建有完善的质检、化验、会议室等综合办公楼和职工宿舍、食堂、锅炉房、污水处理站等设施。 根据企业产品情况，生产厂区 、办公及生活区，各功能区合理布置，联系紧密，为企业保障良好的厂区环境和生产秩序打下基础。在厂区内规划有绿化地，形成优美的厂区环境。 厂区分别规划有人流及物流出入口，均与园区主干道路相连，厂区内主干道宽 10m，转弯半径不小于 9m；车间周围的环形消防车道宽不小于 6m，转变半径不小于 9m，能满足厂内人、物的交通运输和消防扑救要求。 面布置遵守以下原则： 工艺流程顺畅合理，厂区内管线短捷。 原、辅材料运输方便。 满足消防规范等规程规范要求。 生活区和生产区相对分离。 14 危险品应单独存放，并设置隔 离。 体生产区域平面布置如下： 库房：产成品库房、外购零部件库房、原材料库房，面积为 1000 平方米。 生产车间面积 19800 平方米。 本布置方案符合工艺流程，分区明确，原、辅材料运输方便。 区的排水布置： 排水系统采用明、暗沟结合排水型，雨水自建筑物通过雨水管排向室外明沟，通过地下铺设的排水管道，汇入区域下水道系统，雨水排向道路两侧的雨水口，接入厂区设置的下水道系统，排入干管。 区道路： 厂区道路采取以主、支、干道的形式，以增强办公区、生产区、生活区的联系，便利运输和 消防。区内主干道宽 10 米，车间、工段间路宽不低于6 米，路面均采用水泥混凝土路面。 要设备 要设备的选择 设备选择原则 设备选型主要依据于防盗门、钢质门系列产品各生产线的生产工艺方法。 选择设备的数量，原则上按工艺时间与生产节拍时间之比值，确定各生产线各工序的设备数量，尽量做到各生产线上 各个 工序 的设备 生产 能力基本平衡。个别工序可采取增减班次作业时间，以解决设备能力的不足或富余。 体现设备的现代化和先进性，以保证和不断提高产品制造质量，提高生产效率为前提，合理选取。关键工序 （或生产线）选用国内一流先进设备。 15 在满足产品制造工艺技术的前提下，充分利用本公司现有的设备设施，提高设备利用率，节省项目投资。 适当考虑新产品研发，工艺装备制造和机电设备维修的需要。 新购设备的构成主要包括以下 几 类 ： 焊接设备，也是满足生产工艺方法的主要设备，如焊 接，采用数控多功能一次性组合对焊机 。 冲压剪切类，是满足生产工艺方法的主要设备。如 功能液压快速 压力机、 压摆式数控 剪板机、 压板料数控 折弯机 、 平上錕可调式三锟卷板机、 鱼式液压数控剪切机、 柱数控液压机、列型材数控弯曲机、 注型校平机 、 盗门多用组合数控冲床、 盗门专用数控折边机、四星防盗门热压胶合机 等。 金属切削 模具 加工设备，包括车、铣、钻、拉、磨等机床，是产品生产、 保证工装、 品种发展、柔性建线等之所需。 表面处理设备，主要是涂装生产线所需的设备设施， 如喷粉室回收系统，自动燃气控制系统， 前处理烘干喷粉系统（进口德国直热式燃气加热装置，进口澳大利亚 全 自动喷枪），转印喷漆系统（转印纸烘干炉 ，直热式燃气加热 数控 装置，悬挂 全自动 输送机，电器控制系统）等， 是保护和装饰产品，提高产品外观质量的重要工艺装备。 其他生产设备，如空压机、起重机等。 供配电设备设施，如变压器、配电柜等。 备总价格 本项目需要各类设备 168 台套，计划投资 1310 万元 。 目建设投入规划 本项目从 2009 年 6 月开始实施，建设期 1 年，计划在 2010 年 5 月 竣工投入生产。 16 目区的建设条件 项目选址的基本建设情况符合项目建设的条件。 第 五 章 项目总体方案设计 目建设的指导思想 以满 足生产工艺流程的需要，减少车间占地面积和生产过程中 的 转移，达到有效提高土地利用和降低生产成本的目的进行厂房设计建设 。 目建设总体方案 本项目拟建一个防盗门、钢质门生产厂，按 划建有原材料库房、半成品库房、成品库房、温控烤房、精工车间、焊工车间、磷化车间、热压车间、喷塑车间、转印车间、喷漆车间，功能完善的办公综合楼等设施。 按功能将厂区划 为 两个区，办公区、生产区，各区功能合理布置，紧密联系，为企业保障良好的厂区环境和生产次序打下坚实的基础。 办公区：设计将综合办公楼、展示厅布置在厂区入口附近 ，从而形成合理的厂前区。 生产区：从办公楼后面开始以生产工艺流程布置原材料库房、 精工车间、焊工车间、磷化车间 、 污水处理池、热压车间、喷塑车间、转印车间、喷漆车间 、 半成品库房、总装车间、温控烤房、成品库房。 目建设内容与规模 项目名称 面积 （平方米） 工程内容及标准 备注 土地 38 亩 建设净用地 23220 ，道路及绿化用 17 地 2120 厂房 19800 钢架结构，彩钢覆面的标准厂房 办公综合楼 4000 展示厅 1000 ，底层库房 1000 办公室 2000 场地硬化 21600 厂 区内的生产场地，道路均用 凝土浇筑 20 厘米 厚 绿化 均采用盆载花草树木 附属设施 化粪池，排水沟，消防池按标准做法实施 项目建设 实施计划 项目总体时间： 2009 年 6 月至 2010 年 5 月。 2009 年 5 月前进行项目前期 论证 工作； 2009 年 6 月基建破土动工，同时进行设备考查订货； 2009 年 10 月底，第一幢厂房主体工程完工，第二幢厂房基建开工； 2010 年 2 月底 ， 完成第一幢厂房装修，完成厂房的水、电、气、排水系统全部施工，办公综合楼、职工宿舍动工，对设备、设施进行 安装调试 ； 2010 年 3 月底，完成第二幢厂房、办公综合楼、职工宿舍全部装修及水、电、气、排水系统施工，完成围墙施工，设备设施安装、调试完工； 2009 年 4 月 ， 投入试生产； 2010 年 5 月 ， 正式生产运行。 品技术水平分析 18 盗门、钢质门的工艺特点 采用国 内 最先进 的数控化、磷化和面漆自动喷涂 生产 线，进行表面处理，在同行业中处于 领 先 水平。 板材成型釆取一次性 生产 成型 ， 保证工艺的平整度和坚固性。 焊接组合，采用多点式組合数控空焊机 ， 一次焊接。保证了焊接质量，提高了工效，在同行业中处于 领先 水平。 产品采用 流水线作业 生产，提高了生产效率，保证了生产质量。 锁具的四周采用加固性钢板反扣，属 新型 实用发明专利。来确保安全防盜的最先进型效果。 盗门、钢质门产品制造特点 该种产品 全部采用优质的材料 ， 所用材料主要是冷钢板、不锈纲铰连 、不锈纲板 、 防火棉 。 钢板件采用模具工装一次性下料、折边、成型 ； 组合件采用 国内最先进 的设备进行焊合工装定位组合 ； 外观涂料全部使用绿色环保 涂料， 其漆膜附着力更具耐久性，抗老化性 ； 加工件都制定了工艺卡 。优质的材料 ， 一流的 生产 工艺 ， 先进的加工技术 ，提升了产品 工艺的审美观 ， 保证产品质量 ， 使 产品在同行业中处于领先地位。 术保证 高薪聘用防盗门方面的技术专家，加强职工技术培训，建立健全各项管理制度，严把质量关，坚决执行产品不合格不能出厂的原则。 防盗门严格按照 盗安全门通用技术条件标准生产，并在产品包装上注明产品执行标准； 防盗门应配备有好的防盗锁具，符合防盗机械锁具国家标准（ 73锁头上应刻有 “ “专业锁具生产厂家的标志； 门扇花型采用液压机一次压制成型，图案清晰，棱角分明，立体感强；门体表面采 用最新进口设备静电喷涂烤漆工艺，漆面附着力强。 - 19 - 门业 ”防盗安全门 的 生产工艺流程及控制点 20 第 六 章 项目环境保护与安全生产 目设计采用的环境保护标准 大气环境质量标准（ 2）二级标准 生活饮用水卫生标准（ 5） 地面水环境质量标准（ 8） 污水综合排放标准（ 3） 工业企业厂界噪声标准（ 8） 目运行中产生的主要污染物及治理措施； 活废水 ： 通过地埋式三段 生化处理设施进行处理，可使污染控制在规定的标准内，处理后合格的水通过区域下水道排入排水干管。 产废水 ： 一方面主要是冷却和消防用水，不含污染物，可循环使用。另一方面来自零部件前处理工序，其工序产生的脱脂废水由专用污水处理设备处理后达标排放。这些工序产生的污水经地沟进入混合污水池，集中处理，经风机曝气、引水反应器进行反应、沉淀、过滤等处理工序后达标排放。 声 ： 按国家规定排放标准组织设备安装和定位，并采取隔振、隔音、吸音等措施来降低声源强度和传播强度。 焊幅射 ： 电焊幅射主要采取 焊接车间独立设计，与其它车间隔离。 漆 ： 本项目喷涂工艺设计时充分考虑环保要求，喷涂车间采取封闭水旋式喷涂方式，生产中所有废漆经漆雾凝絮济处理后可集中回收，统一交由油漆供应单位回收处理，不会直接对环境产生影响。 炉烟尘 ： 工业、生活用锅炉均使用以天燃气为燃料的燃气锅炉，无烟尘排放。 21 目运行安全生产分析 工程除喷涂、氧气焊、锅炉房外绝大部分环节运作中无易燃、易爆气体产生。均为金属件，均具有阻燃性，属于重点消防企业。厂房设计均为框架结构和轻钢结构，一级耐火等级。 压 器 及 厂 房 参 照 小 型 火 力 发 电 厂 设 计 规 范 （ 4）中 “电气设备及系统 ”一节相关内容进行设计，耐火等级不低于二级。 炉房等压力容器，锅炉房严格按照国家相关标准设计建造，锅炉及压力容器采用国内最优质可靠的生产厂家的产品，设备安装符合规定。确保安全无隐患。 漆、气体、轮胎等易燃易爆品，严格按照国家相关规定进行贮存、使用。备有专用贮藏仓库，设专人管护，严格使用规范，确保生产安全。 要的安全生产措施 房按建筑设计防火规范（ 7）进行设计， 厂房两侧留有消防通道。厂房间距 12 米以上，室内和室外配置消防栓，室内消防栓用水量 51/S，室外消防栓用水量 101/S。消防用水与生活用水管网合并。生产用水调节池和循环用水池同时是消防水池。 压器房、仓库配置手提式卤代烷或二氧化碳灭火器，把油漆、气体、轮胎等易燃易爆品库房列为重点防范区，并实施有效隔离。 电设施、电焊岗位、压力容器等重点消防岗位实行有证上岗，加强检查和巡查，严格操作规程等措施，确保安全生产。 动保护 搞好劳动保护，改善劳动条件是搞好生产，提高劳动效率，提高产 品质量和保证职工身体健康的重要条件，本项目的劳动保护应按国 22 家有关劳动保险待遇的若干规定及有关职工劳保福利规定执行。项目在规划设计中要遵照 “安全第一，预防为主 ”的方针， 按国家标准进行规划，即 做 到技术先进经济合理，又必须做到安全可靠，保障健康，符合卫生要求。 本项目在生产过程中要 注意 防火、防爆、防触电等。重点防护部门是生产车间、配电室部门、仓库等。安全防护设备严格按 照 国家规定 来进行 设计 和生产 。 目生产过程中职业危害因素的分析 产品生产制造过程职业危害因素主要有以下几个方面： 设备噪声对人体 的损害 电焊幅射对人体的损害 油漆对人体的损害 业安全卫生防护的措施 设备定货时，根据工业企业噪声卫生标准的要求，向制造厂提出设备限制噪声的要求。生产过程中如风机、水泵等产生的噪声，设备设计制造中采用了减震措施。 此外，强噪声源岗位，操作室尽可能隔离，如必须近距离操作，一般从建筑设计上采取隔音（吸音）措施，如选用双层门窗有效隔离，设置隔 音 墙等。对操作职工可采取轮岗制。 对电焊操作岗位，严格按有关规定，持证上岗，组织劳动保护，配备相应的劳动保护用品。生产厂房进行必要隔离 ，生产场所具有良好的通风条件及烟尘排放措施。 喷涂操作岗位，严格按有关规定，组织劳动保护，配备相应的劳动保护用品。喷漆房采用水旋式除漆雾，上通风、下抽风，安全卫生可靠，作业环境优良。 压力容器操作岗位，严格按有关规定，配备相应的劳动保护用品。设备按照相关标准要求设置安全保障措施。 防暑降温，本工程设计对防暑降温作了详细考虑。夏季防暑主 23 要采取自然通风，门窗尺寸造型较大。每车间均有换气（电风）扇。 凡是高压电场所，均有明显的 “警示 ”标志。 车间设计考虑安全通道，以便发生 灾 害时， 人员能够及时撤 离。 工人在操作过程 中应 穿好工作服，配带劳保用品，车间内严禁吸烟。 在防爆区内所有用电设备场合采用了防火防爆措施。 加热管道及加热设备均设保温隔热层，以防工人烫伤。 对生产过程中产生的有害物质（气体、漆粒） ，采用 带有强力通风装置 且处理漆粒效果较好的 先进 设备，因此最大限度地减少了对生产工人的危害。 第 七 章 项目 的组织与管理 目筹建时期的组织与管理 项目建设 实行项目 经理 负责制 ；项目经理：李昌才 。 目运营时期（包括项目建设后期）的组织与管理 织机构 本项目严格 执行公司法， 按照公司章程的基本规定实施组织与管理， 实行 在 董事会 领导下的 总经理负责制。管理部门设置行政部、财务部、供应部、销售部、生产部、技术中心、质管部等部门 。 各部门按其职能设置相应管理人员、技术人员和 生产 员工。机构及人员的设置力求精简精干，讲求工作效率。 公司组织机构图如下所示： 24 目运行管理模式与运行机制 公司自主经营，独立核算，自负盈亏。严格执行国家有关财务税收政 策，建立比较完善的 财务管理制度、 劳动合同制 度、 较完备的医疗卫生和社会保险制度。 企业采用现代管理模式，引入先进的经营管理机制，结合企业特点予以创新。建立健全各项规章制度，不拘一格地选拔人才和重用人才，为企业的开拓和发展奠定坚实的基础。 务管理。公司作为独立的法人单位，对公司的所有债权、债务负责；财务人员在主管会计的指导下，定期学习专业知识及财务、税务制度；在公司经理的指导下，编制与生产计划相适应的财务计划，确定产品的产值、生产成本、利润及劳动生产效率等各项重要指标；每月对公司进行盘点，及时做出月 生产统计报表，每季进行财务小结，副总经理 董事会 董 事 会 总 经 理 副总经理 供 应 部 销 售 部 行 政 部 生 产 部 财 务 部 质 管 部 技 术 中 心 25 编制资产负债表、损益表和企业经营情况变动表，分析经济形式，年终进行大总结，并制定来年的生产发展目标。 营管理。公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门实行目标责任制、生产承包制和岗位责任制。充分调动职工的积极性，生产效率达到国内先进水平；在原辅材料的供应上，保证质量，降低成本；在生产管理环节上，制定实施一系列管理制度，减少消耗，提高效率；在市场营销上，及时掌握市场动态，研究需求趋势，制定产品方案，策划销售策略，作好 售前、售中及 售后服务。 员管理。公司 所有上岗人员实行岗位责任制，根据目标任务，进行具体分工，任务落实到部门，责任到人。并由部门与公司、个人与部门签订 目标责任书 ，实行 目标 管理。 动定员（管理人员、技术人员、 生产 工人等）与技术培训。 生产班制 全厂的生产车间、辅助生产车间及营销、行政管理部门的班制规划，生产车间按达产率确定，达产率低于或等于 50%时，按单班生产，达产率超过 50%时实行二班制生产，达到满负荷生产后实现三班制。营销、行政管理、辅助生产车间包括原材料及产品的分检测分析、仓库等，采用常白班制。保卫人员实行三班制。 全厂定员 及人员配置 工程达产后全厂人员定额 363 人， 含 中高级技术职称人员 30 人 。其中： 行政、财务管理 20 人，生产、技术、质量管理人员 26 人，供应、销售、物管及售后服务人员 17 人，安全、保卫、后勤人员 8 人，生产操作及维护人员 292 人。 26 劳动定员情况一览表 序号 部 门 名 称 班 次 人员 数目 其中： 中高级 人 员 备 注 1 行政管理 1 20 6 2 生产技术质管 16 6 3 供应销售物管服务 1 17 10 4 安全保卫后勤人员 1 5 防盗门、钢质门生产线 操作 维护人员 192 8 合 计 363 30 员的来源 资阳市 X 门业制造厂 内部调剂。这是职工来源主要渠道。 中高级人员面向社会招聘。 一般管理人员采取面向社会招聘和从职工中选拔 的 方式。采取竞争上岗办法双向选择。 生产人员和一般职工面向社会招聘，优先选聘下在机械制造企业相关岗位从事过工作的下岗职工。 员培训 对生产线上的操作工及重要岗位的操作人员要能准确执行工艺技术标准，按规定工艺条件生产 ,能熟练操作和维护设备。工厂的经营管理人员也要求有较高的水平。为此对主要人 员培训计划如下： 27 生产车间新招人员在生产前 1 2 个月内招聘到位，按各岗位技术要求集中培训，其中应知、应会学习 1 个月。 组织经理或副经理及部份中层干部到一些 管理水平高 的类似 企业考察学习，并进行市场调查，厂级干部和中层干部也要逐步通过培训考核获得岗位合格证书。 第 八 章 项目总投资估算与资金筹措 算依据 料价格： 按照当前市场价格计算。 备价格：按照有关生产制造厂家的报价及咨询价价格计算，设备运杂费按照设备原价的 7%计算。 工企业按二级计算各项有关费用。 额选用： 建筑工程：采用 X 省建筑工程计价定额 装饰工程：采用 X 省建筑工程计价定额 厂区辅助工程：采用 X 省建筑工程计价定额 安装工程：采用全国统一安装工程预算定额 X 省估价表； 费用定额：采用 X 省建设工程费用定额 其他费用：按照建设部建标（ 1996） 628 号文件 “建设部关于发布市政工程可行性研究报告投资估算编制办法（试行）的通知 ”及国家物价局、建设部【 1992】 375 号工程勘察设计收费 标准修订版的有关规定计取。 投资估算 28 资估算 ： 项目总投资 元，其中固定资产 动资金 元。 固定资产投资估算表 表 2(单