垃圾综合处理创业计划书

1 C&R 垃圾综合处理责任有限公司 创业计划书 目 录 一执行摘要 . 1 （一）公司简介 . 1 （二）运营模式 . 1 （三）市 场与营销 . 1 （四）优势与创新 . 2 二产业背景 . 2 （一）市场前景： . 2 （二）产业背景： . 3 （三）政府扶持： . 4 （四）目标市场： . 6 三公司概述 . 6 （二）公司品牌解读： . 7 （五）公司组织结构： . 8 . 9 2. 部门使命和职能认定 . 9 （六）公司管理制度 . 11 1. 绩效管理体系 . 11 2. 员工培训开发体系 . 12 3. 薪酬体系 . 12 四项目具体说明 . 13 （一）厂址选择： . 13 . 13 . 14 （二）垃圾分类绩效评估体系： . 14 积分细则： . 15 （三）运输安排： . 16 . 16 . 17 （四）垃圾综合处理体系的运用： . 18 . 18 . 19 （五）业务流程图： . 20 具体说明： . 21 （六）项目效益分析： . 22 2 . 22 . 24 . 24 五、市场调查与分 析 . 25 （一）市场调查报告分析 . 25 附：调查问卷 . 30 （三）外部环境分析 . 34 . 34 (2)经营环境与竞争优势环境分析 . 36 （四） 析 . 37 威胁组合（ . 37 机会组合（ . 39 威胁组合（ . 39 机会组合 ( . 39 六、公司战略 . 40 （一） 4销组合 . 40 . 40 . 41 . 42 . 43 (三）公司发展目标和相应地发展策略 . 45 . 45 . 45 . 46 七、公司财务分析 . 46 （一）投资说明 . 46 . 46 . 49 . 49 （二）财务报表 . 50 . 50 . 51 八风险评估 . 52 （一）风险分析 . 52 . 53 . 53 . 53 . 54 （二）风险管理 . 54 （三）解决策略 . 55 . 55 . 55 . 55 . 55 3 九风险资本退出 . 56 1. 整体转让 . 56 2. 向第三者转让 . 56 3. . 57 4. 创业者回购股份 . 57 5. 清算 . 57 1 一执行摘要 （一）公司简介 快速增长的城市生活垃圾不仅加重了城市环境污染，而且对城市管理带来巨大压力。从垃圾投放到垃圾输送，分类，再到垃圾资源化输出，国内并没有一个全面多元高效的产业链，垃圾处理不能永远是一项公益性事业，需要政企分开，我公司在此种产业背景下学习西方的垃圾综合处理模式， 选择了发展前景乐观、可操作性强的 垃圾源头分类 作为切入点，建立了 集垃圾 分类收集，分类运输，分类处置，推动垃圾分类社会宣传，垃圾分类绩效评估产业体系。本公司以政府所倡导的的垃圾减量化，无害化，资源化为最终目标，最终将垃圾产成品卖出获利或者直接以低价卖给垃圾能源企业，推动垃圾的循环利用。体现了可持续发展的绿色理念。 （二）运营模式 （三）市场与营销 我公司的目标市场有两个，垃圾来源市场和垃圾能源市场。在进行了充足的市场调查后，我们决定把前期的垃圾来源市场定在创业团队所熟知C&R 公司 居民 垃圾能源企业 2 的泗水道商业街、住宅区及财大校园、公寓，我们将按计划对他们的生活垃圾进行有效的回收。我们将回收垃圾作为 生产原料的工厂、利用垃圾产生能源的公司作为我们的利用市场。譬如发电站，肥料厂，造纸厂、制油场、塑料厂、玻璃厂等。 公司 创意独特，市场上没有同类型的直接竞争对手，选择适于领先者的营销策略，迅速占领市场，获得先行者优势。因此在公司创立初期，迅速打开局面、逐步站稳市场是成功的关键。 成长发展期的 重点在于市场推广，扩大先行者优势，以个性鲜明、准确性高的服务，迅速渗透并占领市场，提高 品牌 声誉，使 “ 品质与责任 ” 的公司理念深入人心。 公司采用 4销策略，主要是采用低价战术。公司定位为半公益性的创业项目，在追求利益的同时更 看重垃圾的有效资源化处理带来的社会效益。 （四）优势与创新 我们具有技术领先优势和国家政策的全力支持，具有得天独厚的心理距离优势。以及我们的垃圾分类绩效评估系统有效的吸引三方与我们合作，在获取垃圾垃圾来源的同时将其有效的转化为资源，符合绿色环保服务理念。同时，现有的垃圾处理市场并没有一个全面完整，盈利公益并存的产业链，我们弥补了这个空白，有竞争优势。 二产业背景 （一）市场前景： 目前，我国每年产生近 10 亿吨的垃圾，其中有 4 亿吨是生活垃圾，许多 3 城市陷入垃圾围城之中。快速增长的城市生活垃圾不仅加重了城市环境污染，而且对城市管理带来巨大压力。 垃圾产业以实现资源回收利用为主要目的，以多元开发为手段，以实现垃圾无害化处理为最终目的的产业势必会成为国内明星产业。 长久以来，我国采用垃圾混合收集的方法，在处理方式上也主要是填埋和焚烧，存在着种种弊端。而一些发达国家像日本，采取的是生活垃圾综合处理系统，这种垃圾处理方式可以改善垃圾处理效果，降低其费用，实现垃圾处理无害化，资源化。我公司的采取的即是生活垃圾综合处理系统（ 有广阔的市场前景。 （二）产业背景： 垃圾分类回收处理还没能实现全面产业化，无法推动整个垃圾回收的发展。从垃圾投放到垃圾输送，分类，再到垃圾资源化输出，只有形成一个产业链才能大大提高垃圾分类回收程度。垃圾处理不能永远是一项公益性事业，只有政企分开，将垃圾处理形成一条产业化链条才能得到长远发展。 目前，只有城市环卫部门在管理垃圾，他们主要负责将垃圾运送到垃圾处理站，在此过程中，他们并没有注重垃圾的资源化，垃圾分类回收的程度并不高。鉴于此，本公司的成立不仅可以打破垃圾分类回收再处理产业的空白，还在一定程度上缓减了垃圾所带来的巨大问题。 4 （三）政府 扶持： （ 1）企业资金支持 国家 对从事垃圾处理投资经营活动的企业给予优惠政策支持的方式，扶持垃圾回收利用产业发展。加快开发和开放生活垃圾分类投放、收集、回收利用、运输、处理等各个环节的市场，培育和形成垃圾分类处理的产业链，提高垃圾分类处理产业规模化水平。 各级计划部门表示将积极协助城市垃圾处理项目工程的前期准备工作，优先申报或批准项目立项，支持项目业主申请国内外金融组织和外国政府贷款，为项目报批提供各种指导和服务。 中国环境保护政策明确规定， 列入国家重点污染防治和生态保护的项目，国家给予资金支持；城市政府将城 市维护费用于环境保护设施建设；国家征收的排污费用于污染防治。 国家实行税收优惠政策 所得税优惠：对利用废水、废气、废渣等废弃物作为原料进行生产的，在 5年内减征或免征所得税； 投资方向税优惠：建设污水处理厂、资源综合利用等项目，其固定资产投资方向调节税实行零税率； 增值税优惠：对以煤矸石、粉煤灰和其他废渣为原料生产的建材产品，以及利用废液、废渣提炼黄金、白银等免征增值税； 建筑税优惠：建设污染源治理项目，在可以申请优惠贷款的同时，该 5 项目免交建筑税； 关税优惠：对城市污水和造纸废水 部分处理设备等实行进口商品暂定税率，享受关税优惠； 消费税优惠：对生产、销售达到低污染排放限值标准的小轿车、越野车和小客车减征 30%的消费税。 农业特产税优惠：西部地区退耕还林还草而产出的农业特产收入，在10年内免征农业特产税。 （ 2）人力资源支持 政府对公益性企业给予全面的人力资源支持，根据 市劳动和社会保障局和市财政局 2009 年 4 月 24 日 下发通知，决定选聘高校毕业生从事基层社会管理和公共服务等公益工作 ， 据介绍，选聘对象，包括坐落在本市的全日制普通高等院校和本市生源在外地全日制普通高等学校的应届 毕业生（含 2008 年毕业后未就业的学生）。聘用条件为高校毕业生需具有全日制本科、专科学历，工作责任心强，身体健康，具有团队精神，愿意从事公共服务工作。从事公益性工作的高校毕业生，可在公益性岗位进行 1 至 2 年的锻炼，比照协管员类公益性岗位，由市就业资金按照我市最低工资标准给予岗位补贴，并给予养老、失业、医疗、工伤、生育等五项全额社会保险补贴。从事公益性岗位工作的高校毕业生再次就业后，进入国家机关及事业单位的，原公益性岗位年限，计算工龄、社会保险缴费年限，接收单位按照所任职同等条件人员确定工资待遇。进入企业的，其 原公益性岗位年限与其在企业工作的社会保险缴费年限合并计算。 6 （四）目标市场： 我公司的目标市场有两个，垃圾垃圾来源市场和垃圾能源市场。我们进行了充足的市场调查，主要调查对象是在校大学生和社区居民，分别对应着大学生公寓和住宅小区这些产生生活垃圾的主要地域。我们发现大众对周围的垃圾回收处理不是很满意，对垃圾分类处理不够积极，并且多数人对垃圾所分的种类不够明确。这说明了一家可以调动大众对垃圾分类的积极性，宣传垃圾分类知识，提高垃圾回收率，让垃圾最大程度的无害化资源化的企业拥有广大的消费者群。我们创业团队对身边的垃圾处理现状做了调查，发现垃圾混合处理现象非常普遍，所以 初期 把 天津市河西区泗水道街区（包括天津财经大学学生公寓，龙博花园，玉峰花园等）作为垃圾来源目标市场。之后会根据企业的发展扩大市场。 对于垃圾能源市场，我们把目标定在的具有先进环保工业技术的垃圾焚烧发电站，堆肥发酵供能产业，垃圾再生品利用市场。 三公司概述 （一）公司简介： 我公司是一家集垃圾分类收集，分类运输，分类处置，推动垃圾分类社会宣传，垃圾分类绩效评估的有限责任公司。本公司以政府所倡导的的垃圾减量化，无害化，资源化为最终目标，重点着力于垃圾源头分 类项目，其他项目采用外包方式。最终将垃圾产成品卖出获利或者直接以低价卖给垃圾能源企业，推动垃圾的变废为宝。本公司以中高级小区，大 7 学生公寓为依托，制定了一套 垃圾分类绩效评估体系 用来调动居民们对垃圾分类的积极性，愿意与我们合作。同时，我公司引入了国外的 垃圾综合处理系统 ，最大化的利用垃圾获得利润。 相信在大家的努力下，我公司会在新型垃圾处理产业起到引导的作用，未解决垃圾公害问题贡献力量。 （二）公司品牌解读： （ 公司的两大业务就是垃圾的分类与回收利用，在公司名称中即能体现。重点在于垃圾的分类，只有在源头上处理好垃圾的分类才能高效的回收利用。 我公司 秉承“科学规范、持续发展”的经营理念，不断追求卓越，创就梦想，实现品质、关怀、创新、共赢四维价值体系。以“为社会做贡献，为企业求发展，为股东谋利益，为员工创价值”为企业使命，开启垃圾回收行业新未来，打造行业品牌。 （三） 公司宗旨： 公司宗旨是品质与责任。“品质”就是要做到最细致的垃圾分类和最大程度的垃圾利用。 “责任”就是要以改善身边环境，减少资源的浪费为目 标，在垃圾的分类回收再分类过程中坚持谨慎耐心。 C&R，以“企业公民”要求自我， 以公益责任回报社会，以共赢责任同创未来。 8 （四） 盈利模式： 我公司力在建立费用最小化 模型，总费用为分类回收费用，外包费用（包括运输费用、填埋费用、堆肥费用、焚烧费用）之和减去垃圾原材料的收入、堆肥肥料收入、焚烧能量收入。同时，我们与会员商家的合作带来广告收入，我们的盈利模式就是广告收入的最大化与垃圾处理费用的最小化。 （五）公司组织结构： 公司采取有限责任公司制度，内部实行 U 型组织结构 ， 这 是一种按职能划分部门的纵向一体化的职能结构。特 点是企业内部按职能 (如 财务 、销售、开发等 )划分成若干部门，各部门独立性很小，均由企业高层领导直接进行管理，即企业实行集中控制和统一指挥 。同时又 保持了直线制的集中统一指挥的优点，并吸收了 职能制 发挥专业 管理职能 作用的长处 。全体合作伙伴均为公司的股东，推荐人为执行董事兼法人代表，执行董事任命总经理。其余各个 职位根据公司的具体要求，总经理推荐等多种方式产生，再由股东选出一人担任监事，对执行董事进行监督。公司上下各司其职，相互协调，共同发展。 9 2. 部门使命和职能认定 (1) 人力资源部 制定实施公司人力资源战略、规划，建设、开发人力资源管理系统，为实现公司的战略目标提供人力资源保证。 确定人员配备计划、岗位分析和工作设计、人力资源的招聘与选拔、初始教育、培训与发展、工作绩效考核、帮助员工的职业生涯发展均为人力资源部的工作范畴。着重是对 中转站垃圾精分类人员的技能培训以及对垃圾评估积分的管理培训。 (2) 财务部 人力资源部 总经理 董事会 财务部 电子商务部 客户服务部 市场营销部 生产技术部 市场总监 行政总监 财务总监 技术总监 层 次结构 10 主要承担财务管理和成本控制工作，根据营销计划建立远期财务目标和成本控制中心，进行财务决策预算。 建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。 组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降 低成本、增收节支、提高效益。 (3) 市场营销部 定期开展消费者市场调查，并收集分析市场调查数据。 产品的品牌建设活动及推广活动计划，进行评估并改善。不断维护、推广各品牌形象，根据各市场营销计划，建立促销管理系统，并监控、评估执行效果。有效管理及控制市场品牌建设费用（ 算。按需要制作、演示市场简报给管理层，及时准确的反映线上市场信息及竞争对手情况，提出意见及建议。与广告公司、各 类陈列制作、活动策划代理公司的日常沟通，确保其制作工艺、质量、报价及活动效果，符合公司的品牌形象标准。 经常走访市场，寻找外包合作公司，下游的垃圾能源公司，以及拉取广告投入，与长期合作互惠商家的合同管理，与重点客户保持良好合作关系。 (4)客户服务部 负责记录，归档居民资料，联系客户，以及教育不安分类细则分类的居民 负责前期居民非 自主积分模式下的监督管理 11 负责客户热线，以及官网在线咨询 (5) 电子商务部 负责本公司 评估积分平台 的制作以及维护 。 公司官网的管理，微博，微信等社交平台的认证空间管理 回收日历的设计与制作以及不断地更新。 服务各部门、负责管理计算机软硬件开发及维护。为各部门提供相关系统决策数据，以确保各相关部门之间的正常作业。 (6) 生产技术部： 负责中转站的垃圾精分类流程，对分类的垃圾进行成分鉴定，对外包公司的垃圾产成品进行质量检测。 垃圾运输车辆的管理与维修。 （六）公司管理制度 1. 绩效管理体系 (1) 公司整体绩效 每年做一次大总结与上一年的利润进行比较，总结不足发现长处并保持，同 时善于发现竞争对手的优势进行有选择的学习，根据国家政策，市场形势定制下一年的工作计划。 (2) 团体绩效 每部门为一小团体，定期进行团体绩效评价，我们将评价主要放在与前一年的绩效方面进行类比。 12 (3) 员工绩效 绩效评价做到细化和量化，并按照岗位要求，遵循 “ 对岗、对事、不对人 ” 的原则，对员工进行绩效考核。考核要注重工作表现和创造潜能，根据刚性的标准，用量化的手段，同时每半半年员工个人对照工作职责说明书和工作任务进行自我总结，得出公开性的且有根据的考核评价报告。 考核评价时注意以下几点： 试探性的、 乐于倾听 、 具体化、 尊重下级、 全面地反馈、 建设性的、 不要过多地强调员工的缺点。 2. 员工培训开发体系 公司内部以短期培训为主，还包括企业送培、在职学习，公司将会不遗余力地送有潜力的经理攻读高级经理商学班。短期培训我们请兼职招聘的老师对于职工进行培训，同时请老职工向新职工介绍工作经验并带动新职工从而增加效率，增进同事感情为以后大的合作打下基础。 公司会着重对中转站精分类人员的专业技术进行适时培训，确保企业核心工序的竞争力。 3. 薪酬体系 (1) 固定报酬 一部分为年序工资，这部分是由学历、职称和员工为 垃圾处理行业服务年限累计而确定的，随着资历和服务年限的增加而增加。这部分报酬是基础的，是刚性的，以达到稳定员工、减少流动的目的；另一部分为弹性的浮动工资，主要根据员工工作的技能高低和贡献大小来确定，即通过工作表现、努力程度、业绩多少等指标来拉开员工收入上的差距。 13 (2) 福利方面 薪酬福利必须做到物质形式与非物质形式有机地结合，这样才能满足员工的不同需求，发挥员工的最大潜能。第一类是强制性福利，企业必须按政府规定的标准执行，比如养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金等。第二类是企业自行设计的福利 项目是在公司效益很好并有一定的经营规模的条件下从下列补贴中有选择的给予员工福利，其中有人身意外保险、补充医疗保险、家庭财产保险、旅游、服装、误餐补助或免费工作餐、健康检查、俱乐部会费、提供住房或购房支持计划、提供公车或报销一定的交通费、特殊津贴、带薪假期等。 四项目具体说明 （一）厂址选择： （ 1）首先 ,我企业的垃圾临时中转站 选址与城市建设的总体规划相一致。良好的选址就是要保证城市大气、地下水及地表水的环境不受污染 ， 场址要选择在地理和地质条件良好的地方，如下风向，地下水位较深的地方。 （ 2）我公司主要起到一个中转站的作用，主营业务是垃圾的分选，位置要选择在垃圾收集地和下游利用垃圾厂家以及第三方垃圾处理厂家的折中地段。 目前中国大多数城市普遍采用东风牌自卸式垃圾清运车为例，运输距离每缩短 1圾运输油耗可减少 0115L/t。因此，场址选择应综合评价场地征地费和垃圾运输费用，择其最低费用者优先。 14 （ 3） 场址应不占或少占需拆迁的用地。拆迁除了增加初期投资外，拆迁户的安置较困难，处理不好，还可能给将来的运行管理带来后患。因此，应尽可能利用废弃土地或使用便宜土地或荒地。 （ 4） 方便的外部交通、可靠的 供电电源、充足的供水条件 （ 5） 应满足社会和法律要求 。 尽量选择人口密度小、对社会不会产生明显不良影响的地点 。 场址的选择必须符合相应法律和法规。如大气污染防治法规、水资源保护法规、固体废弃物污染环境防治法等。最主要的要符合城镇环境卫生设施设置标准。 天津市红光公园旁的资水道垃圾转运站。该转运站于 09年重建， 河西区首座具有国内较先进水平的中型水平式垃圾压缩站。河西环卫局本着“整合资源、调整布局、科学配置、提升功能”的原则，对部分转运站进行改造。又在市、区政府的资金支持下，着力建设国内具有较先进水平的中型水平式垃圾压缩站。重建的资水道转运站占地面积近 1500 平方米，使用两套 9 吨水平式垃圾压缩箱替代原有的挤压车或集装箱收运，日处理垃圾 80 吨。且位置距天津财经大学约为 程较短，方便运输 （二）垃圾分类绩效评估体系： 我们会将我公司设计的分类垃圾箱放在学生公寓或居民小区的相应位 置（需具体测定），我们会发给愿意配合我们的学生居民“回收日历”以及我们提供的垃圾袋。垃圾袋有绿色塑料袋 、紫色 塑料袋 、纸袋、黑色 塑 15 料袋，分别对应可回收垃圾，餐余垃圾，有害垃圾，其他垃圾。一般来说，回收日历上每天都会回收餐余垃圾，其他垃圾，有四天会回收可回收垃圾，有两天会回收有害垃圾。日历上会有专门有一页具体的说明垃圾类别以及与我公司合作的会员商家。日历上的信息我们都会发布在公司官网，微信账号和新浪微博上。同时我们将发给每一个学生居民其独有的条形码（居民可以一户一个）和会员积分卡，两者是绑定的（大学生可以直接绑 定校园卡）。当居民扔垃圾时可以将条形码对准垃圾桶上的识别器，我们可以为按要求与我们合作的居民积分，但如果我们的工作人员在之后的审查中发现有不符合规范的可以根据记录和条形码找到相应地人，扣除积分甚至进行教育。 积分细则： 积分规则明细 分类 物品 数量 /重量 积分 备注 金属 易拉罐 1个 3 罐头盒 1个 4 牙膏皮 1块 2 玻璃 无色玻璃瓶（杯） 1公斤 20 有色玻璃瓶（杯） 1公斤 30 碎玻璃片 1公斤 20 镜子 1公斤 20 灯泡 1个 5 暖瓶 1个 15 纸 报纸 1公斤 4 餐巾纸、厕纸除外 杂志 1公斤 6 图书 1公斤 5 包装纸 1公斤 3 塑料 塑料瓶 1个 2 塑料袋 1个 2 塑料包装物 1件 3 一次性塑料餐盒、餐具 1个 4 牙刷 1个 3 16 杯子 1个 8 织物 废弃衣物 1件 8 毛巾 1条 10 书包 1个 15 鞋 1双 20 厨余 食品类废物 1袋 25 废电子产品 鼠标、键盘 1个 100 U 盘 1个 100 手机充电器 1个 150 耳机 1个 100 手机电池 1块 200 手机 1个 500 有害垃圾 干电池 1节 3 水银体温计 1根 3 日光灯管 1根 5 荧光棒 1根 2 注：积分细则随着垃圾资源的价格变动会有所变动 （三）运输安排： 电动四轮自卸垃圾车 垃圾运输车 ,小区用垃圾清理车的功能不输于传统环卫车，甚至在一些功能设置上更优于传统环卫车。电动环卫车操纵更加简单，而且故障率更低。 电动四轮 自卸垃圾车 最大的特点是环保，零排放。比如，一辆电动环卫车充满电后，可以持续作业 5 小时，其单次充电行驶里程 150 公里左右。 东风 1