XX创意印刷包装产业园项目可行性研究报告

I 目 （一期） 可行性研究报告 二 0 一三年六月 录 第一章 总论 . 1 目名称与建设单位 . 1 目名称 . 1 设性质 . 1 目建设单位 . 1 设地点 . 1 行性研究报告编制单位 . 1 制程序 . 1 制依据、内容及研究范围 . 2 制依据 . 2 究范围与内容 . 2 目概况 . 3 担单位概况 . 3 设规模及其性质 . 3 目管理与实施进度 . 3 目总投资与融资方案 . 4 第二章 项目建设背景及必要性 . 6 目提出背景 . 6 业规模迅速壮大 . 7 业布局逐步完 . 7 新技术应用广泛 . 7 争能力明显增强 . 7 政管理取得实效 . 7 项目 是 解决 我 省 印刷业存在主要问题 的关键 . 8 产业集约化程度较低 . 8 主创新能力后劲不足 . 8 兴市场开拓能力不强 . 8 业整体素质有待提高 . 8 刷管理信息 化有待加强 . 8 业基本情况 . 9 设的必要性 . 10 业发展的需要 . 10 场 发展的需要 . 11 第三章 生产规划 . 18 产纲领（一期） . 18 产工艺 . 19 品特点 . 22 产技术水平 . 错误 !未定义书签。 产协作 . 错误 !未定义书签。 第四章 市场分析和预测 . 26 求预测 . 26 际市场情况分析 . 错误 !未定义书签。 内市场情况分析 . 错误 !未定义书签。 件产品市场定位 . 错误 !未定义书签。 销策略 . 错误 !未定义书签。 求量计算 . 错误 !未定义书签。 第五章 投资优劣势 . 28 资优势 . 28 业承办条件 . 28 技术工艺优势 . 28 产 设 备优势 . 29 一个开拓进取领导班子和一套完善的质量保证体系 . 30 员和质量体系 . 31 业获得的主要荣誉 . 31 目所在地优势 . 31 资劣势 . 36 材料价格 风险 . 36 场价格风险 . 36 术和人才风险 . 36 业经营风险 . 36 合风险 评价 . 37 具潜力的市场前景 . 37 第六章 项目选址以及建设条件 . 38 目选址 . 38 设条件 . 38 策条件 . 39 业条件 . 39 形、 水文条件 . 40 候 条件 . 40 产 资源 . 40 通条件 . 41 要原材料的来源与保证条件 . 41 套设施条件 . 41 水 . 41 V 水 . 42 电 . 42 第七章 生产规模及产品方案 . 43 产规模 . 43 产规模 . 错误 !未定义书签。 作制度 . 错误 !未定义书签。 员定额 . 错误 !未定义书签。 时基数 . 错误 !未定义书签。 品方案 . 错误 !未定义书签。 备布局 . 错误 !未定义书签。 品运输 . 错误 !未定义书签。 品定位 . 错误 !未定义书签。 量标准 . 错误 !未定义书签。 第八章 环境保护 . 50 述 . 50 计依据 . 50 境保护设计指导思想、设计原则和范围 . 50 要污染源、污染物及治理措施 . 50 废水处理 . 51 气、粉尘治理 . 51 声控制 . 52 体废弃物 . 52 弃物的综合利用及处理 . 52 要废弃物种类 . 52 合利用和处理 . 52 清洁生产 . 53 用估算 . 错误 !未定义书签。 第九章 职业安全卫生 . 53 述 . 53 计依据 . 53 计范围 . 55 业安全 . 55 火防爆 . 55 触电 . 56 雷 . 56 机械伤害 . 57 震 . 57 业卫生 . 57 尘 . 57 暑降温 . 58 声控制 . 59 第十章 消防设施 . 59 计依据 . 59 防设计 . 59 火栓系统 . 59 火器配置 . 60 第十一章 节能和合理用能 . 60 能标准和节能规范 . 60 耗分析 . 61 能措施综述 . 63 筑节能 . 64 备工艺节能 . 64 器节能措施 . 65 水措施 . 65 要管理节能措施 . 65 图节 能措施 . 65 第十二章 投资估算 . 67 设投资 . 67 筑工程 . 67 备购置及安装工程 . 67 他费用 . 67 动资金 . 68 程总投资 . 68 第 十三 章 财务评价 . 69 务评价概述 . 69 业收入预测 . 69 成本费用估算 . 69 辅材料及燃料动力 . 69 资及附加 . 69 旧及摊销费 . 69 造及管理费用 . 70 业费 用 . 70 业税金及附加、增值税、利润总额估算 . 70 务盈利能力分析 . 70 资现金流量 . 70 他盈利率指标 . 71 目偿债能力分析 . 71 目生存能力分析 . 71 确定性分析 . 71 务评价主要数据和指标 . 71 经济评价结论意见 . 73 第十四章 结论和建议 . 74 目主要数据和指标 . 74 行性研究结论意见 . 74 术方案评价 . 75 会效益评价意见 . 75 济评价意见 . 75 在问题及建议 . 76 论 . 76 附表 1 弱电系统设备表 附表 2 达产年生产制造成本估算表 附表 3 流动资金估算表 附表 4 营业收入和销售税金及附加估算表 附表 5 固定资产折旧及摊销估算表 附表 6 总成本估算表 附表 7 损益表 附 表 8 财务计划现金流量表 附表 9 资产负债表 附表 10 项目现金流量表 附表 11 项目资本金现金流量表 1 第一章 总论 目名称与建设单位 目名称 目 （一期）（以下简称“本项目”）。 设性质 新建。 目建设单位 项目建设单位： 限公司 法定代表人： 建设地点 行性研究报告编制单位 制程序 X 印务股 份 有限公司的委托，编制 目 可行性研究报告。公司有关技术人员与项目建设单位对本项目进行了反复交流和研究，认真收集相关资料。在此基础上，依据国家有关法律、法规、技术规范和省、市有关政策文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据本项目总体规划方案及设想，对本项目进行可行性研究报告的编制。 2 制依据、内容及研究范围 制依据 1、关于编制 目 （一期）可行性研究报告 的委托书； 2、 务股份有限公司 提供的用地总平面图 ； 3、河南省 总体规划； 4、 限公司提供的相关技术资料； 5、编制人员调查的有关资料、数据； 6、工业项目建设用地控制指标； 7、中原城市群发展总体规划纲要（ 2006。 究范围与内容 本报告根据国家对项目可行性研究报告编制的工作范围和深度规定，国家、行业、地区发展的长远规划，承办单位提供的工程设计基础资料，公正、客观和科学的论证本项目建设的必要性和可行性；根据 相关技术资料，我公司有关技术人员在对本项目进行充分调查的基础上，精心编制 目（一期）可行性研究报告。 报告书主要针对 目 （一期） 建设的可行性进行分析研究。 研究工作主要涉及该项目建设的必要性、建设条件、产品市场需求、企业承办条件、生产纲领的确定、建设内容及工艺方案、主要工艺设备选型、环境保护、职业安全卫生、节能、消防、投资估算、财务分析等方面，并对项目进行全面分析论证，提出项目可行性研究的结论意见和建议。 3 目概况 担单位概况 设规模及其性质 本项目的规划用地为 项目计划用地 900 亩，建筑面积 60万平方米，其中项目一期用地 382 亩，建筑面积 28万平方米。本项目 属于新建项目，计划总投资 21 亿元，其中一期投资 元。一期 项目建设完成 ，预计达产后可实现年营业收入约 16 亿元，可实现年利税约 2 亿元，每年可上缴各项税收约 8690 余万元。 目管理与实施进度 本项目的承办单位是 X 印务股份 有限公司，由该公司具体负责项目的建设实施，确保按计划进度高质量、高标准完成项目建设。 本项目计划分期分批次投资建设完 成。其中一期投资建设时间 ， 从2013年 11 月至 2015 年 10 月，即建设周期： 1年零 11个月。 项目实施进度表 工作 阶段 项目实施 进度（月 ） 2013年 2014 年 2015 年 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 规划 设计 土建工程施工 4 市政配套施工 消防、水电等安装 设备商务谈判及订货 设备安装调试 试生产 目总投资与融资方案 本项目投资估算内容包括购置 该项目主要引进的印刷设备加工及维修生产线 1 条，包装印刷生产线 7条，纸品加工生产线 7 条，商务印刷生产线 5条。 主要生产设备：德国高宝利必达 ， 1020 1420、海德宝 日本小森 本项目 计划总投资 21 亿元。一期投资 元，其中 元由请银行贷款 3亿元。 流动资金31800 万元：其中 30%计 9540 万元为铺底流动资金，项目建设总资金（建设投资 +铺底流动） 106000 万元。 项目投资的盈利性指标较好， 一期项目建成后， 预计 达产后 可实现年 营业收入约 16亿元，可实现年利税约 2亿元，每年可上缴各项税收约8690余万元，项目盈利能力较强，经济效益显著。 同时可带动周边地区相关产业的发展。 要数据与经济技术指标 5 表 1 主要数据和指标表 序号 项目名称 单位 数据及指标 一 经济评价数据 1 营业收入 (含税 ) 万元 160000 2 营业税金及附加 万元 项目资本金 万元 106000 4 建设投资 万元 96460 5 流动资金 万元 31800 6 利润总额 万元 所得税 万元 经济评价指标 1 总投资收益率 % 项目资本金净利润率 % 36 3 项目投资 回收期（所得税前） 年 项目投资回收期（所得税后） 年 项目投资财务内部收益率（所得税前） % 36 6 项目投资财务内部收益率（所得税后） % 项目投资财务净现值（ 2%）（所得税前） 万元 项目投资财务净现值（ 2%）（所得税后） 万元 资本金财务内部收益率 % 36 论 综上所述，本报告认为：该项目建设方案先进合理，可实施性强，投资方向正确，经济效益好，项目可行。 6 第二章 项目建设背景及必要性 目提出背景 印刷业作为我国新闻出版业的重要组成部分，是文化产业的主要载体实现形式之一，兼具文化产业和加工工业的双重属性，是我国国民经济重要产业部 门 。而且在 十一五 期间 ，我国 印刷业 也 取得 了很大的 成就 。 7 业规模迅速壮大 十一五期间，我国印刷业保持了持续快速发展。截至 2010 年年底，全国有各类印刷企业超过 10 万家，从业人员超过 380 万人。十一五末我国印刷总产值超过十五末的两倍，居全球第三位，我国已经成为全球重要的印刷加工基地。 业布局逐步完善 十一五期间，我国构筑完成了依托粤港出口的珠三角、发挥综合实力的长三角和整合出版资源的环渤海三大印刷产业带，三大产业带的印刷总产值已占全国 3/4以上。东北和中西部地区梯次承接转移的格局也已形成。印刷业发展的体制机制基本具备。 新技术应用广泛 十一五期间，多色、高速、自动、联动等先进印装技术和设备在我国得到了应用，数字印刷以及信 息管理技术发展迅猛，特别是国产技术设备的进步为我国印刷业的发展降低了成本，再加上国家对进口高端印刷设备继续给予了优惠政策扶持，大大提高了我国印刷业的现代化水平。 争能力明显增强 十一五 期间，我国涌现出一大批具有相当规模和竞争力的优势企业，印刷业出口加工产值持续增长。民营投资印刷活跃，积极开拓外向型业务，部分有实力的企业已经走出去 。 政管理取得实效 十一五 期间，印刷法规和标准得到进一步完善，日常管理制度得到进一步落实，印刷质量管理体系基本建立，市场秩序逐步规范，我国印刷 业保持了健康有序的发展，保障了国家文化安全。 8 项目 是 解决 我 省 印刷业存在主要问题 的关键 业集约化程度较低 我国印刷企业大的不强、小的不精，低水平重复建设严重，尚未形成世界级优势企业。全国百强企业年产值 600亿元，占全国的 14%，仅为世界领先企业产值的一半。区域发展不平衡，劳动生产率较低，缺乏国际竞争力。 主创新能力后劲不足 汉字激光照排技术推行以来，印刷核心技术如直接制版、数字印刷等仍掌握在发达国家手里，而我国创新投入明显不足，研发缺乏积累，发展缺乏后劲。我国设备每年进口 额 16 亿美元，而自主制造设备销售额只有 150亿元人民币。 兴市场开拓能力不强 随着数字技术的发展，印刷市场服务早已突破原有界限，新型业态如数字印刷、创意印刷和物流信息增值服务等发展迅猛。但我国大部分企业仍处于被动委托加工，缺乏自主开发。出口集中在港台转移的珠三角，增加较少。 业整体素质有待提高 目前，我国印刷从业人员中受过高等教育与具有中级以上技术职称的比例大大低于机械、电子等行业，技术工人和职业经理人普遍缺乏，管理基础薄弱，职业技能标准和资质认证体系尚不健全，制约了我国印刷业的 发展。 刷管理信息化有待加强 十一五 期间，一些印刷企业使用 信息管理系统加强印刷管理，提高了管理水平。但我国企业管理大部分还处在手工 时代，信息化建设刚刚起步，系统建设并不完善。我国印刷行政管理也面临同 9 样的问题在全球化的大背景和良好的国内政策环境下，南阳飞龙公司立足自身在铸造、机加工、产品设计领域的技术优势和市场、品牌优势，于 2012年底与博格华纳公司签订开发协议，建设年产 10万台涡轮增压器项目，向高附加值领域迈进，提高公司市场竞争力。 经过以上分析可知：进行 X 印 刷包装产业园建设，提高 高自主创新能力和印刷管理信息化程度，增强 务股份有限公司在印刷行业的竞争力、提高 务股份有限公司在同行业的地位都是非常及时的和必要的，这对解决我省本产业发展难题也是重要的开始、关键的一步。 业基本情况 前公司实力和规模居河南省印刷行业前列： 公司拥有国际领先水平的 接制版系统和数字化工作流程及