机械厂项目可行性研究报告

- 1 - 目 录 第一章 总 论 2 第二章 项目背景及建设的必要性 4 第三章 市场研究及需求预测 6 第四章 项目 定位及 市场营销策略 11 第五章 项目单位经营能力分析 13 第六章 项目建设规模和土地资源综合利用指标分析 15 第七章 环境影响及安全生产分析 17 第八章 企业 组织和劳动定员 23 第九章 项目实施进度安排 26 第十章 项目分析的假设前提 28 第十一章 项目投资估算 30 第十二章 销售收入和成本费用估算 34 第十三章 财务指标分析 37 第十四章 不确定性分析及风险对策 49 第 十五 章 项目管理与实施进度 52 第十六章 结论与建议 55 - 2 - 第一章 总 论 目名称 ： 贵阳市乌当区顺兴机械厂 目 地址 贵阳市乌当区新天办事处龙广滩大龙滩航天大道桥下 目负责人 谢凡明 目情况简介 本项目主要生产 机械零部件加工、普通灰口铸铁铸件和球铁铸件，产品主要 由 (1020、 套 生产 。由于企业现有的生产能力不能满足需求，企业建立新厂扩大产能，提高产品质量。本项目任 务来源可靠，机械加工企业的铸件需求潜力较大，市场前景广阔。 目建设规模 本项目位于 贵阳市乌当区新天办事处龙广路大龙滩航天大道桥下 。 交通运输方便快捷。 计划项目占地 20余亩 ，共 15000 ，其中建筑占地面积 ,绿化占地面积 ,厂区道路占地面积 ,代征道路面积 。总建筑面积 。 目建设投资及计算期 经估算，本项目总投资 5500万元，其中建设投资 4500万元、流动资金 1000万元。资金来源由企业自筹。项目计算期 10年，其中项目第 - 3 - 一年为 一期建设 ，第二年 一季度为二期建设 ,第二年开始经营。根据项目实施进度安排投资计划，第一年投入总投资的 40%，第二年投入总投资的 60%。 目财务分析评论 本项目计算期 10年，总收入为 6930万元，总成本为 4000万元， 内部收益率 高于行业基准收益率 13%；项目净现值 大于 0，经济效益显著。 综上所述，此项目是可行的。 要技术经济指标表 表 1要技术经济指标表 序号 名称 单位 数量 备注 1 总收入 万元 6930 2 总成 本 万元 4000 3 营业税金及附加 万元 4 利润总额 万元 2804 5 投资回收期 年 态 6 投资回收期 年 态 7 内部收益率 8 财务净现值 万元 9 所得税 万元 22 10 税后利润 万元 11 就业人数 人 300 - 4 - 第二章 项目背景及建设的必要性 贵阳市乌当区顺兴机械 厂经过多年的发展，企业现有各类资产 600万元，具有生产铸件的能力。企业生产的 产品主要为 (1020、省内骨干机械 工具 配套，多年的生产经营活动，赢得了市场和客户的认同。 随着客户产能的扩大，企业现有的生产能力及厂房设备已经不能满足生产经营的需要。 另一方面，随着我国改革开放的深入，工业化、城市化持续加速加之瞬息万变的市场信息又迫使企业想方设法改变生产现状、提高产品质量、档次、增加产品品种，以满足越来越多的客户的需求。因而，机械制造企业只有紧随市场和技术潮流，加大技术改造及生产设备的更新，企业才能在激烈的市场竞争中立于不败，使企业迅速腾飞。 目建设的必要性 随着国内汽车产业的快速发展 ，作为配套服务的汽车零配件的制造的市 场竞 争日益加 剧 ，因而汽车零配件机械制造行 业 的 发 展必 须转变 到依靠 优 化 产品结构 ，提高 经济质 量和效益上来； 转变 到加 强 管理、提高 劳动 者素 质 上来； 转变 到提高技 术 含量、提高 产 品附加 值 和市 场占有率上来才有出路。 2009年 3月国家经 颁布的 汽车产业调整和振兴规划 中 指出； 对于汽车关键零部件技术实现自主化。发动机、变速器、转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车总线控制系统中的关键零部件技术实现自主化，新能源汽车专用零部件技术达到国 际先进水平 。 另一方面，企业 本身 现 有的生 产 工 艺 与国 际 国内先 进 水平相比， - 5 - 也 还 存在着如下 问题 ： （ 1） 随着汽车工业的发展，企业现有生产能力已不能满足客户的需求量 。 （ 2） 企业现有的租赁场地已不能满足购置新设备的放置，影响企业的持续发展 。 通 过 建立新厂， 可达以下目的： 从而提高 企业的经济效益 。 通过购置新厂地，企业可以购置技术先进的生产设备，提高设备的数量及质量，扩大企业的产能，以满足日益增长的客户需求，增加就业人数，增加地方财政收入，提高企业的经济效益。 2、通过购置新的检测设备 ，从而提高 了 产 品的 质 量。 汽车产业的 技术 发展 其相应的配套 零配件的生产 质量要求越来越高，企业可以购置新的检测设备 ，利用 先进 工 艺 管理、生 产 管理等系统进 行 质 量控制和管理，提高 产 品 质 量的深 层强 化作用。 3、通过建立新厂，可以 增加财政收入，创造就业机会 通过建立新厂，扩大产能，可以增加地区的 财政及税收收入。同时项目也为市民开辟新的就业门路，缓解就业矛盾，有利于维护社会稳定，扩大经济内需，起到繁荣城市经济的作用，为地区经济的发展创造良好的投资环境，促进地区经济的振兴。 - 6 - 第三章 市场研究及需求预测 观环境分析 宏观 环境对市场作用的因素主要由政治法律（ 经济（ 、社会文化（ 技术 (环境因素构成，建立在这几种要素基础上的市场宏观经济环境分析方法称为作为汽车产业配套的汽车零配件的机械制造 行业，其 发展必将受到 汽车工业的影响。 策法律环境 分析 2009年 3月国有颁布的汽车产业调整和振兴规划中明确指出 汽车产 业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会发展中发挥着重要 作用。 进入 21世纪以来，我国汽车产业高速发展，形成了多品种、全系列的各类整车和零部件生产及配套体系，产业集中度不断提高，产品技术水平明显提升，已经成为世界汽车生产大国。 国家采取有力措施，通过优化需求结构鼓励小排量汽车， 0%以上，其中 5%以上。重型货车占载货车的比例达到 25%以上。 同时支持企业的技术改造项目，建设 汽车及零部件共性技术研制和检测平台；发展新能源汽车及专用零部件，实现关键零部件技术实现自主化。使专用零部件技术达到国际先进水平。 本项目作为汽车零配件的机械制造行业，现在建设本项目加大汽车零配件的生产能力及检测能力，适应国家政策环境。 济环境分析 - 7 - 从研究所、媒体及 国家统计 局 资 料来看，中国的汽 车 行 业 的迅猛发 展 势头 ，依旧是按照 每 年 20%以上的增长 速度向前 发 展，到 2010年，整车销 售数量有可能能 够 1400万辆 的 规 模， 整个市 场 非常的 乐观 。 汽车 零部件作 为 汽 车 工 业 的基 础 ，是支撑汽 车 工 业 持 续 健康 发 展的必要因素。零部件与整 车产业 的 发 展是相互影响、相互作用的，零部件的自主 创 新 对 整 车产业 的 发 展 产 生 强 大的推 动 力 ，而整车 自主品牌与技 术创 新需要以零部件作 为 基 础 。 2008年，中国规 模以上汽 车 零部件及配件制造行 业实现 累 计 工 业总产值 865,835,708千元，比上年同期增长 了 实现 累 计产 品 销 售收入 837,913,601千元，比上年同期增长 了 实现 累 计 利 润总额 53,876,595千元，比上年同期增长 了 截至 2008年，全行业规 模以上企 业 数量大 约为 8303家。预计 到 2010年，中国汽车 零部件国内 产值 将达到 7000亿 元左右。 在国际 金融危机的影响下 ，中国 零配件的行产供给 并不像大量公司 预测 的那 样乐观 ，几乎 80%以上的 汽 车整车生产 公司没有达到他们 采购 量和采 购 降 低 成本的目 标 。 从以上看来，中国的汽 车 零部件 产业 在当前的金融危机下仍将加速增 长 ， 这将为本项目的建设提供了良好的市场需求。 会文化分析 随着改革开放的不断深入，经济的飞速发展逐渐改变了人们的观念，汽车消费不再是一种极度奢侈品。现在汽车逐步走进千家万户成为新的家庭代步工具。传统结婚的四大件“自行车、缝纫机、洗衣机、手表”已经成为过去，新的四大件作为时尚的一种标志，汽车已经成为一种年青人追逐的时尚。 追求个性消费、追求实用消费、追求超前消费 这就对汽车的消费 - 8 - 及零配件的需求提供了广阔的市场空间。 我国已经成为世界汽车生产大国，但与国际先进生产技术相比，我国的汽车生产技术水平不高、自主开发能力薄弱，改变这种现状要求汽车生产企业及相配套汽车零配件生产企业提高生产技术，利用先进的设备与检测设备提高汽车及零配件的质量，利用先进的生产工艺、管理办法提高企业的生产效率，利用广告、计算机网络获取及时的市场信息。本项目在原的生产技术及销售网络上扩大企业的规模及生产技术与检测技术 ，预期可以获得较好的经济效益。 期 市场生命周期反映了一个市场的活力和发展趋势。一般而言，一个市场从开始到消亡的过程需要四个阶段：幼稚期、成长期、成熟期和衰退期。 图 2场生命周期图 本段要分析该项目的四个阶段的市场状况、时间、市场占有率等指标，说明当前所处的市场阶段。 我国 汽车产业 作为 国家 五大 支柱产业，因其产业相关度高，带动引入期 成 长 期 成熟期 衰退 期 - 9 - 性强，与人民生活联系密切，发展态势关系到整个国民经济的稳定。 本项目作为带动地区 汽车 产业链的完善与发展，其将会按照市场生命周期快速进入成长期。 济周期 经济周期一般会经历繁荣期、持续增长期、衰退期及恢复期四个阶段。 2001年到 2004年，我国经济增长速度连续 4年达到或超过 10%，数据显示，本轮经济的快速启动是从 1999年开始的。从 2003年到 2004年，我国 长均速达到了 这一成就的取得与投资、出口和消费“三驾马车”的拉动密不可分。我国经济能够取得连续 5 年的增长相当不易，与以往经济上升阶段时间过短不同，本轮宏观增长显示出良好势头。 图 2济周期图 2000年以来经济开始回升，实际 步靠近潜在经济增长率，经济步入复苏阶段。 2001年 济波动出现反复，体现经济复苏的不稳定性。 2002年开始，经济真正开始 - 10 - 走上稳步增加的回升之路， 2003 年经济增长跃上一个新的台阶， 再次超越潜在经济增长率水平，实际经济增长率和潜在经济增长率的缺口又转变为正数。 2004 年 际经济增长率和潜在经济增长率的缺口也不断扩大，这表明 2003年以来经济已位于繁荣阶段。根据预测的结果， 2005 2010年间我国经济增长将保持在 9%以上，高于潜在经济增 长率，这表明，未来几年我国经济很有可能持续位于周期的繁荣阶段。 2008年虽受经济危机的影响经济增长有所减慢，但我国经济很快进入复苏期。 本项目处于这样的一个经济周期里，既有机遇，又有挑战，关键在于项目负责人如何抓住有利的机遇，并规避风险，在国家的政策下寻找到企业的发展空间的经济的增长点，既提高了企业的效益，又能对国民经济尽到企业家的责任，推动经济的进一步发展和良性循环。 综上汽车工业及 现代汽车维修业的发展 状况在政策、经济、社会文化及技术发展分析可以看出，本项目的提出符合国家政策及区域发展的总体目标，适应当 地经济发展需要，在区域招商政策及技术方 面都有利于本项目的发展，其建成将会快速成长，为当地的经济发展作出一定贡献 。 第 四 章 项目 定位及 市场营销策略 目定位 本项目市场定位如下： 利用销售网络及市场占有率，扩大企业产能，发展汽车零配件的系列产品，提高企业的经济效益与社会效益。 - 11 - 场营销策略 项 目 产 品目前正 处 于国 际 国内市 场 的快速 发 展 时 期，市 场 需求和市 场发 展潜力巨大，企 业营销 的重点是大力提高技 术 水平， 组织 生 产 ，继续 致力于国内市 场开 拓，提高市 场 占有率，企 业 可采用以下几 种营销 策略： 品策略 项目产品是企 业 市 场营销 得以 实 施的基 础 ,企业产品主要是普通灰口铸铁铸件和球铁铸件的生产。企 业 通 过 消失模、树脂砂、粘土砂三种工艺方法扩大企业的产能，同 时 ，通 过 本 项 目的 实 施，扩大企业产品系列品种、降低成本，提高 产 品 质 量，使 产 品在品种及质量上有进一步的提高，从而 带给 目 标顾 客更高的价 值 与 满 足感。 牌策略 某某 县诚信铸造厂 通 过 引 进 本 项 目，增加 产 品品 种 ，提高工效和产 品 质 量档次， 满 足 客户在数量及品质 方面的需求，从而 进 一 步树 立企业汽车零配件产品系列 的品牌形象，提升 企业 品牌价 值 和 产 品的附加 值 。 道策略 本项目 将 综 合运用各 种 渠道，提高 产 品品牌的知名度。其中可采用的渠道有： (1） 维护原有客户资源 企业长期对省内骨干机械企业生产供应汽车零配件，双方已经建立的良好的关系，企业可以继续维护良好的客户资源，在扩大产能的基础上零配件的供应量。 (2）合理利用 公司 优势，提高产品销路，提高企业本地市场占有 - 12 - 率。 销策略 促 销 策略是促 进产 品 销 售和提高品牌知名度的必要手段。 本项目公司可以采取以下促 销 策略： (1) 广告 产 品推 销 广告是 为 消 费 者介 绍产 品，吸引 顾 客；品牌推 销 广告是为 在消 费 者中 树 立公司的品牌知名度，突出它的 优势 。 这种 广告追求的是 长 期效果，它往往反 复 出 现 ，以期在消 费 者中造成 长远 影响，争取未来的 顾 客。 (2) 人员推销 生产资料的销售往往需要专业的人员进行推广宣传，以期客户对企业产品有进一步的了解，它可以为企业争取长期的客户资源 。 (3) 展会 公司 可以参加专业展会， 向 客户 介 绍 公司的基本生产情况及 系列产 品，也可以当 场订购 ， 为 企 业 的品牌能 够 成 为 名牌 创 造机遇，也 为公司提供 长远 的 经济 效益。 第五章 项目单位经营能力分析 业经营能力简介 本公司 经过 多年的提升 发 展，企 业现 已达 到近 5500万元 资产 。具有消失模、 树 脂砂、粘土砂三 种 工 艺 方法生 产铸 件的能力 ， 2009 年生 产铸 件 6000吨， 实现产值 3700万元。 2009年底又 为 合作厂家 试 制了新的 产 品。 2010 年，法士特 齿轮 公司 给 我厂下达任 务 3800 吨，秦 - 13 - 川机床厂， 陕 西柴油机厂也要求我厂完成任 务 2600吨。配套 协 作 单 位任 务 来源可靠，机械加工企 业 的 铸 件需求潜力 较 大，市 场 前景广 阔 。 企业发展能力评价 创业至今，公司始终本着“以人为本、质量第一”的企业理念，坚持品牌经营，良性循环的发展模式，公司实力不断壮大。几年来，企业始终坚持以市 场为导向，以客户为中心，开拓创新，锐意进取，凭借高质量、守合同，赢得 长期的 客户 及 诚信口碑。 项目负责人介绍 项目负责人： 谢凡明 ，男， 出生于 1965年 7 月 4日 。曾任建筑公司 经 理等 职 ，从事企 业 管理工作多年，有丰富的人生 阅历 和 实 践 经验 ，企业在他及 率 领 的 团队艰 苦卓 绝 的 创业过 程中，造就着人格，成就着事 业 。 企业管理理念 一是企 业 重 视员 工教育和培 训 ，支持鼓励 业务 骨干完成学 历 教育，使在 职 的两位主管完成了大 专 学 业 。 请进 明 师 或厂内行 业 骨干 为职 工上 课辅导 ，解决生 产 中 实际问题 。 坚 持政治文化理 论 学 习 ，不断提 高员 工的思想道德素 质 。在多年的生 产经营 活 动 中， 员 工无一例 违 法乱纪 ，打架斗殴等不文明道德的行 为 。二是法人代表品德端庄，率先垂范的作用增 进 了企 业 的凝聚力。 谢凡明 曾任建筑公司 经 理，从事企 业管理工作多年，有丰富的人生 阅历 和 实 践 经验 ， 可 实 施好 项 目建 设 的任 务 。三是 诚 信人的 诚 信宗旨和多年在市 场 和客 户 中取得的 诚 信口碑，可 赢 得更多的社会人气和 业 内同仁的支持。 - 14 - - 15 - 第 六 章 项目建设规模 和 土地 资源综合 利用 指标分析 目 建设标准 根据 国家 建设标准，结合 地 区实际情况 ， 在充分考虑 项目 功能齐全，配套设 施完善 美观 ，环境优雅的基础上， 计划 项目占地 ， 总建筑面积 。 目建设原则 （ 1）符合城市总 体 规 划和区域 详细规 划原 则 ； （ 2）项 目布局 应 符合 土地节约、集约 利用原 则 ； （ 3）用途和建设规 模按照 整体设计 、合理布局的原则，合理划分不同功能片区以利于可持续发展建设的要求。 （ 4）实现 效益性原则 ， 就是要求 本次续建 建设借鉴 外部 成功经验，将土地资源、项目资源、设施资源以效益优化原则进行优化配置，拉动 地方经济 的 发展。 目建设 方案 本项目位于 贵阳市乌当区新天办事处龙广路 大龙滩 。 计划项目占地 20余亩，共 15000 ，其中建筑占地面积 ,厂区道路占地面积 ,代征道路面积 。总建筑面积 ， 分为机加车间、 消失模 车间、 树脂砂 车间、 仓库、 办公楼、 宿舍楼、 生活用房 及公共配套用房 等。 地主要技术指标分析 - 16 - 主要 用地技术指标 序号 技术指标名称 指标 数 值 国家标准数值 1 项目用地面积 15000 2 项目总投资 5500万元 3 项目投资强度 1200万元 /公顷 1175万元 /公顷 4 主要建筑面积 5 建筑密度 30% 6 建筑占地面积 7 容积率 绿化面积 9 绿化率 20% 10 厂区道路面积 11 行政办公及生活设施占地面积 1701 12 行政办公及生活设施用地占比 7% 目建设用地的结论 依据国土资发 2008 24号关 于 发 布和 实 施工 业项 目建 设 用地控制指 标 的通知中规定建设用地控 制指标 由投资强度、容积率、建筑系数、行政办公及生活服务设施用地所占比重、绿地率五项指标构成。其中汽车模具制造的标准： 1、项目投资强度 应不低于 1175万元 /公顷； 2、容积率控制 应不低于 3、 工业项目的建筑系数应不低于30%； 4、 工业项目所需行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的 7%； 5、 工业企业内部一般不得安排绿地。但因生产工艺等特殊要求需要安排一定比例绿地的，绿地率不得超过 20%。 综上所述 该项目用地各项指标均符合国家建设用地指标的要求。 - 17 - 第 七 章 环境影响 及安全生产 分析 目选址环境现状 该项目所在区域环境质量良好，空气环境质量满足区划的大气环境质量二类功能区标准；声环境达到区域环境噪声标准的类标准；该处地下水、地表水资源丰富，水环境质量达到国家生活饮用水卫生标准。 境评价依据 据 （ 1）中华 人民共和国 环 境保 护 法； （ 2）环 境空气 质 量 标 准； （ 3）污 水 综 合排放 标 准； （ 4）工业 企 业 厂界噪声 标 准； （ 5）大气环 境 质 量 标 准 ； （ 6）地面水环 境 质 量 标 准 （ 7）工业 企 业 噪声控制 设计规 范 （ 8）工业 “三 废 ”排放 试 行 标 准。 （ 9）大气污 染物 综 合排放 标 准。 境 质 量 标 准 （ 1）大气环 境 质 量： 执 行国家 标 准大气 环 境 质 量 标 准。 （ 2）水环 境 质 量： 执 行国家 标 准地面水 环 境 质 量 标 准。 （ 3）噪声标 准：按 现 行的国家 标 准工 业 企 业 噪声控制 设计规 范采取噪声控制。 放标 准 （ 1）废 水：生活 污 水 经过 化 粪 池 处 理后达到 现 行的的国家 标 准工业 “三 废 ”排放 试 行 标 准。 - 18 - （ 2）废 气： 执 行国家 标 准 气污 染物 综 合排放 标准。 目 环 境概况 某某 县诚信铸造厂机械部件制造项目 工 艺设 置 产 生的 污 染物很少，主要 污 染源有制冷 设备 排放的 对 大气有破坏的气体、配送汽 车 的噪声和尾气排放、生 产设备 运 转 的噪声和 电脑 等 电 子 设备 的 辐 射等。 目建设期 的环境影响 本项目工程内容主要以土建为主，土方的开挖和运输量较多，在施工过程中产生大量粉尘，同时施工机械本身产生废气及烟尘，水泥、沙子、石料的采集、搬运、筛分产生粉尘，沥青熬制过程中产生沥青烟等，这些对大气环境产生影响。施工中应加强管理，对运送散体物质的车辆应用 篷 布盖严，避免运输过程中产生粉尘污染；正在施工的场地应经常 洒 水，以达到降尘、抑尘的目 的。 (1)污水 :施工材料如沥青、水泥、油漆等化学品应远离地面水，以防外溢污染地面水；工区所积雨水应排至市政雨水管道；施工人员的生活污水应达标后就近排入 环境 。 (2)噪声 :施工期的噪声主要来自施工机械和运输车辆。施工期间施工机械采用有减振消声装置的机械，避免在干扰居民休息的时间进行施工，同时调整施工作业时间及同时施工作业的施工机械数量，满足建筑施工场界噪声限值 (90)，施工期的噪声限值为：推土机、挖掘机、装载机：昼间 75间 55种混凝土搅拌机、振捣棒、电锯；昼间 70间 55工车辆，特别是重型运载车辆的运行路线和时间，应尽量避开噪声敏感区和敏感时段。文明施工，尤其在夜间，尽量减少机具和材料的撞击 。 - 19 - (3)生态 :地基开挖工程直接破坏植被，扰动土壤，在施工范围内造成一定的水土流失。对裸露面在施工中或竣工后应进行整治、植草绿化、及时加固，最大限度的恢复植被，使因该工程占地而失去的植被得到有效补偿，施工期的临时工棚、料场等临时占地，待施工结束后，应立即全部进行复垦和绿化，减少植被覆盖度。 (4)固体废物 :建设过程中所产生的砖块、沙子、包装废料等垃圾、施工人员的生活 垃圾 (如蔬菜叶、瓜果皮、废纸等 )应集中堆放，及时运至垃圾场集中处理。 (5)绿化原则 :本项目设计绿化面积 3630平方米 ,绿化设计本着投资少、收益多、易管理的原则，在选择树种时， 根据当地暖温带半干旱的大陆季风气候的特点，选择根系发达在此地大量生长、对土壤要求不高的树种，并可抑制粉尘、吸收有害气体。 目营运期环境影响 因为项目单位主要汽车零配件的制造、包装和销售，所以项目建成后主要的污染源是：生产设备发出的噪声；空调器制冷设备运行所排放的气体以及发出的噪声；生产设计、管理人员的生活废水；车辆的噪 声和排放出的尾气等。 （ 2）项 目建成后的 环 境保 护 措施 因为项 目建成后将 实 行 轮 流作 业 。因此， 项 目 单位要把环 境保 护工作作 为 日常运做中的重点。 项 目建成后 对环 境的 污 染主要是粉 尘 ， 应 在各 产尘 点 设 置吸 风 罩，由布袋除 尘 器 统 一 处 理， 处 理达 标 后排放。 对 于破 损 和 报废遗 弃的包装物，企 业 方面要作集中回收 处 理， 对 于其他不可回收的固体 废 弃物如塑料 废 品、 废 渣， 应 在室外 设废 料堆放 场 ，将 废 物按 种类 分 别 堆放， - 20 - 定期送往物 质 回收部 门 和 环 保部 门处 理；定期 净 化生 产车间 的空气，保持清 洁卫 生的 环 境；生活 污 水主要是 粪 便 污 水和清 扫 公共 卫 生 产 生的 污 水，排水按 照清 污 分流的原 则 排放， 污 水与 废 水分流， 粪 便 污 水经 三 级 化 粪 池 处 理，最后 污 水 统 一排放到附近的市政 污 水 管网中处 理。 境影响评价 该项目本身污染较小， 建设期 及运营期均有相应的环保措施进行 有效控制，项目建设地址环境质量良好， 因此，项目在环保方面是可行的。 动 保 护 与安全 卫 生 本原则 为 了保 证 安全生 产 、保 护 工人的生命及人身健康，在生 产线 投入生 产时 ，将制定 严 格、科学的 规章制度和操作规 程，并 认 真 贯彻执 行于生 产 活 动 的全 过 程。按照“安全第一、 预 防 为 主”的安全生 产 方 针 ，必 须强 化 职业 安全 卫 生 监 察工作，真正做到保 护职 工的安全和健康。在 实际 生 产过 程中必 须贯彻执 行“ 预 防 为 主”的 卫 生工作方 针 和国家改善 劳动 条件、加 强劳动 保 护 的 规 定，依据有 关 安全与 卫 生方面的文件和 标 准，采取必要的 劳动 保 护 措施，制定 劳动 安全保 护 和 卫 生防治措施，确保工作人 员 的 劳动 安全与身体健康。 险 与危害 （ 1）火灾危险 项 目中建筑物及配送 车辆应 防止火灾的 发 生，建筑物考 虑 足 够 的通道、楼梯和消防疏散 门 ，并配 备 消防水池和消 防水箱，满 足消防的要求。 （ 2）机械设备 装置 - 21 - 项 目建 设过 程中机械的使用以及制冷 设备 的安置均有可能 对 人造成 伤 害 。 （ 3）电 气 线设备 和 电 器 线 路 所有带电设备 和 线 路均有可能 给 人身造成触 电伤 害。 （ 4）配送车辆 及叉 车 配送车辆 行 驶 及叉 车 装配 货 物 时 ，都有可能造成人身 伤 害。 （ 5）暑热 夏季的高温，会造成工人中暑等病症，并会大幅度降低工作效率。 业 安全防 护 措施 本工程项 目中， 为 了防止可能 产 生的危害， 拟 采取以下防 护 措施： （ 1）加强 工作人 员 的 劳动 安全教育， 树 立“安全 为 生 产 ，生 产 必须 安全”的思想，根据各工 种 的特点制定安全操作条例，建立完善的交、 值 班制度，指定安全管理措施和制度。 （ 2）本项 目建筑装修的防火 设计 必 须 遵照国家、地区有 关 的 标 准、规 范要求， 设计 和施工 单 位必 须 持有 设计 管理机 关 核 发 的工程 设计书 ；在 项 目的 实际 运作 过 程中根据工作安全的需要装置防火消防系统 ，制 订 消防安全管理制度和安全生 产责 任制，配 备 消防栓、干粉 灭火器，在通道和工作 场 地上 设 置防火 标 志。各主要入口及楼梯、信道等 设 置自 带电 源的 应 急照明、疏散照明及楼 层 指示灯，以便在 发 生 火情时 ，人流能及 时 疏散。 本项 目可不 设 置独立的消防中心，但 须 将室内消火栓与 报 警系 统连 接并可将信号 传导 到 门卫 室，以及 时 上 报 火情， 进 行消防 灭 火。 （ 3）采用先进 的技 术 和 设备 ，保 证 操作工 作人 员 的安全 。 （ 4）设 置防雷、防静 电设 施。在建筑物内均安装可靠的接地装置， - 22 - 除作 为 防雷基地系 统 外，也可以作 为设备 安全接地的系 统 。所有 电 气设备 均安装接地 线 。 （ 5）在项 目的建 设 和装修 调试过 程中， 应 注意防暑降温，并 实时监测 建筑物内的空气 质 量，及 时净 化空气，保 证 工作人 员 的身体健康。 （ 6）设 置安全排放系 统 和自 动 安全 报 警 设 施；配置良好的通 风设施；按安全生 产 的要求配置生 产设备 。 置个人卫 生 设 施 （ 1）定期对 操作人 员进 行身体 检查 ，防治 职业 病。 （ 2）设 置安全 员 ， 负责车间 日常安全生 产 方面的工作。 （ 3）要 求工作人员 随 时 保持衣服的整 洁 。 （ 4）要求后勤服务 做好厂房的 绿 化美容工作，保持厂区的清 洁卫生，定期打 扫 。 对 生 产车间 定期 进 行清 洁 消毒。 - 23 - 第 八 章 企业组织和劳动定员 业组织 机构 理体制 对 于 一个企 业的建设 、 经营 运 作有效的管理，建立起 现 代化的企业 管理机构和制度是很重要的。本 项 目 实 行企 业 法人 负责 制，机构按照 统 一 领导 、分 层 管理、人 员 精 简 的原 则设 置，由决策 层 、管理 层 、执 行 层 和操作 层组 成。 决策层 由 董事长 、 总经 理、高 级顾问 组成 。 他们 主要 职责 是 对 企业 的 发 展 战 略、 经营 模式、重要 经营 活 动进 行决策 。 管理层 由 生产总监 、 销售 总监 、 财务总监 组成 。他 们 的主要 职责是按照决策 层 的 经营 管理 战 略具体安排本部 门 的 工作，为执 行 层 人 员的工作制定方案。 执 行 层 有各 职 能部 门 的基 层 管理人 员组 成，主要 职责 是 执 行部 门下达的 经营计 划，指 导 操作 层 完成具体的工作。操作 层 由担任各 职 能部 门 的 员 工 组 成。 项 目建 设单 位 某某 县诚信铸造厂 建立“ 权责 明确、管理科学”的现 代企 业 制度，采用国内外先 进 的管理模式，不断提高企 业 的 竞 争力。企业 重视 人力 资 源的建 设 ，充分 调动职 工的 积 极性， 形成 一套高效的组织 管理机制。 组织 机构按企 业实际 情况 进 行 设 置，注重加 强 生 产 、技 术 研究 开发 、 经营销 售、技 术质量控制等的组织 管理。 我 厂采用 科学先 进 的管理机制 为 本 项 目的 顺 利 实 施提供了 组织 上的保障。 织 机构 图 - 24 - 项 目 实 施后公司的 组织 机构 见图 ：企 业组织 机构 图 。 动 定 员 本项目建成后需增加人员 300人 ，其中包括总经理在内的高级管理人员 10名，中低层管理人员 30人，生产工人 260人。 本项 目所需新增 员 工来源有三个途径，一部分从 原有 企 业 内部 选拔，一部分从当地招聘 考核后 择优录 用，一部分从 应 届 毕业 生中 择优录 用。 员 培 训 为 保 证该项 目的 顺 利 实 施，自 2012项目建设期内 就针对项 目的要求 对员 工 进 行了系 统 的培 训 。新增人 员 需 经过 系 统 的技 术 和技能培 训 ，合格后持 证 上 岗 ，确保生 产 的正常安全 进 行。 训 宗旨 培训 是指企 业为 了使 员 工 获 得或改 进 与工作有 关 的知 识 、技能、董事长 生产总监 销售总监 销 售 部 市 场 部 财务 总监 总经理 财 务 部 核 算 部 生 产 部 - 25 - 态 度、行 为 ，增 进 其 绩 效，更好地 实现组织 目 标 系 统 化的 过 程。公司将 对 新招聘的 员 工作相 应 的 岗 前培 训 。培 训 本着 为 生 产 服 务 、 为 企 业发 展服 务 的宗旨， 开 展特色培 训 ，使培 训 与 员 工的 职业 生涯 规 划相一致，在提升 员 工 素 质 的同 时 ，提升企 业 的 总 体 竞 争力。 训 目 标 本项 目 建成后增加了大量的机器设备 ，因此必 须对 人 员进 行 严 格培 训 ， 员 工 应 达到如下要求： （ 1）掌握岗 位要求的技能，遵守本 岗 位操作 规 程。 （ 2）自觉 遵守公司 规 章制度，敬 业爱岗 。 （ 3）有较 高的 质 量意 识 和 创 新意 识 。 （ 4）懂得劳动 安全 环 保 卫 生常 识 。 训计 划 （ 1）人员 培 训 由 企业统一安排 。 负责 培 训 人 员 一定要有相当的工作 经验 和工作 热 情，要善于 协调 与生 产 部 门 和其他 职 能部 门 的 关 系，以确保培 训规 划的 实 施。 （ 2）对 新 员 工 进 行集中培 训 ， 项 目投 资 到位 后，便 开 始 对 新招技术 工人 进 行培 训 ， 每阶 段培 训结 束 进 行 总结 ，根据目 标 和本 阶 段培 训效果，提出新的培 训 要求，并修正培 训规 划。使 项 目达到 预定生产规模 时 ，各 岗 位人 员 能独立上 岗 工作。 第 九 章 项目实施进度安排 则 本项目的建设本着质量第一、安全第一的原则按时、按质完成， - 26 - 投入运行，及早创造社会和经济效益。 目实施进度安排 目实施进度 本项目自 2012 年 4 月至 2013 年 7 月 ,建设期 15 个月， 项目将逐步实施完成分二步走。 计划 2012 年 二季度 完成可行性报告的编制及项目的评审与设 计 ； 2012 年 三 季度完成 一期 设备的采购与工程前期制作，主要进行工程中的起吊、电力、熔炼、冷却等设备和理化试验等仪器进入采购，同时 6994 平方米厂房和 2958 平方米库房的钢架结构进入制作阶段。 从 2012 年四季度开始陆续进行 工程的建设安装，设备的安装调试，投入试生产。 2013 年第一季度确定 二期项目设计及 产能力相匹配、满足先进工艺铸造方式的新设备， 2013 年第二季度完成修筑设备安装的地基和工艺部件，安装调试设备，对设计能力进行试产测试。 项目实施计划方案表 序 号 年份、季度 计划内容 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 可行性报告编制与评估审批 * 2 厂房制作与设备定购 * 3 一期建成试运行 * 4 确定二期设计与设备购置 * 5 项目建成，试生产 * 6 项目全达产 100% * * * *8 * * * * * * 在项目建设的全过程，组成由董事长为组长，以总经理、生产副总、经营副总为成员的领导监督小组，对项目的进度进行实时的 - 27 - 监督，及时解决项目建设过程中出现的问题，在保证项目质量的同时，确保项目按照预定进度顺利实施。 - 28 - 第 十 章 项 目 分析的假设前提 目的顺利开展 本项目为新建项目，只有项目方在该项目实施过程中进展是顺利的，依法按照国家相关的法律、法规、政策及 某某 市 有关 政策 规定，同时符合 某某 所在地方规划、消防、环保、建设等各有关职能部门的要求，办理各 种审批手续，顺利、合法的取得各种相关部门的批准证书及权属证件，项目建设计划与人员招收与培训及相关生产实施不存在明显的技术和系统障碍。项目实施方的生产成本及相关费用没有明显超过预算，并按照生产计划与销售计划的进度、质量完成产品生产与销售等假设前提下，本项目数据分析报告所描述的相关数据才具有参考价值。 品市场平稳发展 项目数据报告的分析和结论是建立在预期汽车 维修 市场 及汽车零配件加工和销售市场 平稳发展的基础上，如果市场出现非正常性的较大波动，则本项目数据报告的分析可能没有参考性。 家经济 发展平稳 本报告只有在国家经济发展平稳的前提下，才具有参考价值，如果宏观经济发生巨大震荡，通货膨胀或者通货紧缩严重，则会影响本报告的权威性 。 务假设 本报告的财务分析均基于以下假设： 1本项目总投资约 5500万元人民币 ,全部资金为自筹。 - 29 - 2项目规模按照预期进行相关资金能够及时到位； 3在项目运营期中，材料供应市场的价格及产品市场的价格均衡无波动，基本保持在预期水平； 4本项目 预计 15个月的建设期 ,在一期项目建成后开始生产预计 9年经营期为项目预测的计算期，项目计算期结束，无再投资计划； 好，销售 目标顺利完成 。 目基准收益率为 13%。 第 十一 章 项目 投资估算 - 30 - 设 投资及成本估算依据 资估算依据 1、 贵州 省建设厅颁布的 贵州 省建筑 工 程综合预算定额； 2、全国安装工程预算定额 贵州 省价目表； 3、 贵州 省建筑工程、安装工程、仿古园林工程及装饰工程费用定额结合浮动管理市场动态差价估算； 用及成本： 费用及成本依据国家有关政策 及企业实际情况 估算。 设 投资估算 内容 算内容 项目总投资包括 各项 土地成本、 工程 费用 、 公共配套费用、 装修 费用 、设备 购置 费 及流动资金投资 ，投资金额 5500万元 。 其中建设投资 4500万元， 建设投资估算详见 下表及 附表 1。 工程 建设投资估算表 单位：万元 序 工程或费用名 投资估算 备注 - 31 - 号 称 土建 工程 公用 工程 装修 工程 其他 费用 合 计 其 中：外币 1 工程费用 1540 105 58 1703 地费用 650 650 1 2 土建工程 890 58 948 1 3 排水工程 16 16 1 4 供电工程 40 40 1 5 通风工程 21 21 1 6 绿化工程 23 23 1 7 消防设施 5 5 2 其他费用 15 15 2 1 勘测设计费 10 10 2 2 工程监理费 3 3 2 4 建设单位管理 费 2 2 3 预备费 3 1 基本预备费 3 2 涨价预备费 4 建设期利息 合计 1540 105 58 15 1718 主要设备一览表 - 32 - 序号 设备名称 型 号 数量 （台 /套） 单价 （万元） 合计 （万元） 1 起重航吊 5 吨 4 1 4 2 立式 综合加工机 150 300 3 立式加工机 0 30 300 4 数控 车 床 0 18 180 5 液压式立式钻床 0 15 150 6 叉 车 5 吨 2 8 16 7 电 力 设 施： 变压 器 800 5 8 变压 器 80 5 5 9 抛丸清砂：抛丸机 大中小各一 2 58 10 暖气供 应设 施： 锅 炉 1 吨 2 8 16 11 冷却 设备 ： 4 15 60 12 消失