新型建工圆锯生产线技术改造项目可行性研究报告

青岛舜能机械有限公司 1 第一章 总论 目 概况 承担单位 （ 1）项目名称： 新型建工圆锯生产线技术改造 项目 （ 2）项目承担单位： 容 本项目主要建设内容为： 新建生产车间、仓库及辅助设施 12540平方米，购置新型建工圆锯生产线一条，以及相关设备 94 余台（套）。项目完成后，将形成年产 10000台新型建工圆锯的生产能力 。 目建设期 本项目建设期 18 个月， 2011 年 1 月至 2012年 6 月 。 资规模及资金构成 项 目总投资 2100 万元 。 固定资产投资 1660 万元，其中土建 备 流动资金 440万元 。 金来源 项目资金 全部 为企业自筹。 （ 1）经济效益：项目达产后， 将形成年产 10000 台新型建工圆锯的生产能力 ，实现 销售收入 3200万 元，利税 662万元。 青岛舜能机械有限公司 2 （ 2）社会效益： 项目新增就业 100 人。 项目建成后可缓解社会就业压力， 促进相关行业和当地经济发展。 办单位概况 项目承办单位： 青岛 舜能机械 有限公司 单位性质：有限责任公司 单位法定代表人： 刘玲 青 青岛舜能机械有限公司成立于 2006年 10月，位于青岛即墨省级高新技术产业开发区内，公司占地 55000 平方米，其中厂房 12000平方米，公司拥有先进的冲压钣金设备、静电喷涂流水线、装配线，专业致力于高档木工机械电动工具的设计和生产，主导产品为圆锯、劈木机和木工用袋式除尘器。公司在本地同行业内率先通过了 公司自成立以来，生产经营稳健，资信状况良好。截至 2010 年底，公司总资产 3858 万元，其中固定资产 1902 万元。 2010 年公司实现销售收入 4248 万元，利税 803 万元。公司拥有员工 150 余人，其中管理人员25人。 公司始终重视研发工作的开展和技术创新，自成立伊始就成立了技术 青岛舜能机械有限公司 3 开发部。通过几年的发展，该部现已拥有大学专科以上学历的科技人员28人，其中研究与试验发展人员 19 人，有力的支持了企业的快速发展壮大 。 本 项目完成后，将形成年产 10000台新型建工圆锯的生产能力 ， 将 明显 提升 企业 的技术水平和 行业 地位。同时可带动本地相关制造业和装备业的发展；可解决安置大中专毕业 生和社会待业人员 100名，为社会的稳定和谐 做出贡献 。 制依据及范围 以国家相关法律法规、规章、政策为依 据，从 产业发展、技术进步以及 环境 保护等方面 出发，开展编制工作。 （ 1） 产业结构调整指导目录 （ 2011年本） ； （ 2） 当前优先发展的高技术产业化重点领域指南 （ 2007年第 6 号） ； （ 3） 国家 节能和环保 产业振兴规划 ； （ 4） 国家工信部、财政部 关于做好 2011 年中小企业发展专项资金项目申报工作的通知 （ 工信厅联企业 201172 号 ） （ 5） 建设项目经济评价方法与参数（第三版） ； （ 6） 建设单位提供的经济技术资料 ； （ 7） 其他有关国家、省市政策和信息资料 。 本拟建项目的可行性研究范围主要包括： 青岛舜能机械有限公司 4 （ 1）项目 背景 和建设的必要性； （ 2）市场分析和建设规模； （ 3）建设条件和厂址选择； （ 4）技术方案和工程建设方案； （ 5）环境保护、消防和节能； （ 6）实施进度安排； （ 7）投资估算和效益分析； （ 8）研究结论和建议。 究 结论 和建议 本项目拟建于 青岛即墨省级高新技术产业开发区 ， 青岛舜能机械有限公司 厂区内 。 项目总投资 2100 万 元， 形成年产 10000 台新型建工圆锯的生产能力 ，实现销售收入 3200 万元， 利润总额 662 万元， 所得税 165 万元，税后利润 497 万元。项目投资税后财务内部收益率为 财务净现值 态投资回收期 （含建设期 2 年 ）， 项目盈利能力较强 。项目 新增就业 100人，促进相关行业和当地经济 社会 发展。 项目主要技术经济指标如 表 1 表 1 项目主要技术经济指标 序号 项目内容 单位 指标 备注 青岛舜能机械有限公司 5 1 建设规模 （ 新型建工圆锯 ） 台套 10000 2 项目总投资 万元 2100 其中：建设投资 万元 1660 铺底流动资金 万元 440 4 项目定员 人 120 5 全年生产天数 天 300 6 销售收入 万元 3200 7 总成本 万元 9 财务内部收益率 % 后 10 投资回收期 年 后 ， 含建设期 2 年 （ 1） 项目符合国家鼓励小企业加强技术创新提升 产品竞争力、 促进产业升级的政策。符合国家产业结构调整指导目录、符合国家 中小企业专项资金申报要求的国定资产建设类项目中的企业技术改造项目之 采用新产品、新技术、新工 艺 的结构调整项目 。符合 青岛 市“ 7+5”产业发展格局中，“销售有市场，企业有技术，有较好发展前景”的专精特新产品 。 （ 2）项目建设目标明确，投资结构合理，技术方案可靠， 项目管理系统健全。项目建成后正常年的 财务评价 各项 指标 均达到行业要求 ， 投资回收期短，抗风险能力较强 ， 财务 上是可行的。 （ 3） 项目具有较高的 经济 效益和社会效益， 建议政府有关部门给予重点 支持。 青岛舜能机械有限公司 6 第二章 项目提出背景和建设必要性 目提出背景 木工机械制造业是为木材工业发展提供技术装备的基础性产业 , 随着我国经济的腾飞发展 ,基本建设规模的持续扩 大，住房消费快速增长，装饰装修业、地板制造业、家具制造业高热运行，市场对木工机械的要求也越来越高。木材工业广阔的市场成为国外木工机械制造及经销商家发展的空间，青岛舜能机械有限公司瞄准市场，开发了以立式圆锯机为主导的系列木工机械产品， 通过 技术改造为企业求发展。 在建筑工地等环境恶劣的工作场所 , 受条件限制普通圆锯机无法使用。而专业型的铸铁台锯因起吊运输困难，也很难应用到这些工作场所中。青岛舜能机械生产的系列立式圆锯机就是为解决这个困难而生产。它具有专业起吊装置设计 ,整体焊接的高强度机架，抗磕碰，抗腐蚀的镀锌板 , 专业设计的 7功率电机， 500片 ,专业刹车装置，作业不受工作环境条件影响等优势 ,是室外木材工业加工的技术装备，广泛适应于林场、建筑工地等场地使用 , 低碳环保，节省人工，减少了能源消耗。展望我国木工机械行业的未来，发展前景广阔。据统计，我国有家具生产企业 5万家，工业总产值 1400 亿元；人造板生产企业 6000家。随着这些企业产品的更新换代，以及新一轮技术改造的启动，对木工机械的需求将增加。农民收入不断增长，小城镇建设逐步推进，住房消费将在今后一段时间内快速增长，必将继续推动建筑装修业、地板制造业、 家具制造业的快速发 青岛舜能机械有限公司 7 展，这将为我国木工机械制造的发展提供广阔的市场空间 。 青岛 舜能机械 有限公司 利用自身技术优势， 开发了以立式圆锯机为主导的系列木工机械产品 ，提出本项目 。 设必要性 （ 1）符合国家产业政策 项目符合国家鼓励小企业加强技术创新提升 产品竞争力、 促进产业升级的政策。符合国家产业结构调整指导目录、符合国家 中小企业专项资金申报要求的国定资产建设类的企业技术改造项目之 采用新产品、新技术、新工艺 的结构调整项目 。符合全市“ 7+5”产业发展格局中，“销售有市场，企业有技术，有较好发展前景”的专精特新产 品 。 （ 2） 符合节能减排要求 建工 机械 是耗能大户， 新型建工圆锯可 提高电能的利用效率，不仅可减少电力消耗，同时可减轻电力污染 。 因此，本项目具有节能减排效果 。 （ 3）有利于企业自身发展 项目建成达产后， 将形成年产 10000台新型建工圆锯的生产能力 ， 提升企业技术水平， 实现销售收入 3200 万元，利税 827 万元。 该项目的建设是公司发展的需要，项目投产后可以生产更多符合市场和客户需求的安全、高效、快速、环保的木工机械产品，拓展企业利润空间，可以大大提高企业的经济效益。产品畅销国际国内市场，大大提高了企业和产品的知名度和 美誉度，增强企业的市场竞争力，更好地应对 市场和未来 挑战。公 青岛舜能机械有限公司 8 司正在积极创建圆锯机械行业品牌企业，该项目的建设符合公司的总体发展战略，可生产更尖端的产品，可为创建木工机械品牌企业打下坚实的基础。 （ 4）有利于 行业技术和 地方经济发展 该项目技术填补青岛市圆锯机械行业场空白，为青岛市木工机械行业提高自主创新能力、实现产业能级提升和促进产业结构升级起到一定的推动作用。项目实施后，优质高端圆锯机械的畅销，可提高“青岛制造”在市场 的 知名度。 项目新增就业 100人 ，可缓解社会就业压力， 促进相关行业和当地经济发展。 青岛舜能机械有限公司 9 第三章 市场需求分析 场分析 当前，国内木工机械市场已经处于结构性调整的重大突破期，木工机械在质量、造型、技术和市场运做上取得突破，对行业发展是至关重要的。要取得产品在技术结构调整上的突破，提高产品技术附加值 ,将提高产品技术附加值作为创新设计的目标，避开市场的竞争，利用市场创新机制提高产品技术附加值 走世界作为企业发展的目标。在走向世界市场的同时注意和国外企业的联合，使我们的企业和国外企业之间呈现互补形式，以使行业保 持可持续发展的态势，以提高产品技术附加值作为赢利的根本。 通过对发达国家木工机械市场的价格和性能上分析，木工机械专业化生产是提高产品质量档次、技术水平和生产效率的有效途径。努力实现产品专业化生产是提高企业核心竞争力的重要手段。木工机械产品种类繁多，其生产专业化势在必行。专业化生产有利于专业分工，从而集中优势，在市场经济中高效率、高质量地生产木工机械产品；有利于营造良好市场环境，避免恶性竞争；有利于服务的个性化，适应生产需求的不稳定性，便于市场采购。 在建筑工地等环境恶劣的工作场所 , 受条件限制普通圆锯机无法 使用。而专业型的铸铁台锯因起吊运输困难，也很难应用到这些工作场所中。青岛舜能机械生产的系列立式圆锯机就是为解决这个困难而生产。它具有 青岛舜能机械有限公司 10 专业起吊装置设计 ,整体焊接的高强度机架，抗磕碰，抗腐蚀的镀锌板 , 专业设计的 7功率电机， 500片 ,专业刹车装置，作业不受工作环境条件影响等优势 ,是室外木材工业加工的技术装备，广泛适应于林场、建筑工地等场地使用 , 低碳环保，节省人工，减少了能源消耗。展望我国木工机械行业的未来，发展前景广阔。据统计，我国有家具生产企业 5万家，工业总产值 1400 亿元；人造板生产企业 6000家。随着这些企业产品的更新换代，以及新一轮技术改造的启动，对木工机械的需求将增加。农民收入不断增长，小城镇建设逐步推进，住房消费将在今后一段时间内快速增长，必将继续推动建筑装修业、地板制造业、家具制 造业的快速发展，这将为我国木工机械制造的发展提供广阔的市场空间 。 势分析 本 目前市场上的木工圆锯机大多数产品片面追求多功能，方便灵活等感官卖点，而忽视了产品本身的实用性，耐用性等工具属性。青岛舜能机械有限公司在充分整合自身研发和技术优势的基础上，大胆创新，利用自身占据的产业优势开发出了这款新型建工专业圆 锯机，该新型建工专业圆锯机主要技术 优势 如下： 1、采用整体焊接的高强度镀锌钢板机架，防撞击耐腐蚀。目前国内外已有的普通圆锯机机架大多数是用螺栓、螺母等通用紧固件联结起来的，整体强度较低，在长期使用后由于周期性外力作用，紧固件会出现正常的疲劳变形致使联接失效，最终导致机架失去应有的稳定支撑和保护作 青岛舜能机械有限公司 11 用，更有甚者由于机架发生联接断裂或破坏致使发生生产安全事故，危及生产作业人员的人身财产安全，而专业型铸铁台锯由于本身质量较大，起吊和运输困难，通常无法应用于普通建筑工地和地形复杂的专业林场等环境恶劣的工作场所，本专业 木工圆锯的机架是由高强镀锌钢板一体式电阻焊接而成，目前试验承重能力可达 ，远高于组装机架的 保证机架的组焊精度和提高抗疲劳应变能力，公司对钢板的下料、成型和焊接工艺、设备、检测要求极高，目前下料工序主要采用高精度数控激光切割机、数控剪板机和数控冲床生产，板材成型工序则采用数控折弯成型机，为尽量节约成本部分简单零件采用油压机，焊接工序目前采用大电流电阻焊机（焊接厚度必须到达单层板厚度 3上），基与生产需要，公司计划组建全自动电阻焊生产线，这将极大地推目前国内电阻焊接技术应用的革 新，也是公司实现产业升级、降低能耗、提高生产效率的重大举措了。 一体式的重载焊接机架用有限的重量实现了最大程度度的稳定性，同时合理的设计的结构解决了整机的运输问题，机架上预留了专门的起吊位置，各种起吊设备均可方便的将整机起吊，同时机架底部的横向加强筋板与地面的合适高度也可以保证各种叉车将整机方便叉起。整体的高强度镀锌钢板，保证机器在各种恶劣生产环境里不会轻易锈蚀，经久耐用。 2、设计采用了椭圆型定子电机，在锯片直径一定的情况下能达到最大的切削高度。本专业建工用圆锯机采用了创新设计的椭圆型定子电机，克服了要实 现大功率输出电机直径必定大，而电机直径偏大必定影响直连 青岛舜能机械有限公司 12 锯片切割高度的缺陷。创新设计的电机最大输出功率可达 7000W，能够满足所有现有使用的重载场合，符合最新的国家能耗标准和节能等级要求，该圆锯机最大可安装直径 500锯片，使用的椭圆型定子电机实现了最大切割高度接近 170果使用普通圆形定子电机，切割高度仅为 100项改进大大提高了整机的切割能力，电机与机架直接连接固定，最大限度地避免了锯片的轴向挠动，保证了直径 500内，提高了切割稳定性和精度。同时该电 机还佩备了专业电磁安全刹车系统，电机断电 7 秒内锯片完成刹车停转，符合 证了操作人员的人身安全。 3、不同于普通圆锯机，本圆锯机的延伸工作台和物料挡板部分使用时无需专门组装，可以方便的从待用位置调节到使用位置，节约了整机空间和操作时间，达到了空间的最有效利用和基本附属功能的充分发挥。 综上所述几项技术创新要点属处于国内领先水平，本新型建工专业圆锯机研发成功以来已经引起了国外多个客户的关注，舜能机械将以不断的技术创新和改 造提升企业竞争力，为尽快完成自身产业升级和产品结构调整不断努力 。 青岛舜能机械有限公司 13 第 四 章 项目建设 方案 根据对市场的预测分析，并充分考虑公司发展需要，本项目 总投资2100万元，年产 10000 台新型建工圆锯 ，实现销售收入 3200 万元 。 术工艺流程 项目技术工艺流程如图 4 1、采用整体焊接的高强度镀锌钢板固定架构，整机稳定牢固不变形 ,抗腐蚀。该圆锯机的机身由高强镀锌钢板一体式电阻焊接而成，目前试验承重能力可达 . 公司利用自身先进的钣金加工设备和机械焊接设备 , 从采用大型高精度数控激光 切割设备进行钢板下料，再进行数控冲，数控折弯 ,数控成型，从零部件的加工工艺上保证机架的组焊精度 , 焊接工艺采用目前大电流电阻焊机对焊成型。基于生产需要，公司计划组建全自动电阻焊生产线，这将极大地推目前国内电阻焊接技术应用的革新，也是公司实现产业升级、降低能耗、提高生产效率的重大举措。整套产品工艺设备、检测要求严格，配备了国际先进水平的软、硬件设施，为此投入建设专业的研发中心和中试车间。 这种一体式的重载焊接机架用有限的重量实现了最大程度度的稳定 青岛舜能机械有限公司 14 性，应用于建筑工地和地形复杂的专业林场等环境恶劣的工作场所，同时合理的设计的结构解决了整机的运输问题，机架上预留了专门的起吊位置，各种起吊设备均可方便的将整机起吊，机架底部的横向加强筋板与地面的合适高度也可以保证各种叉车将整机方便叉起。整体的高强度镀锌钢板，保证机器在各种恶劣生产环境里不会轻易锈蚀，经久耐用。 2、设计采用了椭圆型定子电机，能达到锯片最大直径的切削高度。本专业建工用圆锯机采用了创新设计的椭圆型定子电机，克服了要实现大功率输出电机直径必定大，而电机直径偏大必定影响直连锯片切割高度的缺陷。创新设计的电机最大输出功率可达 7000W，能够满足所有现有使用的重载场 合，符合最新的国家能耗标准和节能等级要求，该圆锯机最大可安装直径 500用的椭圆型定子电机实现了最大切割高度接近150果使用普通圆形定子电机，切割高度仅为 100右，此项改进大大提高了整机的切割能力 大限度地避免了锯片的轴向挠动，保证了直径 500锯片端跳也能控制在 高了切割稳定性和精度。同时该电机还佩备了专业电磁安全刹车系统，电机断电 7 秒内锯片完成刹车停转，符合 安全认证要求，保证了操作人员的人身安全。 用设计和基本附属功能的充分发挥 以方便的从待用位置调节到使用位置，随意调节工作台使用空间 ,节约了整机空间和操作时间，达到了的最空间有效利用 ,减少无效工作时间 ,提高工作效率。 青岛舜能机械有限公司 15 综上所述几项技术创新要点属处于国内领先水平，经过深入广泛的市场调研，这款新研发产品在操作性能上、安全防护及外观在国际市场上更具竞争力。自研发成功以来已经引起了国外多个客户的关注，舜能机械将以不断的技术创新和改造提升企业竞争力，尽快完成自身产业升级和产品结构调整 . 项目采用“研发 中试 产品化 产业化”，分阶段循序渐进、各环节并举的技术路线 ,达到既可加速产品技术开发进程，引领行业发展方向 , 又能满足市场需求的目的。 该项目计划形成两项实用新型专利，一项外观专利 。 备方案 本项目 设备 投资 总值为 940余 万元。主要有 数控激光切割机、数控剪板机、压力机 100A、压力机 160A、液压机、焊接机器人、线切割、数控折弯机、冲床、磨床、配电设备 共 94台套 。 详见表 4 表 4 设备投入明细表 设 备 名 称 规格 /型号 单位 数量 数控激光切割机 1 数控剪板机 000 台 1 压力机 3 压力机 2 液压机 1 焊接机器人 台 3 线切割 台 2 数控折弯机 台 1 冲床 台 5 磨床 台 8 配电设备 套 2 液压手拖车 台 6 青岛舜能机械有限公司 16 叉车 台 5 折弯机床 台 2 液压剪板机 台 2 电焊机 台 5 万能磨床 台 2 弯管机 台 1 单螺杆空压机 台 1 污水处理设备 套 1 模具 台 40 设备合计 94 建工程 项目新建生产车间、仓库及辅助设施 12540平方米 。详见表 4 4 土建工程明细表 项目 名称 单位 数量 车间 方米 5540 车间 方米 5000 仓 库 平方米 2000 合 计 12540 用设施 配套条件 1、工程用水 即墨 市淡水资源丰富，地下水源多，是山东省及中国北方的富水区 。同时本项目用数量较少，因此 水源 足够满足本工程的需要。 2、 电力 即墨 市电力充足，可以满足本项目的 用电需求。 青岛舜能机械有限公司 17 3、 交通 项目拟建地 交通十分便利 ，形成贯通东西南北、干支相连的交通网络 。 4、 通讯 即墨 市已建成完善的通讯网络，通讯及网络设施能满足本项目需要。 青岛舜能机械有限公司 18 第 五 章 环境保护 和劳动安全卫生 （ 1） 中华人民共和国 清洁生产促进 法 （ 2） 城镇污水处理厂污染物排放标准（ （ 3） 城市区域环境噪声标准（ （ 4） 环境空气质量标准（ （ 5） 工业企业厂界噪声排放标准（ （ 6） 大气污染物综合 排放标准（ （ 7） 地表水环境质量标准 (境影响 分析 本项目场址周围无污染源，本项目也不会对周围环境产生污染。 主要污染源分析 如下： 1、 施工期 废水 ：施工中泄漏的工程用水，施工队伍的生活污水。 空气污染物：建筑施工引起的扬尘，运输车辆产生的汽车尾气。 固体废弃物：施工 过程中的建筑垃圾，以及施工人员产生的生活垃圾等。 2、运营期 生产过程中产生主要污染物： 固体废弃物 、 废水 、噪声。 青岛舜能机械有限公司 19 固体废弃物：主要为生产过程中产生的下脚料等固体废 弃物等。 废水：主要是 生产过程清洗部件 、环境 时产生的废水。项目 用水量较少， 约 4.5 m/天， 年 总用水量 1350 m。 噪声 ： 项目噪声主要来自于 机械切割 产生的噪声，噪声源强在 7096 )，且均设置在室内。 1、施工期环境保护措施 施工期的污染防治措施是加强施工规范管理，尽量减少扬尘；严格执行 建筑施工场界噪声限值 (定，减少噪声污染；对施工期间产生的建筑垃圾和生活垃圾 运送到指定地点和 分类回收处理。 2、营运期环境保护措施 （ 1） 废水 生产 废水通过净 化处理 排出 ， 近半 部分 回收利用。 生活废水排放量为 1.5 m/d，为轻污染水。设计中生 活 污水先经化粪池处理后，排至 开发 区市政排水管网。 （ 2）固体废弃物 项目 生产过程中产生的下脚料等固废，定期清理运送至指定区域，委托 相关单位回收利用。 （ 3） 噪声 对机械切割产生的噪声 ，应设置隔声门窗，车间内墙作吸声处理等措 青岛舜能机械有限公司 20 施。通过上述隔音等消声措施后，厂界噪声能够达到国家现行的工业企业厂界噪声标准 区标准要求。 动安全卫生 中华人民共和国劳动法 工业企业 噪声控制设计规范 （ 工业企业设计卫生标准 建筑设计防火规范（ 1、 人身安全保护 车间所有 切削机械和 传动设备外露部分设置安全防护罩，所有低于地平标高的地坑均设置安全活动盖板或护栏。车间 主要 设备设有运行音响讯号和自动限位开关。 2、生产安全保护 电器安全及照明：电器设备裸露部分均加有防护罩，外壳均接地。车间照明 按工业企业照明标准（ 行设计，并设有安全照明和事故照明。 3、职业安全卫生防护措施 （ 1） 尽量采用技术先进和安全可靠的设备， 并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施； 青岛舜能机械有限公司 21 （ 2） 在生产岗位设置事故柜和急救器材、急救用品； （ 3） 提高认识，完善制度，严格检查。企业领导应提高对突发性事故的警觉和认识，做到警钟长鸣。 建立健全的规章制度，设施配套完整，对安全和环保建立严格的防范措施； （ 4） 加强技术培训，提高安全意识 。 对生产操作工必须进行上岗前的专业技术培训， 考试合格，持证上岗， 严格管理，提高安全意识。操作人员不仅应熟练掌握正常生产状况下本岗位和相关岗位的操作程序和要求，而且应熟练掌握应急 操作程序和 要求。 4、工业卫生措施 （ 1） 建筑 物设上下水及采暖系统，保证生活饮用水的水质标准及排放标准。 （ 2） 为创造良好的生产、生活环境，在厂区设置一定的休息场地和绿化面积。 青岛舜能机械有限公司 22 第 六 章 节能 和消防 （ 1）中华人民共和国节约能源法 （ 2） 国务院关于加强节能工作的决定 (国发 2006 28 号 ) （ 3）用能单位能源计量器具配备和管理通则 2006 （ 4） 设备及管道保温技术通则（ （ 5） 绿色建筑评价标准（ 50378 （ 6） 山东省节 约能源条例 （ 7） 建筑照明设计标准 8） 建筑采光设计标准 50033 9） 评价企业合理用电技术导则 (本项目使用能源品种：电 、 水。 （ 1）水源：项目厂区所在地水源丰富，水质好，完全可满足本项目需要。 （ 2）电力： 即墨 市电力充足，可完全满足项目的电力需求。 根据测算， 项目 能耗指标见表 序号 项目 单位 估算 值 折算系数 能耗（吨标准煤） 1 电 万度 20 青岛舜能机械有限公司 23 2 水 吨 1800 综合能耗 节能措施 节约能源是我国能源政策的重要组成部分，是我国的基本国策，本项目拟采用以下节能措施。 1、所有生产设备均选用国家要求和推荐的节能产品。 对用电量较大的设备安装变频装置，节省电力消耗。 本装置在电气设备和材料选型时，尽量采用节能设备和耗电少的电器元件。 照明光源采用新型节能灯具，在满足装置照度及光色的条件下，减少灯具用量及灯具容量，达到节能目的。 2、建筑节能 屋面： 100 厚憎水膨胀珍珠岩块保温层； 外墙： 240 厚烧结空心砖，外做 40 厚聚苯颗粒保温层； 门窗：外围窗均为塑钢单框中空玻璃。封阳台采用双玻望钢窗。 3、节水措施 项目 生产用水 较少 。节水措施主要有： 制定用水计划，做到合理用水。 提高生产废水处理后回收利用率 。控制绿化用水 ， 尽量不用自来水， 多使用井水 。 防 根据中华人民共和国消防条例实施细则，本项目消防实行“以防 青岛舜能机械有限公司 24 为主，防消结合”的原则，配置必要的消防设施，确保消防工作安全可靠。 1、建筑物防火 （ 1） 厂房仓库等建筑物按规范要求的疏散距离设疏散楼梯 间，并设置疏散指示和紧急照明。疏散楼梯间门、变配电所门采用乙级防火门。 （ 2） 建筑物根据规范要求的疏散通道长度设置直接对外的出口，所有安全通道、外门均保证留有足够的净宽。 （ 3） 建筑物内部装修尽量采用阻燃材料，木结构均涂刷防火涂料。 2、电器防火 （ 1） 电气、照明设备的安装、线路敷设及竣工验收必须按照电气装置安全工程施工及验收规范（ 要求施工。 （ 2） 消防报警、紧急照明、疏散指示灯均设蓄电池作为发生火灾后的备用电源，消防配电线路采用穿钢管敷设，明露部分刷防火涂料。 （ 3） 所有电气线路 应定期进行绝缘检查，防止发生短路，引起火灾。 （ 4） 电气装置外壳、穿线管均与接地系统可靠连接。 （ 5） 消防联动动力线路均采用耐火电缆。 青岛舜能机械有限公司 25 第 七 章 劳动 组织 定员 及项目管理 式 公司实行董事会领导下的总经理负责制， 下设综合 部 、市场营销 部 、质量 检验部 、技术 部、生产部 和 财务部 。 具体组织形式见图 7 图 7企业生产组织 结构图 1、工作制度 本项目作业天数为 300 天，每天工作 8 小时。 2、劳动定员 本项目所需人员为 120 人。 其中 仓库保管员 2 名，生产管理员 6 名，业务员、售后服务 15 名，技术员、工艺、维修人员 12 名，操作工人 85名 。 源和 培训 1、人员来源 总经理 生产部 技术部 财务部 质检部部 综合部 营销部 青岛舜能机械有限公司 26 管理和技术人员 、 生产工人 少 部分通过厂内解决， 大 部分 通过青岛市人才市场及大中专毕业生见面会招聘解决。 2、人员培训 公司 人员 的培训是多层次、全方位的，包括 但不限于 ： 新员工入职培训； 生产操作、工艺技术、岗位技能 培训； 安全生产、劳动保护、环境保护等 培训； 清洁生产、精益生产、 5S 管理 等 培训； 委外培训，派主管级等中高层学习专项培训等； 人员经培训后，能熟练掌握各项技术要求 。 管理和技术人员一要掌握项目的工艺流程、工艺管理和技术条件，并能正确及时地处理生产过程中出现的技术和质量问题 ；二要熟悉生产所需设备、仪器的工作原理和技术参数；三要了解产品的质量标准和检测方法；四要具备处理突发性事件和安全事故的技术和能力 。 生产工人 培训后 要进行严格考试，合格后 持证 方可上岗。 公司要 有计划地招聘高层次人才，聘用离退休的 专家教授和专 业 技术工程师，用他们丰富的经验指导 生产 ；每年都要招收一批优秀高校毕业生，储备技术力量，形成了一套完整的人才供应体系。 目管理 公司成立了 项目 建设领导小组，由公司总经理及相关技术人员组成。公司总经理对项目进行总体负责、规划 。 项目实行动态管理，实行分段实 青岛舜能机械有限公司 27 施，进行中间评估或检查，实行滚动调节，对项目实行全方位、全过程跟踪动态监督管理。及时发现项目实施过程中的困难问题，并积极协助协调解决；建立项目定期检查制度，项目开始实施后，定期或不定期检查项目的实施进度，对不能达到预期进度和目标要求的，责令进行整改。 各 专项技术人员具体分工负责，同时协同研究 推进 ，保证各项工作顺利进行。 1、企业财务管理 。 项目建设资金设立专账、专人管理，做到专款专用，单位自筹资金提前筹足，并提前到位。经营财务管理建立健全财务管理制度，注意生产经营过程中的三项资金管理，注意目标成本的控制，加强财务管理，争取项目目标效益最大化。 实施全面预算管理，提高资金使用效益。公司实行资金集中统一管理，实行统一帐户、统一结算，提高资金使用效益。推行全面预算管理制度，保障企业资金有序流动，对经营各个环节实施预算的编制、分析、考核制度。将预算作为企业内部组织生 产经营活动的法定依据，把资金的收支纳入严格的预算管理程序之中。 强化现金流量的监控与管理，公司明确现金流量在企业管理工作中的核心地位，加强现金流量分析预测，严格控制现金流入和流出，保证支付能力和偿债能力。将现金流量管理贯穿于企业管理的各个环节，高度重视企业的支付风险和资产流动性风险。严把现金流量的出入关口，对经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量进行严格管理。严格限制预算的资金支出，实施大额资金的跟踪监控。 建立资金投入保障机制。项目或产品的开发严格遵循科学的投资决 青岛舜能机械有限公司 28 策程序，在充分评估项目的收益能力和偿债 能力的前提下，及时筹足资金。投资后加强项目的财务监督，提高资金的利用效率。 公司加强应收帐款和应付帐款的管理，利用资金时间价值，通过合理安排应收、应付款的收付时间，实现财务增值。 2、 销售管理 。 销售部设总监一名，负责全面的销售工作，总监助理协助总监，负责销售方面有关销售预测、计划、运输等日常事物，整个销售网络分为出口和国内，国内分为北京、华北、华南、山东四个大区，每个大区设区域经理一名，负责各区的销售情况汇报及预期销售计划和销售策略的制定等事务，各大区经理下设业务促销人员数名，负责 用 户 联络及新业务的拓展。 青岛舜能机械有限公司 29 第 八 章 项目实施进度计划 本 项目建设期 18 个月，从 2011 年 1 月至 2012 年 6 月。 计划进度安排 详见表 8 表 8 项目 进度 计划表 序号 时间进度 项目工作计划 1 2011年 1月 项目筹划准备等前期工作 2 2011年 4月 厂房、办公楼、仓库等土建施工 3 2011年 10月 12月 设备考察、谈判；部分急需设备购置、安装调试 4 2012年 1月 2月 其余生产设备谈判、购置、安装调试 。 5 2012年 2月 人员招聘、培训合格；应用试验和试生产 ； 跟踪用户反馈情况 6 2012年 4月 改进、完善， 项目全面试运行 7 2012年 6月 项目竣工验收 青岛舜能机械有限公司 30 第 九 章 投资 估算 和资金 筹措 资估算 1、 国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 2、 青岛市类似工程造价和相关材料预算价格 ； 3、参照执行国家、省、市有关政策和规定 ； 4、项目单位提供的有关资料 ； 动资金估算 利用分项估算法， 本 项目 需流动资金 920 万元。 详见表 12动资金估算表。 表 9 流动资金估算表 单位：万元 序号 项 目 最低周转天数 周转次数 正常年总金额 备 注 1 流动资产 90 4 1280 收账款 30 12 300 货 800 材料 350 产品 4 90 50 成品 15 24 400 金 30 12 180 付帐款 30 12 2 流动负债 60 60 350 付账款 40 9 350 收账款 30 12 0 3 流动资金 920 青岛舜能机械有限公司 31 本 项 目总投资 2100万元 。 建设 投资 1660 万元，其中土建 备 详见表 9流动资金 取为 440万元 。 表 9 建设 投资明细表 土建投资明细 名称 单位 数量 单价 /元 总价 /元 车间 方米 5540 450 2493000 车间 方米 5000 580 2900000 仓库 平方米 2000 900 1800000 土建 合计 12540 7193000 设备投入明细 数控激光切割机 套 1 2200000 2200000 数控剪板机 台 1 700000 700000 压力机 100A 台 3 350000 1050000 压力机 160A 台 2 400000 800000 液压机 台 1 850000 850000 焊接机器人 台 3 200000 600000 线切割 台 2 157000 314000 数控折弯机 台 1 800000 800000 冲床 台 5 30000 150000 磨床 台 8 45000 360000 配电设备 2 116000 232000 液压手拖车 6 3000 18000 叉车 5 68000 340000 折弯机床 2 66000 132000 液压剪板机 2 86000 172000 电焊机 5 3200 16000 万能磨床 2 58000 116000 弯管机 1 98000 98000 单螺杆空压机 1 29000 29000 污水处理设备 1 90000 90000 模具 40 8500 340000 设备 合计 94 9407000 固定资产投资 累计 16600000 青岛舜能机械有限公司 32 金 筹措 本 项目 资金 全部为企业自筹 。 力争申请财政资金扶持。 青岛舜能机械有限公司 33 第 十 章 财务评价 务评价依据 （ 1）国家建设部发布的 建设 项目经济评价方法与参数（第三版） （ 2）国家有关税收法律、法规、政策 （ 3）项目的技术方案和投资 估 算结果 （ 4）产品增值税税率为 17%，城市维护建设税按增值税的 7%计取，教育费附加按增值税 的 3%计取，所得税税率 25%。 基准收益率取 10%。 （ 5） 项目 建设期 18 个月，生产期 10 年。 因此，建设期 按 2 年 简化计算。 投产第一年为达产 80%， 第二年达产 100%。 价范围 评价以项目确定的建设规模为依据，以 新 建项目为评价主体，对其效益 费用 进行分析比较。 成本估算 该项目根据原材料、燃料动力消耗、劳动定员及工资和同类企业价格水平，采用生产要素法计算总成本。 该项目成本包括原材料及配套零部件采购、燃料及动力消耗、人工费、维修费、管理费、其他费用和固定固定资产折旧等 。 （ 1）原材料 项目 原材物料 为 钢材、 标准 件 等 。 经估 算，原材料 年需费用 1985万元。 青岛舜能机械有限公司 34 （ 2）燃料及动力 本项目燃料动力主要是电 、水 ，按当地现行市场价格估算 ，元 。 项目年耗电 20 万度，年 需电 费： 38万元 项目年需水约 1800吨，年需水费： 元 （ 3） 工资及福利费 项目定员 120 人，按职工每人年工资及福利费 2 万元 计，合计职工年工资及福利费 240 万元。 （ 4）折旧及摊销费 本项目固定资产折旧按平均年限法计算， 各类固定资产折旧年限如下：建筑物 20 年 ， 机器设备 10 年 ， 采用直线法 平均摊销，设建筑物和设备净残值率均为 5%。 详见附表 1：“固定资产折旧及摊销估算表”。 （ 5） 管理 费用 项目