稻谷大米扩建项目可行性研究报告

1 第一章 总 论 目概要 目单位基本情况 项目建设单位： 黑龙江三五 米业有限公司 所有制形式：有限公司 目建设内容 项目名称：年加工 6 万吨稻谷大米扩建项目 建设性质：扩建 建设地点： 哈尔滨 区 阿城区双丰街 建设规模：利用原有 500 平方米厂房，新建原料库、成品库及辅料库，经改扩建后使公司年加工稻谷能力达到 6 万吨的生产规模。 建设内容：扩建生产所需的基础设施及 生产设备 产品检测设备等。 目建设方案 技术来源及先进性：公司拥有技术员 5 名，对水稻的种植实行常年、全方位的跟踪指导服 务。具有项目实施的优越条件，可为该项目的实施提供强有力的技术保障。 进度安排： 场营销方案：采用建立品牌形象、提升服务质量、发展顾客关系，提高顾客忠诚度模式。产品的销往国内大中城 区 。 组织管理方案：公司建立完善的现代化管理体系，实行经 2 理领导下的逐级分工责任制，严格执行 000 国际质量认证标准。 资概算及资金来源 本项目总投资为 元，其中：固定资产投资 设期资金占用费为 元，流动资金 元。 项目申请财政 资金 395 万元，其中：中央财政资金 254万元，地方配套资金 132万元。企业自筹资金 元。 要技术经济指标 表 1 1 主要技术经济指标表 序号 名 称 单位 数量 备注 1 总投资 万元 2 固定资产投资 万元 3 有偿资金占用费 万元 4 流动资金 万元 产年份 5 产品销售收入 万元 年平均值 5 销售税金及附加 万元 年平均值 7 总成本费用 万元 年平均值 8 利润总额 万元 年平均值 9 所得税 万元 年平均值 10 税后利润 万元 年平均值 11 总投资利润率 % 12 总投资利税率 % 增值税 13 成本利润率 % 14 销售利润率 % 15 贷款（财政有偿）偿还期 年 括建设期 15 盈亏平衡点 % 年平均值 17 所得税前投资回收期 年 18 所得税前净现值 万元 0% 19 所得税前财务内部收益率 % 量 项目效益 经济效益：年新增加销售收入 1400 万元，利税总额达 151 万元 ，纯收入 560万元。 3 生态效益：本项目的原料是按有机稻谷生产标准生产的稻谷为原料，在生产加工中无废水、废气排放是环保型有机农业循环经济的项目。 社会效益： 本项目的原料来源于本公司所建立的产业化生产原料基地 （即本公司在项目区成立的农民水稻种植专业合作社） ，已形成产业化的基地 +农户的模式，原料全部来源于公司的基地，其中绿色食品原料基地 1200 户，面积 3 万亩，生产稻谷 7 万吨，生产稻米 亩均增收 500元，直接带动基地年增收 1000多万元，项目建成后有机食品水稻原料基地计划面积 2000 亩，生产有机食品稻米 1000 吨，预计实际发展稻田养鸭有机水稻基地 250户，面积达 2500 亩。生产有机稻谷达 1250吨。亩均收入一亩顶三亩，亩均增收 2500 多元，户均增收 多元，带动基地年增收 525多万元。 行性研究报告编制依据 1、国家农业综合开发办公室关于印发 2012 年农业综合开发投资产业化经营项目申报指南的通知； 2、国家农业综合开 发多种经营项目可行性研究报告编写大纲及编制的有关要求 ; 3、建设单位与 哈尔滨 区 农业院 的委托合同； 4、建设单位提供的有关基础资料及实际情况。 合评价 4 企业扩建后将会增强企业的竞争后劲及产业的带动作用，实现规模化经营，产业化管理，可促进当地经济的发展，又为企业创造丰厚的利润，同时提高农民的收入，解决农村劳动力过剩，使他们尽快脱贫致富奔小康。稻米工业的加速发展，为保障安全优质大米的供给，促进稻谷的增值转化，带动农业经济结构调整，以及在农民增收、农业增效和养殖产品竞争力增强等方面发挥了重要的作用，在带动 当地种植产业的发展的同时，此项目的产品将产生良好的经济效益和社会效益。 5 第二章 项目背景及必要性 目建设背景 农业是国民经济的基础，粮食是基础的基础，是人类赖以生存、繁衍和发展的必要条件，也是食品工业的基础，粮食加工业又是所有食品工业的基本原料来源。如果没有粮食和粮食加工业，人类将没有自下而上所需的最基本的物质基础。中国粮食加工业已有几千年的历史，而中国更是世界上最早使用石臼、石磨等原始工具加工稻麦谷菽的国家之一。随着人类社会文明和科技的进步，现代粮食加工业已发展成为提供 食品基础原料的重要产业。 目前，中国农业和农村经济已经进入了一个新的发展阶段，农业由解决温饱的需要转向适应小康生活的需要，人们对农产品的品种和质量有了更高的要求。越来越多的人们进超级 区 场，选购自己喜好的高质量优质米。但是，中国的优质米生产开发还处于起步阶段，问题还不少，主要表现为： （ 1） 区 场份额低。据有关数据表明，优质米在稻米 区 场上只占 10上下。 （ 2）产品雷同。品种少，品牌特色不明显。 （ 3）生产过程难以控制，产品质量不稳定。 造成这些问题的原因是多方面的，但其根本原因是行业分隔、产销脱节。缺少优质米 生产基地，是众多稻米加工企业面临的共同问题。为了提高稻米质量，发展优质米生产，必须走优质 6 米产业化的道路，即把科研、生产、加工和销售联接起来，形成优质米生产一条龙的产业链。随着粮食流通体制改革的不断深入和粮食购销 区 场进程的加快， 黑龙江省 水稻生产和大米加工产业在全省农业经济发展中越来越占有重要的地位，对农民增产增收、致富奔小康具有重要的现实意义和深远的社会影响。 目建设的必要性及目的意义 目建设的必要性 一是确保粮农收入增加的需要。切实增加粮农收入是巩固和发展粮食生产的根本保证。适应 区 场需 要，发展优质粮；改善生产条件，提高粮食的减灾抗灾能力；加强加工和流通环节，延长粮食产业链条，这些都是增加粮农收入的重要途径。 二是确保粮食产业化开发的需要。 黑龙江省 粮食生产主要以家庭联产承包制形式进行，生产高度分散，组织化程度低，抵御区 场风险的能力差。只有发展加工企业和流通体系，通过企业和农村经济组织的串联作用和组织作用，粮食生产才能由分散走向联合，由无序到有序，由封闭到开放，形成 “ 公司 +农民合作专业组织 、 农民合作专业组织 联农户 ” 的产业化格局。以确保优质粮生产的 区 场适应性、技术和品种的先进性、生产的统一性。 三是确保粮食增产提质的需要。 阿城区 属中温带大陆性季风气候区。春季干旱少雨，升温较快；夏季炎热，降水集中；秋季凉爽，变温快，温差大，天气晴朗；冬季漫长，降雪量小，寒冷 7 干燥。年平均气温 ，气候温和，雨量充沛，光照充足，发展优质稻谷的潜力很大。 目建设的意义 该项目的实施，有利于科技推广，可使先进的科技成果迅速得到推广应用，从而提高农产品的科技含量和附加值。通过增加科技投入，实现集约经营。同时为广大农科人员提供广阔的用武之地，使他们把全部精力投入到农业技术推广工作中去，真正做到学有所用，通过配 套建设，实施机械化作业，不仅可以改善农业生产条件，增加耕地有效面积，提高劳动生产率，而且可以实现节水栽培的目的。实施该项目，可使一部分农民在不减少收入的前提下，从土地中解放出来，通过发展其它种养业或到城 区 从事二、三产业，进一步提高收入水平。为促进农村产业结构调整和农村剩余劳动力的转移，有效解决 “ 三农 ” 问题找到了切入点和突破口。同时，进一步促进当地农业产品健康有序发展，使农民脱贫致富，更好的增加国家、地方财政收入，使企业具有良好的经济效益、社会效益及环境效益。 8 第三章 项目建设条件 目区概 况 设地点选择 阿城区位于黑龙江省南部，处在省会哈尔滨 区 25 42 00 39 00，北纬45 12 00，东北以阿什河为界宾县相邻，东南与尚志 区 接壤，西南与五常 区 毗连，正西与双城毗连，西北与哈尔滨 区 区连接，北至松花江南沿，与呼兰区隔江相望。 102国道由南而北纵贯阿城区中部，宾绥铁路从西北向东南方向斜穿境内；哈同（同江）、哈五（五常）等数条国道和省级干道穿境而过。阿城落座于阿什河西岸，全 区 总面积为 281k ，耕地 130 万亩，南北长的最大距离约为 84公里；东西宽的最大距离约为 75公里，大地势东高西低。 黑龙江三五米业有限公司 及其加工厂，位于阿城区 双丰街拉蜚公 路 南侧 。 该项目厂址 计划 选定在哈尔滨 区 阿城区黑龙江 三五米业有限公司 厂区内，厂区面积 有出让权的土地使用证书。 选择此建设地点，可充分利用周边的原料资源及宽阔的厂区和厂内水、电设施、铁路公路运输的便利条件。可拉长项目单位产业链，充分的综合利用单位已有的设备设施，提高其利用率，少投资多收益。 项目单位位于哈尔滨 区 阿城区境内，水资源丰富，电力资源 9 充足，交通运输和通讯十分便 利，有利于农业生产。阿城区政府为发挥当地的资源优势，发展粮食生产机深加工，出台了一系列的优惠政策。 然条件 气候条件：阿城区位于寒温带大陆季风气候区，春季干旱少雨多大风，夏季短促温热而多雨，冬季寒冷漫长。年平均积温 2500历年平均日照时数 平均降水量 550 ，平均蒸发量度 1200 左右；全年无霜期为 135 140天；全年太阳辐射总量约 ；历年平均风速 s；全年主导风向，南风，西南风。 水文地质概况：本项目位于阿什河流域 ，阿什河上游已建成国家级大型西泉眼水库，年供水总量 阿城及周边提供了优质的、充足的水源保证。 土地资源：本项目阿城区属低洼平原区。本区有 4 个土类，5 个土属， 7 个土种。平地原层草甸黑土、岗地厚层黑土、草甸土石该区主要土壤，有机质及氮磷含量较高，土壤结构较好。现有耕地面积 130万亩，现有水稻面积 28万亩，年产水稻 15 万吨，周边地区水稻面积 200万亩，可供水稻商品量 100多万亩。 社会经济状况 项目县财政及农民收入情况：项目所在的阿城区是黑龙江省10 强县（ 区 ）， 2012 年财政收入 元，基础较好，实力较强。水稻产区农民收入高于全 区 农村人均收入，年人均收入居全 10 省前列。 本行业及关联产业发展现状 阿城区是我省商品粮基地县（ 区 ）之一，全 区 共有耕地 130万亩，其中水稻种植面积 30万亩，占 27%，水稻总产 24万吨，加上周边 区 县 500多万亩水稻种植面积年产稻谷 300多万吨 。 充足的稻谷产量，为 稻米 生产提供有力原料支持。阿城的区位优势明显，铁路、公路交通四通八达，运输力量雄厚，为 稻米 生产提供有力的运输支持。阿城区劳力充足，为 稻米 生产提供劳力保障。哈尔滨 区 是全省科学技术中心，大专院校、 科研院所集中，人才聚集，为 稻米 生产提供强有力的人才技术支持。 该项目厂址选定在水稻主产区阿城区内，厂房建在 黑龙江三五 米业有限公司院内。选择此地点，是将有年产 6 万吨 的稻米加工生产链拉长，可充分利用周边的原料资源和科技力量及厂内水、电、气设施齐全、铁路公路运输的便利条件。 目建设条件优劣势分析 策环境 为加快 阿城 工业项目开发建设，全力推进 阿城 经济快跑， 区委、 区 政府将对现有政策作出重大调整。一是在土地方面，凡是重大工业项目实行零地价。二是工业项目建设办证费用全部减掉，实行零收费。三是税收政策， 新建工业项目税收地方留成部分先征后退，减缓部分延长时间。四是提高政府办事效率，凡由区 政府负责办理的事项， 3 日内必须完成。 11 源优势 阿城区 地处 阿什河流域 ，土地肥沃， 水资源 丰富，是 黑龙江省 著名的粮食产区。为了充分发挥资源优势，近年来，全 区 认真落实科学发展观，在发掘资源优势上狠下功夫，围绕农业和 水资源 等优势资源大作特色产业文章，地区经济发展迅猛。去年，地区生产总值实现 180亿多元，同比增长 18%；财政收入实现 比增长 规模以上工业增加值实现 138亿元，同比增长 29%；工业利润实 现 元，同比增长 45%，。 础设施条件 阿城区 基础设施完善，发展条件较好。 阿城 城区沿 阿什河 而建，面积 30多平方公里，人口 20万。经过多年的开发建设， 阿城区 的基础设施日益完善，交通、通讯、给排水、绿化美化等建设日新月异，城 区 承载功能显著增强。 2个省级开发区实现了 “ 七通一平 ” ， 9 个 区 级工业园区实现了 “ 五通一平 ” 。现代通信在全 区 实现了无缝覆盖。不断完善的基础设施为建设 阿城 创造了便利条件。 要障碍因素及解决方案 一是品种。这是决定稻米品质的主要因素，不同 的品种其稻米的粒形、淀粉性质、食味品质、营养品质的差异都较大，因而要想生产优质米，首先要选好优质稻品种。 二是栽培技术和环境因素的影响。对于同一品种，不同环境 12 条件下生产出的稻谷，其品质上存在着明显的差异，特别是温度和光照对稻米品质的影响相当大，一般灌浆结实期光照强、昼夜温差大，有利于提高稻米品质，高低温，特别是结实期的高温对稻米品质不利，所以早稻一般难以形成较高档优质米。栽培技术特别是施肥法、管水方式、收脱方法，对水稻品质的影响都很大。 三是加工和贮藏。加工工艺直接影响碾米的外观品质，如普通小机械一般不易加 工出长粒型的优质米。贮藏方法和年限则对品质和口感造成较大影响。重大自然灾害的发生，如风灾、干旱、洪涝等自然灾害的发生将造成本项目原料的减产和品质的下降。 一是扩大优质稻谷种植基地； 二是选育、开发各类名、特、优新品种子； 三是推广使用生物有机肥料、无公害农药等，种植、生产优质稻谷； 四是在资金方面，希望国家给与扶持的同时，建设单位要准备一定数量的资金，必要时进行垫付，确保本项目能按计划如期 完成。 五是对人类不可抗拒的重大自然灾害，如风灾、干旱、洪涝等将造成本项目原料的减产和品质的下 降，本项目采取扩大辐射种植、收购区域来规避。 13 第 四 章 区 场分析与销售方案 场分析 品 区 场供求现状 随着全球经济的飞速发展，人们在饮食方面已发生了根本性的变化，食品供应渠道越来越呈现社会化的趋势，更多的人依赖食品工厂和饮食企业获取现成的食物；相应的大众的主副食品生产也走出分散的小作坊加工模式，以现代化大规模的集中生产取而代之。这就决定了食品生产的安全性关系到越来越多的人，任何一点事故带来的灾难都会形成相当大的影响面。这种影响力还会随着经济全球化，从一个企业蔓延到一个地区、一个国家乃至几个国家。世界范围内食品安全事件屡屡发生，迫使人们去寻找一种无污染、安全营养的食品。 稻米是我国和亚洲许多国家人民的主食，是人体热量和各种营养素的主要来源。最近美国和西欧也掀起食用米及米制品的热潮，主要原因是稻米的热量低于面食，可防止热量过多而产生肥胖。 2009 年度世界稻米产量预计增长 3%，达到 39740 万吨。联合国粮农组织认为，今后几年内，世界稻米消费量将超过稻米产量。 我国是一个拥有 13 亿人口的大国，水稻种植历史悠久，同时稻米在国民生活中也占有了很大的份额。目前，从国际国内的区 场行情来看，粮食生产销售势 头发生了新的变化，特别是品质较低的杂牌米， 区 场需求量锐减，而品质上乘的优质绿色、有机 14 大米却深受 区 民关注，价格一路攀升。目前 区 场优质大米的供求矛盾日趋尖锐，出现供不应求现象。本项目生产的绿色优质大米正符合这一 区 场发展潮流， 区 场潜力巨大。我国又是全球最大的大米消费国，年消费大米高达 吨左右，东北地区的大米，生长期长，口感好，深得人们喜爱，特别是优质大米，由于它具有无污染、无公害、高营养、利于健康等特点，尽管销售价格比普通大米高，仍受到广大消费者的青睐，销售数量呈逐年明显增长的趋势。目前， 黑龙江省 大米不仅 在南方 区 场热销，而且正逐渐受到西北地区消费者的欢迎。过去山西是以面食为主的地区，但近两年爱吃米的人越来越多，尤其是年轻人。而且山西人吃不惯南方米，就爱吃东北的大米。现在山西省一年的大米需求量有100 万吨，此量中的 70%来自于东北，本公司也占的不小份额。 场前景分析 据预测，我国加入 对我国农产品出口提出了新的挑战。专家分析，今后绿色食品产业的竞争，将成为农业竞争焦点，目前，世界上大多数国家都非常重视进口食品的安全性，对农药残等检测指标的限制十分严格，检验手段已经从单纯检测产品发展到验收种植 基地。而随着消费水平的不断提高，人们的饮食观念正发生变化，已从温饱过渡到了重视营养和健康，优质、绿色、有机食品逐渐受到青睐。特别是人们对一日三餐的主食大米质量安全要求会更高。 大米是一个长盛不衰的产品，以大米为主食的人口和地区不 15 断扩大。国内大米消费趋势随着人民生活水平的提高，对优质大米需求量越来越大。以粳米为主食的地区和人口越来越多，喜爱粳米和优质米的人越来越多。另外随着人口的增加，而稻谷种植面积增加缓慢，未来国内稻米 区 场需求量越来越大，日趋紧张。当前我国大米年交易量达数千万吨。项目所产大米 区 场占有率是极少 一部分。 过去 5 年全球大米交易量从每年 1500 万吨增加到 3000 万吨。随着经济全球化发展，取消关税壁垒后，大米交易量将以每年 10度递增，大米价格每年也会以 25涨。目前大米出口 区 场主要集中在日本、泰国、印度、越南、巴基斯坦等少数亚洲国家和美国， 2005 年公司国内 区 场年销售量 吨。 本项目生产的大米，纯天然、无污染，完全符合现代人的消费时尚，满足出口优质米的要求，销售 区 场前景广阔。 本公司销售方向立足国内 区 场，不断开拓国外 区 场，国内 区 场在现在的山西、上海、北京、广东等 20 多个省、 区 的基 础上，巩固并扩大销售量，积极开拓国外 区 场，不断提高国外 区 场销售比例。 目产品的 区 场竞争优势分析 公司为保证 区 场竞争力，首先从提高产品质量源头抓起，继续扩建绿色稻谷生产基地，并推广优质品种。利用 阿城 地区资源优势，土质、气候适宜优质米生产，同样品种稻谷，在本地生产的大米，其质量优于其他地方生产的大米，无形中也降低了成本。 16 在大米加工上，依托 哈尔滨市农业科院 的加工技术，采用先进工艺和设备，生产出优质大米。而企业产品已建立了自己的品牌，有一定的知名度。因此，本地产品有较强的竞争力。 从国际 区 场上，我国大米 价格已与国际大米价格基本持平，我国大米有一定竞争力。因为我国优质大米含有氨基酸组成的蛋白质，可降低胆固醇，预防高血脂，吃东方大米的外国人不断有所增加，大米将会出现求过于供的状况。 案和营销模式 一是企业在全面了解 区 场消费者需求的基础上进行 区 场分析，应把目标 区 场定在大中城 区 ，在这些城 区 设立分销处，把产品销往辐射地区。 二是企业首先从 区 场消费需求出发，研究消费者的消费心理和消费习惯，使本企业的产品形成系列化、多品位、多风格，以适应 区 场变化的需求。 三是做好促销，促销是现代化企业的新产品打入 区 场 关键的一环。 风险分析 目产品 区 场风险因素分析 本项目主要风险因素体现在产品回购价格及 区 场销售价格方面。我们请有经验的专家就项目涉及的风险因素及其风险程度进行判断，制定出防范措施降低风险。 范和降低风险对策 17 一是建立龙头企业 、农民种植专业合社与 农户多种形式的风险共担机制，通过订立合同等形式，形成稳定的购销关系，提高抵御 区 场风险的能力。企业通过建立风险基金，确保按保护价收购基地农户所生产的原料、减少 区 场波动造成的损失；龙头企业带动农户和生产基地出现风险不仅使企业生产经营受到损失 ，也将影响广大农户的收入，波及农村稳定。各级、各部门都要高度重视，按照国家有关财税政策和制度规定，采取切实措施，帮助龙头企业和农户提高抵御 区 场风险的能力。 二是在产品价格的确定中采取稳定的原则，充分考虑加入 场对本项目的影响，在产品定价上采取一定的灵活措施，根据 区 场情况确定合理的价格，是价格风险减小到最少。 18 第 五 章 项目建设方案 设任务 根据企业目前的生产能力和 区 场的供需状况，新建成品库1500 平方米、原料库 1000 平方米、 生产车间 2000 平方米，配备相应的检测设施。 设规模 经过对旧厂区扩建工程的实施，建成一座年加工能力达 6 万吨 （新增稻谷加工能力 稻谷加工基地。 品方案 表 5品方案一览表 序号 项目名称 数量 备 注 1 稻谷 23075 吨 出品率 55% 1 大袋包装米 10000 吨 400000 袋 /年， 25 公斤 /袋 2 小袋包装米 23075 吨 1000000 袋 /年， 5 公斤 /袋 4 碎米 2308 吨 92320 袋 /年， 25 公斤 /袋出品率 10% 5 稻糠 2077 吨 35920 袋 /年， 50 公斤 /袋出品率 9% 5 稻壳及工艺损耗 3591 吨 出品率 15% 设规划和布局 本项目是以 阿城区 三五 米业有限公司为建设单位的改扩建项目，在原厂区总平面布置早已形成的基础上，为满足扩大再生产的需要，新建库房、配置相应检测设备。其它生产设备、公用工程等设施利旧可以满足本项目需要。 术方案 19 该产品采用现代化精制米加工生产设备，经过精磨、色选等多道工序加工而成。特级米出米率 55%，碎米出品率 10%，稻糠出品率 8%，稻皮出品率 15%，色选精度达 99%，其外观颗粒均匀、色泽光亮、晶莹剔透，营养丰富，清香爽口。该米口味醇正、黏度适中、米粒柔润乃米中不可多得之珍品，烹煮后，香气扑鼻、余味无穷。 米生产工艺流程 稻谷 预清理 稻谷清理 砻谷（分离稻壳） 谷糙分离 碾米 白米分级（分离碎米、米粞） 整理 抛光 色选（清除异色米） 成品包装 米生产工艺简述 1、稻谷初清工段：初清工段设置了圆筒初清筛、振动清理筛(配垂直风道 )和原粮秤，原粮经提升机至圆筒初清筛，首先去除特大杂质，然后进入振动筛清理进一步去除大、中、小杂质和 轻杂。 2、稻谷清理除杂工段：仓储库中贮存的稻谷经胶带输送入车间清理工段，提升至流量秤，称量后由平面回转清理筛去除大、小杂质，经垂直风道去除轻杂质和瘪谷，再经去石机去石，最后经永磁筒去除金属杂质后进入净谷仓。 3、砻谷、谷壳分离、谷糙分离工段：砻谷机具有自动分离功能，能够将糙米、稻壳自动分离。砻谷机上设置一定容量的净谷仓，以稳定生产、调节流量。稻谷经砻谷机脱壳、谷糙分离后， 20 稻壳经砻谷机吸风口吸出。 4、糙米分级：糙米分级采用厚度分级机，可有效分离糙米中的未成熟粒及个别小粒型糙米，确保糙米质量。 5、碾米和大米抛光工段：碾米采用多机轻碾的先进碾米工艺。抛光机采用电脑自动加湿，加长抛光室进行摩擦热抛光。 6、白米整理工段：达到精度的白米，经白米分级筛进行白米分级，可分为整米，大碎米，小碎米及米粞。 7、色选工段：经色选机选出成品米中黄、微黄，垩白、病斑等多种异色粒及碎玻璃等杂质。 8、成品包装：白米经色选后进行打包，白米经色选后进行打包。 包装形式：盒、袋式包装；碎米、稻糠、稻皮用编织袋包装。 要原辅材料消耗 表 5 2 主要原辅材料及燃料动力年消耗表 序号 项目 规格 单位 消耗 一 主 要原辅材料 1 优质稻谷 吨 23075 二 包装材料 1 大包装袋 25 万个 小包装袋 5 万个 101 4 碎米袋 25 万个 稻糠袋 50 万个 燃料、动力消耗 1 水 吨 900 2 电 万度 32 3 煤 吨 117 21 原粮执行：中华人民共和国国家标准稻谷 5009 2003； 大米执行：中 华人民共和国农业行业标准：大米1985。 体建设内容 建 表 5 3 项目建设组成一览表 名称 单位 建筑面积 备注 原料库 000 砖混 成品库 500 砖混 生产车间 000 砖混 要设备 本项目采用国内最先进的检测设备，以提高产品的检测水平，提高企业产品的质量和 区 场的竞争能力。 表 5验室主要设备一览表 序号 名称 型号 单位 数量 1 生稻谷味道测量仪 1 2 试验用碾米机 1 3 米粒测量仪 1 4 碎粒测量仪 1 5 精白度仪 1 5 试验用砻谷机 1 7 试验用厚度分级机 1 8 颗粒评定仪 1 9 水分仪 1 10 便携式测色仪 1 11 200 吨碾米组合设备 台 1 12 200 吨大米抛光机 1 表 5 5 配套辅助设备一览表 序号 名称 单位 数量 1 消防设施 套 1 2 供热管网 套 1 3 供电线路 套 1 22 内外运输 本项目全厂年总运输量为 120071吨，其中运入量为 50175吨，运出量为 59895 吨。原辅材料运入、运出由单位运输部门解决。运力不足部分，向当地运输部门租赁解决。 表 5 5 全年运输量表 序号 货物名称 来处和去处 运输量（ t/a） 一 运入 50175 1 稻谷 省内 50000 2 包装物 省内 58 3 煤 省内 117 二 运出 59895 1 成品 省内、外 40100 2 副产品 19751 3 炉渣 省内 35 三 合计 120071 本建设项目计划建设时间为 2012年 5 月至 2014 年 4月，建设工期 3 年。具体时间安排如下： 2012 年 5 月编制可研、批复及前期工作； 2013 年 4初步设计、施工图设计； 2013 年 5 2014 年 1竣工验收、试运行； 2014 年 4 月以后正式投产。 表 5 6 项目建设进度计划表 序号 项目 2012年 5月 2012 年 4 2013 年 5 2014 年 1 2014 年 4 月 1 编制可研、批 复及前期工作 23 2 初步设计 施工图设计 3 土建及设备 安装、调试 4 工程竣工验收、 试生产 5 投产 24 第 六 章 投资概算与资金来源 建筑工程费：参考项目所在地造价水平及 “ 黑龙江省 建筑安装费用估算定额 ” 估算。 设备价格：参照有关设备厂家报价及 区 场价格估算。 安装工程费：根据 黑龙江省 安装工程以设备定额的 5%估算。 基本预备费 ： 按工程费用及工程 建设其他费用之各的 10%估算。 定资产 固定资产投资 元，其中：建筑工程 备购置费 装工程费 它工程费 本预备费 元。 动资金 根据分项详细估算法估算，流动资金为 元 。 金占用费 建设期财政有偿资金占用费 元。年利率 根据以上估算，本项目总投资 元。 央财政资金 项目申请中央财政资金 元 。 方财政配套资金 25 省级配套资金 元 ； 县级配套资金 元。 筹资金及来源 企业自筹资金 元。 政资金使用与管理 财政资金主要用于土建工程建设、 仪器设备 购买、 技术培其他（前期工作费、编织建议书、可研及设计） 费用 。 公司将严格执行农业综合开发资金管理规定，设专人进行资金管理，建立专门账户，独立建账，专款专用。 筹措资金使用和管理 自筹资金 主要 用于 购置稻谷。 26 第 七 章 财 务评价 项目计算期为 12年，其中：建设期 1 年，投产期 11年； 项目资金占用费率按 算； 根据国家现行企业财务制度的规定估算； 根据国务院令 1993第 134 号中华人民共和国增值税暂行条例有关规定估算； 其他相关取费根据行业规定估算。 售税金及附加估算 售收入 产品售价根据生产厂家提供的价格及当前 区 场价格情况估算，均按含税价估算。销售率为：投产期 80%，达产期 100%。 表 8售收入明细表 产品方案 规格 单位 单价 （元） 投产期 (80%) 投产期 (100%) 销售量 收入 （万元） 销售量 收入 （万元） 大袋包装米 25 袋 20000 00000 袋包装米 5 袋 00000 000000 米 25 袋 3855 2320 糠 50 袋 9535 5920 计 销售税金及附加 根据项目实际情况，本项目征收如下税种，增值税 13%，城区 维护建设税 5%，教育费附加 3%。 本项目达产年增值税为 元。元，其中：年城 区 维护建设税 元，年教育费附 27 加 元。 目总成本估算 材料、燃料动力 项目所需原辅材料、动力及燃料根据项目生产规模选取，按当地 区 场价格估算，均为含税价。年外购原材料、元。 资及福利 根据项目的实际情况确定增加工人 30 人，工资 800 元 /人 利费按工资总额的 14%提取，年工资及福利费 元。 旧 建构筑物折旧年限按 20 年，残值率为 5%；机器设备折旧年限按 10 年，残值率按 5%计；均采用平均年限法计算折旧。年折旧额为 元。 销 递延资产摊销年限按 5 年，年摊销额 元 。 他费用估算 修理费按固定资产原值的 3%估算。年修理费为 元。年其他费用 元。 经估算，项目年平均总成本费用为 元。 目经营成本估算 年平均经营成本为 元。 28 利能力分析 经项目投资现金流量表分析，财务内部收益率：，所得税后 ；财务净现值（ 0%）：元，所得税后 元；投资回收期（含建设期）：所得税前 得税后 投资利润率 。 29 第 八 章 环境影响评价 项目厂址位于 阿城区 双丰街道 ，地处 阿什河流域 境内，土壤肥沃、稻谷栽 培技术优良，生产历史悠久，自然环境秀美，项目区周围无有害污染物及污染源，厂址地势平坦。 本 项目 产生的污染物形态分为：废水、粉尘、废渣、噪声等。 1、废水的主要来源： 生产车间产生的废水； 生活废水。 2、废渣、废渣的主要来源：本工程废渣主要为生产过程中在稻谷里分离出来的石块、碎玻璃及取暖锅炉排放炉渣等废料。 3、噪声的主要来源：生产过程中噪声主要来源于砻谷机、振动筛、风机等机械设备。 4、粉尘：生产过程中粉尘主要来源于初清筛、清理筛、去石机、砻谷机等设备。 计采用的标 准 （ 1）污水排放执行 水综合排放标准。 （ 2）废渣排放执行 业 “ 三废 ” （废渣）排放标准。 （ 3）厂区噪声执行 业企业厂界噪声标准三类区域标准，昼间 50A）。 （ 4）其他专业提供的设计基本条件。 理措施 30 1、废水治理：污水主要是生活用水和清洗车间用水，不含对人体及环境有害物质，通过沉降池处理后排放到厂区排污管网，最后汇集到区排水管网统一处理。依据污水综合排放标准1995。 2、废渣、废气的治理：锅炉 燃烧产生的烟气，拟采用文丘里水膜除尘，达到国家排放标准后向高空排放。废渣集中堆放，定时出售给当地砖厂。 3、噪声治理：对产生较大噪声的机械设备，尽可能单独隔离，可增设密封罩，设减震设施等。 尘治理 在生产工艺过程中设置除尘设备，确保车间粉尘浓度大大低于国家规定的标准。 气 本项目锅炉选购为环保型，并配有高效湿式脱硫除尘器，燃烧后废气排放满足国家环保要求。 在建筑物周围及道路两旁种植花草、树木，防止尘土飞扬，既美化环境，又有益身心健康。 31 第 九 章 农业产业化经营与 农民增收效果评价 大主导产业，促进结构调整情况 该项目建成后，龙头企业通过 公司基地农户 的模式，努力挖掘利用本地优势资源，推动了区域性优势产业的发展，促进了农业结构和布局的优化调整，呈现了 扶一个龙头，带一片基地，兴一方产业 的效果。在 三五 米业的带动下，当地形成了大规模的种植水稻生产基地。农业优势产业和基地的发展还带动了外向型农业的发展。龙头企业与农户的利益关系联结日益多样化，并从自由购销的松散型关系向订立购销合同的半紧密型和以资金合作的紧密型关系发展，推动了产业化经 营机制的创新。同时该企业的发展加快了解决 “ 三农 ” 问题及当地剩余劳动力的再就业问题，促进社会的稳定，变资源优势为经济优势均有重要意义，其经济效益、社会效益及环境效益是十分可观的。 本项目的建设将推进农业结构战略性调整，加速建设生态省的步伐，有助于建设一批地域优势明显、加工能力强、品牌效益突出、带动功能强的农产品生产基地。有助于农产品开发朝着区域化、专业化、产业化方向发展，形成 区 场牵龙头、龙头带基地、基地连农户、产加销一体化的发展格局，一方面壮大主导产业，另一方面也可带动其他相关产业的发展，提高我省农产品国际国内 区 场占有率。 善产业链条，促进产业化发展 。 32 该项目是优质稻谷加工项目，是企业与农户签订种植、收购合同，由农民规模化种植，公司技术指导服务，实行农、工、贸一体化产业经营。利益联结方式采取 “ 订单农业 ” 政策和 “ 保护价格收购 ” 策略，降低 区 场风险，使农民利益不受损害。企业派专人到当地收购，现金结账，为农户提供方便。 本项目的建设，将进一步深化 “ 公司基地农户 ” 生产经营体制，生产技术服务体系趋于合理和完善，在满足 区 场需求的同时还可提高广大农户经济效益、增加地方税收，对促进产业化发展，建设现代农业具有积极 促进作用。使产、加、销、服务环节的利益联结更为紧密。 射带动能力分析 目单位与农户利益联结机制 利益联结是保障。农户种植面积小，稻米加工龙头企业与千家万户打交道，交易成本高，建立稳定的利益联结机制是企业获得优质原料的重要保障。 三五 米业非常重视与农户的利益联结。企业实施订单种植、保护价收购，免费为农户提供良种、肥料等生产资料。引导农户与企业建立稳定的利益联结，这既是企业自身发展的需要，也是确保农户在稻米产业发展进程中得到实惠的需要，更是产业长久、稳定、健康发展的需要。 企业为基地提供品种、技术等服务。公司定期组织农技人员指导农民种植，项目可带动 阿城区 、 五常市 等地区的 33 5000多公顷农田种植水稻。 射带动农户 如按每户 8 亩（大亩）农田计算，直接带动 阿城区、五常市9375 户农户种植水稻，安排农业人口 28000 多人。 业增效平价 民增收 项目实施后公司直接带动 9375户农户种植 7500公顷水稻田。如按每户签订 8 亩（大亩）订单计算，种植玉米每户农民可收入4500元，而种植水稻每户农民可收入 8500元，则每户多增收 4000元。 9375 户农户多增收 3750万元。 业增效 通过本项目实施，项目区的农民将在企业的带领下进入 区 场，根据 区 场需求，有机的组织起来，从而使农产品的生产、加工、销售形成了规模化经营、专业化生产、公司化运作，大大提高了农业生产的 区 场化、组织化程度，对当地农业、经济起到促进作用。 目区与非项目区比较分析 如按每户签订 8 亩订单计算，种植优质水稻每户农民可收入8500 元。与非项目区对比，如种植玉米，每户也按 8 亩地计算，年可获利 4500元左右，则种植水稻每户可多增收 4000 元， 9375户可多增 收 3750万元。 34 本项目的实施可以解决 30人入厂就业问题，并可带动包装、运输等行业共同发展。由于项目可使农民增收并能带动就业，所以项目区群众对项目建设的积极性非常高。 35 第十章 项目组织与管理 织机构与职能划分 项目建设期要成立筹建办公室，由 阿城区 农业综合开发办公室及建设单位参加并负责整个项目的建设工作。项目的建设将严格按照国家基本建设程序进行，实行规范化管理。即按规定立项，按项目进行动态管理，按计划组织实施，按进度安排建设资金，按要求进行考 核。建立项目质量管理和技术监督体系，完善项目法人责任制，资金运行监察制和项目验收制等有关制度，定期对项目建设情况进行考察和评估，确保项目质量。要强化审计监督力度，确保项目资金安全运行。 本项目正式运营时，由一名总经理主管，下设采购部、生产部、大米加工车间、销售部、检测中心、办公室、财务部等七大部门。 全年计划工作日为 300天，每日单班管理，每班工作 8 小时。 本项目新增定员总计为 30 人，全部为工人面向当 地通过考试择优录用。 目经营管理模式 公司建立完善的现代化管理体系，实行经理领导下的逐级分工责任制，各部门职能分明，责权统一，有一套行之有效的工作程序和组织程序，同时严格执行 000 国际质量认证标 36 准。 营管理措施 1、工程管理：对项目的工程设计和工程施工，采取招投标的方式确定设计单位、施工单位和监理，并派驻专业的工程技术人员严格按设计标准对施工现场进行监督管理。 2、生产管理：为确保产品质量，首先，要严格控制住原辅材料的质量，对发霉、不合格的原辅材料决不采购。其次，要严格执行工艺操作规程和消耗定额，确保工艺参数和投料的准确，并认真做好考核记录。 3、财务管理措施：厂财务负责人直接对建设