SAP固定资产业务配置及操作手册

1/61Edited by 陆大春（Trigger Lau ） at 2012-03-08 Version:1.3 For SAP ERP6.0SAP 固定资产业务配置及操作手册SAP 固定资产业务配置及操作手册概述业务说明资产业务主要用于处理企业日常的固定资产管理（AM）业务，包括资产的购置、报废等。TableNo 表名 短描述 备注上线前提需要准备以下的内容：（1）公司代码(Company ID)。（2）科目表（Chart of Account） 。逻辑关系折旧表和科目表的关系是多对多的关系。一个折旧表（Chart of Depreciation）分配给不同的公司代码。一个科目表分配给不同的公司代码。2/61Edited by 陆大春（Trigger Lau ） at 2012-03-08 Version:1.3 For SAP ERP6.0两者通过公司代码进行关联。科目的确定逻辑资产类别的科目设置是通过科目决定变式（Account Determination）作为纽带的，每个类别单独定义在每个公司代码对应的科目。第一步，折旧表下设置不同的折旧范围。第二步，折旧表分配不同的公司代码。这样每个公司就会对应有一个折旧表，然后针对折旧范围（Depreciation Area）来进行不同的核算方式，包括核算不同的分类账。第三步，定义一个科目决定变式。第四步，设置资产类别对应的科目决定变式，再通过设置折旧表、科目表、科目决定变式、折旧范围来确定一个科目。不同分类账的处理一个折旧表（Chart of Depreciation）中包含不同的折旧范围，每个折旧范围可以指定不同的分类账，同时可以指定对总账的影响。在设置每个公司代码的各折旧范围的科目时可以确定不同折旧范围对应不同的分类账。折旧的计算逻辑在第一次资产价值产生时便会形成资产的各会计期间的折旧信息。在资产价值发生变化时，系统会根据事务类型确定对资产价值和折旧的影响，如果对当年折旧产生影响，将直接在最近一次的折旧计算时进行调整。概念折旧表固定资产3/61Edited by 陆大春（Trigger Lau ） at 2012-03-08 Version:1.3 For SAP ERP6.0折旧范围事务类型不同折旧方式正常折旧正常折旧是指每月按照折旧方法确定的方式计提的折旧，sap 系统在资产价值形成时便会自动计算出各会计期间的折旧金额，但是不包括特别会计期间，由于小数点的问题，各期间的折旧金额会有几分钱的差异。在资产价值发生增加或者减少时，如果是属于当年的事务，会自动调整以后各期的折旧金额，系统会在第一次折旧计算时自动进行调整，如果前面多提，当月将冲回，如果前面少提，当月将补提。资产价值的变动同特殊折旧是相同的处理模式。特殊折旧特殊折旧是指资产的价值因为多计等原因对资产的账面价值进行减少，特殊折旧将直接影响当年的资产折旧。特殊折旧对应的事务类型组（Transaction Type Group）为 62 和 63，相应的系统标准事务类型（Transaction Type）为 620(以前年度购置资产的资产的特殊折旧 )和 630（当年购置的资产的特殊折旧） ，也可以自行定义需要的事务类型。计划外折旧计划外折旧也是不同于正常折旧的一种折旧类型，同样会影响资产的价值，同特殊折旧不同的是，计划外折旧是影响下一年度的折旧计算，对当年不影响。手工折旧如果资产的折旧码设置为手工折旧（标准折旧码是 MANU） ，那么该资产每月的折旧金额就需要在系统中直接做凭证来记账，在计算折旧时不会处理该资产。4/61Edited by 陆大春（Trigger Lau ） at 2012-03-08 Version:1.3 For SAP ERP6.0疑问系统标准的折旧范围到底是在什么地方设置，没有找到。通过以前年度方式增加资产价值折旧如何变化？Config公共设置设置进项税和销项税（OBCL）这一步是在分配折旧表时必须的。通过 T-CODE:OBCL5/61Edited by 陆大春（Trigger Lau ） at 2012-03-08 Version:1.3 For SAP ERP6.0设置折旧期间控制（系统默认）这个用于设置折旧的期间，例如从哪个月开始提折旧，到什么时间计提折旧结束等。6/61Edited by 陆大春（Trigger Lau ） at 2012-03-08 Version:1.3 For SAP ERP6.07/61Edited by 陆大春（Trigger Lau ） at 2012-03-08 Version:1.3 For SAP ERP6.0设置折旧码概念在创建折旧码之前需要设置好残值率。定义残值率编码（系统有默认值）8/61Edited by 陆大春（Trigger Lau ） at 2012-03-08 Version:1.3 For SAP ERP6.09/61Edited by 陆大春（Trigger Lau ） at 2012-03-08 Version:1.3 For SAP ERP6.0设置折旧码10/61Edited by 陆大春（Trigger Lau ） at 2012-03-08 Version:1.3 For SAP ERP6.0设置折旧码的计算方法11/61Edited by 陆大春（Trigger Lau ） at 2012-03-08 Version:1.3 For SAP ERP6.0最后激活折旧码12/61Edited by 陆大春（Trigger Lau ） at 2012-03-08 Version:1.3 For SAP ERP6.0创建折旧表Chart of depreciation复制折旧表（EC08 ）13/61Edited by 陆大春（Trigger Lau ） at 2012-03-08 Version:1.3 For SAP ERP6.014/61Edited by 陆大春（Trigger Lau ） at 2012-03-08 Version:1.3 For SAP ERP6.0复制完成后修改折旧表名称。修改折旧表名称15/61Edited by 陆大春（Trigger Lau ） at 2012-03-08 Version:1.3 For SAP ERP6.0设置折旧表的折旧范围设置折旧表中哪个折旧范围是过账的。16/61Edited by 陆大春（Trigger Lau ） at 2012-03-08 Version:1.3 For SAP ERP6.0其中 1 表示过账到总账，0 表示不过账。通过这种设置就可以明确那个折旧范围是用于记账的了。17/61Edited by 陆大春（Trigger Lau ） at 2012-03-08 Version:1.3 For SAP ERP6.0如果需要设置不同的折旧范围对应不同的分类账，在此处就可以进行设置（Target Ledger Group） 。对于设置折旧表的折旧范围，也可以通过单独的 t-code 进行设置。设置折旧表的折旧范围（OADC ）折旧范围是必须从属于某一个折旧表的，所以在操作时首先需要确定是针对哪个折旧表，如果已经设置了当前的折旧表，可以直接通过设置进行修改。18/61Edited by 陆大春（Trigger Lau ） at 2012-03-08 Version:1.3 For SAP ERP6.019/61Edited by 陆大春（Trigger Lau ） at 2012-03-08 Version:1.3 For SAP ERP6.0在此处可以新增或者删除折旧范围。但是系统会控制 1（账面折旧）这个折旧范围不可删除，估计是在程序中写死的，反正是没有找到在哪里有这个设置，等以后研究源代码的时候再看。20/61Edited by 陆大春（Trigger Lau ） at 2012-03-08 Version:1.3 For SAP ERP6.0设置当前的折旧表（OAPL）在进行相关的设置时，都是需要基于某一个折旧表，这个时候可以设置当前用户的折旧表，这样在相关功能中就不需要重复操作了。这一点同 co 中的设置成本控制范围是一样的道理。为折旧范围定义允许的折旧类型设置每种折旧类型下，折旧范围是否可以使用，已经每个折旧范围所能允许的数值。同时也可以为其他的操作设置折旧范围。21/61Edited by 陆大春（Trigger Lau ） at 2012-03-08 Version:1.3 For SAP ERP6.022/61Edited by 陆大春（Trigger Lau ） at 2012-03-08 Version:1.3 For SAP ERP6.023/61Edited by 陆大春（Trigger Lau ） at 2012-03-08 Version:1.3 For SAP ERP6.0定义跨公司代码的折旧范围-未整理定义24/61Edited by 陆大春（Trigger Lau ） at 2012-03-08 Version:1.3 For SAP ERP6.0分配关于跨公司代码的折旧范围的帮助说明：Cross-system depreciation area25/61Edited by 陆大春（Trigger Lau ） at 2012-03-08 Version:1.3 For SAP ERP6.0A cross-system depreciation area has the same function and significance in all charts of depreciation in one client of a corporate group.UseA cross-system depreciation area consists of a key and a description only. It has no control parameters of its own. If you assign local depreciation areas of various charts of depreciation to a cross-system depreciation area, they will have the same key in all clients.You can specify different transfer methods for different cross-system depreciation areas in a transfer variant.Note:Normally it is not necessary to define cross-system depreciation areas.分配折旧表到公司代码在此前必须设置好公司代码的进项税和销项税。26/61Edited by 陆大春（Trigger Lau ） at 2012-03-08 Version:1.3 For SAP ERP6.0设置公司代码下折旧范围的记账规则（OAYR）指定间隔和过账规则在定义时，每个公司代码所能定义的折旧范围是根据折旧表来确定的。27/61Edited by 陆大春（Trigger Lau ） at 2012-03-08 Version:1.3 For SAP ERP6.028/61Edited by 陆大春（Trigger Lau ） at 2012-03-08 Version:1.3 For SAP ERP6.0设置号码范围(AS08)此步骤需要在为公司代码设置完折旧表后才能进行。这一步骤是为了创建主数据使用的。29/