计划发展部2015年工作总结.doc

计划发展部 2015 年工作总结计划发展部调研材料2015 年，我部围绕“强化管理，提质争效，改革创新，全面发展”的工作方针，有序推进计划管理和信息化管理工作，较好完成了各项预期目标。一、2015 年工作总结1.计划投资完成情况（1）固定资产投资计划截止 10 月底，公司已下发的固定资产投资项目计划金额共计 2698.8 万元，占年初固定资产总投资计划 3840 万元70.28%（含增补计划项目 117.8 万元，取消年度计划项目1181 万元） ；实际完成合同金额 2526.77 万元，占计划总投资额 65.80%。（2）安保投资计划截止 10 月底公司已完成和正在实施的安保投资计划 35项，投资额共计 279.55 万元占年度计划的 43%（年度计划总投资 650.1 万元，含 230 万元的安保人员工资和 2 项监控系统更新项目 160 万元合计占年度总投资计划的 60%）。其中，正在实施 1 项 80 万元;已完成 34 项合同金额 65.59万元，占计划总投资额的 10.09%。其中 ，正在实施的待招标项目监控系统更新 80 万元，占已下发计划总额度的比重较高。（3）维修投资计划截止 10 月底，公司下发维大修计划 19 项（统计 5 万元以上计划项目），计划投资 390 万元（年度总投资 858.6万元），实际发生费用 305 万元，占总投资额 35.52%。2.招投标工作取得较好成绩全年完成土建和设备等固定资产投资项目招标 24 项，安保、生产资料购置和零星维修等项目招标共计 194 项次。在招标过程中严格按照公司的招投标管理办法，围绕公司重点工程建设项目和设备，配合上级主管部门进一步加强和改进招投标管理规范，确保公司的招标工作公开、公平、公正。3.信息化重点工作有序推进根据集团信息化建设总体思路，结合公司实际情况，我公司今年信息化工作重点是生产经营管理平台整合项目以及相关辅助系统的开发推广应用。完善各类生产经营系统功能的应用需求，经生管平台项目组调研都已纳入生管平台开发内容。按照该项目推进计划安排，生管平台建设现已进入程序编码阶段，预计 12月初系统可试运行，2016 年元月可全面推行。一卡通系统和司磅中心远程监控系统的软件功能经公司主要职能部门运行，能够满足公司现有的作业需求 。但是，系统运行的主要媒介是车辆电子卡，因集团对进出港区车辆发放电子卡的相关工作未能及时的落实到位，严重影响了现有两套系统的正常运行 ，无法确保后续的硬件设备正常投入使用。近期，我部配合集团业务部主管人员到周边港区调研，正在商讨相关的解决方案。4、模拟市场与成本管理各单位积极参与模拟市场活动，打破以前单一控制成本指标的管理方式 ，建立增收和节支双重管理模式，一方面充分利用掌握的资源，增加工作内容和收入，增收方面做得较好的单位有：机械一队 ，机械二队、工具队、门机队、供电所等，积极参与公司的内部招投标活动 ，#承揽部门设备设施的制作和排洪沟的清淤工作，经济效益和创新意识都较好；另一方面在可控成本方面加大清算力度，加强控制，实现利润的最大化，这方面做得较好的单位有货管部，提高内部货场的利用率，降低外货场租费，自行实施大码头场地维修，节省土建维修费。通过活动的开展，各项成本得到有效的控制。单船核算逐月生成报表 。重点费用，外付劳务及租赁费都有下降。燃材料下降 13.6%，租赁费下降 6.1%，外付劳务下降 1.3%。二、2016 年设想1、根据股份公司下达的年度固定资产投资计划，按生产实际拟定计划实施进度。年度确立的投资计划项目以尽早实施为原则，确保各项投入计划的高效完成。2、进一步完善计划管理的内控流程，加大过程管控力度，严格计划兑现 ，以制度化规范计划管理工作。3、推广信息化应用。生管平台系统于年初正式运行，我部将积极配合开发单位，逐步解决新老系统交互运行期出现的各类问题，并协调系统配套的硬件设施投资事宜 。在集团环境改善的情况下，逐步正式运行一卡通 ，司磅中心。4、模拟市场深化方面。对货管部适时推行外货场管理模