项目内控制度

项目内控制度篇一：项目内控管理制度项目部内控管理制度 （协商稿） 第一条 工资制度： 工资；经批准综合管理部准予每次借支的工资不超过本人的月工资金额；工资原则上按月发放，如有特殊情况，公司领导向大家说明情况希望大家配合理解与支持。 第二条 请假制度： 1. 经批准的各类请假除正常休息日外月天数不得超过 3 天,特殊情况需公司领导批准，法定节假日按国家标准执行，值班人员由主管经理安排（原则上可以调休） 。 2.项目部要求的教育培训必须无条件执行，除培训费以外的其他费用按有关出差标准执行，培训期间本人视同上班工资照发。 3.旷工 3 天（含 3 天）以内者，扣除本人 2 倍旷工天数的日工资。 第三条 补贴制度： 1. 基准通信补贴 63 元/月，因公事不足部分公司依据通话记录， 由办公室每月为每人补充。 2. 公司每月报销 1-2 次探家往返路费。 3. 因工受伤按有关票据报销，建议公司为每位员工投保意外险。 第四条 报销制度： 1.所有报销业务实行经办人、部门主管、项目经理和公司领导签字后经财务主管审核报销。 2.报销计划安排：项目部经手人负责业务报销手续的全过程，程序为：编写发生业务费用说明，办理项目部各负责人审批签字，负责人审批后将单据内容报综合管理部，综合管理部安排每月 10 日、25 日两天办理各种报销业务，其他时间不安排任何报销业务；项目部经手人报销时必须向综合管理部提供收款人农业银行的卡号（低于 1000 元的小额现金业务除外） 。第五条 采购保管制度： 1. 材料设备采购在项目经理主持下由综合管理部提出采购计划，经公司领导批准后由材料设备部负责采购；材料设备部采购每项材料设备要考察不少于 3 家供货商，比较后记录每家的地址、联系人、电话、商品价格，报综合管理部并经公司领导批准后购买。 2. 办公用品及生活用品采购由办公室提出采购计划，报综合管理部审核，经公司领导批准后由办公室负责采购；办公室采购考察不少于 3 家供货商，比较后可以立即购买，但要记录每家的地址、联系人、电话、商品价格，随购买单据报综合管理部存档。 3.材料设备部要及时办理完成各种材料设备的入库手续，库管员应及时准确地核算各种材料的入库、出库及库存；材料入库、出库手续要齐全，并且必须办理各种单据的签字手续。 4.非消耗品的领取交回，要按照库管制度要求办理领取手续，领取时要预计何时交还，库管员要登记预计交还时间，并到时催交，及时办理交回手续。 第六条 餐厅制度：餐厅要达到国家要求的卫生标准，饭菜要搭配合理，早餐时间 7：00 分-7：30 分，午餐时间12：00 分-12：30 分，晚餐时间 18：30 分-19：00 分，除加班经主管领导提前安排外，过用餐时间后餐厅不再备餐。第七条 保卫制度：安全保卫由办公室负责，设东西两大门并配 3 位保安员，进入车辆要详细登记所载物品，该车出门时需要项目部相关部门的放行手续，并且要与进入时该车辆详细登记所载物品相核对，无误后方可放行；一切装有物品的车辆和任何物品都要经相关部门办理出门手续后方可放行；进入的所有材料设备等都要登记备查；如有从大门处丢失财物的行为，一经查出损失由当时的值班人员承担，并连带追究保卫负责人的责任。 第八条 人事制度：项目部所有人员的个人档案资料都存放于综合管理部，综合管理部负责项目部人事管理，办理相关人事手续；中途离职的员工要向综合管理部提出申请，待项目部批准后要与接替人员办理工作交接，交接工作完成后方可办理离职手续。 第九条 评比及奖罚制度： 每个职能部门每月都要进行内部工作自查，项目部每月要进行各部门评比，根据评比结果进行公示，作为全年奖罚的依据。 第十条 零星用工制度：项目部零星用工由施工管理部提出用工计划，报生产经理审核后转交办公室组织安排，办公室要将用工人员登记造册，然后转交施工管理部使用，用工完成后由施工管理部将用 工明细表转交办公室，由办公室按照用工明细表向项目部领导报批后统一发放工资。第十一条 招待制度：项目部一切招待都必须经公司领导批准后才能实施，具体招待要根据计划来安排，杜绝随意性的吃喝招待，特别情况要及时请示领导，经批准后才能按照领导批准的标准执行。 第十二条 值班制度：下班后，每天都要有一位分管领导带班，两个值班成员配合值班，随时处理项目工地上发生的各种事务，处理不了的要及时向项目经理报告，请示项目经理解决处理；本项目部全体工作人员均需保持 24小时电话畅通，如在一个月内发生 2 次电话不畅通的，扣除本人工资 63 元。 （建议开通来电提醒以免信号盲区无法接通，收到提示后及时回电） 。晚上加班人员到餐厅领快餐一份。 第十三条 办公用品管理制度：办公用品领用必须经主管领导批准后，向办公室登记领取，除了消耗品外的办公用品，领用人工作中不需用时或中途离职时要及时交还给办公室，不交还者，扣减本人工资，丢失办公用品者要按丢失物品的价值进行赔偿。 第十四条 办公设备管理制度：每个办公室配备的办公设备由办公室负责登记造册，详细登录后由本部门负责人签字，本部门负责人负有管理责任，保持办公设备的正确使用、完好性，如有损坏的以项目部评估设备损坏程度，由本办公室全体人员负责赔偿；须节电的设备包括空调、电脑、打印机、复印机、电视、饮水机等要及时关闭电源，各类用电设备处要粘贴本设备的规范使用手册，并要求相关人员 严格执行，项目部要派人定期进行检查，如发现用电设备未及时关闭的发现一次扣除本办公室负责任人 20 元，责任人 50 元。第十五条 宿舍管理制度：宿舍每天晚上 23 时前要准时关灯休息，住宿人员要正确使用空调、日光灯，节约用电，不准乱用电热毯、热得快等电器；宿舍要文明、卫生，每个人要保持本人的床铺、被褥整齐干净，做到不影响别人休息，互谅互让，互相帮助；如有违反本制度者，被发现一次或被举报一次，扣除本人 50 元，并罚收违规所用的电器。 第十六条作息制度：上午 8:00-12:00 上班（必要时要随劳务队进行安排上班时间） ；下午 14:00-18:00 上班（冬春季） ，14:30-18:30 上班 （夏秋季） 。 第十七条 浴室、卫生间制度：要有专人打扫，每个人要从自身做起，自觉保持公共场所干净卫生，做到电热水器等物品的正确安全使用。 第十八条 例会制度：项目部每周六下午 5:00 安排召开由项目经理、总工、各部门负责人参加的例会，与会者要求签字确认。 第十九条 本制度自 XX 年 8 月 20 日起实行（制度以前参照执行） 。 河南五建建设集团有限公司 新乡医学院第一附属医院综合病房楼项目部 XX 年 8月 20 日 篇二：项目部内部管理制度表项目部内部管理制度 一、 施工考勤及工资、奖金发放制度 1、 由项目部记账员使用“考勤表”对所有聘用人员记载出勤情况，上午、下午各考勤一次，载明“出工” 、“病假” “休息”情况，所有员工每周休息 1 天，每月 4 天并可累计休假，缺勤一天扣工资 100 元。 2、 项目部员工实行请销假制度，员工因故不能出勤或离开项目部区域必须向主管(程巨全)请假并报告记账员，假满归队应及时销假。 3、 员工工资及电话、交通补助因岗而定并在聘用合同中规定数额，一月一付，每月 3 日前反发放上月工资。 4、 为体现管理人员权利对等原则，实行工效挂钩奖优罚劣的奖励制度：项目全部完工顺利验收前未发生重伤以上事故或造成损失 XX 元以上的事故的，对认加发安全奖按（标准 500 元/人、月计发） ；工程工期正常为拖延经省级部门验收合格后，股东组织专业人员对工程成本费用清单，若获利率超过 32%以上利润按三七开分配（即起利润目标的 30%奖给各管理人员） ，若超过 38%以上利润按四六开分配（即起超出目标利润 40%奖给各管理者） 。 二、 费用开出报销及财务管理制度 1、 除日常工作胜过开支和必要招待及紧急突发事件费用外，原则上光报月度费用开支计划后使用。单笔开支XX 元以上或多实行 节必要，节省才有利和精打细算及光计划后使用的原则，项开支累计达 4000 元以下的，项目部门人商定后，自行开支报销，否则经报项目主管的股东同意再开支（书面或手机短信回复为证）2、 费用报销实行票据可行，手续齐全互相印证，相互牵制的办法，经事办人和证明人鉴字后再由现场主管或大额费用由项目主管（股东）批字后准予报销，记账员才予以记账。 3、 出纳员应每日现金流水账，月清周结，每周与记账员交账，对账一次，记账员月结月报，即，每月 25 日，扎帐一次，每月 3 日前汇总成本费用制出费用报表经现场主管签字后交股东留存。 三、 资产管理及工程款结算制度 1、 股东投入项目工程上的资金到项目部账户后由出纳员开出收据，实行专款专用就近银行设立专户，专人管理银行卡，项目现场主管掌管密码，记账员监督使用。 2、 大额资金使用（10000 元以上的支付或转账汇款） ，必须报项目总管同意批准，杜绝项目部人员非正常借支或挪用，否则当事人及所属股东全权负责。出纳员除保留一定备用金（5000 元以内）外，多余资金存入银行。 3、 工程款结算由项目主管负责办理，并从中标公司中退回项目部账户。资金流程额度和分配或回笼由三股东协商确定。 四、 设备材料供应与采购和物资管理制度 1、 施工设备、机械以租用为主，确需购买的由股东商定，批准后再购买。施工机械原则上从本地调备，选型和工效检测以技术人 员为主，价格实在市场价基础上“比质比价比服务”后确定。2、 建筑材料（钢筋、水泥、沙、石）的采购要多处考察，多方询价、货比三家，大家建材必须由二人以上出面与供方协商谈判，在比价比质比付教优惠条件后订出书面合同，必要时股东出面考察，谈判。 3、 建材进场后必须由材料员或委托人先验收后卸车入库，材料员应保质保量，对以质量标佳量方式清点计数后鉴字确认或开具材料收据，严禁以次立好，弄虚作假或收受供方或运载司机的好处或回扣，否则照价赔偿并处以一赔罚款。 4、 材料员应对入库物资设主实物帐卡记录进、用、存数量，并加以妥善保管，露无存放的应作好标记，经常清点、检查，施工人员使用经办理领用手续或出库单。 5、 见此啊和工具、仪器、炊具、办公用品应各司其职，各负其责，爱护使用和保管安当，不得遗失和被盗，不准无故损坏或受潮变质失效。 五、 工作规定和议事制度 1、 项目部管理和聘用人员要遵守纪律和规定，一切行动听指挥，与业主管理搞好沟通配合和感情与材组干部和农户处理好关系，严禁偷窃农户东西和(来自: 小龙 文档 网:项目内控制度)粮食果菜，不准打架斗殴，不得赌博嫖娼。 2、 作息时间规定： A、 冬春季：早晨起床 6：30，上午出工 7:30 至12：00，中餐及 午休 12:00 至 13:00，下午出工 13:30 至 17:30 B、 夏秋季：早晨起床 6:00，上午出工 7:00 至11:30，中餐午休：12:00 至 14:00，下午出工：14:30 至 18:30 3、 管理人员每天应作好工作的规划，按时出勤或开会勤奋工作，用心做事，及时汇报情况并提出合理化建议。4、 项目部人员实行“三碰头一晚会” ，搞好沟通和协调，每周一召开例会，安排好本周施工事项和处理相关事宜。 5、 股东双手碰头开会一次，研究工程中的重大事项。起单： 1、 出工考勤及工资发放制度。 2、 费用开支报销与财务管理制度。 3、 资金管理与工程结算制度。 4、 设备、材料采购供应与物资管理制度。 5、 定员定岗及分工管理制度。 6、 工作规定及议事制度。 篇三：工程项目内部控制制度工程项目内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为了加强公司对工程项目的内部控制，防止并发现和纠正工程项目业务实施和管理 中的各种差错与舞弊，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和企业内部控制基本规范 ，制定本制度。 第二条 本制度所称工程项目，是指公司根据经营管理需要，自行或者委托其他单位进行设 计、建造、安装和修护，以便形成新的固定资产或维护、提升既有固定资产性能的活动。工程项目不包括小额（一般为 100,000 元以下）车辆修理、房屋维修、设备维修等。 第三条 公司在工程项目管理过程中，至少应关注涉及工程项目的下列风险： 1、工程项目违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。 2、工程项目未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致资产损失。 3、立项缺乏可行性研究或者可行性研究流于形式，决策不当，盲目上马，可能导致难以实现预期效益或项目失败。 4、工程项目概预算编制不当和执行不力，可能造成工程项目建造成本的增加。 5、工程项目成本失控，可能造成公司经营管理效益和效率低下。 6、工程物资质次价高，工程监理不到位，项目资金不落实，可能导致工程质量低劣，进度延迟或中断。 7、竣工验收不规范，最终把关不严，可能导致工程交付使用后存在重大隐患。 8、工程项目会计处理和相关信息不合法、不真实、不完整，可能导致公司资产账实不符或资产损失。 第四条 公司在建立与实施工程项目内部控制过程中，至少应强化对下列关键方面或关键环 节的控制： 1、职责分工、权限范围和审批程序应明确规范，机构设置和人员配备应科学合理。 2、工程项目的决策依据应充分适当，决策过程应科学规范。 3、概预算编制的依据、内容、标准应明确规范。 4、委托其他单位承担工程项目时，相关的招标程序和合同协议的签订、管理程序应明确。 5、价款支付的方式、金额、时间进度应明确。 6、竣工决算环节的控制流程应科学严密，竣工清理范围、竣工决算依据、决算审计要求、 竣工验收程序、资产移交手续等应明确。7、工程项目的确认、计量和报告应符合企业会计准则和企业会计准则应用指南的规定。 第二章 岗位分工和授权批准 第五条 不相容岗位分离 1、项目建议、可行性研究人员与项目决策人员分离；2、概预算编制人员与审核人员分离； 3、项目实施人员与价款支付人员分离； 4、竣工决算人员与审计人员分离。 第六条 业务归口办理 1、公司的工程项目组织与实施由工程部归口办理； 2、工程项目价款支付，由公司财务部归口办理； 3、财务部设置工程项目核算岗位，办理工程项目会计核算业务。 第七条 经办和核算工程项目业务人员的素质要求 1、具备良好的职业道德和业务素质； 2、熟悉国家有关的法律法规及工程项目管理方面的专业知识； 3、符合公司规定的岗位规范要求。 第八条 相关部门职责 1、工程部 （1） 受理项目申请和项目建议； （2）组织项目的可行性论证和评估； （3）组织或委托招标； （4）办理工程开工的前期工作； （5）组织编制概、预算； （6）组建项目管理机构； （7）监督工程