费用报销培训手册

EAS V7.0.1 费用报销模块用户指南导读本文全面介绍了 EAS 费用报销模块的原理、参数设置、界面和操作方法，说明了功能覆盖范围，列举了典型的用户场景，为您尽快了解模块的功能和实施方法提供了一个快速指南文档。同时 EAS 6.0 和 EAS 7.0.3 版本的费用报销用户，也可以参考。由于时间仓促，疏漏在所难免，恳请各位读者批评指正。适用范围费用报销系统实施人员，二次开发人员，客户及系统管理员请注意：本文件只作为产品介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。本文件内容可能随时变更，恕不另行通知。0目录FIEA 费用报销 1FIEA010 模块概述 .1FIEA010010 模块简介 1FIEA010020 本模块与其他模块的集成 2FIEA020 名词解释 3FIEA030 费用报销模块总图 4FIEA040 各类业务流程简介 5FIEA040010 单独借款流程 5FIEA040020 单独报销流程 .6FIEA040030 借款报销还款流程 7FIEA040040 费用申请流程 10FIEA040050 出差申请流程 11FIEA050 应用准备 .11FIEA050010 基础资料 业务类别 费用类型 11FIEA050020 系统参数 .17FIEA060 初始化 .22FIEA070 日常操作 .23FIEA070010 主界面 .23FIEA070020 工作流待办页面 25FIEA070030 费用申请 .26FIEA070040 借款 .37FIEA0700050 报销 .53FIEA0700060 出差申请 .77FIEA080 管理专题 .84FIEA080010 预算集成 .84FIEA080020 挂账 .91FIEA080030 多成本中心费用分摊 93FIEA080040 表单初始化 95FIEA090 报表查询 .96FIEA090010 申请单统计报表 96FIEA090020 费用申请明细报表 98FIEA090030 借款单统计报表 100FIEA090040 借款费用明细报表 102FIEA090050 报销单统计报表 104FIEA090060 费用报销明细报表 106FIEA090070 备用金提醒及查询 1121FIEA 费用报销FIEA010 模块概述FIEA010010 模块简介费用报销模块主要解决日常办公中的借款、报销和费用申请等问题。模块包含 7 个标准表单：借款单、费用报销单、出差借款单、差旅费报销单、费用申请单、出差申请单和对外报销单。这些表单之间可以相互关联生成。一般在使用时，表单会先跑一个工作流，工作流审批通过以后，再由表单生成凭证或付款单，从而实现业务审批与财务处理的无缝集成。费用报销模块的主要功能有：1. 表单的新建与工作流审批用户可以在浏览器或 EAS 客户端新建表单，并进行工作流审批。工作流可以根据需要预先配置好。EAS 工作流支持工作流打回，会签，步骤跳转等流程操作。2. 借款和报销的预算控制借款或报销时，可以根据表单中的费用类型对应的预算项目进行预算扣减，以达到预算控制的目的。如果某项费用超出了预算，则不允许提交。对于未使用完的分录余额，可以进行预算返还。3. 财务集成借款或报销表单的工作流审批通过以后，可以由表单在 EAS 客户端关联生成凭证或付款单（根据费用报销参数决定） 。涉及财务处理过程的操作，如：生成凭证、生成付款单、借款单还款、关闭表单等操作都在 EAS 客户端进行。4. 报表费用报销模块提供了多张报表，用于对借款和报销情况进行统计汇总，提供的报表有：备用金提醒及查询、费用申请单报表、借款单报表、费用报销单报表、费用申请单明细报表、借款单明细报表、报销单明细报表。其中最常用的是明细报表。2费用报销模块 7 个表单之间的生成关系以及，见下图：直接与财务相关的表单是：借款单、出差借款单、报销单、差旅费报销单和对外报销单。这些表单审批通过以后，能够生成凭证或付款单等财务单据。与预算相关的表单是：借款单、出差借款单、报销单、差旅费报销单、对外报销单和费用申请单。这些表单提交或审批后，可以根据表单分录各个费用类型的金额扣除预算。在使用方式上，费用报销模块可以分别在 Web 上和 EAS 客户端使用，其中对外报销单只能在 Web 上使用。推荐普通用户在 Web 上使用该模块，这样无须安装客户端，只要能上网就能使用。财务单据，如凭证、付款单等，仍在 EAS 客户端进行生成和相关操作。FIEA010020 本模块与其他模块的集成费用报销模块分别与总账、出纳和预算模块有关联。相关模块 集成内容预算 借款和报销业务可以配置是否与预算关联。如果关联，则表单提交时会检查和扣除相关费用类型对应的预算，如果额度未使用完则会返还预算总账 借款和报销业务可以配置是否与总账集成。如果集成则借款类表单和报销类表单都可以在审批通过以后直接生成总账的凭证3出纳 借款和报销业务可以配置是否与出纳集成。如果集成则借款类表单和报销类表单需要先生成出纳的付款单，再由付款单生成凭证应收应付 收款单只由对外报销单使用，对外报销单 以后可以生成收款单在与出纳集成时，单独新建的报销单或差旅费报销单需要先生成付款单，再由付款单生成凭证，由借款单或出差借款单关联生成的报销单，如果超额报销，才需要由报销单或差旅费报销单生成付款单。未超额报销的报销单或差旅费报销单是不需要生成付款单的，只生成凭证即可。报销单和差旅费报销单是否需要生成付款单，关键看表单中的“付现” 字段是否大于零。FIEA020 名词解释借款类表单：指借款单和出差借款单。报销类表单：指报销单、差旅费报销单和对外报销单。物品采购报销单不是标准产品的表单，但仍保留在系统里（在 EAS 客户端，web 上未实现） 。管理单元、控制单元（CU）：具有公用的业务政策、基础资料和管理权限的组织，一般是集团级。一个管理单元可以包含多个财务组织（公司） 。财务组织：一般就是指公司。财务组织是财务核算的主体，有一套完整的会计账簿；独立出三大表；有独立的资产、负债、权益、成本、损益分类数据。成本中心：指企业内部成本核算的单位，也是预算分配的主体。一般一个财务组织包含多个成本中心。主业务组织：是 EAS 中用来共享和隔离数据的一种划分方法。从两个方面产生影响：一个是模块基础资料的设置生效范围，另一个是模块单据的隔离范围。每一个单据都有一个唯一的主业务组织。新建单据时，必须登录到某个主业务组织才能根据权限进行新建操作。查看序时簿时，单据是按照当前登录的某个主业务组织来隔离的。费用报销模块的主业务组织是财务组4织。实体组织和虚体组织：实体组织用于发生业务，新建单据。虚体组织不能发生具体业务，只用于做统计口径。实体组织一般在虚体组织下方，虚体组织建立的基础资料，下方的实体组织可见，可用。上游表单：可以关联生成其它表单的表单。上游和下游是相对的，如：A 表单可以生成 B表单，B 表单可以生成 C 表单，则 B 既是 C 的上游表单也是 A 的下游表单。下游表单：被其它表单关联生成的表单，参考上游表单的释义。反写：是指下游表单的状态或金额变化时，修改上游表单的状态或相关金额。反写包括状态的反写和金额的反写两种情况。如：借款单借了 1000 元，然后报销了 800，则需报销单需反写借款单的可用余额为 200 元，这就是金额的反写；状态反写一般由工作流完成，如表单提交了工作流，就反写表单的状态为“已提交” ，工作流审批通过，就反写表单的状态为“审批通过” 。一对多：指一个表单可以关联生成多个下游表单。如：一次借款多次报销，即一个借款单可以关联生成多个下游的报销单。但必须等报销单关闭以后，借款单才能再次生成报销单，不允许借款单下游存在多个动态的报销单，这样报销单之间会相互影响。多对一：指多个表单可以关联生成一个下游表单。目前费用报销模块暂不支持多个借款单生成一个报销单，也不支持多个借款单生成一个付款单。序时簿：指表单列表界面。其中每一行代表一个表单，每一列的数据来源于表单字段。这些表单是按照一定的查询条件查询出来的，用户可以设定和保存查询条件。可用余额：指上游表单剩余的核定金额，只有可用余额大于 0 的表单才能关联生成下游表单。报销类表单由于是下游表单，没有可用余额的概念。F7 对话框：指 EAS 表单上对某个字段进行输入时所打开的 EAS 基础资料对话框。基础资料可以是职员、职位、币别、行政组织、财务组织、成本中心等。下推，推式生成：对于上下游可以关联生成的表单，选中上游表单，然后点击【关联生成】按钮，再选择转换规则再点击【确定】 。这个操作叫下推或推式生成。上拉，拉式生成：对于上下游可以关联生成的表单，新建下游表单时，弹出一个对话框，列出可以生成这个下游表单的上游表单列表，用户从中选择好上游表单，再确定，新建的下游表单就由选定的上游表单关联生成而来。这个操作叫上拉或拉式生成。GUI：指 EAS 客户端界面。单独新增：指直接新建表单，不通过上游表单关联生成而来。5FIEA030 费用报销模块总图费用报销模块中，与财务相关的表单都有两大业务过程，一个是工作流审批，另一个是财务处理过程。FIEA040 各类业务流程简介费用报销模块包含借款和报销两大业务流程。7 个标准表单一般都是先走一个工作流，工作流审批结束后，与财务集成的表单可以按照参数的设置生成付款单或凭证，从而完成业务财务一体化的流程。七个标准表单除了有各自的流程外，表单之间也可以按照相互的生成关系来生成下游表单，上下游表单一般都要进行金额的反写。6FIEA040010 单独借款流程业务场景使用借款流程的表单有：借款单，出差借款单。单独借款时，借款表单首先要完成一个工作流，然后对审批通过的表单生成付款单或凭证（由相关参数决定） 。业务流程7FIEA040020 单独报销流程业务场景使用报销流程的表单有：费用报销单，差旅费报销单和对外报销单。单独报销时，报销表单首先要完成一个工作流，然后对审批通过的表单生成付款单或凭证（由相关参数决定） 。业务流程8FIEA040030 借款报销还款流程业务场景借款、报销、还款流程是费用报销模块最典型的流程。一般是借款单与费用报销单联用，出差借款单与差旅费报销单联用。以借款单为例，用户先走单独借款流程，借款以后再在借款单序时簿上关联生成报销单进行报销。借款和报销上下游表单有金额反写关系，以借款单为例，如果与预算集成，借款单扣了预算，报销金额如果没有超过借款金额，报销单是不扣预算的，如果超出了借款金额，超出的部分要补扣预算。如果不想继续报销，借款单又有可用余额的话，需要在借款单序时簿还款。还款实际上是由借款单关联生成一个负数的付款单，付款单付款以后还款操作完成。借款单下推报销单支持一对多，即一个借款单可以生成多张报销单。但是必须等上一个报销单关闭以后，才能再次关联生成新的报销单，不允许多个动态的下游报销单同时存在，因为这样报销单之间的金额会相互影响。借款单还款时，支持全额还款，即不报销就直接全额还款。借款单还款时，必须一次性还完。目前暂不支持多次还款。借款单的不同分录中目前不允许填写重复的费用类型，下推报销单以后，报销单不需要报销的分录可以填 0，下游的报销单也可以增加新的分录，新分录的费用类型无论是否与现有的费用类型重复，预算会按照新分录的费用类型和金额做扣除。9业务流程10FIEA040040 费用申请流程业务场景费用申请流程是一个纯工作流加预算。费用申请单与财务总账不集成，不生成凭证或付款单。所以费用申请单不是一个财务单据。费用申请单一般用于以下几种业务场景：1、在客户没有购买预算模块或不与预算模块集成的情况下（报销的参数 CP001 设置为否） ，部分替代预算功能。由某个用户先申请一笔费用，然后全部门的人都在拉式生成时，都可以从这个费用申请单生成报销单，并受费用申请单额度的控制。 （报销的参数 CP014 须设置为“是” ）。2、只做费用申请审批和预算扣减，不真正借款，即不发生实际业务。费用申请单提交时会扣除相应费用类型的预算，实际发生借款或报销业务时，再由费用申请单关联生成借款单或报销单。11业务流程FIEA040050 出差申请流程出差申请流程就是一个普通的工作流，不涉及任何财务操作。工作流可以根据业务需要进行配置。FIEA050 应用准备FIEA050010 基础资料 业务类别 费用类型费用报销模块有两个基础资料，分别是业务类别和费用类型，它们是一个性质的基础资料。业务类别是费用类型的上级。业务类别与费用类型只有两层关系，不支持更多层次的设定。一个业务类别可以包含多个费用类型。12【用途与目的】业务类别和费用类型是费用报销模块与总账集成的基础，它们都能与科目进行映射，用户填写表单时根据具体费用用途选择好业务类别和费用类型，表单生成凭证时，通过这种映射关系把各项费用生成到对应的凭证科目上。一般情况在做科目映射时，费用类型对应着最明细的科目，业务类别对应比费用类型高一层的科目。费用类型也是费用报销模块与预算模块集成的基础，费用类型可以与预算项目进行映射，用户填写表单时，根据具体费用用途选择好费用类型，系统会根据这种映射关系来扣除对应的预算项目下预算值。业务类别与费用类型的数据隔离是按照财务组织进行隔离的，上级财务组织建立的业务类别和费用类型，下级财务组织可见，可用。1 建议只对费用类型- 预算项目进行映射设置，不建议业务类别参与预算项目映射设置。业务类别比较粗，达不到预算控制的效果。2 当预算项目编码与费用类型编码一致时，不需要做映射处理。【操作路径】在金蝶 EAS客户端主界面，选择协同平台-费用管理-基础数据设置，下面有费用类型和业务类别两个基础资料。【使用时机】业务类别和费用类型由管理员设置好以后，普通用户在费用报销模块的 7 个标准表单中的相关字段都可以直接通过 F7 对话框选取。【栏位说明】业务类别名称 必填 数据来源 业务含义 控制规则财务组织 是 系统计算 基础资料的控制和应用范围编码 是 手填 业务类别的编码 编码不允许在当前财务组织范围13内重复名称 是 手填 业务类别的名称简称 否状态 是 只有“启用”状态的业务类别才能在表单的业务类别 F7字段中显示描述 否 系统预设费用类型名称 必填 数据来源 业务含义 控制规则类型编码 是 手填 费用类型的编码 编码不允许在当前财务组织范围内重复类型名称 是 手填 费用类型的名称业务类别 是类型简称 否启用/禁用 是 只有“启用”状态的费用类型才能在表单的费用类型 F7字段中显示备注 否 系统预设在虚体财务组织下建立的业务类别，在登录下级的实体财务组织时，这个业务类别是可见的。但不能在这个业务类别下建立费用类型。所以对于虚体财务组织，业务类别、费用类型及与科目的映射关系要同时建立。【操作说明】在金蝶 EAS客户端主界面，选择协同平台-费用管理-基础数据设置-业务类别管理进入“业务类别”主界面，如图所示：14业务类别的操作包括新增、查看、修改、删除、刷新、查询、打印、启用/禁用、科目映射等操作。在业务类别序时簿界面，点击【科目映射】时，会先弹出一个业务类别科目映射序时簿，在这个序时簿中列出了已经映射好的业务类别。点击【新增】会弹出“业务类别科目映射维护”对话框。从财务角度看，一般只映射借方科目即可，系统只允许一个业务类别映射一个科目。15由于生成凭证时，是用现金付款还是用银行转账付款是无法预计的，所以贷方科目是在生成凭证以后手工进行填写的。所以一般不需要对贷方科目进行映射。在金蝶 EAS客户端主界面，选择协同平台-费用管理-基础数据设置-费用类型管理进入“费用类型”主界面，如图所示：费用类型的操作包括新增、查看、修改、删除、刷新、查询、打印、科目映射、核算项目映射等操作。在费用类型序时簿界面，点击【科目映射】时，会先弹出一个费用类型科目映射序时簿，在这个序时簿中列出了已经映射好的费用类型。点击【新增】会弹出“费用类型科目映射维护”对话框。从财务角度看，一般只映射借方科目即可，系统只允许一个费用类型映射一个科目。16核算项目一般在生成凭证时作为辅助账使用。费用类型与核算项目的映射不是必须的。费用类型与核算项目的映射操作与费用类型、科目的映射类似，见下图：17费用类型与核算项目进行映射时，只支持最多 4个自定义核算项目的映射，暂不支持核算项目的映射。自定义核算项目来源于 EAS 基础数据管理-辅助资料-自定义核算项目中的定义。业务类别和费用类型的建立以及与科目映射的映射设置，三者必须是在同一个财务组织下进行的，这个财务组织可能是实体也可能是虚体。虚体财务组织建立的业务类别、费用类型和映射关系，在下级的实体财务组织下可见，可用。下级的实体财务组织仍然可以建立自己的业务类别、费用类型和映射关系。用户登录了某个实体财务组织，业务类别和费用类型基础资料及科目映射关系就取自登录的财务组织，如果登录的财务组织未设定这两个基础资料，就继续找上级的财务组织中的业务类别、费用类型、映射关系，这样一层层往上找，直到找到一个可用的业务类别、费用类型基础资料。FIEA050020 系统参数【操作路径】在金蝶 EAS客户端主界面，选择系统平台-系统配置-参数设置-协同平台-费用报销。18【使用时机】在费用报销系统初始化时，参数都有默认值，可以根据需要进行修改。在使用过程中，系统会根据这些参数进行相应的控制和处理。【栏位说明】费用报销共有 13项系统参数，详细说明如下：1. 参与预算控制（CP001） 参数值=是，表示表单参与预算控制，根据工作流的配置在表单提交时或某个审批环节结束时扣减预算。扣减预算时，按照表单分录中的每个费用类型对应的预算项目进行扣减。如果超出预算，表单会根据预算控制策略来决定是否允许继续提交。费用报销模块中只有费用申请单、借款单、出差借款单、费用报销单、差旅费报销单和对外报销单 6个表单能够进行预算控制。其中对外报销单是按照费用类型、支付部门（成本中心）和销售终端 3个维度进行预算控制的，其它 5个表单是按照费用类型、支付部门（成本中心）两个维度进行预算控制的。预算方案必须预先配置好，CP001参数设置为“是”时，预算控制才能生效。 参数值=否，表示不参与预算控制。费用报销模块与预算无关。2. 与总账集成（CP002） 参数值=是，表示费用报销模块中的借款单、出差借款单、费用报销单、差旅费报销单和对外报销单能够在审批通过后生成凭证。 参数值=否，表示不与 EAS财务总账进行集成。不推荐这样设置，这样费用报销模块就成了一个纯工作流了，建议使用 EAS协同的“流程管理”模块来实现。当 CP002为“否” ，而 CP001为“是”时，仍然可以进行预算控制。3. 与出纳集成（CP008） 参数值=是，表示费用报销模块中的借款单、出差借款单、费用报销单和差旅费报销单在付款时，不是直接生成凭证，而是要生成出纳中的付款单进行付款。使这个参数生效，CP002 参数必须设置为“是” 。 参数值=否，表示借款单、出差借款单、费用报销单和差旅费报销单在付款时，直接生成凭证（CP002 须为“是” ） ，不用生成付款单付款。194. 单据提交后即扣减预算（CP009） 参数值=是，这个参数生效，CP001 必须设置为“是” 。表示表单第一次提交时就进行预算扣减。工作流的配置需要与这个参数配合，在“提交”节点后要配置“预算扣减”节点。 参数值=否，表示表单第一次提交后不扣减预算，而是在某个审批节点后再扣减预算。工作流配置也需要与之配合，把“预算扣减”节点配置到某个审批节点后面。5. 显示预算余额提醒（CP010） 参数值=是，参与预算控制的表单（费用申请单、借款单、出差借款单、费用报销单和差旅费报销单）在 GUI表单上选中了某条分录时，在分录上方显示对应的预算项目余额。在 web表单上，显示预算余额提醒目前还不支持。 参数值=否，表示在 GUI参与预算控制的表单分录上方不显示对应的预算项目余额。6. 借款余额提醒（CP011） 参数值=是，表示是否显示预算余额提醒。这个参数要与 CP012和 CP013配合使用。本质上就是显示某个科目的余额，这个科目的编码在 CP012设置，科目的通俗名称在 CP013进行设置。显示时也是在借款单和出差借款单 GUI表单的分录上方进行显示。 参数值=否，表示不显示借款余额提醒。207. 借款余额提醒对应的科目编码（CP012） 默认值=1134，这个参数表示借款余额对应的科目编码。只有 CP011为“是”时，这里的设置才有效。8. 借款余额提醒的名称（CP013） 默认值=备用金，这个参数表示借款余额提醒对应的科目的通俗名称。只有CP011为“是”时，这里的设置才有效。9. 拉式生成只控制到部门（CP014） 参数值=是，表示在 EAS客户端进行报销单或差旅费报销单的拉式生成时，不但在拉式生成对话框中显示当前用户未报销完的借款或费用申请表单也同时显示当前用户所在部门（行政组织）的未报销完的相关表单。这个所在部门对应于表单中的“申请部门”字段，可以是当前用户所属的部门，也可以是上级部门以及上上级部门。 参数值=否，表示在 EAS客户端进行报销单或差旅费报销单的拉式生成时，仅在拉式生成对话框中显示当前用户未报销完的借款或费用申请表单。10. 单据新建时，默认填写“核定金额”字段（CP016） 参数值=是，表示申请人在新建表单时，填写 “申请金额”字段后，系统自动也把“核定金额”字段填好（两者的金额相等） 。 参数值=否，表示申请人在新建表单时，填写“申请金额”字段后， “核定金额”字段保持空白。11. 新建费用申请单或借款单时，默认勾中“可超额报销”复选框（CP017） 参数值=是，用户在新建费用申请单、借款单或出差借款单时，系统默认勾中“可超额报销”复选框。 参数值=否，用户在新建费用申请单、借款单或出差借款单时，系统保持“可超额报销”复选框为不勾中状态。12. 根据业务组织范围设定控制支付公司字段的选择范围（CP019） 参数值=是，用户在表单中选择“费用支付公司” （财务组织）时，对话框中的公司列表按照当前用户被授权的业务组织范围（财务组织范围）来显示，而不是全21部的公司。用户业务组织范围的设定在 EAS客户端主界面，选择系统平台-安全管理-权限管理-用户管理打开用户管理序时簿，选择某个用户点击【组织范围维护】按钮，打开“组织范围维护”对话框，再点击【增加组织】按钮，为用户增加业务组织。对于费用报销的“费用支付公司”字段，设置用户业务组织范围时要选择“财务组织” 。财务组织的业务组织范围设定好以后，在费用报销的表单中，强制先填写有范围限制的费用支付公司，再填写费用支付部门。此外，行政组织范围也可以设定，系统会根据当前用户范围的交集来显示表单的“申请部门” 可选范围。 参数值=否，表示用户在表单中选择“费用支付公司” （财务组织）时，对话框中的公司列表显示全部公司。2213. 流程提交时，判断是否超预算（CP020）参数值=是，与预算相关的表单（费用申请单、借款单、出差借款单、费用报销单、差旅费报销单、对外报销单）新建并提交时，对于是否有费用类型超出了预算会给出提示。这个参数只控制是否对超出预算的情况进行提示，不扣除预算，也不阻止超预算表单的提交。 参数值=否，表示对表单提交时超预算的情况不进行提示。14. 其它参数当“借款余额提醒” （CP011）参数值为“是”时，需要以某个维度来计算借款余额，这个其它参数就是配置维度用的。这些维度可以是行政组织、成本中心、职员、行政组织+职员、成本中心+职员。行政组织和成本中心不能同时选择。维度选择好以后，费用报销借款单、出差借款单中的借款余额提醒和备用金余额查询报表都会按照这个维度进行计算。FIEA060 初始化费用报销模块的初始化包括以下几个方面：1、 EAS 组织架构的建立，包括控制单元（CU） 、行政组织、财务组织、成本中心等；2、 EAS 用户和职员的建立，包括建立用户组，为每个职员分配职位等；3、基础财务数据初始化，如科目表和科目的建立；234、对用户进行费用报销模块的权限分配。在系统平台 -安全管理-权限管理-用户管理打开用户管理序时簿，选择某个用户点击【权限分配】按钮，在打开的“权限分配”对话框中根据实际业务的需要进行授权；5、工作流配置。根据业务需要进行工作流配置。费用报销系统带有默认的工作流，可以直接在上面增加或减少节点（先导出备份） ，不建议从空白开始新建流程；6、单据转换规则（BOTP）配置。费用报销模块带有默认的 BOTP 规则，可以根据需要做微调（先导出备份） ，不建议从空白开始新建 BOTP 规则。此外还需要根据费用报销的参数或业务需要来启用或禁用某些 BOTP 规则。如果费用报销参数 CP008 为“否” ，则需要禁用生成付款单的 BOTP 规则；7、费用报销各个表单打印模版的建立，费用报销系统带有默认的打印模版；8、费用报销各个表单编码规则的设定；9、费用报销参数配置。根据业务需要修改默认的各项费用报销参数；10、业务类别和费用类型的建立，进行科目映射和核算项目映射（非必须） ；11、如果需要进行预算控制，则预算模块需要进行初始化和配置好预算方案FIEA070 日常操作FIEA070010 主界面费用报销模块在 web 上和 EAS 客户端分别有主页面。Web 主页面中列出了 7 个标准表单，并且每个表单下都按照草稿、审批中和已完成进行了分类。Web 主页面右上方是查询区域，右下方是表单序时簿列表。Web 主页面24Web 主界面各个表单的分类是按照工作流和财务处理状态来分类的。见下表：表单 表单分类 工作流状态 财务处理状态草稿 暂存、已废弃、审核未通过审批中 已提交、审核中、审核通过费用申请单出差申请单已完成 已关闭草稿 暂存、已废弃、审核未通过审批中 已提交、审核中、审核通过借款单出差借款单已完成 已生成凭证、已付款、已关闭草稿 暂存、已废弃、审核未通过审批中 已提交、审核中、审核通过费用报销单差旅费报销单已完成 已生成凭证、已付款、已关闭草稿