食堂结算制度

食堂结算制度篇一：食堂结算制度食堂结算制度 为了加强食堂管理，盘活食堂流动资金，及时回笼应收账款，规范结算流程，制定食堂账款结算规定如下： 一、集团安排的包厢客餐，及零星客餐，凭集团签发的客餐通知单消费金额，每个季度按合计金额开具收据，及时向集团结算。 二、三通公司内部客餐，食堂每月及时向公司结算。 三、子公司客餐，食堂应及时结算。 四、拖延或未及时结算按二级考核相关条款处理。 物业科 篇二：食堂费用及管理制度目的：为了规范食堂经营管理，为员工提供优质的后勤服务，根据食品安全法和国家有关法律、法规，制定本制度。 2 范围 本制度适用于涉及食堂服务及管理工作的相关事宜。 3 食堂相关管理制度 工作人员卫生管理制度 食堂工作人员必须取得健康证明并经岗前卫生知识培训方能上岗，且每年必须进行健康检查，定期进行食品卫生和有关卫生法律、法规、业务技能的培训。 食堂工作人员统一按规范要求着装，并配备两套以上的专用工作服装和帽子。 树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德。文明服务，态度和蔼，主动热情，礼貌待人，热爱本职，认真负责。 养成良好的工作习惯，各种厨具、餐具要固定放置标明位置，使用完毕后及时放回原处，各种物品不随处乱放。爱护公物，使用工械具要严格遵守操作规程，清洗餐具、厨具要细心细致。 做好食堂安全工作，严格遵守食品安全法 。各项操作要严守操作规程，防止污染；食堂无关人员严禁进入厨房及库管室；易燃易爆物品要按规定放置，杜绝意外事故的发生，食堂工作人员离开厨房前，必须将厨房各种食品放置好，关好门窗，检查各类电源开关、设备、炉灶煤气等，做好防火、防盗、防毒工作。 做好食堂卫生工作。工作期间必须穿工作服，注意做好食品卫生，餐具卫生，环境卫生，个人卫生工作。严格按照食品卫生要求去操作，防止食物中毒。 工作中严格按伙食标准精打细算，以最大限度内尽量做到色香味，花样、品种多样化。 整个烹食过程必须认真清洗干净并按时（出饭时间距开饭时间 10 分钟） 、按质、按量供给。 虚心听取员工的意见和建议，按照要求及时做出整改。仓库管理制度 食品仓库必须做到专用，不得存放其他杂物和有毒有害物质。由专人负责管理并建立健全出入库登记制度。食品及食品原料入库时，库管员应对其质量和数量进行验收，并记录入库产品的名称、数量、进货日期、保质期、包装情况等，填写仓库入库登记表 ，并按入库时间的先后分类存放。 食品仓库应有良好通风，保持库房内所需温度和湿度，防止食品霉变、生虫。贮存生鲜 食品应配置必要的低温贮存设备，包括冷藏库（柜）和冷冻库（柜） 。搞好防尘、防蝇、防鼠、防潮工作，定期对库房周围进行卫生清扫，消除有毒、有害污染源及蚁蝇孳生场所。食品存放设隔离地面的平台和层架，离墙 10 厘米以上，最底层隔离地面 30 厘米以上。食品按照先进先出、生熟分开的原则分类贮存，并有明显标识。 食堂用料需登记，申请出库填写仓库出库登记表 。仓库管理员根据入库单和出库单统计，每月中旬和月末进行仓库盘点，统计原材料支出成本。 33 卫生检查及奖惩制度 卫生管理工作由食堂管理员负责监督执行。管理部组织有关人员定期或不定期进行卫生检查，填写员工食堂考核表每月不少于一次， 食堂管理员负责各项卫生管理制度的落实，做到每周至少检查一次，如实填写员工食堂考核表 。检查中发现问题仍未改进的，按有关奖惩制度严格处理。 进货查验制度 食堂管理员应对采购的食品按照法律、法规和食品安全标准履行检查义务，检查食品感官质量和标签；查验是否为国家有关法律、法规禁止销售的食品；查验供货者的许可证、营业执照和食品合格的证明文件。 验收合格的物品，由采购者和食堂管理员在食堂采购日报表上签字确认，验收记录妥善保存以备查考。 食堂管理员对采购的物品要比对价格、质量，拒收高于市场价或品质低劣的物品。 采购的食品验收后按类别入库后，按仓库管理制度进行保管。 就餐管理制度 1 公司员工进入食堂就餐一律要挂工号牌，凭饭卡打饭、打菜，食堂拒绝收现金。就餐一律在餐厅进行，厂区内其它任何地方不得烹煮和进餐。机台操作人员不能轮流就餐的，可在机台旁用餐。但必须保证机台旁的清洁卫生并配有专门的用餐工具。 严格按餐厅就餐时间进餐，餐厅打饭时间如下： 早餐： AM07:00AM08:30 中餐： AM11:30PM12:30（其中：一线员工 11:30开餐，管理人员 11:45 开餐） 晚餐： PM05:30PM06:30 夜宵： PM23:30AM00:30 就餐员工必须遵守秩序，买饭、菜时要自觉排队，服从食堂人员管理和劝告，不得插队。 未经许可，不能进入厨房。就餐人员必须按需盛饭打汤，力行俭省节约，饭吃多少盛多少，不得浪费。 果核骨制，剩菜剩饭，不可随手弃置。用餐完毕须各自整理桌面，倒置潲水桶内，餐具按顺序放到食堂指定地点。 食堂内不准抽烟，不准随地吐痰，不准大声起哄、吵闹。尊重食堂人员，对食堂管理服务有意见，可向管理部提出，不能与食堂人员争吵。 就餐人员不许把餐具拿出食堂或带回办公室占为已有，要爱护食堂的公物和设施，不得随意挪动或损坏，若有损坏，照价赔偿。 如有违反以上规定者，管理部有权予罚款处理，从当月工资中扣除。情节严重者，屡教不改者，给予行政处罚。夜宵管理制度 凡晚上加班超过 22:00 或 22:00 以后需要上班的员工，均享受夜宵津贴。 每个部门需要清点当天上夜班的人员名额，派专人到食堂管理员处领取夜宵券。 夜宵票签字盖章后有效，使用期限仅限当天，过期作废。 领票时间每天下午 16:00-18:00。 夜宵就餐时间晚上 23:30-00:30。 夜宵用餐员工需遵守就餐管理制度的相关条例，夜班值班负责人监督就餐纪律. 夜宵费用由公司补贴，不计入部门费用。 客餐管理制度 客餐接待仅限于到公司参观、访问、协助工作的外企业人员或是公司接待的业务伙伴。 客餐分为普通客餐和招待客餐。 普通客餐为员工就餐标准。若部门有一般接待需求，由部门负责人指派专人到管理部签字领取客餐票。 招待客餐为点餐方式，分为 A、B、C 三类标准；C 类标准为一般标准，人均费用 20 元以内；B 类标准为中等标准，人均费用 50 元以内；A 类标准为高等标准，人均费用100 元以内。以上标准均不含酒水。 招待客餐需要提前半天告知管理部，并由接待人员客餐招待审批表 ，由主管领导和管理部签字确认后，方可安排。 客餐费用不属于公司补贴范畴，根据实际金额列入各部门费用。 外来人员就餐管理制度 外来人员是指非公司接待的临时性就餐人员。外来人员凭餐券用餐，标准为员工餐，费用早餐 3 元/人，正餐 7 元/人，餐券由食堂管理员统一出售。 食堂管理员根据售票情况，到财务以现金方式购得餐票，然后由个人出售保管。 外来人员就餐应遵守食堂就餐纪律，不得浪费，若经发现，将不再允许其在食堂用餐。 小炒部管理制度 为了丰富员工的用餐选择，食堂另开设小炒部。需要点菜的员工可到点菜口点菜。 食堂工作人员按单制菜，禁止出无单菜。 小炒部结算只收取现金，餐票和职工就餐卡不能用来消费。 小炒用餐的员工应遵守食堂就餐纪律，工作时间严禁在食堂内酗酒喧哗，严禁浪费。若经发现，处以行政处分。员工餐卡管理制度 一卡通为公司员工的餐卡及考勤卡，新员工入职时统一到管理部办理。 入职员工初次办理一卡通免成本费。 充值流程：员工持现金到财务部领取充值票，再到管理部凭票充值，做好充值记录。 充值补贴：公司员工餐卡充值 100 元，公司补贴 50元。 一卡通充值时间为每周一、周五的下午 13:3017:30，其他时间一律不充值。 如员工一卡通损坏或丢失，请及时到管理部办理挂失并补办新卡，补办新卡收取卡成本费 20 元/张。 其他 对于违反本制度的各项行政扣款，均由管理部出具证明从其本人工资中代扣。 4 记录 食堂采购日报表 仓库入库登记表 仓库出库登记表 食堂收入日报表 客餐招待审批表 员工食堂考核表 5 本制度解释权归管理部。 篇三：食堂财务管理制度学校食堂财务管理制度 为进一步加强学校食堂管理，健全食堂管理制度，规范食堂财务收支，严肃财经纪律，现就学校食堂财务管理中的有关事项规定如下： 一、学校食堂财务管理的总体要求 学校举办食堂是一项公益性事业，必须以服务师生为宗旨，不得以盈利为目的；必须坚持学生自愿搭伙就餐的原则；必须认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，开设学校食堂结算户，由学校财务室实行“统一管理，独立建帐，成本核算，收支平衡” 。 二、学校食堂物资采购与资产管理 (一)食堂物资采购应坚持“勤进快销，以销定进，以进促销”原则。所购物资必须做到质优价廉，经济实惠。 (二)建立和完善物资采购内部牵制制度。学校食堂物资必须实行双人采购，且采购人员必须做到定期轮换、如米、油应由勤办配货中心集中配送。 (三)建立物资采购验收制度。食堂物资采购回来后，必须办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、复核人员、保管人员和审批人员在统一印制的“浬中食堂物自制单据”上分别签字认可后，方可登记入账。 (四)建立物资采购报批制度。采购人员每天应根据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表” ，经复核人员、保管人员和审批人员同意审批后方可采购。 (五)建立食堂存货盘点制度。食堂存货按进库时间可分为：进厨存货和进库存货。进厨存货指购进后直接进入厨房用于加工的原材料及辅料。进库存货指为加工过程中耗用而储存的原材料及辅料，如大米、面粉、食油、干货、山货、调料和燃料等。学校食堂应对进库存货进行按 月定期清查盘点，学期结束进行一次全面的清查盘点，做到帐表、帐帐、帐实相符。盘盈或盘亏的存货应按有关规定进行帐务调整。三、学校食堂收入管理 (一)学校收入主要来源于学生和教师的就餐收入，食堂向学生和教师收取的金龙卡存款伙食费，实行月初预收、月末结转确认伙食收入、高三学生毕业结算找补的办法。即：学校预收伙食费时，不作“食堂收入” ，暂挂“应付帐款或预收款” ，每月末以当月电脑打印的就餐交易额从预收款中结转确认当月伙食收入。 教职工及食堂人员的就餐费同学生一样结算。 (二)高三毕业班在高考结束后，以班级为单位实行统一退款，由机房把各班退款明细及总帐交财务室，经财务室审核后开具支票，由班主任及班生活委员签字后，由生活委员发放。金龙卡退款不得直接在金龙卡存款收取中支付（注：机房操作人员应在开学时到教务处领取调整后的班级名册表，以此名册为准对金龙卡操作系统中的班级进行更改，技术问题可咨询相关的电脑教师） (三)学校食堂原则上不允许对外承包经营，对于在学校统一监管下实行责任经营收取的相应可支配费用，必须纳入学校预算外收入管理。 (四)食堂银行存款所产生的利息收入，以及包装物出售、饭菜下脚处理等所产生收入，一律记入食堂收入，不得转移存储。 (五)学生伙食费的收取应充分考虑学生的承受能力，以伙食支出的估算成本为依据，力求收支基本平衡。 (六)食堂实行自收自支，自负盈亏，学校行政一般不予补助。食堂以伙食资金购臵食堂设备或其它支出而造成亏损的，学校可给予一定经费补助。 四、学校食堂支出管理 (一)学校食堂支出要以服务师生为中心，按照“量入为出”原则安排各项支出，严格支出管理，提高伙食资金的使用效益。食堂支出主要包括：1.伙食支出：是指学校食堂开展伙食活动而发生的各项支出。具体包括： （1）粮食支出：学校食堂加工过程中所耗用的米、面粉等支出； （2）菜金支出：学校食堂烧菜所耗用的支出 （3）调料支出：学校食堂加工过程中耗用盐、味精、鸡精等支出； （4）燃料支出：学校食堂加工过程中耗用煤、煤气等支出； （5）其他材料支出：学校食堂加工过程中耗用除上述以外的支出。 2其他支出：学校食堂聘请临时工等所开支的人员工资等支出。具体包括：炊事员工资、社会保障费、教师管理补贴、水电费支出、非正常支出及其他杂项支出。 (二)食堂支出的管理程序和审批规定。 1.所有主食、副食、蔬菜等物资材料购入，必须按实际支付的价格及运费等实际成本计价。物资材料购入时应填制食堂物资入库单，数量、价格、质量须经食堂有关管理人员验收、过秤签字后按序入库，并记入有关帐簿。 现购现用物资材料的购入和交付使用，可不通过填制食堂物资入库单和食堂物资出库单，购买验收后凭采购单及发票直接列入伙食支出。 2.领取主食、副食、蔬菜等物资材料，必须填写食堂物资出库单，出库时以加权平均后的成本作伙食支出。食堂物资出库单须经有关食堂管理人员签章，并记入有关账簿。 3.食堂的差旅费、招待费、通讯费、办公费、低值易耗品等支出，须经食堂负责人审核，报学校校长审批后，向食堂出纳办理报销手续， 直接列入当月支出。以上费用报销时必须使用税务发票（如烟、酒、饮料、电话费、办公费等可到超市采购）4.食堂需购臵固定资产，由食堂负责人提出申请，报学校校长审核，审批同意后，方可按当年市局教育系统招投标（集中采购）目录及标准规定办理设备采购手续，购入后办理好固定资产登记入帐手续。 5.食堂人员的聘请人数应符合规定的人数，其工资标准由学校校委会集体研究同意后执行。 (三)学校因工作需要而发生的客伙支出，原则上要求在学校内部食堂就餐，费用按实际支出成本结算。 (四)食堂菜类的采购应有两人及以上人员到菜市场采购并填写“浬中食堂物自制单据” ，采购验收后由验收人及食堂经理签字并付款，其他物资的采购原则上须对方开具正规的税务发票到校财务室单独报销，金额在 1000 元以上的物资须对方提供开户银行及帐号，通过转帐支付，不提现金。经常在采购的米、油、面粉、冰货等大额采购项目应告知对方至少每周到财务室进行资金结算。其他定点单位采购的数量不是很大的项目也应每周到财务室结算，原则上要求对方开具税务发票。发票在报销过程中应写明用途（如乡音卡为 XX 人使用，XX 为维修厨房费用等） （五）所有结算的票据都要求合法规范，票据开具的内容反映实际的经济交往事项，票据反映的业务内容真实，符合经济交往事项的实际情况。 （是否存在伪造作假，如大头小尾、涂改、不套复印纸等） ；发票的正确性：内容齐全、填写规范、开具的内容与发票类别相符、在规定的额度和时间内开具等；要求对方单位开票时必须要求做到按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚；开票时，同时要求填写付款方：“浬浦中学食堂” 并有开票方开票人和收款人签字，同时在发票联上加盖发票专用章。