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Alice QQ16614105661企业财务管理部整套表格大全现金盘点报告表（一）年 月 日面值 数量 金额 盘点异常及建议事项现金及周转零用金 盘点结果及要点报告小计其他项目：未核销费用员工借支总计帐面数盘盈项目 张数 盘点数 盘盈应收票据：代收库存应收保证票据合计在列款项及票据于 年月 日 时盘点时本人在场，并如数归还无误。保管人：盘点人：核准： 复核： 盘点人：Alice QQ16614105662现金盘点报告表单位名称： 年 月 日对比结果实存金额 帐存金额盈 亏 备注盘点人签章 出纳员签章Alice QQ16614105663银行存款余额调节表帐号： 年 月 日项目 金额 项目 金额银行存款日记帐余额 银行对帐单余额调节后余额 调节后余额Alice QQ16614105664现金银行存款结存表银行别 昨日结存 收入 支出 本日结存 备注主管： 制表：Alice QQ16614105665备用金明细表年 月 日至 年 月 日日期 会计科目 摘要 金额月 日主管 制表Alice QQ16614105666零用金明细表年 月 日至 年 月 日日期 会计科目 摘要 金额月 日主管 制表Alice QQ16614105667零用金报表清单编号： 科目： 月 日至年 月 日 填表日期支付日期 部门 子目 摘要 单据张数 报销金额 明细帐页次合计上期领用金额本期报销金额本期结存金额主管： 填表：Alice QQ16614105668支票票期统计表月 日兑现日 张数 票额合计 百分比 平均票额 最高三张 支票额 备注合计 Alice QQ16614105669出纳管理日报表年 月 日 本日收支额摘要现金 存款 合计 本月合计 本月预计 备注前日余额销售进帐分店汇款票据兑现抵押借款私人借款预收保险费收入进帐合计偿还借款材料购入采购品支付费用支付人事费广告费各项费用支付利息设备其他购固定资产分店小额款项工厂小额款项支出合计现金存款存款提取本日余额Alice QQ166141056610出纳日报表年 日银行名称 存入张数 存入金额 支付张数 支付金额 备注合计银行名称 前日结存 本日存入 本日支付 本日结存 现金结存面额 数量 金额100 元50 元10 元5 元2 元1 元角分合计应付本票、保证本票、贴现、票借计录：总经理 经理 科长 出纳Alice QQ166141056611外币资金情况表年 月 单位：元外币金额美元 港元项目 行次资产负债表期末数折合为记帐本位币总额人民币户折旧为记帐本仅次币金额外汇兑换券折合为记帐本位币金额外币金额折合为记帐本位币金额外币金额折合为记帐本位有外币的资产项目现金银行存款有价证券应收票据应收帐款预付应收款其他应收款小计123456789长期投资外币资产合计有外币户的负债项目短期借款应付票据应付帐款应付工资应付股利预收货款其他应付款小计长期借款应付公司债外币负债合计1011121314151617181920212223年、月份应收款日程表Alice QQ166141056612年 月 日 第 页 编号：项次 客户名称 金额明细表编号 预定收款日期 收款检讨说明月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时主管 会计 制表预收预付款明细表Alice QQ166141056613月份预付 预付日期 事由 金额 日期 事由 金额合计 合计审核 填表年、月份应收帐款明细表Alice QQ166141056614编号： 年 月 日 第 页客户名称 预定收款日期 月 日 时 分统一发票项次月 日 字号 货单号码 金额 收款情况检讨与说明主管 会计 制表Alice QQ166141056615应收应付帐款月报表应收帐款 应收票据销货日期 客户 订单或凭 证号码 金额 收单日期 客户名称 银行名称 金额合计 合计审核 填表Alice QQ166141056616应收帐款票据月报表月份应收帐款 应收帐款 合计 客户名称本月 累计 本月 累计 本月 累计 合计 100 100 100审核 填表Alice QQ166141056617付款登记表付款期： 页次验收单号 公司名称 摘要 支付金额 领款日期 领款章 备注 公司领款单Alice QQ166141056618应收帐款票据分户明细卡保证人： 编号： 帐号： 负责人： 信用限额： 指定： 背书人：客户： 地址： 电话： NO销货 收票月 日销货单号 摘要冲转应收帐 月 日 摘要 应收票据到期日冲转 兑现 总计过次页Alice QQ166141056619应收票据明细分类表到期日期： 年 月 日入帐 记号月 日传号票码 摘要 银行名称票据号码兑现日期 借 贷 收入票据 兑现金额Alice QQ166141056620应收应付票据记录表兑现日期： 月 日 星期收票日期发票人银行名称支票号码金额累计金额转出记录日期受款人银行帐户 支票号码 金额 累计金额 备注合计 合计Alice QQ166141056621采购控制表年 月 日本月 上月厂商 品名 单价数量金额单价数量金额说明核准： 复核： 制表：Alice QQ166141056622提货单购货单位： 运输方式：收货地址： 年 月 日 编 号：产品编号 产品名称 规格 单位 数量 单价 金额 备注合计销售部门负责人（盖章） 发货人 提货 制票Alice QQ166141056623入库单供货单位： 收货单位：库 别： 年 月 日 库 别：类 种 品 规格 等级 品名 单位 数量 单价 金额 包装数 件数合计验收单位 复核 记帐员 制单Alice QQ166141056624进货退回单编号： 厂商名称 厂商编号 制单日期 年 月 日补交日期项次 件号 商标规格 数量 单位 年 月 日 扣提金额退回原因备注 采购 存管注；本单一式五联：第一联：单购联；第二联：厂商提料；第三联：会计联；第四联：扣提凭证；第五联：存管联；存管：指的是存货管理部门。Alice QQ166141056625材料移用单年 月 日 编号： 字第 号移出工程编号 字第 号 移入工程编号 字第 号财产单位号材料名称规格数量单位单价金额 财产单位编号此致会计科查照转帐为妥施工部的主管复核 经办人填单 年 月 日Alice QQ166141056626收料单收料日 工程编号 本单编号 请购部门 订制单编号年 月 日会计科目 品名规格 项次 材料编号 单位 量数 单价 金额经办部门点收 检验主管 经办备注Alice QQ166141056627用料清单工程编号：字第 号用料单位： 年 月份 工程名称：材料名称 规格 单位 数量 单价 金额 备注会计科长 复核 填表Alice QQ166141056628物料耗用汇总表年 月 日起至 月 日止 厂别合计名称及规格单位 单位 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额变动成本固定成本合计复核签章 制表人签章Alice QQ166141056629存货表会外 01 表附表 1单位：人民币元年末余额项目 行次本年计划 本年实际 上年1 库存材料1原材料（1） 原料及主要材料（2） 辅助材料（3） 外购半成品（4） 修理用备件（5） 燃料2包装物3低值易耗品2 在途材料3 委托加工材料4 在产品5 自制半成品6 产成品7 分期收款发出商品合计1223456789101112131415附注（一） 各项存货平均余额（1） 每百元销售收入占用的货资金（2） 存货中