财务管理信息系统设计报告

财务管理信息系统设计报告1. 财务管理 模块1.1 期初应收【期初应收 功能项信息】功能代码 功能说明 所属模块 参数值application 浏览并操作数据 财务管理 业务表名：期初应收【映射表 映射对象】：应收帐管理【显示风格】：仅表格【明细表框架结构】垂直显示主表显示比例 50%不显示主表详细信息【查询语句】：v 应收帐管理_期初【排序子句(order by)】：出库编号【期初应收显示格式】字段名 显示名 显示宽度 表达式 扩展操作 截断出库编号 出库编号 8 合计 0客户名称 往来单位 12 0出库日期 出库日期 6 0联系人 联系人 3 0部门 部门 0经手人 经手人 3 0约定付款日期 约定收款日期 6 0期初 期初应收 6 sum(期初) 0pcode 项目编号 8 0pname 项目名称 10 0【期初应收 查询字段设置】顺序号 字段名称 显示名称 数据类型1 出库编号 出库编号 varchar(50)2 客户名称 往来单位 varchar(50)3 出库日期 出库日期 varchar(20)4 联系人 联系人 varchar(50)5 经手人 经手人 varchar(50)6 约定付款日期 约定收款日期 varchar(10)7 期初 期初应收 numeric【查询表单】：查询【UISCRIPT】：/基础代码结构var DataGridObj = new DataGrid(DataGrid1);DataGridObj.Refresh();DataGridObj.setColumnStyle(8,right,); 【期初应收 明细表列表】表名 显示名 格式 关联 显示 级联删除更新 添加 菜单【期初应收 附件设置】无附件【期初应收 查询条件列表】顺序号 条件名称 内容 默认查询【期初应收 无递归设置】【期初应收 浏览权限】顺序号 表单名 权限群组 包含1 浏览 角色总经理 12 浏览 角色出纳 13 浏览 角色会计 14 浏览 角色财务总监 15 浏览 角色系统管理员 1【表单 浏览 截图】【期初应收 数据安全】：只读共享1.2 期初应付【期初应付 功能项信息】功能代码 功能说明 所属模块 参数值application 浏览并操作数据 财务管理 业务表名：期初应付【映射表 映射对象】：应付帐管理【显示风格】：仅表格【明细表框架结构】垂直显示主表显示比例 50%不显示主表详细信息【查询语句】：v 应付帐明细_期初【排序子句(order by)】：入库单号【期初应付显示格式】字段名 显示名 显示宽度 表达式 扩展操作 截断入库单号 入库单号 8 0供应商 供应商 12 合计 0联系人 联系人 3 0入库日期 入库日期 6 0经手人 经手人 3 0约定付款日期 约定付款日期 6 0期初 期初应付 6 sum(期初) 0【期初应付 查询字段设置】顺序号 字段名称 显示名称 数据类型1 入库单号 入库单号 varchar(50)2 供应商 供应商 varchar(50)3 联系人 联系人 varchar(50)4 入库日期 入库日期 varchar(20)5 经手人 经手人 varchar(50)6 约定付款日期 约定付款日期 varchar(20)7 期初 期初应付 numeric【查询表单】：查询【UISCRIPT】：/基础代码结构var DataGridObj = new DataGrid(DataGrid1);DataGridObj.Refresh();DataGridObj.setColumnStyle(7,right,); 【期初应付 明细表列表】表名 显示名 格式 关联 显示 级联删除更新 添加 菜单【期初应付 附件设置】无附件【期初应付 查询条件列表】顺序号 条件名称 内容 默认查询【期初应付 无递归设置】【期初应付 浏览权限】顺序号 表单名 权限群组 包含1 浏览 角色会计 12 浏览 角色总经理 13 浏览 角色出纳 14 浏览 角色财务总监 15 浏览 角色系统管理员 1【表单 浏览 截图】【期初应付 数据安全】：只读共享1.3 收款单【收款单 功能项信息】功能代码 功能说明 所属模块 参数值applytask 启动流程 财务管理 流程号：173流程名：收款核销业务表名：回款通知单1.4 收入单【收入单 功能项信息】功能代码 功能说明 所属模块 参数值applytask 启动流程 财务管理 流程号：303流程名：其他收入业务表名：其他收入1.5 付款单【付款单 功能项信息】功能代码 功能说明 所属模块 参数值applytask 启动流程 财务管理 流程号：174流程名：付款流程业务表名：付款通知单1.6 费用单【费用单 功能项信息】功能代码 功能说明 所属模块 参数值applytask 启动流程 财务管理 流程号：206流程名：费用报销业务表名：报销申请单1.7 资金账户【资金账户 功能项信息】功能代码 功能说明 所属模块 参数值application 浏览并操作数据 财务管理 业务表名：(local)p现金帐户余额【显示风格】：仅表格【明细表框架结构】垂直显示主表显示比例 50%不显示主表详细信息【(local)p 现金帐户余额显示格式】字段名 显示名 显示宽度 表达式 扩展操作 截断帐户名称 账户名称 合计 0余额 余额 sum(余额) 0帐户类别 类别 0银行全名 银行全名 0银行帐号 银行帐号 0【(local)p 现金帐户余额 查询字段设置】顺序号 字段名称 显示名称 数据类型1 帐户名称 帐户名称 varchar(50)2 余额 余额 numeric3 帐户类别 帐户类别 varchar(50)4 银行全名 银行全名 varchar(50)5 银行帐号 银行帐号 varchar(50)6 查询权限 查询权限 varchar(50)【UISCRIPT】：/基础代码结构var DataGridObj = new DataGrid(DataGrid1);DataGridObj.Refresh();DataGridObj.setColumnStyle(1,right,); DataGridObj.setColumnStyle(2,center,);【(local)p 现金帐户余额 明细表列表】表名 显示名 格式 关联 显示 级联删除更新 添加 菜单【(local)p 现金帐户余额 附件设置】无附件【(local)p 现金帐户余额 查询条件列表】顺序号 条件名称 内容 默认查询【(local)p 现金帐户余额 无递归设置】【(local)p 现金帐户余额 浏览权限】顺序号 表单名 权限群组 包含1 系统表单 角色会计 12 系统表单 角色财务总监 13 系统表单 角色出纳 14 系统表单 角色总经理 15 SystemForm 角色系统管理员 1【表单 系统表单 截图】【表单 SystemForm 截图】【(local)p 现金帐户余额 数据安全】：完全共享1.8 转账业务【转账业务 功能项信息】功能代码 功能说明 所属模块 参数值application 浏览并操作数据 财务管理 业务表名：资金调整【显示风格】：仅表格【明细表框架结构】垂直显示主表显示比例 50%不显示主表详细信息【排序子句(order by)】：日期 desc【资金调整显示格式】字段名 显示名 显示宽度 表达式 扩展操作 截断日期 转账日期 6 0A帐户名称 转出账户 5 0金额 转出金额 5 0B帐户名称 转入账户 5 0转帐编号 单据编号 8 0经手人 经手人 5 0TASK_Status 流程状态 0【资金调整 查询字段设置】顺序号 字段名称 显示名称 数据类型1 日期 转账日期 varchar(50)2 A帐户名称 转出账户 varchar(50)3 金额 转出金额 numeric4 B帐户名称 转入账户 varchar(50)5 转帐编号 单据编号 varchar(50)6 经手人 经手人 varchar(50)7 TASK_Status 流程状态【查询表单】：查询【UISCRIPT】：/基础代码结构var DataGridObj = new DataGrid(DataGrid1);DataGridObj.Refresh();DataGridObj.setColumnStyles(3,right,); DataGridObj.setColumnStyles(4,center,); 【资金调整 明细表列表】表名 显示名 格式 关联 显示 级联删除更新 添加 菜单【资金调整 附件设置】无附件【资金调整 查询条件列表】顺序号 条件名称 内容 默认查询【资金调整 无递归设置】【资金调整 浏览权限】顺序号 表单名 权限群组 包含1 浏览 角色财务总监 12 浏览 角色财务总监 13 浏览 角色总经理 14 浏览 角色总经理 15 浏览 角色出纳 16 浏览 角色会计 17 浏览 角色系统管理员 1【表单 浏览 截图】【资金调整 数据安全】：完全共享【资金调整 关联流程】转账流程(287) 已设置关联启动【流程 转账流程(287) 属性】业务表名：资金调整处理时间：0任务主题：金额+convert(varchar(20),金额)启动时机：启动条件：调用过程：是否启用：1【节点 转帐单录入(1909) 属性】表单名：添加【节点 会计审核(1911) 属性】表单名：浏览【节点 结束 1(1912) 属性】表单名：【节点 生成记账凭证_转账(2018) 属性】表单名：【线条 1728 属性】处理链序号：0满足条件继续：1单向线条：0条件名：表达式：【线条 1817 属性】处理链序号：0满足条件继续：1单向线条：0条件名：表达式：【线条 1818 属性】处理链序号：0满足条件继续：1单向线条：0条件名：帐户余额充足表达式：not exists(select 1 from V现金帐户余额 where 余额出库编号1 0 0 0出库申请单相关单据表单 出库单原出库编号-原出库编号1 0 0 0出库明细出库明细自定义 原出库编号-原出库编号0 0 0 0(local)v个人应收帐(local)v个人应收帐自定义 经手人-经手人0 0 0 0(local)v客户应收帐(local)v客户应收帐自定义 客户名称-客户名称0 0 0 0回款通知单收款单 自定义 出库编号-出库编号0 0 0 1 添加收款单【表单】：出库单【应收帐管理 附件设置】无附件【应收帐管理 查询条件列表】顺序号 条件名称 内容 默认查询1 不开票收款 出库日期 = 2007-12-01 and 出库日期 =经手人 or in (select 1 0 0username from sys_underOrg where orgname=部门)or in (select member from sys_MemberOfRole where rolename in (总经理,系统管理员,财务总监,会计,运营总监,销售总监)in (select member from sys_MemberOfRole where rolename in (往来会计,出纳,系统管理员)1 0 01.10 应付款明细【应付款明细 功能项信息】功能代码 功能说明 所属模块 参数值application 浏览并操作数据 财务管理 业务表名：应付帐管理【显示风格】：仅表格【明细表框架结构】垂直显示主表显示比例 50%显示主表详细信息【排序子句(order by)】：入库日期【应付帐管理显示格式】字段名 显示名 显示宽度 表达式 扩展操作 截断约定付款日期 应付日期 6 0供应商 往来单位 10 0尾款 应付金额 5 sum(尾款) 0经手人 经手人 5 0部门 部门 5 0入库单号 相关单据 8 0入库日期 生成日期 6 0合同金额 原单金额 5 0【应付帐管理 查询字段设置】顺序号 字段名称 显示名称 数据类型1 入库单号 相关单据 varchar(50)2 供应商 往来单位 varchar(50)3 入库日期 生成日期 varchar(20)4 部门 部门 varchar(50)5 经手人 经手人 varchar(50)6 约定付款日期 应付日期 varchar(10)7 合同金额 原单金额 numeric8 尾款 应付金额 numeric【查询表单】：查询【导出设置】：attachment Excel 下载【UISCRIPT】：/基础代码结构var DataGridObj = new DataGrid(DataGrid1);DataGridObj.Refresh();DataGridObj.setColumnStyles(3,8,right,); DataGridObj.setColumnStyles(4,5,6,7,center,);【应付帐管理 明细表列表】表名 显示名 格式 关联 显示 级联删除更新 添加 菜单支付记录表核销过程自定义 入库单号-入库单号1 0 0 0入库申请单入库单 表单 入库单信息原入库单号-原入库单号1 0 0 0入库申请明细入库申请明细自定义 原入库单号-原入库单号0 0 0 0付款通知单付款单 自定义 入库单号-入库单号0 0 0 1 添加付款单【表单】：入库单信息【应付帐管理 附件设置】无附件【应付帐管理 查询条件列表】顺序号 条件名称 内容 默认查询【应付帐管理 无递归设置】【应付帐管理 浏览权限】顺序号 表单名 权限群组 包含1 浏览 角色总经理 12 浏览 角色产品经理 13 浏览 角色部门经理 14 浏览 角色商务 15 浏览 角色出纳 16 浏览 角色财务总监 17 浏览 角色会计 18 浏览 角色系统管理员 1【表单 浏览 截图】【应付帐管理 数据安全】：表单数据相关【应付帐管理 表单数据相关】条件名 条件语句 用户 读取 更改 删除=经手人 or in (select username from sys_underOrg where orgname=部门)or in (select member from sys_MemberOfRole where rolename in (总经理,系统管理员,财务总监,会计,运营总监,销售总监)1 1 0DD 1=1 杜先芝 1 0 01.11 付款单【付款单 功能项信息】功能代码 功能说明 所属模块 参数值application 浏览并操作数据 财务管理 业务表名：付款通知单【显示风格】：仅表格【明细表框架结构】垂直显示主表显示比例 50%显示主表详细信息【查询语句】：V 付款单【排序子句(order by)】：结转日期 desc【付款通知单显示格式】字段名 显示名 显示宽度 表达式 扩展操作 截断结转日期 结转日期 6 合 计 0客户 往来单位 10 0票面金额 付款金额 5 sum(票面金额) 0付款类型 2 付款类型 5 0通知单号 付款单号 8 0出票行 付款账户 6 0出纳 出纳 4 0经手人 经手人 4 0部门 部门 4 0TASK_Status 流程状态 5 0ISAdtion 附件【付款通知单 查询字段设置】顺序号 字段名称 显示名称 数据类型1 结转日期 结转日期 varchar(10)2 客户 往来单位 varchar(50)3 票面金额 付款金额 numeric4 付款类型 2 付款类型 varchar(50)5 结转 结转 bit6 通知单号 付款单号 varchar(50)7 TASK_Status 流程状态【查询表单】：查询【UISCRIPT】：/基础代码结构var DataGridObj = new DataGrid(DataGrid1);DataGridObj.Refresh();DataGridObj.setColumnStyles(3,right,); DataGridObj.setColumnStyles(4,center,); 【付款通知单 明细表列表】表名 显示名 格式 关联 显示 级联删除更新 添加 菜单支付记录表付款记录自定义 通知单号-通知单号0 1 0 0付款明细应付核销明细自定义 通知单号-通知单号1 1 0 0(local)v付款明细_审核v付款明细_审核自定义 通知单号-通知单号0 0 0 0预收核销明细预收核销明细自定义