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文档简介

XX 年通信分公司营业厅卡品、票据管理制 度 营业款的管理：所有营业网点当日营业款必须下班前 送存银行，余款于次日上午九点前及时上缴银行，抽查中 发现不及时上缴营业款的每次对营业厅处以 100 元罚款， 且短款补齐、长款收回。 各项营业收款必须全额反映在当日营业日报中，若发 生截留、挪用、有意缓交其中任何一项者，除全额追回款 项处给予当事人纪律处分并处以 100 元罚款。 卡品管理：各单位应建立卡品备查帐，及时登记卡品 领入、售出情况。每天下午当班营业员必须对卡品进行盘 点，保证帐、实相符。抽查中若发现帐卡不符时每次对营 业厅处以 100 元罚款，且多卡收回，少卡现金补齐。 发票管理：按照市公司发票管理办法机打发票应顺号 开据，不得有缺漏、丢失、手工开据、套打等现象，自办 营业厅每旬记帐联、存根联必须顺号装订，如有作废发票 顺入存根联中，并在记帐联和报表上注明作废票号及金额。 记帐联每旬随报表原件一起上缴，存根联于次月 5 日前交 财务；定额发票严格使用范围，发票管理员根据营业厅月 发展量酌情核发。定额发票领取实行交旧领新制度，做帐 人员根据所领发票及时登记所领票号，并于每月 1 日填报 发票领用存月报表交财务。 检查中若发现： 1.发票空缺、丢失的，对营业厅处以 300XX 元/张罚 款，并责成限期找到交回。 2.不按发票的顺序号码装订，有跳号现象的对营业厅 处以 100 元罚款，并要求重新整理。 3.作废的发票应全份保存在存根联中，同时加盖“作 废”戳记，不按此处理者对营业厅处以 100 元罚款。 4.不得手工开具、微机套打机打发票，违者每张对责 任人处以 100 元罚款。 5.发票领取、使用、结存没有记录的对营业厅处以 100 元罚款。 报表的上报时间：营业收入日报表：乡镇自办营业厅 收入日报表于次日上午 8：00 前通过 QQ 或传真传至财务室； 乡镇自办营业厅、市区营业厅收入旬报表于每月 10 日、20 日、30 日晚上 21：00 时前必须将当旬的报表通过 QQ 或传 真传至财务室，次日送交原件；综合服务室、催欠室于每 月 1 日、11 日、21 日的 8：30 分前将收入报表送至财务室。 发票月报表于次月 2 日前报送。如无特殊原因，对未及时 报送报表的单
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